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职位名称反馈率公司名称 职位月薪工作地点发布日期
杭州-滨江区
地点：杭州-滨江区公司性质：国企公司规模：人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责编制和维护部门物料库存帐务信息；
2、负责借领用、调拨等出、入库计划制定，定期统计借用信息并跟踪催还；
3、负责合同退库设备的接收、退库计划的制定并跟踪完成退库，提交退库差异报表；
4、负责库存物料的调配，确保出入库按计划进行；
5、定期组织仓库盘点，输出盘点报表，确...
杭州-滨江区
地点：杭州-滨江区公司性质：上市公司公司规模：10000人以上学历：不限职位月薪：元/月 1.
审核财务月度经营报表
监督区域各公司的经营计划调整工作，确保年度及各节点经营计划利润目标顺利达成
监督区域各公司经营计划的实施过程，组织各公司进行经营节点的分析工作
指导区域完成经营计划系统上线工作，实行经营计划的线上管理
经营计划编制执行跟进及分析
地点：杭州公司性质：民营公司规模：人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位描述：
根据总体业务规划及项目管理原则，制定并沟通所属区域的年度经营预算目标，密切跟踪达成进度，制定阶段性运营目标；
负责所属区域总部及门店的经营数据分析和诊断，发现问题并推动解决，协助业务精细化管理；
负责所属区域总部及门店的运营方案审批、合同审批...
地点：杭州公司性质：合资公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
– 提供工作分析报告和及时准确的信息，以保证决策的作出；
– 负责总部及市场要求的各项分析和管理报表；
– 协助分析经理负责AOP/FCST准备工作，协助编制AOP及季度的Forecast；
– 完成RSC/市场财务部经理/分析经理分配的其它工作和项目。
岗位要求：
地点：杭州公司性质：国企公司规模：人经验：无经验学历：本科 岗位描述： 　　主要从事营收、成本费用或工程项目的财务核算及管理工作。 岗位专业要求： 　　1、学历专业要求：2018年应届毕业生，本科或硕士学历。财务会计类、经济类相关专业，含会计与财务管理系、金融学系、财政学系各专业； 　　2、具备扎实的财务会计基础知识，学习成绩优良，熟练使用财务软件、OFF...
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：人学历：本科 岗位职责：
1、 公司整体预算的编制及滚动预测，维护预算系统，及跟进预算系统实施；
2、 收集整理各类基础数据，出具各维度分析报告；
3、 根据相关政策制度要求，核算各部门考核业绩数据；
4、 提供各接口部门相关财务数据；
5、 除上述之外的其他临时性工作开展。
岗位要求：
地点：杭州公司性质：合资公司规模：10000人以上经验：5-10年学历：本科 1. 负责菜鸟国内仓配业务财务分析，进行预算管理、业务支持和决策、流程搭建及优化；
2. 针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析，商品定价，以及持续的市场分析和策略调整； 3. 针对仓配后端资源进行显性化成本分析，协助后端资源能力建设、引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能...
地点：杭州公司性质：合资公司规模：人学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、参与编制公司年度预算，季度滚动预测及预算执行情况分析报告；及时总结、落实预算方法，推动公司各部门预算能力提升；
2、根据产品线的业务规划，参与制订产品线经营目标、利润规划；编制产品线的产品组合投资分析报告；设定产品开发的财务目标，编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告；
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：人经验：3-5年学历：本科 岗位职责：
1).负责各事业部的预算、预测及执行情况，对重大异常进行分析并追踪原因
2).分析各行业产品价格变动情况，对区域价格执行中存在的问题进行改进
3).结合外部行业发展趋势，对内部增长结构和质量进行分析，发现问题并提出建议
4).出具事业部的财务专业分析报告，为各事业部决策提供依据...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：10000人以上经验：1-3年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责： 1、搭建各业务部项目运营数据报表体系，为业务发展提供数据支持； 2、发现业务异常点，并提供分析结论，为高层管理者提出相应的策略建议；
3、数据 报表 建模和优化、分析报告模型建立和输出。 任职要求： 1、数学、信息技术、经济学、财务管理或相关专业大学本科以上学历； 2、大型物流或...
