2017年三季报数据大全 _ 数据中心 _ 东方财富网
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2017年三季报数据大全
数据日期：
更多报表：
预计月归属于上市公司股东的净利润盈利60000万元左右524.21%预盈-14143.98 预计月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加2460%左右2460%预增7875.20 预计月归属于上市公司股东的净利润约比上年同期增长20%-40%。20%～40%预增3978.70 预计月归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元-3000万元109.47%～114.21%预盈-21116.73 预计月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长50%-70%50%～70%预增98829.36 预计月归属于上市公司股东的净利润盈利176000万元-181000万元，比上年同期增长908%-937%908%～937%预增17458.40 预计月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少130%-150%-150%～-130%预亏10781.64 预计月归属于上市公司股东的净利润4089.24万元-4446.33万元，比上年同期增长41.37%-53.72%41.37%～53.72%预增- 预计月归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元-1400万元，比上年同期下降36.21%至54.44%-54.44%～-36.21%预减2194.69 预计月归属于上市公司股东的净利润亏损1100万元-1800万元-173.68%～-145.03%预亏2442.91
预约披露时间表
一次变更日期
二次变更日期
三次变更日期基金2006第三季度投资报告专题_新浪财经_新浪网
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透视基金三季报
<font color="#D0基金三季报全面解读
10月25日起基金公司开始陆续公布2006年三季报。从三季度基金的仓位数据来看，相对于二季度末的数据而言还是比较稳定。值得关注的是，首批披露三季报的新基金平均持股比例高达6成。以同期1000亿元的偏股基金首发规模计，三季度，新基金入市资金高达600亿元。看基金仓位变更方向；
在已公布的三季报中，基金经理一致认为，未来市场将形成震荡向上的格局。经济持续快速增长、股市制度基础变革、上市公司治理改善，整体公司盈利增长水平有望超过预期，看基金经理看多市场理由；&
备受市场关注的三只航母级基金业绩均已亮相。数据显示，今年以来新发的股票方向基金在三季度规模保持稳定，特别是三只百亿航母基金，规模也没有大的变化。季报显示，其在二季度大幅吃进的消费服务类股票被大幅抛售，银行、地产、信息技术行业则成为基金的新欢。看百亿基金如何建仓；
谁是三季度A股市场的执牛耳者，答案就是新发的偏股型基金。21家基金管理公司旗下的94只证券投资基金统计数据显示，新基金成为整个市场的“坚实后援”。本期首度披露三季报的新基金，截至9月末的平均持股比例高达6成。以同期1000亿元的偏股基金首发规模计，三季度内，新基金抢滩入市的资金就高达600亿元，这无疑是当期最大的一笔机构入市资金。
证券投资基金2006年第三季度报告今日披露完毕。52家基金管理公司旗下的267只证券投资基金公布的相关数据显示：尽管新基金发行火爆，但由于货币、债券基金出现巨额赎回，开放式基金总规模环比仍有所下减。偏股型基金总规模变化不大，股票仓位整体处于历史高位。
证券投资基金2006年第三季度报告今日披露完毕。52家基金管理公司旗下的267只证券投资基金公布的相关数据显示：尽管新基金发行火爆，但由于货币、债券基金出现巨额赎回，开放式基金总规模环比仍有所下减。偏股型基金总规模变化不大，股票仓位整体处于历史高位。
前20大重仓股
增仓前20大个股
减仓前20大个股
新增前20大个股
剔除前20大个股
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[字号：&&]
创业板b：2015年第三季度报告
&&&&&&富国创业板指数分级证券投资基金
&&&&&&&&&&&二&0&一五年第&3&季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&09&月&30&日
&&基金管理人：&富国基金管理有限公司
&&基金托管人：&中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：&2015&年&10&月&26&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§1&&&&重要提示
&&&富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
&&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于&2015&年&10
月&22&日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
&&&本报告财务资料未经审计。
&&&本报告期自&2015&年&7&月&1&日起至&2015&年&9&月&30&日止。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§2&&&&&&&&基金产品概况
基金简称&&&&&&&&&&&富国创业板指数分级
场内简称&&&&&&&&&&&创业分级
基金主代码&&&&&&&&&161022
基金运作方式&&&&&&&契约型开放式
基金合同生效日&&&&&2013&年&09&月&12&日
报告期末基金份&&&&&7,570,041,619.26
额总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的日均跟踪偏离度绝对值控制在&0.35%以内，年跟踪误差控
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制在&4%以内。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以
投资策略&&&&&&&&&&&拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35%以内，年跟踪误差控制在&4%以内。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95%×创业板指数收益率&+5%×银行人民币活期存款利率
业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（税后）
风险收益特征&&&&&&&本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人&&&&&&&&&富国基金管理有限公司
基金托管人&&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创业板&a&&&&&&&&&&&&&创业板&b&&&&&&&&&富国创业板指数分级
基金简称
下属分级基金场
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创业板&a&&&&&&&&&&&&&创业板&b&&&&&&&&&创业分级
内简称
下属分级基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150152&&&&&&&&&&&&&&&150153&&&&&&&&&&&161022
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,097,391,658.00&&&&&3,097,391,658.00&1,375,258,303.26
额
（单位：份）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富国创业板&a&份&&&&富国创业板&b&份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金为股票型基金，
下&属&分&级&基&金&的&额具有低风险、&&&&&额具有高风险、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具有较高风险、较高预
风险收益特征&&&&&&&&&收益相对稳定的&&&&&高预期收益的特
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期收益的特征。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特征。&&&&&&&&&&&&&征。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§3&&&&主要财务指标和基金净值表现
&&3.1&&&&主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：&人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期（2015&年&07&月&01&日-2015
&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&09&月&30&日）
&&1.本期已实现收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,890,305,764.60
&&2.本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,327,956,771.03
&&3.加权平均基金份额本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.2511
&&4.期末基金资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,535,379,844.60
&&5.期末基金份额净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.995
&&注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
&&基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
&&本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
