方圆资信出的信用报告，可以用于投标吗？_百度知道
方圆资信出的信用报告，可以用于投标吗？
现在很多招标文件都要求企业提供信用等级证明和信用报告，方圆资信出的信用等级证明和信用报告，符合招标要求和标准吗？...
现在很多招标文件都要求企业提供信用等级证明和信用报告，方圆资信出的信用等级证明和信用报告，符合招标要求和标准吗？
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深圳方圆资信评估
全国性专业信用服务机构
深圳方圆资信评估
深圳方圆资信评估有限公司（简称“方圆资信”）是经国家工商局核准，在深圳成立的全国性专业信用服务机构，业务领域涵盖招投标市场评级、经济信息咨询、信息数据处理等。
方圆资信出具的信用等级证明和信用报告可以满足企业招投标需求，经上百家客户反馈，信用评级优良的企业，在综合评标时，还可以起到加分作用。
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丰满的刘生
丰满的刘生
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企业信用评级有什么作用、要提交哪些资料
一般公司对企业做信用评级都有疑问，例如：我为什么要做信用认证、有什么好处呢，做信用认证需要哪些材料呢？方圆资信为您整理了以下问题。信用评级对企业（单位）的具体作用和好处，归纳起来主要有以下五个方面：一是有了一份有效的信用“身份证”在市场经济中各个企业（单位）都是独立自主的经营者，要签订购销合同、参加招投标、申请资质、争取政府采购等等都需要有一个有效的信用“身份证”，才能取得对方的信任。由社会上经过监管机关严格审查认可的信用评级机构，通过规范化的评估程序，独立、客观、公正地评定的信用等级，便成为一份有效的信用“身份证”，使合作者取得一个确切、公正的信用信息，对加速进行合作决策起了无可替代的作用。二是有了一个可靠的“通行证”在资本市场中企业（单位）要运用债券等融资工具筹集资金，必须经过有资格的评估机构评定信用等级，才能发行债券；在信贷市场中企业（单位）要向金融机构申请贷款同样需要经过信用评级，特别是具有一定贷款规模的重点大户贷款企业（单位）必须经过确认资格的独立第三方专业评级机构进行规范评估，才能获得金融机构的贷款支持。所以信用评级是进入金融市场必须取得的“通行证”。三是企业（单位）降低筹资成本的重要手段在市场经济国家中，企业（单位）信用等级高低是直接与筹资成本大小挂钩的。信用等级高、资信优良的企业（单位）发行债券或申请贷款的利率就低，信用等级低、资信状况差的企业（单位）发行债券或申请贷款利率就相应要较高些；没有信用等级的企业（单位），即无信用记录者，就不允许在市场中发行债券，一般也很难贷到款。目前我国利率市场化改革已经稳步推开，根据人民银行规定，商业银行对企业（单位）的贷款可以在基准利率基础上，根据企业（单位）信用状况，按风险收益对称原则来决定贷款利率的高低，因此信用等级高低必将直接关系到企业（单位）筹资成本的大小。四是企业的一项重要无形资产企业在市场竞争中需要知己知彼，自己需要了解竞争对手及合作伙伴的真实情况，同样竞争对手和合作伙伴也需要了解本企业的真实情况。由社会中介机构对企业评定的资信评估，就能客观、公正的提供这一信得过的信息，有利于企业之间相互促进、相互合作。取得良好信用等级的企业（单位）是一项重要的无形资产，它能吸引有关方面大胆放心与之合作，这对企业发展开拓了广阔的道路。即使在发展过程中某一年度信用等级偏低的企业（单位），有了这一客观、公正的信用记录，也会使金融机构或合作伙伴掌握和了解企业（单位）的历史过程和现实情况，从而得出正确的结论，与之继续支持和合作。五是改进企业经营管理的一个重要动力在独立第三方对企业（单位）信用评估中，可以看到本企业好在哪里？不足又在哪里？能明确今后努力方向和发展思路。对取得优秀或较好信用等级的企业（单位），等于对其经营状况作了一个客观的肯定和确切的评价，使企业（单位）进一步优化管理。