员工借款购买公司物品，出纳怎样记账么记账？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-15 04:32 标签： 出纳日记账
公司向个人借款摘要怎么写？出纳怎么入账？_百度知道
公司向个人借款摘要怎么写？出纳怎么入账？
提示借贷有风险，选择需谨慎
我有更好的答案
企业借款时的会计分录如下：借现金贷其他应付款-张三企业还款时的会计分录如下：借其他应付款-张三贷现金（如果借款还款都是通过银行转账的，把“现金”换成“银行存款”科目即可）
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我是公司出纳，不是会计。员工6月份向公司借款充业务话费，填制了一张借款单，要怎么登记现金日记账？_百度知道
我是公司出纳，不是会计。员工6月份向公司借款充业务话费，填制了一张借款单，要怎么登记现金日记账？
现在7月份了员工还没有拿话费清单来抵销借款，6月份支出的费用账上没办法平，要怎么做呢？需要填制费用报销凭证吗，来平6月份的账？还是要怎么做呢？急，求高手~
这笔账要做到6月份，还是7月份呢？
提示借贷有风险，选择需谨慎
我有更好的答案
..记账 记其他应收款
等他报销的时候转到销售费用去
我是出纳，不是会计，不需要做记账凭证
付款凭证是你做的吧
借：其他应收款-xxx
贷：现金 现金日记账上暂时写借款-xxx 这样会计好上账啊 到时候员工报销 会计做个转账凭证 借：销售费用-通讯费
贷：其他应收款-xxx
采纳率：23%
用借款单附后做借：其他应收款--某某借款
出纳：只做： 贷 现金
100元会计做：6月份做如下凭证：摘要上写明：某**人借款
借：其他应收款-----某***
100元等到他拿来话费清单，凭证如下： 摘要：某***报销话费80元
借：管理费用---通讯费
贷：其他应收款-----某***
100元 或者
凭证如下： 摘要：某***报销话费150元
借：管理费用---通讯费
贷：其他应收款-----某***
领导要是能批，你就计支出：其他应收款。没批暂不记账，借单抵现金清单拿来再记账
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员工借款买货出纳应该如何记帐
13日业务员从出纳处借五万块用于购材料，打的借条上面有经理签字，说是下周拿发票回来换借条。这种情况，我应该怎么记帐呢？还是不用记帐，先把借据放现金库里抵做现金？？如果记帐的话应该怎么填会计凭证呢？怎么记帐呢？谢谢大家，我刚刚做出纳，急于知道该...
提示借贷有风险，选择需谨慎
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由借款人和单位负责人签字后，可做为借款或备用金入账借：其他应收款---某人 贷：现金待该人持发票核销时借：材料采购（管理费用等） 贷：其他应收款--某人如果该人还现金借：现金 贷：其他应收款----某人 没有领导签字的借款单，是危险的，出了问题就是出纳的。有领导签字的借款单，是正规的借款凭证，可以做为入账依据。
采纳率：85%
来自团队：
第一种方法:可以先不用记账,把借条跟现金放在一起留着,等他用发票报销以后,把借条还他,报销单做凭证借:原材料贷:现金/银行存款第二种方法,直接做账:借款时:借:其他应收款贷:现金/银行存款报销后:借:原材料贷:其他应收款
本回答被提问者采纳
先走借：其他应收款贷：现金 等报销时借：材料贷：其他应收款
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职工向公司借款怎么做记帐凭证呢？
职工向公司借款怎么做记帐凭证呢？员工向公司出纳借款，后用工资抵扣，这两笔分录怎么做呢
提示借贷有风险，选择需谨慎
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借：其他应收款—差旅费—XX职工
贷：库存现金—人民币
做账一定要分门归类设置明细，特别财务软件做账，如果不分类，本月发生额摘要肯定注明属于被借款用途知道。
如果其他应收款发生好多项或好多个人，结转到下月份或下年度。打开账页二级科目只是个通通姓名，看不出是被欠是什么款项，想知道要关闭本月账页，打开前月账页或前年度账页看摘要或去看凭证，这是好麻烦的事，明细多设一级查账轻松，看账容易。
采纳率：85%
来自团队：
借：其他应收款—某某
贷：现金2.工资中扣款
借：应付工资
贷：其他应收款—某某
本回答被提问者采纳
借：其他应收款-XXX 贷：库存现金归还时：借：应付职工薪酬贷：库存现金贷：其他应收款-XXX
借：其他应收款—某某
贷：现金工资中扣款
借：应付工资
贷：其他应收款—某某
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员工归还借款，出纳要怎么做。
单位员工上个月借款20000元借款单已经入账，这个月用一部分票据和现金共20000元归还，我开了一张一式三联的收款收据给他，我们备用金是30000元，现在我手上的票和现金加起来一共是50000元，多出来的这20000元要怎么办，我要怎么向会计报账呢？
提示借贷有风险，选择需谨慎
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清点现金或核对银行存款，金额无误后放入保险柜，并开始进行账务处理；核销，如果有系统进行借款，那么就在系统进行核销，根据本单位的核销方式处理；如果出纳需要制作，分录为：借：库存现金/银行存款 &&&贷：其他应收款--xx（职工名字）
采纳率：41%
员工借支的时候你们怎么做的账呢？他是借去出差还是干别的？我们公司是内部的往来都走“其他应付款”，借：其他应付款-个人往来 20000，贷：库存现金 20000归还借款时再冲回，借：管理费用-差旅费 8000；库存现金 12000，贷：其他应付款-个人往来20000如果你们公司要求备用金最高限额是3万，那现在员工归还的票据金额不算，只算现金的话，超了3万的部分，当天必须存入银行，借：银行存款12000，贷：库存现金12000针对这件事，你作为出纳要做的就是收付款工作，他借款时付款给他，他还款时收缴未使用完的借款，存入保险柜或者银行。然后登记现金和银行日记账，其他的直接把票据交给会计，让他去做分录，整理记账凭证。出纳工作比较简单，你不会是想直接把会计的活也做了吧。以上是个人理解，如有不妥，大家一起讨论学习。
本回答被网友采纳
出纳收到归还的钱后，开一张收据，收到内部员工某某的还款多少钱，然后在现金日记账记录一笔日记账，把收据给付款的员工一张，给会计一张就OK啦，希望对你有帮助，呵呵
出纳要核对还款前欠款余额，收款，验钞，开收据（或借款是多联的退回应有一联），作记账凭证，登记现金日记账等。
单位员工上月借款20000元，本月报销20000元，你开收款收据给他冲销他个人上月借款就可以了，手上的票记现金日记账后，一收一支对现金余额是没有影响的，还是30000元备用金，不存在多出20000元的，把票据转给会计就行了。
你怎么会开收据给他呢，应该你归还他之前的借款单，然后他的借支冲他的票据和现金就行了
怎么会多出来呢？你收到了20000但是应收账款少了两万啊！会计那里肯定是有借必有贷借贷必相等
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