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旅行社财务管理系统
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《旅行社财务管理系统》是专门针对旅行社内部财务管理开发的一款软件。该系统主要包含基本信息、业务管理、日常办公三大模块，信息录入
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(注:上图所用示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合！)
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研发历史和同类产品
《旅行社财务管理系统》研发历史
项目经理：美工：测试：
《旅行社财务管理系统》同类产品
软件六大特色
信息结构描述出自 MBA智库百科()
　　旅行社财务管理是指利用形式对旅行社和业务收支进行的全过程。具体来说，就是指旅行社按照国家方针、政策和要求，根据的客观规律，通过对、资金运用、和等管理，实现旅行社和最大化的目标，使旅行社处于最优状态，并利用货币形式对旅行社活动进行的全过程综合性管理。区别于其他管理的特点，在于它是一种。
　　(1)平衡作用
　　有效的财务管理有助于平衡，确保资金的及时筹集和合理使用，使企业的整体经营活动得以顺利开展。
　　(2)作用
　　资金的收支、进出，主要是通过财务管理来控制的。如规定团接待的应控制在百分之几、控制在百分之几等。通过财务管理的控制作用，可以，节约开支，增加。
　　(3)预估作用
　　财务管理既要对当年的进行评估，还要对第二年的计划进行预估编制，特别是要对进行严密的可行性程度。
　　(4)核算作用
　　核算作用体现于财务管理和企业经营的全过程。如对下述内容的核算：今年与去年的对比，半年完成全年计划的程度，每年收入递增的幅度等，都将有效地促进旅行社水平的提高。
　　(5)分析作用
　　的结果是旅行社了解本企业财务状况的重要依据。资金的筹集与投放、分布与耗费、收益与，都与企业生存紧密，通过财务分析，可以使管理层随时掌握企业赢利情况、、增值情况、状况、水平、等重要，确保顺利实现。
　　(6)监督作用
　　贯穿于企业运营的全过程，它既包括上级对下级，也包括下级对上级、部门与部门、人与人之间的财务监督。它是旅行社目标顺利实现、企业财产完整无缺的重要。
　　(1)利润最大化
　　作为主体的旅行社要想在中处于不败之地，就必须进行，加强资金、、的管理，降低各种耗费，并结合获取经营的利润最大化。利润最大化是社会中人们分析和评价和的主要。
　　作为一个企业，追求利润最大化本无可厚非，但如果这种并未考虑到、及企业的利润，则会给企业的带来不利的影响，如企业的行为加剧，不顾追求利润等。此外，这里的利润指的是旅行社在一定时期内经营收入和的差额，它是一个，并不能反映出所得利润额同额的关系，因而也就无法科学地说明水平的高低，所以不便于在不同时期、不同企业之间进行比较。
　　(2)利润最大化或
　　针对利润最大化对企业行为和的局限性，人们提出了以资本利润或作为考察效果的重要，并由此得出企业的目标就是使这一指标最大化。通常，在非旅行社企业中多使用前一指标，而在(如上海国旅集团等)中则往往同时使用这两个指标。这两个指标的特点是将企业实现的利润额同投入的或股数进行对比，可以更好地说明企业的赢利水平(在一个企业中这两个指标的增减变动是一致的)。因此利用它进行财务分析、有着重要的作用。但是这两个指标的最大化目标的实现，尚不能避免诸如企业行为短期化及不考虑经营风险和资金时间价值等问题。
　　企业价值最大化也就是或所有者权益最大化，这一目标考虑了上述最大化目标实现中无法避免的资金时间价值和问题。在一般情况下，企业所得的收益越多，实现收益的时间越近，应得的越是确定，则企业的或的就越大。这一目标还充分体现了对的要求，有利于制约企业追求短期利益行为的倾向。企业资产的保值增值，是企业发达的基本物质条件，也是增强后劲、保持企业长盛不衰的物质基础。为此，形成一种出资者对(经营人员)的选择，保障出资者(不论是国有还是私有)的利益不受损害并稳定地保值增值，就显得格外必要。
　　指出的是，不论是什么，企业必须要正确处理提高与履行社会的关系。旅行社在谋求自身的经济效益的同时，必须尽自己的社会责任：一是遵守起码的，保证，不搞欺骗性，不以不正当手段追求；二是要维护社会，不以破坏和污染环境(和社会环境)为代价谋求企业效益；三是积极资助公益事业。
　　旅行社财务管理的原则是旅行社、处理财务关系的准则，它是对旅行社财务管理所作的基本要求。在具体工作中，财务管理应遵循的基本原则为：
