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华泰证券：板块配置上仍以大金融、消费等龙头白马为主
来源：微信公众号华泰证券研究所
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　　今日焦点
　　买方反馈
　　国内(北京)：总体来看，客户还是以行业布局作为大的出发点，景气度及行业集中度的提升是重要的决策维度。
　　临近年底，客户主要以持有龙头白马为主，消费电子，白酒，大金融是目前持股最为集中的领域，这些板块的稳定对于机构的年终排名至关重要。强主题方面，光伏，半导体，5G，高端制造这些大多客户都有布局。通胀中枢未来的上移预期也让客户对农业养殖非常关注。总体来看，客户还是以行业布局作为大的出发点，景气度及行业集中度的提升是重要的决策维度。
　　海外(QFII)：板块配置上仍以大金融、消费等龙头白马为主，搭配一些有业绩和估值相匹配的成长股标的。
　　昨日大盘低开高走，大金融板块全线爆发，银行、证券、保险纷纷领涨，并带动蓝筹权重股飙升。在存量博弈格局下，蓝筹板块的虹吸效应导致中小盘个股下跌，午盘在次新股带动下才略有回升。海外投资者认为，市场风格仍抱团“漂亮50”，结构性牛市行情将会至少延续至明年一季度。板块配置上仍以大金融、消费等龙头白马为主，搭配一些有业绩和估值相匹配的成长股标的。
　　晨会分享
　　【交运，沈晓峰/林珊】航运行业2018年度策略报告
　　2017年以来，航运走出了过去六年的持续低迷，截止前三季度，行业实现扭亏为盈。展望2018，我们维持看好航运周期复苏的逻辑。1)干散运输：行业供给收缩；看好2018年运价进一步上行。截止今年9月，行业运力增速为4%。我们预侧年运力增长将进一步走低，分别为1.61%和1.56%。需求端，我们预计2017年需求增速为4.2%。2018年供给和需求增速分别为1.61%和2.70%，供给增速下行为提升运费水平提供有力支撑。2)集运：有效运力投放和定价策略影响行业未来发展，谨慎乐观看待2018. 我们预测年运力增速分别为4.0%和5.8%。在新船订单中，18,000TEU大型船舶占比47%。我们认为船舶大型化将成为趋势，以帮助集运公司达到规模效应，提升盈利能力。3)油运：受困运力过剩以及需求增长相对平缓，我们认为短期内油运市场运费依旧有下行风险。4)港口：我们认为2018年港口区域间整合仍将持续。另外，“一带一路”和自贸港给港口长期发展带来新机遇。
　　个股推荐：中远海控：运力规模全球第三，规模和协同效应初现。其次公司加强“一带一路”沿线布局，公司竞争力有望进一步提升。上港集团：港口吞吐量稳中向好，自贸港设立带来港口发展新机遇。其次公司房地产、金融和体育等产业带来新盈利增长点。
　　【交运，沈晓峰/林霞颖】公路铁路行业2018年度策略报告
　　回顾2017年，高速公路板块的上涨主要来自业绩增长，铁路板块的上涨主要来自业绩增长和改革预期。我们建议投资者2018年配置业绩确定性增长、相对低估值、改革潜在受益的标的，关注铁路普客调价进程、收费公路管理条例修订进程对板块估值的影响。铁路板块，首选与铁路改革相关性较强的广深铁路，次选仍有10%政策提价空间的大秦铁路，再次选铁龙物流。公路板块，建议关注珠三角和长三角等经济发达地区的上市公司。维持铁路行业“增持”评级，高速公路行业“中性”评级。
　　【环保公用，王玮嘉/张雪蓉】川投能源(600674，买入)： 纯水电标的，雅砻江处黄金发展期 A股最纯正水电标的，雅砻江贡献主要利润
　　公司以水电为核心主业，截至2017年上半年，公司控参股雅砻江水电、大渡河水电等4家水电公司，参控股总装机容量为2769.7万千瓦，权益装机为898.4万千瓦。公司核心资产为雅砻江水电48%股权，2014年以来，从雅砻江水电获取的投资收益占公司净利润的98%以上。根据公司公告，目前雅砻江水电运行良好，按建设规划，未来装机容量将持续攀升，我们预计业绩将持续增长，公司业绩将不断增厚，首次覆盖给予“买入”评级
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消费金融万亿蓝海静待开拓
中国消费金融市场自2008年至今一直处于高速增长之中，2016年消费信贷规模近23万亿元, 剔除房贷后约6万亿元。但同时，渗透率仍较低，未来发展空间较大。消费金融主体多元模式多样，业态丰富。第一类是商业银行；第二类是持牌的消费金融公司；第三类互联网消费金融公司，包括电商类、P2P类、分期购物平台；第四类是第三方支付机构。
错位竞争，各具优势
商业银行和产业巨头是行业的整合者和主导者；消费金融公司有牌照优势，借力股东，后发优势明显；分期购物平台深耕细分领域需求，走专业化和垂直化道路，但对资源掌控力差，行业定价权弱；P2P消费金融业务发展模式尚不成熟，行业定价权弱；支付加强场景渗透，提升客户粘性。
国外消费金融面面观
美国曲折中前行, 规范中发展。日本流通业引领消费金融发展。韩国信用卡占据主导地位。印度金融改革春风唤醒消费金融发展。国外消费金融发展历程提供的经验教训包括：1.多元化的市场结构有助于刺激行业创新发展。2.风控不容小觑，各国普遍经历因野蛮生长不良爆发倒逼监管加强的历程。3.政策支持和引导是行业健康发展的必要保证。
产业逻辑：消费链+金融链定卡位，四大维度筛实力
消费金融是在消费产业链上衍生出来的金融业务。消费链条上做商贸的核心实力是对上游商品资源和下游客户资源的控制力。金融链条上做消费信贷的核心实力是负债端的融资能力和资产端的风险控制及定价能力。场景已成为提升客户资源控制力的重要驱动力量。征信数据的积累是风险控制和定价的基础。
行业趋势展望：定价市场化+监管规范化+模式生态化
消费金融行业或将呈现定价市场化、监管规范化、模式生态化的发展趋势，具体体现在：第一，产品和服务的定价机制逐步走向市场化。第二，行业野蛮生长下暗藏风险，监管趋于严格。第三，行业盈利模式拓展升级，利润链条增厚。第四，合纵连横，布局商品服务销售、征信、支付、融资、资管各个板块，打造生态圈。
