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GGPM金盛金银：个股场外期权如何交易？个股场外期权平台哪家靠谱？
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个股场外期权如何交易？个股场外期权平台哪家靠谱？
对很多机构来讲，场外期权已经成为投资A股对冲套利的重要工具。个人暂时还不能直接去券商开户，只能通过机构的通道间接参与。&金盛金融场外期权&作为国内最早的个股场外期权投资平台，本着自愿参与的原则，为客户提供安全、可靠、专业的场外期权服务。下面由金盛金融资深场外期权平台为大家介绍一下如何投资个股场外期权?
场外期权投资的大致流程为：选股报票-审票报价-确定买入-卖出结算。
首先，选股是投资者最重要的一步，选择什么样的股票?基本上每家券商都做了限制，st、次新股都是禁止买入的，但仍有90%的股票可以选择。
期权的定价主要由时间和历史波动率决定，时间越长权利金越高，波动率越大权利金也会越高。
以金盛金融场外期权平台为例，如果你选择1周的场外期权账户只需4%的权利金，如果你选择1个月的场外期权账户就需要8%。时间就是金钱，所以我们要选那些蓄势待涨的股票最有利。波动率就是股票近期的波动幅度，个股的权利金定价与整个大盘的行情也有很大的相关性，像近期A股市场不断创出进2年新高，部分个股更是强势连创历史新高，很多券商都大幅提高价格。金盛金融场外期权平台90%的股票报价都是固定的，省去投资者很多反复报票审核的时间。
选好股票买入后如何盈利呢?如果你选看涨期权，个股上涨盈利;如果你选择看跌期权，个股下跌盈利。即使方向做错，只要不到期，不管亏损多少都不会被提前止损，超出的亏损也不需要你承担，你最大的亏损只是权利金。
从上可以清楚的了解，场外期权比传统的炒股、股票配资更有竞争优势。另外，场外期权还有很多对冲策略，波动率套利策略等，如果想深入了解可以搜索&金盛金融&咨询。
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机构介绍 GGPM金盛金银GGPM是一家专注于提供贵金属等多元化环球金融产品服务的世界交易机构，14年国际老牌贵金属投资交易商。
目前，GGPM已为全球113多个国家和地区的3000万名客户提供贵金属投资交易服务。GGPM汇聚多个国家的金融专才，运用最先进的技术和专业的知识，组建全球顶尖的导师分析团队和技术服务团队，第一时间帮助客户解决投资问题，为各国个人投资者、交易经理人打造世界级的贵金属金融产品交易场所。
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如何用个股场外期权交易策略，完美修复股票持仓亏损头寸！
&&/ 03月02日 10:25 发布
近期，股民对A股交易热情高涨，但是所有的投资者都会有判断失误的时候，市场情绪又变幻莫测，即便是股神巴菲特也有负回报的记录，更不用说中小散户投资者了。关键是当亏损发生的时候，怎样最有效的去补救？场外期权规避风险的优势就显现出来了，让我们慢慢道来。&单薄的股票投资并不是财产增值的有效途径，更多时候反而使财产大幅流失的，个股期权的上市，对散民来说是福音，是对抗庄家的有力武器，但是个股期权的普及和使用率极低，因为庄家不想让你知道，否徒然增加了坐庄的难度。权叔开贴，普及场外期权知识，丰富散民投资手段，一旦掌握，爱庄就如爱自己！&当买入的股票没有按照我们的判断预期上涨时，股友们有哪些选择呢？1、最简单的当然是继续持有，坚持自己判断，适当加仓/减仓。2、其次是卖出选错的股票选择新的目标，不过这样就产生实实在的亏损，对有些人来说是很难接受的。3、你也可以不断的做融资/融券策略，但有时一个急促的下跌让买进的收入很难弥补股票的损失。