来自雪球&#xe6关注 如何利用对冲模式进行无风险套利？来自 是不是又在感慨做生意赚钱难，炒股风险大。那高端大气上档次的“对冲套利交易”你听说过吗？对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。对冲交易分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲交易都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口商品需要支付的外币等值；期货上的对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。从交易者目的角度去解释，套利交易指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差；从交易者行为方式角度去解释，套利交易指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲交易。对冲套利交易成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。如何做？一、股指期货与融资融券股指期货与融资融券两种全新的交易模式是对冲交易的前提，在了解对冲交易以前有必要了解一下这两个基本概念。股指期货目前推出的股指期货主要跟踪沪深300指数，有点类似于大家比较熟悉的ETF指数基金，如50ETF主要跟踪上证50指数，但是又有两个不同的特点。①买入价值100万的ETF指数基金投资者必须要有100万元的资金，而买入价值100万的股指期货投资者只需要付出18%的保证金，也就是18万元。②ETF指数基金只能单边买入，涨了才能赚钱，而股指期货既可以买涨也可以买跌，可以双向交易。融资融券所谓融资就是投资者手上有一定的股票，判断未来还会涨，抵押给券商获得现金继续买进，未来等股价涨了再卖出股票归还现金，获得本金以外的超额收益。所谓融券就是投资者手上没有股票，但是判断未来会跌，向券商提供一定的保证金获得股票卖出，未来等股价跌了再把股票买回还给券商，获得差价收益。期指卖空与融券卖空共同的特点就是市场下跌才能赚钱，也是构成对冲交易的前提。二、对冲交易对冲交易简单说就是做一个投资组合，同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利。以下重点介绍几种对冲交易的盈利模式。股票配对交易选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利；未来市场如果出现下跌，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。实际操作中通过数量化的数学模型可以更准确地把握进出的时间，从而节省时间成本和利息成本。案例：江西铜业与云南铜业属于同一行业，具备同涨共跌的特性。符合配对交易的基本条件。日，交易系统提示短期江西铜业有弱于云南铜业的趋势，此时可进行套利，按收盘价买进云南铜业融券卖空江西铜业，截至11月29日，云南铜业下跌了1.5%，江西铜业下跌了4%，证券买入亏损1.5%，融券卖出获利4%，扣除0.5%的利息支出，整体获得低风险收益2%2.期现套利交易由于每个月的交割日股指期货与沪深300指数最后完全一致，当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时，就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合，同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%，但是由于参与的机构越来越多，2011年年化收益已经被压缩到10%以下。案例：日，股市行情非常火暴，期指合约出现非理性拉升，当日沪深300指数收盘与期指合约收盘相差125点，此时进场套利，买入沪深300指数基金（实际操作是买入上证180ETF和深圳100ETF组合），同时按一定比例卖空股指期货。随后几天价差迅速缩小，获取整体无风险收益3%3.阿尔法套利交易区别于期现套利，阿尔法套利不完全复制沪深300指数，使用强于沪深300指数的指数基金组合或是股票组合进行套利交易。案例：2011年8月下旬，交易系统提示，金融股整体开始强于沪深300指数，选择买入金融股比重最大的50ETF指数基金或者一篮子券商股组合，同时卖空股指期货进行套利，随后一个月获取2%～10%的与指数涨跌无关的低风险收益。4.利用期指对股票资产套保股票收益来源于两块，与公司内在价值相关的阿尔法收益及与指数相关的贝塔收益，在指数出现不确定性风险时利用卖空期指进行过滤，实现长期稳健的价值投资。案例：11月15日上证指数收于2530点附近，根据我们光大证券的研究，大盘此时存在不确定的系统性风险，客户账户上持有的股票由于未来还有上涨的潜力不愿意卖出，建议客户按一定比例卖空期指套保，随后系统性风险果真出现，上证指数一路下跌到2370点附近，下跌幅度达到6%，股票账户总市值虽然抗跌但仍旧下跌了3.9%，此时套保的效果就体现出来，股指期货账户获利扣除股票账户损失整体仍有盈利，取得较好的效果，此后在指数企稳后平仓期指空单，等待股票账户升值。【讲解一下AB仓对冲套利，有什么不懂的可以来问我！】（转）【分析会吧】_百度贴吧