&&收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
&&动收益。
&&3.2&&&&基金净值表现
&&3.2.1&本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净值增长&&&&业绩比较&&&&业绩比较基
&&&&&&&&&&&&&&&净值增长
&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率标准差&&&&基准收益&&&&准收益率标&&&&&&①-③&&&&&&&②-④
&&&&&&&&&&&&&&&&&率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&②&&&&&&&&率③&&&&&&&&准差④
过去三个月&&&&&&-29.03%&&&&&&&&&3.65%&&&&&-25.78%&&&&&&&&&3.90%&&&&&&-3.25%&&&&&&-0.25%
&&注：过去三个月指&2015&年&7&月&1&日－2015&年&9&月&30&日。
&&3.2.2&自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
&&&&&&&&&&基准收益率变动的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
注：1、截止日期为&2015&年&9&月&30&日。
2、本基金于&2013&年&9&月&12&日成立，建仓期&6&个月，从&2013&年&9&月&12&日至&2014
年&3&月&11&日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3&其他指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&其他指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末（2015&年&09&月&30&日）
&&&&&&创业板&a&与创业板&b&基金份额配比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1:1
&&&&&&&&&期末创业板&a&份额参考净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.006
&&&&&&&期末创业板&a&份额累计参考净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.130
&&&&&&&&&期末创业板&b&份额参考净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.984
&&&&&&&期末创业板&b&份额累计参考净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.294
&&2015&年富国创业板&a&的预计年收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.25%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§4&&&&管理人报告
4.1&&&&&&基金经理（或基金经理小组）简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任本基金的基金经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券从
姓名&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&期限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业年限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职日期&离任日期
&&&&&&&&&&&&本基金基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&博士，曾任富国基金管理有限
&&&&&&&&&&&&经理兼任量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司研究员、富国沪深&300&增
王保合&&&&&&&&化投资总&&&&&&&&&－&&&&&&9年&&&&强证券投资基金基金经理助
&&&&&&&&&&&&监、富国上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理；2011&年&3&月起任上证综指
&&&&&&&&&&&&证综指交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易型开放式指数证券投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&型开放式指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金、富国上证综指交易型开
&&&&&&&数证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&放式指数证券投资基金联接
&&&&&&&基金联接基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金基金经理，2013&年&9&月起
&&&&&&&金、上证综&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任富国创业板指数分级证券
&&&&&&&指交易型开&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资基金基金经理，2014&年&4
&&&&&&&放式指数证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月起任富国中证军工指数分
&&&&&&&&&券投资基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级证券投资基金基金经理，
&&&&&&&金、富国中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月起任富国中证移动
&&&&&&&证军工指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互联网指数分级证券投资基
&&&&&&&分级证券投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金、富国中证国有企业改革指
&&&&&&&资基金、富&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数分级证券投资基金基金经
&&&&&&&国中证移动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2015&年&5&月起任富国中证
&&&&&&&互联网指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全指证券公司指数分级证券
&&&&&&&分级证券投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资基金、富国中证银行指数
&&&&&&&资基金、富&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分级证券投资基金基金经理；
&&&&&&&国中证国有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兼任量化投资总监。具有基金
&&&&&&&企业改革指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&从业资格。
&&&&&&&数分级证券
&&&&&&&投资基金、
&&&&&&&富国中证全
&&&&&&&指证券公司
&&&&&&&指数分级证
&&&&&&&&&券投资基
&&&&&&&金、富国中
&&&&&&&证银行指数
&&&&&&&分级证券投
&&&&&&&资基金基金
&&&&&&&&&&&经理
&&&&&&&本基金基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硕士，自&2010&年&2&月至&2014
&&&&&&&经理兼任量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&4&月任富国基金管理有限公
&&&&&&&化投资总监&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司定量研究员；2014&年&4&月至
&&&&&&&助理、富国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&11&月任富国中证红利
&&&&&&&中证红利指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指数增强型证券投资基金、富
&&&&&&&数增强型证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国沪深&300&增强证券投资基
&&&&&&&&&券投资基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金、富国中证&500&指数增强型
&&&&&&&金、富国沪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券投资基金(lof)基金经理
方昮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&6年
&&&&&&&深&300&增强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&助理，2014&年&11&月起任富国
&&&&&&&证券投资基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中证红利指数增强型证券投
&&&&&&&金、富国中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资基金、富国沪深&300&增强证
&&&&&&&证&500&指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券投资基金、上证综指交易型
&&&&&&&增强型证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开放式指数证券投资基金和