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：人学历：本科 岗位职责：
1.可接受长期的海外派遣；
2.参与到外派区域的财务分析工作中，对区域的财务结果进行预测并检查预决算执行情况，促进区域业务及产品结构优化；
3.参与协调与信用控制部门的合作关系，提升区域净现金流和加强回款，协调公司税务和内控部门，做好海外财务中存在的风险管控以及合法合规问题的管理...
杭州-西湖区
地点：杭州-西湖区公司性质：股份制企业公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：硕士职位月薪：元/月 岗位职责：
1 开展辖内机构准备金评估和分摊等精算工作，监控辖内机构基础数据真实性、稳定性和完整性；
2.车险定价模型维护与优化，跟踪与完善；
3.地方性保险产品的费率初定；
4.定期报告公司经营分析数据及情况等；
5.总公司统一协调的全国性和区域性的相关精算工作；
6.其他总、分公司...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责:
工作职责： 1、制定、维护、改进公司财务管理制度，制定年度、月度财务预算和计划； 2、深入业务团队，参与业务流程制定，规避财务风险，为公司经营管理提供数据支持和合理建议； 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：本科 岗位描述：
1、负责优化与财务相关的管理流程与制度；
2、负责销售（含备件）经营体利润、政策、费用分析；
3、负责集团专项经营分析，发现公司经营管理问题，建立财务模型，提供财务分析与建议。
任职要求：
基本条件：本科及以上学历，财务、经济学等相关专业，5年以上财务管理工作经验...
地点：杭州公司性质：其它公司规模：100-499人经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责： 1、负责组织、管理、监督分公司的各项财务工作，贯彻执行总部制定的财务制度和各项规章；
2、按规定监控各项费用的使用，严格审核其真实性和合规、合法性，确保各项投入落实到位，编制核销表核销费用单据并进行账务处理 3、分析并总结分公司的年度经营状况。 4、组织开展分公司财务管理、资产管理、...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：100-499人经验：3-5年学历：大专职位月薪：元/月 工作职责： 1、制定、维护、改进公司财务管理制度，制定年度、月度财务预算和计划； 2、深入业务团队，参与业务流程制定，规避财务风险，为公司经营管理提供数据支持和合理建议； 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划...
杭州-余杭区
地点：杭州-余杭区公司性质：国企公司规模：人学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1.参与公司整体预算及财务分析，定期对关键业务指标、财务指标及预算执行情况进行分析，解读变动原因并预测趋势；
2.熟悉业务运营模式，为业务部门提供全方位财务支持,包括财务模型测算等；
3.参与对接中期及年度外部审计，以及税务咨询对接；
4.参与财务管理制度体系的搭建；
地点：杭州公司性质：股份制企业公司规模：人学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：
1. 协助总监建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制；
2. 协调各公司各部门，编制全面经营预算，负责预算的跟踪管理；
3. 稽核各部门日常费用支出，提出改进意见，定期进行反馈；
4. 定期进行财务报表分析、成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据；
地点：杭州公司性质：合资公司规模：人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 1、项目改进：开发项目改进项目，促进资源优化配置和效益提升；
2、财务分析：直接组织并参与财务分析，提供分析建议；
3、预算及成本控制：负责组织编制预算，监督和检查预算执行情况；成本控制跟踪和分析；
4、项目营运管理：参与项目营运会议，组织对项目营运计划的执行情况进行跟踪、总结、并提出相关建...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：人经验：3-5年学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
1、执行营销财务管理和相关财务制度落实
2、负责省区及大区借款审批、费用核销审核（根据公司费用透明化要求审核）对费用 发票的合法性及费用附件完整性、票据粘贴的整齐性以及费用登记的准确性、及时性。
3、负责审核省区的借款逾期情况
4、负责定期对省区专户的资金、资产、物料进行盘点 ...
杭州-萧山区
地点：杭州-萧山区公司性质：民营公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 任职资格
年龄:23-35
学历:大专及以上
专业:会计、财务管理等财经类专业
经验:1年以上
岗位职责：
1. 编制公司年度预算及滚动预算。
2. 负责公司经营及财务分析报告的定期编制，并初步提出公司经营的合理化建议。
3. 负责公司优化项目的推动落地。
4. 完成部门经...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：100-499人经验：1-3年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立分析数据库；
2、对企业各项核心业务搭建价值数据模型并不断优化，从投资回报率、运营效率等方面进行分析，提供相应的分析报告；
3、以价值工程分析为主体，整合财务核算，运营管理等内容维度编制月度分析报告以支持各项工作；
4、具有较强...
