东风5东风一号什么时候上市再次分红

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-23 18:52 标签： 基金什么时候分红
中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第三次分红公告
来源：中信证券
时间： 09:25
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最新净值:1.250累计净值:1.330日 涨 幅:-0.22%管理公司:东海证券产品类型:券商集合理财投资类型:股票型成立日期:产品经理:曾祥顺 产品类型:非限定性成立规模:17.13亿份到期日:无固定存续期最低参与金额:10万投资目标在有效控制投资风险并兼顾集合资产管理计划流动性的前提下，实现集合计划资产的稳健增值。投资范围（1）权益类资产，包括股票、股票型证券投资基金、权证占集合资产管理计划资产净值的比例为：0-90%；其中，权证仅投资申购分离交易可转债而获得的权证，不主动在二级市场买入，且占集合资产管理计划资产净值的比例不得高于3%。（2）固定收益类资产，包括公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、债券逆回购、可转换公司债券、分离交易可转债、债券基金、货币市场基金、经中国证监会批准发行的资产支持受益凭证等占集合资产管理计划资产净值的比例为：0-35%；（3）在计划开放期间，银行存款、货币市场基金、一年内到期的国债、金融债、央行票据合计资产净值不低于计划资产净值的10%。投资策略业绩比较基准&（A00006）
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尊敬的广大投资者：
感谢您一直以来对东海证券东风5号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的大力支持。自本集合计划成立至今，东海证券投资团队一直精心管理，规范运作。根据《东海证券东风5号集合资产管理计划说明书》和《东海证券东风5号集合资产管理计划合同》的有关约定，本集合计划成立后，每满3个月开放一次。为做好各项相关工作，特将本集合计划开放期注意事项公告如下：
一、 本集合计划于日成立。本次开放期为日、28日、29日、30日、2月7日、10日、11日、12日、13日、14日，共计10个工作日。
二、 推广期内，本集合计划申请参与规模上限为50亿份。
三、 开放期内，投资者可以申请参与或退出本集合计划：
1、 申请参与：本集合计划初次参与的最低金额100,000元人民币，每次追加参与金额应大于或等于1,000元人民币；
2、 申请退出：每次退出份额应大于或等于1,000份，部分退出后在某一推广机构处的最低存续份额应大于10,000份。
详情可咨询：东海证券股份有限公司、交通银行、光大银行、民生银行、兴业银行和华夏银行指定网点。
东海证券客户服务中心：、95531。
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科陆电子(002121)公告正文
关于东海证券东风5号集合资产管理计划分红提示性公告
&&&&尊敬的广大投资者:
&&&&感谢各位投资者一直以来对东风5号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)的大力支持。自本集合计划成立以来至今,东海证券投资团队一直精心管理,规范运作,获取了较好的投资业绩。根据《东风5号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)和《东风5号集合资产管理合同》(以下简称《合同》)的有关约定,本集合计划每个运作年度至少分配一次。为回报投资者的支持和厚爱,我公司决定对本集合计划进行存续期内的第一次分红,现将分红安排公告如下:
&&&&一、收益分配方案
&&&&本集合计划单位净值具有可分配收益时,管理人将按照如下原则进行收益分配:
&&&&1、每次分配的收益不低于可供分配收益的50%;
&&&&2、收益分配后本集合计划单位净值不得低于面值;
&&&&3、分红权益登记日登记在册的每份集合计划单位享有同等分配权;
&&&&二、收益分配时间
&&&&权益登记日、除息日:日。
&&&&三、收益分配方式
&&&&1、本集合计划收益分配采用现金分红和红利再投资方式。
&&&&2、若投资人不选择收益分配方式,本集合计划默认为现金分红方式。
&&&&四、收益分配对象
&&&&分红权益登记日所有持有本集合计划份额的投资者。
&&&&五、红利发放
&&&&如委托人选择现金分红,现金红利于T+7日内划入委托人指定银行账户;如委托人选择红利再投资,红利金额按除息日当天净值转成相应的集合计划份额&。
&&&&六、费用说明
&&&&1、收益分配时发生的银行转账等手续费用由投资者自行承担。
&&&&2、选择现金红利转份额方式的投资者其红利所转换的份额免收申购费用。
&&&&我公司将于10月25日发布分红的正式公告。
&&&&特此公告。
&&&&东海证券有限责任公司
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