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製表單位:國家外匯管理局 &有效期限:2017年5月&&&&&&& 貨幣名稱貨幣單位對美元折算率AED阿聯酋迪拉姆1迪拉姆0.272560&ALL阿爾巴尼亞列克1列克0.008048&AOA安哥拉寬扎1寬扎0.006033&ARS阿根廷比索1比索0.064914&AUD澳元1元0.747617&BAM波黑馬克1馬克0.556994&BGN保加利亞列維1列維0.555525&BHD巴林第納爾1第納爾2.652520&BND文萊元1元0.716025&BOB玻利維亞諾1玻利維亞諾0.143988&BRL巴西雷亞爾1雷亞爾0.314223&BWP博茨瓦納普拉1普拉0.095800&BYN白俄羅斯盧布1盧布0.533049&CAD加元1元0.734474&CHF瑞士法郎1法郎1.006543&CLP智利比索1比索0.001508&CNY人民幣元1元0.145073&COP哥倫比亞比索1比索0.000340&CZK捷克克朗1克朗0.040230&DKK丹麥克朗1克朗0.146243&DZD阿爾及利亞第納爾1第納爾0.009158&EGP埃及鎊1鎊0.055402&EUR歐元1歐元1.087247&GBP英鎊1英鎊1.290580&GHS加納塞地1賽地0.240964&GYD蓋亞那元1元0.004811&HKD港元1元0.128511&HRK克羅地亞庫納1庫納0.145160&HUF匈牙利福林1福林0.003492&IDR印度尼西亞盧比1盧比0.000075&ILS以色列謝客爾1謝客爾0.275217&INR印度盧比1盧比0.015597&IQD伊拉克第納爾1第納爾0.000857&IRR伊朗裏亞爾1裏亞爾0.000031&ISK冰島克朗1克朗0.009362&JOD約旦第納爾1第納爾1.409443&JPY日元1元0.008998&KES肯尼亞先令1先令0.009683&KRW韓元1元0.000885&KWD科威特第納爾1第納爾3.285151&KZT哈薩克斯坦堅戈1堅戈0.003181&LAK老撾基普1基普0.000122&LBP黎巴嫩鎊1鎊0.000663&LKR斯裏蘭卡盧比1盧比0.006565&LYD利比亞第納爾1第納爾0.708617&MAD摩洛哥迪拉姆1迪拉姆0.100601&MDL摩爾多瓦列伊1列伊0.052192&MKD馬其頓第納爾1第納爾0.017644&MMK緬甸緬元1元0.000733&MNT蒙古圖格裏克1圖格裏克0.000414&MOP澳門元1元0.124735&MUR毛裏求斯盧比1盧比0.028645&MVR馬爾代夫盧非亞1盧非亞0.064893&MWK馬拉維克瓦查1克瓦查0.001378&MXN墨西哥比索1比索0.052566&MYR馬來西亞林吉特1林吉特0.230926&NGN尼日利亞奈拉1奈拉0.003275&NOK挪威克朗1克朗0.116777&NPR尼泊爾盧比1盧比0.009751&NZD新西蘭元1元0.688819&OMR阿曼裏亞爾1裏亞爾2.597166&PEN秘魯索爾1索爾0.308166&PHP菲律賓比索1比索0.019974&PKR巴基斯坦盧比1盧比0.009547&PLN波蘭茲羅提1茲羅提0.257824&PYG巴拉圭瓜拉尼1瓜拉尼0.000179&QAR卡塔爾裏亞爾1裏亞爾0.274616&RON羅馬尼亞列伊1列伊0.239581&RSD塞爾維亞第納爾1第納爾0.008819&RUB俄羅斯盧布1盧布0.017544&SAR沙特裏亞爾1裏亞爾0.266938&SDG新蘇丹鎊1鎊0.149775&SDR特別提款權1特別提款權1.369090&SEK瑞典克朗1克朗0.113303&SGD新加坡元1元0.716514&SLL塞拉利昂利昂1利昂0.000133&SRD蘇利南元1元0.132503&SSP南蘇丹鎊1鎊0.008549&SYP敘利亞鎊1鎊0.001941&THB泰銖1銖0.028943&TND突尼斯第納爾1第納爾0.417510&TRY土耳其里拉1里拉0.280980&TWD台灣元1元0.033154&TZS坦桑尼亞先令1先令0.000447&UAH烏克蘭格裏夫那1格裏夫那0.037672&UGX烏干達先令1先令0.000274&UYU烏拉圭比索1比索0.035568&UZS烏茲別克斯坦蘇姆1蘇姆0.000270&VEF委內瑞拉博利瓦1博利瓦0.100125&VND越南盾1盾0.000044&XAF剛果中非共同體法郎1法郎0.001642&YER葉門裏亞爾1裏亞爾0.003999&ZAR南非蘭特1蘭特0.075074&ZMW尚比亞克瓦查1克瓦查0.106733&  注:1.