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文献类型：中文图书　浏览次数：4　
题名/责任者:
/朱相平编著
出版发行项:
北&#x4:首&#x90&#x7济贸易大学&#x51版社,2003
ISBN及定价:
7-5638-0929-5/18.00元
载体形态项:
345页:V20cm
个人责任者:
编著
-高等学校-教材
中图法分类号:
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校区—馆藏地
F830.59-43/10
小营校区—小营五层书库
F830.59-43/10
小营校区—小营四层书库
F830.59-43/10
小营校区—小营四层书库
F830.59-43/10
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& , , Inc. or its affiliates投资学基础 第三版/金融学译丛(戈登·J·亚历山大)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
书籍作者：
戈登·J·亚历山大
书籍出版：
中国人民大学出版社
书籍页数：
书籍ISBN：
书籍人气：
推荐指数：
投资学基础 第三版/金融学译丛内容简介本书是美国著名经济学家威廉?夏普等所著的一本经典的投资学入门教材。本书在内容上尽量避免繁琐的数理知识与公式推导，但并没有忽视现代投资理论与实践的纷繁性和多样性。本书在保持结构完整、内容浅显易懂的前提下，详细介绍了各种金融工具以及这些工具在实际中的应用，突出了国际化内容。此外，本书还注意理论与实践的结合，补充了大量的“专栏”帮助学生对各种投资问题能够有更加感性的认识。本书可作为高等院校经济管理投资、会计、金融等专业本科教材，也可作为证券市场从业人员的参考用书。
作者简介戈登·J·亚历山大，美国明尼苏达大学金融学教授。他在纽约州立大学布法罗分校获工商管理学士学位，在密歇根大学获数学硕士、工商管理硕士和金融学博士学位。曾在美国证券管理委员会经济分析办公室担任顾问。在《金融管理》、《银行与金融杂志》、《商业杂志》、《金融经济学杂志》、《财务分析与定量分析杂志》及《投资组合管理》等多种权威性专业杂志上发表过多篇文章。
威廉·F·夏普，美国斯坦福大学商学院著名金融学教授，金融工程公司的董事会主席。曾任美国金融学会主席，因创立资本资产定价模型理论于1990年获得诺贝尔经济学奖。他在《管理科学》、《商业杂志》、《金融杂志》、《金融经济学杂志》、《财务分析与定量分析杂志》、《投资组合管理》及《金融分析师》等权威性专业杂志上发表过多篇文章。
杰弗里·V·贝利，注册金融分析师。Target公司的金融主管，他曾是美国芝加哥一家养老基金咨询机构（Richards & Tierney）的合伙经理人。此前曾任明尼苏达州投资委员会的助理执行董事。
目录第1部分
投资环境1．2
投资过程1．3
全球化小结习题第2部分
投资环境第2章
买卖有价证券2．1
买卖数量2．2
时间限制2．3
交易指令的种类2．4
保证金账户小结习题第3章
证券市场3．1
定点市场和连续市场3．2
美国的主要交易市场3．3
股票报价3．4
信息驱动和流动性驱动的交易者3．5
统一市场3．6
清算程序3．7
交易成本3．10
证券市场的法规小结习题第4章
有效市场、投资价值和市场价4．1
需求和供给曲线4．2
市场效率4．3
市场有效性的检验4．4
市场有效性检验结果小结习题第5章
公司所得税5．2
个人所得税5．3
税前投资小结习题第6章
通货膨胀6．1
通货膨胀的测度6．2
价格指数6．3
名义收益率和实际收益率6．4
利率和通货膨胀6．5
通货膨胀对借入者和贷出者的影响6．6
指数化6．7
股票收益率和通货膨胀率小结习题第3部分
现代投资理论第7章
资产组合选择问题7．1
期初和期末财富7．2
非餍足性与风险厌恶7．3
无差异曲线7．5
计算资产组合的预期收益率和标准差小结习题附录A
概率分布的特征附录B
风险中性与风险偏好的投资者第8章
投资组合分析8．1
有效集定理8．2
有效集的凹面8．3
市场模型8．4
分散化小结习题第9章
无风险借贷9．1
无风险资产的定义9．2
允许无风险贷出9．3
允许无风险借入9．4
允许同时进行无风险借贷小结习题附录
允许借款利率和贷款利率不同第10章
资本资产定价模型10．1
假设条件10．2
资本市场线10．3
证券市场线10．4
市场模型小结习题第11章
因素模型11．1
