2014年度财务分析报告
　　2014年度中，不管是学校还是企业，对于整年的收支情况，财务预算等方面进展的如何，如何做好财务分析报告呢？以下整理了一份2014的范文，仅供参考。
各位领导，各位代表，同志们：
　　我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度，请予审议。
　　第一部分财务收支情况
　　一、收入预算执行情况
　　xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。
　　收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：（1）基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；（2）国家奖学金、助学金拨款396.60万元；（3）xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。
　　二、经费支出执行情况
　　xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。
　　（一）人员经费支出情况
　　xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84％。支出明细为：
　　1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。
　　2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。
　　xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。
　　本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。
　　xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1000元；退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。
　　（二）公用经费支出情况
　　xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.98％。支出明细为：
　　1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费798.73万元（包括校本部642.28万元和南校区156.45万元），较上年减少32.57万元，降幅3.9％，但支出总量仍较大。劳务费262.14万元，比上年减少25.5万元，支出水平持续下降。交通费144.52万元，差旅费249.17万元，维修（维护）费587.61万元，培训费101.53万元，招待费118.47万元，实验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。
　　2、其他资本性支出1.88亿元，主要包括：房屋建筑物购建1.35亿元，其中：和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成70万元的大学生外语自主学习中心，完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务；同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。该文章由(第一&范┆文网)整理，版权归原作者、原出处所有.
　　xx年度，全校实现收入2.72亿元，发生支出3.23亿元，年度超支5136万元，均为基本建设形成的负债。截至xx年底，学校各类贷款余额为2.54亿元。
　　第二部分xx年主要财务工作
　　xx年，在校党委、行政的正确领导下，工作以科学发展观为统领，贯彻落实学校&十一五&发展规划，服务于&教学研究型大学&的办学定位要求，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。
　　一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。
　　一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位xx年度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。同时，启动了财政拨款5万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作，强化科研经费监督。
　　二、健全，保证财务工作健康有序运行
　　为加强往来款项管理，学校专门制定了《往来款项管理办法》，规范往来款项的使用、清理、结算等行为，提高资金使用效益。还制定了《xx大学贯彻教育部、财政部关于&十一五&期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见》，完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保学校各项事业持续健康发展。
　　三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。
　　年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。
　　四、多渠道筹集办学资金，为学校事业发展提供财务保障
　　一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款5310万元，为我校&做大做强&提供了必要的财政支持。包括：财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金500万元、教育部共建实验室专项资助760万元、省发改委新图书馆建设经费300万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入3750万元。二是积极争取科研经费，全校获准立项的科研项目经费达2500多万元，创学校科研项目经费投入新高。各类自然基金、&863&、&973&和国家&十一五&支撑计划项目拨款共计1623万元，充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强。三是利用银行贷款6500万元，保证研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求。
　　为降低筹资风险，学校去年成功申请建行1亿元10年期的项目贷款，以逐步置换现有1年期的流动资金贷款，贷款结构得到优化，实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性转变，减轻了偿债压力。同时，强化与银行的联系，在国家银根紧缩的环境下，实现了部分贷款在国家基准利率基础上的下浮，为学校节约了经费。
　　五、完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困学生完成学业
　　全面贯彻国家助学贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度。xx年，银行为我校1343名同学发放国家助学贷款856万元。本年度，学校还发放2885人奖学金283万元，资助家庭贫困学生2460人共332万元，帮助家庭困难学生度过经济难关。