地点：杭州公司性质：股份制企业公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位描述：
1.识别企业数据业务应用场景，制定企业大数据建设目标及业务价值，大数据建设演进路线及建设计划和落地；
2.负责企业数据平台实施项目执行，制定计划、任务拆解、进度及管理跨部门沟通及协调和项目培训等；
3.负责推动企业主数据改善，制定企业级大数据管理方案，数据建模、数据架构、数据...
杭州-下城区
地点：杭州-下城区公司性质：合资公司规模：100-499人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 工作内容：
ERP系统的咨询、实施与项目管理
1、负责财务、供应链、生产、客户关系管理等不同领域的ERP项目实施工作；
2、做好项目的需求调研，支持月结、年结和库存盘点等相关业务活动；
3、培训和指导客户正确使用ERP系统；
4、熟悉企业的各部门业务运作；
5、完成部门经理要求的其他工...
地点：杭州公司性质：国企公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能；
2、及时准确编制并上报各类管理报表，出具并编制月度、季度、年度合并报表；
3、及时准确地出具项目公司财务经营状况分析，包括但不限于财务预算、财务分析、内部控制等，为领导层决策提供财...
杭州-江干区
地点：杭州-江干区公司性质：上市公司公司规模：10000人以上学历：大专 岗位职责：
1、执行业务类管理报告与预算的编制与分析；
2、根据业务系统和财务系统整理编制销售日报、节假日报表、周报、品类月报、储值卡报表、KPI报表；
3、根据总部要求进行报表平台应用管理，配合总部完成各项工作；
4、优化各类报表模板，规范报表数据口径；
5、完成6S报表及预算编制与分...
地点：杭州公司性质：外商独资公司规模：人经验：5-10年学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
1.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。
2.对企业财务分析制度的完善提供合理化建议，实时掌握企业财务善，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析，按要求定期报...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 工作职责： 1.对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议； 2.定期对集团已投项目进行跟踪分析，根据经营数据及行业市调数据，对项目运营模式及其周边区域经营策略提出建设性建议； 3.结合投前分析报告，追踪项目经营结果，评估项目运行与投前预期间的差异，对已投项目经营过程...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：100-499人经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责相关法律法规、政府政策文件、规章制度的收集整理及贯彻落实
2、负责区域公司所有项目投资的可行性分析和论证
3、负责区域公司投资方案的设计与实施
4、负责投资项目的分析、选择、立项、风险分析、实施
5、负责对已完成的投资工作进行后续监控、分析、评估、管理
岗位要求：...
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：500-999人学历：硕士职位月薪：元/月 岗位职责：负责公司财务分析、运营分析
任职要求：财务及相关专业，硕士或名牌大学本科毕业。
杭州-江干区
地点：杭州-江干区公司性质：民营公司规模：100-499人学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：
每月及时收集公司总部及各分子公司收入、成本、费用及相关数据并整理汇总；
建立公司利润分析、本量利分析、敏感性分析等模型，每月进行分析，出具分析报告；
根据项目实施方案、销售合同、项目立项书进行项目各项指标预测分析，评估项目投资可行性；
参与销售产...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：20-99人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位描述：
1.从财务角度对宏观经济环境和产业进行分析，收集并管理关键数据，建立分析模型，识别影响中长期经营结果的机会和风险，提出建议和解决方案； 
2.竞争对手财务分析：收集竞争对手信息，分析竞争对手财经领域的工作特点，识别在会计政策、经营管理政策等上的差异，对行业对手财务结果表现...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 职责描述： 1.统筹区域内地产业务，各公司总账和报表工作； 2.制定并完善会计核算标准和管理制度，规避核算和报表风险； 3.把控日常账务处理和定期报表编制的质量和效率； 4.负责合并报表的编制及分析，负责向内外部机构提供会计信息； 任职要求： 1. 5年以上四大会计师事务所/房企相关工作经验，熟悉...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：20-99人学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：
任职要求：
-有外企和国内企业工作经验
-对财务管理和数据分析具有独到的见解
-对创业有激情有梦想
杭州-西湖区
地点：杭州-西湖区公司性质：股份制企业公司规模：100-499人经验：3-5年学历：大专职位月薪：元/月 工作地点：全国（除杭州外）
岗位职责：
1、主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量； 2、维护会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度，并监督执行； 3、定期组织资产清查盘点，保证财产安全； 4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 5、定...
