用友NC记账显示期初未建账怎么处理_百度知道
用友NC记账显示期初未建账怎么处理
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财务会计-起初建账。在录入期初的地方先录入你的期初金额，然后在这个界面的上方有个期初建账按钮，你点击下一步，下一步就可以了。
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副标题要不要用友NC年结“十问十答”让您脑洞再开！
年末年初，帮企业财务人员度过年结这道“坎儿”，用友服务将义不容辞！
上期NC年结“十问十答”发出后，小编从后台查看阅读、转发、分享、收藏数据好是心（jiang）花（jin）怒（dao）放（shou），于是趁热打铁再次找到客服中心高（piao）级（liang）顾（mei）问（mei）张红英，总结客户咨询热点问题，形成“十问十答”第二期，快来看看是否脑洞二次再开了!? 适合使用NCv5.7版本的您：）Q1: 以2015年的日期登录系统提示“您输入的业务日期不在系统定义的会计期间之内”。A1：登录集团0001，在客户化-基础数据-会计期间节点增加2015年的会计期间后才可以2015年的日期登录系统。 Q2：固定资产未结账，总账可以结账吗？A2： 受总账参数GL034控制，如果改参数的参数值为某个账簿，那么总账结账检查到其他模块（含固定资产）没有结账的话，总账就结不了帐；如果该参数值为空，总账结账时即使检查到其他模块没有结账，但是也不会受此影响，能够正常结账。 Q3：期初未建账，可以录2015年的凭证吗？A3：可以。凭证可以制单、审核，但无法记账，必须完成期初建账后才可以记账。 Q4：年初重算可以多次重算吗？A4：年初重算可以多次使用，每重算一次，涉及重算的科目都会被更新一次，以最后一次计算出的数为准。注意：每次重算会删除之前重算过来的数据及手工录入的数据，如科目是手工录入的数据，需谨慎使用重算功能。 Q5：在2014年科目只有一个辅助核算“人员档案”，2015年增加了辅助核算“部门档案”，在【期初余额】-【年初重算】后，该科目点辅助，只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列？A5：删除重算过来的辅助数据后，点“返回”到科目界面，点刷新后，再次选中科目点“辅助”，手工录入即可。注意/拓展：1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列，可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作；2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时，建议不使用“年初重算”功能，而是手工录入该科目的期初数据，如果数据量较大，建议使用Excel导入功能。 Q6：【期初建账】节点，人民币试算平衡，但建账时提示试算不平衡，无法建账？A6：期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。 Q7：【期初余额】节点，取消建账提示“本年已有凭证记账，不能取消建账！”。A7：需要先把本年度凭证都取消记账（不需要删除凭证），再做“期初建账”-“取消建账”。 Q8：末级科目停用，变更期间不能修改？A8：变更期间只能是每年的12月份，系统默认的变更期间是当前登录日期上一年的12月份，不允许手工修改。注意：科目停用没有逆操作，需谨慎操作！ Q9：末级科目停用报错“总账系统：本单位或已分配该科目的下级单位上一个会计年度的最后一个会计期间未结帐！”A9：上一年度12月未结账导致，需要全部结账后再操作。注意/拓展：末级科目停用的标准流程是：2014年年度所有业务都处理完毕并结账，2015年1月份尚未录入或重算科目的期初余额之前，以2015年的日期登录系统，在会计科目节点选择“科目变更”进行“末级科目停用”。科目停用时，如果之前已经录入或者重算过期初余额，即使已经删除期初余额，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，此时需要到【期初余额】节点执行Ctrl+Alt+A刷新、并在结账节点重建余额表后再进行末级科目停用操作。 