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金蝶K3RISE V12.2 采购管理系统用户手册
金蝶 K/3RISE V12.2 采购管理系统 用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 12 月
前言感谢您使用《金蝶 K/3RISEV12.2 采购管理系统用户手册》 。 本手册包含的内容可以帮助您进行高效的采购管理作业，主要包括以下 内容： z z z z z 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 。 录金蝶网站（http://www.kingdee.com/） 2. 售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业 解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务-1-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。 7. 呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 8. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供&量身定制&服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 9. 便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。 10. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 11. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新” 。金蝶 K/3 产品设计思想2金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链 的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控 制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目 标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基 础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的 资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应 用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内 的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完 美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件； 第一个 纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统―金蝶 K/3 的缔造者；同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的 企业管理软件。 2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品―金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主-3-研发的商业操作系统―金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERPⅡ 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源 管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业 间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定z 通用格式约定 意义 正文。 输入信息。 提示信息。格式 宋体 下划线 斜体 z 图形界面格式约定格式 “” 【】 【】 && → z 键盘操作约定意义 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。格式 [键 1 ] [键 1+键 2] z 鼠标操作约定意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。格式 单击 双击 右击 拖放意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠 标键。z特别标志 意义 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用 户谨慎使用。4格式 温馨提醒：注意： 举例： 操作前提： 定义：提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进 行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通 过连接事件和任务， 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型， 并开展分析。 EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配， 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 名称 事件 功能 组织单 元 信息、 物料、 资源对 象 流程路 径 逻辑操 作符 图标 定义 事件描述了状态的发生，它反 过来又充当了一个触发器。 功能描述了初始状态向最终状 态的转换。 组织单元描述了企业的大体结 构。 信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。 示例 收到原始 凭证 录入凭证 财务部会 计 科目流程路径显示了流程之间的前 凭 证 处 理 后连接关系（可以辅助导航） 。 流程 逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “Λ” ：表示“且”的关系。-5-控制流信 息 流、物 流 资源、 组织单 元分配控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。 资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某 个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(7 K/3 产品部反馈给我们, 我们将期待您给 予我们好的建议和意见。6目录第 1 章 系统概述 .......................................................................................................................1 1.1 关于本系统 .........................................................................................................................1 1.1.1 灵活的业务流程处理 ...............................................................................................1 1.1.2 严密的业务控制.......................................................................................................1 1.1.3 丰富的采购管理信息 ...............................................................................................2 1.1.4 良好的扩展性...........................................................................................................2 1.2 本系统在K/3 ERP中的位置： ...........................................................................................2 1.3 与其它系统的接口..............................................................................................................3 1.3.1 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口 ......................................................3 1.3.2 与销售系统的接口...................................................................................................3 1.3.3 与仓存系统的接口...................................................................................................3 1.3.4 与应付系统的接口...................................................................................................4 1.3.5 与存货核算系统的接口 ...........................................................................................4 第 2 章 业务模式及应用...................................................................................................................5 2.1 企业类型 .............................................................................................................................5 2.2 业务类型 .............................................................................................................................5 2.2.1 现购 ..........................................................................................................................5 2.2.2 赊购 ..........................................................................................................................7 2.2.3 直运采购...................................................................................................................9 2.2.4 受托入库采购......................................................................................................... 11 2.2.5 退购流程.................................................................................................................13 第 3 章 采购管理专题.....................................................................................................................17 3.1 采购价格管理....................................................................................................................17 3.1.1 采购价格维护.........................................................................................................17 3.1.2 价格管理参数的设置 .............................................................................................31 3.1.3 采购价格的应用.....................................................................................................36 １、总体获取单价规则 ..................................................................................................................36 3、依据计量单位获取价格 ............................................................................................................37 