&&&&&&&&&投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富国中证&500&指数增强型证券
&&&&&&&(lof)、上证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投&资&基&金&(lof)&基&金&经&理&，
&&&&&&&综指交易型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&5&月起任富国创业板指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&开放式指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数分级证券投资基金、富国中
&&&&&&&&&证券投资基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证全指证券公司指数分级证
&&&&&&&&&金、富国中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券投资基金及富国中证银行
&&&&&&&&&证全指证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指数分级证券投资基金的基
&&&&&&&&&公司指数分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理；兼任量化投资总监助
&&&&&&&&&级证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理。具有基金从业资格。
&&&&&&&&&基金、富国
&&&&&&&&&中证银行指
&&&&&&&&&数分级证券
&&&&&&&&&投资基金基
&&&&&&&&&&&金经理
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2&&&报告期内本基金运作遵规守信情况说明
&&&&&&本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用
基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3&&&公平交易专项说明
4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&&&本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
&&&&&&事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
&&&&&&事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
&&&&&&事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1&日、3&日、5&日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
&&&&&&本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2&异常交易行为的专项说明
&&&&&&本报告期内未发现异常交易行为。
&&&&&&公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量&5%的情况。
4.4&&&报告期内基金的投资策略和运作分析
&&&&&&自&6&月中旬以来，随着市场资金去杠杆，同时伴随着人民币贬值等事件的出
现，三季度&a&股出现一轮大幅调整行情。在此期间，以证金公司为代表的国家队
积极救市，在一定程度上缓解了场外配资强平带来的流动性风险。从&6&月中旬的
高点，到&8&月下旬的低点，上证综指、创业板指数等代表性指数跌幅分别超过
40%、50%。进入&9&月，随着两融余额的快速下降和场外配资的清理进入尾声，同
时从央行近期动作看，人民币继续贬值的风险大幅下降，市场经过充分调整之后
迎来一些积极变化。从估值看，部分价值股估值已进入合理区间，部分高股息资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&产和银行股有了估值吸引力。虽然当前位置并非绝对底部，但风险已基本可控，
&&有可操作性。当然，市场也很难再次出现类似上半年的快速上涨，经过此轮调整
&&后，市场的资金供需、市场信心、估值体系、结构主线都需要寻找新的平衡和方
&&向。总体来看，创业板指数三季度下跌&27.14%。
&&&&&&&&在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
&&和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基
&&金在报告期内遇到多次大额申购赎回，同时受上市公司大面积停牌的影响，明显
&&增加了本基金的交易成本。
&&4.5&&&&报告期内基金的业绩表现
&&&&&&&&本报告期，本基金份额净值增长率为-29.03%，同期业绩比较基准收益率为
&&-25.78%。
&&4.6&&&&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
&&&&&&&&本报告期无需要说明的相关情形。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§5&&&投资组合报告
&&5.1&&&&报告期末基金资产组合情况
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&占基金总资产的比例（%）
&&&1&&&&权益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,815,584,686.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86.13
&&&&&&&&其中：股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,815,584,686.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86.13
&&&2&&&&固定收益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&&其中：债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&&&&&&&&&资产支持证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&3&&&&贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&4&&&&金融衍生品投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&5&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&&其中：买断式回购的买入返售金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&&融资产
&&&6&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&&&&&&&&1,078,823,699.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.63
&&&7&&&&其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,527,970.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23
&&&8&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,912,936,356.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&5.2&&&&报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码&&&&&&&&&&&&&&&行业类别&&&&&&&&&&&&&&&公允价值（元）&&&&&&&&占基金资产净值比例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&a&&&&&农、林、牧、渔业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&b&&&&&采矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&c&&&&&制造业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&191,406,939.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.54
&d&&&&&电力、热力、燃气及水生产和供应业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&e&&&&&建筑业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&f&&&&&批发和零售业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,323,352.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.22
&g&&&&&交通运输、仓储和邮政业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&h&&&&&住宿和餐饮业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&i&&&&&信息传输、软件和信息技术服务业&&&&&&&&&&&95,792,004.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.27