评定等级偏低的企业（单位）也能从中看到不足，从而找出问题，改进工作，提高管理水平。企业做信用评级需要提交哪些资料呢？根据自身实际情况，企业需提交以下资料复印件均须加盖公司公章。1）《承诺书》原件，加盖公司章；*2）《信用评级报名表》原件，加盖公司章；*3）经年检的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）、法人身份证，加盖公司章；*4）提供会计事务所审计的最近三年年度财务报告（资产负债表、损益表、现金流量表）审计报告复印件；提交最新的注册资本验资报告，加盖公司章；*5）企业目前的组织结构图，加盖公司章；*6）企业简介（含公司核心产品或服务、主要市场区域，人员规模、主要负责人简介等，如是生产型企业还需介绍目前产能，近三年核心产品产量、产品技术研发投入等。）加盖公司章；*7）本行业涉及的经营许可证或强制性认证，加盖公司章；*以下如有，请提供相关说明或复印件：1）获得的管理体系认证证书；2）法人代表荣誉证书；3）企业近三年中标通知书每年2份；4）企业当前的信用管理制度（手册），流程及相关文件；企业相关制度（包括营销制度、人力资源管理、高管激励约束机制等）的复印件；5）公司在兼并、收购、资产重组等方面计划及方案的情况说明；6）企业缴纳社保情况证明函或最近两个月社保缴费水单；7）注册商标、专利证书、产品检测报告；8）其他相关荣誉的证明文件或材料。备注：以上标“*”项为必需提交的材料，已提交材料不需重复提交您所在的位置：&& && 正文
了解企业信用评级，重塑企业的信用形象
&&&&&& 招投标企业信用评级是方圆资信针对招投标企业在招投标领域中的信用状况发布的信用产品，招投标企业信用评级主要考量企业在行业中的竞争地位，内容包括企业基本信息、法人治理结构、企业经营信息、企业竞争对手信息、行业现状、信用记录等，该报告充分体现出企业在招投标领域内的履约能力。&&&&&& 一、企业信用对企业的销售、合作、投标等商务活动起着能否成功的关键作用，影响着企业的发展&&&&&& 供企业主动了解自己的资信记录，比如：查看信用报告中是否存在不良信贷信息、比较信用报告中的贷款余额与自身实际的借款账面余额是否相符等。&&&&&& 同时也是企业查询后提供给交易对手、政府部门或其他机构使用，作为自身资质及信用状况的证明，以取得对方的信任，如：提供给拟合作的投资伙伴、政府部门对企业进行各类招标时要求企业提供自己的信用报告以了解企业有无不良记录。&&&&&& 二、信用档案帮助企业赢得客户信任，提升销售量&&&&&& 商务谈判中，档案不良，临近签约的客户也会流失。人们在购买或签约前，都已习惯查询对方的信用状况。如果企业的信用档案不良，会导致客户对企业负面扩大的联想，本能地“避凶趋利”，放弃合作！而良好的信誉档案，则会促使商务谈判顺利，考察时间缩短，降低成本，提高签约率，提升客户忠诚度。&&&&&& 发展新客户方面，档案不良，未曾谋面就被淘汰。现在的客户在合作、购买前，并不是直接去厂家、商店，而是先上网搜查“商品名称”，圈定数个卖家，进行功能、价格比对，最后查看信用档案以决定与哪家合作。任何客户都会选择信用状况良好的企业，信用不良的企业在不觉间被淘汰。互联网时代，有这种交易习惯的群体已相当普遍。档案优良则能帮助企业获得信任，吸引更多的新客户慕名而至。&&&&&& 其实很多国家早已建有社会信用体系，特别是发达国家的人，更是格外重视信用记录。外商对中国商家的信用一直高度关注，他们通过“谷歌”搜索国内企业的信用状况。而进行企业信用评级则是企业重塑信用形象的第一步，是与各方重建良好的信任关系的关键点。东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集...-名企动态-看准网
东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集...