1、采购订单→采购发票.................................................................................................................38 2、采购订单→收料通知单（外购入库单、委外加工入库单） .................................................38 3、收料通知→外购入库单（退料通知单、其他入库单） .........................................................38 4、外购入库单→采购发票.............................................................................................................38 5、采购发票→收料通知单（外购入库单、委外加工入库单） .................................................39 （1）修正原有采购价格.................................................................................................................40 ２、当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则采购单 价由采购订单进行更新； ...............................................................................................................41 3.2 供应商供货信息................................................................................................................42 3.2.1 供应商供货信息设置 .............................................................................................42 3.2.2 供应商供货信息应用 .............................................................................................44 3、选单的携带 ................................................................................................................................46 3.3 多计量单位 .......................................................................................................................46 3.3.1 固定换算率的多计量单位 .....................................................................................47-1-3.3.2 浮动换算率的多计量单位 .....................................................................................47 3.4 批号管理 ...........................................................................................................................49 3.4.1 批号规则的设置.....................................................................................................49 3.4.2 批次管理的应用.....................................................................................................52 1、手工录入批号； ........................................................................................................................53 F7 选批号不处理客户BOM对应表中已禁用的记录； ................................................................54 1、如果参数值为“不启用” ，系统不做任何处理； ...................................................................54 1、如果参数值为“不启用” ，以上单据选单生成时，系统不做任何处理； ...........................54 3.5 条形码规则 .......................................................................................................................55 3.5.1 不需要解析的条形码的设置： .............................................................................56 3.5.2 需要解析的条形码的设置 .....................................................................................56 3.6 条形码关联 .......................................................................................................................58 3.6.1 关联条码.................................................................................................................58 3.6.2 条码解析.................................................................................................................59 3.7 辅助属性管理....................................................................................................................60 3.7.1 基本类辅助属性.....................................................................................................60 3.7.2 组合类辅助属性.....................................................................................................61 3.7.3 辅助属性的修改.....................................................................................................61 3.7.4 辅助属性的删除.....................................................................................................62 3.7.5 物料与辅助属性对应 .............................................................................................62 3.8 备注资料 ...........................................................................................................................63 3.9 付款条件 ...........................................................................................................................63 3.9.1 付款条件维护.........................................................................................................63 3.9.2 付款条件使用.........................................................................................................65 第 4 章 采购系统初始化.................................................................................................................69 4.1 系统初始化 .......................................................................................................................69 4.1.1 核算参数设置.........................................................................................................69 4.1.2 基础资料的维护.....................................................................................................69 4.1.3 初始数据录入.........................................................................................................70 1、不采用批次管理 ........................................................................................................................72 2、采用批次管理 ............................................................................................................................72 1、 在“初始数据录入”界面，选择【文件】→【引入数据】 ； .............................................73 3、设置选项，包括以下几个内容.................................................................................................74 1、初始财务数据（初始数据录入）总账系统（初始数据录入） .............................................76 4.1.4 启用期前的单据处理 .............................................................................................79 4.1.5 启用期前、后单据处理的比较 .............................................................................80 4.1.6 启用业务系统.........................................................................................................81 4.2 系统设置 ...........................................................................................................................82 4.3 单据设置 ...........................................................................................................................82 4.3.1 单据编码规则.........................................................................................................82 4.3.2 单据选项.................................................................................................................86 4.4 打印控制 ...........................................................................................................................86 4.4.1 打印控制设置.........................................................................................................87 