鼎捷软件到底有些什么啊_百度知道
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鼎捷软件到底有些什么啊
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鼎捷软件股份有限公司2015年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)赵晓甬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险 《台湾
人民与大陆地区人民关系条例》 、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》
与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人
到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的 ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司
的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对
台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约
束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投
资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期
货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。（二）、无实际
控制人风险 本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为 30%以下。由
于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收
购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽
然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，
但存在决策效率较低的风险。
、业绩增长放缓的风险 本公司客户主要集中
在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开
拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。（四）、人
力成本上升风险 ERP 软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发
人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行
业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50%
以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，
则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,746,110 为基数，向
，送红股 0 股（含税）
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）
，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 74
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 84
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 90
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 208
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司、本公司、股份公司、鼎捷软件
鼎捷软件股份有限公司
神州数码管理系统有限公司，2009 年 11 月 4 日更名为鼎捷软件有限
公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
，变更前名称为大华会计师事务
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师
所有限公司
鼎华投资股份有限公司，2007 年 12 月 31 日更名为鼎华电脑股份有限
鼎华投资、台湾鼎华、台湾鼎新
公司，2008 年 2 月 26 日更名为鼎新电脑股份有限公司
鼎新电脑股份有限公司，2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并
鼎新股份、鼎新电脑
于 2008 年 2 月 26 日注销
维尔京 DC SOFTWARE
DIGITAL CHINA SOFTWARE（BVI）LIMITED
维尔京 DCMS
DIGITAL CHINA MANAGEMENT SYSTEMS（BVI）LIMITED
维尔京 EQUITY DYNAMIC
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
维尔京 GORGEOUS BRIGHT
GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.
维尔京 FULL CYCLE
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
维尔京 MEGABILLION
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.
香港 TOP PARTNER
TOP PARTNER HOLDING LIMITED
香港 STEP BEST
STEP BEST HOLDING LIMITED
香港 MEGA PARTNER
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
香港 COSMOS LINK
COSMOS LINK HOLDING LIMITED
新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
昭忠企业管理咨询（上海）有限公司
文绍企业管理咨询（上海）有限公司
旭禄企业管理咨询（上海）有限公司
文梦企业管理咨询（上海）有限公司
合连企业管理咨询（上海）有限公司
鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司
宇泰企业管理咨询（上海）有限公司
玄隆企业管理咨询（上海）有限公司
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
承勇企业管理咨询（上海）有限公司
富兰德林咨询（上海）有限公司
香港鼎捷软件有限公司
北京鼎捷软件有限公司，2010 年 12 月 17 日由北京神州数码管理系统
有限公司更名
广州鼎捷软件有限公司，2010 年 5 月 13 日由广州神州数码管理系统
有限公司更名
南京鼎捷软件有限公司
上海鼎崴信息技术有限公司，2011 年 9 月 21 日由上海神州数码技术
信息管理有限公司更名
深圳市鼎捷软件有限公司
台湾鼎诚资讯
鼎诚资讯股份有限公司
鼎华信息科技（上海）有限公司，于 2012 年 3 月 23 日注销
DIGIWIN SOFTWARE LIMITED，2010 年 5 月 6 日由 EVER
文莱 DIGIWIN SOFTWARE
EXCELLENCE LIMITED 更名
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD，2010 年 8 月 12 日由
越南 DIGIWIN SOFTWARE
DATA SYSTEMS SOFTWARE Co.,LTD.更名
哈尔滨鼎捷软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由哈尔滨神州数码凯纳
哈尔滨鼎捷
管理系统有限公司更名
安徽鼎捷安联软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由安徽安联管理系统
有限公司更名
江西鼎捷思创管理系统有限公司，2011 年 4 月 7 日由江西神州数码思
创管理系统有限公司更名
融易网路股份有限公司
上海鼎捷网络科技有限公司。全资子公司。旨在以互联网云服务为核
鼎捷网络科技
心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投
智互联（深圳）科技有限公司。子公司。旨在专注企业客户的经营，
利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源
重组再利用的企业间资源优化利用目的。
维尔京 BEYOND
BEYOND SERVICES LIMITED，已于 2011 年 1 月 19 日注销
神州数码控股有限公司
台北富邦银行
台北富邦商业银行股份有限公司
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、
业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资