本表僅供計劃、統計使用。    2.人民幣對美元折算率根據每月最後一個交易日中間價計算,其他貨幣對美元折算率根據當日上午9時國際外匯市場相應貨幣對美元匯率計算確定。
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8月1日/5日瑞富RGR每周评论
http://finance.sina.com.cn 日&16:03 瑞富
  瑞富RGR评论:
  作者:Mike Malpede
  虽然日圆汇率已经重新回到人民币升值前的水平,但美国强劲的经济数据并未能给美元提供足够的支撑,加上中国央行官员表示人民币近期不会进一步升值等拖累美元兑欧洲货币仍然走低。另外投机者在不能确定加拿大央行近期加息之后,进行多头进行平仓操作,令加元承压走低。
  一方面中国央行官员口头干预,另一方面相信中国央行也进行了实际干预,这使得人民币汇率在升值以后能够保持窄幅波动。人民币的回稳激发日圆市场遭到抛盘打压。市场猜测亚洲各国央行可能已经通过买入美元的方式干预市场以抑制人民币升值所带动的本国货币升值势头。
  交易者等待中国央行公布与人民币挂钩的一篮子货币详情。RGR相信其中美元挂所占权重仍然相当地高。不过中国央行行长周小川敦促企业在外贸及投资活动中增加非美元货币的使用频率,这刺激欧元/日圆走强。因为上述言论有可能意味着其中美元的权重并没有市场原先估计的那么大。另外,中国媒体报道称,央行将允许市场力量来决定人民币汇率。
  尽管上周公布的美国房屋、耐用品及GDP等数据表现强劲,但却并未刺激美元突破近期波动区间上端。但在另一方面,Lehman Brothers的一篇研究报告内容也将限制美元的下行空间。该报告显示,按照《美国工作机会提供法》所提供的优惠政策,预计年底前将有5,200亿美元的美国海外公司利润回流。但从波动汇率市场的状况看,似乎市场早已消化了强劲的美国经济数据预期,汇市已经进入其夏季波动区间。
  欧元兑美元( )关键阻力位在11955,9月美元指数期货重要支撑位在9040,如果前者被跌破或者后者被突破,那就意味着新一轮美元涨势的开始。但RGR认为美元将回落至近期波动区间的低端。这意味着9月美元指数期货可能回落至8800价位。
  本周将公布的各国主要经济数据和经济活动包括:
  8月1日 欧盟和英国制造业采购经理人指数PMI;美国建筑开支、供应管理指数ISM;
  8月2日 欧盟失业率;美国个人收入、工厂订单;
  8月3日 欧盟服务业采购经理人指数PMI、零售额;英国服务业采购经理人指数PMI;美国非制造业指数;
  8月4日 欧洲央行和英国央行会议;美国登记失业人数;
  8月5日 日本家庭开支、经济领先指标LEI;加拿大就业数据;德国工业产值;英国工业产值;美国失业数据和消费信贷。
  附表:上周五美国现钞市场收盘汇率
  美元兑日圆( )  欧元/日圆  欧元兑美元  欧元/英镑  英镑兑美元( ) 
  11218     13603    12126    6907    17555
  欧元/瑞郎  美元兑瑞郎( )  美元兑加元( )  澳元兑美元( )     
  15598     12861    12321    7593 
  每周汇市(美元兑日圆,欧元/日圆)
  1)预期(美元兑日圆)
  3个月      6个月    1年   
  11200      10800    10600  
  2)主要影响因素
  -- 市场继续探讨人民币升值的影响
  -- 日本央行维持货币政策不变
  -- 日本邮政民营化议案在参议院通过的前景难料
  3)操作建议
  建议在11300价位做空美元兑日圆,目标位10900,止损位11400。
  4)观察