　　是由若干个相互作用、相互依存的部分有机结合而成的整体。财务管理从资金筹集开始，到收回为止，经历了资金筹集、资金投放、资金耗费、资金收回与资金分配几个部分，这几个部分互相联系，互相作用，组成一个完整的系统。为此，开展旅行社财务管理工作，必须从的内部和外部联系出发，从各组成部分的和统一出发，并注意企业财务活动的整体性、有序性和相关性。这就是财务管理的系统原则的内在要求。
　　(2)平衡原则
　　平衡原则要求旅行社在财务管理中不仅要追求资金占用和资金来源的，而且还应力求使的收支在数量上和时间上保持动态的协调平衡。旅行社只有实现了资金收支的，才能保证企业资金周转的顺利进行，企业财务管理目标也才能更好地得以实现。
　　(3)原则
　　财务管理若仅对的绝对量进行与控制，而不重视各因素之问比例关系的研究，就可能会使财务管理陷入被动境地。因此，在旅行社财务管理中必须正确贯彻比例原则，通过各项财务比例关系的分析，及时发现经营中存在的问题，采取相应的措施，使各项比例趋于合理，以实现企业资金运动的良性循环。
　　(4)优化原则
　　企业财务管理过程是一个对企业经营活动不断地进行分析、比较和选择，以使其实现最优的过程。财务管理的优化原则就是要求旅行社在财务管理中力求科学地选择最优方案，确定最优总量和最优化比例关系，提高企业经营管理的水平，以最少的投入获取最多的，最终实现企业的经营目标。
　　(1)积极筹集资金，组织资金
　　活动的正常开展，必须以一定量的资金投入为前提。因此，财务管理的首要任务，就是要通过各种积极筹集经营所需的资金，及时组织资金供应，并努力降低，在保证旅行社经营活动顺利进行的同时，提高资金的利用效益。
　　(2)合理使用资金，增加企业赢利
　　在一定条件下，一定的资金投入必须获得相应的经济效益，这是企业财务管理的基本要求。因此，旅行社财务管理必须将筹集的资金进行合理分配，并努力挖掘潜力降低各种耗费，力争以尽可能少的消耗实现尽可能多的，以增加旅行社的赢利。
　　(3)妥善分配利润，协调各方关系
　　利润是企业经营的最终成果，它与国家、企业和职工的切身利益有着直接的关系。因此，在对旅行社利润进行分配时，必须注意协调好企业与各方面的关系。社管理行社应按国家有关规定，正确核算经营所耗，及时上缴各种，然后依据规定程序对旅行社利润进行合理、妥善的分配，以便更好地协调旅行社与各方的。
　　(4)实行财务监督，提供
　　在正常情况下，企业的各项经营活动都会反映于企业的上。对财务收支进行控制，并用对之进行分析核算，即为财务监督。旅行社必须建立财务核算和，正确实行财务监督，发挥财务综合管理的作用，以便为旅行社的制定和正常业务的开展提供的数量依据及有效的经济信息。
　　财务预测是根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和作出科学的预计和测算。进行财务预测，首先要明确预测目的和预测对象，在此基础上收集资料，并按一定的方法对资料进行选择和整理，然后再选用合适的方法进行预计和测算。
　　财务决策是指财务人员在财务管理目标的要求下，从若干个可以选择的财务活动方案中，选择最优方案的过程。
　　财务计划是在一定计划时期内以货币形式反映生产经营活动所需要的资金及其来源、和、财务成果及其分配的计划。财务计划是以财务决策确定的方案和财务预测提供的信息为基础来编制的，是财务预测和财务决策的具体化，是控制财务活动的依据。财务计划的编制方法很多，其中最常用的是固定，它是由一定的财务指标体系组成的，确定指标的方法通常有、因素法、、等。除此之外，编制财务计划还有和。
　　财务控制是指在进行财务管理过程中，对财务活动施加影响或进行调节，以实现预定的目标。企业财务控制最常见的方法有和两种。防护性控制是指在财务活动进行前，为使其按预定的目标进行，事先制定一系列制度、规定，以防止出现差异或偏离。例如，为加强对的控制，制定了办法．对现金的收支范围和现金的内部作了规定；又如，为加强对成本、费用的控制，规定了成本和费用范围、费用的开支标准等。反馈控制是指在对财务活动的实际实施情况进行分析的基础上，找出差异，确定产生差异的原因，并采取相应的措施，调整或财务活动，以消除或避免差异的一种控制方法。
　　财务分析是指根据和有关信息资料，运用特定的方法，对企业财务活动的过程和结果进行评价和分析。通过分析总结经验，肯定成绩，揭露问题，寻找原因，提出改进措施，促使企业不断提高经济效益。财务分析常用的方法有、、等。各种方法互相配合(如将经常分析和定期分析相结合)，必然会对企业财务状况、提高起到良好的作用。
徐东文主编.旅行社管理.武汉大学出版社,2009.08.