声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、延迟履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。重大事项提示发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。一、本期债券发行前，发行人2016年6月末财务报表中所有者权益为891，560.68万元，资产负债率为49.48%；本期债券发行前，发行人2013年度、2014年度、2015年度以及2016年上半年度净利润分别为95，301.79万元、92，418.84万元、92，979.68万元和44，271.51万元，最近三个会计年度实现的年均净利润为93，566.77万元。本期债券发行及上市转让安排请参见发行公告。二、本期债券发行前，发行人2013年度、2014年度、2015年度及2016年上半年度营业总收入分别为2，108，273.06万元、2，155，756.28万元、2，208，294.00万元和1，122，838.63万元，扣除成本及费用后营业利润分别为123，427.50万元、121，733.88万元、117，562.27万元和58，854.56万元。发行人存在营业利润率较低的风险。虽然发行人2013年度、2014年度及2015年度分别获得补贴收入3，551.92万元、755.95万元和6，116.35万元，使得发行人利润总额保持正向，但未来如果营业收入或补贴收入出现下降，将对本期债券偿还产生不利影响。三、本期债券发行前，发行人年末以及2016年上半年末存货的账面价值分别为426，756.65万元、449，520.76万元、480，906.77万元和491，949.94万元，占当期资产总额的比例分别为26.53%、26.84%、28.28%和27.88%。公司存货规模仍然较大，主要包括原材料、库存商品、委托加工物资、半成品、生产成本及低值易耗品，在2015年末的存货构成中，原材料为304，445.94万元，占比为63.31%；库存商品为35，531.19万元，占比为7.39%；委托加工物资为73，379.68万元，占比为15.26%；半成品为12，542.86万元，占比为2.61%；生产成本为54，630.71万元，占比为11.36%；低值易耗品为376.39万元，占比0.08%。虽然公司通过点价权定价机制及自然保值（指企业为规避铜精矿价格波动风险，采用锁定结算期的方式，购进原料采用M+3、M+4的结算周期，即装船月后第三个月或第四个月伦敦有色金属交易所现货的平均价作为最终结算价，保证销售该批次铜精矿所产的产品的购、销价期基本一致，做到稳健经营）规避铜价波动风险，但如果铜价继续大波动，发行人存货可能出现跌价损失、发行人盈利情况受损，将对本期债券偿还产生不利影响。四、截至2015年末，公司受限货币资金账面价值为36.37亿元，主要由银行承兑汇票保证金、外币付汇理财业务保证金和信用证保证金构成，占资产总额的比例为21.23%，公司受限货币资金金额较大，存在一定的风险，另外公司抵押资产账面价值合计2.79亿元。五、公司90%左右的原材料依赖外部购买，而铜矿作为稀缺资源，对国际市场的依存度较高，同时，随着汇率制度改革的推进，人民币汇率双向波幅的扩大，公司仍面目一定的汇率变动风险。六、公司关联交易规模较大，主要是为东营鲁方金属材料有限公司购进铜金精矿，随着东营鲁方金属材料有限公司自营进口铜金精矿规模的增加，发行人与东营鲁方金属材料有限公司的关联交易将有所减少，但发行人公司主营业务收入将受到一定影响。七、发行人与其关联公司东营鲁方金属材料有限公司在业务范围上存在重叠且金产品和阴极铜产品主要下游客户存在交叉，发行人与东营鲁方金属材料有限公司之间具有一定同业竞争关系。虽然发行人与鲁方的主要客户均为行业内需求量较大的采购方，且两者在生产工艺与发展定位上存在一定的差异与分工，但如果未来国内铜产品市场出现库存增加、产能过剩情况，发行人与关联方之间的同业竞争情况可能会对发行人的主营业务运营产生不利影响。八、发行人研发的氧气底吹熔炼多金属捕集技术专利由发行人拥有，但并未用于自身的经营，主要是对关联方东营鲁方金属材料有限公司进行技术输出，为使该项技术达到可供使用状态所投入的研发支出主要由东营鲁方金属材料有限公司承担，该技术输出未收取对价，该项决议由发行人董事会通过，决策程序合法合规，符合发行人关联交易管理办法中的有利公司原则和相关规定。九、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。十、本期债券为无担保债券。若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，或将影响本期债券的本息按期兑付。十一、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但本公司无法保证本期债券能按照预期上市交易，亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。十二、在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、受让或以其他合法方式取得本期债券的行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》，受《债券持有人会议规则》约束。十四、本期债券评级机构联合信用评级有限公司评定本期债券的主体长期信用等级为AA，评定本期债券的信用等级为AA。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券的存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。日，联合资信评估有限公司首次将方圆有色主体评级由AA-调高至AA，评级展望为“稳定”，短期融资券债项评级仍为A-1。在此之前发行人债务融资工具发行时主体评级均为AA-。本次联合信用评级有限公司给予方圆有色主体信用和债项信用均为AA的等级反映了市场评级结果的一致性。十五、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了开源证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的规定。