　　六、严格执行政府采购制度，全面推行政府采购工作
　　xx年，我校进一步加大政府采购项目执行力度，全年完成政府采购项目总额达1154万元，节约经费约83万元。由于政府采购执行情况好，省教育厅一次性奖励我校10万元。自行采购方面，财务处配合总务、设备、审计等部门，依法参与招投标活动。
　　七、关注民生工程，提高教职工的福利待遇
　　近年来，为加快发展，学校基本建设投入较大，但涉及职工福利等民生问题，学校总是全力保障。xx年，学校在以下方面积极关注民生问题：一是在财政拨款未到位情况下，提前兑现xx年工改工资；二是认真落实国家政策，按照每人每月1000元的标准兑现离休干部阳光津贴；三是进一步提高教职工的年终津贴发放水平，在职人员平均水平较上年增加910元，退休人员平均水平较上年增加766元；四是及时调整工改后医疗保险和住房公积金的缴费基数；五是提高住房提租补贴，从xx年7月1日起按工改后的工资标准3%的比例增加房补，该项目已于本月兑现。六是为全校职工的身体健康提供资金保障，全年医疗经费支出592万元，比上年增加90万元。七是保障幼儿园和附属小学正常运转，解决职工子弟学前教育和小学教育。
　　八、认真开展资产清查和核实工作，加强往来款项的管理
　　为贯彻落实财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》精神，自xx年3月份开始，历时近半年时间，对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查。为保证资产清查工作顺利进行，学校专门成立了资产清查工作领导小组，下设6个清查工作组，具体负责组织实施全校资产清查工作。在全校各部门的支持和配合下，各工作组按照资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克服各种困难，按时完成资产清查工作。进入资产核实工作阶段以后，又制定了《资产核实工作方案》，并结合学校相关工作需要，成立了资产核实工作领导组和3个工作组，负责报废设备、已交付未决算基建工程和往来款项专项清理工作。截至到年底，清理已交付未决算基建项目12项近1.9亿元，清理暂付款2000万元。通过资产清查工作，摸清了家底，促进了资产管理工作，进一步推动了资产的优化配置和有效利用。
　　第三部分财务工作面临的问题、对策和建议
　　&十一五&期间，随着办学规模的进一步扩大，高校财务管理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对高校财务管理工作提出了更高的要求。为了促进学校事业全面协调可持续发展，确保&十一五&目标和任务的实现，结合xx-xx年度财务工作的实际情况，我们对学校财务工作中存在的问题进行了认真分析，在今后的学校财务工作中应当重点关注。
　　一、进一步贯彻落实《关于&十一五&期间进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》精神，高度重视和加强学校财务管理工作
　　教育部、财政部《关于&十一五&期间进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》，是&十一五&期间高等学校财务改革与管理的纲领性文件，在加强高校财务管理机制建设、预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面都提出了一系列的管理意见，对促进高等学校发展、加强高等学校财务管理具有重要的指导意义。学校要进一步贯彻落实文件精神，以科学发展观统领学校财务工作全局，充分认识财务工作在学校教育改革、发展和稳定中的重要地位和作用，高度重视并切实，为学校教育事业的持续健康发展提供有力财务保障。
　　二、加大增收节支力度，努力提高资金使用效益
　　根据学校收入的主要来源渠道，为增加学校收入，建议：一要进一步争取上级主管部门的支持，增加财政专项拨款；二要适度扩大招生规模，主要是增加二级学院招生人数，努力增加教育事业收入；三要进一步加大科研课题申报力度，努力提升科研事业收入总量。支出管理方面，一要进一步加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。二要加强项目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。
　　三、银行贷款规模较大，存在一定的财务风险
　　到xx年底，学校的贷款规模已达2.54亿元，全年支付的贷款利息高达2208万元。与办学规模相比，我校贷款总量已处于较高的负债水平，给财务运转和办学效益提高带来了压力。逐渐增加的债务负担，使得学校的财务风险在逐步积聚。根据我校现有的财务收支状况，当前的贷款规模已处于较高风险水平，需要引起高度重视。学校既要抓住机遇，促进发展，又要做好偿债准备，防范风险，最大限度地发挥贷款资金的效益。要坚持&适度负债，风险可控，注重效益&的原则，根据学校财力和建设需要，合理安排贷款投向，严格控制贷款规模。同时，要逐步调整贷款结构，增加中长期的项目贷款比重，缩减短期的流动资金贷款，减轻资金筹措与贷款偿还的压力，积极防范财务风险。
　　第四部分xx年财务工作要点
　　一、完善，确保学校事业健康发展
　　xx年，根据教育部、财政部《关于&十一五&期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的要求，按照事权和财权相统一的原则，建立《xx大学经济责任制》，将分别建立校领导和各部门、各单位行政负责人的经济责任制，以及各级财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、各单位直至个人。建立健全学校经济责任制，是贯彻实施《高教法》、提高管理水平和避免财经工作失误的必然要求和有效途径。经济责任制的内容应贯穿于学校财经工作的全过程；结合财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和安徽省相关政策的要求，修订学校《国有资产管理条例》，完善资产管理制度，盘活存量资源，合理配置校内教育资源，形成有利于国有资产的保值增值机制，努力提高资产使用效益。
　　二、多渠道筹集办学资金，努力保障建设发展需要
　　一是积极争取财政专项资金投入。认真做好xx年中央与地方共建项目的申报工作，努力争取中央财政的支持；结合学校基本建设经费短缺的现状，积极争取省财政的基本建设专项拨款支持。二是依法组织事业收入。通过加强学生收费管理工作、加大学生欠交学费的催交力度、推进国家助学贷款的发放进度等途径，确保学校及时足额地收取学费和住宿费，按期实现事业收入预算。三是努力拓展其他融资渠道。如继续调整贷款结构，适量增加中长期贷款，努力保障学校事业发展。
　　三、加强内部控制，有效防范控制财务风险
　　xx年，我们将进一步建立健全以内部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制制度。包括：及时办理银行对账，加强资金；强化贷款风险意识，按期偿还贷款，合理控制贷款规模，调整债务结构，逐步增加项目贷款比重，减轻资金筹措与贷款偿还的压力；加强经济合同管理，明确经济合同的签订权限和程序，防范因合同签订失误而可能引发的经济纠纷和财务风险。通过完善内控制度，树立风险意识，有效防范财务风险。
