1添加评论分享收藏感谢收起一位精明老股民独创的MACD选股战法，看懂的都是股市绝顶高手
凭什么赚钱？
本人在股票市场经历了几度沉浮之后，最终还是选择了机械式交易系统作为投资决策的主要依据。
我所说的系统，就是把一套成熟的交易方法编写成程序然后存入计算机，用计算机发出的指令指导我们去完成每一笔交易，系统就是人们由局部间的联系认识到事物整体的一种科学观，系统化即是将这种意识上的认识，以一种有序直观的方式把它表现和实施出来。
金融市场是复杂的，越是复杂繁琐的事物越是需要以这种系统化的方式来解释和处理。投资也是一个繁琐而复杂的活动，亏损的交易，除了是因为价格波动本身的复杂性因素造成的外，还有就是来自投资者自身的各种不稳定因素。要在金融市场上长期生存并能保持稳定的获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立起一个有效的系统化手段，以此来帮助排除价格和情绪对交易所产生的各种干扰因素，确保每次的交易是低风险高回报的。
交易系统的理念是交易者长期在市场中摔打摸索总结出的，是对市场规律性一面的理解和总体形成的交易行为体系。
交易系统的原则：价格瞬息变化，用复杂去描述复杂只能适得其反，而且也不利于投资者即时做出快速有效的反应。用机械化，条理化，一切数据都要量化的原则，精确而且高效的交易系统去描述市场，才能不被市场表面的大量随机因素所蒙蔽。
(1)交易系统是否完整和客观，必须要经过长期统计与实践，证明其能够稳定的赢利.系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
(2)交易系统是完整的交易规则体系，它必须对投资决策的各个相关环节做出明确的规定.，这种规定必须是客观的，惟一的，不允许有任何不同的解释。
(3) 交易系统的特点在于它的完整性。既一个完整交易周期中的各个决策点，包括进场点，退场点，再进场点，再退场点等条件都有明确具体的规定，从而形成一个完整的决策链。
(4) 一个没有观望和回避的交易系统不是一个完善的交易系统。一个优秀的交易系统，不限制赢利，只限制亏损。系统交易强调的是长期的稳定的整体收益，而不是强调一时一地的得失。
在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，成功的交易者只是将每次交易看作是一连串可能性和概率中的一个，由于统计样本分布的不均衡，不利事件的发生又具有集束性，任何交易系统都必须面对连续失败时期.在这种逆境时期，面对强大的心理压力，深刻理解交易系统所依据的投资理念，对于逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。
交易采用百分之百客观的决策模式时，便把人的因素完全地排除在信号发生过程之外。正是这一特点，使系统交易方法能够有效地排除人的主观意志，和个人情绪对信号发生过程的干扰，使系统具有较高的操作稳定性，及抗灾难性失误的能力。
交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系，它是完整的，连贯的，前后一致的；差的交易系统是不完整的，间断的，前后矛盾的，他们的交易行为是杂乱的，看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系，整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌，因而不可能稳定地赢利。
当交易产生相当赢利时，也是投资人最容易产生心理动摇时期。这时，投资人容易产生强烈的平仓欲望，而不愿等待交易系统给出平仓信号，但是从整体而言，百分之百客观的系统平仓方法，要远远优于个人主观决定的平仓点。系统可以帮助投资人克服心理动摇，坚持已有的持仓而不被强烈的市场波动震荡出局，直至获得更大的赢利。