十六、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，联合评级将把跟踪评级报告发送至本期债券的受托管理人，并同时在评级机构和交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。释义在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：■注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。第一节发行概况一、本次发行的基本情况和发行条款（一）公司债券发行批准情况日，发行人召开董事会会议，按照《公司章程》规定的董事会表决办法，会议审议通过了《关于东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券的议案》、《关于由董事会或获董事会授权人士全权办理东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券有关事宜的议案》，同意发行人向证监会申请在中国境内公开发行规模不超过15亿元（含15亿元）（以证监会核准的发行规模为准）的公司债券，并在上海证券交易所上市。（二）核准情况及核准规模经中国证监会于日签发的“证监许可【号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。本期债券将分期发行，发行人将根据市场情况等因素与主承销商确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款。（三）本期债券主要条款发行主体：东营方圆有色金属有限公司。债券名称：东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。债券期限：本期债券期限为3年，附第二年末上调票面利率和投资者回售选择权。发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行，本期债券基础发行规模不超过5亿元，可超额配售不超过10亿元。超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模5亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元的发行额度。债券利率或其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。债券票面金额及发行价格：本期债券每张面值100元，按面值平价发行。担保情况：本期债券为无担保债券。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。发行对象及发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。起息日：本期债券的起息日为【2016】年【10】月【31】日。利息登记日：【2017】年至【2019】年每年【10】月【31】日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。付息日：本期债券的付息日为【2017】年至【2019】年每年的【10】月【31】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为【2017】年至【2018】年每年的【10】月【31】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）到期日：本期债券的到期日为【2019】年【10】月【31】日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为【2018】年【10】月【31】日。计息期限：本期债券的计息期限为【2016】年【10】月【31】日至【2019】年【10】月【31】日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为【2016】年【10】月【31】日至【2018】年【10】月【31】日。兑付登记日：【2019】年【10】月【31】日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付登记日为【2018】年【10】月【31】日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。兑付日：本期债券的兑付日期为【2019】年【10】月【31】日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为【2018】年【10】月【31】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定。本期债券信用等级为AA。债券受托管理人：开源证券股份有限公司。承销方式：本期债券由主承销商开源证券以余额包销的方式承销。拟上市交易场所：上海证券交易所。新质押式回购安排：本公司主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金和偿还债务。税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所缴纳的税款由投资者承担。二、本期债券发行及上市安排（一）本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：【2016】年【10】月【27】日。发行首日：【2016】年【10】月【31】日。网下发行期限：【2016】年【10】月【31】日至【2016】年【11】月【1】日。（二）本期债券上市安排本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。