4.4.2 打印控制应用.........................................................................................................87 4.5 单据类型 ...........................................................................................................................8724.5.1 单据类型设置.........................................................................................................88 4.5.2 单据类型应用.........................................................................................................88 4.6 系统选项 ...........................................................................................................................89 4.6.1 供应链整体选项.....................................................................................................89 4.6.2 采购系统选项.........................................................................................................93 4.7 业务流程的设计................................................................................................................96 4.7.1 业务流程设计.........................................................................................................96 4.7.2 业务流程设计应用.................................................................................................98 1、生产业务流程： 生产任务单 生产投料单 .................................................................99 4.8 多级审核管理....................................................................................................................99 4.8.1 多级审核授权.......................................................................................................100 4.8.2 日常多级审核管理...............................................................................................104 第 5 章 公用功能 ..........................................................................................................................107 5.1 单据公用功能..................................................................................................................107 5.1.1 单据非默认显示信息及录入方法 .......................................................................107 5.1.2 单据功能............................................................................................................... 114 1、单据和附件的关系可以随时设置、修改或删除，不存在严格控制的关系； ................... 119 3、单据关联不传递附件联系；................................................................................................... 119 5.2 序时簿公用功能..............................................................................................................120 5.2.1 所有单据的筛选查询 ...........................................................................................120 5.2.2 所有单据业务批量处理功能 ...............................................................................126 5.2.3 所有单据管理功能...............................................................................................131 5.3 报表公用功能..................................................................................................................133 5.3.1 查询方法...............................................................................................................133 5.3.2 功能 ......................................................................................................................134 第 6 章 采购申请 ..........................................................................................................................141 6.1 单据信息及录入方法......................................................................................................141 6.1.1 单据头信息...........................................................................................................141 6.1.2 单据体信息...........................................................................................................142 6.1.3 录入方法...............................................................................................................143 6.1.4 单据功能...............................................................................................................146 6.2 采购申请单序时簿..........................................................................................................147 6.2.1 采购申请单序时簿概述 .......................................................................................147 6.2.2 单据的筛选查询...................................................................................................147 6.2.3 行业务关闭与反关闭 ...........................................................................................148 6.2.4 业务批量处理功能...............................................................................................149 6.2.5 采购申请管理功能...............................................................................................151 第 7 章 订单处理 ..........................................................................................................................155 7.1 单据信息及录入方法......................................................................................................155 7.1.1 单据头信息...........................................................................................................156 7.1.2 单据体信息...........................................................................................................157 7.1.3 录入方法...............................................................................................................158 7.1.4 单据功能...............................................................................................................159 7.1.5 关联时的单价携带规则 .......................................................................................160 7.2 采购订单序时簿..............................................................................................................160-3-7.2.1 采购订单序时簿概述 ...........................................................................................160 7.2.2 单据状态设定.......................................................................................................161 7.2.3 业务批量处理功能...............................................................................................161 7.2.4 采购订单管理功能...............................................................................................162 7.3 采购订单相关报表..........................................................................................................166 7.3.1 采购订单执行情况汇总表 ...................................................................................166 7.3.2 采购订单执行情况明细表 ...................................................................................168 7.3.3 采购订单全程跟踪报表 .......................................................................................170 第 8 章 收料通知 ..........................................................................................................................175 8.1 单据信息及录入方法......................................................................................................175 8.1.1 单据头信息...........................................................................................................175 8.1.2 单据体信息...........................................................................................................176 8.1.3 录入方法及其他相关内容 ...................................................................................178 8.1.4 单据功能...............................................................................................................179 8.1.5 关联时的单价处理规则 .......................................................................................180 8.2 收料通知单序时簿..........................................................................................................180 8.2.1 收料通知单序时簿概述 .......................................................................................180 8.2.2 单据状态设定.......................................................................................................180 8.2.3 业务批量处理功能...............................................................................................181 8.2.4 收料通知单管理功能 ...........................................................................................182 第 9 章 采购检验 ..........................................................................................................................184 9.1 采购检验业务流程..........................................................................................................185 9.2 检验单的建立..................................................................................................................186 9.2.1 上拉式建立...........................................................................................................186 9.2.2 下推式建立...........................................................................................................191 9.3 检验单的查询和维护......................................................................................................191 9.3.1 检验单常用功能维护 ...........................................................................................191 9.3.2 检验单不良原因录入 ...........................................................................................191 9.4 采购检验相关报表..........................................................................................................192 9.4.1 不良原因统计表...................................................................................................192 第 10 章 外购入库 ........................................................................................................................195 10.1 单据信息及录入方法....................................................................................................195 10.1.1 单据头信息.........................................................................................................196 10.1.2 单据体信息.........................................................................................................197 10.1.3 录入方法及其他相关内容 .................................................................................199 10.1.4 关联时的单价处理规则 .....................................................................................201 10.1.5 关联时数量的执行.............................................................................................202 10.2 外购入库单序时簿........................................................................................................202 10.2.1 单据状态设定.....................................................................................................202 10.2.2 业务批量处理功能.............................................................................................203 10.2.3 外购入库单管理功能 .........................................................................................204 第 11 章 采购发票......................................................................................................................... 211 11.1 单据信息及录入方法 .................................................................................................... 211 11.1.1 单据头信息 .........................................................................................................212 11.1.2 单据体信息 .........................................................................................................214411.1.3 录入方法 .............................................................................................................216 11.1.4 连属单据的处理 .................................................................................................218 11.1.5 核心业务三方关联 .............................................................................................218 11.1.6 关联时的单价处理规则 .....................................................................................219 11.1.7 发票和应付系统的发票的关系 .........................................................................219 11.1.8 审核与反审核 .....................................................................................................219 11.1.9 钩稽与反钩稽 .....................................................................................................220 （1）两者供应商相同，...............................................................................................................221 （3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致； ...........................222 （6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致； .......................................................222 （2） 【重选】与F7 ........................................................................................................................223 （3） 【单据】与F9 ........................................................................................................................223 （4） 【费用】 ................................................................................................................................223 （6） 【清空】 ................................................................................................................................224 （7） 【钩稽】 ................................................................................................................................224 11.2 采购发票序时簿 ............................................................................................................227 11.2.1 采购发票序时簿概述 .........................................................................................228 11.2.2 单据状态设定 .....................................................................................................228 