期货期权交易基础知识识考试资料：什么是利率期权

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-27 23:19 标签： 期权基础知识ppt
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了
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2015《期货基础知识》知识点：利率期货及其分类
小编导读：
　　【高顿小编】期货从业新一轮的备考已经开始，各位备考的学员，在复习的过程中，你是否掌握了全部的知识点呢，如果还有不熟悉的可以看下小编为您整理的期货从业知识点：利率期货
　　（一）什么是利率期货
　　短期资金利率、存单、债券、利率互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的物的期货品种称为利率期货（Interest Rate Futures）。
　　利率期货主要可分为有：基于短期利率、基于短期存单和基于债券三大类。
　　1.欧洲美元（Eurodollar）
　　（1）欧洲美元是指美国境外的金融机构或美国金融机构设在境外的分支机构的美元存款和美元贷款，是离岸美元。
　　（2）这种离岸美元存贷业务开始于欧洲，因此称为&欧洲美元&.
　　（3）欧洲美元不受美国政府监管，无须提供存款准备，不受资本流动限制。
　　2.欧洲银行间欧元拆借利率（EuroInterbank Offered Rate,Euribor）
　　（1）欧洲银行间欧元拆借利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。
　　（2）Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1-12个月等各种不同期限的利率，最长为1年。最常见的期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9月和12个月，确定方法类似于伦敦银行间拆放利率（Libor）。
　　（3）Euribor是欧洲市场欧元短期利率的风向标，其发布时间为欧洲中部时间的上午11时，以365日为1年计息。
　　3.国债
　　（1）各国国债一般分为短期国债（偿还期限不超过1年的国债）、中期国债（1-10年）、长期国债（10年以上）三类。
　　（2）短期国债采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。
　　（3）中期国债和长期国债通常是附有息票的附息国债。附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年（或每年、每季度）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。
　　（二）利率期货的分类
　　1.短期利率期货合约的标的主要有短期利率和存单，期限不超过1年。
　　国际市场较有代表性的期货品种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借利率期货、3个月英镑利率期货等。
　　短期利率期货品种一般采用现金交割。
　　2.中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。
　　国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债（T-Notes）期货、美国长期国债（T-Bonds）期货、德国国债（2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bobl、10年国债Euro-Bund）期货、英国国债（Gilts）期货等。
　　我国推出的国债期货品种有5年期和10年期国债期货。
　　中长期利率期货品种一般采用实物交割。
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2017年期货基础知识考点：什么是利率期权
发表时间： 10:13:32 来源：互联网
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什么是利率期权利率期权是指以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。目前，场外利率期权交易主要通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。场外利率期权交易中，在国际市场使用最多、影响最大的是ISDA主协议。ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。相关推荐：期货人员报考问题查看；备考纸质资料查看；在线做题进入。期货从业资格准题库，直播刷题学习平台！(一站式解决做题、听课两大需求。)
（责任编辑：xy）
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单项选择题一般情况下，利率下降，期货价格(
)。A．趋跌B．趋涨C．不变D．不确定
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期货从业资格考试基础资料：什么是利率下限期权
发表时间： 16:33:32 来源：互联网
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什么是利率下限期权利率下限期权又称“利率封底”，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。利用利率下限期权可以防范利率下降的风险。如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买人利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。相关推荐：期货人员报考问题查看；备考纸质资料查看；在线做题进入。期货从业资格准题库，直播刷题学习平台！(一站式解决做题、听课两大需求。)
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