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以上内容根据网友推荐自动排序生成简介旅游财务管理系统是指面向所有旅行社的财务管理应用。该应用针对旅行社中财务人员工作上遇到的实际问题，提供给平台管理员财务统计，提现审核，平台返佣设置的功能，并提供给供应商财务统计，提现管理的功能，帮助旅行社以及旅游供应商更好的资金管理。那么，旅游财务管理系统具体能够帮助解决旅行社的哪些问题呢？工具/原料旅游财务管理系统电脑方法/步骤财务总览针对平台进行账户余额，收入总额，提现金额（包括已提现，提现中和可提现金额），核算金额（已结算，未结算）的统计，针对供应商进行账户余额，收入总额，提现金额（包括已提现，提现中和可提现金额），和结算金额（已结算，未结算）的统计。订单统计针对平台统计平台中产生的订单信息（包括平台供应商和第三方供应商），可按字段生成报表，导出报表，可按条件查看统计信息。针对供应商统计第三方供应商未结算和已结算的订单信息，可按字段生成报表，导出报表，可按条件查看统计信息。交易记录针对平台和供应商提供交易流水的查看功能。返佣设置针对安装了B2B2C的商家，每为第三方供应商完成一单销售都可从中获得佣金，返佣设置即提供了设置佣金的功能，佣金可设置为现金或销售价比例，也可设置为全局佣金或具体某产品的佣金。提现管理针对供应商提供申请提现以及查看提现流程的功能，供应商申请提现后，平台可进行提现审核，并处理提现状态。财务说明针对平台和供应商的关键财务字段说明。
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内部的激励和约束机制是企业管理的关键环节。目前，国内大部分旅行社在内部激励和约束机制上，特别是在二者结合上缺少明确的目标，形不成有自己特色的核心力量，要么只有约束没有激励，或激励方式人为因素较大，这在一些较大的国营旅行社表现得尤为明显。他们仍然沿用上级主管部门给企业下指标，企业再给业务部门定任务，超额部分分成兑奖来解决内部激励和约束机制的问题，而指标的制定往往又是滞后的，有些企业甚至到了年中过后才给各业务部门定下任务。加上旅行社企业的业务人员变动较为频繁，企业为了完成上级部门给定的指标填补空缺的任务，总是人为造成给企业贡献多的业务人员（部门）指标就定得高，给企业贡献少的业务人员（部门）指标就定得低的“鞭打快牛”的怪现象。使干得好、贡献大的业务人员（部门）和干得差、贡献少的业务人员（部门），在收入和奖励分配上没有实质性的差距，严重地挫伤了优秀的业务部门（人员）的积极性。大部分中小旅行社目前则普遍实行部门（个人）承包或变相部门（个人）承包方式这种“以包代管”的机制是另一种只有激励没有约束的机制，由于这些旅行社自身控制乏力，财务管理机制不健全，其结果是往往只收钱，不管理，最后造成漏洞多、纠纷多的现象。如何解决好二者的结合关系一直是旅行社行业多年的弱点。瓶颈二，旅行社的资金管理问题资金短缺问题是妨碍旅行社发展的诸多因素中的首要矛盾，主要表现在：其一，旅行社资金使用上的“大锅饭”问题。旅行社事实上只是资金流通的中间环节，资金在旅行社流转非常频繁，旅行社除去赚取的毛利外，其余均为代垫和拨付资金，所以资金的短缺一直是旅行社发展的滞障，资金使用产权不分、责任不明，更是造成了旅行社企业资金使用上的“大锅饭”现象。一方面旅行社向银行或上级单位贷款来支撑旅行社的团队运行，偿付高额的利息，财务经理“焦急万分”；而另一方面是业务部门的接待规模不断扩大，应收账款急剧膨胀，而业务人员却“潇洒自如”的怪现象。