11.2.3 业务批量处理功能 .............................................................................................228 11.2.4 采购发票管理功能 .............................................................................................229 1、对等核销后的采购发票不能再与发票核销； .......................................................................232 11.3 采购发票明细表 ............................................................................................................233 11.3.1 采购发票明细表查询方法 .................................................................................234 11.3.2 采购发票明细表功能 .........................................................................................236 11.3.3 采购发票明细表取数说明 .................................................................................236 第 12 章 退料通知 ........................................................................................................................236 12.1 单据信息及录入方法....................................................................................................236 12.1.1 单据头信息.........................................................................................................237 12.1.2 单据体信息.........................................................................................................238 12.1.3 录入方法及其他相关内容 .................................................................................240 1、 手工新增 .........................................................................................................240 12.1.4 单据功能.............................................................................................................241 12.2 退料通知单序时簿........................................................................................................241 12.2.1 退料通知单序时簿概述 .....................................................................................242 12.2.2 单据状态设定.....................................................................................................242 12.2.3 业务批量处理功能.............................................................................................242 12.2.4 退料通知单管理功能 .........................................................................................244 第 13 章 费用发票 ........................................................................................................................247 13.1 单据信息及录入方法....................................................................................................247 13.1.1 单据头信息.........................................................................................................247 13.1.2 单据体信息.........................................................................................................249 13.1.3 录入方法及其他相关内容 .................................................................................250 13.1.4 审核与反审核.....................................................................................................251 13.1.5 费用发票和应付系统的其他应付单的关系 .....................................................251 13.1.6 钩稽和反钩稽.....................................................................................................252-5-13.2 采购费用发票序时簿....................................................................................................252 13.2.1 费用发票序时簿概述 .........................................................................................252 13.2.2 单据状态设定.....................................................................................................252 13.2.3 业务批量处理功能.............................................................................................253 1、 在单据序时簿上只提供整单复制的功能；..................................................253 13.2.4 费用发票管理功能.............................................................................................254 13.3 采购费用发票相关报表................................................................................................256 13.3.1 费用发票汇总表.................................................................................................256 13.3.2 费用发票明细表.................................................................................................257 第 14 章 供应商管理 ....................................................................................................................261 14.1 供应商管理报表............................................................................................................261 14.1.1 供应商准时交货分析表 .....................................................................................261 14.1.2 供应商价格趋势分析表 .....................................................................................263 第 15 章 查询与报表 ....................................................................................................................267 15.1 报表统计 .......................................................................................................................267 15.2 报表分析 .......................................................................................................................267 15.2.1 采购汇总表.........................................................................................................267 15.2.2 采购明细表.........................................................................................................268 15.2.3 供应商供货ABC分析 ........................................................................................270 15.2.4 采购价格分析.....................................................................................................272 15.2.5 物料采购结构ABC分析 ....................................................................................275 15.2.6 采购订单ABC分析 ............................................................................................276 15.3 库存查询 .......................................................................................................................278 15.3.1 即时库存查询.....................................................................................................278 15.3.2 库存状态查询.....................................................................................................282 第 16 章 系统工具 ........................................................................................................................289 16.1 单据自定义工具............................................................................................................289 16.2 查询分析工具................................................................................................................289 16.2.1 查询分析器功能.................................................................................................289 16.2.2 