因素模型和收益率生成过程11．2
单因素模型11．3
多因素模型11．4
估计因素模型11．5
因素模型和均衡小结习题第12章
套利定价理论12．1
因素模型12．2
对定价的影响12．3
多因素模型12．4
因素的确定小结习题第4部分
普通股第13章
普通股的特征13．1
公司的组织形式13．2
现金股息13．3
股票股息与拆股13．4
优先认股权13．5
事前与事后价值13．6
普通股的贝塔系数13．7
股票的成长性与收益性13．8
一级市场小结习题附录
股票市场的经验规律第14章
普通股的金融分析14．1
专业性组织14．2
进行金融分析的原因14．3
技术分析14．4
基本分析14．5
财务报表分析14．6
金融分析人员的建议与股票价格14．7
分析人员跟踪和股票收益14．8
内幕交易14．9
投资信息来源小结习题附录
技术分析第15章
股利贴现模型15．1
收入资本化定价方法15．2
零增长模型15．3
常数增长模型15．4
多元增长模型15．5
基于有限持有期的股票定价15．6
基于市盈率的模型15．7
股利增长的源泉15．8
阿尔法（α）系数和证券市场线15．9
股利贴现模型与预期收益率小结习题第16章
股利与收益16．1
以收益为基础的股票价值16．2
股利的决定因素16．3
股利包含的信息内容16．4
会计性收益与经济性收益16．5
公司收益的相对增长率16．6
收益公告与价格变动小结习题第17章
投资管理17．1
传统的投资管理机构17．2
投资管理的功能17．3
制定投资政策17．4
证券分析和证券组合的构建17．5
证券组合的修正17．6
经理—客户关系小结习题第18章
资产组合的业绩评价18．1
收益率的测度18．2
进行相关的比较18．3
市场指数18．4
风险调整后的业绩测度18．5
市场时机选择18．6
对风险调整业绩测度的批评小结习题第5部分
固定收益证券第19章
固定收益证券类型19．1
货币市场工具19．2
美国政府债券19．3
联邦机构债券19．4
州和地方政府债券19．5
公司债券19．6
外国债券19．7
欧洲债券19．8
优先股小结习题第20章
债券估值基础20．1
到期收益率20．2
即期利率20．3
贴现因子20．4
远期利率20．5
远期利率和贴现因子20．6
银行贴现法20．8
收益率曲线20．9
期限结构理论小结习题附录连续复利第21章
债券分析21．1
收入资本化定价方法在债券上的应用21．2
债券的性质21．3
利率的风险结构21．4
收益率差异的决定因素21．5
利用财务比率作为违约测度小结习题第22章
债券组合管理22．1
债券市场的有效性22．2
债券定价理论22．3
积极型管理22．7
消极型管理22．8
债券组合业绩评价22．9
债券与股票的比较小结习题附录
债券市场的经验规律第6部分
其他投资第23章
投资公司23．1
资产净值23．2
投资公司的主要类型23．3
投资政策23．4
共同基金税收23．5
共同基金业绩23．6
评价共同基金23．7
封闭式基金溢价与折价小结习题第24章
期权合约的类型24．2
期权交易24．3
保证金24．4
期权的估值24．5
二项式期权定价模型24．6
买入期权的布莱克?斯科尔斯模型24．7
卖出期权的定价24．8
指数期权小结习题第25章
套期保值者与投机者25．2
期货合约25．3
期货市场25．4
期货的收益率25．6
期货价格与预期的现货价格25．7
期货价格和当前现货价格25．8
金融期货25．9
期货与期权小结习题第26章
国际投资26．1
可投资资本市场资产组合的总量26．2
国外投资的风险与回报26．3
国际上市公司26．4
市场之间的联系小结习题第1部分
投资环境1．2
投资过程1．3
全球化小结习题第2部分
投资环境第2章
买卖有价证券2．1
买卖数量2．2
时间限制2．3
交易指令的种类2．4
保证金账户小结习题第3章
证券市场3．1
定点市场和连续市场3．2
美国的主要交易市场3．3
股票报价3．4
信息驱动和流动性驱动的交易者3．5
统一市场3．6
清算程序3．7
交易成本3．10
证券市场的法规小结习题第4章
有效市场、投资价值和市场价4．1
需求和供给曲线4．2
市场效率4．3
市场有效性的检验4．4
市场有效性检验结果小结习题第5章
公司所得税5．2
个人所得税5．3
税前投资小结习题第6章
通货膨胀6．1
通货膨胀的测度6．2
价格指数6．3
名义收益率和实际收益率6．4
利率和通货膨胀6．5
通货膨胀对借入者和贷出者的影响6．6
指数化6．7