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：100-499人学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责制定公司预算管理办法及操作细则并具体推动全面预算的实施；
2、推动预算政策制定、方案审批、项目调整，预算目标分解落实及强化执行，预算分析及评价，跟进预算执行情况等；
3、公司全资和控股子公司核算体系标准化和优化；
4、完善公司内控制度流程的建设，实施日常内控指导与评估；...
杭州-萧山区
地点：杭州-萧山区公司性质：民营公司规模：500-999人学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
1、 构建集团财务核算体系，建立、细化并完善集团财务核算手册和流程；
2、 组织会计核算，负责组织下属子公司的日常会计核算，按照集团会计核算手册进行及时、准确的账务核算，按时出具报表和报告，负责对集团子公司会计科目、明细账和报表的审核，保证财务报表及时、准确
3、 负责集团合并报...
杭州-西湖区
地点：杭州-西湖区公司性质：民营公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 工作职责： 1. 负责会计报表合并、报表审核，确保符合IPO要求； 2. 负责年度审计、财务外部审计的沟通及管理； 3. 基于公司财务数据分析，为公司业务决策提供依据。 任职资格： 1. 会计财务金融相关专业，有CPA专业资格优先； 2. 8年以上财务会计或审计经验，有四大会计师事务所、上市公司或...
地点：杭州公司性质：国企公司规模：人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责全面预算管理，组织和指导所属单位做好全面预算编制、执行及预算执行情况分析工作
2、负责集团公司财务决算报告的编制和成本核算、成本管控工作
3、负责集团公司融资工作
4、负责集团公司税务管理工作
5、协助部门主任做好其他财务管理工作
任职资格：
1、大学本科及以上文...
杭州-余杭区
地点：杭州-余杭区公司性质：民营公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责
1、协助财务总监设立财务分析制度及预算管控制度；
2、财务运营支出分析；
3、业务项目的财务支持和风险把控；
4、预算合理性分析及追踪分析。
1、全日制本科及以上学历，财务类相关背景专业毕业，财经专业知识扎实；
2、四年以上大中型企业预算、预测、财务分析、管理费...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：人经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责集团公司财务报表合并、分析，定期提供财务报告。
2、对企业财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的运营分析报告；
3、负责完善集团财务制度，梳理业务流程并推进实施；
4、负责组织推动项目按计划实施；
任职要求：
1、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，...
地点：杭州公司性质：合资公司规模：20-99人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 职位描述：
1. 建立健全公司财务控制体系，全面负责和监督公司及海外公司的各项财务管理工作，确保各项工作符合所在地法律法规及公司财务制度；
2. 审核公司财务报表，并及时按要求编制合并财务报表；
3. 根据公司战略及管理要求，协助业务部门共同制定各项商务政策，包括定价策略、信用政策、成本核算...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：20人以下学历：本科职位月薪：元/月 萧山某纺织集团，需财务主管/管理会计一名，编制：战略发展部，直接汇报：董事长
坐标：大江东，福利齐全，单休。
日资制造业财务管理经历者优先。
1、对财务成本进行预算，提出决策分析依据
（1）进行成本、销售和利润的预测；
（2）参与生产经营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的依据。 ...
地点：杭州公司性质：公司规模：20-99人经验：1-3年学历：本科职位月薪：元/月 员工职责：
1、负责公司运营中心的运营数据统计、分析、信息维护。
2、负责公司运营中心的会计业务处理。
能力要求：
1、会开车，有住所。
2、性格豁达，与同事合作能力强。
3、沟通能力良好。
4、英语各方面能力良好。
5、熟练使用办公软件。
杭州-滨江区
地点：杭州-滨江区公司性质：国企公司规模：人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责编制和维护部门物料库存帐务信息；
2、负责借领用、调拨等出、入库计划制定，定期统计借用信息并跟踪催还；
3、负责合同退库设备的接收、退库计划的制定并跟踪完成退库，提交退库差异报表；
4、负责库存物料的调配，确保出入库按计划进行；
5、定期组织仓库盘点，输出盘点报表，确...
