备战铁矿石期货国际化 券商将量身打造金融产品
　　日前,在深圳举行的“境外交易者参与境内铁矿石期货交易推进会”上,大商所介绍了铁矿石期货相关交易规则的制定修订情况。来自期货公司、银行、证券公司以及境内外贸易商等机构人士均表示,已经做好了较为充足的准备,只待铁矿石期货国际化“发令枪响”。
有券商人士介绍,计划在铁矿石期货品种上开发相关金融产品。
各类金融机构做好应对
随着铁矿石期货对外开放步入“倒计时”,期货公司、银行等机构为更好地服务市场客户,正紧锣密鼓做好相关准备工作。
中信期货总经理方兴介绍,中信期货将发挥中信集团境外金融平台优势,与境外银行合作,以NRA(境外机构境内人民币账户)银行账户为业务抓手,共同开发国际客户并做好市场培育工作。
为拓展境外市场,广发期货展开市场调研,与具有跨境交易的国内贸易商、钢厂和部分境外客户进行交流,积累前期客户资源。“接受调研的企业大多认为,未来我国铁矿石期货价格将更具公信力和国际影响力。”广发期货副总经理张磊说。
目前,对于铁矿石期货对外开放,境内外市场各方均表现出积极的参与意愿,巴西淡水河谷公司的代表表示,参与衍生品交易是矿山企业避险的重要步骤。
据方兴介绍,海外客户看中的是国内期货市场的高流动性,这是境外其他铁矿石交易市场不能比拟的。
作为国际化交易的重要一环,银行在账户开立、资金划转、结售汇、协助监管等方面发挥作用。“我们是为交易所和期货公司开设本外币的账户。由于NRA账户开户流程复杂,我们会在政策允许范围内适当简化开户流程,创造便利条件。”交通银行相关负责人表示。
对于一些金融机构而言,铁矿石期货国际化提供了更多产品空间和业务发展机遇。“大商所在比较活跃的铁矿石期货上开展国际化,市场投资者将和国际市场接轨,这将给我们带来更多机会。我们正准备在铁矿石期货品种上开发相关金融产品。”一家券商相关业务人士表示。
为国际化制定、修订
16部规则、细则
据了解,大商所铁矿石期货国际化相关规则已于日前公开征求市场意见。新规则将保持原有合约和基础制度、核心技术系统、核心清算和风控模式不变,针对境外交易者的制度调整主要围绕人、钱、物三方面,解决境外交易者进入的问题。大商所制定、修订了16部规则细则,推动铁矿石期货国际化顺利“起航”。
在开户方面,境外客户开户包括两种方式:一是通过境内期货公司直接开户;二是通过境外经纪机构转委托境内期货公司开户。在此模式下,开户机构为境外经纪机构,客户信息对境内期货公司保密,但是,境外经纪机构需要委托境内的期货公司进行特定品种的期货交易。
在结算方面,铁矿石期货的交易以人民币计价结算,境外交易者可以使用外汇作为保证金,但交易产生的盈亏、手续费、交割货款等款项需以人民币来支付。因此,境外交易者的外汇保证金需结汇后才能用于铁矿石期货资金的结算,与原油期货一致。
“总体来说,铁矿石期货具有完税交割和保税交割两种交割方式。完税交割参与主体为境内客户。境外卖方客户必须以保税仓单形式参与交割,境外买方客户接到的仓单都是保税仓单。”大商所相关部门负责人表示。
在风控方面,交易所调整了铁矿石期货相关业务规则,将交易所执行强平的时间由上午10:30调整为下午13:30,追保最后的时间由原来的上午10:15调整为下午13:00,相当于延长近3个小时。
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今日搜狐热点铁矿石期货国际化箭在弦上 境外人民币可直接交易
日前，证监会发布消息，确定大商所铁矿石期货为境内特定品种，大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易。
铁矿石期货有望成为国内现有期货品种中首个国际化品种。据证券时报记者了解，铁矿石国际化方案目前已基本确定，大商所将就此尽快向市场公开征求意见。
期货市场国际化破冰
铁矿石期货被确定为境内特定品种意味着中国期货市场国际化的正式破冰。加快步伐引入境外交易者参与我国市场是中国期货市场国际化的重要一环。与预期稍有不同，此前业界普遍认为原油期货会是国内期市首个国际化品种，但从目前进度看，原油期货上市仍悬而未决，铁矿石期货领域则将率先突破。
大商所相关负责人表示，铁矿石期货引入境外交易者，意味着大商所从“单一封闭”走向“多元开放”迈出实质性一步，也是大商所推进“建设国际一流衍生品交易所”战略转型的关键抓手。