&j&&&&&金融业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&k&&&&&房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&l&&&&&租赁和商务服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&m&&&&&科学研究和技术服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&n&&&&&水利、环境和公共设施管理业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&o&&&&&居民服务、修理和其他服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&p&&&&&教育&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&q&&&&&卫生和社会工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&r&&&&&文化、体育和娱乐业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&s&&&&&综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&303,522,323.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.03
&&&&&5.3&&&报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码&&&&&&&&&&&&&&行业类别&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值（元）&&&&&&&&&占基金资产净值比例（%）
&a&&&&&农、林、牧、渔业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&b&&&&&采矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,123,409.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.64
&c&&&&&制造业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,722,980,296.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.14
&d&&&&&电力、热力、燃气及水生产和供应业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&e&&&&&建筑业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109,100,844.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.45
&f&&&&&批发和零售业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&g&&&&&交通运输、仓储和邮政业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&h&&&&&住宿和餐饮业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&i&&&&&信息传输、软件和信息技术服务业&&&&&&&&&2,360,548,573.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.33
&j&&&&&金融业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&k&&&&&房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&l&&&&&租赁和商务服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&208,010,377.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.76
&m&&&&&科学研究和技术服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,117,245.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.05
&n&&&&&水利、环境和公共设施管理业&&&&&&&&&&&&&&&182,574,174.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.42
&o&&&&&居民服务、修理和其他服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&p&&&&&教育&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&q&&&&&卫生和社会工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,711,983.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.98
&r&&&&&文化、体育和娱乐业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&576,895,458.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.66
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&s&&&&&综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,512,062,362.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86.42
&&&&&&5.4&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
&&&&&&5.4.1&报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
&&&&&&&&&&&&&&&票投资明细
序号&股票代码&股票名称&&&&&&&&数量（股）&&&&&&&公允价值（元）&占基金资产净值比例（%）
&1&&&&&&300059&&&&&东方财富&&&&&&&8,957,947&&&&&&&&&&322,306,933.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.28
&2&&&&&&300104&&&&&&乐视网&&&&&&&&7,755,055&&&&&&&&&&317,026,648.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.21
&3&&&&&&300027&&&&&华谊兄弟&&&&&&&7,718,586&&&&&&&&&&244,216,061.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.24
&4&&&&&&300024&&&&&&机器人&&&&&&&&3,885,658&&&&&&&&&&220,316,808.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.92
&5&&&&&&300017&&&&&网宿科技&&&&&&&3,694,370&&&&&&&&&&194,730,242.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.58
&6&&&&&&300070&&&&&&碧水源&&&&&&&&4,178,855&&&&&&&&&&182,574,174.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.42
&7&&&&&&300058&&&&&蓝色光标&&&&&&11,416,763&&&&&&&&&&163,259,710.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.17
&8&&&&&&300168&&&&&万达信息&&&&&&&5,326,803&&&&&&&&&&162,201,151.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.15
&9&&&&&&300003&&&&&乐普医疗&&&&&&&3,596,063&&&&&&&&&&115,038,055.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.53
&10&&&&&300142&&&&&沃森生物&&&&&&&2,314,341&&&&&&&&&&112,708,406.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.50
&&&&&&5.4.2&报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
&&&&&&&&&&&&&&&票投资明细
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值（元）
序号&股票代码&股票名称&&&&&&&&数量（股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金资产净值比例（%）
&1&&&&&&300136&&&&&信维通信&&&&&&&2,812,325&&&&&&&&&&&78,098,265.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.04
&2&&&&&&300111&&&&&&向日葵&&&&&&&&7,850,651&&&&&&&&&&&41,215,917.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.55
&3&&&&&&300053&&&&&&欧比特&&&&&&&&1,316,300&&&&&&&&&&&39,225,740.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.52
&4&&&&&&300229&&&&&&拓尔思&&&&&&&&1,468,900&&&&&&&&&&&34,812,930.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.46
&5&&&&&&300152&&&&&科融环境&&&&&&&1,371,731&&&&&&&&&&&32,866,674.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.44