交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是，我们在交易中总是被自己的主观情绪，欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰，我们必须用机械式的交易系统来规范我们的交易活动。
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投机交易是一项最难界定简单与复杂的工作
说他简单是因为的确是有50%的正确概率做基础，连市场卖茶叶蛋的老大妈也能说出个一二三，并且偶有不错的交易成绩，说他复杂是因为经常我们会看到很多高智商高学历高能力的高材生也在这里面折戟沉沙，简单而明确的行情，复杂而善变的心态，构成了这幕所说投资与人性大戏中的最跌宕起伏的两个因子。
其实，对大多数交易者来说，交易的简单与复杂更可以用当局者迷，旁观者清来概括，金钱，是所有问题的症结，身处场外没有诱惑与恐惧的羁绊，心态最是清明，理性可以发挥最大的作用，所以出现了很多有水平的分析师，进场以后，所有的决策都要为自己的欲望服务，所以一流的分析师也就只能从三流的交易员开始做起。
从人认知的角度来看，对任何事情的认识边界都容易出现过度，所以在宏观社会环境中总是会出现很多投机泡沫，放在微观的交易行业来说也会如此，因为见过了太多的人亏钱了，所以很多交易者都宁可把这个行业想象的复杂一点，只要一复杂就很容易跑偏，比如很多交易者在谈及交易理论的时候都会提到佛与道，关于这点我们应该明确，念佛不是祈求佛祖保佑发财，而是学习佛祖那种面对诱惑时无我的心态，以期望保持一份理智和冷静。
交易的本质终归是一种概率，用小的错误去验证大的盈利是这个行业盈利的主线，任何复杂的数学模型或者大数据样本程序化交易都离不开这个范畴，至于所谓的捕捉龙头之类的胜率论更是车的有点远大发了，所以，预期把精力浪费在自己都不知所云的深奥理论和复杂的交易模型里面，不如用最原始，最低级的眼光来分析这个市场。
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MACD指标划分上涨区间
DIF在零轴上方运行（DIF&0），同时MACD柱值递增（MACD柱向上运行）的区间，为上涨区间。股价处在上涨区间时，主图看盘指标公式的K线显示为“红色实心K线”。
DIF在零轴上方运行（DIF&0），同时MACD柱值递减（MACD柱向下运行）的区间，为回调区间。股价处在回调区间时，主图看盘指标公式的K线显示为“蓝色空心K线”。
DIF在零轴下方运行（DIF&0），同时MACD柱值递减（MACD柱向下运行）的区间，为下跌区间。股价处在下跌区间时，主图看盘指标公式的K线显示为“蓝色实心K线”。
DIF在零轴下方运行（DIF&0），同时MACD柱值递增（MACD柱向上运行）的区间，为反弹区间。股价处在反弹区间时，主图看盘指标公式的K线显示为“红色空心K线”。
MACD指标：DIF上穿零线
图形特征：（1）当股价长期下跌后，DIF始终运行在零线以下，呈负数。（2）当股价底部抬高后或股价冲过季均线时，会出现DIF上穿零线，呈正数。（3）有时股价并未启动，但DIF会率先上穿零线，对未来的涨势有预报作用。
市场意义：（1）平滑异同移动平均线（MACD）的原理。MACD的参数一般用12、26、9（本文其它出现的MACD参数同上）。（2）MACD分析股价趋势有一定的盲点，但是我们结合三金叉见底的原理，可以相互弥补、相互印证，提高判断底部的能力。（3） 一般情况下，MACD的走势是跟随价格平均线变化的，但有时也有领先或滞后现象。我们利用DIF上穿零线的特性，有时可提前预报上升行情。
操作方法：（1）在DIF上穿零线时买入股票。（2）在DIF上穿零线后等待三金叉见底时逢低买入股票。
MACD指标的实战技巧
