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　　养老金入市进入最后的倒计时，对于2017年的A股，多数券商均释放出偏乐观的积极情绪，认为明年将是充满机会的一年，部分机构甚至认为明年将走向牛市。就上证指数而言，券商普遍预测高位在3500点至3800点区间，也有少数预测最高点为4000点，摩根士丹利更是预计A股明年上4400点。
　　新的一年总会给人们带来无限遐想与希望。A股触发熔断，年尾债市历史性跌停，主要指数年线至今还被阴线笼罩。2017年就要来到，世界即将呈现另一段风情，而中国股市又将会如何演绎呢？《投资快报》记者根据2017年可能推出的相关政策以及市场预期等，综合各机构及分析师的预测，作出对2017年中国股市的十大猜想。
　　猜想一：金入市？
　　实现概率：90%
　　近日召开的中央经济工作会议提出，要推动养老保险制度改革，加快出台制度改革方案。稍早前的12月6日，全国社会保障基金理事会发布《基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果公告》，公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，这也意味着养老金入市进入最后的倒计时。
　　自去年6月底人社部、财政部向社会公开《基本养老保险基金投资管理办法》以来，养老金的投资入市一直牵动着社会的神经。人社部发言人李忠在三季度新闻发布会上透露，基本养老保险基金委托投资合同已经印发，优选出第一批养老基金管理机构后，正式启动投资运营工作。据人社部公布的数据，截至2015年底国内基本养老保险基金资产规模为39937亿元，扣除预留支付资金外，可纳入投资运营的资金总计约2万亿元。
　　从美国经济的历史经验来看，养老金、资本市场和高科技三者的结合是重要原因。作为美国养老体系第二支柱职业养老金的重要组成部分，401计划投资于国内和国际股票、VC、PE等股权类产品的比例高达60%，推动了美国上个世纪八十年代后的经济繁荣和高科技产业崛起。
　　猜想二：获纳入MSCI指数？
　　实现概率：80%
　　在6月15日MSCI宣布延迟将A股纳入MSCI新兴市场指数后，MSCI明年是否将A股纳入MSCI指数备受关注。MSCI在第三次将A股拒之门外时表示，将继续保留中国A股在2017年纳入新兴市场的审核名单。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显著的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。
　　分析指出，沪港通、深港通先后实施以及人民币加入SDR，增强了A股对外开放程度，与人民币汇率波动放宽带来资本流动规模的增加，这将从市场开放与资本流动两个层面解决市场准入的问题，预计2017年A股被纳入MSCI新兴市场指数是大概率事件。
　　此前，针对MSCI明晟公司宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数的举动，证监会新闻发言人表示，中国已经是全球第二大经济体，A股市场的国际影响力正在逐步提升，任何没有中国A股的国际指数都是不完整的。汇丰环球研究常务总监孙瑜预计，目前时间压力在MSCI一方，因为按经验推断，越迟将A股纳入指数，日后越要提升A股在指数中的占比。
　　猜想三：期指恢复正常交易？
　　实现概率：70%
　　12月23日，证监会主席刘士余、副主席方星海赴中金所调研。市场人士预期，刘主席此次造访或与股指期货相关。有中金所人士表示，刘士余赴中金所调研是听取一段时间以来交易所的工作情况，不排除为了股指(松绑而来).
　　2015年年中的A股出现暴跌，股指期货成为众矢之的。日至9月2日，中金所多番调整股指期货交易的手续费、保证金标准及交易量限制，股指期货交易几近全面受限，市场流动性骤减。自日起，期指非套保持仓保证金提高至40%，平仓手续费提高至万分之23，比此前的标准整整上调了20倍。同时，非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量超过10手，就认定为异常交易行为。
　　今年以来，随着A股走势渐趋平稳，关于股指期货松绑的声音不时传出。今年两会期间，股民建言恢复期指正常交易规则获得很高的呼声；在业内人士看来，呼吁为股指期货松绑的声音一直都有，从建设市场、完善市场的角度来说，早恢复比晚恢复要好。
　　猜想四：退市股票明显增加？
　　实现概率：60%
　　12月27日，证监会副主席姜洋在公开场合表示，对于走不动、跟不上或者有重大违法的上市公司，要严格执行强制退市制度。此前，2016年3月，上交所宣布了*ST博元正式终止上市的决定，它是A股首家因重大信息披露违法而终止上市的上市公司。7月8日，证监会通报，欣泰电气被正式认定为欺诈发行，将启动强制退市程序。8月23日，欣泰电气股票终止上市，进入股份转让系统挂牌转让。
　　分析认为，证监会的表态对于有重大违法的上市公司严格执行退市制度，显示监管部门对退市制度动真格。在2017年，市场将有一批存在问题的上市公司会迎来和博元、欣泰电气等一样的命运。据不完全统计，自2001年水仙电器被终止上市、成为第一家退市公司以来，沪深两市至今共有超50家公司退市。
　　事实上，早在2014年10月，证监会便出台了更严格的退市安排规定，指明有重大违法行为的公司，或财务指标或交易数据不能达标的公司，必须强制退市。以进一步推进退市工作的市场化、法制化和常态化。
　　猜想五：沪指上摸4400点
　　实现概率：50%
　　对于2017年的A股，多数券商均释放出偏乐观的积极情绪，认为明年将是充满机会的一年，部分机构甚至认为明年将走向牛市。就上证指数而言，券商普遍预测高位在3500点至3800点区间，也有少数预测最高点为4000点，摩根士丹利更是预计A股明年上4400点。
　　摩根士丹利Jonathan Garner等分析师在报告中表示，鉴于美国贸易保护威胁会使中国货币环境在2017年上半年保持宽松，上证综指到2017年底料升至4400。报告还称，中国楼市调控措施料促使富裕阶层将资金转入股市，2017年资金也有可能从大宗商品期货转入股市。
　　&展望2017年，大类资产配置转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望从震荡市演变为牛市。&海通证券首席策略分析师荀玉根依据的逻辑在于，大类资产比较中股票占优，上市公司的盈利2017年将逐渐走出右侧，此外，改革和转型望加速，市场风险偏好将回升。
来源：东方财富网
关键词：证券市场 养老金 沪指
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　　转增上市日
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威猛股份:2017年半年度报告
来源：交易所
作者：佚名&&&
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　　河南威猛振动设备股份有限公司2017年半年度报告
公告编号：
　　证券代码：837390
证券简称：威猛股份
主办券商：中泰证券
　　威猛股份
　　NEEQ:837390
　　河南威猛振动设备股份有限公司
　　(HenanWinnerVibratingEquipmentCo.,Ltd.)
　　半年度报告
　　公司半年度大事记
　　1、公司新一代技改升级产品——“高幅概率组合筛分机”于日荣获新乡市人民政府颁发的“新乡市科学技术进步奖贰等奖”证书。
　　2、2017年5月，公司获评“2016年河南省工业企业质量标杆”，公司“互联网+”卓越绩效管理获得评议专家认可。
　　3、2017年6月，公司完成2016年权益分派工作：经公司召开第六届董事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过，公司以总股本33,001,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.83元(含税)，共计派发现金股利2,739,083元，权益分派权益登记日为日，除权除息日为日。
　　4、日，公司正式荣获“河南经济明星-2017新三板30强”，此次评杨动由河南日报主办，由我省知名投行、券商、投资公司的十多名专家评委按照专利拥有量、行业位置、发展前景、净资产、营业收入、盈利能力、融资情况标准反复斟酌、讨论，表明公司发展实力已获认可。
　　5、报告期内，公司新获得8项授权实用新型专利，分别是一种自清理筛板(ZL.0)；一种振动筛(ZL.0)；一种新型环保筛(ZL.0)；一种交叉滚筒筛(ZL.3)；一种高效筛分机(ZL.X)；一种新型复频筛(ZL.1)；一种压装结构筛板(ZL.4)；一种排列式定量布料器(ZL.9)。
　　声明与提示......1
　　一、基本信息
　　第一节 公司概览......2
　　第二节 主要会计数据和关键指标......4
　　第三节 管理层讨论与分析......6
　　二、非财务信息
　　第四节 重要事项......10
　　第五节 股本变动及股东情况......16
　　第六节 董事、监事、高管及核心员工情况......19
　　三、财务信息
　　第七节 财务报表......21
　　第八节财务报表附注......37
　　声明与提示
　　【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
　　是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其
　　真实、准确、完整
　　是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
　　是否存在豁免披露事项
　　是否审计
　　【备查文件目录】
　　文件存放地点
公司董事会办公室
　　报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
　　原稿。
　　备查文件
　　载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主
　　管人员)签名并盖章的财务报表。
　　第一节 公司概览
　　一、公司信息
　　公司中文全称
河南威猛振动设备股份有限公司
　　英文名称及缩写
HenanWinnerVibratingEquipmentCo.,Ltd.
