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关注天天基金油价大跌拖累华宝油气 前十大持有人出现万元户
作者：李凯
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　　想成为最牛散户吗？　　不到2万块钱，竟然可以跻身基金前十大持有人？这绝对是真的！　　今年以来，可谓哀嚎遍野，全军覆灭。就在这时，昨日发布上市交易书，《每日经济新闻》记者发现，该基金的前十大持有人中，竟出现了两席持有2万元以下的持有人，这也重新定义了人们常识中的“最牛散户”概念。　　同时记者注意到，华宝油气也是今年以来下跌幅度最大的一只QDII。在今年市场聚光灯下的这只基金背后，到底隐藏着什么难言之隐？而QDII基金们的未来，也是迷雾重重，到底将走向何方呢？　　华宝油气现“最牛散户”　　6月5日，华宝兴业公告称，旗下QDII产品华宝油气将于6月8日上市交易。这是目前为止第12只上市交易的QDII产品。　　在华宝油气的上市交易公告书中，记者却发现，该基金的前十大持有人中有两席分别持有华宝油气2万份和1.9万份，而华宝油气6月1日的净值为0.8170元。这也成为所有QDII基金中“最牛散户”。　　“不到2万就能跻身前十大持有人，这个确实和现在的市场环境不好有极大关系。”业内人士表示。　　在QDII产品的上市历史中，还有比华宝油气前十大持有人更“牛”的散户，那就是去年5月份上市交易的。该基金上市的时候，前十大持有人中有一半都是“万元户”，总共7席都低于2万元，上市交易总份额为530万。不过根据去年年报的数据，该基金最低的持有人的份额为2.86万份，总份额急剧下降至152.44万户。　　记者从交易公告书上还看到，华宝油气本次上市交易的份额为524.14万份。而这也是所有上市交易QDII产品中份额“第二低”。最少的为，为512.74万份。　　于是，市场纷纷开始担忧，“如此小的份额，在目前市场环境不好的情况下上市，恐怕难逃大幅波动的厄运。”但是业内人士对记者表示，就算下跌，价格也应该也会徘徊在该基金的净值附近，因为低于太多，就会有人开始套利。　　实际上，在今年QDII产品市场大幅受损的背景下，相比成立时的规模，华宝油气的3亿份额“不翼而飞”。该基金去年9月29日成立，首募3.73亿份，截至今年一季度末，华宝油气已经缩水至0.71亿份。份额缩水也是所有QDII的共同命运。上市份额最大的嘉实H股指数，上市交易份额总共有3.38亿份，但是截至一季度末，该基金上市份额只剩下了2亿左右。　　针对份额大幅受损，华宝兴业也没闲着。6月5日，公司发布公告称6月7日将通过代销机构申购63万元旗下三只基金，其中就包括申购华宝油气的30万元。　　大跌拖累华宝油气　　今年以来，对于QDII来说可谓“厄运当头”。在一季度的强势反弹之后，二季度以来海外市场下跌已经完全蚕食了QDII一季度的战果，目前QDII净值已经全军覆灭，无一幸免。　　华宝油气成为今年以来QDII产品中下跌最多的基金。实际上，今年以来，截至6月1日，华宝油气下跌了16.46%。　　对此，华宝油气的基金经理尤柏年表示，从一个指数基金的角度来看，指数基金的主要功能是跟踪指数，减少误差。在目前指数下跌比较多的时候，华宝油气下跌得是比较多。　　德圣中心江赛春也对《每日经济新闻》记者表示，该产品主要跟踪的是标普指数，本身标普指数波动很大，而且该产品又主要投资的是上游的开采冶炼的企业，利润和油价关系密切。　　记者也发现，诺安油气今年以来下跌了13.65%，那么，同是投资油气行业的QDII，为什么华宝油气下跌会更多？　　“和另外两只相比，华宝油气主要投资的是上游产业，而其他油气基金投资的是全产业链。投资方向的不同，导致对油价的拟合度出现了很大的差异，华宝油气更切合油价，伴随着油价的下跌，华宝油气波动更为剧烈。”尤柏年表示。　　“其实在年初前三个月，油价上涨的时候，华宝油气的表现还是不错的。”