1、MACD双底背离买入法
MACD双底背离买入法：MACD在空头市场即负值区内，第一次做底向上交叉后回落，股价的低点比前一次的低点低，而MACD指标中的DIFF的低点却比前一次的低点显著提高。买点最好放在MACD第二底未交叉之前，形态上出现背离就能发出指示。
双底背离有以下特征：
（1）在跌势中出现，特别是跌势末期常常出现；
（2）有两个谷底，两个底部基本相同；
（3）第一个底部形成后，反弹幅度10％左右；
（4）第二个谷底形成时，成交量极度萎缩很容易形成圆形形态。而上破颈线位时，成交量显著放大，并有中阳或大阳线出现；
（5）突破之后，常要回试颈线位，重拾升势确认突破有效；
（6）第一个低点与第二个低点，时间跨度应在20天以上，否则双底信号可靠性差。一般说来，双底形成时间越长，上升力度越大。
（7）双底形成过程中，MACD等技术指标常发生底背离状况。
需要说明的是：双底的转势信号的可靠程度比头肩底差，其原因就在于双底只经历了两次探底，而头肩底经历了三次探底，所以头肩底对盘面的清理比双底来得更彻底；由双底呼应原理，建议投资者将第一个买入点放在第二底处，如果是向上假突破，到颈线位处也有10％的赚头。如果真突破，获利至少20％以上。而第二买入点，我们建议突破后的回抽，重拾升势并且成交量放大后再重仓买入。
案例讲解：常山药业双底背离买入示意图
常山药业的股价在经历了持续的下跌以后，于2014年3月份开始逐渐形成底部。有的时候股价形成底部的时候，庄家还会进行最后的人为打压，在这个时候，虽然股价已经出现了底部的迹象，但由于持续的下降趋势依然会让很多投资者看不清股价后期波动的方向。在这个时候，投资者就应当借助MACD指标来进行操作，指标在很多时候可以提前为投资者指明股价波动的方向，特别是股价下跌，指标却出现提前形成上升趋势的时候，这种底背离现象一旦出现，股价的底部往往也就出现了（如下图）。
在股价依然保持着下降趋势的时候，MACD指标却在日提前发出了一次底部金叉买入信号，这一次底部金叉信号出现以后没有多久，MACD指标再一次发出了金叉买入信号！指标第二次的金叉位置比第一次的金叉位置要高，但在K线图上，指标第二个金叉处所对应的股价却是再一次创下了新低，这是怎么回事？这是指标的底背离指标，虽然股价依然在下跌，但MACD指标却已经向投资者发出了买入的信号。当MACD指标形成底部双金叉以后，投资者就可以入场进行操作了！
2、MACD两次金叉低位买入法
MACD指标是利用长期（MACD）、短期（DIF）的二条平滑异同移动平均线，并计算两者之间的差离值（DIF－MACD）作为红绿柱长短的数据，使用中主要考虑长短期移动均线的交叉情况和红绿柱长短数值，以此作为判断行情买卖的依据。
在实际使用投资者可能感觉到，如果完全按照金叉买进、死叉卖出，获利较难或还有可能套牢亏损。因此，可以使用一种低位两次金叉买进的方法（如下图）。
MACD低位两次金叉示意图：
MACD在低位发生第一次金叉时，股价在较多情况下涨幅有限，或小涨后出现较大的回调，造成买进的投资者出现套牢亏损情况。但是当MACD在低位第二次金叉出现后，股价上涨的概率和幅度会更大一些。因为在指标经过第一次金叉之后发生小幅回调，并形成一次死叉，此时空方好像又一次占据了主动，但其实已是强弩之末，这样在指标第二次金叉时，必然造成多方力量的发力上攻。
使用方法：
随股价上升MACD翻红，即白线上穿黄线（先别买），其后随股价回落，DIF（白线）向MACD（黄线）靠拢，当白线与黄线黏合时（要翻绿未翻绿），此时只需配合日K线即可，当此时K线有止跌信号，如：收阳，十字星等（注意，在即将白黄粘黏时就要开始盯盘口，观察卖方力量），若此时能止跌称其为“底背驰”。底背驰是买入的最佳时机！
反之，当股价高位回落，MACD翻绿，再度反弹，DIF（白线）与MACD（黄线）黏合时若有受阻，如收阴，十字星等，就有可能是“顶背驰”，这是最后的卖出良机！此时许多人以为重拾升势，结果在最佳卖点买入往往被套其中。