源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术
，ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、
采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功
ERP 应用的延伸，又称 E-ERP，是通过支持和优化企业内部和企业之
间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和
一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（SCM）
、客户关系管理（CRM）等。
设计协同运作（PLM）
狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、
易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，
指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
Capability Maturity Model Integration（能力成熟度集成模式）是由美
国软件工程学会（SOFTWARE Engineering Institute,简称 SEI）制定的
一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行管理系统。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
鼎捷软件股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DIGIWIN SOFTWARE
公司的法定代表人
上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
注册地址的邮政编码
上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
digiwin-zhengquan@digiwin.biz
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
digiwin-zhengquan@digiwin.biz
digiwin-zhengquan@digiwin.biz
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
上海市静安区共和新路 4666 弄 1 号 8 层（鼎捷软件股份有限公司证券
公司年度报告备置地点
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名
王书阁、张二勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
北京市西城区金融街 17 号中
2014 年 1 月 27 日—2018 年 1
长江证券承销保荐有限公司
何君光、王海涛
国人寿中心 607 号
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
1,020,116,619.02
1,053,186,652.15
1,059,267,598.08
归属于上市公司股东的净利润
11,663,484.64
63,245,075.93
95,922,341.59
归属于上市公司股东的扣除非经
2,473,641.24
57,444,628.55
90,488,762.96
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
125,748,769.56
-889,568.24
14,235.93%
42,054,539.10
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
资产总额（元）
1,550,707,884.67
1,475,810,409.22
1,005,634,860.99
归属于上市公司股东的净资产
1,127,942,230.67
1,146,697,232.52
633,299,450.69
六、分季度主要财务指标
196,653,577.91
294,753,248.58
274,684,216.37
254,025,576.16
归属于上市公司股东的净利润
-15,297,534.76
37,773,023.45
6,638,389.34
-17,450,393.39
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,333,964.61
33,294,386.65
7,258,794.05
-22,745,574.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-38,711,693.46
28,759,846.46
57,315,536.66
78,385,079.90
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
归属于上市公司普通股股东的净利润
归属于上市公司普通股股东的净资产
按中国会计准则
11,663,484.64
63,245,075.93
1,127,942,230.67
1,146,697,232.52
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-65,606.05
-1,161,555.15
-186,801.59
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
6,730,500.00
10,300,831.62
6,386,536.84
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,054,802.21
146,888.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
993,333.05
-831,950.88
138,524.22
清算子公司外币报表折算差异
-1,183,187.55
减：所得税影响额
1,523,185.81
1,498,929.80
973,928.47
少数股东权益影响额（税后）
-28,350.68
-69,247.63
9,189,843.40
5,800,447.38
5,433,578.63
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营，
其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造
数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优
势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的发展战略，紧抓“中
国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作。详见“第
四节 管理层讨论与分析”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
本期未发生重大变化。
本期未发生重大变化。
本期未发生重大变化。
较期初增加 274,153 千元，因上海研发总部及运维中心扩建的投入。
较期初减少 33.29%，因实现对上海研发总部及运维中心扩建的投入，转列在建工程
较期初增加 36.88%，因预付给 Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd 软件采购款所
较期初减少 45.98%，主要为全资子公司计提商誉减值。
递延所得税资产
较期初增加 57.3%，主要为全资子公司所增加的递延资产。
其他非流动资产
较期初增加 20,429 千元，主要为预付工程款。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安
境外资产占
资产的具体
是否存在重
全性的控制
公司净资产
大减值风险
台北办公楼
17,822 万元 中国台湾新
北市新店区
其他情况说 作为台北新北市自用办公楼及土地
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三、核心竞争力分析
在过去的发展过程中，公司在产品功能面、行业经验、创新服务上都有深厚的积累，也在这三方面不断的精进改善，公
司竞争力的最大差异化表现在：
产品面：价值导向的软件创新。管理软件要能帮助客户产生效益才有价值，因此公司除了在产品功能面完善细分行业的
功能以外，也在知识面开发行业攻略云，将过去三十多年积累行业应用的知识经验融入产品中，让软件真正具有能帮助客户
实现应用效益的解决方案，软件不再只是系统功能面，更蕴含了行业知识的应用经验。2014年推出的新一代产品E10，内含
以经营者视角的ERP，结合行业管理议题指标树，真正导引以实现客户的应用效益为目标，实现软件创新，E10更获得2014
年度中国软件和信息服务-最佳解决方案奖。同时，针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造
解决方案T100，亦于2015年7月正式发布上市，有效支持和联结销售前端及灵活应对随需而至的制造需求。经过半年的推广，