尤柏年说。记者也查阅了之前华宝油气的情况，前三个月，华宝油气的复权单位净值增长率为2.56%。　　对于未来，尤柏年认为，短期内风险比较大，目前希腊问题悬而未决，欧元区问题在恶化，短期内风险还是比较大。但长期来看，油价的盈亏平衡点在65至70美元之间，而目前油价最低到81美元左右，再跌的可能性比较低了。　　“目前不积极建仓。”他表示。　　追求规模的反例　　有关QDII的未来，华宝油气以及其他的QDII们显得异常迷茫，尤其是站在希腊问题悬而未决，欧元区不断恶化的时点上。实际上，自诞生之日起，QDII就一直备受市场争议，并且没有为投资者带来实际收益。业内人士表示，这恐怕是QDII基金最悲哀的一件事了。　　那么，背负着历史上一直以来的质疑之声，QDII产品还到底有没有投资价值，QDII的未来到底在哪里？　　回首首批QDII，当时国内强势的上扬让很多投资者忽视了风险。首批出海的4只QDII中，上投摩根QDII基金认购突破1100亿元，每一款产品都被基民疯狂抢购。　　然而首批QDII出海后很快跌破1元的发行价，其中出海时机较差的上投摩根亚太优势更是一度跌至0.3元附近，目前净值也在0.5元附近。而配置、华夏全球股票和，这三只的净值也纷纷在0.6元上下徘徊。于是，“生不逢时”几乎成为所有的托辞。　　江赛春也对记者表示，这的确和海外市场的环境大有关系，目标市场从2008年以来一直没有涨起来，而这些QDII产品的投资主体大多是股票。　　但是实际上，投资海外市场，国内的基金公司到底有没有做足充分的准备？基金业内人士对记者表示：“很多基金公司都是急功近利，只求拓展市场，扩大规模，不管是否能给投资者带来真正的收益，置投资者的利益于不顾。其实当海外机会不好，基金公司又准备不足的时候，完全没有必要着急去做QDII。”　　江赛春表示，目前QDII市场还是处于一个起步阶段，国内基金经理的主动投资能力还很欠缺，跑赢指数的能力还不是很明显。风险没有回避掉，机会没有把握住的还是大多数。　　“在一个基金公司中，一般在团队中都有海外的人，但是主体操作QDII产品的还是基金公司本身在做。”上述基金业内人士表示。　　“对于基金公司来说，除了有没有能力做QDII，还有就是投资标的选择。”江赛春表示，“要确定是否有确定的标的，是否有具体的投资机会存在，标的选择的时机不对最终导致产品业绩做不好，要找到和A股相关度比较低的国外投资机会，这也是最难的一个环节。”　　业内人士表示，作为普通的投资者，要了解QDII产品更显不容易，但是也要大体看下目标市场处于什么状况，投资类型到底是股票还是债券，大体做到心里有数。“在全球市场上的机会还是有的，只是需要寻找合适的标的。”这也正应了那句话，机会只给有准备的人。
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　　【降息刺激VS柴静效应】　　降息刺激中国原油需求　　应对经济增速的放缓，我们可以看到中国政府应对的态度正在趋于积极。继去年11月第一次降息之后，央行2月份进行了降准，而且在二月的最后一天再度进行了降息。降息将缓解实体经济融资贵，货币政策延续相机决策机制，未来如果实体经济和通缩压力进一步加大，货币政策宽松力度可能进一步加大。　　中国需求一直是支撑原格走强的重要因素，在过去的十几年间，来自中国的新增石油需求构成了全球原油新增需求的绝大部分。根据国家统计局的数据，自1996年中国表观原油需求量首次超过产量起，截止2013年底，中国对外石油依存度已高达到57.4%。2013年， 中国净进口原油2052万桶，占全球原油贸易量的54%，超过美国，成为全球第一大原油进口国。从去年三季度开始，中国经济增速的放缓，直接影响到了对全球原油的新增需求，可以说是去年下半年油价暴跌的重要原因之一。　　考虑到中国经济对于全球原油新增需求的重大影响，我们认为国际油价短期内会因为中国的降息消息刺激而有所反弹。