直接查询语句.....................................................................................................290 16.2.3 交叉统计分析表.................................................................................................292 16.3 单据套打工具................................................................................................................293 16.4 数据引入引出................................................................................................................293 16.5 权限管理 .......................................................................................................................293 16.5.1 功能权限.............................................................................................................293 16.5.2 数据权限.............................................................................................................294 16.5.3 单价金额权限.....................................................................................................295 附录A 术语表 ..............................................................................................................................299 附录B 参考书目 ..........................................................................................................................303 附录C 意见反馈表 ......................................................................................................................3056金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述1.1 关于本系统采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发 票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理等功能综合运用的管理系统，对采购 物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该 系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用， 将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 采购管理系统的主要特点包括： 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的采购管理信息 良好的扩展性1.1.1 灵活的业务流程处理采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统预置现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程，可以满足企业中大 多数采购业务的处理； 采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实 际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系； 采购流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又 协调统一，可以方便灵活地处理业务； 单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等 多种联系，以满足用户不同的业务需要；1.1.2 严密的业务控制采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证 企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采 购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 对于供应商供货信息，系统提供物料的供应商对应代码和名称的设置。 对于可用量，在采购业务的各个环节都可以进行可用量查询，从而为采购决策提供科学-1-第 1 章 系统概述金蝶 K/3 采购管理系统用户手册的依据；1.1.3 丰富的采购管理信息一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询， 如在采购订单上可以查询即时库存、可用量、采购价格、历史采购价格、供应商应付款等多 种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员完成 相应的业务； 另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相 应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进 展情况；另外，系统还提供多种分析报表，如供应商供货 ABC 分析、采购价格分析、物料采 购结构 ABC 分析、采购订单 ABC 分析等，主要辅助中层管理人员进行决策。1.1.4 良好的扩展性企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都 会具有不同的行业特色。这些个性化管理在实施 ERP 时一部分需要规范化，从而使之符合标 准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的 方面，企业希望作为重要管理工具的 ERP 能够反映企业的特色。 采购管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了采购主数据（供应商、物料等）的自定 义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让 企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。1.2 本系统在 K/3 ERP 中的位置：详细内容见图 1-12金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 1 章 系统概述图 1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口采购订单是 MPS 和 MRP 的计算预计入库量的一种重要的单据之一，并且主生产计划系 统和物料需求计划系统的计划订单可以投放生成采购申请。1.3.2 与销售系统的接口采购系统的采购订单可以根据销售订单生成从而处理以销定购的业务，采购发票可以根 据销售发票生成从而处理直运销售（采购）的业务。1.3.3 与仓存系统的接口采购系统的外购入库单是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应物料的即-3-第 1 章 系统概述金蝶 K/3 采购管理系统用户手册时库存。1.3.4 与应付系统的接口采购系统中的采购发票可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据，费用发票在保存 时会传递到应付系统形成其他应付单；1.3.5 与存货核算系统的接口采购系统中的外购入库单是进行入库核算的原始依据之一，入库核算之后的入库成本将 反填到外购入库单的单价中，核算完成的外购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证；采购 系统的采购发票也将作为确认应付的原始依据之一， 可以按照凭证模板生成相应的应付凭证。4金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用第2章 业务模式及应用2.1 企业类型企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化企业，不同类型的企业业务不 同。针对不同的业务类型，系统提供了不同的解决方案。2.2 业务类型系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同 业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同 的业务处理流程。2.2.1 现购9 业务流程详细内容见图 2-1：-5-第 2 章 业务模式及应用MRP生成采购 请求 依据销售订 单 XOR 采购申请处 理 依据销售订 单 采购申请审 核通过 XOR 手工新增 手工采购请 求金蝶 K/3 采购管理系统用户手册采购申请单业务人员/计 划员现购采购订单 依据采购发 票采购订单处 理 手工新增 订单审核通 过 XOR XOR采购员现购收料通知单 依据采购订 单通知收货 收料通知审 核通过 依据采购发票 手工新增采购员XOR 现购外购入库单依据采购订 单依据入库手工新增 仓管员入库处理 入库审核成 功 V采购过程中 发生了费用XOR 采购发票处 理 采购费用发 票处理 费用发票审 核通过 V 发票审核， 付款完成现购采购发票 现购采购费用发票会计 会计已钩稽的采购入库 已钩稽的采购发票 已钩稽的费用发票 入库单已钩 稽核对 采购入库 核算钩稽核对会计费用发票已 钩稽核对图 2-19业务流程说明6V 销售发票已 钩稽核对金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用相关内容见表 2-1：目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 2 完成现购采购的全部业务过程 现购是指直接现金交易的采购业务。在这种业务的处理中，现购采购发票默认作为一种付 款依据，不需要传递到应付系统形成应付账款。 适用于面向企业的现金交易采购业务 处理说明 根据企业的实际需要，由 MRP 自动生成，或手工录入或 依据销售订单生成采购申请单。 采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订 单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手 工关闭订单。采购订单还可以依据销售订单生成或手工新 增。 已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管员根据收料通知 单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管员根据收 料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订 单、采购发票生成或手工新增。 会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开 票和付款。现购的采购发票其确认之后就表示付款完成 （发票录入时，采购方式选择“现购” ） ，并可以通过选项 控制是否将现购的采购发票传递到应付系统以便在应付 系统参与相应统计。 当在采购过程中发生了费用时，可以采用费用发票来记录 和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在 K/3 系统 中录入费用发票。现购的费用发票确认之后就表示付款完 成。 责任部门 业务部门 采购部 责任人 业务人员/计 划人员 采购员3仓库仓管员4财务部会计5财务部会计6费用包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果 是“计入成本” ，则在入库核算时会将费用作为入库成本 的一部分来计算入库的单位成本；如果是“不计入成本” ， 则在入库核算时不会将费用作为入库成本的一部分，而直 接作为期间费用处理。 现购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方 财务部 面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库； 另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费用发票） 进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关 联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。 表 2-1会计2.2.2 赊购9 业务流程详细内容见图 2-2：-7-第 2 章 业务模式及应用MRP生成采购 请求 依据销售订 单 XOR 采购请求处 理 依据销售订 单 供应商供货信息 价格信息 赊购采购订单 依据采购发 票 采购订单处 理 手工新增 订单审核通 过 XOR XOR 采购申请审 核通过 XOR 手工新增 手工采购请 求金蝶 K/3 采购管理系统用户手册采购申请单业务人员/计 划人员采购员赊购收料通知单 依据采购订 单通知收货 收料通知审 核通过 依据采购发票 手工新增采购员XOR 赊购外购入库单依据采购订 单依据入库手工新增 仓管员入库处理 入库审核成 功 V采购过程中 发生了费用XOR 采购发票处 理 采购费用发 票处理 费用发票审 核通过 V 发票审核成 功 XOR 会计价格信息 赊购采购发票 赊购采购费用发票 会计 会计已钩稽的采购入库 已钩稽的采购发票 已钩稽的费用发票 入库单已钩 稽核对 采购入库 核算钩稽核对费用发票已 钩稽核对图 2-28V 销售发票已 钩稽核对 XOR 发票付款金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用9业务流程说明相关内容见表 2-2：目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 2 完成赊购采购的全部业务过程 赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊 购的采购发票需要传递到应付系统中作为确认应付账款和付款的依据 工商业企业都最常用的一种采购业务； 处理说明 根据企业的实际需要，由 MRP 自动生成，或手工录入或 依据销售订单生成采购申请单。 