　　四、加强会计基础工作，推进财会信息化建设
　　继续做好资产核实清理工作，推进暂付款等往来款项和已交付使用未决算基本建设项目的清理工作，及时办理项目财务决算和资产交付手续，增加学校资产总量；充分利用现代信息技术，全面推进财务管理的信息化和网络化，更新现行财务软件，实行财务计划的IC卡管理，提高预算管理水平和工作效率；在此基础上，建立财务信息基础数据库，利用校园网络平台，增强财务信息共享程度，逐步实现财务预算（计划）、职工工资和学生交费等信息的网上查询。
　　五、加强二级财务管理，切实发挥校级财务的监督作用。
　　逐步建立健全会计委派人员的选拔聘用制度、业务考核制度、岗位轮换制度、重大事项报告制度等，强化对会计委派人员的后续管理和业务指导，强化财务监督。同时，对二级财务机构实施财务检查和会计稽查，发现问题，及时纠正，充分发挥校级财务机构的监督和业务管理作用。
　　各位代表、同志们，xx年是我校实施&十一五&规划的关键一年，我们将在校党委和行政的正确领导下，继续坚持和发扬勤俭办学、艰苦奋斗的优良传统，求真务实，开拓创新，为学校事业发展做好财务保障!
　　谢谢大家！
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【部不足】存在问题及工作思路汇报 上存在问题及下半年工作思路汇报 存在问题及下半年工作思路半年的工作已弹指间结束，现就半年来本人存在的几方面问题作批评1、工作作风不够扎实，存在满足现状。对于自己的财务管理工作，有 时自认为尽力做了， 但对如何做到更好缺乏认识， 制约了自己思想的进一步解放， 工作的一步开拓。另一方面，与科员的交流沟通存在欠缺，团队建设方面缺乏思 路。平时对科员的工作内容与要求交待多，交流少，抱怨多，肯定少，较少倾听 工作意见与建议，因而这多么年来也没能收获一个自己所期望的优秀团队，这也 主要归咎于我自己不够用心。2、创新精神不足，学习能力不强。近年来财务工作随着工作要求越来越高， 工作量不断增大，疲于应付各类琐事，尤其对于不同的各类报表等资料，因 思想认识的高度不够，觉得是重复劳动，配合提供的积极性、主动性不高；而在 专业知识学习方面，也是听之任之，没有很好地安排学习时间，以至于在实务工 作过程中会出现临时抱佛脚的现象；对于组织科室集体学习、讨论专业知识方面 与去年相比也是退步的。上述表现的结果是于对工作和学习的性不强，前瞻 性不足，更谈不上创新。其实工作量多、工作忙这些都是自己工作懒散和效率低 下的一些借口，是自己不擅于利用时间的表现。希望通过这次自我剖析，能在今后的工作中不断，找到好的方法，也恳 请能得到领导和同志们对我所存在的问题给予指正与帮助，我愿不断改进，弥补 不足，做名合格的管理者。下半年及思路 2011 年财务工作任重而道远，财务科将结合公司的整体工作部署和管 理要求，正视本部门存在问题，调整工作思路，扎扎实实地开展财务工作。1、进一步完善、落实财务内部管理 目前，公司已有较多的财务管理制度，通过多年的实施，仍然有诸多不尽人 意的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，下半年将根据相关财务制度，对重 点、部门和执行欠缺的单位作为重点检查对象，发现问题将及时整改。认真 贯彻执行公司的财经纪律，对公司所属部门接触现金的岗位进行全面清查，保证 公司资金。检查中发现的问题，及时与相关负责人作交流，对与制度严重相 悖的则一律上报公司经理室。2、进一步加强业务知识学习，提高业务处理水平 随着新会计准则的进一步深入应用，由于处理上对上市公司与中小企业 的要求不一致，导致数据口径不一致，这将加速推进中小企业对新准则的应用， 我公司目前尚在执行《企业会计制度》 ，我们将以下半年的会计继续教育为契机， 通过集中学习，讨论学习，以点带面，在实践中不断消化，强化理解，为新准则 的顺利应用做好充分的准备。另外，我们将进一步关注税收政策变化动态，对企 业能加以合理利用的税收优惠政策及时加以应用并转化为利润。3、进一步加强财务分析 年已过半，有必要对公司半年的经营成果进行一次全面分析，尤其是对自营 车辆单位的财务分析，如同期比较分析、成本分析，影响因素的分析等。通过分 析提出管理建议是我们财务部门的基本职责。4、积极做好决算准备 根据税务检查的要求对公司所属单位的账务处理进行一次，通过检查辅 导进一步规范各类核算，为全年的决算做好各项准备工作。5、完成对下属单位上半年的内部审计及责任制款的按时催收工作。6、根据公司部署开展相关工作。财务科：XXX 20XX 年 6 月 28 日
【财务部工作不足】财务部尊敬的董事长、各位领导、各位同仁大家好！时间如梭，转眼间一个年度又将跨过，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但 也算经历了一不平凡的考验和磨砺。今年，新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，对财务工作人员的需求递增， 财务部充当了培养和输送财务人员基地的角色,保障了各公司的工作有序开展。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对企业的检查、税收政 策调整、 国家金融政策的宏观调控，以及以科技局为首的五部门对高新技术企业 的检查， 在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛 下来了，下面总结一下一年来的工作。一、业务方面 1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、 会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按 时完成。2、会计审核是把控好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应 面子而放松政策。正确核算各项收支，审核一切开支凭证的合理合法性，对 于收入的核算，严格按照会计准则及税收法规的条件确认，杜绝提前确认收入， 虚构收入的情况发生， 对于各项费用开支， 要合理合法， 并符合公司的制度规定， 例如，针对公司报销单据抬头不规范，及办公用品会务费报销不符合税法规定， 今年专门下发通知，对该类报销进行具体的要求。3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备 台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核 实并更正，逐步实现帐、实相符。4、积极为营销做好服务并提出合理化建议。财务部加强管理力量，加强 了对销售台帐的审核， 加快了财务销售明细的编制，及时与营销部进行客户往来 核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，积极为营销做好服务并提出合理化建议， 对客户的超期欠款及时提报，为营销及时采取措 施回收货款提供支持，加快资金利用率和周转率。5、按照上市公司要求，正确设置会计科目。今年按照新会计准则要求对以往 部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置， 并按照准则要求的报表格式重新 定义报表，使得会计核算进一步规范。6、及时掌握国家政策，加强与税务、、会计事务所等部门联络、沟通工 作，积极准备并通过了省重大项目检查、高新技术企业复审、市地税局的例行检 查、各合作银行的实地。