&&&&&&5.5&&&报告期末按债券品种分类的债券投资组合
&&&&&&注：本基金本报告期末未持有债券。
&&&&&&5.6&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
&&&&&&注：本基金本报告期末未持有债券。
&&&&&&5.7&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
&&&&&&&&&&&&投资明细
&&&&&&注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
5.8&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
&&&&&&细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2&本基金投资股指期货的投资政策
&&&&&&本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.11&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1&本期国债期货投资政策
&&&&&&本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.11.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3&本期国债期货投资评价
&&&&&&本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12&投资组合报告附注
5.12.1&申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
&&&&&&&&调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
&&&&&&报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2&申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
&&&&&&报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&5.12.3&其他资产构成
&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）
&&&&&&&1&&&&&&存出保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,002,687.59
&&&&&&&2&&&&&&应收证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&3&&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&4&&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,200.41
&&&&&&&5&&&&&&应收申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,318,082.38
&&&&&&&6&&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&7&&&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&8&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&9&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,527,970.38
&&&&&5.12.4&报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
&&&&&注：本基金本报告期末未持有债券。
&&&&&5.12.5&报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&&5.12.5.1&&&&&&&&期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通受限部分的&占基金资产净
序号&股票代码&股票名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通受限情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值(元)&值比例（%）
&1&&&&&&&&&300027&&&&&华谊兄弟&&&&&&244,216,061.04&&&&&&&&3.24筹划重大事项
&2&&&&&&&&&300070&&&&&&碧水源&&&&&&&182,574,174.95&&&&&&&&2.42筹划重大事项
&3&&&&&&&&&300058&&&&&蓝色光标&&&&&&163,259,710.90&&&&&&&&2.17筹划重大事项
&4&&&&&&&&&300168&&&&&万达信息&&&&&&162,201,151.35&&&&&&&&2.15筹划重大事项
&5&&&&&&&&&300142&&&&&沃森生物&&&&&&112,708,406.70&&&&&&&&1.50筹划重大事项
&&&&&5.12.5.2&&&&&&&&期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&&注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。
&&&&&5.12.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分。
&&&&&&&&&&&因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
&&&&&在尾差。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§6&&&&&&&开放式基金份额变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：份
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创业板&a&&&&&&&&&&&&创业板&b&&&&&&&&富国创业板指数分级
报告期期初基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&5,643,914,694.00&&&&5,643,914,695.00&&&&&4,823,180,278.37
报告期期间基金总申购份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&18,803,832,749.58
减：报告期期间基金总赎回份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&&&&&&&&&&&&&&&－&&&&20,678,990,602.13
报告期期间基金拆分变动份额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,546,523,036.00&&&&&&-2,546,523,037.00&&&&-1,572,764,122.56
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&3,097,391,658.00&&&&3,097,391,658.00&&&&&1,375,258,303.26
&&&&&&注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§7&&&&&&&基金管理人运用固有资金投资本基金情况
&&&&&&7.1&基金管理人持有本基金份额变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：份
&&&&&&&报告期期初管理人持有的本基金份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&报告期期间买入/申购总份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&报告期期间卖出/赎回总份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&报告期期末管理人持有的本基金份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&&报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&&&7.2&基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
&&&&&&&注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§8&&&&&&&备查文件目录
&&&&&&8.1&&&备查文件目录
&&&&&&&&&&&&1、中国证监会批准设立富国创业板指数分级证券投资基金的文件
&&&&&&&&&&&&2、富国创业板指数分级证券投资基金基金合同
&&&&&&&&&&&&3、富国创业板指数分级证券投资基金托管协议
&&&&&&&&&&&&4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
&&&&&&&&&&&&5、富国创业板指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
&&&&&&&&&&&&6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
8.2&&&存放地点
&&&&&&上海市浦东新区世纪大道&8&号上海国金中心二期&16-17&层
8.3&&&查阅方式
&&&&&&投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
&&&&&&咨询电话：（全国统一，免长途话费）
&&&&&&公司网址：.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富国基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&10&月&26&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