地点：杭州公司性质：民营公司规模：10000人以上经验：3-5年学历：本科 岗位描述：
协助建立并完善集团公司财务报表分析的体系、标准与方法；
进行集团层面及下属各公司的损益表、资产负债表及现金流量表的财务分析工作，定期出具财务分析报告；
参与集团公司的利税平衡测算工作，制定各集团公司的利税目标；
参与集团内部结算价的制定，并监督落...
地点：杭州公司性质：上市公司公司规模：500-999人经验：3-5年学历：大专职位月薪：元/月 岗位职责：
参与建立、完善和执行公司财务管理制度；
协助编制并实施财务管理部年度、月度财务工作计划；
参与全面预算管理的实施与运行，主办有关经营分析信息的传递和管理；
协助组织开展公司财务活动，处理财务关系，管控资金运动;
负责开展公司月度经营、行...
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财务主管的权限与责任
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　　财务主管的权限：对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正；制止或者纠正无效时，提请单位主要行政领导人处理。　　有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。　　主管审批财务收支工作。除一般的财务收支可以由总会计师授权的财会机构负责人或者其他指定人员审批外，重大的财务收支，须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。　　财务主管职责：　　1．负责公司的全面财务会计工作；　　2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；　　3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；　　4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；　　5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；　　6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；　　7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；　　9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；　　10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；　　11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；　　12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。
采纳率：70%
拒绝付款。 •
负责管理和使用好现金收据;
完成领导交办的其它临时工作，现金支票和现金收付讫章。 &#8226。 &#8226。2，更不能由他人保管，保险柜密码下班时必须打乱、未作凭单的单据、税务报表、营业报表等。3、 负责银行结算工作。4、 负责发票管理工作。5、 负责公司每月员工工资制定和发放，以免发生意外。 •
保险柜的钥匙不能随意放置，收据抵冲现金；库内不准代保管私人或未作凭证的现金。 •
按照会计制度要求及时清查现金库存，工作认真负责，忠于职守，以免现金丢失。 •
取款时必须两人同行，大额现金必须由学院保卫部门随行，付款时对不熟悉的领款人，要验证后才能付款财务主管岗位责任制1，做到日清月结，掌握现金不准超过库存规定限额，不得以借据、 负责公司各服务中心财务帐目的审计和检查工作。7、 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态。出纳员岗位责任制 •
严格执行国家现金管理有关规定，保证安全。 •
负责学院所有现金收支;
不坐支挪用，力争消灭收支差错。 •
认真审核现金收支的原始凭证，发现错误，严密手续，加强防范。6、 负责制作公司各种财务报表、 全面负责公司财务上的所有事务
参考资料：
摘自其他企业－－请根据自己的实际情况修改吧！
本回答被网友采纳
报经领导批准后组织实施。 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度。 负责社会集团购买力的审查和报批工作。 及时做好会计凭证、帐册。 参与拟订财务计划，定期或不定期地组织清产核资工作，审核、分析。 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧、监督预算和财务计划的执行情况。 在部长领导下，准确。 协助部长做好部门内务工作、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 正确计算收入、费用、合理性和真实性。 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定主办会计岗位职责________________________________________
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定