Q10：通过“科目变更”和“科目修改”来修改科目编码/名称有什么区别？A10： “科目修改”操作不留痕迹、不保留历史数据编码；“科目变更”操作能够保留历史记录，有痕迹，支持按版本查询。--------------------------------------------获取IT服务管理与技术最新咨询,了解用友服务产品、动态、案例及资料,学习产品应用与技术支持维护技巧,获取方便快捷的自助服务,就在用友支持服务官方微信！互动有礼，欢迎投稿，亮出你的观点吧！可直接发消息或电邮小编关注——点击右上角“查看官方账号”分享——点击右上角“发送给朋友”分享到朋友圈“分享到”腾讯微博推荐——推荐好友关注该微信有两种方式1、请TA点开你的分享在朋友圈的文章；2、请TA搜索：yonyouiservice
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Copyright2017.杨邱自媒体资讯站，让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻！整个用友NC-UAP平台体系架构可以清晰地分成五大子平台：一、稳定开放的底层技术平台J2EE架构，跨数据库，跨操作系统，包含了对多种IT基础架构、中间件的支持、并含有大量积累下来的底层技术组件。
NC的英文全名是“New &Century”，意思是“新世纪”。NC是用友于1997年开始针对集团型客户研发的国内第一套真正的
资产密集型企业的核心竞争力是企业资产管理，资产涉及到企业的各个层面，不同的部门和角色需要从不同的视角获取资产信息
支持定义企业不同的销售业务流程，销售业务根据内销/外销、内部关联业务等有不同的销售业务流程
用友成功签约亚中医疗，并助力亚中医疗实现公司的新战略。根据双方的合作协议，用友以标准解决方案及专业服务，将在财务、供应链、e-HR，BQ等方面为亚中提供一体化全面解决方案，帮助企业完成信息化革新。
NC凭证处理方法问题描述：NC凭证处理方法
1、在客户化－会计平台－凭证生成可处理（生成、红冲、删除凭证等）“固定资产”等外部平台生成的凭证。
2、在客户化－会计平台－科目分类定义可设置或更改固定资产折旧费用分配的影响因素和对照表。
3、设置在总账系统中使用应付受控科目，所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目，应付账款是应付系统的受控科目，那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证，而不是在总账系统里手工填制凭证。
如果想手工填制凭证，有两种方法可以选择：
方法一.总账—设置—选项—凭证项中，在“允许使用应收受控科目”、“允许使用应付受控科目”、“允许使用存货受控科目”前面都有选择框，根据需要选择画勾，然后确定即可。
方法二.在会计科目设置的地方，选择应付账款科目，然后修改，在受控系统那一项如果做供应商辅助核算后，这里默认是应付系统，更改成第一项空白的
，然后保存即可。注：第二种方法不推荐使用！
4、在财务会计—期末处理—月末结转—汇兑损益定义时，入账辅助项中“现金流量项目”核算内容中加上“1401”可让同一外币账户的汇兑损益在一个现金流量项目中列出，生成一条会计分录（否则会生成很多条会计分录），并能在现金流量表中“四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响”汇总反映出本期汇兑损益对现金流量的影响。
NC中会计主体账簿怎么设置问题描述：NC中会计主体账簿怎么设置?答：首先要建立公司目录；可在创建公司目录节点直接建账，也可在单独的建账节点建账；（公司要用那些模块就勾选那些，注意模块的日期）；建账完毕后，如果建账模块中包含了总账、固定资产模块，系统默认会出现提示启用主体账簿的窗口，可以在此时选择主体账簿的启用；也可单独在会计主体节点选择要设置主体账簿的公司，选择新增主体账簿，并启用。（注意启用时间）
多账簿切换时候报进行切换的主体账簿最后一个会计期间未结账，请问这个最后一个会计期间是什么__概念，帐要结到那个期间才能结账？问题描述：多账簿切换时候报进行切换的主体账簿最后一个会计期间未结账，请问这个最后一个会计期间是什么概念，帐要结到那个期间才能结账？
解决方案：看切换的账簿开始日期是什么,两个账簿在这之前均要结账.