其二，应收账款问题。特别是应收账款的回收问题更是多年来一直困扰旅行社老总们的一块心病。多卖怕收不回团费，有限的赊销，虽能减少呆账，可又担心失去市场。而在资金使用责任不明的情况下，外联人员往往选择后者，只强调提高市场占有率，增加客源，而忽视销售所带来的收款风险。只注重个人指标的完成，而不关心账款能否收回。还有极个别的外联销售人员只关心个人的灰色收入，而不关心团队有无利润，账款能否收回，最后总是不知不觉中将旅行社拖入资金的“黑洞”。如何突破旅行社管理机制的瓶颈？方法一，旅行社责任部门的费效比例机制费效比即费用与绩效之比，也就是每个责任部门所花费的各项费用（主要是营业费用）与每个责任部门所挣得毛利（主要是营业毛利）之比，即营业费用是以营业毛利为基础形成的比例。每个责任部门要花费的费用是根据责任部门挣得的毛利多少来核定的，责任部门给旅行社创利越多，贡献越大，则责任部门所分得的费用就越多，在一定范围内所获得的奖励也就越多，当然奖励的多少更决定于责任部门对费用的节约程度。具体办法有两个：一、直接激励办法费效比例机制的实施难点在于如何确定责任部门的费效比例，旅行社可以根据本企业近几年其主要责任部门费效比例的平均数来确定，例如，确定比例为40%，即如果以责任部门的毛利基数为100%的话，责任部门可得到毛利的40%作为费用，但必须本着“公平、公正、公开”的原则来确定比例，否则，本机制难以实施。“公平、公正、公开”的原则事实上也是企业管理者对外联人员信用的承诺。当然，营业费用中包括固定费用和变动费用，其中变动费用是可以节约的，节约的费用可以作为奖励来发放。奖励到位后各企业应鼓励业务人员自觉按国家的有关规定上缴个人所得税。二、间接约束办法1.行政约束。旅行社各责任部门必须服从旅行社统一管理、统一协调、统一核算的有关规定。2.成本约束。旅行团成本严格按照国家有关规定执行，坚决杜绝为减少费用而乱进成本的现象。3.应收账款到账情况的约束。业务人员的奖励发放必须以应收账款到账情况来核算，真正落实“谁作团，谁收款”的原则。费效比例机制是一种自发的市场机制，它是通过一只“看不见的手”来不断调节旅行社企业和外联人员的贡献和利益分配的机制，是符合社会主义市场经济规律的。当然费效比例机制的实施更有赖于企业内部环境的稳定和对业务人员信誉和承诺的可信度。如果一个企业频繁更换领导，事实上也是企业对内对外的信誉否定，其结果必须影响企业费效比机制的实施。方法二：旅行社的内部银行机制旅行社企业的资金短缺问题是当前旅行社行业所面临着的一个十分突出的问题，有些旅行社有时甚至由于资金的“贫血”而严重阻碍企业的正常发展，所以强化资金管理、优化资金结构、大力盘活资金力度、提高资金运营效率是旅行社企业发展的必然趋势。旅行社的内部银行机制便是强化资金管理的有效途径之一。一、企业内部银行机制的概念企业内部银行是核算企业内部资金占用的组织结构，是企业虚拟的利润中心，负责对企业整体资金统筹运作。企业的内部银行机制便是在企业内部划分若干个责任中心，核定各责任部门资金定额，并积极组织“存款”，发放“贷款”，按照银行同期利率收取资金占用费。二、内部银行机制的实施办法核定企业内各责任中心的资金定额应本着“公正、公平、公开”的原则，或通过先核定一定的资金定额作为企业为各责任中心提供的启动资金，然后通过各责任中心负责人以招标形式来有偿使用资金，各旅行社可结合自己的具体情况灵活运用利率的杠杆来鼓励和限制贷款，通过合理的资金调剂、充分激励那些资金周转速度快、应收账款回款好的责任中心，利用它们充裕的资金冲减资金使用成本，而那些资金周转速度慢、应收账款回收不好的责任中心，不仅要为此付出更多的资金成本、风险成本，而且最终会被资本市场“扫地出门”。