股票持有份额和净值乘以份额相乘和总资金不相符

基金份额,净值和总净值是什么?_百度知道
基金份额,净值和总净值是什么?
持有基金净值=单只基金份数*收盘时单位净值。请问持有基金份额是图片中的哪个?会随时间变化么?持有基金净值是图片中的哪个?...
持有基金净值=单只基金份数*收盘时单位净值。请问持有基金份额是图片中的哪个?会随时间变化么? 持有基金净值是图片中的哪个?
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  1、基金资产净值是在某一时点上,基金总资产扣除总负债后的余额,代表了基金持有人的权益。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。  2、基金份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。  3、基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。  4、累计净值=基金份额净值+基金累计每份派息金额。  5、基金份额净值是开放式基金交易的基础,也是申购和赎回的依据,基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金的总体业绩水平,对选择基金具有参考意义。
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持有基金份额就是“持有份额”(如果没有进行赎回或者转换操作,持有份额也等于可用份额)。持有基金期间如果没有进行拆分或者红利再投资,持有基金份额不会变化;持有基金净值即是图片中的“单位净值”。你所说的是总净值其实是持有基金市值(也就是图片中的“参考市值”)
但是 持有基金净值=单只基金份数*收盘时单位净值
我帮你纠正一下吧,持有基金总市值(也就是图片中的参考市值)=持有基金份额*持有基金单位净值。简单易懂。
好的,谢谢。
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基金股票159911民营ETF
基金市值也变少了,股数也少了,...
基金市值也变少了,股数也少了,
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匿名用户知道合伙人
市值少了,是因为投资出现的亏损,所以就会均摊市值造成下降;股数少了应该不会的,你需要看一下你的基金总市值有没有变化了,如果有需要跟基金公司联系的.
dukeishere知道合伙人
dukeishere
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首先,基金和股票是不同的,你买的是开放型指数基金,只是可以在股票软件上交易而已。所以,你所持有的是基金,不是股票。现在大盘下跌,卖出了,那是好事啊,你应该的是证券账户交易,那么你的资金只能在你的证券账户和你绑定的第三方托管的银行卡之间转账。你的资金并不会少的。至于你没有操作,为什么基金份额就少了,这个你就要咨询一下开户的券商,或者客户经理是怎么回事。或者是你忘记了自己的操作过。
来碗撕鸡知道合伙人
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市值少了,是因为投资出现的亏损,所以就会均摊市值造成下降;股数少了应该不会的,你需要看一下你的基金总市值有没有变化了,如果有需要跟基金公司联系的.
wolegefxxk知道合伙人
wolegefxxk
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具体原因是这样的:9月28日时基金进行了折算,目前基金份额净值为3.0121,而你认购时的认购净值为1.000,因此需要对你所持有的基金份额进行转出,可以看到你的转出份额是在2/3左右,相对应的净值翻了三倍,所以你持有的份额数目前是在3030份多一点,而净值为3.0121,两者相乘结果为将近一万,这就是你目前的资产额了,你的实际财产并没有损失,所以无需担心。鹏华基金管理有限公司已将该折算公告公布,你可以到基金公司的官网上查询。
据说你是搞基的知道合伙人
据说你是搞基的
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知道合伙人
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基金和股票是不同的,你买的是开放型指数基金,只是可以在股票软件上交易而已。所以,你所持有的是基金,不是股票。现在大盘下跌,卖出了,那是好事啊,你应该的是证券账户交易,那么你的资金只能在你的证券账户和你绑定的第三方托管的银行卡之间转账。
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如题!谢谢...
如题!谢谢
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鬓发白了知道合伙人
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  基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额,重新计算基金资产的一种方式。如投资者拥有1万份净值为2.60元的基金,那么,他的基金资产总值为2.6万元。如果按照1:2.6的比例进行拆分,基金份额净值变为1元,那么,他持有的份额由原来的1000份,变为2600份,基金总资产仍然是2.6万元。  基金拆分与基金分红都是基金分配收益的方式,共同点是将净值降下来,使得投资者以相对“便宜”的价格买到基金。不同在于,与基金分红相比,基金拆分不需要卖出依然看好的持有股票,向投资人实现分红受益,对基金投资的影响更小,对投资者的权益也没有不利影响。
赛先生NO_2知道合伙人
赛先生NO_2
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基金分红和上市公司分红比较类似,需要先抛售股票,形成可实现收益,然后再实施分红。基金持有人获得的是实实在在的分红收益,
拆分只是改变了基金份额净值和基金总份额的对应关系,并没有影响到投资人的资产总值变化。基金拆分不必卖出股票资产。
如果后市下跌,选择分红的投资者会比选择拆分的少承担一些损失。反过来如果后市上涨,分红部分的资金就不能享受收益。
另外,在上升行情中,时间是重要的成本因素,相较于新基金的封闭期和建仓期来说,拆分基金的优势争取了时间,而且老基金的业绩已被过往历史证明。从这个角度看,在牛市里的上升行情里,购买拆分基金比较合适。 希望能帮上你!
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好买基金研究知道合伙人
好买基金研究
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基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。分红之后基金净值不一定为一元。基金拆分,就象股票投资中的送股,将一份净值较高的基金拆成净值为一元的基金,同时基金份额相应增加,总资产规模不变,投资者在基金拆分后可按较低的基金净值继续申购基金。基本上,基金拆分是基金管理公司进行持续营销的一种手段。
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