　　证券简称
　　证券代码
　　法定代表人
　　注册地址
河南省新乡县工业路1号
　　办公地址
河南省新乡县工业路1号
　　主办券商
中泰证券股份有限公司
　　会计师事务所
　　二、联系人
　　董事会秘书
　　电子邮箱
　　公司网址
　　联系地址及邮政编码
河南省新乡县工业路1号；邮编：453700
　　三、运营概况
　　股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
　　挂牌时间
　　分层情况
　　行业(证监会规定的行业大类) C35专用设备制造业
　　主要产品与服务项目
各种筛分分选装备的研究、设计、制造与销售
　　普通股股票转让方式
　　普通股总股本(股)
33,001,000
　　控股股东
　　实际控制人
　　是否拥有高新技术企业资格
　　公司拥有的专利数量
　　公司拥有的“发明专利”数量
　　第二节 主要会计数据和关键指标
　　一、盈利能力
　　单位：元
　　营业收入
75,980,877.49
62,551,198.92
　　毛利率
　　归属于挂牌公司股东的净利润
10,189,051.01
8,290,034.12
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经常
　　10,124,233.00
7,232,688.78
　　性损益后的净利润
　　加权平均净资产收益率(依据归属
　　于挂牌公司股东的净利润计算)
　　加权平均净资产收益率(依据归属
　　于挂牌公司股东的扣除非经常性损
　　益后的净利润计算)
　　基本每股收益(元/股)
　　二、偿债能力
　　单位：元
　　本期期末
　　资产总计
234,382,181.29
217,112,422.84
　　负债总计
101,700,783.42
91,509,315.65
　　归属于挂牌公司股东的净资产
128,983,627.31
121,533,658.75
　　归属于挂牌公司股东的每股净资产
　　(元/股)
　　资产负债率(母公司)
　　资产负债率(合并)
　　流动比率
　　利息保障倍数
　　三、营运情况
　　单位：元
　　经营活动产生的现金流量净额
-847,021.07
11,067,637.10
　　应收账款周转率
　　存货周转率
　　四、成长情况
　　总资产增长率
　　营业收入增长率
　　净利润增长率
　　第三节 管理层讨论与分析
　　一、商业模式
　　公司是处于专用设备制造业的大型生产制造企业，主要从事各种筛分分选装备的研究、设计、制造和销售。公司拥有河南省名牌产品1个，一个省级企业技术中心、一个省级工程技术研究中心，拥有有效专利50项，在审发明专利40项。公司利用高幅振动、复频振动等核心筛分技术，所生产的高幅筛、复频筛、高幅概率组合筛屡获多项荣誉。公司在“中国制造2025”的方针指引下，进一步完善“柔性化生产制造模式”，针对客户具体需求，实施个性化定制生产，依托筛分领域六十余年的技术研发能力和资源整合能力，聚焦围绕工业升级(绿色钢铁、绿色矿山、洁净煤生产、清洁发电)、基建民生(盾构专用泥水处理、精品砂石、食品医药、精细化工)以及循环经济(建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理、污水污泥综合处理和固废处理)三大领域大规模市场，同时辅以零售模式下中小企业需求为主的小型市场，为国内以及东南亚、中东、巴西、俄罗斯等地区和国家的客户提供了科技含量高、质量过硬的产品。公司通过直销的模式开拓业务，销售团队从市场需求端精准抓取客户需求，及时召集技术、生产、采购等部门发起评审会，最终为客户提供优质的产品和售后服务，并以此保证了公司稳定的营业收入和利润。
　　报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
　　报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
　　二、经营情况
　　报告期内，伴随着国家供给侧改革的不断推进、创新发展理念的持续引领，经济运行稳中向好态势趋于明显，煤炭、钢铁等传统行业市场需求回暖。公司继续坚持以创新驱动升级产品结构为主线，以提高发展质量和效益为中心，在管理层和全体员工的共同努力下，以创新研发促进产品升级，以产品升级促进公司发展，把研发创新、生产创新、管理创新融入公司的经营发展中，一方面深耕绿色冶金、清洁能源、洁净煤生产等工业升级领域及基建民生领域中技改升级项目，一方面加大建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理和污水污泥综合处理循环经济领域的产品研发升级、业务开拓，传统领域业务实现提质增效升级，转型升级后的循环经济项下业务发展潜力及盈利能力得到释放。
　　(一)财务状况
　　截止日，公司资产总额234,382,181.29元，较期初增加17,269,758.45
　　元，增长7.95%，资产增加的主要原因为1、销售收入增加以及公司增加循环经济项下政
　　府工程付款周期较长引起应收账款增加9,628,699.82元，2、循环经济项下项目部分分包施
　　工单位，主要材料钢材的价格上涨较快，预付部分款项订购钢材产品导致预付账款增加5,123,831.86元，3、非标设备以及涉足行业较多，产品种类较多，为保证供货周期，需要备存材料导致存货增加 5,631,526.03 元，上述原因导致资产总额增加；公司负债总额101,700,783.42元，较期初增加10,191,467.77元，增长11.14%，负债增加的主要原因为：1、订单增加，生产投入增加，购买原材料较多导致应付账款增加2,175,823.53元，2、订单增加且我公司订单多为非标准设备，要求预收客户部分订金导致预收账款增加3,698,947.74 元，上述原因导致负债增加；公司净资产132,681,397.87元，较期初增加7,078,290.68元，增长5.64%，主要原因系报告期内净利润增加致使净资产增加。
　　(二)公司经营成果
　　月，实现销售收入75,980,877.49 元，较上年同期增长13,429,678.57元，
　　增幅21.47%，营业成本发生42,889,051.32元，较上年降低4,291,086.06元，降低11.12%，
　　主要系1、继续开拓原有市场，特别是原有设备的环保节能改造，订单较去年市场增加导
　　致收入增加；2、公司持续转型，在循环经济领域进行深度开发，2017年在行业内已形成
　　较大的市场份额，收入增加；3、公司通过持续研发以高幅振动筛和复频振动筛为代表的高附加值产品占比增加较多，其节能的轻型化设计以及规模化批量制作，致使成本降低；
　　4、循环经济行业多为系统性工程，总包项目由于技术及工艺要求较高，行业竞争有限，毛利率较高。
　　(三)公司现金流量
　　月，公司经营活动产生的现金净流量为-847,021.07元，较上年同期减少
　　11,914,658.17元，主要原因为报告期内，订单增加，销售收入增加引起的本期采购支出较
　　上年同期增加15,850,234.89元，投资活动产生的现金净流量为-1,569,051.29元，较上年同
　　期净流出增加627,737.82 元，主要原因为上期收到河南省重大专项补助资金-高度概率筛
　　组合筛分机关键技术研发及产业化项目政府补助2,000,000.00元，购建固定资产较上期少
　　支出1,395,699.17元所致；筹资活动产生的现金净流量-5,584,966.5元，较去年同期净流出
　　减少2,478,705.04元，主要原因为本期承兑汇票保证金及履约保证金支出较上期减少。
　　三、风险与价值
　　1、应收账款收回风险
　　截止日，应收账款账面原值余额为120,687,731.66元，金额较大，主
　　要原因为：公司下游客户大型项目周期长，公司生产的设备为客户项目中的部分部件，一般合同生效后预付5%-30%款项，设备发出后客户付30%-60%款项，入库验收或设备安装后付10%-30%，预留5%-10%质保金在质保期满支付，故应收账款周期较长；同时公司业务规模增长较快应收账款期末余额不断增加。虽然公司客户大多为国有企业，且公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备计提不足和应收款项发生坏账损失的风险。
　　应对措施：首先，建立合同评审流程，销售部门、市场管理部、财务审计部根据客户的经营动态、资信、往来业务、付款方式等信息，综合评定客户，提高合同质量，尽量减少应收账款回收风险对公司带来的不利影响；其次，根据客户的回款情况，建立客户信用评级机制，依据等级授予客户账期；再次，完善欠款追缴机制，对逾期不支付货款的客户积极协商解决，协商不能解决的，采取法律措施保障公司利益。
　　2、原材料价格波动风险
　　截止日，原材料账面余额为12,929,242.29元，公司主营业务成本中原
　　材料占比较高，原材料中主要为钢材，钢材价格的波动会直接影响公司利润，不排除未来钢材价格上涨对公司产生不利影响。
　　应对措施：首先，公司建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道，与主要供应商保持着长期的良好合作关系，在原材料价格小幅度上涨后可与客户进行沟通调整产品价格；其次，公司通过创新产品设计、研发提升产品技术含量，进而提升公司产品的市场价格。
　　3、宏观经济波动风险
　　公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，下游行业涉及煤炭、钢铁、矿山、冶金等重工业，其所需求量直接受到宏观经济的影响。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。
　　应对措施：公司在改进现有成熟产品的设计基础上，投入大量的人力、物力和财力进行新产品、技术的研发，在保持现有主营产品竞争力的同时面向市场，紧跟经济发展的大潮，适时的推出新的产品，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提供的各项产品能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。
　　4、部分生产及办公用房无法取得房产证的风险
　　公司在自有土地上所建房屋未取得房屋所有权证，虽然该部分房屋建筑物所在的土地符合该区整体的工业规划，其土地性质属于工业用地，公司也在补办相关手续，积极办理产权证书。但公司仍存在无法取得该部分房产证的风险，对正常的生产经营产生一定的影响。
　　应对措施：公司在2017年下半年积极配合相关部门办理房产证。
　　第四节 重要事项
　　一、重要事项索引
　　是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
　　是否存在股票发行事项
　　是否存在重大诉讼、仲裁事项
　　是否存在对外担保事项
　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
　　源的情况
　　是否存在日常性关联交易事项
　　是否存在偶发性关联交易事项
　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企
　　业合并事项
　　是否存在股权激励事项
　　是否存在已披露的承诺事项
　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
　　是否存在被调查处罚的事项
　　是否存在公开发行债券的事项
　　二、重要事项详情
　　(一)利润分配与公积金转增股本的情况
　　单位：元或股
　　股利分配日期
每10股派现数(含税)
每10股送股数每10股转增数
　　报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
　　公司分别于日、日召开第六届董事会第十三次会议和2016
　　年度股东大会，审议通过2016年权益分派方案为：以公司总股本33,001,000股为基数，以未分
　　配利润向全体股东每10股派现金红利0.83元(含税)。
　　2016年度权益分派已实施完毕，权益登记日为日，除权除息日为2017年6
　　月26日，权益分派实施公告编号：。
　　(二)公司发生的对外担保事项：
　　单位：元
　　担保类型
　　是否关
　　担保对象
(保证、抵押、(一般或者
　　联担保
　　河南新乡鸿泰纸
　　7,900,000.00
　　业有限公司
　　河南新乡鸿泰纸
