上周基金普遍下跌 仅QDII基金涨0.78%
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　　上周，274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均下跌了0.96%，而债券型基金(199只)表现为整体平均下跌了0.72%。
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　　一周各类型基金表现分析
　　本期统计纳入观察的21只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率表现为下跌了1.21%，跌幅较大的有基金裕隆、基金景宏、基金丰和等，仅有基金汉盛、基金金鑫出现小幅上涨。上周该类型基金二级市场价格平均下跌了1.92%，跌幅靠前的有基金丰和、基金久嘉、基金裕隆等，没有基金出现上涨。其整体平均折价率为12.74%，平均换手率为1.72%。
　　本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均下跌了0.96%，浦银安盛红利精选、银河行业优选、银河竞争优势成长等涨幅较大；而中欧中小盘、工银瑞信红利、易方达资源行业等表现较差。
　　本期统计的156只混合型基金在统计期内表现为整体平均下跌了0.86%，涨幅较大的有浦银安盛精致生活、中邮核心优势、申万菱信盛利精选等；而工银瑞信精选平衡、大成蓝筹稳健、信达澳银精华等表现较差。
　　本期统计的债券型基金(199只)表现为整体平均下跌了0.72%，表现较好的有华宝兴业收益A、华宝兴业收益B、诺安增利A等；而博时信用债券A、博时信用债券B、汇添富可转债C等表现较差。
　　本期统计的QDII基金(50只)表现为整体平均上涨了0.78%，表现较好的有招商标普金砖四国、交银环球精选、南方金砖四国等；而广发标普全球农业、上投摩根亚太优势、博时抗通胀等表现较差。
　　近期新发行上市基金投资分析
　　本期分析的正处于发行阶段的基金是工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金，该基金作为一只主动管理契约型开放式主题股票型投资基金，其业绩比较标准为沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
　　该基金的拟任基金经理为王君正和鄢耀。王君正曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信担任研究部研究员；鄢耀先后在德勤华永会计师事务所有限公司和中国国际金融有限公司任职，2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。
　　目前工银瑞信基金管理有限公司旗下共有14只股票型基金，规模203.5亿；1只混合型基金，规模约合40.57亿元。其下属之股票型基金成立以来平均总回报率达13.72%，年化平均收益率约为-2.17%；其下属之混合型基金成立以内平均总回报率达43.63%，年化平均收益率约为5.29%。
　　一周热点基金投资分析
　　本期的热点基金来自浦银安盛基金管理有限公司旗下的浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。其投资目标为：通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
　　在投资策略上，该基金选择基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司进行投资。并采取基础库初选、核心库精选个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。其业绩比较基准是：中证红利指数×75%＋中信标普国债指数×25%。
　　该基金从成立以来，已取得-3.3%的收益，超越指数比率达到35.7%。从近期各区间表现看，该基金今年以来的收益率为20.12%，业绩基准为-13.18%；最近6个月的收益率为13.76%，而业绩基准为-16.1%，整体业绩表现较好。
　　2013年二季度末，该基金权益投资占基金总资产比重达92.96%；从权益投资的行业配置上看，占比较多的除制造业外还有信息传输、软件和信息技术服务业17.78%、文化、体育和娱乐业16.08%、建筑业10.41%等几个行业。
　　从其重仓股票来看，该基金重仓持有博瑞传播、华平股份、东方园林、贝因美、铁汉生态、浙报传媒、华谊嘉信、安居宝、荣盛发展、信维通信等。
　　在投资策略和运作上来看，该基金认为以传媒、医药、电子消费为代表的板块在经济结构转型的背景下具有比较好的发展前景和投资机会，其二季度仓位配置处于高位，保持了对装饰园林、传媒、电子、信息服务等板块的超配。
　　从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看，该基金对价值投资的追求切合了当前经济转型的基本面，其未来的业绩表现值得期待。
（责任编辑：王宏贵）