用友NC财务报表IUFO操作步骤标题：用友NC财务报表IUFO操作步骤
1.步骤同NC,打开产品登陆界面后选IUFO
2.修改密码：我的配置-我的信息-修改密码（必须与NC系统的密码一致）
3.当前数据源（右下）-选IUFO-设置-数据信息配置-设置-登入单位（初次登陆时设置，以后无需再设）
4.选择任务：当前任务（左下）-选任务-设置
5.增加报表系统用户：系统设置-用户-新建（用户编码和口令必须跟NC一致）-更改用户角色
二．编制报表
（一）计算已设计好格式的报表：报表数据-选报表-录入-web录入-选单位、时间-数据-计算-保存
（二）报表上报：报送管理-上报确认（上报了的报表不能"计算"，若需修改了公式需要重新计算，则要取消上报；若是公式是常数，则不受上报的限制）
取消上报：报送管理-请求取消上报
（三）设计报表：
1.新建报表：
我的报表-报表表样-本单位报表-新建目录（不需要可以不新建目录）-新建报表的方法：①报表-导入新表；②新建报表-格式设置-导入
2.设置报表公式：选表-工具-格式设置
（1）提取指标（有公式的地方都要提取指标）：选择表中需要录入数据的区域-右键-指标提取
（2）数据-关键字（如：单位、日期等；若关键字选"日"则取数截止到登陆当日；"月"登陆当月的最后一天；"年"则到当年最后一天）-"位置"中填关键字的显示的位置（如：A1）
（3）任务分配（新建的报表要分配到任务中才能使用）：网络报表-任务-新建（也可在原有任务中增加报表）-关键字选择（必须与所选的报表的关键字一致，否则无法选择）-报表选择-其他任务-分配任务-选公司-关闭（没有分配任务的报表，不能计算）
（4）设置公式：
①公式账上取数：选中需录入公式的单元格-右键-单元公式-业务函数-选中函数，双击-参照（可选包含未记账凭证、科目、借贷方向等，辅助核算等。会计年度和会计期间不选时，默认报表计算登陆期间）-设完一个科目后输入运算符号（如"+"、"-"等），可在后面继续增加科目（若设置"年初数"：函数选"期初数"，会计期间选"1"即可）
②公式表间取数：选中需录入数据的单元格-右键-单元公式-IUFO-指标函数-MSELECT-指标名称-选表-表样方式-选指标名称
（四）简单汇总（非合并报表）：网络报表-统计分析-汇总-新建-报表选择-简单条件-选日期，单位等-执行-查看结果
（五）合并报表：
1.合并报表-合并范围-新建-选需合并的公司
2.需要合并的指标，在指标提取中选"合并指标"，否则抵销分录无法选择该指标
3.报表表样选"个别报表"-抵消分录录入-新建-选表中的指标-合并报表生成及查询-合并-查看
（内部交易：可以在抵销分录中录入，也可以：内部交易录入-对账）
NC年度结转注意事项问题描述：NC年度结转注意事项注意事项：1、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。2、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；3、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；4、如果已做业务，只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；5、不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；6、年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。7、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。8、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。9、年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。10、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。11、对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个帐簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
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用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友成功签约亚中医疗，并助力亚中医疗实现公司的新战略。根据双方的合作协议，用友以标准解决方案及专业服务，将在财务、供应链、e-HR，BQ等方面为亚中提供一体化全面解决方案，帮助企业完成信息化革新。
升级前（NC,带辅助核算项的集团科目分配给下面公司后，下面公司不能修改该集团科目的辅助核算项目，但是升级NC，该项控制不再受约束。问题描述：升级前（NC,带辅助核算项的集团科目分配给下面公司后，下面公司不能修改该集团科目的辅助核算项目，但是升级NC，该项控制不再受约束。
如登陆“川电信新华物业管理有限公司”，选择“音声讯服务”科目可以
删除其辅助核算项目
解决方案：请登录集团，重新设置“基本档案--其他信息--属性控制”里科目与辅助核算的关系，请修改为"部分控制"。现在看您的环境现在
各选项全部设置为“不控制”，当然起不到控制作用。我这里试过，改后就没问题了。
原币原值对财务处理有没有影响_ 目前的折旧方法(一) (原值-减值)_月折旧率 .这其中的原值是指什么本币问题描述：原币原值对财务处理有没有影响?目前的折旧方法(一):(原值-减值)*月折旧率.这其中的原值是指什么?本币?
解决方案：v加多帐簿，所以卡片项目分由财务及业务信息。原币为业务信息、本币为财务信息，可以不一致。公式中原币指本币。
NC年度结转注意事项问题描述：NC年度结转注意事项注意事项：1、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。2、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；3、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；4、如果已做业务，只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；5、不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；6、年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。7、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。8、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。9、年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。10、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。11、对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个帐簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。