保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅 通。7、使用 ERP 可以使企业各部门在同一个平台上协同工作，共享数据和信息， 将企业所有资源进行整合集成管理，加快业务流转速度，数据和信息共享等等， 今年， 通过财务工作人员的引导和坚持，目前销售与的部分基础数据采集录 入，营销部部与采购部的同仁已逐渐进入，相信在大家的共同努力下，公司的信 息化管理会上一个新台阶。8、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热 情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服 务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事， 一就是一， 对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理 相关手续和解决问题的办法；咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规 等有关问题， 我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边 学习，如：公司资金管理制度，对贯彻执行时大家遇到问题进行归结，为此我们 提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。团队建设方面 1、按照董事长历次会议期间提出的文化理念，组织兄弟科技财务部召开了 “团队成长我成长，我与团队共荣辱” “40 字方针” “节能降耗，加强沟通、减 低内耗、快乐工作、和谐共处” “汝果欲做事功夫在事外” “凝心聚力共克时艰” “重拾艰苦创业精神”等分享会。通过分享，大家统一了认识，团队的凝聚力和 向心力进一步加强。2、会计，利用晨会、分享会，对密切相关的会计知识进行培训，首先是会计职业道德教育，其次是《会计法》 ，要了解会计知识，首先要了解这方面 的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目 的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何 看报表，这是会计知识培训的重点。3、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使 会计核算工作规范化，重新修订《财务管理制度》 ，要求从基础工作、会计核算、 日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档 案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。工作中存在的不足 1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算 产品成本、 部门费用非常必要， 在杨总的关注下， 通过今年各相关人员的的努力， 车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至 11 月底盘亏盘盈已经明确， 盘盈资产的询价已经完成， 但是由于今年财务人员的更替频繁，固定资产管理员 自十月份兼任不熟悉不了解的销售管理， 因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账 务处理还未完成，我们在 12 月份一定将这项工作完成。并且在以后的工作中， 对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一 定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。2、对于研发支出和递延收益的处理还有待规范，由于对会计准则和税法的 理解不同，对于研发支出，会计准则是作为一级科目核算的，而税法对此没有明 确表述，因此对于新项目的研发，期初采用在管理费用中核算，从六月份开始， 设置研发支出一级科目，对研发支出进行专项核算；对于递延收益，适用于核算 政府补助项目的，对于政府补助，分费用性补助和资产性补助，因公司收到的政 府补助都是后补助项目， 难以区分是费用补助和资产性补助，并且考虑到上市审 计对非经营性收益要做调整， 因此对递延收益的账务处理，也没有按一致性原则 处理。3、对于研发支出和残疾人工资加计扣除问题，因公司初次设想申请税收优 惠，鉴于本年度财务人员更换频繁，税务会计刚刚从事会计工作，首先要保证基 本的核算和申报工作， 同时申请该项税收优惠还需其他部门的配合，故而该项工作进展不理想。4、因岗位在寿光办公，财务其他岗位在羊口，因而相关部门及本部门 在办理收款、用款、结算等业务时有诸多不便，虽然经过不断改善相关流程，依 然难从根本上解决业务、单据传递办理的效率、安全问题，需加强部门之间协调 配合，科学管理需要加强监督，需要各部门的相互配合。大家从企业发展的整体 利益出发，而不是从部门的局部利益出发，相信很多问题解决起来要容易的多。5、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络， 以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。今年通过高新技 术企业复审及税务局的检查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强， 基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度 和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算 都要有统盘考虑和长远的观念。6、 财务分析工作虽然每月进行， 但仍处在账面上说明分析， 分析深度不够。为提高财务分析能力， 把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料 的收集，为公司集团决策提供数据支撑。7、财务人员安于现状，缺乏竞争意识和危机感。利用培训分享，针对财务人 员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性的情况，进行 了一一剖析， 同时提出财务部不是核算部， 仅仅做好核算是不够的， 管理上不去， 核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提 高管理意识， 要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务 的核算， 在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理 上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。“打 铁会需自身硬” 这就需要每一名财务人员加强业务学习， 不断提升专业胜任能力。总之， 本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽 然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。