但在操作时要注意：
a、背驰时不必在意是否击穿或突破前期高（低）位。
b、高位时只要有顶背驰可能一般都卖，不搏能重翻红，除非大阳或涨停。
c、其为寻找短期买卖点的奇佳手段，短期幅度15％以上，但中线走势要结合长期形态及其他。
案例讲解：深鸿基两次金叉图解
深鸿基在日，DIF、DEA第一次发生金叉，当日收盘，DIF、DEA都处于负0.42、负0.43，之后股价回落，两指标再度在低位死叉，但是到了8月22日，DIF、DEA再度分别达到负0.23、负0.24，也即再度发生金叉，股价随即拔地而起，达到了4.32元。
3、“买小卖小”捕捉买卖点
所谓买小卖小就是指买在小绿柱，卖在小红柱。在实际操作中，投资者可以运用MACD“买小卖小”捕捉最佳买卖点。这里我们关注的是MACD中的大绿柱、小绿柱，和大红柱、小红柱。而在操作时图中的DIF和MACD两条白色和黄色的曲线，并不是我们关注的重点。
当经历一波下跌后，当股票处于最低价时，此时MACD上显现的是一波“大绿柱”。我们首先不应考虑进场，而应等其第一波反弹过后（出现红柱），第二次再探底时，在MACD中出现了“小绿柱”（绿柱明显比前面的大绿柱要小），且当小绿柱走平或收缩时，这时就意味着下跌力度衰竭，此时为最佳买点，这就是所谓的买小（即买在小绿柱上）。
买小绿柱图解：
显现上涨也同样。当第一波拉升起来时（MACD上显现为大红柱）我们都不应考虑出货，而应等其第一波回调过后，第二次再冲高时，当MACD上显现出“小红柱”（红柱比前面的大红柱明显要小），此时意味着上涨动力不足，这时我们方考虑离场出货。这就是所谓的卖小。
卖在小红柱图解：
4、MACD绿柱峰底背驰买入法
（1）负（绿）柱峰一次底背驰买入法
特征：只有两个负柱峰发生底背驰。这是较可信的短线买入信号。两个负柱峰发生底背驰时，买入时机可采用“双二”买入法，即：在第二个负柱峰出现第二根收缩绿柱线时买入，这样可买到较低的价位。
案例讲解：沃森生物底背驰买点图解
沃森生物，2014年6月股价暴跌，底部渐成。7月，负柱峰出现了底背驰（与2014年6月低点的负柱峰相比较），日在第二个负柱峰出现第二根收缩绿柱线，以当天均价32.20元买入，可买在较低价位。
（2）负（绿）柱峰二次底背驰买入法
买入时机：第三个负柱峰出现第一根或第二根收缩绿柱线时。
案例讲解：深深房底背驰图解
深深房日，负柱峰出现了两次底背驰，6月6日第三个负柱峰出现第一根收缩绿柱线，以当天均价7.60元买入，6月25日以均价11.90元卖出，每股赚4.30元，13个交易日获利56％。（3）负柱峰复合底背驰买入法。
特征：负柱峰第一次底背驰后，第三个负柱峰与第二个负柱峰没有底背驰，却与第一个负柱峰发生了底背驰，称为“隔峰底背驰”。这是可信的买入信号。买入时机：第三个负柱峰出现第一根或第二根收缩绿柱线时。
在运用负柱峰复合底背驰买入法时，投资者必须注意以下问题：
①负柱峰底背驰时，MACD两条曲线不一定会出现底背驰，此时，负柱峰底背驰发出的买入信号可先看作反弹。
案例讲解：京东方复合底背驰图解
京东方，日出现负柱峰复合底背驰，5月16日第三个负柱峰出现第二根收缩绿柱线，以当天均价9.10元买入，6月13日以均价10.40元卖出，每股赚1.30元，19个交易日获利14.2％。 ②负柱峰与MACD两曲线同时出现底背驰时，买入信号较可靠，可积极买入。 ③MACD两条曲线两次底背驰或复合底背驰，有较大机会出现中、长期底部。 ④MACD负柱峰及两曲线底背驰大多数在股价处于60日均线下方运行之时出现。股价在60天均线上方运行的强势市场较少出现，一旦出现可积极买入。
交易是一个由一系列动作组成的过程。关于“交易”的讨论，往往由于讨论参与者各自有不同的理解视角，讨论中表述的重点差别很大，争论激烈是难免的。