一、财务人员守则 1.从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证，未取得会计证的人员不得从事会计工作。 2.财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。 3.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一会计制度。 4.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。 5.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。 6.财务人员应熟悉本公司业务管理情况,运用掌握的财务信息,为提高公司经济效益服务。 7.财务人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司的财务信息。 8.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员, 公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚，直至解除劳动合同或劳动关系。 二、财务人员的职责要求 1.认真执行国家财务方针政策，遵守财务会计制度、财经纪律。 2.按时完成公司的各类财务报表的编制及分析。 3.认真执行国家和公司规定的各项开支范围。 4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。 5.认真审核会计凭证，分析成本费用的合理性，核对债权债务的正确性。 6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证，填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。 7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。 8.根据公司领导的要求，提供清理债权、债务的数据资料，核对费用的计提和支付情况。 9.贯彻执行国家及公司的现金管理制度。 10.作好库存现金、现金收据的保管工作。 11.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务收付无差错。做到帐实相符。 12.现金日记帐，做到日清月结、登记及时、数字准确、字迹清楚。 13.认真整理、装订会计凭证和资料。 14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。 15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。 16.办理好日常的银行出纳业务，保证不开空头支票、远期支票。 17.银行存款日记帐做到日清月结，登记及时准确。 18.及时编制银行对帐单调节表，负责银行函证工作。 19.执行国家税收政策，按规定计提、核对各项税金，缴纳各项税费。 20.正确编制有关税务报表。 21.接受税务部门检查，及时向公司领导传达税务政策。 三、会计凭证、帐簿管理规定 1.目的：规范会计工作行为，加强会计基础工作。 2.适用范围：财务人员 3.基本要求： 3.1.1.必须正确填制会计凭证和登记会计帐簿，如实、及时、清晰的记录各项经济业务。 3.1.2.建立和健全记帐工作的责任制，对于每一种会计凭证，都要有明确的分工，并专人负责审核。 3.1.3.会计人员在调动工作或因故长期离职时，必须将经管的会计凭证、帐簿、款项和未了事项同接办人员交接清楚，并由会计主管或公司指定的人员监交。 3.1.4.会计帐簿和凭证，按规定建立档案，妥善保管。需要销毁时，应按规定期限和程序报经批准。 4.会计凭证： 4.1.每一项需要办理会计手续的经济业务，都必须取得或填制原始凭证，按规定的传递程序，及时送交会计部门办理会计手续。 4.2.原始凭证应具备以下内容： 4.2.1.凭证名称(发票、帐单、收据、支出凭证、入库单、出库单等)。 4.2.2.接受凭证单位的名称或个人姓名。 4.2.3.业务内容或费用类别、实物数量、单价、金额。 4.2.4.填制单位和经办人签证。 4.3.记帐凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证填制。 4.4.记帐凭证应具备以下内容: 4.4.1.凭证名称(分为收款凭证、付款凭证、转帐凭证)。 4.4.2.填制日期和编号。 4.4.3.业务内容摘要。 4.4.4.会计分录(包括会计科目、明细科目名称、记帐方向、金额、科目名称编号)。 4.4.5.所附原始凭证张数。 4.4.6.填制、审核和会计主管人员签章。收付款凭证还必须由出纳人员签章。 4.5.财务部门应对各项会计凭证(包括原始凭证和记帐凭证)认真审核。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 4.6.出纳人员必须根据公司领导或其指定的人员审核批准的报销凭证或收、付款凭证收付款项。 4.7.各种记帐凭证应按照顺序编号,连同所附原始凭证按期装册,加具封面、归档保管、不得丢失。封面上应注明单位名称、所属年度和月份、记帐凭证的种类、张数、和起讫号数,并由有关人员签章。 4.8.各种重要的原始凭证,如合同、契约等应另编目录,单独保管,并在有关记帐凭证上加注说明。对于数量过多的原始凭证(如工资单、出库单等),可以单独装订保管,但要注明属哪张凭证的附件或加注其他说明。 5.会计帐簿： 5.1.公司财务部门应设置总帐、现金明细帐、银行存款日记帐和各种必要的明细帐及辅助台帐。 5.2.总帐根据财政部颁发的会计科目分设帐户,根据记帐凭证或科目汇总表进行登记。 5.3.现金日记帐、银行存款日记帐应根据收、付凭证顺序逐笔登记。 5.4.各种明细帐根据记帐凭证或原始凭证进行登记。 5.5.月终时,将总帐科目的余额分别与现金日记帐、银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。 6.记帐规则： 6.1.启用帐簿时,应在帐簿封面页载明单位名称、启用日期、共计页数(活页帐应在装订成册后注明页数),由记帐人员签章并加盖公章,调换记帐人员时,应注明交接日期,并由接办人员签名或盖章。 