　　5,869,928.30
　　业有限公司
　　河南顺美国际家
　　13,000,000.00
　　居股份有限公司
　　河南华洋铜业集
　　10,000,000.00
　　团有限公司
36,769,928.30
　　注：1、河南新乡鸿泰纸业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于2016
　　年10月17日签署7,900,000.00元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016
　　年10月17日至日，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。
　　2、河南新乡鸿泰纸业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于2017年1
　　月25日签署5,869,928.30元的借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2017
　　年1月25日至日，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。
　　3、河南顺美国际家居股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于2016
　　年11月4日签署13,000,000.00元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016
　　年11月4日至日，保证期间为：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自
　　每笔债权合同债务履行期满之日起至该债权合同约定的债务履行期满之日后两年止。
　　4、河南华洋铜业集团有限公司与中原银行股份有限公司新乡分行于
　　日签署10,000,000.00元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016年10
　　月31日至日，保证期间为：主债务履行期届满之日起两年。
　　对外担保分类汇总：
　　项目汇总
　　公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司
　　36,769,928.30
　　的担保)
　　公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
　　直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
　　公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额
　　(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
　　单位：元
　　日常性关联交易事项
　　具体事项类型
　　1．购买原材料、燃料、动力
　　2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受
　　托销售
　　3．投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
　　4．财务资助(挂牌公司接受的)
　　5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
　　6．其他
42,500,000.00
18,000,000.00
42,500,000.00
18,000,000.00
　　注：公司预计2017年接受实际控制人王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超
　　过3,000.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用；接受公司总经理
　　王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过450.00万元，担保方式为房屋抵押担保，
　　公司无需支付利息或者费用；预计关联方河南共威机械设备有限公司为公司贷款提供担
保，担保金额不超过800.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用(公
告编号：)。截至日，公司接受王延益为公司1,000.00万元银
行贷款提供担保，接受河南共威机械设备有限公司和王延益共同为公司800.00万元银行贷款提供担保。
　　(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
　　单位：元
　　偶发性关联交易事项
　　关联方
是否履行必
　　要决策程序
　　为扩大产能，满足公司生产经营所需，公司与台新融
　　王延益、王
　　资租赁(中国)有限公司以“直租”方式进行融资租
　　思民、王玲
　　赁交易，交易金额不超过350万，租赁期限为两年，
　　玲、牛陆艺、
1,876,000.00
　　并由公司关联方王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、
　　王善巨、刘
　　王善巨、刘云和非关联方王世凤、张家伟、谭玉兰、
　　张荣军、郜清政无偿提供连带责任保证担保。
　　为更好拓展业务、发展生产经营、满足资金周转正常
　　需要，公司向中原银行股份有限公司新乡县支行申请
　　王延益、王
　　不超过500万贷款，该笔贷款为到期续贷(新增公
　　思民、李惠
5,000,000.00
　　司关联人担保)，由河南顺美国际家居股份有限公司、
　　萍、李晋
　　公司董事长王延益、总经理王思民、董事会秘书李惠
　　萍、财务总监李晋提供保证担保。
　　日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融
　　有限公司签署了汽车贷款合同，梅赛德斯-奔驰汽车
　　金融有限公司为公司提供321,860.00元的贷款，贷
　　王延益、王
　　款年利率%(利息补贴后)：7.99，贷款年利率%(利
321,860.00
　　息补贴前)：11.49，贷款期限：36个月，公司按月
　　还款，月还款金额为10,084.44元，董事及董事长王
　　延益、董事及总经理王思民为该贷款提供连带责任保
　　证担保。
　　2016年2月王延益、刘俊兰、王思民、杨岚为公司
　　在中国邮政储蓄股份有限公司新乡分行450万元的
　　王延益、刘
贷款提供担保，王思民以个人房产为此提供抵押，邮
　　俊兰、王思
储银行与公司签订最高额为450.00万元的授信合同， 4,500,000.00
　　民、杨岚
约定授信额度期限为从日至2023年
　　2月22日，公司在授信额度有效期内可反复支用贷
　　款，报告期内公司支用450.00万元贷款。
11,697,860.00
　　注：公司向中国邮政储蓄股份有限公司新乡分行450万元授信合同，约定授信额度期限
　　为日至日，由公司董事长王延益及其配偶刘俊兰、总经理王
　　思民及其配偶杨岚提供连带责任保证担保，已经日召开的2016年第一次临
　　时股东大会审议通过。
　　偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
　　上述关联交易因为公司运营处于高速发展的阶段，对资金的需求比较旺盛，而融资渠道主要为银行贷款，股东为支持公司发展，为其提供担保。股东为公司提供担保符合股东利益最大化的需求。具有合理性和必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司发展带来不利影响。
　　(五)承诺事项的履行情况
　　1、2015年11月，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争
　　的承诺函》，在报告期内，均严格遵守承诺事项，未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为。
　　2、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《避免占用发行人资金的
　　承诺函》，报告期内王延益严格遵守承诺事项，未发生占用发行人资金的行为。
　　3、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《关于减少和规范关联交
　　易的声明与承诺》，报告期内，公司发生的关联交易事项均严格按照公司章程及关联交易管理制度的规定履行程序，不存在违反声明与承诺事项。
　　4、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《承诺函》，承诺承担如
　　因房屋未履行报建手续受到处罚或拆迁而给公司造成的一切损失。报告期内，公司房屋不存在任何拆迁风险，未受到任何处罚。
　　(六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
　　单位：元
权利受限类型
占总资产的比例
　　用于银行承兑汇票保证金
　　货币资金
8,236,207.51
　　及履约保函
　　固定资产
4,017,395.35
用于借款的抵押担保
　　累计值
12,253,602.86
　　固定资产抵押情况详见第八节、二、(四十)
　　(七)调查处罚事项
　　日，新乡县工商局对公司作出“罚款10万元，责令立即改变违法行为”
　　的行政处罚。新乡县工商局日接举报公司在官网挂上“中国驰名商标”，被认
　　定为违反《商标法》第十四条中规定的“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，并遂于当日展开现场调查，经调查，公司“威猛及图”商标2011年被工商总局认定为“中国驰名商标”，从2011年11月-日在公司网站上打上“中国驰名商标”字样。日，县工商局送达《行政处罚听证告知书》，公司于6月8日提出听证申请，6月24日举行听证会，经讨论决定，并于7月11日作出行政处罚。针对工商局作出的行政处罚存有异议，公司已于日向新乡市凤泉区人民法院提起行政诉讼，法院判决已于日作出，公司败诉，日公司已履行完毕。
　　第五节 股本变动及股东情况
　　一、报告期期末普通股股本结构
　　单位：股
　　股份性质
　　无限售股份总数
14,366,240
20,488,928
　　其中：控股股东、实际
　　无限售条件
　　控制人
　　董事、监事、高管
　　核心员工
　　有限售股份总数
26,878,312
-14,366,240
12,512,072
　　其中：控股股东、实际
　　有限售条件
　　控制人
　　董事、监事、高管
12,512,072
12,512,072
　　核心员工
　　总股本
33,001,000
33,001,000
　　普通股股东人数
　　二、报告期期末普通股前十名股东情况
　　单位：股
　　期末持
期末持有限
期末持有无限
期初持股数
期末持股数
　　股比例
售股份数量
售股份数量
　　嘉兴广陵潮
　　投资合伙企
　　业(有限合
　　嘉兴黑十云
　　帆创业投资
　　(有限合
22,603,193
22,603,193
11,574,816
11,028,377
　　前十名股东间相互关系说明：
　　股东王延益与王思民系父子关系，王延益与王玲玲系父女关系，王思民与王玲玲系兄妹关系，其余股东不存在关系。
　　三、控股股东、实际控制人情况
　　王延益作为公司的创立人，自公司2000年成立至今一直担任公司董事长。2012年公司
　　第一次增加注册资本后，王延益持有公司592.373万股，出资比例为19.42%，并担任公司董
　　事长、总工程师、党委书记，足以对股东大会的决议以及公司生产经营产生重大影响，可以
全面控制公司的经营管理活动，为公司的实际控制人；2015年公司第二次增加注册资本后，
王延益持有公司592.373万股，出资比例为17.95%，为公司的控股股东和实际控制人。王延益先生与王思民先生是父子关系，王延益先生与王玲玲女士是父女关系，具有直系亲属关系，王延益先生与王延培先生是兄弟关系，故上述三人与王延益为一致行动人。股东王思民持有
公司15.58%的股权，股东王玲玲持有公司8.36%的股权，股东王延培持有公司0.49%的股权，
