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开放式基金每日净值
摘要： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A------000004中海可转债C------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国
　　代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A------000004中海可转债C------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500ETF联接------000011华夏大盘精选------000014华夏聚利债券------000015华夏纯债债券A------000016华夏纯债债券C------000017财通可持续混合------000020景顺长城品质投资混合------000021华夏优势增长混合------000022南方中票A------000023南方中票C------000024大摩双利增强债券A------000025大摩双利增强债券C------000026泰达信用合利债券A------000027泰达信用合利债券B------000028华富保本混合------000029富国宏观策略------000030长城久利保本混合------000031华夏复兴混合------000032易方达信用债债券A------000033易方达信用债债券C------000039农银高增长混合------000041华夏全球精选------000042财通可持续发展100------000043嘉实美国成长股票------000044嘉实美国成长股票现汇------000045工银产业债A------000046工银产业债B------000047华夏双债增强债券A------000048华夏双债增强债券C------000049中银标普全球资源等权重指数------000050长盛纯债债券A------000051华夏沪深300ETF联接------000052长盛纯债债券C------000053鹏华实业债纯债债券------000054鹏华双债增利债券------000055广发纳斯达克100指数美元现汇------000056建信消费升级混合------000057中银消费主题混合------000058国联安保本混合------000059国联安中证医药100------000060国联安股债动态------000061华夏盛世混合------000062银华量化智慧动力混合------000063长盛电子信息主题灵活配置混合------000064大摩18个月定期开放债券------000065国富焦点驱动混合------000066诺安鸿鑫保本混合------000067民生加银转债优选A------000068民生加银转债优选C------000069国投瑞银中高等级债券A------000070国投瑞银中高等级债券C------000071华夏恒生ETF联接------000072华安保本混合------000073上投成长动力------000074工银信用纯债一年定开债券A------000075华夏恒生联接现汇------000076华夏恒生联接现钞------000077工银信用纯债一年定开债券C------000078工银信用纯债两年定开债券A------000079工银信用纯债两年定开债券C------000080天治可转债A------000081天治可转债C------000082嘉实研究阿尔法股票------000083汇添富消费行业混合------000084博时安盈债券A------000085博时安盈债券C------000086南方稳利A------000087嘉实中证金边国债ETF联接A------000088嘉实中证金边国债ETF联接C------000091信诚新双盈分级债券------000092信诚新双盈分级债券A------000093信诚新双盈分级债券B------000103国泰中国企业境外高收益债券------000104华宸信用增利债券------000105建信安心回报债券A------000106建信安心回报债券C------000107富国稳健增强债券A/B------000109富国稳健增强债券C------000110金鹰元安保本混合A------000111易方达纯债1年定开债券A------000112易方达纯债1年定开债券C------000113嘉实如意宝定期债券A------000115嘉实如意宝定期债券C------000116嘉实丰益纯债定期债券------000117广发轮动配置混合------000118广发聚鑫债券A------000119广发聚鑫债券C------000120中银美丽中国混合------000121华夏永福养老理财混合A------000122汇添富实业债债券A------000123汇添富实业债债券C------000124华宝服务优选混合------000125上投摩根天颐年丰混合A------000126招商安润保本混合------000127农银行业领先混合------000128大成景安短融债券A------000129大成景安短融债券B------000130大成景兴信用债债券A------000131大成景兴信用债债券C------000136民生加银策略精选混合------000137民生加银岁岁增利A------000138民生加银岁岁增利C------000139富国国有企业债债券A------000141富国国有企业债C级------000142融通通泰保本混合A------000143鹏华双债加利债券------000147易方达高等级信用债A------000148易方达高等级信用债C------000149华安双债添利债券