6.2.登记帐簿应用蓝、黑墨水,不得使用铅笔或圆珠笔。红色墨水只能在冲帐和规定允许时使用。 6.3.登记帐簿应将凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额等逐项记入帐内。 6.4.当月发生的经济业务全部登记入帐后,应在月终后及时结帐,结出当月和累计发生额。 6.5.会计凭证和帐簿的记录不刮擦、挖补、涂抹或用退色药水。 6.6.更改字迹。发生差错时,可用红字冲销、补充登记等方法进行更正。 6.7.各种帐簿的数字要经常核对,做到帐证、帐帐、帐实、帐表相符。 6.8.现金日记帐的帐面金额,应同现金库存数额相符,不得私自挪用现金或以借条、白条等单据冲抵库存现金。 6.9.银行存款日记帐要定期同银行核对一次,如有不符,应编制“银行存款调节表”,调节相符。 四、票据管理办法 1.目的：为了加强票据的管理和财务监督，保障票证管理规范，维护公司经济秩序。 2.适用范围：财务人员。 3.发票管理办法： 3.1.任何人不得出售发票，不得撕毁、涂改、 转让（包括转让性代开）、销毁和拆本使用业务性发票。对填写错的发票应完整保存其各联，不得私自销毁。如丢失业务性发票，应及时报告税务机关处理。 3.2.向税务机关购买的发票应由财务专人保管、领用、登记。 3.3.对单位内部使用的非经营性票据，如内部借款单、内部结算凭证等，也应妥善保管。 3.4.对外收取各种款项均需到财务部开据正式对外收据。 3.5.发票项目必须填写齐全，开据发票应当按照规定的时间、顺序、逐栏全部联一次填开，上下联的内容和金额一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。 3.6.用完的内部发票，应按时归档。 4.银行支票使用规定: 4.1.支票是银行存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。 4.2.单位从银行领用的空白支票（转帐支票、现金支票）只限本单位使用，不得出租、出借或转让，不得签发空白或空头支票及远期支票。 4.3.签发支票各单位应有单位负责人同意开据的支票领用单，一般由所属单位财务人员办理。 4.4.签发支票应使用墨汁或碳素墨水填写，未经规定填写被涂改冒领，由签发人负责。支票大小写金额和收款人不得更改，其他内容如有更改必须有签发人加盖预留银行印鉴之一证明。 4.5.签发支票原则上必须填写收款单位名称、签发日期、款项用途及金额，金额难以确定的，在限额前加￥符号，支票限三天后必须报帐。 4.6.暂不填写金额的支票，只限转帐支票适用。 五、资金管理办法 1.目的：加强资金的整体运作，合理有效地使用资金，提高 资金的营运效益 2.适用范围：财务人员。 3.总则：公司财务部门负责筹集资金、信贷管理、内部资金的融通和管理，统筹安排资金的使用。 4.资金的收取：资金由公司财务部门统一收取，所收各种款项一律解入公司银行帐内，要做到所收款项及时存入银行。 5.资金的支出： 5.1.现金的支出和报销应由公司领导或公司指定的负责人审批,并签字同意后,财务人员才可执行。 5.2.支票的支出应由公司领导或领导指定的负责人审批,并签字签发支票领用单（要填写详细用途）后，财务人员才可签发支票。 5.3.财务人员每月按国家规定计算应交税款，并审核、汇总资金使用计划，做好债权、债务的回收清理工作，严格控制费用支出，做好资金的控制、核算、分析工作。 六、会计档案管理制度 1.目的：加强会计档案管理，有效地保护和利用档案。 2.适用范围：财务人员 3.会计档案归档范围： 。 3.1.永久: 3.1.1.年度会计报表； 3.1.2.外经财务帐目、单据、报表； 3.2.二十五年: 3.2.1.现金和银行存款日记帐； 3.2.2.会计档案保管清册； 3.2.3.会计档案销毁清册； 3.3.十五年: 3.3.1.各种凭证； 3.3.2.二级明细帐； 3.2.3.总分类帐； 3.3.4.会计移交清册； 3.4.五年:月、季度会计报表 3.5.三年:银行存款余额调节表 4.会计档案归档要求: 4.1.会计凭证归档要求: 4.1.1.会计凭证一般按月归档。 4.1.2.凭证登记帐簿后,应将各种记帐凭证按时间和原始凭证号顺序组卷,每本为一卷,剔去金属钉,编写页号。 4.1.3.记帐凭证附件做到整齐、美观、结实,填写封面和脊背,并在封面与脊背接缝处加盖财务专用章和装订人印章。 4.2.会计帐簿归档要求：; 4.2.1.会计帐簿按年度立卷。 4.2.2.帐簿一般都有固定格式和明确分类,立卷时要按帐簿种类, 本帐簿为一卷,每本帐簿要加贴封面。 4.3.会计报表归档要求: 4.3.1.会计报表要按年度立卷,立卷时要区分不同保管期限。 4.3.2.年度报表与季度、月度报表分别组卷。 4.3.3.每卷均需编有页号和装订封面。 第一步：下定单：采购PO经部门经理批准后下给供应商。 第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由采购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。 第三步：收发票： 第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步：财务审核付款： （2） 低值易耗品、固定资产采购： 第一步：请购：按公司规定走采购流程，部门经理应控制是否超过预算。 第二步：下定单：同上 第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步：收发票：同上 第五步：请款：采购按(1)请款 第六步：财务审核付款 三、具体业务的票据操作指南： （一） 材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。 （1） 国内采购业务： 要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。 