采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订 单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手 工关闭订单。采购订单还可以依据销售订单生成或手工新 增。 已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管员根据收料通知 单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管员根据收 料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订 单、采购发票生成或手工新增。 会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开 票和付款。赊购的采购发票需要传递到应付系统形成应 付，并依照发票付款流程进行付款处理。 当在采购过程中发生了费用时，可以使用费用发票来记录 和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在 K/3 系统 中录入费用发票。费用包括“计入成本”和“不计入成本” 两种类型。如果是“计入成本” ，则在入库核算时会将费 用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是 “不计入成本” ，则在入库核算时不会将费用作为入库成 本的一部分，而直接作为期间费用处理。 赊购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方 面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库； 另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费用发票） 进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关 联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。 表 2-2 责任部门 业务部门 采购部 责任人 业务人员/计 划人员 采购员3仓库仓管员4财务部会计5财务部会计6财务部会计2.2.3 直运采购9 业务流程详细内容见图 2-3：-9-第 2 章 业务模式及应用金蝶 K/3 采购管理系统用户手册客户有购货 需求 价格信息 报价单 报价 客户不同意 报价 销售员XOR客户同意报 价手工新增价格信息 信用信息 直运销售订单XOR销售订单处 理 审核通过， 通知采购销售员V直运采购订单 供应商直接发货给客 户，并开票给我方，我 方手工新增采购订单处 理 审核通过，传 递到供应商 已下采购订单或 客户收到货 客户收到货，并 通知我方开票采购员依据直运采购发 票价格信息 信用信息 直运销售发票XOR直运采购发票采购发票处 理 发票审核， 确认应付 发票付款 发票收款图 2-310VXOR 销售发票处 理 发票审核， 确认应收会计V会计金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用9业务流程说明相关内容见表 2-3： 目标 业务 背景 完成直运采购的全部业务过程 直运采购是直运业务的一部分，直运业务是指企业接到客户的订单后，向第三方 供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货 物。对于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。结 算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间的开票及付款。 系统中直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的直运业务。 一般在商业企业的批发业务中应用； 处理说明 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售 报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录 入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以 由销售主管审批。 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输 入屏幕中录入 K/3 系统，以形成销售订单。销售订单 还可依据报价单生成。 采购人员依据销售订单向第三方供应商签订采购订 单。 当客户收到第三方供应商发的货之后，会计根据销售 订单向客户开具销售发票。如果我方先向第三方供应 商付款， 直运销售发票还可以依据直运采购发票生成。 第三方供应商开具发票给我方后，我方依据采购订单 生成采购发票。如果我方先向客户开票，则直运采购 发票也可以依据直运销售发票生成。表 2-3适用 范围 序号 1责任部门 销售部责任人 销售业务 人员2销售部销售业务 人员 采购员 会计3 4采购部 财务部5财务部会计2.2.4 受托入库采购9 业务流程详细内容见图 2-4:-11-第 2 章 业务模式及应用MRP生成采购 请求 依据销售订 单 XOR 采购请求处 理 依据销售订 单 供应商供货信息 价格信息 受托入库采购订单 依据采购发 票 采购订单处 理 订单审核通 过 XOR XOR 采购申请审 核通过 XOR 手工新增 手工采购请 求金蝶 K/3 采购管理系统用户手册采购申请单业务人员/计 划人员采购员手工新增受托入库收料通知单 依据采购订 单通知收货 收料通知审 核通过 依据采购发票 手工新增采购员XOR 受托入库外购入库单依据采购订 单依据入库手工新增 仓管员入库处理 入库审核成 功 V采购过程中 发生了费用XOR 采购发票处 理 采购费用发 票处理 费用发票审 核通过 V 发票审核成 功 XOR 会计价格信息 受托入库采购发票 受托入库采购费用发 票 会计 会计已钩稽的采购入库 已钩稽的采购发票 已钩稽的费用发票 入库单已钩 稽核对 采购入库 核算钩稽核对费用发票已 钩稽核对图 2-412V 销售发票已 钩稽核对 XOR 发票付款金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用9业务流程说明相关内容见表 2-4：目 标 完成受托入库采购的全部业务过程 受托入库采购是委托代销的一种对称业务，它通常用来处理代理商向已经签订代销协议的 生产厂商进行订货的一种业务。 代理商向上游生产厂商的订货以及独立核算的分公司向总公司的订货。目前系统受托入库 采购的处理视同赊购。 处理说明 根据企业的实际需要，由 MRP 自动生成，或手工录入或 依据销售订单生成采购申请单。 采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订 单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手 工关闭订单。采购订单还可以依据销售订单生成或手工新 增。 已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管员根据收料通知 单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管员根据收 料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订 单、采购发票生成或手工新增。 会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开 票和付款。赊购的采购发票需要传递到应付系统形成应 付，并依照发票付款流程进行付款处理。 当在采购过程中发生了费用时，可以使用费用发票来记录 和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在 K/3 系统 中录入费用发票。费用包括“计入成本”和“不计入成本” 两种类型。如果是“计入成本” ，则在入库核算时会将费 用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是 “不计入成本” ，则在入库核算时不会将费用作为入库成 本的一部分，而直接作为期间费用处理。 受托入库采购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。 钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已 经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费 用发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建 立一种关联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核 算。 表 2-4 责任部门 业务部门 采购部 责任人 业务人员/计 划人员 采购员业务背景 适用范围 序号 1 23仓库仓管员4财务部会计5财务部会计6财务部会计2.2.5 退购流程9 业务流程详细内容见图 2-5：-13-第 2 章 业务模式及应用原收料通知 单 红字采购发 票金蝶 K/3 采购管理系统用户手册手工新增XOR 退料通知单 依据采购订 单 依据原蓝字 入库单 通知退料 退货通知审 核通过 依据红字采 购发票 采购员手工新增XOR 红字外购入库单 退料（外购 入库）处理 审核通过 XOR V依据采购订 单依据原采购 发票手工新增仓管员 依据原蓝字 费用发票 手工新增XOR XOR红字采购发票退票（采购 发票）处理 退票（费用 发票）处理 费用发票审 核通过 发票审核通 过 XOR会计红字采购费用发票已钩稽红字采购发票 已钩稽红字采购费用 发票 V 原已审核未 钩稽的蓝字 采购发票 已核销蓝字采购入库 单 已核销红字采购入库 单 钩稽核对 会计红字入库单 已钩稽核对 费用发票已 钩稽核对对等核销 采购入库 核算 V红字入库单 已对等核销 V 已核销蓝字采购发票 已核销红字采购发票 采购入库 核算蓝字入库单 已对等核销红字采购发 票已对等核 销图 2-59业务流程说明14VV V 红字发票已 钩稽核对 V 对等核销已钩稽红字采购入库 单XORXOR退购收款 会计原已审核未 钩稽的蓝字 采购发票 会计蓝字采购发 票已对等核 销金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用相关内容见表 2-5： 目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 2 完成采购退回的全部业务过程 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将供应商的货物退回， 退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节。 适用于各种退料业务 处理说明 采购员根据原来的收料通知或者是红字采购发票录入 退料通知单，通知仓库准备退料。 仓管员根据退料通知单录入红字外购入库单进行退 料。红字外购入库单还可以依据采购订单、原蓝字外 购入库单、红字采购发票关联生成。 如果原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购发 票，则会计需要根据红字外购入库单开具红字采购发 票。红字采购发票还可以依据采购订单和原蓝字采购 发票生成。 如果原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购费 用发票，则会计需要视情况开具红字采购费用发票。 如果采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票， 则可以红字采购入库单、 红字采购发票进行钩稽核对， 也可以蓝字外购入库单、蓝字采购发票、蓝字销售出 库单、蓝字采购发票一起钩稽； 如果采购过程中货物已经入库，并且原来只是部分开 票，则红字外购入库单、蓝字外购入库单和蓝字采购 发票需要进行钩稽核对； 如果采购过程中货物已经入库，并且根据蓝字采购发 票开具了红字采购发票，则蓝字外购入库单、蓝字采 购发票、红字采购发票进行钩稽核对。 如果有费用发票，则费用发票也需要参与上述钩稽。 如果原来的采购过程中货物已经入库但没有开具采购 发票，则会计需要将红字外购入库单和原来蓝字外购 入库单进行对等核销。如果是部分退料，则需要先将 蓝字外购入库单拆单，然后再进行对等核销。 如果原来的采购过程中只开具了采购发票，但是货物 没有入库，则会计需要将红字采购发票和原来的蓝字 采购发票进行对等核销。如果只是部分退料则需要将 原来的蓝字采购发票进行拆单，然后再将红字采购发 票和拆单后的蓝字采购发票进行对等核销。表 2-5责任部门 采购部 仓库责任人 采购员 仓管员3财务部会计4 5财务部 财务部会计 会计6财务部会计7财务部会计-15-