A------000150华安双债添利债券C------000151诺安信用一年定开债券------000152大成景旭纯债A------000153大成景旭纯债C------000165国投瑞银策略精选混合------000166中海安鑫保本------000167广发聚优灵活配置混合A------000169泰达收益增强债券A------000170泰达收益增强债券B------000171易方达裕丰回报债券------000172华泰柏瑞量化增强混合A------000173汇添富美丽30混合------000174汇添富高息债债券A------000175汇添富高息债债券C------000176嘉实沪深300指数研究增强------000177嘉实丰益信用定期债券A------000178博时灵活配置混合A------000179广发美国房地产指数------000180广发美国房地产指数现汇------000181景顺长城四季金利债券A------000182景顺长城四季金利债券C------000183嘉实丰益策略定期债券------000184工银添福债券A------000185工银添福债券B------000186华泰柏瑞季季红债券------000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A------000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C------000189易方达保本一号混合------000190中银新回报灵活配置混合------000191富国信用债债券A------000192富国信用债债券C------000193国泰美国房地产开发股票------000194银华信用四季红债券------000195工银保本3号混合A------000196工银保本3号混合B------000197富国目标收益一年期纯债债券------000199国泰策略收益灵活配置混合------000200博时岁岁增利一年定开债券------000201诺安泰鑫A------000202富国目标收益两年期纯债债券------000205易方达投资级信用债债券A------000206易方达投资级信用债债券C------000207建信双债增强债券A------000208建信双债增强债券C------000209信诚新兴产业混合------000212泰信鑫益定期开放债券A------000213泰信鑫益定期开放债券C------000214广发成长优选混合------000215广发趋势优选灵活配置------000216华安黄金易ETF联接A------000217华安黄金易ETF联接C------000218国泰黄金ETF联接------000219博时裕益灵活配置------000220富国医疗保健行业混合------000221汇添富年年利定期开放债券A------000222汇添富年年利定期开放债券C------000225长盛年年收益定期开放债券A------000226长盛年年收益定期开放债券C------000227华安年年红债券A------000235诺安稳固收益一年定开债券------000236工银月月薪定期支付债券A------000237国投瑞银一年定期开放债A------000238国投瑞银一年定期开放债C------000239华安年年盈定开债A------000240华安年年盈定开债C------000241宝盈核心优势混合C------000242景顺长城策略精选------000244天弘稳利定期开放债券A------000245天弘稳利定期开放债券B------000246博时月月薪定期支付债券------000247方正富邦互利债券------000248汇添富中证主要消费ETF联接------000251工银金融地产混合------000252景顺长城景兴信用纯债A------000253景顺长城景兴信用纯债C------000254长城增强收益定开债券A------000255长城增强收益定开债券C------000256上投摩根红利回报混合A------000257上投岁岁盈定开债券A------000258上投岁岁盈定开债券C------000259农银区间收益混合------000260信诚季季定期支付债券------000263工银信息产业混合------000264博时内需增长混合------000265易方达恒久添利1年定开债券A------000266易方达恒久添利1年定开债券C------000267广发集利A------000268广发集利C------000270建信安心保本混合------000271中邮定期开放债券A------000272中邮定期开放债券C------000273华润元大安鑫灵活配置混合------000274广发亚太中高收益债券------000275广发亚太中高收益债券现汇------000277博时双月薪定期支付债券------000278融通通泽灵活配置混合------000279华商红利优选灵活配置------000280博时双债增强债券A------000281博时双债增强债券C------000284富安达信用纯债债券发起式A------000285富安达信用纯债债券发起式C------000286银华信用季季红债券------000287银华永利债券A------000288银华永利债券C------000289鹏华丰泰定期开放债券A------000290鹏华全球高收益债------000291鹏华丰信分级债券------000292鹏华丰信分级债券A------000293鹏华丰信分级债券B------000294华安生态优先混合------000295鹏华丰实定期开放债券A------000296鹏华丰实定期开放债券B------000297鹏华可转债债券------000298中海纯债债券A------000299中海纯债债券C------000