T100已经获得客户的热烈回响，新客户数成长迅速。此外，E10的签约及实施服务已逐步取代旧产品。
实施面：效益导向的整合实施。结合多年服务企业用户的经验，围绕企业普遍面临的战略执行力难题，依托鼎捷独创的
CEBIT方法论，发展出订单准交、缩短交期、库存控制、成本管理和集团运营等五大管理议题，建立一套有序的管理诊断与
改善实施的手法。在此基础上，重新修订了实施方法，以效益为导向，强调管理解、系统解与应用解的整合应用价值。在面
向具体的企业进行辅导时，基于企业的战略发展和经营重点，结合其组织能力与文化氛围，借助鼎捷多年积累的行业知识与
经验，与企业一同提炼管理议题、挖掘流程瓶颈、订定改善目标和落实执行计划。通过这种“先画靶后射箭”的实施策略，落
实定议题、选对策、控进度、计成效的四大步骤，真正提升企业重要经营管理能力的水平，达成企业信息化的应用效益。
公司重视客户的应用效益，每年从实施完成的项目中，遴选优秀案例，透过与企业高层经营管理者展开有关应用价值的
直接对话，验证并评估信息化带来的管理效益。在公司内部，组织应用价值案例金银铜质奖评选，形塑“应用价值文化”的氛
围，不断巩固价值服务的全新实施理念。公司积极致力于支持制造业及流通业的发展与转型，始终践行为客户“实现客户应
用效益”的核心理念，更有多家经鼎捷辅导的企业，荣获国家两化融合示范企业的殊荣,如：飞毛腿(福建)电子有限公司、福
建星网锐捷通讯股份有限公司、利迅达机器人系统有限公司及特发信息股份有限公司等。
服务面：精进管理的全程服务。对于行业客户，无论处于初创期、成长期、成熟期，还是持续发展期，公司都时刻关注
处于其所面临的市场机会与变革转型，支持客户快速地发展新产品、进入新市场、创新商务模式、进行多地域乃至全球化布
局等，帮助客户建立更有效地向市场提供产品和服务、获得盈利和自身发展的综合素质。公司独创性地将企业用户在信息化
建设过程中必须经历的阶段划分为四个时期：需求感知期、方案导入期、管理精进期和经营优化期。针对不同的阶段，建立
对应的服务机制与服务内容，并发展出鼎捷独创的应用价值成熟度模型，引导客户对信息化的应用由浅入深，满足各层级的、
全生命周期的一条龙服务。
公司致力于为企业客户提供各种精进管理的全程服务，并始终坚持自行实施，累积成为有价值的行业实施经验。管理止
于至善，公司对潜在客户做过统计，有过半数的客户认为自身产品现在的交付能力表现会受到同业威胁，更有超过八成的客
户认为如果提升存货管理水平将对盈利有显着效益，还有78%的客户对排程有效性不满意且期待提高……，中国企业的竞争
力发展是无止境的，无论是深化核心能力，还是建立新能力，企业随时随刻都需要伙伴、帮助它发展新的管理模式与管理工
具，在此契机下，公司独创的价值成熟度模型有助于鼎捷摆脱过去以传统行业维护及增加授权为售后服务的唯一收入来源，
并大幅拓展既有客户的持续满意度与商机，成为鼎捷在激烈竞争中的又一优势。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
第四节 管理层讨论与分析
报告期内，我国发展面临的国际、国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，挑战和机遇相互交织。公司实现营业收
入102,011万元，同比下降3.14%；实现利润总额1,808万元，同比下降78.24%；归属于上市公司股东的净利润1,166万元，同
比下降81.56%。2014 年5月发布的新一代中大型 ERP 产品，E10签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品；同时，于 2015 年
7 月发布针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业 4.0 的智能制造解决方案 T100，以响应企业客户面对工
业 4.0 的转型迫切需求，但于今年营收尚未显现。同时，由于加大新产品、互联网及物联网整合方案的投入，费用增加，
致使全年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期衰退。
公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营，
其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造
数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优
势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的发展战略，紧抓“中
国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作：
1、一线战略：以通企业之能，改善管理提升效率为发展目标
企业要能长期生存，势必要能创造其独特的竞争优势，效率或生产力的提升是体现竞争力的根本，也是企业最基本的需
求。因应人力成本的增加，ERP作为企业运营的核心系统，成为提升效率不可或缺的基本配备，同时当智能制造、全渠道零
售、工业4.0、互联网＋等进阶的创新应用情境，迈入自动化、数字化、智能化，也是建立在打通企业的管理能力与完善的
ERP运营系统做支撑。
目前大多企业虽然建置了信息化的系统，但仍属于独立的、局部的系统，难以因应互联网时代的用户参与、数据共享、
信息集成的潮流。同时从供给侧改革带来的企业转型升级的需求，亦提供了绝佳的机会，实现鼎捷“让ERP在中国普遍成功”
（1）、智能制造
随需而制随需而至、制通天下，清晰的勾勒了公司在智能制造提供给客户的价值。在智能生产及智能工厂合而为一的智
能制造场景，公司在本年度加大了相关的研发投资，继2014年推出新一代的中大型ERP产品E10之后，于2015年上半年亦完
成针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造解决方案T100，并于7月正式发布上市。T100提供
集团制造与产销协同运营企业、全渠道分销和面向智能制造的信息化解决方案，协助集团企业组建在销售、制造多组织下的
互联化与实时化、数字化的管理平台，有效支持和联结销售前端及灵活应对随需而至的制造需求。报告期内E10的签约及实
施服务已逐渐全面取代旧产品，价值创造体现在平均销售单价的提升。企业客户面对工业4.0的转型迫切需求，使得T100的
推出引发客户热烈回响在旧客升级及新客拓展方面，迅速取得良好成绩，已获取客户近40家，其中不乏飞毛腿集团有限公司、
福建实达集团股份有限公司、宁波梦神床垫机械有限公司等知名企业。
智能制造在内涵上包括“智能生产+智能工厂”，在智能生产除了公司研发上述的新一代产品E10及T100外，并完成投资
专注于MES(制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES)的艾码科技股份有限公司，再加
上公司现有的APS（先进生产规划及排程系统，Advanced Planning and Scheduling，简称APS）、SFT(厂区生产追踪系统，
Shop Floor Tracking，简称SFT) 、PLM(产品生命周期管理，Product Lifecycle management，简称PLM)等产品，完整公司工
业4.0的产品布局，强化智能生产段的应用管理。
在智能工厂方面，公司于7月与全球智能系统产业领导厂商研华股份有限公司及国内知名系统整合商，共同组建工业4.0+
行业智能制造系统集成联盟。7月发布了“互联网+工业4.0”全新发展战略，一同将智能应用场景延伸到物联网端。双方不断
深化合作，推动联盟运作，在上海、广州、深圳、苏州、宁波、温州、福建等多个城市，举办多场面向智能制造的研讨会，
积极地推动了潜在客户的积累。
2015年11月，在上海举办的中国工业博览会上，研华股份与鼎捷软件共同打造智能制造多层展示情景，贯穿互联消费层、
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
协同商务层、企业营运层、现场管控层和设备控制层，并呈现出在工业4.0时代所面临的大规模定制化、智能化生产和经营
大数据分析等情景，吸引众多专业人士及相关领导参观、咨询，这都为公司未来业绩增长奠定良好的基础。公司在智能制造
项目上取得进展，在各区已有数十个项目进行智能制造整体方案合作，更携手研华、西门子等业内一流的软件、硬件及设备
供应商，由鼎捷提供ERP、APS、工作流、HR、BI等管理系统及服务，西门子提供PLM系统服务，研华提供工业智能设备，
在永和流体智控股份有限公司（下称永和流体）的工业4.0一体化项目上共同打造智能制造生态圈，帮助永和流体实现二次
发展的跳跃平台。
凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，公司在报告期内获得诸多专业奖项及业内认可：2015
年两化融合优秀解决方案奖、2015年度中国工业互联网最具创新力领军企业、2015年度中国工业互联网创新产品奖（T100、
A1产品）、全国智能制造发展联盟“智能制造年度优秀示范解决方案”称号·并在2016年3月，成为中国两化融合服务联盟推
荐的两化融合管理体系贯标咨询服务机构。
（2）、全渠道零售
随心所欲随新所欲、虚实融通，勾勒了公司在全渠道零售，满足消费者随心所欲的线上线下各种渠道一致的消费体验，
同时也要无缝接轨流通业者引进任何端的，与消费者接触的，新的、有创意的端的设备或服务，可以随新布建，创造一个实
体与虚拟共构融合而成的消费环境。
在流通领域行业经营发展方面，公司聚焦“综合零售、汽车零售、品牌连锁”等几大行业，并大力拓展细分行业领域，在