  人民币升值所带动的日圆上涨已经结束,但RGR认为近期中国官方有关人民币汇率不再升值的言论亦缺乏可信度。日圆市场关注点已经转向日本参议院在8月13日对《邮政民营化相关法案》的表决结果,而对参议院否决上述法案可能性的担忧则利空日圆。
  5)分析
  中国央行货币政策委员会的一位成员表示,人民币进一步升值的可能性很小,人民币不大可能在未来5年内实现完全自由兑换,原因是央行担心这可能导致人民币重复1997年亚洲金融危机中韩圜和泰铢的遭遇。中国央行官员上周二表示,有关人民币兑美元“初始”升值并非意味着人民币汇价还将会作进一步的调整。人民币升值消息曾刺激交易者买入日圆,但随着人民币近期进一步升值的希望似乎变得渺茫,交易者开始抛售日圆。
  由于市场不能明确人民币升值对亚洲其它国家货币的影响,日圆在上周全线回落。中国央行表示,将循序渐进地进行人民币汇率机制改革,单凭人民币升值并不可能解决全球经济发展失衡问题。在RGR看来,迄今人民币的升值幅度似乎过小,只能起象征性作用。
  日本央行以7票支持2票反对的投票结果决定维持货币政策不变,同时亦维持经常账目标于30-35万亿日圆不变。但日本央行货币政策委员会一些委员具收缩倾向的讲话限制日圆跌势。这些委员告诉路透社,预料今年日本消费物价指数CPI将上升。
  此外,日本邮政民营化改革前景不确定也打击日圆。日本参议院将于8月13日对《邮政民营化相关法案》进行投票表决,如果该法案不能在参议院获得通过,首相小泉有可能会决定提前举行大选。日圆市场关注点也将从人民币汇率问题上转至国内政治问题上。
  日本财务省资金流数据显示,在7月23日结束的一周中,日本投资者是海外债券市场的一个重要买家。
  8月5日将公布日本6月家庭开支,预计升0.6%;5月日本经济领先指标LEI,预计41。
  附表1:美元兑日圆技术指标
  支撑位    美元兑日圆  9月日圆期货 
  S1       11135    8904
  S2       11000    8844 
  S3       10930    8790 
  阻力位    
  R1       11290    9033 
  R2       11350    9090 
  R3       11400    9153
 [1]   
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  美联储近期公布了经济景气状况褐皮书报告,报告认为,上个月全美大多数地区的经济增长速度都有所提高,但公司聘用活动仍旧有限,且住房市场仍旧处于停滞状态。  而德国联邦统计局公布的数据显示,由于欧债危机影响了出口,德国2011年的GDP增速从2010年的3.7%放缓至3%,;而西班牙11月工业产出较去年同期大幅下滑7%。13日美元指数收于81.52点,比一周前上升0.34%,反映国际市场初级产品价格水平的CRB指数为307.7点,比一周前下降0.58%。  原油:13日,纽约原油期货合约收至每桶98.7美元,比一周前下降2.82%;伦敦原油期货为110.44美元,下跌2.32%。2011年,全球原油日均消费量增加了100万桶至8810万桶。美国能源信息署EIA预计,这种增长势头在今明两年依然会延续,日均消费总量将分别达到8940万桶和9090万桶。2011年WTI原油均价为93美元/桶,EIA预计,到2012年第4季度,WTI原油即期均价为101美元/桶,到2013年第4季度,将进一步上涨至106美元/桶。  贵金属:纽约期金报收每盎司1630美元,上涨0.88%;白银期货至每盎司2949美分,上涨2.9%。美元能否大幅反弹将直接影响今年黄金市场走势。如果美国继续弱势美元,并推出新一轮量化宽松政策,将会为黄金提供一定的上涨动力,黄金将继续维持强势,再创新高。反之,美元大幅反弹将会使黄金牛市结束,进入漫长的下跌通道。目前来看,今年黄金将会走出一轮先抑后扬随后持续下跌的行情。  金属:伦敦市场有色金属价格指数比一周前上涨5.13%,其中伦敦期铜价格为每吨8000美元,上涨5.54%;铝价收于2145美元,上升3.67%。美铝率先减产,并带动挪威海德鲁减产的消息,正在支持铝价振荡上升。  国际钢市指数CRU为192.1点,上涨1.48%。  橡胶:泰国天然橡胶价格收于110.15泰铢/千克,上升3.28%。