302国泰淘金互联网债券------000303长盛双月红定期债券A------000304长盛双月红定期债券C------000305中银中高等级债券------000306天弘弘利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混合C------002158汇添富安鑫智选混合C------002159东吴国企改革------002160南方驱动混合------002162东方新价值混合C------002163东方惠新灵活配置混合C------002165汇添富达欣混合C------002166华夏永福养老理财混合C------002167南方顺康------002168嘉实智能汽车股票------002169永赢稳益债券------002170东吴移动互联C------002172海富通新内需混合C------002173东方大健康混合------002174东方互联网嘉混合------002175博时裕乾纯债A------002178嘉实新起点混合C------002182东兴蓝海财富混合------002186国联安鑫享灵活配置混合C------002187国联安鑫富混合C------002188鹏华丰华债券------002189农银汇理国企改革混合------002190农银新能源主题------002191农银物联网混合------002192东方鼎新灵活配置混合C------002193东方利群混合C------002194北信瑞丰稳定增强偏债混合------002196金鹰技术领先灵活配置混合C------002197国泰鑫保本混合------002198博时裕达纯债债券------002199前海开源中证军工指数C------002206博时裕康纯债债券------002207前海开源金银珠宝混合C------002208博时境源保本A------002209博时境源保本C------002210创金合信量化多因子股票------002211嘉实新财富混合------002212嘉实新起航混合------002213中海顺鑫保本混合------002214中海沪港深价值优选混合------002215招商招益一年定开债------002218南方弘利A------002219南方弘利C------002220南方瑞利保本------002222嘉实新趋势混合------002223中邮尊享一年定开混合------002224中邮绝对收益策略定期开放混合------002225长城新视野混合A------002226长城新视野混合C------002227长城新优选混合A------002228长城新优选混合C------002229华夏经济转型股票------002230华夏大中华混合(QDII)------002231华夏新趋势混合A------002232华夏新趋势混合C------002233工银丰收回报灵活配置混合C------002236大成360互联网+大数据100------002237大成景沛灵活配置混合C------002238华安乐惠保本混合A------002239华安乐惠保本混合C------002242国投瑞银瑞兴保本混合------002244景顺长城低碳科技主题混合------002245泰康稳健增利债券A------002246泰康稳健增利债券C------002249招商境远保本混合------002250红土创新改革红利混合------002251华夏军工安全混合------002252融通成长30灵活配置混合------002254长信金葵纯债A------002255长信金葵纯债C------002256金信新能源汽车混合发起式------002259鹏华健康环保混合------002261中银宝利混合A------002262中银宝利混合C------002263泰达宏利大数据混合------002264华夏乐享健康混合------002265鑫元兴利债券------002266博时安和18个月定开债A------002267博时安和18个月定开债C------002268兴业丰利债券------002269银华大数据灵活配置定开混合------002270东吴安盈量化灵活配置混合------002271招商安弘保本混合------002272新华科技创新主题灵活配置混合------002273泰达宏利创益混合B------002274中邮纯债聚利债券A------002275中邮纯债聚利债券C------002279浙商惠盈纯债------002280华富安享保本混合------002281建信安心保本三号混合------002282平安大华安享保本混合------002283长盛同裕纯债A------002284长盛同裕纯债C------002285长盛同裕纯债E------002286中银美元债债券人民币------002287中银美元债债券美元------002288中银稳进保本------002290大成景辉灵活配置混合C------002291诺安安鑫保本混合------002292诺安益鑫保本------002293南方益和保本------002294博时新机遇混合C------002295广发稳安保本------002296长城久安保本------002297方正富邦优选灵活配置混合C------002300长盛医疗行业量化配置股票------002301兴业聚盛灵活配置混合A------002303金鹰智慧生活混合------002304平安大华安心保本混合------002305光大风格轮动混合------002306银华合利债券------002307银华多元视野灵活配置混合------002308安信安盈保本混合------002309国寿安保稳定回报混合C------002310创金合信沪深300指数增强A------002311创金合信中证500指数增强A------002312国寿安保稳健回报混合C------002313泰达宏利新起点混合B------