明年计划 1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制度及会计制 度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集 处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策 提供数据支撑。2、按照软件流程，使各相关部门信息能相互共享；在以往工作的基础上， 继续深入物流模块的应用，使库存存货、采购管理、销售管理的个查询、汇总功 能都能熟练应用，为个相关业务部门提供及时准确的业务信息。3、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我 们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后规范管理打好基础。4. 继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少库存占用，提高资 金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是 由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查 出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每 季度大盘点贯彻落实到实处。5、加强与营销的销货款的核对，积极为营销提出合理化建议，使其加快销货 款的回收，提高资金周转率。6、财务分析工作。不仅要每月进行财务分析说明，各季度报表按季度对财务 状况进行简要分析说明；12 月份报表按会计年度进行分析说明。7、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队 成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质，树立起专业用 心、务实高效的部门新形象；加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税 收法规进行培训学习，提高财务人员的综合素质。虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，总结经验， 积极整改， 继续挑战下月的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建 议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质服务，为集团 公司全年奋斗目标的实现而努力！
【财务部工作总结不足】工作总结
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将工作情况总结如下：　　1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。　　2、车间：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮―生皮分选投产―毛皮鞣制―毛皮染整―后整理―库存管理―皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。　　3、部门工作：迅速掌握软件的操作；根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题；督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作；正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。　　4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识；每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。　　目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：　　1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。　　2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。　　3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。　　4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。　　新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。　　年财务（2）　　日，我通过面试，来到西藏昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。　　一、思想方面　　在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。　　二、工作方面　　端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。　　1.耐心细致地做好财务工作　　我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。　　2.积极主动地搞好文案管理　　对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。　　两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：　　1．缺乏创新精神。　　不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。　　2．工作不很扎实，不能与时俱进。　　忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。　　首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。　　其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。　　以上是我对两个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，争取做的更好。　　三、感悟　　在这里我感谢我的领导对我的信任，感谢我的同事对我的支持及鼓励，短短的两个月里面让我学会了很过东西，这是以前从未有过的感受，两个月里看的书和做的事让我觉得是以前半年都学不来的。以前总是害怕做某件事会出什么后果，总是叫其他同事帮着做，总想着有靠头，时间长了自己也有了依赖思想。可是在这里两个月我觉得自己变了，我学会了担当和责任，知道只有学习和看书才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有丰富了自己才能丰富他人。由衷的感谢你们让我对这份工作的有了更深情的热爱。在以后的工作中我会更加努力学习，把公司财务做好做棒。　　