QDII嘉实海外基金净值查询是否有分红

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-15 03:39 标签： 嘉实海外基全分红派息
嘉实QDII基金（嘉实海外）常见问题！！！
&嘉实QDII基金（嘉实海外）常见问题！！！
1、购买嘉实QDII基金与普通开放式基金有何不同？
答：购买QDII基金，本质上与购买国内开放式基金是一样的。您可以在10月9号到中行、工行、建行、农行、招行、交行、各大券商来购买，也可以通过嘉实直销柜台和网上直销交易购买。认购时使用人民币即可，而且嘉实QDII购买起点也仅为5000元。
2、嘉实的QDII产品购买起点是多少？
答：嘉实QDII产品在银行、券商网点柜台的购买起点是5000元人民币，嘉实直销中心为20000元，嘉实网上最低认购限额与代销柜台相同。追加申购单笔最低限额为人民币1000元；单笔赎回不得少于1000份，赎回后最低保留份额1000份，否则需全额赎回。
由于嘉实的QDII产品定位于中高端产品，我们希望参与的客户是对海外资本市场有一定了解基础上进行投资的，而不希望客户是抱着试探性的心理仅来投资一两千元，所以起点设置比其他公司QDII基金相对要高一些。
3、基金募集结束后何时开始进行建仓？
答：基金募集结束后进行验资，验资结束后完成基金合同生效备案手续，即可成立并开始进行投资建仓。预计整个过程需要4-5个工作日。
4、配售剩余的资金几个工作日回帐？
答：本基金募集规模为300亿元人民币，在基金募集期结束后需要2－3个工作日的验资期，验资期结束即可将配售剩余的资金划回，如果10月9日当天募集达到规模，应该是在10月12日左右划往各代销机构总部，由于代销机构内部走账时间不同，配售剩余资金到账日也不尽相同。
5、封闭期多长时间？封闭期内基金净值是否公布？
答：封闭期最长不超过3个月。封闭期内净值每周公布一次。
6、在哪里可以查到MSCI指数？
答：MSCI指数可以在可以看港股的交易软件上查询，或者去香港交易所的网站上。
7、嘉实其他产品能不能转换成QDII产品？
答：不能。新基金在认购期都不支持与其他老基金的转换业务（包括货币基金）。本次嘉实QDII发行也不例外，认购期不支持基金转换。如果基金打开封闭后可以转换，届时我们也会提前三个工作日在网站及三大证券报上发公告的。
8、何时打开赎回？赎回资金几天到帐？
答：本基金成立后将在不超过3个月内开放赎回业务，届时客户可赎回本基金。赎回资金总额一般于T＋6日由我部直接划往各代销机构账户，预计不超过10个工作日投资者在代销机构获得赎回款项。如果香港联合交易所等基金投资市场休市，划款时间将有可能后延。代销机构收到资金后向投资者划出赎回款项。客户赎回款到账日期视代销机构不同而定。
9、嘉实网上直销的认购QDII费率是多少？
答：嘉实网上直销的认购QDII费率与代销机构柜台一样，不实行优惠。详见附件中费率表。
10、嘉实QDII产品什么条件下分红？分红方式是什么？
答：在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25％。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，默认的分红方式为现金红利。
11、嘉实QDII产品的托管费和管理费是多少？
答：嘉实QDII产品的托管费是0.3%，管理费是1.8%。托管费和管理费无需客户单独支付，会在基金总资产里统一扣除。
12、申购、赎回嘉实QDII产品几天确认？
答：T+1日计算净值，T+2日下发申购、赎回的有效性确认，T+3日投资者可去代销机构打印确认函。（注：T日指基金在正常开放交易存续期内，做基金交易的当日）
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。收益走势净值走势近1周|近1月|近3月|近半年|近一年|成立以来重仓持股截止日期 ：序号股票简称占净资产比涨跌幅持股变动（万元）1阿里巴巴11.23%0.00%64957.662腾讯控股8.6%0.00%49744.123建设银行7.15%0.00%41321.014工商银行5.15%0.00%29767.215百度3.72%0.00%21532.096中国平安2.98%0.00%17236.637中国移动2.77%0.00%15999.358中国联通2.49%0.00%14397.069京东2.37%0.00%13702.8010中国中冶2.04%0.00%11773.20业绩表现截止日期 ：今年以来&&&&1月&&&&3月&&半年&近一年成立以来区间回报38.20%3.26%13.32%20.92%38.82%-8.10%同类平均25.08%2.01%8.20%13.26%25.73%--沪深30023.84%4.55%10.95%21.09%19.51%--同类排名16/17263/19637/18921/18614/150--四分位排名--优秀良好优秀优秀优秀历史净值历史分红基金拆分日期单位净值累计净值日增长率当前页数 : 1&/&
序号权益登记日除息日红利发放日每份分红（元）当前页数 : 1&/&序号拆分日期拆分比例当前页数 : 1&/&基金经理蒋一茜基金经理当前基金数量：2基金名称类型任期回报当前页数 : 1&/&基本资料基金名称&:&嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金代码&:&070012基金类型&:&QDII风险等级&:&中风险收费方式&:&前端赎回到账&:&6-7个工作日基金规模&:&59.73 亿管理费率&:&1.80%托管费率&:&0.30%赎回费率&:&0天-365天（包含）·······················································0.50%365天-730天（包含）·······················································0.30%730天以上·······················································0.00%销售服务费率&:&0.00%
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客服电话：95055
地址：北京市海淀区上地十街10号嘉实海外中国混合(QDII)
（070012）
单位净值0.9190
最新估值：--
涨跌幅：--
涨跌额：--
累计净值：0.9190
累计分红：--
最新规模：64.23亿元
基金经理：蒋一茜
交易状态：场外交易
暂无数据！
以上港股行情延时15分钟
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