有这样的理解，缘起于笔者一段小小的经历。06年一个刚刚稳定盈利的朋友送了一本《幽灵的礼物》给我，我当时还沉溺于各种技术分析的学习，看完后颇有醍醐灌顶之感，跟朋友聊，他说你终于把关注的焦点从行情研判转移到对自己交易过程的控制上了。当时还是从业者的笔者，送了好几本书给客户，与笔者推荐时的殷切之情截然相反的是他们都在读后颇不以为然的说：“这类书，最没意思了，都是废话！”见仁见智原本没什么，只是他们都依然亏损直到现在，似乎说明了一些问题。他们更喜欢讨论行情，一见面就聊行情，大部分时候的言下之意在说：我看对了什么什么。这样的言语背后意味着没有做好，没有做对。始终标榜自己要做大波段、大趋势的交易模式，迟迟未显现于账单，倒是大亏损的单子做过不少。
交易的不是行情，是自己的策略，交易中要控制的是自己的交易行为，这是投资者唯一有可能做到的事情，也是学习交易的唯一努力方向。关于行情的研判，论坛里高手很多，方法也很多。笔者赘述几句自己的理解。但凡下过一点功夫，都会发现一个现象，行情研判离不开对级别的界定，不事前确定级别，对行情是涨势跌势、震荡还是单边，没有对错，在一个日线级别的震荡走势中，可以出现很多个小级别的单边。有一种听起来逻辑很严谨的行情研判思路：顺着大级别的方向，做与其同向的小级别行情，寻找其多级别的共振点，等等。这套逻辑的基础是，除了技术分析那几点基础外，还有该思路中最看重的一点，即：大级别的行情的逆转需要的时间长。但是问题在于：何级别算大？固然，大级别的逆转需要的时间是长，但大级别是由小级别行情发展演化而来的。事后看图，我们可以说这是某某级别的行情，但在当下是无法知道行情最后会演化成那个级别的，当然非要主观去预测，也总有对的时候。但这不是必然。罗嗦这么多，是想表明，将学习交易的重点放在行情研判上，是探索黑洞，或许有人有能力可以在当下就知道行情会走出什么级别的走势吧。但肯定很少，至少看那些已出版的林林总总的技术分析书籍中得知即便是著书立说的所谓大师，也还不曾具备这样的能力。
不管什么模式，什么策略，要想最后稳定赚钱，一定是实现了两点：1、将止损限于小额；2、让利润奔跑。这应该是一句无需论证的“废话”，与所有的真理一样，真理的表现形式都是废话。人类对很多人生真理的正确理解都是在逆真理行事碰的头破血流之后获得的。或许对于高手来讲，这两点其实就是一点。对于学习者来说，做不到第一点，不可能做到第二点。但大部分人都是先奔着第二点去追求的。止损练得好，或许依旧不赚钱，但可能存活的下来，止损不过关的，如果还意识不到，那速死是必然。
止损，背后包含着的其实是人生的哲理，——忧患意识，是站在当下，由于不确定行情将会怎么走，出现了最自己账户不利的状况，马上砍！追求的是当下先别受伤太重。细想，所有的单子，都是要被止损出来的，盈利单子遇回撤离场，也是止损。扯远点，人生处处在止损，人们每天所要作的就是主动摆脱一个个的不利环境。止损的核心是主动止损，主动止损才有可能是小止损，只有小止损才有意义。小止损能力强，或许更有助于拿着大波段。
交易，起步应该在练止损，时时刻刻想着止损，才有可能去发现好位置。去应验另一句交易真理：在容易设止损的位置进场，将止损设在行情不容易到达的位置。好位置，总是转瞬即逝，很多行情都是从一方的不断砍仓中演化出来的。事后看，一方的好机会意味着另一方最危险的时刻。危机、危机，危险与机会同在，总想着抓机会，会被危险吞没，总想着避开危险，时时避开危险，剩下的就是机会了。
主动止损、小止损，是交易行为中，交易者自己唯一可以通过努力做到的，抓不抓的住大行情，得有大行情才行，大行情出现不出现，这是交易者自己无法通过自己努力就可以得到的。
止损，是交易的全部。 笔者依然蹒跚在练止损的道路上，几多感悟，几多困惑，还望论坛里的高手点拨指导。
笔者也知道，好比盲人摸象，也许是笔者自己抱住了一条象腿，就说大象是柱子，交易这头“大象”的全部到底是什么，请高手们指点........