2015年财务试用期工作总结（3）　　回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的财务工作做如下简要回顾和总结：　　一、会计基础工作学习及理解　　(1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。　　(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。　　(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。　　二、费用成本、在建工程方面的学习。　　(1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。　　(2)学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。　　从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。　　(3)学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。　　由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认　　三、我对财务管理的总体影响及理解认识。　　财务管理是利润的管理吗?利润大了，企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。　　新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。 【财务部工作总结不足】财务部门财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围 绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工 作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分 合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下， 利用电子表格汇总数据资料； 在成本费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认， 会计及有关 人员应直接对应车间统计员、 负责人， 对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算 价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。在往来核算管理方面， 将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、 回款金额， 并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号， 方便催款及公司领导掌握 回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、 繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资 金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务，处理财务关系的一项经济管理工作。因 而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面（一）在财务分析方面。我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相 符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金 收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和 销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相 符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支 持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行 成功贷款资料； 部分银行贷款准备资料； 政府财政拨款准备资料； 加之其他部门配合资料如农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备 之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面。1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并 积极和税务局人员保持良好关系， 在此基础为企业带来尽可能多的收益， 在企业所得税审计 过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习， 及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。二、工作 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能， 尽管工作任务再繁忙， 都要保质、 保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务， 对所有需要报销的单据进行认真审核， 对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导 汇报，认真做好会计审核工作。第二，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带” ，共同进步； 各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科知识学习。财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的 要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操 作，为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪守法。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保 财务工作顺利有序进行。三、未来的工作思路 一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能 有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作 内容用表格的形式直观汇报给董事长。三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理 纳税。四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意 见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好 保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