实际控制人王延益实际可以控制的股份占公司股份总额的42.38%。报告期内王延益持股数量足以对股东大会的决议以及公司生产经营产生重大影响，可以全面控制公司的经营管理活动。
　　王延益，男，出生于1948年7月，汉族，中国国籍，高级工程师，享受国务院特殊津
　　贴，无境外永久居留权。1994年7月毕业于郑州航空管理学院，大专。1968年7月至1984
　　年11月就职于新乡红卫机械厂，任副厂长，1984年12月至1994年5月就职于国营新乡振
　　动设备总厂，任厂长，1994年6月至日就职于新乡威猛振动设备股份有限公
　　司，任董事长兼总经理，日至2002年11月就职于河南威猛振动设备股份有
　　限公司董事长兼总经理，2002年11月至今就职于河南威猛振动设备股份有限公司，任董事
　　报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
　　第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
　　一、基本情况
　　是否在公司
　　领取薪酬
　　王延益
　　王思民
董事、总经理
　　王善巨
　　董事、董事会
　　李惠萍
　　董事、财务总
监事会主席
　　王玲玲
　　孔令山
　　韩利民
　　曹修国
　　董事会人数：
　　监事会人数：
　　高级管理人员人数：
　　二、持股情况
　　单位：股
　　期初持普通
期末持普通
期末普通股
期末持有股
　　股股数
票期权数量
　　王延益
　　王思民
董事、总经理
　　王善巨
　　李惠萍
董事、董事会秘书
董事、财务总监
监事会主席
　　王玲玲
　　孔令山
　　韩利民
　　曹修国
16,682,760
16,682,760
　　三、变动情况
　　董事长是否发生变动
　　总经理是否发生变动
　　信息统计
　　董事会秘书是否发生变动
　　财务总监是否发生变动
　　四、员工数量
　　期初员工数量
期末员工数量
　　核心员工
　　核心技术人员
　　截止报告期末的员工人数
　　核心员工变动情况：
　　公司尚未认定核心员工。
　　第七节 财务报表
　　一、审计报告
　　是否审计
　　审计意见
　　审计报告编号
　　审计机构名称
　　审计机构地址
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　会计师事务所是否变更
　　会计师事务所连续服务年限
　　二、财务报表(未经审计)
　　(一)合并资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　货币资金
第八节、二、(一)
13,618,248.18
19,704,340.95
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动计入
　　当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
第八节、二、(二)
13,401,698.64
13,456,087.79
　　应收账款
第八节、二、(三)
106,404,680.33
96,775,980.51
　　预付款项
第八节、二、(四)
8,350,740.43
3,226,908.57
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
第八节、二、(五)
9,076,071.19
6,817,198.94
　　买入返售金融资产
第八节、二、(六)
52,021,716.21
46,390,190.18
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
第八节、二、(七)
　　流动资产合计
202,904,539.76
186,378,474.82
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　固定资产
第八节、二、(八)
21,113,615.86
20,402,699.83
　　在建工程
第八节、二、(九)
642,581.75
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
第八节、二、(十)
2,317,248.42
2,382,914.94
　　开发支出
　　长期待摊费用
第八节、二、(十一)
3,179,587.39
3,298,390.75
　　递延所得税资产
第八节、二、(十二)
3,999,783.99
3,865,750.75
　　其他非流动资产
第八节、二、(十三)
820,500.00
141,610.00
　　非流动资产合计
31,477,641.53
30,733,948.02
　　资产总计
234,382,181.29
217,112,422.84
　　流动负债：
　　短期借款
第八节、二、(十四)
31,500,000.00
31,500,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动计入
　　当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
第八节、二、(十五)
4,509,014.73
2,634,690.00
　　应付账款
第八节、二、(十六)
39,039,121.16
36,863,297.63
　　预收款项
第八节、二、(十七)
15,338,520.95
11,639,573.21
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬
第八节、二、(十八)
2,128,125.86
184,712.23
　　应交税费
第八节、二、(十九)
4,478,469.92
4,226,364.60
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
第八节、二、(二十)
102,477.20
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
97,095,729.82
87,049,593.39
　　非流动负债：
　　长期借款
第八节、二、(二十一)
289,775.76
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
第八节、二、(二十二)
4,315,277.84
4,459,722.26
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
4,605,053.60
4,459,722.26
　　负债合计
101,700,783.42
91,509,315.65
　　所有者权益(或股东权益)：
第八节、二、(二十三)
33,001,000.00
33,001,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
第八节、二、(二十四)
18,063,318.04
18,063,318.04
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
第八节、二、(二十五)
7,560,216.56
7,560,216.56
　　一般风险准备
　　未分配利润
第八节、二、(二十六)
70,359,092.71
62,909,124.15
　　归属于母公司所有者权益合计
128,983,627.31
121,533,658.75
　　少数股东权益
3,697,770.56
4,069,448.44
　　所有者权益合计
132,681,397.87
125,603,107.19
　　负债和所有者权益总计
234,382,181.29
217,112,422.84
　　法定代表人：王延益
主管会计工作负责人：李晋
会计机构负责人：秦琛
　　(二)母公司资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　货币资金
10,743,992.76
12,000,223.62
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
11,418,198.64
13,456,087.79
　　应收账款
第八节、二、(四十六)、1
106,404,680.33
96,775,980.51
　　预付款项
8,201,821.10
3,226,908.57
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
第八节、二、(四十六)、2
9,052,842.74
6,576,604.22
52,021,716.21
46,390,190.18
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
197,843,527.93
178,425,994.89
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
第八节、二、(四十六)、3
4,300,000.00
4,300,000.00
　　投资性房地产
　　固定资产
20,904,005.01
20,361,410.71
　　在建工程
642,581.75
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
2,310,604.57
2,375,518.93
　　开发支出
　　长期待摊费用
3,179,587.39
3,298,390.75
　　递延所得税资产
3,999,478.35
3,862,585.03
　　其他非流动资产
804,000.00
　　非流动资产合计
35,544,581.19
34,840,487.17
　　资产总计
233,388,109.12
213,266,482.06
　　流动负债：
　　短期借款
31,500,000.00
31,500,000.00
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
4,509,014.73
2,634,690.00
　　应付账款
40,440,469.98
36,863,297.63
　　预收款项
15,908,520.95
11,639,573.21
　　应付职工薪酬
1,853,892.01
140,129.68
　　应交税费
4,478,109.63
4,222,803.27
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
533,642.10
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
99,223,649.40
87,071,658.79
　　非流动负债：
　　长期借款
289,775.76
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
4,315,277.84
4,459,722.26
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
4,605,053.60
4,459,722.26
　　负债合计
103,828,703.00
91,531,381.05
　　所有者权益：
33,001,000.00
33,001,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
18,063,318.04
18,063,318.04
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
7,560,216.56
7,560,216.56
　　未分配利润
70,934,871.52
63,110,566.41
　　所有者权益合计
129,559,406.12
121,735,101.01
　　负债和所有者权益合计
233,388,109.12
213,266,482.06
　　(三)合并利润表
　　单位：元
　　一、营业总收入
75,980,877.49
62,551,198.92
　　其中：营业收入
第八节、二、(二十七)
75,980,877.49
62,551,198.92
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
64,286,727.27
54,026,457.89
　　其中：营业成本