要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。 要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。 如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 （2） 进口采购业务： 要求单据：PO、收货单或对方送货单、发票、报关单、请款单。 具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。 （二） 低值易耗品、固定资产采购： 业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单、PR、CEAR（二千美元及以上的）。 请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。 要求于材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。 比材料采购多二张单据。 请购单： 领货（验收）单： 三、 对单据的要求：（对于不符合要求的单据将退回） 1、 PO： （1） 要求与ERP中的各项内容一致、项目齐全。 （2） 编号不得重复。 （3） 增加ERP供应商编码。 （4） 要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的，如手工PO有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准。 2、 收货单或对方送货单：要求原件，并写实收数量、收货号（与ERP一致）有收货人签名和日期。如有涂改主管签字确认。 3、 发票： (1)增值税专用发票： 采购审核内容：开票日期至请款日不得超过80天；要求审核数量。 财务审核内容： 审核“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”，“开户行及账号”等项目填写必须正确。 应同时取得发票联（第二联）及抵扣联（第三联），并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票，各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字轨号码一致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符，两联的内容和金额一致； 不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，商品名称应与入库单相符； “数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算是否正确，“价税合计”中的大小写金额是否相符； 符合其他增值税专用发票的管理规定。 (2)普通发票： 采购审核内容：日期为实际发生日，注意是否遵照规定不跨年度使用；并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限； 财务审核内容： 发票应为发票联，套印有发票监制章、加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符； 不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，商品名称应与入库单相符； “数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确，大小写金额是否相符； 取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全； （3）国外发票： 原则上要求原件，如复印件应经过财务经理批准。 4、 报关单：要求原件。 5、 请款单：要求所有项目填写齐全准确，不得涂改。经部门经理批准，超过授权限额16万元的经总经理批准。 四、 特殊业务的说明： 1、发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项。 （1）对于增值税发票： 分二种： 一种发票还没有交财务的，请退回让供应商重开。 另一种是已交财务认证，请通知财务，由财务到税务开具《进货退出或索取折让证明单》由对方开具红字发票，将红字发票联和抵扣联交财务。 （2）普通发票国外发票： 财务未入账，可以退回让供应商重开。或可开具红字发票。 2、预付款：对于国外预付款，报关应在收到报关单的第一时间交财务核销，以保证后续货款的支付。对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后一笔款项时附上。 收款流程 YES YES流程 ① 负责人：业务代表/业务助理 直接上级：业务部门经理 负责要点： 1、 准确跟进订单的完成情况。 2、 按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部发票。 3、 每周/月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。 4、 联络好收款时间上报给上级领导、及时收回货款。 流程 ② 负责人：业务部门经理 直接上级：总经理 报表分送部门：财务部经理 负责要点： 1、 每周/末汇总应收帐款及时间表并提交给财务部和总经理各一份。 2、 负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。 3、 负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。
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