近日,泰国政府和农户协会官员称,泰国政府可能购买至多20万吨未烟胶片,旨在将价格推升至每公斤120泰铢(3.79美元)。因季节原因供应处于低位,2、3两月橡胶价格通常会上涨。然而,如果没有达到目标价格,政府将会进行干预。泰国政府干预,将提升近期的橡胶价格。  大豆、豆油:13日,芝加哥大豆期货收于每蒲式耳1178美分,下跌1.89%;豆油期货收至每磅51.15美分,下降1.2%。目前市场就南美干旱天气进行炒作,但拉尼娜带来的干旱天气是否真正损及南美大豆产量还有待进一步观察。1-4月份美国农业部对南美大豆产量预测的将决定2011/12年度全球大豆最终供需,届时产量的调整变化将影响市场走势。而明年第二季度开始,北半球将开始准备大豆播种,届时炒作题材转向美国大豆、玉米播种面积之争。  粮食:芝加哥小麦、玉米期货价格分别收于每蒲式耳602美分、600美分,比一周前下跌3.6%和6.8%。泰国含碎25%大米价格为每吨515美元,持平。从目前来看,小麦长期上涨的主基调不变,但影响小麦市场走势的因素日渐趋于多元化,宏观经济环境、进出口、供需格局以及相关品种等因素的综合影响下,小麦市场的阶段性行情也将愈趋于明显,其市场走势将较为反复。  棉花:印度纺织厂库存下降以及纱线市场向好导致生产规模扩大,同时,现时印度新棉上市量少,创近六年同期最低水平,市场担忧印度产量或不如预期,导致棉花价格维持高位。13日,纽约棉花期货价格为每磅95.5美分,下降0.42%。  食糖:13日,洲际交易所(ICE)原糖期货价格收于每磅23.84美分,上涨2.36%。
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  美联储近期公布了经济景气状况褐皮书报告,报告认为,上个月全美大多数地区的经济增长速度都有所提高,但公司聘用活动仍旧有限,且住房市场仍旧处于停滞状态。
  而德国联邦统计局公布的数据显示,由于欧债危机影响了出口,德国2011年的GDP增速从2010年的3.7%放缓至3%,;而西班牙11月工业产出较去年同期大幅下滑7%。13日美元指数收于81.52点,比一周前上升0.34%,反映国际市场初级产品价格水平的CRB指数为307.7点,比一周前下降0.58%。
  原油:13日,纽约原油期货合约收至每桶98.7美元,比一周前下降2.82%;伦敦原油期货为110.44美元,下跌2.32%。2011年,全球原油日均消费量增加了100万桶至8810万桶。美国能源信息署EIA预计,这种增长势头在今明两年依然会延续,日均消费总量将分别达到8940万桶和9090万桶。2011年WTI原油均价为93美元/桶,EIA预计,到2012年第4季度,WTI原油即期均价为101美元/桶,到2013年第4季度,将进一步上涨至106美元/桶。
  贵金属:纽约期金报收每盎司1630美元,上涨0.88%;白银期货至每盎司2949美分,上涨2.9%。美元能否大幅反弹将直接影响今年黄金市场走势。如果美国继续弱势美元,并推出新一轮量化宽松政策,将会为黄金提供一定的上涨动力,黄金将继续维持强势,再创新高。反之,美元大幅反弹将会使黄金牛市结束,进入漫长的下跌通道。目前来看,今年黄金将会走出一轮先抑后扬随后持续下跌的行情。
  金属:伦敦市场有色金属价格指数比一周前上涨5.13%,其中伦敦价格为每吨8000美元,上涨5.54%;收于2145美元,上升3.67%。美铝率先减产,并带动挪威海德鲁减产的消息,正在支持铝价振荡上升。
  国际钢市指数CRU为192.1点,上涨1.48%。
  :泰国天然橡胶价格收于110.15泰铢/千克,上升3.28%。近日,泰国政府和农户协会官员称,泰国政府可能购买至多20万吨未烟胶片,旨在将价格推升至每公斤120泰铢(3.79美元)。因季节原因供应处于低位,2、3两月橡胶价格通常会上涨。然而,如果没有达到目标价格,政府将会进行干预。泰国政府干预,将提升近期的橡胶价格。
  、:13日,芝加哥大豆期货收于每蒲式耳1178美分,下跌1.89%;豆油期货收至每磅51.15美分,下降1.2%。目前市场就南美干旱天气进行炒作,但拉尼娜带来的干旱天气是否真正损及南美大豆产量还有待进一步观察。1-4月份美国农业部对南美大豆产量预测的将决定2011/12年度全球大豆最终供需,届时产量的调整变化将影响市场走势。而明年第二季度开始,北半球将开始准备大豆播种,届时炒作题材转向美国大豆、播种面积之争。