第八节、二、(二十七)
42,889,051.32
38,597,965.26
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　税金及附加
第八节、二、(二十八)
718,682.46
530,157.87
　　销售费用
第八节、二、(二十九)
10,319,225.53
6,047,158.85
　　管理费用
第八节、二、(三十)
8,514,819.38
7,501,154.32
　　财务费用
第八节、二、(三十一)
943,766.81
1,254,517.03
　　资产减值损失
第八节、二、(三十二)
901,181.77
　　加：公允价值变动收益(损失以
　　“－”号填列)
　　投资收益(损失以“－”号填
　　第八节、二、(三十三)
　　其中：对联营企业和合营企业
　　的投资收益
　　汇兑收益(损失以“-”号填列)
　　其他收益
第八节、二、(三十四)
144,444.42
　　三、营业利润(亏损以“－”号填
11,838,594.64
8,565,878.02
　　加：营业外收入
第八节、二、(三十五)
1,308,944.89
　　其中：非流动资产处置利得
　　减：营业外支出
第八节、二、(三十六)
159,841.03
106,146.19
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额(亏损总额以“－”
11,770,668.61
9,768,676.72
　　号填列)
　　减：所得税费用
第八节、二、(三十七)
1,953,295.48
1,478,642.60
　　五、净利润(净亏损以“－”号填
9,817,373.13
8,290,034.12
　　其中：被合并方在合并前实现的净
　　归属于母公司所有者的净利润
10,189,051.01
8,290,034.12
　　少数股东损益
-371,677.88
　　六、其他综合收益的税后净额
　　归属于母公司所有者的其他综合
　　收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进损益的其
　　他综合收益
　　1.重新计量设定受益计划净负债
　　或净资产的变动
　　2.权益法下在被投资单位不能重
　　分类进损益的其他综合收益中享
　　有的份额
　　(二)以后将重分类进损益的其他
　　综合收益
　　1.权益法下在被投资单位以后将
　　重分类进损益的其他综合收益中
　　享有的份额
　　2.可供出售金融资产公允价值变
　　动损益
　　3.持有至到期投资重分类为可供
　　出售金融资产损益
　　4.现金流量套期损益的有效部分
　　5.外币财务报表折算差额
　　6.其他
　　归属于少数股东的其他综合收益
　　的税后净额
　　七、综合收益总额
9,817,373.13
8,290,034.12
　　归属于母公司所有者的综合收益
10,189,051.01
8,290,034.12
　　归属于少数股东的综合收益总额
-371,677.88
　　八、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　法定代表人：王延益
主管会计工作负责人：李晋
会计机构负责人：秦琛
　　(四)母公司利润表
　　单位：元
　　一、营业收入
第八节、二、(四十六)、4
75,980,877.49
62,551,198.92
　　减：营业成本
第八节、二、(四十六)、4
42,889,051.32
38,597,965.26
　　税金及附加
709,830.95
530,157.87
　　销售费用
9,972,332.21
6,047,158.85
　　管理费用
8,108,999.31
7,501,154.32
　　财务费用
950,267.03
1,254,517.03
　　资产减值损失
912,622.10
　　加：公允价值变动收益(损失以
　　“－”号填列)
　　投资收益(损失以“－”号填
　　第八节、二、(四十六)、5
　　其中：对联营企业和合营企
　　业的投资收益
　　其他收益
144,444.42
　　二、营业利润(亏损以“－”号填
12,582,218.99
8,565,878.02
　　加：营业外收入
1,308,944.89
　　其中：非流动资产处置利得
　　减：营业外支出
159,841.03
106,146.19
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额(亏损总额以“－”
12,513,822.96
9,768,676.72
　　号填列)
　　减：所得税费用
1,950,435.40
1,478,642.60
　　四、净利润(净亏损以“－”号填
10,563,387.56
8,290,034.12
　　五、其他综合收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进损益的
　　其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计划净负债
　　或净资产的变动
　　2.权益法下在被投资单位不能重
　　分类进损益的其他综合收益中
　　享有的份额
　　(二)以后将重分类进损益的其
　　他综合收益
　　1.权益法下在被投资单位以后将
　　重分类进损益的其他综合收益
　　中享有的份额
　　2.可供出售金融资产公允价值变
　　动损益
　　3.持有至到期投资重分类为可供
　　出售金融资产损益
　　4.现金流量套期损益的有效部分
　　5.外币财务报表折算差额
　　6.其他
　　六、综合收益总额
10,563,387.56
8,290,034.12
　　七、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　(五)合并现金流量表
　　单位：元
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
80,790,645.64
67,251,963.75
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置以公允价值计量且其变动计入当
　　期损益的金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金
第八节、二、(三十九)
2,821,588.56
1,226,846.73
　　经营活动现金流入小计
83,612,234.20
68,478,810.48
　　购买商品、接受劳务支付的现金
49,409,965.43
33,559,730.54
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金
11,537,847.43
12,352,248.10
　　支付的各项税费
8,370,985.80
3,762,076.75
　　支付其他与经营活动有关的现金
第八节、二、(三十九)
15,140,456.61
7,737,117.99
　　经营活动现金流出小计
84,459,255.27
57,411,173.38
　　经营活动产生的现金流量净额
-847,021.07
11,067,637.10
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
5,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现
　　金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
第八节、二、(三十九)
2,000,000.00
　　投资活动现金流入小计
7,041,136.99
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,586,751.29
2,982,450.46
　　产支付的现金
　　投资支付的现金
5,000,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现
　　金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
1,586,751.29
7,982,450.46
　　投资活动产生的现金流量净额
-1,569,051.29
-941,313.47
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的
　　取得借款收到的现金
27,500,000.00
22,500,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
27,500,000.00
22,500,000.00
　　偿还债务支付的现金
27,500,000.00
24,400,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,643,220.41
1,202,138.76
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、
　　支付其他与筹资活动有关的现金
第八节、二、(三十九)
1,941,746.09
4,961,532.78
　　筹资活动现金流出小计
33,084,966.50
30,563,671.54
　　筹资活动产生的现金流量净额
-5,584,966.50
-8,063,671.54
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的
　　五、现金及现金等价物净增加额
-8,001,038.86
2,062,652.09
　　加：期初现金及现金等价物余额
13,383,079.53
10,833,340.46
　　六、期末现金及现金等价物余额
5,382,040.67
12,895,992.55
　　法定代表人：王延益
主管会计工作负责人：李晋
会计机构负责人：秦琛
　　(六)母公司现金流量表
　　单位：元
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
81,360,645.64
67,251,963.75
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金
5,157,927.97
1,226,846.73
　　经营活动现金流入小计
86,518,573.61
68,478,810.48
　　购买商品、接受劳务支付的现金
49,408,965.43
33,559,730.54
　　支付给职工以及为职工支付的现金
11,030,856.32
12,352,248.10
　　支付的各项税费
8,305,209.93
3,762,076.75
　　支付其他与经营活动有关的现金
13,972,488.09
7,737,117.99
　　经营活动现金流出小计
82,717,519.77
57,411,173.38
　　经营活动产生的现金流量净额
3,801,053.84
11,067,637.10
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
5,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期
　　资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的
　　现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
2,000,000.00
　　投资活动现金流入小计
7,041,136.99
　　购建固定资产、无形资产和其他长期
1,404,964.29
2,982,450.46
　　资产支付的现金
　　投资支付的现金
5,000,000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的
　　现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
1,404,964.29
7,982,450.46
　　投资活动产生的现金流量净额
-1,387,264.29
-941,313.47
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