大型百货、综合生鲜超商、家居卖场、汽车4S、大型餐饮连锁、中式快餐、团膳、烘焙连锁和鞋服母婴连锁等细分领域均
有突破。从集团管理一体化解决方案的提供，到部署平台化、多业态集团一体化的软件产品解决方案，再到价值实施，结合
面向大型集团企业的特点，组建专业的行业顾问团队，以加强对行业客户的业务支持；同时整合跨业态的其他合作伙伴间资
源的协同，实现与知名第三方电商平台的对接，以及完成O2O的应用以及第三方支付体系的对接，充分保障客户在大数据流
量并发下的系统应用。
因应流通业朝往线上线下、实体与虚拟融合的消费者新体验，例如在线订单线下取货，线下良好的消费体验又会驱使转
往在线购买，这类在线下平台间的信息交流已经越来越密切。互联网＋零售更要解决的是，在线线下经营融合与协调所派生
的信息流、实物流与服务流等问题，以及如何形成 O2O闭环模式，实现全渠道消费者一致体验，进而重构零售业整个运营
模式与服务模式，以提升核心价值。于此公司计划采用最新一代Genero语言系统推出新型产品。同时，计划为客户架构新一
代的技术平台“鼎捷中台系统”，特别在与客户的电商平台、订单中心、集团CRM管理、O2O移动端应用、物联网和集团财
务等共享服务领域创造出新的价值；再结合云计算、大数据分析、移动互联网等技术，为客户解决主数据集中管理、多业态
下的业务协同管理和O2O移动应用等问题。
（3）、微企互联
2015年5月，上海鼎捷网络科技有限公司成立。作为互联网全资子公司，上海鼎捷网络科技将循着集众、增值、连结、
创值的方向，初期以云计算产品A1为基础，目前累计微企客户数约50,000家。公司多方尝试，将改变以A1 ERP作为唯一聚
客的思路，未来结合三环战略的中台微应用，更积极寻求具有共同愿景的合作伙伴，以求更有效的开拓微企客户家数。未来
公司将优化现有产品线，收缩聚焦资源，并拓展思路，探索更有效率的切入角度与商业模式。
2、三环战略：以联产业之众，聚合资源促进联动为发展目标
制造业的供应链环、流通业的销售链环、及微企业的微企链环构成三环的主体。从电商到分销商、零售商到商品制造商，
从买方到卖方，企业在之中扮演不同的角色，并构成完整的价值链体系，形成庞大的企业资源与客群聚落。能够让原本是散
落的群体，通过互联网聚集起来，并且能彼此分享信息，提供服务，将创造巨大的服务价值。
中台微应用是鼎捷在三环战略的重要落地方案，同时也是把传统软件授权计费的营运模式，转向软件服务计费（SaaS）
的重要转型，更是在一线战略的基础上叠加新的生意模式。2015年公司在中台的开发加大了研发投入，对于支持大并发用户
数的后台数据交换与服务应用接口，也取得了客户的初期验证与应用效果，有利未来引进或发展更多微应用。
3、互联战略：以聚天下之智，重组资源跨界融合为发展目标
现今因为信息尚未有效的利用，造成供给方与需求方不平衡，整个社会资源无效的闲置或使用，从市场来看主要体现在
两种极端的现象，产能闲置或供不应求。从政府的政策，在两化深度融合推进计划及中国制造2025计划中，也分别提出了“发
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
展网络制造新型生产方式，鼓励有条件的企业通过网络化制造系统，实现产品设计、制造、销售、采购、管理等生产经营各
环节的企业间协同，形成网络化企业集群，支持工业云服务平台建设，推进研发设计、数据管理、工程服务等制造资源的开
放共享，推进制造需求和社会化制造资源的无缝对接”。
从ERP软件功能的发展历程来看，从处理单一公司的资源规划，发展到集团企业跨公司的资源规划，未来的发展必是全
社会跨不同集团不同公司的资源规划。鼎捷在企业的资源规划积累30多年经验，更有条件利用互联网的分享特性开展全社会
资源的规划，利用互联网的云计算与大数据等技术，对企业的资源进行有效的重组，整合，分享，再利用，实现社会化资源
（用天下最适当的资源（智慧））的新型态共享经济。2015年11月公司成立智互联（深圳）科技有限公司，主要就是实现鼎
捷互联战略，完善整体战略布局。报告期内智互联完成了互联云平台的蓝图与规格设计，预计2016年按计划逐步推广。
4、产品研发
报告期内，公司注重创新驱动和研发投入，围绕ERP平台产品、互联网中台产品及行业云攻略产品三个方向，研发并推
出相关产品。
核心平台产品：2015年7月，公司研发并推出了新一代EPR平台产品T100，并基于此发展了融合互联网+智能制造的整体
解决方案。该产品融合了全新的互联网技术，提升了运营效能，改善了用户体验，并支持云部署与跨客户端访问。另外，
T100的电子商务接口，可以帮助企业高效便捷地实现与主流电商之间的订单、物流与财务整合。由内而外地全面提升企业
的运营管理效率。
同时，完成对E10产品的3.0版本研发，使得产品在集团化、移动化、智能化、平台化四个方面均有不同程度的提升。对
跨法人组织以及集团财务的设定更加灵活，对智能生产、智能排程、智能备料的满足度更高，并且有效地改善了E10平台在
大数据、大并发条件下的运营效能。
互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数
据运用的效率，公司投入研发了互联中台产品。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与服务融合，
对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全，进一步拓
展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。
行业攻略云产品：为帮助企业客户提升管理效能，改善竞争体制，行业攻略云产品也肩负着向知识计费转型的重要使命，
公司投入研发了行业攻略云产品。该产品使用最新的云技术、移动互联网技术、数据可视化技术和动态推演技术，对内外部
管理指标进行实时分析比较，并结合行业知识库为客户提供贴身的咨询服务与改善建议。客户可以使用PC端和移动端随时随
地检视内部瓶颈、寻找优化方向和试算改善效果。有效地降低管理成本，提升经营效率。
5、人力资源建设
“服务以人为本”，作为一家蓬勃发展的软件服务商，人才无疑是鼎捷的最大财富。2015年，公司持续推进人力资源各个
模块配套机制，包括：“基础人才计划式培育”、“人力市场的主动经营”、“在职员工岗位能力的高效提升”、“典范人员能力
的快速复制”和“营造高效积极的团队效率”。公司围绕发展战略，计划性引进及培育优质人才，以满足公司前线组织需求与
能力再造，推进了策略性的人资运作。
“基础人才计划式培育”：2015年，有效结合公司年度人力计划，选拔目标院校提前教学，把握校园招聘黄金时间，录用
学员统一培训，通过系统化的选育培养机制，打通基础人力的输送管道，确保优质人力源源不绝。
“典范人员能力的快速复制”：2015年，启动职能初阶训练重构计划，让面授从原“重知识面”转换为“重技能面”，并让教
案的优化与讲师间的分享，成为定期运作的标准化流程，并透过课程委员会进行把关，以确保教学高质量及一致性。同时也
开始推动在训练前先掌握学员能力自我评估，提供授课讲师在课前掌握学员能力缺口与学习需求，使教学资源可以投入更精
准，产生更大的运作成效。
“营造高效积极的团队效率”：通过每半年一次持续运作的绩效管理评核机制，实现随需而变灵活弹性调整之绩效指标以
提升部门运营绩效，并构建员工与主管之间互动的桥梁，最终形成整个组织的绩效文化。
“搭建合理的薪酬福利体系”：公司严格按照国家相关规定，为全体员工缴纳“五险一金”、定期体检、同时主动为员工缴
纳商业保险，确保员工的切身利益。同时，结合公司实际及地方和同行业的薪酬标准，搭建了薪酬体系，促进了劳资关系的
和谐稳定。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
6、关注投资者关系管理
公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机
构投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互
动易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。
2015年，公司共接待投资者实地调研8次，回复交易所“互动易”平台投资者提问50余条，促进了公司与投资者之间的良
性互动，加深投资者对公司的了解与认知。
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
1,020,116,619.02
1,053,186,652.15
软件销售与服务
1,020,116,619.02
1,053,186,652.15
自制软件销售
366,490,787.08
408,379,467.74
外购软硬件销售
260,836,488.17
254,374,690.92
392,789,343.77
390,432,493.49
中国大陆内
375,112,312.99
418,331,359.86
中国大陆外
645,004,306.03
634,855,292.29
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
软件服务业
1,020,116,619.02
201,166,105.60
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
自制软件销售
366,490,787.08
外购软硬件销售
260,836,488.17
179,715,003.58
392,789,343.77
21,451,102.02
中国大陆内
375,112,312.99
29,361,400.33
中国大陆外
645,004,306.03