股票收益率和通货膨胀率小结习题第3部分
现代投资理论第7章
资产组合选择问题7．1
期初和期末财富7．2
非餍足性与风险厌恶7．3
无差异曲线7．5
计算资产组合的预期收益率和标准差小结习题附录A
概率分布的特征附录B
风险中性与风险偏好的投资者第8章
投资组合分析8．1
有效集定理8．2
有效集的凹面8．3
市场模型8．4
分散化小结习题第9章
无风险借贷9．1
无风险资产的定义9．2
允许无风险贷出9．3
允许无风险借入9．4
允许同时进行无风险借贷小结习题附录
允许借款利率和贷款利率不同第10章
资本资产定价模型10．1
假设条件10．2
资本市场线10．3
证券市场线10．4
市场模型小结习题第11章
因素模型11．1
因素模型和收益率生成过程11．2
单因素模型11．3
多因素模型11．4
估计因素模型11．5
因素模型和均衡小结习题第12章
套利定价理论12．1
因素模型12．2
对定价的影响12．3
多因素模型12．4
因素的确定小结习题第4部分
普通股第13章
普通股的特征13．1
公司的组织形式13．2
现金股息13．3
股票股息与拆股13．4
优先认股权13．5
事前与事后价值13．6
普通股的贝塔系数13．7
股票的成长性与收益性13．8
一级市场小结习题附录
股票市场的经验规律第14章
普通股的金融分析14．1
专业性组织14．2
进行金融分析的原因14．3
技术分析14．4
基本分析14．5
财务报表分析14．6
金融分析人员的建议与股票价格14．7
分析人员跟踪和股票收益14．8
内幕交易14．9
投资信息来源小结习题附录
技术分析第15章
股利贴现模型15．1
收入资本化定价方法15．2
零增长模型15．3
常数增长模型15．4
多元增长模型15．5
基于有限持有期的股票定价15．6
基于市盈率的模型15．7
股利增长的源泉15．8
阿尔法（α）系数和证券市场线15．9
股利贴现模型与预期收益率小结习题第16章
股利与收益16．1
以收益为基础的股票价值16．2
股利的决定因素16．3
股利包含的信息内容16．4
会计性收益与经济性收益16．5
公司收益的相对增长率16．6
收益公告与价格变动小结习题第17章
投资管理17．1
传统的投资管理机构17．2
投资管理的功能17．3
制定投资政策17．4
证券分析和证券组合的构建17．5
证券组合的修正17．6
经理—客户关系小结习题第18章
资产组合的业绩评价18．1
收益率的测度18．2
进行相关的比较18．3
市场指数18．4
风险调整后的业绩测度18．5
市场时机选择18．6
对风险调整业绩测度的批评小结习题第5部分
固定收益证券第19章
固定收益证券类型19．1
货币市场工具19．2
美国政府债券19．3
联邦机构债券19．4
州和地方政府债券19．5
公司债券19．6
外国债券19．7
欧洲债券19．8
优先股小结习题第20章
债券估值基础20．1
到期收益率20．2
即期利率20．3
贴现因子20．4
远期利率20．5
远期利率和贴现因子20．6
银行贴现法20．8
收益率曲线20．9
期限结构理论小结习题附录连续复利第21章
债券分析21．1
收入资本化定价方法在债券上的应用21．2
债券的性质21．3
利率的风险结构21．4
收益率差异的决定因素21．5
利用财务比率作为违约测度小结习题第22章
债券组合管理22．1
债券市场的有效性22．2
债券定价理论22．3
积极型管理22．7
消极型管理22．8
债券组合业绩评价22．9
债券与股票的比较小结习题附录
债券市场的经验规律第6部分
其他投资第23章
投资公司23．1
资产净值23．2
投资公司的主要类型23．3
投资政策23．4
共同基金税收23．5
共同基金业绩23．6
评价共同基金23．7
封闭式基金溢价与折价小结习题第24章
期权合约的类型24．2
期权交易24．3
保证金24．4
期权的估值24．5
二项式期权定价模型24．6
买入期权的布莱克?斯科尔斯模型24．7
卖出期权的定价24．8
指数期权小结习题第25章
套期保值者与投机者25．2
期货合约25．3
期货市场25．4
期货的收益率25．6
期货价格与预期的现货价格25．7
期货价格和当前现货价格25．8
金融期货25．9
期货与期权小结习题第26章
国际投资26．1
可投资资本市场资产组合的总量26．2
国外投资的风险与回报26．3
国际上市公司26．4
市场之间的联系小结习题【图文】投资学基础知识_百度文库
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