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RT对冲套利简单的说两个品种的品种的价格肯定是存在差价的 ，两个方向的操作，亏损的只是手续费，赚的就是其中的差价利润。贵金属中的套利方式是代理两个平台，同时下单，一个买涨，一个买跌。达到满意的点位后同时平仓。 这样只亏了手续费。这样怎么赚钱呢？首先代理的平台必须是反头寸的平台，涨跌的幅度也要足够大。 亏钱的平台可以拿到亏损的部分（根据头寸大小） ，头寸-手续费=利润。理论上是稳赚不赔的。
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对冲套利实际上也不是一本万利，稳赚不赔的，只是有些专业人士用来控制风险的手段而已。很多公司觉得开发市场太困难了，开始了解这些方法，把工作重点不放到市场开发，而是转移到这些地方。开始可能尝点甜头，可是时间一长就会发现肯定是赚不到多少钱的。到头来还不如好好地开发市场，寻找客户。对冲套利、AB仓是一些行业经验非常高的人才能玩的，有些人确实可以做到这点，有实力的人会把会员单位的钱都赚走了。
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在现货交易里面，对冲套利是什么意思？
我有更好的答案
买个多买个空
涨了卖多跌了卖空
就这么简单
你在做吗？
采纳率：26%
简单点来说就是做一个投资组合，投资者可以同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利，而这种对冲交易的模式是绝对合法的，而且也更利于白银与黄金投资交易者来进行交易。是为了避免金融产品投资损失所采用的一种交易措施，最基本的方式是采用买进现货卖出期货或者是卖出现货买进期货。2、对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏.当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。
对冲套利打一个比方，现货白银方面，市场8成的投资者做多，2成投资者做空，那么直接砸入空单，做对冲，这就是对冲套利。
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很多人做交易都是凭自己的感觉判断买涨买跌，凭着自己的运气去猜测，然后下单交易。但是实际上行情涨跌都有着自己的规律，并不能只是靠运气来进行交易。
首先要想看懂涨跌方向和掌握技巧，你得先从看懂K线图开始。K线图的图表分析是有着直观的表现形式的，特别是对市场行情的趋势判断。
K线图包含有两个重要的信息，那就是阳线和阴线。所谓的阳线和阴线分别代表的就是上涨趋势和下跌的趋势。举个简单的例子来说。添加微信：nxn8887交流技术与心得！
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1、在一个连续下降的趋势中，如果出现一根大阳线，完全的吞没了前面的阴线，那么投资者就可以尝试着买入看涨。如果在一个连续上升的趋势中，出现了一根大阴线，完全的吞没了前面的阳线，这将是市场见顶的信号，投资者可尝试性的买入看跌。
2、如果是在单边的行情上看K线，其发展的典型特征为单边走势中伴随着幅度微小的回调，这些小回调多为十字星状态，然后在上涨的形态中出现连续几根大阳线后出现一到三根的小阴线，那么在小十字星出现之后就是看涨的大好时机，这时候买入看涨的准确率可以达到80%以上。
3、如果是在单边下跌的行情中，连续几根大阴线后会出现一到三根小阳线，小阳线多为十字星状，在小十字星出现后是顺势看跌的最佳时机。
如果说你判断整体的趋势正确了，但是在买入的点位上不合适，那么一样是会造成亏损的，所以买入点位的判断才是你能否获得盈利的关键。添加微信：nxn8887交流技术与心得!
这里提醒投资者注意的几点是：
1、一定要记住顺势操作，不要妄想去逆势而为。
2、记住行情也会有反转的时候，在市场的行情趋势是整体上涨的时候，追涨的价位不要过高，相反的在下跌的趋势中，追跌的价位也不要太低。
3、切记盲目的追涨杀跌。
4、做好止损的工作，避免遭受更大的亏损。
5、如果是多项投资组合交易，记得使用去弱留强的方法维持更大的获利。
有很多朋友问我对投资的看法，我希望大家永远拿你能输得起的钱来做投资，你投资的钱关系到生计，关系到亲人生活质量，心态上的失重会让你在操作时失去最准确的把握。
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对冲套利是什么?
如果可以留个联系方式，具体聊一聊
我有更好的答案
所谓的对冲就是指在同一个价位进行买涨与买跌两个单。不管是涨还是跌都不会亏损，只扣除手续费而已
您说的这个不是锁仓吗？
对冲也是这个意思
那套利呢？
套利为了拿手续费。
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