从主业发力、参股消金、切入渗透、转型跨界四大逻辑梳理标的
逻辑一：消费金融发展领先的银行，包括民生银行、光大银行、招商银行、华夏银行。逻辑二：参股消费金融公司，包括苏宁云商、生意宝、重庆百货、小商品城、海印股份、广百股份、世纪瑞尔。逻辑三：通过IT、支付、征信、催收切入或渗透到消费金融领域，包括汉鼎股份、银之杰、梅泰诺。逻辑四：跨界或转型做消费金融，且消费金融成为重要业务板块公司，包括康耐特、国盛金控、二三四五、奥马电器、海立美达、昆仑万维。
风险提示：行业发展不及预期，消费贷不良超预期.
（来源：华泰证券研究所）
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今日搜狐热点华泰证券2017年度策略会于12月7-8日在深圳举办，本次会议主题为“通权达变，通南彻北”。上百家上市公司高管，众多中外顶级机构投机者出席盛会。　　华泰宏观首席分析师李超对2017年一些指标做出预测，预计明年经济增长率为6.5%，主要的原因在于地产的调控使得房地产投资的增速下降，使得GDP开始略向下行。CPI高点可能会比2016年要高，尤其是明年的1月份，PPI还会持续的上升，最高点到3.9，全年看是2.2的PPI水平。　　华泰策略首席分析师戴康对明年市场的进行展望，戴康表示从供给侧慢牛切换向盈利牵牛，这一轮盈利能力的可持续时间要远长于2011年以来的任何一次。对于流动性明年戴康认为是中性，低利率的环境依然维持。
国家信息中心首席经济学家祝宝良表示，当前的宏观经济从四个方面内容看：四降一升。今年中国主要的问题是经济增长速度下行压力加大；二是工业品价格下降；三是企业利润下降；四是财政收入增长速度在下降；五是经济与金融当中发生风险的概率在上升。
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戴康表示，站在这个时点，我们提出的供给侧慢牛的逻辑已经基本被市场发现，接下来会迎来盈利牵牛。A股驱动力已经从贴现率的下行转到分子端企业盈利能力的可持续改善。为什么做出这样的判断？戴康表示主要有三个因素...
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2017资本资本市场的风险与机会
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华泰金融工程分析师陈烨表示，多因子投资目前处于蓬勃发展的时期。首先，国内量化基金的发展十分迅猛。量化基金不仅最近规模发展比较好，业绩也表现的非常不。陈烨认为以多因子为代表的截面投资是未来发展的趋势，尤其是散户为代表的...
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华泰金融工程分析师黄晓杉在会上揭示了研究方法的收益来源，非常重要的收益来源来自于资产波动性。黄晓杉简单介绍了一下模型的基础，也是金融工程里面简单的基础，假设几何布朗运动。来推出它的定投收益表达式，给出了逻辑思路...
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当前经济形势和供给侧改革
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11:00-11:10
11:10-12:15
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南方东英基金投资总监 王志华
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2017年白酒走势预判
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把握定价权，抢占国际市场
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分会场：互联互通后的一级市场
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在互联互通时代的观察与战略
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汽车回收拆解与循环利用
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动力电池梯次利用对储能行业影响
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跨境策略投资的指数实现
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跨境投资的机遇与挑战
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选股Alpha的来源
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A股港股的机构行为
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因子投资的发展及研究规划
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金融市场的周期研究与应用
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基金定投：理论与策略实例讲解
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执行董事、首席财务官 钱叶文
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投资者关系部负责人 李家慧
首席财务官 郭健民
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