作为重要国际大宗商品，铁矿石期货有良好国际化基础。2016年，我国铁矿石进口量达10.24亿吨，约占全球铁矿石贸易的70%。我国已成为全球最大规模的、国际化的铁矿石现货市场，需要发展与之相适应的国际化铁矿石期货市场，以完善定价机制，更好地服务现货市场。同时，建立以期货为主导的铁矿石定价中心，能够汇集更多的商品现货、贸易资金、市场参与者、行业信息等市场要素，为国内外全产业链企业提供公开、透明和合理的价格参考。
铁矿石期货国际化方案基本确定
据了解，大商所已经制定了铁矿石期货引入境外交易者方案，并将尽快向市场公开征求意见。
“铁矿石期货对外开放最终目标是使境内外投资者在同一平台上竞价撮合，从而形成国内外均认可的价格。”业内人士向证券时报记者表示。
据了解，该方案的核心是处理好铁矿石期货国际化中面临的人、钱、物三方面问题。在铁矿石期货原有合约和基础制度、核心技术系统、核心清算和风控模式不变的基础上，采取人民币计价结算，境外交易者通过境内期货会员和境外经纪机构转委托方式参与，境外资金使用参照特定品种方式管理，通过保税交割制度解决境外交易者实物交割问题。
第一，在境外参与者管理方面，大商所立足现有平台，在铁矿石期货国际化初期允许境外交易者通过境内期货会员和境外经纪机构转委托境内期货会员两种路径参与交易。在境外交易者管理方面遵从实名认证、一户一码的境内外统一原则，境外交易者的下单指令必须经过境内会员的事前风控，才能进入交易所的撮合系统，使我国现有的风控制度对境外参与者仍有较强制约性。
第二，在资金管理方面，要求通过境内经纪公司参与交易的境外参与者和境外经纪机构，必须在境内指定存管银行开立人民币期货结算账户和外汇专用期货结算账户。可用于大商所铁矿石期货交易的外币币种包括境外美元和境外人民币。其中，境外美元只能作为抵押品，由境内会员根据境外交易者实际盈亏，代客户向银行发起结售汇。境外人民币可按1：1的比例直接参与铁矿石期货交易。
第三，在实物交割方面，境外交易者可通过保税交割解决实物交割问题。目前，保税交割制度已落地，规定保税仓单可用于实物交割、仓单转让、冲抵保证金、质押融资和注销仓单等环节。同时，大商所设计了以保税状态的铁矿石进行履约的提货单交割制度，鼓励国际矿山直接参与。目前，大商所已在大连港设置保税交割仓库，贴水10元/吨。随着国际化深入发展，未来将在其他港口增设保税交割仓库。
此外，大商所在铁矿石期货国际化方案中，对于保证金、涨跌停板、限仓制度、大户报告制度、交易限额、投资者适当性要求、异常交易管理等进行了明确规定，在丰富监管手段的同时，保持了境内、境外客户监管制度和标准的一致性。
来源：新浪财经
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在原油期货即将“破茧而出”却迟迟没有落地之时，铁矿石期货一鸣惊人。2月2日，证监会宣布大连商品交易所铁矿石期货作为特定品种，允许引入境外交易者，标志着我国铁矿石期货国际化进入“倒计时”。
大商所相关负责人表示，铁矿石期货国际化意味着国外矿山等机构客户可以直接参与中国商品期货市场，我国铁矿石期货价格将真正成为全球参与者共同交易产生的、具有国际代表性和公信力的价格，并由此构建公平、公正、透明的国际铁矿石贸易定价基准。
经济日报获悉，大商所已制定了以人民币计价、外币充抵保证金、保税交割、境外客户和机构通过境内会员入市的铁矿石期货国际化方案，并将很快面向市场征求意见。同时，技术系统升级改造和各项业务准备已经就绪。其中，原有合约和基础制度不变，清算和风控模式不变。
作为钢铁产业重要原材料，铁矿石的定价方式先后经历了随采随买的即期定价、长协定价，并于2010年后形成以普氏指数为主导的定价方式。不过，普氏指数并不是一个由投资者交易出来的价格，而是通过询价得到的评估值，存在不公开不透明等问题。铁矿石市场庞大的贸易规模与定价模式不相匹配，亟需建立公认的全球铁矿石定价基准。
据了解，大商所铁矿石期货市场具有成为全球定价基准的先决条件。2017年，我国铁矿石进口量为10.75亿吨，约占全球铁矿石贸易量的68%。此外，自2013年上市以来，大商所铁矿石期货市场交投活跃，逐渐成熟，已成为全球规模最大的铁矿石衍生品市场。2017年，我国铁矿石期货单边成交量3.29亿手，法人客户日均持仓量占比37%，期现价格相关性达0.95，发挥了现货价格“压舱石”的作用，一定程度上改变了普氏指数“快涨慢跌”“涨幅大跌幅小”的运行规律，逐步使普氏指数与螺纹钢主力期货价格实现同涨同跌。目前，大商所铁矿石期货价格已成为企业生产贸易、基差定价和指数编制的重要参考，而且我国铁矿石期货采取实物交割，确保了期货价格对现货的代表性。