一、上涨控仓
上涨控仓是针对已经形成上升趋势的个股进行控制仓位的操作，对被套牢的投资者解套减少损失起着至关重要的作用。它的特点是投资者在股票上升阶段以“金字塔”方式买入持仓，具体表现为投资者在个股低位时适量买入筹码，随着股价的上升减少前一次买入股份一半的份额。
日，南京高科股票最低价为11.34元，随后股价上涨，截至4月27日该股最高价为23.65元，期间涨幅达108.55%。如果投资者依照上涨控仓的方式操作，虽然利润可能没有那么多，但被套牢时，损失将会减少很多，甚至最后可能会获利。如投资者使用“金字塔”方式分三次买入，11.34元时500股、17元时250股、20元时125股，股价下跌10%时，逃出可解套并至少获利6 200元。
二、下跌控仓
下跌控仓也是一种对于个股有针对性的控制仓位的操作，可以有效地避免解套损失。它主要是指当个股股价下跌超过50%以后，可以在其每下降10%时分别买入10%、20%、30%、40%的筹码，那么从买入开始到结束，投资者实际上只亏损10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右时抛出，然后利用剩余的筹码以这种方式买入股票，等待股价再次上升，解除套牢，赚取利润。
日，佐力药业股票最高价为18.18元，随后股价大幅度下跌，截至7月7日股票最低价为8.31元，期间跌幅达54.29%。投资者如果在股价最高位下跌10%的时候被套平仓，可以在接下来的时间里利用剩余资金进行买入操作，等待后期回涨解除套牢。
三、逃顶防套
股民之所以进入股市，就是因为认定股市能为自己带来巨大的利益，当股民的盘面盈利越来越多的时候，绝大多数人都会控制不住自己，总想让获利变得更多。因此，当股灾来临之时，能做到及时逃顶的股民少之又少，这些逃顶者，就是真正的股市赢家。
2015年6月，可以说是中国股市近几年来最为疯狂的一个月，在熊了多年后，上证指数于6月12日上冲至5178.19点的高位。面对如此“疯狂”的局面，一些冷静的炒股高手纷纷套现离场，当别人还在取笑他们的时候，这些股民已经完成了将盘面盈利转换为真金白银的过程。从图1-1中可以看到，虽然上证指数在前期发展良好，但是后劲不足，股指开始一路下跌，截至7月7日股指下跌最低为3 585.40点，与最高点5 178.19点相比，跌幅达到了30.76%。对于毫无防备、依旧沉浸在上涨喜悦中的股民来说，这无疑是巨大的打击。
四、换股解套
在一部分股民成功逃顶后，余下的股民受到股灾的波及，都承受了比较大的损失。未逃顶的股民又形成了两个区别明显的阵营：一部分股民消极等待，祈望股市能发生行情大逆转；另外一部分股民则开始积极寻找能够使自己的损失减小，甚至是能让自己反败为胜的股票，也就是采用换股的方式来为自己解套。
经过牛市不断的发展，日中国石油的股价上涨至15.26元，随后受整体投资环境的影响，股价一路下跌，截至6月29日，其股价已经下跌至9.71元，期间跌幅达36.37%。
虽然中国石油并没有在整体环境向坏的时候逆势而动，但是在不断下跌的过程中，依旧能够形成两次较有力度的反弹行情。随后在股灾发生的时候，中国石油一雪前耻、逆市上涨，成为股市中的一颗耀眼明星。很多受到股灾伤害的股民在发现中国石油的潜力时，积极将手中的持股换为了中国石油。
绝顶交易高手的至深感悟！
交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100%的优秀业绩，现在只要损失一个100%，你就一无所有了。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。
无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。这就是趋势和利润的关系。操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数交易可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。比如一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。不要去盲目测底，更不要盲目炒底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。
做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。
我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。资金管理是战略，买卖交易是战术，具体价位是战斗。在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，
控制在整个交易本金20%的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
交易如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。时间决定一切。人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。
股市绝非赌博靠运气，大家要不断总结学习，只有深刻的了解市场，理解股市的规律，才可以长期生存。如果您手中持有个股被套或不会选股、把握不好买卖点的朋友，都可以来找我，我看到定当鼎力相助。识别主力资金流向，不再一买就跌一卖就涨，解决选股、买卖点和被套问题，并且清晰识别庄家操盘动向，希望大家可以形成自己的一套交易系统。
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