【财务部工作总结不足】财 务 部 工 作 总 结在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，圆满地完成了 2013 年的工作。回顾这年的工作，在取得成绩的同时，也找到了工作中的不足 和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。现将 来报告如下一、业务 1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划 分， 根据岗位的工作量设置人员数量， 同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化， 同时逐渐由会计核算职能向管 理职能转变。2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严 格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务 报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财 务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营 中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外， 对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流 程，同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成， 为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。5、 财务部通过与各部门沟通， 并经商城总经理初步审核， 已完成了 2014 年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝 预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了 60%，其中 仅电费一项预算就达到了 4000 万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要 求其出具了各项耗电明细，并逐项进行认真分析开关时间和开启数量，做到了对 预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉 2014 年度经营奠定了理论基 础。二、团队建设 对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的 纠纷， 不利于团结的事不做， 不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工， 我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她 们的思想和诉求， 尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成 “我要干 “， 同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在 2014 年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质， 并同时开展技术练兵的工 作。三、合理化建议 1、信息化管理 商城硬件已居国内领先情况下,商城信息管理上如果还局限于 EXCEL 统计， 经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘， 租金和物业费的收取 就会变得非常混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂， 随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势，结合商户 统计信息， 在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需 求计划书。（见相关所附文章） 2、战略定位 箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加准确的定位这是关键。我认 为首先定位为购物者的天堂， 使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在 外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金 做推广和旅游购物， 这个思路是正确，关键是如何能准确地找到客户并在宣 传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的 前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定 位，以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象，必然会淹没在众多产品质量， 性能及服务雷同的批发市场中。3、市场细分 在 2014 年的旅游购物宣传中， 我认为应加强与旅行社或媒体沟通， 面向北京、 天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传，寻找高价值的消费群体，使有限 资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、 批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉， 以达到口碑相传。在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证 低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中 心后先参观箱包历史博物馆， 讲解箱包发展历史，同时安排好座位为消费者讲解 挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后，先让这些消 费者到自营区进行消费， 然后再让消费者自行活动，这样旅游购物就能再上一个 台阶。四、2014 年工作计划 1.信息化改造 在 2014 年 1 月份与软件供应商进行沟通，2 月份邀请软件供应商前来洽谈， 计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争 3 月份软件流程改造基本定型，并在 3 月底完成信息化改造。2、做好统一收银的准备工作 对收银员进行整体提升培训----课堂式培训，内容包括：收银员岗位职责规 范、工作标准及流程、真假币的辨别、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自 身工作责职，严格按照规范标准流程作业，达到收银岗位应具备的素质要求；总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后 的工作中不断努力、 不断改进。我确信公司财务部是一个团结、 高效的工作团体， 每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！