4、另一个选择是买入一些短期的看跌期权（Puts）来对冲，但这个又需要付出更多的资金，从一个方面说是加大了潜在的风险。5、还有一些其他的选择要么不能控制风险要么引进更大的风险，对一般投资者来说都不是太合适。今天给大家介绍场外期权交易策略，不引入任何额外的风险，也不用或只需投入很少的额外的资金，更吸引人的是不需要股价回到你的买入点就可以盈亏平衡。不过这里想特别指出的是，利用这个方法的前提是你仍然看好你手中的股票，如果你根本就不看好它，那么你应该做的是止损并寻找新机会。具体我们就以中国平安举例来说明：昨天中国平安收盘价在69.81元（）。&假设你看到一月中旬的时候日线出现金叉交叉上扬的走势，而且连续五连阳，一时认为趋势大好的时机到了，随后几天以当时每股79元的价格买入10000股中国平安，使用账户资金79万。&非常不幸的是没能如您所愿，现在的价格在70上下波动，账面浮动亏损约账面浮动亏损约11.6%左右，亏损金额为91900元。那怎样才能更快的弥补损失呢？第一、准备好一笔名义上买入100万市值一个月看涨期权合约权利金（注意是名义上100万，实际投资者只需很少本金！）；第二、再准备好一笔第二次名义上买入200万市值看涨期权合约权利金（依旧是名义上200万，实际投资者只需很少本金！）；这是个看涨期权组合，当买入1个合约看涨期权后，准备好第二次双倍买入看涨期权成本即可。从券商那边询价得到的回复，中国平安100万市值，一个月平值看涨期权，期权费报价是5%。则第一次买入100万一个月看涨期权，我们只需要100万*5%=5万。而第二次买入200万一个月看涨期权，我们只需要200万*5%=10万（期权费后续应该略有调整，但是不大，这边仍以5%来计算，更方便大伙理解）这个组合现金流只需要15万左右，也就是说执行这个期权策略，我们如果没有其他额外的资金情况下，可以选择在先前持仓内，减仓出大于15万市值的现金，不需要花费全部的成本，就可以拥有300万市值的中国平安收益选择权，所以这种类型的策略时不需要额外的资金投入。只需15万左右的本金，即可拥有300万市值的股票！所以说个股期权是我们应对亏损，对抗庄家的有力武器！在这个例子中，我们就以2月2日初小幅反弹时75的价格减仓50万的仓位为例，减仓6666股，剩余3334股。此时79万的初始资金，腾出了50万，除了用期权策略交易外（5万-15万），剩下的现金（35万-45万）可以用来做回购，从而降低持股成价。如此在我们交易操作时还有很多保障，不用担心爆仓，或者被强平。为了方便说明我们暂时忽略回购交易中产生的少许手续费。&那么这个期权策略会给我们带来什么不同的结果。当减仓后，随即以75的价格买进第一次100万一个月平值看涨期权，期权费5万，即期权一股单价为78.75。那么3月2号到期那天，股价无非就三个结果，要么在75以下，要么在75-78.75之间，要么涨过78.75。其一、股价在75以下。如果股价继续下跌，那么第一个100万期权合约就会过期作废，因此你的风险和回报情况就和只当时持有股票一样。也就是说，股票继续下跌，这个期权没有增加额外的风险。 相反这个例子中我们还有剩余资金可以做回购可以获得收入，虽然金额不多。其二、股价在75-78.5之间。假设3月2号到期后股价正好落在78.5，那么100万一个月平值看涨期权收益正好50000元，正好持平，不亏不盈。正好落在75的话因为没有超过行权价会自动过期，最大亏损50000。那么持有的股票呢，期间股价低于做了回购，还有45万的资金可以做回购，因为期间股价最低达到62.2，假设回购后还持有10500股，股本价70.11元/股，收益就是（78.5-70.11）*10.11=88200元。这两个不同的头寸加起来总共赚得=38200，正好和你的账面亏损基本抵消，还有些许盈利，所以78.5就是你的盈亏平衡点。