长期以来，由于境外投资者无法直接参与中国铁矿石期货交易，因而其价格的国际影响力有限。此次突破瓶颈走国际化之路，吸引全球投资者入场交易，将使我国铁矿石期货价格更具全球代表性，也有利于引导全球铁矿石的开采、贸易及相关资本在全球范围内流通、配置，提高套期保值的避险效率。同时，这也是我国推动资本市场对外开放、提高期货市场影响力的里程碑事件。
北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越在接受经济日报记者采访时表示，铁矿石期货引入境外交易者意义非同寻常。中国期货市场的国际化应该是“走出去”与“请进来”相结合。“走出去”就是让“中国价格”走出去，“请进来”就是把国际投资者和竞争机制引进来，二者结合才能推动期货市场国际化，真正建设成为国际定价中心。铁矿石期货引进境外交易者就是这二者结合的大胆有益创新，这将促进我国逐渐成为全球铁矿石及黑色金属的定价中心、贸易集散中心和风险管理中心，促进中国从钢铁大国升级为钢铁强国。
另外，我国铁矿石期货引入境外投资者，以人民币计价，还有利于推进人民币国际化。比如，“金砖五国”的铁矿石产量占全球的42%，我国则是铁矿石最大的进口国，在铁矿石期货国际化基础上，推动以人民币计价结算的铁矿石贸易，能降低相关国家企业贸易成本，是加深我国与“一带一路”相关国家间经贸合作、加强国家间联系纽带的重要推手。
对于中国铁矿石期货引入境外投资者，国际市场反应较好。据了解，国外众多钢铁企业、贸易商都希望参与我国铁矿石期货交易。斯腾贸易公司是境外铁矿石贸易企业，其母公司是一家玻利维亚矿山企业。该公司首席执行官介绍，公司现有铁矿石品种符合大商所的交割品质量标准，未来将积极参与大商所铁矿石期货交易，并希望成为大商所境外铁矿石交割仓库，进一步拓展中国市场。
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山东省煤炭工业局消息，国家发改委、能源局、安监局、煤监局日前联合发布的通知表示，支持与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠煤矿、灾害严重煤矿、长期停工停产煤矿加快退出。
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与此同时，支持一级安全生产标准化煤矿、优化生产系统煤矿、煤电联营煤矿、与媒体调入地区签订相对稳定的中长期合同煤矿
据报道，国家有关部门对高涨的煤价亮出红灯，要求2月5日起不允许有高于750元/吨的动力煤进入秦皇岛港，后续将通过各种渠道对各企业进行监督，一经查实将采取限制铁路计划、港口不予受理菜单、回收场地等方式限制发运。
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中煤集团认真贯彻落实国家发展改革委关于做好春节期间及2018年保障煤炭供应工作的安排部署，高度重视雨雪冰冻灾害天气保供工作，在确保安全生产的前提下，加强生产组织，并积极协调港口和铁路部门做好煤炭发运工作，确保产运销有效衔接，全力保障煤炭持续稳定供应。
一是加强生产组织，全力稳定市场供给。中煤集团1月2日召开安全工作会议，对1月份及春节期间安全生产及保暖保供工作进行专门部署
近日，为推进新疆大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，国家能源局复函新疆维吾尔自治区发展改革委，同意实施煤炭产能置换，建设巴里坤矿区吉郎德露天煤矿一期工程项目、拜城矿区阿尔格敏露天煤矿项目、巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿一期工程项目。
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随着春节的临近，煤矿停产放假提上日程。
市场消息称，日，陕西神木市能源局如前发布通知提出，二类煤矿将于2月10日前停产，三类煤矿与不放心煤矿原则上于1月底停产停工，对尚未申报标准化验收的生产矿井，春节后不予批准复产复工。
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