三、加强内部银行的管理内部银行制度为一种行之有效的资金管理制度，具有提高企业整体资金使用效益的作用，同时也增强企业的竞争能力。但我们并不是放任自流，而更应加强对企业内部银行的管理，这就要求企业对内部各核算单位的管理状况、经济效益等情况进行综合分析。对于经营状况好、信誉度高的核算单位可通过利率的杠杆来减少他们的资金成本；对于经营管理不善、还贷还息不及时、信誉度较差的核算单位，则要严格控制其放款规模，消除其对内部银行的依赖，增强回收贷款的积极性。解决旅行社资金管理和应收账款回收的关键问题在于“分清责任和资金的有偿使用”。企业的内部银行机制是解决这一问题和化解企业资金困难的一种比较理想的方法之一。它集企业经营管理和银行金融管理于一身，在企业内部发挥着资金信贷、资金结算、资金监控的职能，同时它的设立也有利于增强旅行社企业整体的活力。在多个旅游企业财务信息化的案例中，最让使用者称道的是根据旅游企业量身订做的“单团核算”功能。它从根本上解决了旅行社财务核算的老大难问题。从多方面提升了财务管理层次。该系统同时适用于按计划成本和按实际成本进行单团核算的旅游企业。能够按结算单批量自动生成凭证；提供结算单组团时间预警管理和灵活多样的统计查询功能；自动生成现金流量表；层层透视的往来账明细核对、核销功能，能迅速准确地进行账龄分析；支持网络传输，实现横、纵向资料收集自动化；能够进行多种格式（excel、文本、dbase）的数据导入、导出。运用该管理系统后，用户极大地减少了会计人员的会计核算工作量，在提高工作效率的同时，工作重心真正实现了参与决策，面向管理。一、准确、及时地提供出旅行社业务考核结果由于旅行社业务的特点，运用传统的旅行社会计核算方法，很难及时、准确地反映当月发生的收支情况。而采用久其旅游财务管理系统的“单团核算”后，能够按照实际的会计期使单团收入、成本得到配比，正确核算实际利润。核算方法的规范、及时使管理者可以清晰了解旅游企业当月的收支，为管理层进行业务监督和决策提供准确依据。二、充分运用计算机系统强大的查询功能，使得组团背后的财务数据一目了然通过“单团核算”提供的快捷，多样的自由组合查询功能，能轻松进行每条旅游线路、每个业务员、每个旅行团及每个客户发生的效益排序。这样能够清晰地看到每个团、每条线路的业务潜力，使管理者及时把握市场信息，确定市场宣传重点；同时由于每个业务员的效益得到了排序，整个集团形成了合理的绩效考核和激励机制，管理者真正实现了多劳多得、奖优惩劣的目的；定期对客户带来的效益进行排序，使业务部门能够合理衡量与客户结算的优惠度，确定业务联系的疏密度；通过跟踪往来账的相关信息，可以及时找到责任人，随时监督呆账催款进度，保证资金的及时回笼。三、通过实际成本与计划成本的及时对比，加强业务管理，为企业增效“单团核算”功能可以及时进行计划成本与实际成本差异对比，使管理者及时了解到实际与计划相比的收入差、成本差及利润差，迅速发现和分析产生差异的原因，促进业务部门及时改进存在的问题，为企业增效。四、规范的核算方式推进集团化管理的步伐采用统一的软件系统借以推行“单团核算”，使得用户财务管理制度进一步规范化，透明化。使得所属单位与集团本部的财务管理步调统一，为财务人员间的调配和交流建立业务基础。由于用户在集团本部设有专人维护系统，定期进行数据备份，达到了对下属单位指导、服务、保证集团财务信息安全性的目的。
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