27,500,000.00
22,500,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
27,500,000.00
22,500,000.00
　　偿还债务支付的现金
27,500,000.00
24,400,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现
3,643,220.41
1,202,138.76
　　支付其他与筹资活动有关的现金
1,941,746.09
4,961,532.78
　　筹资活动现金流出小计
33,084,966.50
30,563,671.54
　　筹资活动产生的现金流量净额
-5,584,966.50
-8,063,671.54
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的
　　五、现金及现金等价物净增加额
-3,171,176.95
2,062,652.09
　　加：期初现金及现金等价物余额
5,678,962.20
10,833,340.46
　　六、期末现金及现金等价物余额
2,507,785.25
12,895,992.55
　　第八节财务报表附注
　　一、附注事项
　　1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
　　2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
　　3．是否存在前期差错更正
　　4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
　　5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
　　6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
　　7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
　　整事项
　　8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
　　9．重大的长期资产是否转让或者出售
　　10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
　　11．是否存在重大的研究和开发支出
　　12．是否存在重大的资产减值损失
　　附注详情：
　　1、会计政策的变化：
　　根据(2017)第4号关于《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规
　　定，与日常活动相关的政府补助，可计入其他收益或冲减相关成本费用，新增“其他收益”报表项目。我公司大型冶金高炉用节能环保型复频筛、机器人焊接技术符合此项规定，本期计入其他收益。
　　2、合并范围变化：
　　日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于设立香港全
　　资子公司的议案》，决定设立全资子公司——威猛国际(香港)有限公司，该子公司已于2016
　　年11月23日取得公司注册证明书，注册资金10万港币，持股比例为100%，经营范围为
　　进出口贸易。
　　日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司设立
　　全资子公司的议案》，认缴出资800万元设立全资子公司河南金微星建筑工程有限责任公
　　司，日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于确认全资子公
　　司河南金微星建筑工程有限责任公司注册资本的议案》，审议通过确认追加投资，公司认缴出资增至1000万元，河南金微星建筑工程有限责任公司于日正式设立，公司持股比例为100%。
　　上述两个全资子公司本期纳入合并报表范围。
　　二、合并报表项目注释
　　本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
　　以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，期初指
　　日，期末指日，“本期”指月，“上期”指 月，
　　金额单位为人民币元。
　　(一)货币资金
　　库存现金
　　银行存款
5,315,320.32
13,302,314.37
　　其他货币资金
8,236,207.51
6,321,261.42
13,618,248.18
19,704,340.95
　　其中：存放在境外的款项总额
　　注：所有权受限金额：
　　银行承兑汇票保证金
4,841,611.35
3,780,000.00
　　履约保证金
3,394,596.16
2,541,261.42
8,236,207.51
6,321,261.42
　　注：1、货币资金期末较期初减少了6,086,092.77元，减少了30.89%，主要原因系本期订单增加，扩大生产规模银行存款减少所致。
　　2、保证金期末较期初增加了1,914,946.09元，增幅为30.29%，系公司开具银行承兑汇票金额增加，导致承兑保证金增加1,061,611.35元，因办理履约保函增加，导致保函保证金增加853,334.74元。
　　除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
　　(二)应收票据
　　1、应收票据分类
　　银行承兑票据
10,604,977.00
11,637,213.79
　　商业承兑票据
2,796,721.64
1,818,874.00
13,401,698.64
13,456,087.79
　　2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
终止确认金额
未终止确认金额
　　银行承兑票据
31,362,225.26
31,362,225.26
　　3、期末因出票人未履约而将票据转应收账款的情形。
期末转应收账款金额
　　商业承兑汇票
220,050.00
220,050.00
　　(三)应收账款
　　1、应收账款分类及披露
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单独计提
　　坏账准备的应收款项
　　按信用风险特征组合计提
　　120,687,731.66 100..33
　　坏账准备的应收款项
　　组合1：账龄组合
120,687,731.66 100..33
　　组合2：个别认定组合
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额不重大但单独计
　　提坏账准备的应收款项
120,687,731.66 100..33
　　(续表)
　　期初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单独计提坏
　　账准备的应收款项
　　按信用风险特征组合计提坏
　　110,446,171.18
　　账准备的应收款项
　　组合1：账龄组合
110,446,171.18
　　组合2：个别认定组合
　　单项金额不重大但单独计提
　　坏账准备的应收款项
110,446,171.18
　　组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
　　期末余额
　　应收账款
计提比例(%)
　　1年以内
70,368,732.49
3,518,436.62
　　1至2年
30,328,243.75
3,032,824.38
　　2至3年
13,128,463.31
3,938,538.99
　　3至4年
5,545,279.35
2,772,639.68
　　期末余额
　　应收账款
计提比例(%)
　　4至5年
988,003.66
691,602.56
　　5年以上
329,009.10
329,009.10
120,687,731.66
14,283,051.33
　　2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备金额612,860.66元
　　3、本报告期实际核销的应收账款情况
　　报告期内无实际核销的应收账款。
　　4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
　　与公司
占应收账款
　　单位名称
总额的比例
　　曲阳天聚源环保
3,990,000.00
199,500.00
　　科技有限公司
　　晋能保德煤电有
3,665,060.00
183,253.00
　　限公司
　　广西华磊新材料
3,396,000.00
169,800.00
　　有限公司
　　山西京能吕临发
1,245,000.00
　　电有限公司
1,929,000.00
192,900.00
　　唐山燕山钢铁有
2,857,256.95
142,862.85
　　限公司
17,082,316.95
14.16 950,565.85
　　(四)预付款项
　　1、预付账款按账龄列示
　　期末余额
　　1年以内
8,196,637.08
3,121,142.57
　　1至2年
　　2至3年
　　3年以上
　　期末余额
8,350,740.43
3,226,908.57
　　注：预付账款期末余额较期初余额增加了5,123,831.86元，增幅为158.78%，主要系公
　　司预付新乡市捷通物流有限公司设备安装费及现场采购和新乡市天利贸易有限公司钢材采购款项。
　　2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
　　占预付款
　　单位名称
与本公司关
　　新乡市捷通物流有限公
3,705,870.47
　　新乡市天利贸易有限公
1,782,980.92
　　郑州瑞恒机械制造有限
951,600.00
　　包头市建业工程服务有
　　限公司
195,050.00
　　未到结
　　中国煤炭加工利用协会
100,000.00
6,735,501.39
　　注：预付账款主要为预付的采购和安装款项。
　　(五)其他应收款
　　1、其他应收款分类及披露
　　期末余额
　　单项金额重大并单独计提
10,199,509.59
47.53 10,199,509.59
　　坏账准备的其他应收款
　　按信用风险特征组合计提
10,819,926.10
1,743,854.91
16.12 9,076,071.19
　　坏账准备的其他应收款
　　组合1：账龄组合
10,819,926.10
1,743,854.91
16.12 9,076,071.19
　　组合2：个别认定组合
　　单项金额不重大但单独计
437,995.70
437,995.70
　　提坏账准备的其他应收款
21,457,431.39
12,381,360.20
57.70 9,076,071.19
　　期初余额
　　单项金额重大并单独计提
10,199,509.59
10,199,509.59
　　坏账准备的其他应收款
　　按信用风险特征组合计提
8,269,061.24
1,451,862.30
6,817,198.94
　　坏账准备的其他应收款
　　组合1：账龄组合
8,269,061.24
1,451,862.30
6,817,198.94
　　组合2：个别认定组合
　　单项金额不重大但单独计
441,667.20
441,667.20
　　提坏账准备的其他应收款
18,910,238.03
12,093,039.09
6,817,198.94
　　①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
　　其他应收款
　　(按单位)
其他应收款
计提比例(%)
　　河南瑞华管业有限公司
10,199,509.59
10,199,509.59
对方资不抵债
10,199,509.59
10,199,509.59
　　②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
　　期末余额
　　其他应收款
计提比例(%)
　　1年以内(含1年)
6,703,150.26
335,157.51
　　1－2年
2,210,095.68
221,009.57
　　2－3年
777,346.72
233,204.02