三、本期债券发行的有关机构（一）发行人：东营方圆有色金属有限公司法定代表人：崔志祥住所：东营开发区综合开发园联系地址：东营开发区综合开发园联系人：李玉军电话：传真：（二）主承销商：开源证券股份有限公司法定代表人：李刚住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层联系人：易祎电话：021-传真：021-（三）会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704法定代表人：祝卫联系人：李彬联系电话：010-邮政编码：100022（四）律师事务所：山东鲁成律师事务所住所：东营市东三路138号银座城市广场12栋B座5楼负责人：杜众华联系人：王建强联系地址：东营市东三路138号银座城市广场12栋B座5楼联系电话：传真：邮政编码：257091（五）债券受托管理人：开源证券股份有限公司法定代表人：李刚住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层联系人：易祎电话：021-传真：021-（六）资信评级机构：联合信用评级有限公司法定代表人：王少波住所：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层联系人：支亚梅电话：010-传真：010-（七）拟上市交易场所：上海证券交易所总经理：黄红元地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦电话：021-传真：021-（八）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：王迪彬住所：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3层电话：021-传真：021-（九）主承销商收款银行账户名称：开源证券股份有限公司开户银行：中国西安甜水井支行银行账号：人行系统支付号：四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至募集说明书签署之日，发行人确认其与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。五、认购人承诺投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；（四）投资者认购本债券视作同意开源证券作为本期债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；（五）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》。第二节发行人及本期债券的资信状况一、信用评级（一）信用级别经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）评定，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。上述信用等级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，且在一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。（二）评级报告的内容摘要联合信用评级有限公司对东营方圆有色金属有限公司（以下简称“方圆有色”或“公司”）的评级反映了其作为国内大型阴极铜生产企业之一，在品牌优势、产品质量、技术工艺水平、长期订单为主以及采用赚取铜加工费的盈利模式等方面具备的综合优势。联合评级同时也关注到铜精炼行业整体盈利能力较弱，铜矿资源稀缺获取有难度，关联交易和对外担保规模较大等因素对公司信用水平的不利影响。近年来，伴随着铜加工费的上涨，公司的经营压力有所缓解。随着未来公司国际物流中心的正式投产将有效提升货物通关速度、缩短经营周期，有助于降低成本，未来经营有望继续保持稳步发展。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。主要优势/机遇：5．公司国际物流中心项目完成并正式投产，将提升物流速度，节约成本约500元/吨，有利于长远发展。关注：1．公司90%左右的原材料依赖外部购买，而铜矿作为稀缺资源，对国际市场的依存度较高；同时，随着汇率制度改革的推进，人民币汇率双向波幅的扩大，公司仍面临一定的汇率变动风险。5．公司对外担保规模较大，占净资产的比例为10.68%，被担保企业区域集中度较高，存在一定的或有负债风险。（三）跟踪评级安排根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在自评估报告出具日期，对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。联合评级的跟踪评级报告和评级结果将对受评主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。跟踪评级期间，联合评级将持续关注受评主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及受评主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。（四）评级变动说明联合评级作为方圆有色本次拟发行公司债券的信用评级机构，本着诚实信用、勤勉尽责的执业规范，在履行了必要的尽职调查职责基础之上，遵循一致、可比的评级标准，采取宏观和微观分析相结合、定性和定量分析相结合、动态与静态分析相结合的方法，注重现金流分析和长期盈利能力分析，以客观、审慎的态度综合评估了公司所处行业发展状况及行业地位，公司规模与竞争力、生产经验、工艺水平、产品知名度、人员素质、外部环境等企业基础素质，公司产、供、销环节及重大事项等经营状况，以及公司资产与负债、盈利能力、现金流和偿债能力等财务状况，于日出具了《东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级分析报告》，其中对方圆有色的主体评级为“AA”，评级展望为“稳定”。在评级方法上，联合评级对方圆有色的评级使用自身的工商企业信用评级方法。