融创万商有限公司信息化需求计划书总体需求? 建立统一的结算管理系统，规范化、标准化管理结算业务，并支持多种结算 模式。? 建立统一的会员、储值、礼券一卡通管理系统，支持购物广场促销活动的开 展，促进商铺销售，稳定租赁商户，稳定消费群体。? 建立租赁销售管理和分析系统，挖掘企业资源潜力。以商业运营管理信息系 统为基础，充分考虑系统与第三方系统的接口和拓展设计，保证系统的先进 性。实现对商户收款实时准确掌握、物业、进口商品、顾客关系、人力资源 等管理 实现远期电子商务、OA 系统管理需求。一、 招商管理 要求：对招商进程中招商资源管理、招商过程的跟踪，对租户的信息管理，对招商进度的监控。对商户、 合同进行综合管理。建立商户信息档案， 对合同进行录入、 审核操作， 生成固定应收帐款。商户通过预登记商户信息在招商部门进行商户登记， 招商部门领导对商户的信 息进行审核，如果商户信息审核通过，到财务部门进行交款。交款后签订书面合 同，同时在系统审核生效。1、基本信息管理 A. 市场：登记市场基本信息（地址） 。B. 卖场：登记市场卖场的基本信息。C. 楼层：登记市场楼层基本信息。D. 分区：登记市场分区基本信息。2、摊位信息管理 A． 摊位管理：建立摊位信息档案（面积、价格） 。工程部测量完摊位面积，由 招商部门录入摊位数据，财务部门进行摊位审核 B． 摊位图维护：作为摊位图维护模块，建立摊位图信息。C． 摊位图浏览：以图形的形式表现市场每个摊位日常管理情况（合同信息、欠 费信息） 二、合同管理 要求：商铺入住、退铺、空置，到期预警，坪效分析 对合同变更、签定、审核、打印、续租等进行管理。市场相关人员对已签定 的合同信息进行审核，审核通过方可成为有效合同。A.合同签定：录入合同信息。当合同录入完毕后必须对该合同进行审核，审核通过方可成为有效合同。将要 审核的合同查询出来，选中该记录单击合同审核。选择是否有效后，单击保存将 生成固定应收帐款。选择准备打印的有效合同可以打印合同。B．续租：当合同到期了，如果此商户还要继续租此摊位的时候，需要进行续租 操作，续租后合同号将改变。续租应提前一个月进行。c.到期合同继租查询：提前一个月查询续签合同商户。D.到期合同未继租查询：提前一个月查询未续签合同商户。E.合同变更：录入合同变更信息，可以对合同中的内容进行变更（厂家名称， 止租日期，商家简称等） 能够将所有商户的合同变更信息进行跟踪记录，以便日后市场管理人员能够知道某个合同变更前的信息是什么。避免了传统纸面变更的不好跟踪。如果纸制 的东西丢了，市场管理人员将无法查找变更之前的商户信息情况了。F.完善的经代销合同和结算管理：专门的经代销合同管理，支持各种送货费用、 预付款、 账期结算等业务； 并提供的强大的批次进价调整功能 （包括事前和事后） ， 帮助商家进行精细化核算； （为以后自营部分做准备）三、 财务管理 收费管理系统用于管理租金、押金、等收费业务,一般由财务部门使用。商户通过单据到财务交费（实交各种费用），还可以通过定金转帐，内部转帐进 行转帐交费。将某些项目多余金额转到其他金额不足的项目上去。如果商户准备 撤场，凭借费用单据退费。如果该费用有余额可进行退费操作。1、收费管理 财务根据单据收取各种费用 A. 预收款管理：对商户进行预收费 B. C. D. E. 实收定金:财务实际收取商户定金的情况。实收租赁费：财务实际收取商户固定应收费情况。实收管理费：财务实际收取商户管理费情况。实收水费：实际收取商户水费主要是财务用来收费的， 财务人员通过商户拿来的催费单就可以收费了，避免手 工的催费单的不准确或是财务人员看不清楚金额而导致无法收费。通过系统财务 人员可以了解此单据的应收金额和未收金额， 以便为财务人员提供准确的收费参 考信息。如果是通过传统的手工收取的话，商户的租金如果不是一次性交清，财 务人员很难知道下此他应该收取商户多少钱。这给财务收费带来了比较大的麻 烦。会产生收费不准确的问题。系统还可以打印收费单据。以便提供收费凭证。避免了手工提供收费凭证的不安全性。财务数据如果是手制填写那么将会有很大 的财务管理隐患。2.应收帐款管理 对各种费用（租金、质保金、工商管理费、预收款、管理费、电话费、电费、 税金、其它费、水费、卫生费、广告费等）进行应收帐款登记。打印单据提供财 务收费凭证。A. 固定应收帐款对合同相关费用进行应收登记 （租金、 质保金、 工商管理费） 。B. 预收定金帐款：收取商户定金。C. 应收管理费帐款：对商户收取管理费。D. 应收水费：收取商户水费是对商户所有费用的应收进行管理，系统自动打印催费单据，避免手工填写出现 的不安全。管理人员通过随时可以查询哪些商户已经交了钱，哪些还没有交钱。以便随时催费。避免了传统的市场管理人员根本不知道商户什么时候交了钱或还 没交钱。从而通过系统能及时对没交费的商户进行及时催费。保证商户的款项市 场能够及时收到。四、自营管理 1、商品管理 1) 商品登记：登记自营商品。2) 供应商管理：登记商品供应商信息 3) 商品价格调整：记录商品在某一时期的价格变动情况。4) 商品类别管理：登记自营商品类别信息。2、销售管理 3、采购管理 4、仓储管理 5、 6、 7、 8、 收货管理：当采购订单货到时，对货物进行检查。商品入库：检查合格的商品进行入库登记。商品出库：记录商品出库情况。盘点管理：记录商品盘盈盘亏情况。、五、 决策分析 要求：支持各类信息查询统计、报表和综合分析功能，支持报表的自由扩充； 1.经营分析统计 * 摊位出租率分析 * 未出租摊位查询 * 商品品牌重复率分析 * 合同到期分析 * 合同到期查询 * 商家租赁面积分析 * 商家入驻时间分析 * 未出租摊位分析 * 预登记商户结构分析 * 商户欠费情况分析2.销售分析统计（为以后自营部分做准备） * 客户销售分析 * 年销售分析比较 * 月销售分析比较 * 阶段销售分析 * 商品类别销售分析 * 同类产品排名分析六、综合查询1.汇总统计 1） 已收明细汇总统计：统计相关费用已经收取的费用情况。2） 应收明细汇总统计：统计相关费用应收的费用情况。2.综合收费查询 查询商家所有收费情况。3.商家综合欠费查询 查询商家所有费用项目的欠费情况。4.商家分类费用查询 查询商家的某种费用的欠费情况。1. 质保金：查询质保金欠费情况。2. 租金：查询租金欠费情况。3. 工商管理费：查询工商管理费欠费情况。4. 电费：查询电费欠费情况。5. 卫生费：查询卫生费欠费情况。6. 水费：查询水费欠费情况。7. 滞纳金：查询滞纳金欠费情况。七、广告管理1.广告位管理 对市场室内、室外广告位进行编号登记租金标准。2.广告合同管理包括市场广告合同登记、室外商户广告合同登记、室内广告合同登记3.广告费应收费管理 对商户广告应收费进行管理。4.广告费实收登记 记录商户广告费实收情况。5.广告供应商资料管理 记录广告供应商资料情况，可上传图片、文档等资料。6.广告费统计 统计市场对外及商户广告位出租费收取的数据统计。7.商户广告欠费查询 查询商户广告费欠费情况。八、POS 店铺收银收银后台管理：收银员、收银机、付款方式等的权限或配置管理，。。为商场内未统一收银的租赁商户提供的会员卡、储值卡刷卡软终端。九、 储值卡管理系统 1、安全管理：保障储值卡财务数据的保密性和安全性； 发卡模式：支持‘不记名储值卡、记名储值卡、电子券’等多种发卡模式， 2、方便客户扩展业务；可以和会员卡集成，实现一卡通； 支持连锁模式的 下 2 级管理架构，即总部制卡发行、门店售卡和服务的模式； 3、会员管理：支持会员管理、会员积分，会员回报，会员消费分析；提供 会员自助查询服务