　　3－4年
260,246.25
130,123.12
　　4－5年
149,088.33
104,361.83
　　5年以上
719,998.86
719,998.86
10,819,926.10
1,743,854.91
　　③期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款
　　期末余额
　　其他应收款(按单位)
　　其他应收款
　　王法超
　　申庆伟
　　刘化杰
　　李雪艳
　　张纪新
　　梁修儒
　　樊安威
　　崔长千
　　崔有权
　　杜新伟
　　祁雪芹
437,995.70
437,995.70
　　2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备金额288,321.11元。
　　3、本报告期实际核销的其他应收款情况
　　报告期内无实际核销的其他应收款。
　　4、其他应收款按款项性质分类情况
　　款项性质
　　备用金
6,948,836.30
5,140,970.94
　　押金及保证金
4,309,085.50
3,569,757.50
　　代偿款
10,199,509.59
10,199,509.59
21,457,431.39
18,910,238.03
　　5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　占其他应
　　单位名称
坏账准备余额
　　的关系
　　比例(%)
　　河南瑞华管业有限
10,199,509.59
10,199,509.59
　　郑州振泰工程机械
478,538.00
　　有限公司
　　伊吾广汇矿业有限
406,000.00
406,000.00
　　佰卓(北京)工程
150,000.00
　　技术有限公司
　　239,951.00
　　曲阳陆元通环保科
250,000.00
　　技有限公司
11,723,998.59
10,697,358.49
　　(六)存货
　　期末余额
　　账面余额
　　原材料
12,929,242.29
12,929,242.29
　　在产品
9,821,369.43
9,821,369.43
　　库存商品
29,271,104.49
29,271,104.49
52,021,716.21
52,021,716.21
　　期初余额
　　账面余额
　　原材料
7,725,816.41
7,725,816.41
　　在产品
16,695,832.30
16,695,832.30
　　库存商品
21,968,541.47
21,968,541.47
46,390,190.18
46,390,190.18
　　(七)其他流动资产
　　待抵扣进项税
　　(八)固定资产
　　1、固定资产情况
房屋及建筑物
　　一、账面原值：
　　1.期初余额
17,299,269..308,066,269.431,121,020.83 1,491,948.17
49,612,869.66
　　2.本期增加金额
757,649.90
706,868.03
463,820.08
251,307.55
2,190,221.82
　　(1)购置
420,512.83
463,820.08
251,307.55
1,156,435.17
　　(2)在建工程转入
747,431.45
286,355.20
1,033,786.65
　　(3)其他
　　3.本期减少金额
737,815.00
749,227.00
　　(1)处置或报废
737,815.00
749,227.00
　　4.期末余额
18,056,919..337,792,274.511,131,597.09 1,742,495.72
51,053,864.48
　　二、累计折旧
　　1.期初余额
9,865,424..634,998,058.21
964,042.39
829,505.35
29,210,169.83
　　2.本期增加金额
262,699.26
632,684.24
418,258.89
1,441,844.44
　　(1)计提
262,699.26
632,684.24
418,258.89
1,441,844.44
　　3.本期减少金额
700,924.25
711,765.65
　　(1)处置或报废
700,924.25
711,765.65
　　4.期末余额
10,128,123..474,715,392.85
993,742.26
927,285.53
29,940,248.62
　　三、减值准备
　　1.期初余额
　　2.本期增加金额
　　(1)计提
　　3.本期减少金额
　　(1)处置或报废
　　4.期末余额
　　四、账面价值
　　1.期末账面价值
7,928,796.32 9,154,872.863,076,881.66
137,854.83
815,210.19
21,113,615.86
　　2.期初账面价值
7,433,845.68 9,081,221.673,068,211.22
156,978.44
662,442.82
20,402,699.83
　　2、期末未办妥产权证书的固定资产情况
未办妥产权证书原因
　　综合楼
136,471.80
土地证已办理，房屋自建
　　北院车间
土地证已办理，房屋自建
　　电机机加工车间
土地证已办理，房屋自建
　　设备二车间
土地证已办理，房屋自建
　　设备机加工橡胶车间
313,321.37
土地证已办理，房屋自建
　　设备三车间
638,764.21
土地证已办理，房屋自建
　　设备一车间
723,538.36
土地证已办理，房屋自建
　　下料车间
663,540.26
土地证已办理，房屋自建
　　筛板车间
土地证已办理，房屋自建
　　多功能厅
1,071,233.32
土地证已办理，房屋自建
　　商务中心1期
747,431.45
土地证已办理，房屋自建
4,490,379.13
　　(九)在建工程
　　期末余额
　　账面余额
减值准备 账面价值
减值准备 账面价值
　　商务中心
521,277.23
521,277.23
　　智能轨道式焊接平台
121,304.52
121,304.52
　　机器手平台
642,581.75
642,581.75
　　注：在建工程期末较期初减少了595,675.88元，降幅为92.70%，重大在建工程项目变
　　动情况如下：
　　项目名称
本期增加数
本期转入固定
　　资产数
　　商务中心
521,277.23
226,154.22
747,431.45
　　智能轨道式焊
121,304.52
165,050.68
286,355.20
　　接平台
　　机器手平台
642,581.75
438,110.77
1,033,786.65
　　工程累计投
利息资本 其中：本期 本期利息
　　工程名称
入占预算比
化累计金 利息资本化 资本化率 资金来源
　　商务中心
　　智能轨道式焊接平台
　　机器手平台
60.0060.00%
　　(十)无形资产
土地使用权
　　一、账面原值
　　1.期初余额
3,200,280.00
382,536.11
3,582,816.11
　　2.本期增加金额
　　(1)购置
　　(2)内部研发
　　(3)企业合并增加
　　3.本期减少金额
　　(1)处置
　　4.期末余额
3,200,280.00
382,536.11
3,582,816.11
　　二、累计摊销
　　1.期初余额
853,408.08
346,493.09
1,199,901.17
　　2.本期增加金额
　　(1)计提
　　3.本期减少金额
　　(1)处置
　　4.期末余额
906,746.10
358,821.59
1,265,567.69
　　三、减值准备
　　1.期初余额
　　2.本期增加金额
　　(1)计提
　　3.本期减少金额
土地使用权
　　(1)处置
　　4.期末余额
　　四、账面价值
　　1.期末账面价值
2,293,533.90
2,317,248.42
　　2.期初账面价值
2,346,871.92
2,382,914.94
　　(十一)长期待摊费用
本期增加金额
本期摊销金额
　　北院办公室
　　北院临街房
　　北院宿舍
　　传达室
　　单元房
　　东院大厂房硬化
108,385.92
104,537.88
　　地面用水泥
　　家属房
　　宿舍楼
　　职工宿舍
　　新建车间
827,990.55
797,881.77
　　钢构车间
2,286,900.00
2,210,670.00
3,298,390.75
118,803.36
3,179,587.39
　　(十二)递延所得税资产
　　未经抵销的递延所得税资产明细
　　期末余额
　　可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
　　资产减值准备
26,664,411.53
3,999,783.99
25,763,229.75
3,865,750.75
26,664,411.53
3,999,783.99
25,763,229.75
3,865,750.75
　　(十三)其他非流动资产
　　购买固定资产
820,500.00
　　装修款
820,500.00
141,610.00
　　注：期末较期初增加了678,890.00元，增幅为479.41%，主要原因为公司增加设备预付
　　款804,000.00元。
　　(十四)短期借款
　　抵押借款
4,500,000.00
4,500,000.00
　　保证借款
27,000,000.00
27,000,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
　　抵押借款为固定资产抵押详见第八节、二、(四十)
　　(十五)应付票据
　　银行承兑汇票
4,509,014.73
2,634,690.00
4,509,014.73
2,634,690.00
　　注：期末较期初增加了1,874,324.73元，增幅为71.14%，主要原因为公司采购原材料
　　办理银行承兑汇票。
　　(十六)应付账款
　　1、应付账款列示
2,745,614.40
664,973.23
　　设备款
637,588.07
222,632.10
35,655,918.69
35,975,692.30
39,039,121.16
36,863,297.63
　　2、账龄超过1年的重要应付账款
未偿还或结转的原因
　　河南华洋铜业集团有限公司
5,878,577.30
　　新乡市大发物资有限公司
425,232.24
　　新乡宇仁化学有限公司
452,449.46
　　扬州市智多星科技有限公司
512,144.00
　　郑州市宏志弹簧制造有限公司
328,916.00
7,597,319.00
　　(十七)预收款项
　　1、预收账款项列示
15,338,520.95
11,639,573.21
15,338,520.95
11,639,573.21
　　注：本期末预收账款余额较期初增加了3,698,947.74元，增幅为31.78%，主要原因为：
　　公司扩大销售规模，改变销售政策，预收账款增加。
　　2、账龄超过1年的重要预收账款
未偿还或结转的原因
　　宜宾市乘龙汽车销售服务有限公司
855,000.00
合同尚未完成
　　中国庆华能源集团有限公司
650,000.00
合同尚未完成
　　山西介休义棠青云煤业有限公司
620,000.00
合同尚未完成
　　重庆大朗冶金新材料有限公司
477,600.00
合同尚未完成
　　甘肃泰隆森矿业有限公司
468,000.00
合同尚未完成
3,070,600.00
　　(十八)应付职工薪酬
　　1、应付职工薪酬列示
　　一、短期薪酬
183,368.62
12,458,006.90
10,513,249.66
2,128,125.86
　　二、离职后福利
1,023,254.16
1,024,597.77
　　设定提存计划
　　三、辞退福利
　　四、一年内到期
　　的其他福利
184,712.23
13,481,261.06
11,537,847.43
2,128,125.86
　　注：应付职工薪酬期末余额较期初增加了1,943,413.63元，增幅为1,052.13%，主要原
　　因为计提的工资未及时发放致使增加。
　　2、短期薪酬列示
　　一、工资、奖金、
181,625.68
12,057,821.45
10,113,924.42
2,125,522.71
　　津贴和补贴
　　二、职工福利费
　　三、社会保险费
338,095.93
338,435.72
　　其中：医疗保险费