联合评级对工商企业的信用评级方法主要包括以下内容：联合评级对方圆有色主体信用等级的评定主要考虑了以下因素：1、公司是中国大型阴极铜生产企业之一，主导产品为阴极铜，副产品包括金、银、阳极泥等，产品“鲁方”牌高纯阴极铜在上海期货交易所注册。同时，公司是山东省内阴极铜生产、金银等贵金属综合回收利用规模最大的企业，废杂铜综合加工利用能力国内领先。目前，公司具备阴极铜22万吨/年、稀贵金属综合提取加工5，000吨/年的设计产能，废杂铜综合加工利用和阴极铜市场销售份额位居全国前列。2、公司自主研发了具有中国自主知识产权的氧气底吹熔炼多金属捕集技术，该技术填补了国内有色冶炼领域的空白，具有较强的技术输出优势。目前，该项目的二期工程工艺“氧气底吹连续炼铜清洁生产工艺关键技术及装备研究”已被列入“863”科技攻关计划，“十二五”期间进行产业化示范。4、截至2015年底，公司合并资产总额170.03亿元，负债合计85.30亿元，所有者权益（含少数股东权益）84.73亿元。2015年公司实现营业总收入220.83亿元，利润总额12.39亿元，净利润9.30亿元，综合毛利率7.76%；经营活动产生的现金流量净额3.12亿元。公司在盈利能力较强，毛利率水平较高，现金流较充沛，财务状况良好。■数据来源：Wind资讯，方圆有色数据为联合评级整理。综合以上因素，联合评级认为方圆有色整体违约风险较低，因此给予方圆有色AA的主体信用等级。联合评级作为独立的第三方评级机构，在对方圆有色公司债的信用评级过程中，依据自身的信用评级政策和评级方法开展评级工作。联合评级看到方圆有色作为我国大型阴极铜生产企业之一，在生产规模、技术及工艺水平、长期订单为主以及采用赚取铜加工费的盈利模式等方面具有的优势，联合评级认为公司经营状况将保持良好。经联合评级信用评级委员会审定，给予东营方圆有色金属有限公司主体信用和债券信用均为AA的等级。该信用等级的给出，保持了联合评级信用评级政策和评级方法的一致性与连续性。日，联合资信评估有限公司首次将方圆有色主体评级由AA-调高至AA，评级展望为“稳定”，联合评级给予方圆有色主体信用和债项信用均为AA的等级反映了市场评级结果的一致性。二、发行人主要资信情况（一）公司获得银行授信的情况本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2016年上半年末，发行人共获得多家商业银行共计183.11亿元的授信额度，其中：已使用额度119.82亿元，尚余63.29亿元额度未使用。（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象本公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期没有发生过重大违约现象。（三）最近三年及一期发行的债券（债务融资工具）以及偿还情况最近三年及一期，日发行东营方圆有色金属有限公司2013年度第一期短期融资券7亿元（13方圆CP001），期限365天，到期正常还本付息。日发行东营方圆有色金属有限公司2014年度第一期短期融资券6亿元（14方圆CP001），到期正常还本付息。日，发行东营方圆有色金属有限公司2015年度第一期短期融资券7亿元（15方圆CP001），期限366天，目前债券尚未到期，存续正常。日，发行东营方圆有色金属有限公司2015年度第二期短期融资券7亿元（15方圆CP002），期限366天，目前债券尚未到期，存续正常。日取得非公开定向债务融资工具注册额度6亿元，《接受注册通知书》文号“中市协注PPN202号”。日发行东营方圆有色金属有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具（13方圆PPN001），发行金额6亿元，期限365天，到期正常还本付息。日发行东营方圆有色金属有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具（14方圆PPN001），发行金额6亿元，期限365天，到期正常还本付息。日发行东营方圆有色金属有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具（15方圆PPN001），发行金额4亿元，期限366天，目前债券尚未到期，存续正常。（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期末净资产的比例本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额为至多不超过15亿元，发行人截至日的合并资产负债表中所有者权益合计数为89.16亿元，本期债券全部发行完毕后，累计公司债券余额占公司净资产比例为17.27%，未超过发行人净资产比例为40%。（五）发行人最近三年及一期财务报表的主要财务指标■注：上述各指标的具体计算公式如下（1）流动比率=流动资产合计／流动负债合计（2）速动比率=（流动资产合计-存货）／流动负债合计（3）资产负债率=负债总额／资产总计×100%（4）EBIT利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）／（计入财务费用的利息支出+资本化利息）（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额（6）利息偿付率=实际支付利息／应付利息。第三节发行人基本情况一、发行人基本信息中文名称：东营方圆有色金属有限公司住所：东营开发区综合开发园办公地址：东营开发区综合开发园法定代表人：崔志祥注册资本：美元1545万元（USD15，450，000.00）公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：540所属行业：根据国民经济行业分类（GB/T），发行人业务属于C制造业类中的32有色金属冶炼和压延加工业大类、3211铜冶炼小类。发行人业务的行业代码为C3211。注册日期：日经营范围：废旧铜材的回收利用及铜制品加工、销售及进出口业务（以上不含境外废物进口业务，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证经营）。信息披露事务负责人：李玉军电话：传真：
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