  粮食:芝加哥、玉米期货价格分别收于每蒲式耳602美分、600美分,比一周前下跌3.6%和6.8%。泰国含碎25%大米价格为每吨515美元,持平。从目前来看,小麦长期上涨的主基调不变,但影响小麦市场走势的因素日渐趋于多元化,宏观经济环境、进出口、供需格局以及相关品种等因素的综合影响下,小麦市场的阶段性行情也将愈趋于明显,其市场走势将较为反复。
  :印度纺织厂库存下降以及纱线市场向好导致生产规模扩大,同时,现时印度新棉上市量少,创近六年同期最低水平,市场担忧印度产量或不如预期,导致棉花价格维持高位。13日,纽约棉花期货价格为每磅95.5美分,下降0.42%。
  食糖:13日,洲际交易所(ICE)原糖期货价格收于每磅23.84美分,上涨2.36%。
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以色列谢克尔-ILS
伊拉克第纳尔-IQD
伊朗里亚尔-IRR
伯利兹元-BZD
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冰岛克朗-ISK
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加纳塞地-GHS
匈牙利 福林-HUF
南非兰特-ZAR
博茨瓦纳普拉-BWP
卡塔尔里亚尔-QAR
卢旺达法郎-RWF
印尼盾-IDR
印度卢比-INR
危地马拉格查尔-GTQ
叙利亚镑-SYP
古巴比索-CUP
吉尔吉斯斯坦索姆-KGS
吉布提法郎-DJF
哈萨克斯坦坚戈-KZT
哥伦比亚比索-COP
哥斯达黎加科朗-CRC
土耳其里拉-TRY
圣多美与普林西比多布拉-STD
坦桑尼亚先令-TZS
埃及镑-EGP
埃塞俄比亚比尔-ETB
塔吉克斯坦索莫尼-TJS
塞尔维亚第纳尔-RSD
塞舌尔卢比-SCR
墨西哥比索-MXN
多米尼加比索-DOP
委内瑞拉玻利瓦尔-VEF
孟加拉国塔卡-BDT
安哥拉宽扎-AOA
尼加拉瓜科多巴-NIO
尼日利亚奈拉-NGN
尼泊尔卢比-NPR
巴哈马元-BSD
巴基斯坦卢比-PKR
巴巴多斯元-BBD
巴布亚新几内亚基那基那-PGK
巴拉圭瓜拉尼-PYG
巴拿马巴波亚-PAB
巴林第纳尔-BHD
巴西雷亚尔-BRL
布隆迪法郎-BIF
开曼群岛元-KYD
挪威克朗-NOK
捷克克朗-CZK
摩尔多瓦列伊-MDL
摩洛哥迪拉姆-MAD
文莱元-BND
斐济元-FJD
斯威士里兰吉尼-SZL
斯里兰卡卢比-LKR
新加坡元-SGD
新台币-TWD
智利比索-CLP
柬埔寨瑞尔-KHR
格鲁吉亚拉里-GEL
毛里塔尼亚乌吉亚-MRO
毛里求斯卢比-MUR
沙特里亚尔-SAR
法国太平洋法郎-XPF
波兰兹罗提-PLN
洪都拉斯伦皮拉-HNL
海地古德-HTG
澳门帕塔卡-MOP
爱沙尼亚克朗-EEK
牙买加元-JMD
特立尼达和多巴哥元-TTD
玻利维亚玻利维亚诺-BOB
瑞典克朗-SEK
瓦努阿图瓦图-VUV
白俄罗斯卢布-BYN
白银现货-XAG
离岸人民币-CNH
科威特第纳尔-KWD
科摩罗法郎-KMF
秘鲁索尔-PEN
突尼斯第纳尔-TND
立陶宛立特-LTL
索马里先令-SOS
约旦第纳尔-JOD
纳米比亚元-NAD
缅甸缅元-MMK
罗马尼亚列伊-RON
老挝基普-LAK
肯尼亚先令-KES
苏丹镑-SDG
荷属安的列斯荷兰盾-ANG
莫桑比克梅蒂卡尔-MZN
莱索托洛蒂-LSL
菲律宾比索-PHP
萨尔瓦多科郎-SVC
西非法郎-XOF
赞比亚克瓦查-ZMW
越南盾-VND
金革兰氏-GAU
钯金现货-XPD
铂金现货-XPT
阿塞拜疆马纳特-AZN
阿尔及利亚第纳尔-DZD
阿尔巴尼亚列克-ALL
阿曼里亚尔-OMR
阿根廷比索-ARS
阿联酋迪拉姆-AED
马其顿代纳尔-MKD
马尔代夫拉菲亚-MVR
马拉维克瓦查-MWK
马来西亚林吉特-MYR
马达加斯加阿里亚里-MGA
黄金现货-XAU
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