换个角度看，一百万的期权最大的亏损也就5万，只有股价在低于75的时候才没有任何任何价值。其三、股价在78.5之上。如果到期日或者到期之前股价在78.5以上，那么你已经找回了全部损失，简单来计算下，如果股价回到了先前高位81，那么100万一个月平值看涨期权收益就是（81-75）/75*100万-5万=3万，再加上（81-70.11）*，共计144345，整体利润至少在14万以上。收益对比：个股期权买入成本5万盈利3万，收益率60%，而二级市场买入成本是74万，盈利11万，收益率14.86%。亏损对比：当股票下跌10%时，期权交易亏损5万期权费，而二级市场74万本金则亏损7.4万。当股票下跌20%时，期权交易亏损还是5万期权费，而二级市场74万本金则亏损14.8万。当股票下跌30%时，期权交易亏损仍然是5万期权费，而二级市场74万则亏损22.2万。简单来说，个股期权，就是亏损有限，而潜在收益无限的投资工具！陶哥强烈推荐！那么在以上三种情况中，第一个合约已经到期，如果出现第一种情况股价持续下跌或者第二种情况并且持续看好时，就以第一次买入的双倍买入一个月平值看涨期权，因为第二个月上涨的概率远远高于第一个月，因此能够获得的收益也将是更大的。&在后期看好的股票下跌时，用个股期权去加仓分担风险，是一种手段非常有效的投资策略！&总结一下，这个期权策略是先买入一个看涨期权一个月合约，然后再准备着当第一个到期后及时买入两倍一个月看涨期权，尽量做到买入期权费用和减仓做回购预计最低盈利空间对等，这样会大幅降低你的盈亏平衡点。其实当时有无持仓并没有太大的影响，如果看好这只个股，在没有持仓的情况下，也可以使用该策略交易，用低成本获得更高的收益，发挥期权交易最大的优势。&希望这篇文章能为关注陶哥问权的投资者在买入判断失误时多增加一个选择。
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应付:0水晶币,账户余额:0个股场外期权——也许没有你想象的那么美好
所谓个股场外期权，是指在非固定的，非统一的交易场所以个股期权合约为交易标的非标准化的金融投机交易活动。
举个例子来看什么是个股场外期权业务：
假如，A股票市场价格是10元，证券公司签发执行价格为7元，6个月期限，期权费35%的看涨期权，在六个月之后只要A股票的价格高于7元，投资者实际上要支付5%的费用，如果低于7元，则投资者没有行权的必要，相当于所有的期权费都会亏光。
场外主要是指各个证券公司单独开展业务，因为相关结算都是以现金的形式，所以不涉及股票交割，通常是由证券公司与投资者一对一签署协议，需要注意的是按照目前的相关法律法规规定，包括券商在内的金融机构是不能与自然人进行场外期权交易的，只能是券商对机构开展类似业务，当然这不妨碍高净值的个人投资者通过资管或者私募等渠道进行曲线救国。
所以，宣称几万块钱可以参与个股场外期权并且风险很低的的真假性自己斟酌。
从某种意义上来说，个股场外期权业务的发展，源自于2015年11月融资类收益互换业务暂停，所以，个股场外期权业务逃不过被投资者认为是变相配资的质疑，
不少证券公司甚至开发出了90%的看涨期权，只需要加纳10%的期权费，相当于变相的10倍资金杠杆配资，尽管在很多业务员的宣传中这不算是配资。
今年以来券商的场外期权业务发展迅速，号称个股场外期权业务的元年，但是作为普通交易者或者投资者来说，应该始终明确一点，金融市场绝对没有天上掉馅饼的时候，
既然是在场外就很容易避开相关监管，为内幕交易提供了滋生的土壤， 当然，如果非要说点好处的话，就是既然是在场外开展的业务，无论怎么样，都不会因为风险性强平波及场内股票。
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