171,804,705.27
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重
软件服务业
201,166,105.60
205,810,286.20
占营业成本比重
占营业成本比重
自制软件销售
831,130.83
外购软硬件销售
179,715,003.58
185,282,307.08
21,451,102.02
19,696,848.24
201,166,105.60
205,810,286.15
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本年度增加对上海鼎捷网络科技有限公司、智互联（深圳）科技有限公司、艾码科技股份限公司及艾码资讯科技有限公司的
投资，故合并范围增加列入上述公司。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
22,595,758.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
英属开曼群岛商客思达股份有限公司
9,211,342.81
经宝精密股份有限公司
3,729,874.27
中国电器股份有限公司
3,338,836.00
桓达科技股份有限公司
3,264,850.00
记铭工业股份有限公司
3,050,855.70
22,595,758.77
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
97,694,070.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
联强国际股份有限公司
35,318,764.32
群环科技股份有限公司
19,504,049.09
Four J s Development Tools (UK) Limited
15,826,224.48
精技计算机股份有限公司
13,681,079.25
易达通网络系统有限公司
13,363,953.61
97,694,070.75
重大变动说明
508,082,908.19
494,498,427.46
主系研发投入的增加，包括中大型
279,279,311.38
244,393,986.53
ERP 新产品推出，及互联网领域投入
-16,473,722.34
-18,728,073.26
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司的竞争力之一，因此，在公司上市之后，在原有募集
资金计划内，对ERP及E-ERP产品做了更新升级，并于2014年、2015年分别推出了新一代产品E10及T100，大大助益公司协
助企业用户在工业4.0下的升级与转型。报告期内，公司注重创新驱动和研发投入，围绕ERP平台产品、互联网中台产品及
行业云攻略产品三个方向持续投入：
核心ERP平台产品：为保持在大型、集团型制造业市场的竞争优势，公司投入研发了新一代ERP平台T100，并基于其平
台发展了融合互联网+智能制造的整体解决方案。与前一代平台相比，T100融合了全新的互联网技术，提升了运行效能，改
善了用户体验，并且支持云部署和跨端访问。基于T100平台发展的电子商务系统，采用了分布式架构，对大并发应用具有
更好的支撑性，可有效地满足大型企业与其各级分销体系之间的协作需求。基于T100平台发展的电商接口，可以帮助企业
高效便捷地实现与主流电商之间的订单、物流与财务整合。由内而外地全面提升企业的运营管理效率。
在成长型企业市场，公司持续发力，不断优化于去年推出的E10产品，完成了3.0版本的研发。新版本在集团化、移动化、
智能化、平台化四个方面均有不同程度的提升。对跨法人组织以及集团财务的设定更加灵活，对智能生产、智能排程、智能
备料的满足度更高，并且有效地改善了E10平台在大数据、大并发条件下的运营效能。更贴合企业在组织、流程、业务方转
型期的灵活需求。
互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数
据运用的效率，公司投入了互联中台产品研发。该产品提供多样化技术接口，包含Web Service、REST API、Socket、IOT 技
术，在核心ERP平台的外围，借助大数据处理技术以及通用接口标准，将散落于企业内外部的数据源与服务高效地对接与整
合，同时采用数据分级隔离机制，确保了内部信息不外露。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与
服务融合，对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全，
进一步拓展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。
行业攻略云产品：管理软件要能帮助客户产生效益才有价值，因此除了在产品功能面完善细分行业的功能以外，也在
知识面开发行业攻略云，将过去三十多年积累行业应用的知识经验融入产品中，让软件不再只是系统功能面，更蕴含了行业
知识的应用经验，进一步帮助企业客户充分挖掘信息的价值，提高企业管理行为的科学性与准确性，行业攻略云产品凸显公
司在制造业与流通零售业市场的差异化竞争优势，同时，也肩负着向知识计费转型的重要使命。
该产品使用最新的云技术、移动互联网技术、数据可视化技术和动态推演技术，对内外部管理指标进行实时分析比较，
并结合行业知识库为客户提供贴身的咨询服务与改善建议。客户可以使用PC端和移动端随时随地检视内部瓶颈、寻找优化
方向和试算改善效果。有效地降低管理成本，提升经营效率。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
119,530,017.23
100,930,674.04
88,841,900.70
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
资本化研发支出占研发投入
资本化研发支出占当期净利
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
1,199,827,888.17
1,115,044,573.04
经营活动现金流出小计
1,074,079,118.61
1,115,934,141.28
经营活动产生的现金流量净
125,748,769.56
-889,568.24
14,235.93%
投资活动现金流入小计
392,491,094.95
699,239.03%
投资活动现金流出小计
775,237,075.89
63,466,229.75
投资活动产生的现金流量净
-382,745,980.94
-63,410,106.60
筹资活动现金流入小计
934,490,000.00
1,488,486,510.97
筹资活动现金流出小计
932,376,556.21
992,843,688.86
筹资活动产生的现金流量净
2,113,443.79
495,642,822.11
现金及现金等价物净增加额
-249,572,601.53
425,445,223.28
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额：因主营业务收款增加，导致现金净流入增加；
2、投资活动现金净流出：增加34,284万元流出，主要对上海研发总部及运维中心扩建的投入27,674万元，以及理财投资的增
3、筹资活动现金流入：减少-35.64%，因上期收到上市募集资金款项，本期无此项目；
4、筹资活动产生的现金流量净额：减少-94.83%，因上期收到上市募集资金款项并支付上市申报服务费用，本期无此项目；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
2,652,096.91
64,029,327.94
354.23% 主为坏帐损失
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
主为政府补助以及即征即退
营业外收入
37,715,078.54
增值税退税收入
营业外支出
810,928.83
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
实现对上海研发总部及运维中心扩
545,141,328.1
35.15% 817,234,347.40
55.38% -20.23% 建的投入，故货币资金减少，转列在
建工程项目
245,343,436.2
15.82% 313,747,501.26
-5.44% 本期增加主营业务的收款
7,988,439.26
8,482,660.68
投资性房地产
长期股权投资
1,477,677.99
2,161,089.52
87,966,264.40
5.67% 85,394,025.85
276,744,231.4
为上海研发总部及运维中心扩建的
2,591,505.98
88,380,000.00
5.70% 48,225,000.00
2.43% 增加对理财产品的投资收益
117,066,469.5
其他流动资产
7.55% 12,163,756.03
6.73% 为新増承作金融理财商品投资
递延所得税资产
44,478,080.55
2.87% 28,275,106.17
0.95% 系全资子公司所增加之递延资产
其他非流动资产
20,709,435.71
280,684.74
1.32% 主为预付工程款
110,528,541.7
为留才及激励员工，故提拨职工薪津
应付职工薪酬
7.13% 72,287,719.92
及年度奖金增加