尤其是春节以来，由于美国炼油工人罢工导致美国的原油库存数据居高不下，国际油价短期下挫的比较快，WTI原油从53美元最低下跌至48美元，下跌幅度达到-9.4%。而此时中国的降息消息，将有助于油价走出一轮短反弹，我们看好油价有可能因为此消息而重新短期反弹至53-55美元之间。　　“柴静效应”聚焦“中国油代煤”　　3月1日，39岁的前央视记者柴静自费拍摄的一部环保纪录片《穹顶之下》通过网络播映后，引起广泛关注。据不完全统计，一天之内，几大互联网网站点播下载量加在一起已近上亿次，在手机上，该影片被反复“刷屏”。　　这部104分钟的纪录片是柴静和一些人士，在过去一年里拍摄的，主要针对什么是雾霾、它的形成及解决出路，进行了比较深入的记录和剖析。影片用大量镜头对准触目惊心的污染现场，并采访了许多专家，收录了相关数据，也融入了拍摄者的情感。连年的雾霾污染，已成为中国部分地区的一个“标签”。其形成与多种因素有关，包括工业排放、汽车尾气、工地扬尘等。　　中国雾霾困境出路在何方？柴静说：“中国要从煤炭时代进入油气时代，我们才能得到更清洁的天空”。2012年，油气占世界终端能源消费的占比是56%，而中国只有31%，要想达到世界平均水平，中国每年还得增加3.97亿吨原油需求。这将显著增加全球石油需求。　　基金每日折溢价情况　　2月26日，华宝油气基金二级市场最高价为0.79元，为0.799元，华宝油气基金二级市场再次出现溢价，溢价率为1.41%(以最高成交价计算).　　日至今年2月26日期间的57个交易日中，华宝油气二级市场最高成交价相对当日净值有45个交易日实现溢价，平均实际溢价率达7.68%。其中，溢价率超过15%的交易日达到13个，占比达22.81%。　　2月27日，华宝油气跟踪的标普油气上游指数(SPSIOP)下跌0.99%，2月26日华宝油气为0.779元，则2月27华宝油气基金的净值估计为0.7713元，3月2日华宝油气基金开盘价为0.775元，较其2月27日预估净值的溢价率约为0.48%。　　建议投资者可积极关注二级市场买入时机，并考虑分批建仓的，即“越跌越买”，以平均投资成本。场内买卖华宝油气基金，更可执行T+0交易，可显著提升资金效率。　　受低油价因素影响，美国更多钻井停产，国际油价在前一个交易日大跌后，27日强劲反弹。2月27日隔夜美国NYMEX 4月交货的轻质价格上涨1.59美元，涨幅达3.3%，最高升至49.94美元/桶，最低下探至48.46美元/桶，最终收于49.76美元/桶。　　截至2月27日，1月30日以来NYMEX油价累计涨幅为11.59%，华宝油气基金跟踪的标普油气上游指数(SPSIOP)同期涨幅高达12.39%，有效跟踪甚至超越油价涨幅。NYMEX原油价格最新走势图　　伊拉克石油部长Adel Abdul Mahdi上周五(2月27日)在接受采访时称，今年2月伊拉克石油出口可能超过250万桶/日，并计划3月出口超过300万桶/日。他还预计短期油价将在64-65美元/桶水平，但未给出明确的时间。　　利比亚和伊拉克本月供应受干扰已给油价提供了某种支撑。因恶劣天气延误运输，伊拉克南部油田的石油出口量下降，利比亚内乱导致部分港口关闭、部分油田停产，也限制了全国石油出口。　　美国油田技术服务公司贝克休斯27日发布的数据显示，截至本周，美国运营的油田钻井数连续12周下降。该数据显示由于国际油价走低，许多美国原油开采企业正在削减投资。　　华宝油气基金场内份额最新规模　　根据深交所公布的数据，华宝油气基金截至日的场内份额高达27.51亿份。按当日净值0.779元计算，其场内份额资产规模已达21.43亿元，持续位居全部场内份额资产规模排名第一。　　基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。　　(点击进入&&&)
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