236,636.17
236,975.95
　　工伤保险费
　　生育保险费
　　四、住房公积金
　　五、工会经费和职
　　工教育经费
　　六、短期带薪缺勤
　　七、短期利润分享
183,368.62
12,458,006.90
10,513,249.66
2,128,125.86
　　3、设定提存计划列示
　　1、基本养老保险
981,464.57
982,740.17
　　2、失业保险费
　　3、企业年金缴费
1,023,254.16
1,024,597.77
　　(十九)应交税费
　　增值税
2,009,322.20
2,317,023.31
　　城建税
127,426.82
　　企业所得税
2,232,286.16
1,612,492.71
　　个人所得税
　　土地使用税
　　房产税
　　教育费附加
122,900.34
4,478,469.92
4,226,364.60
　　(二十)其他应付款
　　按款项性质列示其他应付款
　　代扣代缴款
100,000.00
102,477.20
　　注：其他应付款期末余额较期初余额增加了101,521.48元，增幅为10,622.51%，主要
　　原因系因驰名商标使用不当引起的工商罚款及公司员工个人部分社会保险未支付致使增加。
　　(二十一)长期借款
　　长期借款
289,775.76
289,775.76
　　注：长期借款期末较期初增加289,775.76元，主要系公司分期还款购买车辆致使借款增
　　加。日公司将其借款全部归还。
　　(二十二)递延收益
　　1、递延收益明细
　　政府补助
4,459,722.26
144,444.42
4,315,277.84
与资产相关
4,459,722.26
144,444.42
4,315,277.84
　　2、涉及政府补助的项目明细
　　本期计入
　　本期新增
与资产相关/
　　负债项目
营业外收 其他变动
　　补助金额
与收益相关
　　入金额
　　大型冶金高炉用节能环保
　　685,416.67
656,250.01与资产相关
　　型复频筛
　　机器人焊接技术
1,774,305.59
115,277.761,659,027.83与资产相关
　　高幅概率筛组合筛分机关
　　2,000,000.00
2,000,000.00与资产相关
　　键技术研发及产业化项目
4,459,722.26
144,444.424,315,277.84
　　(二十三)股本
　　本次增减变动(+、—)
　　发行新股股
33,001,000.00
33,001,000.00
33,001,000.00
33,001,000.00
　　(二十四)资本公积
　　资本溢价
18,063,318.04
18,063,318.04
18,063,318.04
18,063,318.04
　　(二十五)盈余公积
　　法定盈余公积
7,560,216.56
7,560,216.56
7,560,216.56
7,560,216.56
　　(二十六)未分配利润
　　调整前上期末未分配利润
62,909,124.15
50,908,193.10
　　调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)
　　调整后期初未分配利润
62,909,124.15
50,908,193.10
　　加：本期归属于母公司所有者的净利润
10,189,051.01
13,356,750.31
　　减：提取法定盈余公积
1,355,819.26
　　提取任意盈余公积
　　提取一般风险准备
　　应付普通股股利
2,739,082.45
　　转作股本的普通股股利
　　期末未分配利润
70,359,092.71
62,909,124.15
　　(二十七)营业收入和营业成本
　　1、营业收入和营业成本
　　本期发生额
上期发生额
　　营业收入
　　主营业务
75,980,877.49
42,889,051.32
62,073,303.20
38,597,965.26
　　其他业务
477,895.72
75,980,877.49
42,889,051.32
62,551,198.92
38,597,965.26
　　注：公司主营业务收入本期较上期增长21.47%，主要原因为1、继续开拓原有市场，
　　特别是原有设备的环保节能改造，订单较去年增加导致收入增加；2、公司持续转型，在循环经济领域进行深度开发，2017年在行业内已形成较大的市场份额致收入增加；3、公司通过持续研发以高幅振动筛和复频振动筛为代表的高附加值产品占比增加较多，其节能的轻型化设计以及规模化批量制作，致使成本降低；4、循环经济行业多为系统性工程，总包项目由于技术及工艺要求较高，行业门槛高，毛利率较高。
　　(二十八)税金及附加
本期发生额
上期发生额
　　城市维护建设税
287,358.72
275,059.91
　　教育费附加
290,244.40
255,097.96
　　车船使用税
　　土地使用税
　　房产税
本期发生额
上期发生额
718,682.46
530,157.87
　　注：税金及附加本期较上期增加188,524.59元，增幅35.56%，主要原因系公司执行(关
　　于印发《增值税会计处理规定》的通知财会[2016]22号)文件导致，将房产税、土地使用税、
　　莹税、车船使用税调整到税金及附加科目核算致使增加。
　　(二十九)销售费用
本期发生额
上期发生额
　　运输费
3,599,652.12
1,499,403.56
2,838,970.79
2,197,444.77
　　差旅费
1,920,267.96
1,110,873.92
　　业务费
686,347.36
401,696.58
　　业务宣传费
403,984.15
197,014.00
　　办公费
298,445.13
157,127.16
277,014.21
292,190.01
　　标书服务费
121,464.04
183,739.01
　　会议费
　　交通费
　　福利费
10,319,225.53
6,047,158.85
　　1、运输费本期较上期增加2,100,248.56元，增长140.07%，主要是今年订单大幅度增
　　长，几个系统项目分批及专车发货，且新交法施行对陆路运输单车重量限制所致；
　　2、差旅费本期较上期支出增加809,394.04元，增长72.86%，主要系公司2017年扩大
　　销售规模，市场开发力度加大，且提高了差旅费补助标准所致；
　　3、业务费本期较上期支出增加284,650.78元，增长70.86%，主要系公司2017年扩大
　　销售规模，市场开发力度加大所致；
　　4、业务宣传费本期较上期支出增加206,970.15元，增长105.05%，主要系公司2017年
　　扩大销售规模，增加业务宣传力度及新增谷歌点击率推广及服务费123,584.88元；
　　5、办公费本期较上期增加141,317.97元，增长89.94%，主要是公司2017年扩大销售
　　规模所致；
　　6、公司标书服务费本期较上期减少62,274.97元，降低33.89%，主要是公司本期电子
　　投标项目增多；
　　7、佣金本期较上期增加73,807.96元，主要系本期发生产品出口支付国外客户佣金费致
　　使增加；
　　8、交通费本期较上期增加21,236.25元，增长502.40%，主要是公司2017年扩大销售
　　规模所致；
　　9、福利费本期较上期减少1,406.50元，降低40.85%，主要是减少2017年业务部门加
　　班的工作餐费。
　　(三十)管理费用
本期发生额
上期发生额
　　科研费用
4,671,851.89
3,934,231.96
1,403,431.03
946,212.21
　　折旧费
645,793.96
448,117.82
　　办公费
366,126.41
195,383.17
　　装修费
286,788.00
　　保险费
246,118.44
216,995.55
　　中介服务费
181,845.28
1,216,301.97
　　差旅费
181,385.24
　　汽车维护费
103,430.44
　　交通费
　　福利费
　　修理费
　　无形资产摊销
　　业务费
　　培训费
　　租赁费
　　长期待摊摊销
　　工会经费
　　其他保险
　　诉讼费
　　排污费
本期发生额
上期发生额
　　房产税
　　土地使用税
　　车船使用税
8,514,819.38
7,501,154.32
　　1、工资本期较上期增加457,218.82元，增长48.32%，主要系公司2017年销售收入增
　　加，工资增加；
　　2、折旧费本期较上期增加197,676.14元，增长44.11%，主要系公司2016年下半年到
　　2017年上半年新增固定资产2,758,360.05元导致折旧费增加；
　　3、办公费本期较上期增加170,743.24元，增长87.39%，主要系公司月购
　　买了一批办公桌所致；
　　4、装修费本期较上期增加286,788.00元，主要系子公司河南小威环境科技有限公司对
　　办公场所进行装修致使装修费增加；
　　5、中介服务费本期较上期减少1,034,456.69元，降低85.05%，主要系公司2016年新
　　三板挂牌产生的审计费、律师费以及财务顾问费等中介服务费较多所致；
　　6、差旅费本期较上期增加97,189.54元，增长115.43%，主要系公司业务增加所致；
　　7、汽车维护费本期较上期增加40,049.56元，增长63.19%，系本期增加车辆及保养所
　　8、交通费较上期增加20,708.69元，增长31.63%，系子公司小威环境(北京)科技有
　　限公司及河南小威环境科技有限公司后勤业务事项增加所致；
　　9、福利费本期较上期增加49,849.11元，增长204.57%，主要原因系业务转型，增加北
　　京及河南分公司人数，且处市区，加班补助较高所致；
　　10、修理费本期较上期增加24,711.56元，增长56.32%,主要原因系车辆修理费增加；
　　11、培训费本期较上期增加31,745.00元，增长13,227.08%，主要原因系2017上半年
　　公司对高管、电工、行车操作工、焊工专业技术培训费的增加；
　　12、租赁费本期较上期增加15,690.67元，主要系子公司小威环境(北京)科技有限公
　　司因业务规模扩大租赁经营场所致使租赁费用增加；
　　13、工会经费本期较上期减少6,097.78元，降低33.88%，主要原因系2017年1月份开
　　始工会经费的税率由2%降低至0.8%；
　　14、诉讼费本期较上期减少18,026.00元，降低70.93%，主要原因系2016年起诉较多，
　　本期诉讼费为烟台渤海制药集团因合同纠纷产生的1,098.00元以及贵州世纪勘察因合同纠
　　纷产生的6,289.00元两项；
　　15、房产税、土地使用税、莹税、车船使用税本期未发生金额主要原因系公司执行(关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会[2016]22号)文件导致，将房产税、土地使用税、莹税、车船使用税调整到税金及附加科目核算所致。
　　(三十一)财务费用
本期发生额
上期发生额
　　利息支出
904,137.96
1,202,138.76
　　减：利息收入
　　减：利息资本化金额
　　汇兑损益
　　减：汇兑损益资本化金额
　　手续费
943,766.81
1,254,517.03
　　注：1、本期利息支出较上期减少298,000.80元，降低24.79%，系较上期减少3,000,000.00
　　元借款所致；
　　2、本期利息收入较上期增加16,162.59元，增长64.64%，系银行存款变化导致。
　　(三十二)资产减值损失
本期发生额
上期发生额
　　坏账损失
901,181.77
901,181.77
　　注：资产减值损失本期较上期增加805,677.21元，增长843.60%，系计提应收账款和其
　　他应收款坏账损失增加所致。
　　(三十三)投资收益
本期发生额
上期发生额
　　理财收益
本期发生额
上期发生额
　　注：投资收益本期较上期减少41,136.99元，系公司本期未购买理财产品所致。
　　(三十四)其他收益
　　补助项目
本期发生额
与资产相关/与收益相关
　　机器人焊接技术
115,277.76
与资产相关
　　大型冶金高炉用节能环保型复频筛
与资产相关
144,444.42
　　注：根据(2017)第4号关于《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》
　　的规定，与日常活动相关的政府补助