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价值
本期计提的减
计公允价值变
本期购买金额 本期出售金额
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
（不含衍生金
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
1,477,677.99
2,161,089.52
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来
投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
期（如 引（如
发销售 增资
25.00% 多位股 否
发销售 增资
49.00% 香港鼎 否
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价
报告期内购入 报告期内售 累计投资收
计公允价值变
值变动损益
0.00 自有资金
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
51,665 29,272.31 32,973.14
61.94% 18,691.86
51,665 29,272.31 32,973.14
61.94% 18,691.86
募集资金总体使用情况说明
1、 2014 年 1 月首次公开发行，
计取得人民 51,665 万元的募集资金，原先计划投入在“ERP 软件系列产品升级项目”、“运
维服务中心平台扩建项目”以及“研发中心扩建项目”。2、于 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于变
，变更募集资金投资项目及实施地点。3、变更项目主要在于变更
更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》
32,000 万元选定上海闸北区绿地中环广场的土地及办公楼，做为运维服务中心平台扩建与研发中心扩建，累计已投入
26,308.27 万元；4、考量公司在互联网领域的布局，以及加强运维服务中心的功能，于 2016 年 3 月 25 日第二届董事会第
（A）拟变更原 ERP 软件系列产品升级项目 4500 万元，用于注资智互联（深圳）有限公司，实施公
十二次会议审议通过，
（B）为使新的运维服务中心平台扩建及研发中心更贴合实际使用需求，拟变
司资源互联、重组、利用的云平台服务项目；
更 ERP 软件系列产品升级项目 6,000 万元对运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目增加投资，用于该项目的空间需求
（C）将原 ERP 软件系列产品升级项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延期至 2016 年 12
规划、软硬件设备采购与空间装修；
月 31 日。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期 截至期
调整后 本报告
到预定 本报告 告期末
是否达 行性是
承诺投资项目和超
末累计 末投资
投资总 期投入
可使用 期实现 累计实
到预计 否发生
募资金投向
目(含部 投资总
投入金 进度(3)
状态日 的效益 现的效
承诺投资项目
ERP 软件系列产品
19,665 2,964.04 6,664.87 33.89% 07 月 31
运维服务中心平台
26,308.2 26,308.2
研发中心扩建项目
29,272.3 32,973.1
承诺投资项目小计
超募资金投向
29,272.3 32,973.
未达到计划进度或
预计收益的情况和
参见下述注 1
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
参见下述注 1
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
报告期内发生
实施地点变更情况
参见下述注 1
募集资金投资项目
报告期内发生
实施方式调整情况
参见下述注 1
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
募集资金投资项目
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[ 号审核报告，2013 年 12 月 31 日公司
先期投入及置换情
累计投入 2,577 万元。经第二届董事会第二次会议决议，公司将募集资金 2,577 万元置换出募集资金
专用账户。信息披露：公司已于 2014 年 7 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号： 2014‐
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
项目实施出现募集
资金结余的金额及
尚未使用的募集资
截止 2015 年 12 月 31 日末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或
（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因及项目可行性发生重大变化的情况
（1） ERP 软件系列产品升级项目未达到计划进度的原因
ERP 软件系列产品升级项目原用于：（1）于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购；（2）对 TOP GP 等七项
产品研发升级的软硬件购置；（3）相关研发升级人员费用。前述项目使用计划为 2011 年编制与核定，由于互联网与移动运
用等都已产生创新性与跳跃性的变化， ERP 产业同时也面临转型的关键点，原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争
环境与效益，故拟将 ERP 软件系列产品升级项目延期至 2016 年 7 月 31 日完成。
（2） 运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目未达到计划进度的原因
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、北京、上海等地选址，増建或扩建运维服务
中心与研发中心。鉴于市场及客户等客观因子已发生结构性变化，考量资源的有效整合、客户与市场的接近支持程度、内部
人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素，同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在 7,821
平方米，每年租金约在人民币 850 万余元。考量上述因素，拟改计划集中于上海市闸北区选定面积约 10,000 平方米之间的
办公空间以作为容纳未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为公司
在中国的营运总部。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更调整情况
经公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议、2015 年 4 月 23 日 2014 年度股东大会审议通过的《关于变更募集
资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，计划变更募集资金投资项目实施地点等部分内容如下 ：
（1）ERP 软件系列产品升级项目
ERP 软件系列产品升级项目
拟变更项目
变更投资计划前
变更投资计划后
投资额度（万元）
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
计划完成时间：2015 年 7 月 31 日
计划完成时间：2016 年 7 月 31 日
原计划的于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购的用房，将集中在上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377
弄 7 号的办公楼房产，故将从原投资额度中转出 2,828 万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目。项目变更后，
扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元，尚余投资额度 15,964.17 万元。
（2）运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
在积极寻找后，拟选定位于上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产，该物件为新建之办公
楼，自 2014 年开工兴建，预计于 2015 年底竣工交屋，公司预计于 2016 年第二季度正式启用。
故对项目实施地点、投资额度及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
拟变更项目
变更投资计划前
变更投资计划后
（1）于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及