金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 3 章 采购管理专题第3章 采购管理专题3.1 采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以 降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3 供应链的采购价格管理模 块给用户提供了一个有效内部控制工具。3.1.1 采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【供应 链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维 护和查询工作。 操作界面如 图 3-1 所示：图 3-1如图 3-1 所示： 在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增 加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】 ，就可 以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商 或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应-17-第 3 章 采购管理专题金蝶 K/3 采购管理系统用户手册商采购价格的增、删、改等一系列操作了。 9 增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。 录 入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。 在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条 目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】 ； （2）选择【编辑】→【增加采购价格】 ； （3）直接 使用快捷键 Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。 采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格 新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。 如 表 3-1 以 按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项 供应商代码 供应商名称 物料代码 物料名称 规格型号 单位 订货量（从） 说 明 当前选中供应商的代码，用户不能再更改。 当前选中供应商的名称，用户不能再更改。 该供应商所供货物的代码，用户直接录入或使用 F7 快捷键调出物 料基础资料选择录入。 该供应商所供货物名称，由系统根据选择的物料代码直接录入，用 户不能另行设置。 该供应商所供货物规格型号，由系统根据选择的物料代码直接录 入，用户不能另行设置。 该供应商所供货物的计量单位，系统会根据选择的物料代码直接带 入基本计量单位，用户可以修改为同一组的其他计量单位。 当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货 物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定 的价格是框定在一定的数量段之间的。 当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货 物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定 的价格是框定在一定的数量段之间的。 计量供货价格的货币名称，默认为本位币。如果供应商资料定义了 币种，则录入供应商时，携带供应商币种。 指当前供货信息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两 种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据 F9 时查询记录不同及单价携带的不同， 订单更新时也会根据单价类 型来决定反写哪些记录。 针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出 的报价。 针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价， 供应商可以提供的折扣，以百分比表示。 属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由 下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工 时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。 指该价格的生效时间，如果是通过订单更新的话，取订单保存时的 系统日期，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后的记录。 指该价格的失效时间，如果是通过订单新增的话，则默认取 2100 －01－01，如为修改原有记录，则失效日期不修改，在单据上携带 单价时，将会携带生效日期之后且失效日期之前的记录。 该笔报价的参考信息，用户可以手工输入。 18 必填项（是/否） 是 是 是 是 否 是 是订货量（到）是币别 单价类型是 是报价 折扣率 订货提前期是 否 否生效日期 失效日期是 是备注否金蝶 K/3 采购管理系统用户手册 数据项 审核标志 最新维护人第 3 章 采购管理专题 必填项（是/否） 系统自动生成 系统自动生成最新维护日期说 明 指报价的审核状态，审核过后就会置上此标志，用户不能维护。只 有已审核的记录中的价格才能携带到单据中，即审核过后才有效。 指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。新建时， 系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替 换原维护人。 指该报价最后一次维护日期， 由系统自动生成， 不可修改。 新建时， 系统自动携带系统当前日期；修改保存时，系统自动用当前日期更 新最新维护日期。 表 3-1系统自动生成注意： 1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→ 【采购价格参数设置】中&采购价格管理资料含税&的选项决定的：如果选中 该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定 义为含税单价；否则都为不含税单价。 2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】 ，就会发现在按 供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中 就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同 数量段、不同币别唯一确定的报价信息。 9 修改采购价格对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选 中某个供应商， 再在界面右边选择其中的某一条采购价格， 然后 （1） 单击工具栏上的 【修改】 ； （2）选择【编辑】→【修改】 ； （3）直接使用快捷键 Ctrl+M； （4）直接双击该条记录；都可 以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上，&供应商代码&、&供应商名称&、&物料代码&、&物料名称&、&规格型号& 等属性全部锁定，用户只能就&单位&、&订货量（从）&、&订货量（到）&、&单价类型&、& 报价&、&币别&、&折扣率&、&订货提前期&、&生效日期&、&失效日期&、&备注&等项进行修 改。 录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。 9 删除采购价格由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法： 先在“采购 价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1） 单击工具栏上的【删除】 ； （2）选择【编辑】→【删除】 ； （3）直接使用快捷键 Ctrl+D，系统 会提示“您确信要删除所选的采购价格吗？” ，如果确定，则单击【是】 ，则该条采购价格被 删除；否则单击【否】 ，则删除指令取消，回到原操作界面。 9 审核、反审核采购价格需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边 选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮； （2）选择【编辑】→ 【审核】 ，如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功” ；如果该条 记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！ ”-19-第 3 章 采购管理专题金蝶 K/3 采购管理系统用户手册需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右 边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮； （2）选择【编辑】 →【反审】 ，如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功” ；如果 该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！ ” 注意： （1）由于只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望 录入的资料马上生效，请及时进行审核。 （2）系统提供了“采购价格管理批 量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则 可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系 统会自动审核刚才所新增的价格资料。 9 批量增加采购价格批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功 能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。下面 逐一介绍： ? 按供应商组新增首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置 上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量新增】菜单； （2）点右键，在弹出的右 键菜单中，选择【批量新增】 。 批量新增的界面与单个新增基本一致，只是供应商代码及名称栏显示的是用户光标所在 供应商组的代码及名称，如 图 3-2：20金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 3 章 采购管理专题图 3-2批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面： （1）如果有物料的采购 价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到） 、生效日期、失效 日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格 进行重复追加，直接跳过该物料即可； （2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括 从和到） 、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商 现有采购价格的后面； （3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一 提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少 条记录！ ”的提示信息。 （4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新 增后，如果批量新增人有审核权限，则会对刚才新增的记录进行自动审核。 ? 按物料组批量新增按物料组批量新增是对所选中的物料组中的所有物料都新增同一供应商的价格资料，方 法如下：首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置 上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量新增】菜单； （2）点右键，在弹出的右 键菜单中，选择“批量新增” 。-21-第 3 章 采购管理专题金蝶 K/3 采购管理系统用户手册批量新增的界面与单个新增基本一致，只是物料代码及名称栏显示的是用户光标所在物 料组的代码及名称，如 图 3-3：图 3-3批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面： （1）如果有物料的采购 价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到） 、生效日期、失效 日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格 进行重复追加，直接跳过该物料即可； （2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括 从和到） 、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商 现有采购价格的后面； （3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一 提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少 条记录！ ”的提示信息。 （4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新 增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。22金蝶 K/3 采购管理系统用户手册第 3 章 采购管理专题注意： 由于按物料组批量新增是对同一组内的不同物料新增同一供应商的采购价 格，批量录入只能支持基本计量单位记录的录入；另外，新增的记录录入的 失效日期必须大于等于生效日期。 9 批量修改采购价格批量修改采购价格也是为了减轻用户维护价格资料的工作量， 而提供的一个方便性功能， 进行批量修改的方法有两种，一种是按供应商组修改，一种是按物料组修改，详细见下： ? 按供应商组修改首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置 上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量修改】菜单； （2）点右键，在弹出的右 键菜单中，选择【批量修改】 。 批量修改的界面与单个修改略有不同，批量修改界面除了供应商代码与名称不同外，物 料代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页按钮， 至于修改的内容栏都是一样的。 批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜 索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面： （1）只有找到供应商、数量段（包括 从和到） 、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计