002314泰达宏利新思路混合B------002315创金合信沪深300指数增强C------002316创金合信中证500指数增强C------002317招商睿逸混合------002322银华汇利灵活配置混合C------002323银华稳利灵活配置混合C------002326银华聚利灵活配置混合C------002327银华恒利灵活配置混合C------002328银华泰利灵活配置混合C------002330兴业聚宝灵活配置混合------002331泰康安泰回报混合------002334汇丰晋信大盘波动股票A------002335汇丰晋信大盘波动股票C------002336创金合信尊享纯债------002337创金合信尊盈纯债债券------002338兴业保本混合------002339海富通养老收益混合C------002340富国价值优势混合------002341招商招瑞纯债发起式A------002342融通增益债券A/B------002344融通增益债券C------002345华夏高端制造混合------002348华夏鼎新债券A------002349华夏鼎新债券I------002350华安安华保本混合------002351易方达裕祥回报债券------002354博时裕腾纯债------002355国投瑞银岁赢利一年债券------002356博时安泰18个月定开债A------002357博时安泰18个月定开债C------002358国投瑞银瑞祥保本混合------002360前海开源清洁能源混合C------002361国富恒瑞债券A------002362国富恒瑞债券C------002363华安安康保本混合A------002364华安安康保本混合C------002365国联安鑫禧灵活配置混合A------002366国联安鑫禧灵活配置混合C------002367国联安安稳保本混合------002368国联安鑫悦灵活配置混合A------002369国联安鑫悦灵活配置混合C------002370大成景秀灵活配置混合C------002371大成景明灵活配置混合C------002372大成景穗灵活配置混合C------002373大成景源灵活配置混合C------002374大成景鹏灵活配置混合C------002375大成景裕灵活配置混合C------002376国寿安保核心产业混合------002377建信目标收益一年期债券------002378建信安心保本五号混合------002379工银香港中小盘人民币------002380工银香港中小盘美元------002381东海祥瑞A------002382东海祥瑞C------002383大成趋势回报灵活配置混合------002385博时沪深300指数C------002387工银沪港深股票------002388天弘裕利灵活配置混合------002389招商安德保本混合A------002391华安全球美元收益债人民币A------002392华安全球美元收益债美元现汇A------002393华安全球美元收益债C------002395鹏华丰尚定开债A------002396鹏华丰尚定开债B------002397中邮增力债券------002398华安安禧保本混合A------002399华安安禧保本混合C------002400南方亚洲美元债人民币A------002401南方亚洲美元债人民币C------002402南方亚洲美元债美元现汇A------002403南方亚洲美元债美元现汇C------002404博时裕乾纯债C------002407前海开源恒远保本混合------002408中信建投医改------002409华夏新活力混合A------002410华夏新活力混合C------002411华夏新机遇混合------002412华富安福保本混合------002413中银瑞利混合A------002414中银瑞利混合C------002415融通通盈保本混合------002416招商丰利灵活配置混合C------002417招商丰盛稳定增长混合C------002418汇添富优选回报灵活配置混合C------002419汇添富盈安保本混合------002420汇添富盈鑫保本混合------002421新华信用增强A------002422新华信用增强C------002423华宝标普美国消费美元------002425金鹰保本混合C------002426华安全球美元票息债人民币A------002427华安全球美元票息债美元现汇A------002429华安全球美元票息债C------002430中银丰利混合A------002431中银丰利混合C------002432天弘乐享保本混合------002434中银宏利混合A------002435中银宏利混合C------002436上投摩根红利回报混合C------002437上投摩根天颐年丰混合C------002438创金合信尊盛纯债------002440中加心安保本混合------002441德邦新添利债券C------002442鑫元汇利债券------002443前海开源沪港深龙头精选混合------002445兴业丰泰债券------002446广发稳鑫保本------002447博时裕安纯债------002448江信汇福------002449民生加银量化中国混合------002450平安大华睿享文娱混合A------002451平安大华睿享文娱混合C------002452民生加银和鑫债券------002453九泰久稳保本混合A------002454九泰久稳保本混合C------002456招商安元保本混合A------002457招商安元保本混合C------002458国泰民利保本混合------002461中银珍利混合A------002462中银珍利混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