（2）于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心
上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄
用房及设备；
7 号的土地与办公楼房产，建筑面积为
（3）于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备；
9,500 平方米至 10,500 平方米之间，作为
（4）于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备
公司中国营运总部。
（5）对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费
投资额度（万元）
计划完成时间：2015 年 7 月 31 日
计划完成时间：2016 年 7 月 31 日
变更后项目投资金额 32,000 万元包括：(A)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元；(B)空间需求规划、软硬件
设备采购与空间装修费 4,000 万元。运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万元，新增的
2,828 万元投资额由 ERP 软件系列产品升级项目调整后转入。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实
本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
ERP 软件系 ERP 软件系
2016 年 12
列产品升级 列产品升级
运维服务中 运维服务中
2016 年 12
心平台扩建 心平台扩建
69.23% 月 31 日
研发中心扩 研发中心扩
2016 年 12
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
智互联（深
2016 年 12
圳）科技有 变更
限公司投资
变更原因、决策程序及信息披露情况
参见下述注 2
说明(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况
参见下述注 2
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
参见下述注 2
的情况说明
为发展企业间互联网，积极布局公司“一线”“三环”“互联”的整体战略，有效的缓解智互联的资金需求，公司拟变
更原 ERP 软件系列产品升级项目 4500 万元，用于注资智互联，通过智互联实施公司资源互联、重组、利用的云平台服务项
目。另外，为使新的运维服务中心平台扩建及研发中心更贴合实际使用需求，公司拟聘请专业工程公司对场地进行整理规划、
设计和装修，拟变更 ERP 软件系列产品升级项目 6,000 万元对运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目增加投资，用于
该项目的空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费，并将原 ERP 软件系列产品升级项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延
期至 2016 年 12 月 31 日。具体变更情况如下：
（一）变更募集资金投资项目注资子公司的概况
公司拟变更 ERP 软件系列产品升级项目 4,500 万元用于对智互联注资，通过智互联实施公司资源互联、重组、利用的
云平台服务项目，推进公司“一线、三环、互联”战略的发展。并将 ERP 软件系列产品升级项目实施周期从 2016 年 7 月 1
日延期至 2016 年 12 月 31 日。
2015 年 12 月 22 日经第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 子庆剑合伙企业（有
（暂用名，最终以工商管理部门核准为准）拟对子公司智互联增资 2400 万元，增资完成后，智互联的注册资本由人
民币 5000 万元增加到人民币 7400 万元，公司与有限合伙企业持有智互联的股权比例分别为 67.6%、32.4%。同时，公司前
期自有资金投入调整为人民币 500 万元。
（二）变更募集资金投资项目对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资的概况
公司 2015 年 3 月 4 月变更募集资金投资项目，将运维服务中心及研发中心在集中于上海进行建设，打造公司中国营运
总部。项目调整后整体预计总投资为 32,000 万元，具体包括：(A)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元；(B)空间
需求规划、软硬件设备采购与空间装修费 4,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，累计投入 26,308.27 万元。
为结合工业 4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售业推进 ERP 的客户使用效益，将在原有的
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设计方案基础下，扩增下列的使用用途，期许成为完整的运维服务中心与研发的实验基地，包括：
1）智能制造的体验中心：结合软件与硬件、融合虚与实的智能制造场景，提供客户如何利用 ERP 可以更直观与更贴近
的感受生产效率与效能如何提升的体验感。
2）全渠道零售的示范中心：建构整合线上与线下的完整全渠道零售行业的解决方案示笵中心，提供客户如何聚客、集
客等方案。
3）客户与员工培训中心：人才是企业成长的动力来源，而客户如何有效使用 ERP 更是导入专案成败的关键；因此，新
运维中心，将增设大小面积的培训空间，满足各种领域与层次的培训需求。
4）节能环境控制的方案：节能减排已是地球公民义务，公司对于新总部的使用，亦导入各项节能与环境控制设备与机
制，平衡员工工作舒适度与节能的要求。
为实现上述功能，公司拟聘请各领域且专业的设计规划与施工团队进行整理规划、设计和装修，故拟在原有预算方案下，
变更「ERP 软件系列产品升级项目」6,000 万元额度，做为「维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，用于支
持前述各项新增需求。
（三）募集资金项目变更前后对比
变更后，ERP 软件系列产品升级项目投资总额由 19,665 万元调整为 9,165 万元，运维服务中心平台扩建及研发中心扩
建项目总投资额由 32,000 万元调整为 38,000 万元，智互联（深圳）科技有限公司投资额度为 4,500 万元，具体情况见下表：
（单位：万元）
承诺投资项目
尚未使用金额
1、ERP 软件系列产品升级项目
2、运维服务中心平台扩建项目
3、研发中心扩建项目
变更投资项目
4、智互联（深圳）科技有限公司投资项目
投资项目小计
其中，变更后项目投资金额 38,000 万元包括：(A)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元；(B)空间需求规划、
软硬件设备采购与空间装修费 10,000 万元。
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六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
48.01 亿新台
鼎新电脑股
软件开发生
629,164,421. 303,156,468. 640,639,057. 74,107,666.8 63,625,836.2
份有限公司
763,689,880
艾码科技股
软件开发生
15,452,804.9 11,443,081.3 10,646,684.8
44,070,000
2,232,107.38
878,923.69
份有限公司
鼎诚资讯股
软件开发生 3500 万新台
3,412,938.42 2,100,900.20 5,062,567.90 -483,384.19 -416,271.48
份有限公司
币，实收 984
软件开发生 人民币 404
10,210,199.3
9,250,237.57 7,767,616.16
4,175,505.82 3,879,335.27
荷兰鼎捷软
件有限公司
634,393,718. 308,385,765. 640,639,057. 73,344,949.5 56,627,130.7
4,300 万美元
香港鼎捷软 子公司
1955 万美元 591,201,106. 263,152,857. 648,944,543. 71,400,008.4 54,386,019.0
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件有限公司
南京鼎捷软
软件开发生 2000 万人民 10,525,496.7
9,512,650.84 5,026,540.28 -969,971.55 -567,645.89
件有限公司
深圳市鼎捷
软件开发生 2000 万人民 23,558,003.8 11,718,301.3 26,663,214.0 -1,561,868.5
软件有限公 子公司
877,512.69
广州鼎捷软
软件开发生
31,263,730.4 -7,979,704.3 51,184,791.9 -36,911,841. -29,084,885.