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48小时新闻点击排行榜本文1781字 丨阅读时长约为5分钟今年基金赚钱效应很好，菜基身边不少朋友被我带上了基金理财这条道。比如朋友J以前是爱剁手的月光族，自从开始买基金就成了小财迷。她告诉我，理财让她更节约，因为想看着账户里的数字不断增加。她还给自己定了好几个计划，想用基金赚到的钱带父母去旅行，想通过基金定投强制储蓄，三年内给自己买个小窝。计划很美好，作为她的理财启蒙人，我当然也很欣慰。不过我告诉她，收益率可别想得太高噢。虽然你这半年赚了不少，但也是因为赶上了这波局部牛市，运气比较好罢了。初入基场的J这一路顺风顺水，想象不到市场的惊涛骇浪。下面是我们的对话，也供刚开始接触基金的菜友参考。J：基金还会亏钱吗？我：当然会啦，而且股票型基金的风险不比股票小。即使媒体鼓吹今年买股票不如买基金，即使88%的基金都赚了钱，还是有基金亏损了20个点！今年白马股涨了很多，随时可能回调。J：你讲那么多数据和专业术语，我也不明白，直接告诉我该怎么做吧？我：不懂的话就设定一个预期目标，及时止盈。比如你的基金已经收益15%了，可以先赎回，落袋为安。然后再重新分配你的资金，开启新的定投。J：可是我看它涨得那么好，不舍得卖掉诶。我：那你自己考虑吧，根据你的风险偏好来。筹码更多赚得钱当然也更多，但同时风险也更大。J：好吧，那我留着，我是喜欢冒险的。我：小姑娘，你还太年轻。没见过熊市，经历过你就长大了。这段聊天发生在上周三。没想到我一语成谶，上周四当天市场就风云突变，白马股集体大跌，全市场绿油油。J发来消息说，这回一夜长大了……手上有基金的菜友上周应该也体会到这种“一夜长大”。关于周四的这场暴跌，有很多的溯源说法，有人说是国债利率大幅攀升引发市场对流动性的担忧，还有的说是A股结构性行情调整的自然结果。流传更广的是一篇“官媒”评论文章。评论题目是《捍卫股市稳定 恢复暴涨权重白马股融券机制刻不容缓！》，发文单位是号称国社主办的“新华经济网”。(一看页面就很山寨)不过后来有人扒皮此网站，貌似是山寨的野鸡网站。一篇山寨网站的新闻就能把市场吓得不轻，可见大家对眼前的所谓牛市也缺乏信心，随时等待调整信号。看了一下上周的排行榜，不由感叹真是风水轮流转。先来看一下一周熊基：上周跌得比较惨的基金大都是喝酒喝醉了的基金。最惨的是招商中证白酒指数（161725），大跌7.5%！这个跌幅应该说是意料之中。之前贵州茅台飙到七百多块，国社和上交所轮番提示风险，大呼要理性看待茅台股价。有券商研究员预估贵州茅台2025年市值有望达到1.85万亿元，结果被上交所以“研究报告存在客观依据不足、风险提示不充分等问题”通报批评。上周A股信心不足，涨得最好的基金在海外。信诚金砖四国（165510）上周涨了近6个点。这只基金主要投资的是金砖四国（巴西、印度、俄罗斯、南非）的ETF，也会投一些香港市场的股票。今年此基业绩还不错，超过了20%。不过这只基金规模好小，现在只有1500万，跟大家对新兴市场的认知度比较低有关。如果想做全球化资产配置，新兴市场类QDII也应该关注。接下来看一下这周有哪些新基金会发行：（点击查看大图）有两只新的ETF会发行。一只是建信上证50ETF，一只是广发旗下的中证传媒ETF。传媒类的指数基金市场上已经不少了，广发这次主要还是从完善自己的产品线考虑。当然它也是有自己的优势，目测这是首只传媒ETF，交易成本比较低，跟踪精度也会更高。ETF这种指数基金目前在国内还不太被重视，基金公司发行ETF大多是赔钱买卖，不是财力雄厚的大公司不敢发。对基民来说，指数基金布局比较全的公司很省心，尤其是做短期投资的，可以进行基金内部转换，效率更高。上周的大跌有点像“狼来了”的故事，虽然最后被证伪，但是大家心底深藏的恐惧情绪已经暴露。毕竟相对市场整体走势，今年白马板块已经达到了近十年的高位，只要出现确定的调整信号，之前抱团白马的阵营很容易就被瓦解。不过这也并不代表小票就有希望反弹了，毕竟也不是每个小票都能称得上“成长股”。如今的市场对只讲故事没有业绩的公司很是厌恶，那些处于估值洼地、有前景的好公司还等待着被市场挖掘，它们才是“真成长”。所以，大家也不要因为这次大跌就对基金失去信心。买基金要树立追求长期回报的理念，选好基金选好方向，让时间去证明收益，不要因为一时涨跌就乱了手脚，否则总是割肉离场。本文来自菜鸟理财
本文仅代表撰稿人个人观点，不代表摩尔金融平台。退休的钱老师去年用12000元购买了某种基金14775份．该基金上周末的价格是:每份0.63元.本周内与前一天相比的涨跌情况如下表．(1)本周内哪一天把该基金赎回比较合算?为什么?(2)赎回时须交纳当时总市值0.5%的费用．如果钱老师在本周星期五收盘前将全部基金赎回.他的收益情况如何? 题目和参考答案——精英家教网——
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退休的钱老师去年用12000元购买了某种基金14775份．该基金上周末的价格是：每份0.63元，本周内与前一天相比的涨跌情况如下表（单位：元）．（1）本周内哪一天把该基金赎回比较合算？为什么？（2）赎回时须交纳当时总市值0.5%的费用．如果钱老师在本周星期五收盘前将全部基金赎回，他的收益情况如何？
解：（1）答：本周内星期三把该基金赎回比较合算，因为该基金在星期三的价格最高为0.63+0.13=0.81元/份；（2）∵星期五的价格是0.63+0.08=0.71元/份，基金总价值是1=10490.25元，交纳的费用是.5%≈52.45元，∴他的实际收益是.45-1元，答：他亏损了239.1元．分析：根据“正”和“负”的相对性，确定一对具有相反意义的量．（1）该基金在星期三的价格最高为0.63+0.13=0.81元/份；（2）本周星期五的价格是0.63+0.08=0.71元/份，基金总价值是1=10490.25元，而赎回时须交纳当时总市值的费用是.5%≈52.45元，那么他的实际收益即可求得．点评：此题主要考查正负数在实际生活中的应用．
练习册系列答案
科目：初中数学
28、退休的钱老师去年用12000元购买了某种基金14775份．该基金上周末的价格是：每份0.63元，本周内与前一天相比的涨跌情况如下表（单位：元）．（1）本周内哪一天把该基金赎回比较合算？为什么？（2）赎回时须交纳当时总市值0.5%的费用．如果钱老师在本周星期五收盘前将全部基金赎回，他的收益情况如何？
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基金百科贴：怎么看基金是涨还是跌
我昨天写了一个帖子引来好多关注，其中很多JM的提问都是相当基础，我在这里集中回答一下。以为例来说明一下吧。 先在天天基金网上截个图左侧净值估算显示的数值是随时变化的，显示的是当天的估算净值，是随着股票市场交易而波动的，百分比指的是涨跌的比例。当然这个净值有可能是不准的，因为有的基金经理会调仓，而估值的计算还是依照上季度末显示的股票持仓来计算，这样就会出现估值不准，这种情况连续关注一只基金几天就会发现。中间的单位净值1.0933就是1月9日收盘后实际计算出来的数值，也是基金买卖的实际价位，3点前的交易都将以当日净值为准来计算。这个数值一般是当日晚上8点之后会公布。右侧的累计净值是指基金成立以来净值的累计。一般基金成立时的净值为1，它的累计净值为2.1864，那就表明自成立日起，这只基金净值已经涨了1.1864。至于为什么累计净值和单位净值会不一样，是因为有的基金会有分红或者分拆等等，导致其净值降低。比如申万的情况是净值达到1.5以上就会出现分拆。顺便说一下，指数基金是没有分红的，他们只有分拆，而分拆对于基民来说是没有多大意义的，无非是把1份净值为1.5的基金拆分成1.5份净值为1的基金，你持有的基金总值是不变的。每个基金分红送配的情况都可以查到，比如点开后申万的情况是这样的：好了，就写这么多，希望对大家有帮助。
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交易日每日基金估值播报，两点发布。供各位财蜜们参考
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talicai.com 京ICP证 B2-大跌中对冲基金靠这三大来源获得正收益
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　　市场一度断崖式下跌让人惊恐，却凸显出追求绝对收益的对冲基金的优势。数据显示，这类基金今年以来平均收益超10%，最大回撤幅度不过2%。这是如何做到的？我们需要了解公募对冲基金的三大收入来源——个股超额收益、期差收益、股票分红收益。　　数据显示，目前市场上11只可以对冲的绝对收益基金(各类型分开算)平均收益为10.62%，平均今年最大回撤为1.943%，表现非常突出。其中、嘉实绝对收益策略、 、套利等产品表现较好。　　值得注意的是，一批对冲走势完全“逆市场”而动。如5月28日，上证综指、沪深300和指单日急速下挫6.50%、6.71%和5.39%，但广发对冲套利逆势上涨1.14%。而6月15日至29日，上证综指和沪深300分别重挫21.55%和21.43%，创业板指更是狂泻31.03%，但同期对冲套利基金平均净值上涨1%左右。　　为什么这一类产品能这么抗跌？主要是这类基金追求绝对收益，通过等方式对冲市场下跌的系统性风险。基金分析师楼栋指出，绝对收益基金采用的市场中性策略都是通过股指期货对冲股票组合获取 Alpha收益，区别主要体现在股票组合构建和股指期货的覆盖比例。　　广发对冲套利基金经理钟伟表示，广发对冲套利基金做空的股指期货合约价值与股票投资组合的市值相匹配，轧差之后的股票和股指期货合约价值合计与基金资产净值之比在-10%至+10%的范围内，从而保持市场中性。在现货头寸中，广发对冲套利基金则采用多因素量化选股模型来构建股票组合。　　“策略采用量化选股模型，优化程序对个股的权重进行优化配置。组合持有股票在300只以上；单只股票平均权重极小，可有效分散个股风险。”钟伟解释，组合绝大多部分成分股与沪深300成分股类似，可以保证组合与沪深300指数的偏离度不会太大。　　据钟伟介绍，广发对冲套利基金的收益来源于三部分：一是个股超额收益，即股票组合超越沪深300指数带来的收益；二是期货基差收益，每年为3%左右；三是股票分红收益，每年约为1%。其中，期货基差收益与股票分红收益较为确定，构成投资组合的安全垫。　　卖方研究机构表示，绝对收益率策略严格对冲系统风险，这类产品无论是最大净值回撤还是年化波动率，均低于传统偏金和沪深 300 指数。　　“市场中性策略基金的收益率在股指处于震荡而个股较为活跃的市场环境中表现最为理想。”华泰证券基金分析师楼栋表示，这类产品的风险收益水平介于和混合基金之间，较为适合风险承受能力较为有限，同时希望无论股指涨跌都能获取一定收益的投资者。
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