件有限公司
北京鼎捷软
软件开发生
20,094,526.7 -32,705,948. 21,352,181.2 -15,968,409. -8,422,722.7
260 万美元
件有限公司
哈尔滨鼎捷
软件开发生 100 万人民
-6,177,505.6
-2,070,756.5 -2,089,013.7
软件有限公 子公司
1,363,272.30
江西鼎捷思
软件开发生 300 万人民
创管理有限 子公司
1,631,015.27 1,566,056.35
360,458.35 -595,958.15 -633,320.85
安徽鼎捷安
软件开发生 300 万人民
-1,471,319.3
-1,240,771.8 -1,297,535.8
2,136,025.26
3,431,737.13
联有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
艾码科技股份有限公司
增资及收购老股
对净利润影响小于 10％
上海鼎捷网络科技有限公司
对净利润影响小于 10％
智互联（深圳）科技有限公司
对净利润影响小于 10％
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局、发展趋势
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。新中国成立尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速
发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动工业化和现代化进程，显著增强综合国力，支撑世界大国地位。当
前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住
这一重大历史机遇，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把
我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。
2014年1月，国务院副总理马凯首次提出制定“中国制造2025规划”的设想，这标志着中国政府对德国工业4.0战略极其重
视。到2015年5月，国务院印发了《中国制造2025》，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为重点，为中国制造从制造
大国向制造强国迈进制定了长达10年的战略规划。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
在新一代信息技术的推动下，制造业的生产方式、发展模式也发生了深刻的变化，智能融合是发展的必由之路。未来，
将持续推进制造过程智能化，建设重点领域智能工厂、数字化车间，实现智能管控。推动互联网在制造业领域的深化应用，
加快工业互联网建设，发展基于互联网的新型制造模式，开展物联网技术研发和应用示范。从而使中国制造业在整体上，提
升自主创新能力、提高资源利用效率、加快产业结构水平、提高信息化程度、提高质量效益等方面得到落实，进而使中国成
为世界制造强国。
2、回暖的市场需求
计世资讯《中国生产制造ERP调查研究报告》指出，随着中国制造工业2025战略的实施，国内企业用户对ERP
应用将逐步升级，对ERP投资的增幅将呈现逐渐回暖的趋势，预计在2016年将达到617.7亿元，2018年将达到706.8亿元。 同
样，在生产制造ERP市场，预计2019年国内生产制造ERP市场规模将达到103.6亿元以上。同时，在2016年生产制造ERP增长
速度将略快于国内ERP的整体市场，全面带动ERP市场的发展。
3、领先的市场占有率
根据计世资讯2015年发布的相关调研数据 ，国内生产制造ERP的品牌市场分额，鼎捷为市占率第二，而在国产软件品牌
中，则占据了市占率第一的位置。公司凭借对生产制造ERP的专注，在国内品牌中稳居领先。随着企业信息化的深入，制造
企业对生产制造ERP的应用更加深入，库存管理、财务管理、采购管理、销售管理的功能集成需求越来越高，生产制造是制
造企业的核心业务环节，公司凭借自身在制造业信息化30余年的经验，形成了相对的领先优势。
4、公司未来发展战略
公司将继续围绕“一线、三环、互联”的三大战略发展，在“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”、 ”中台微应用”、”
行业攻略云”及”智能互联云平台”等战略方向，投入优势资源，推动战略蓝图与新的营运转型的实现。
“一线 “的战略是指通过建立企业 ERP的信息化核心系统，以”通企业之能”为发展主线，帮助企业改善管理提升经营效
率，这部分经过2015年的实证已经帮助许多企业获得很好的管理改善与效能提升。具体呈现在三个领域：
1) 智能制造领域，将在两岸分别成立智能制造中心，推动帮助制造业客户工业2.0的补课，3.0普及，4.0建立示范企业。
公司将加速智能制造解决方案的研发与推广，同时深化与智能制造联盟战略伙伴的合作，在各地区联合举行多场市场
活动，促进智能制造解决方案的扩大销售。
2) 全渠道零售领域，将聚焦烘焙、包食、综合零售等优势行业，加强资源投放，强化门店与工厂一体化管理的能力，
发挥在大型流通业老客经营方面的优势。并积极拓展外部合作伙伴，补齐流通零售价值链。
3) 微企互联领域，公司将优化现有产品线，收缩聚焦资源，并拓展思路，探索更有效率的切入角度与商业模式。
“三环”的战略是指发展满足供应链环、销售链环、微企链环这三大环，以建构在中台开发的微应用云服务及传递知识价
值的行业攻略云服务，达到”联产业之众”，实现聚集资源与累积黏著客户的目标。
“互联”的战略是指利用云计算及大数据的技术，充分利用互联网环境下对企业的碎片资源进行重组、整合、分享、再利
用的互联云服务，以”聚天下之智”重组资源跨界融合。这部分将由2015年11月成立的子公司智互联（深圳）加速发展。
在市场行销方面，公司将继续复制成功经验，推广价值经营。对于目标客户群，实现一对一的价值提案，促进提案覆盖
率，实现客户的催熟，并将成功案例包装成为行业典范，结合价值、典范、方案、情感、形象的行业经营五要素 ，带动行
业客户的市场营销活动，促进市场的发酵。
未来公司还将更积极地与各地经信委及有关部门合作、主动参与政府推动趋势议题的政策，举办针对性的市场活动，凸
显公司作为智能制造行业专家的品牌形象。并利用各种自媒体与新媒体拓展影响力，扩大市场知名度和指名度。
公司将依托战略，采用互联化架构顺应企业发展趋势，重组、盘活公司完整产品线资源，加速在战略方向上的投资布局。
另一方面，加大对互联网及工业4.0的投入，加快公司转型升级，包括对已成立的互联网子公司智互联（深圳）科技有限公
司增资、组织结构及聚焦行业的策略调整等。
未来，公司将发挥既有优势，持续深耕制造、流通两大行业，以“创造客户数字价值”的企业使命，加快从管理软件公司
转型跨入企业互联网的智能价值公司的步伐。
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
公司发展策略、对外并购、合作等经营
2015 年 04 月 08 日
2015 年 05 月 21 日
公司营运模式、收入构成结构等
公司发展情况、经营情况、新产品优势
2015 年 05 月 27 日
公司发展战略、经营情况、未来发展计
2015 年 06 月 11 日
公司外延发展策略、业务模式、财务表
2015 年 09 月 08 日
2015 年 09 月 22 日
公司工业 4.0 战略、新产品推广情况等
2015 年 11 月 05 日
公司工业 4.0 战略、新产品推广情况等
2015 年 11 月 06 日
新产品推广情况等
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
中国证监会于日发布了《上市公司监管指引第3号─上市公司现金分红》（证监会公告﹝2013﹞43号），
对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司为进一步完善公司利润分配政策，经日召开的2013年第二次临时
股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，具体内容如下：
第一百六十二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可
持续发展。（1）公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部
监事和公众投资者的意见。（2）公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采
用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
（3）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的，可以按照前项规定处理。除发生重大投资计划或重大现金支出事项外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公
司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的的情况下，应当以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的20%。（4）公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资
产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以在满足
现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。（5）在满足本章程规定的现金分红条件的情况下，公司应积极采取现
金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，必要时经公司股东大会审议也可以进行中期现金利润分配。（6）如公
司自身经营状况发生重大变化，或者公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公
司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的
有关规定。独立董事、监事会应当分别发表独立意见和审核意见。（7）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所
应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司于日召开的2013年第二次临时股东大会同时审议通过《鼎捷软件股份有限公司未来三年分红计划》。
未来三年分红计划规定：公司采取现金、现金与股票结合方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；如
公司当年度实现盈利，在依据公司章程提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配的，现金分红金额不少于当年实现的可
分配利润（以合并报表为基础）的百分之二十；公司目前处于成长阶段，还需要重大资金支出安排，现金分红金额不少于每
次利润分配总额的百分之二十。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司
接受所有股东、董事（含独立董事）、监事对公司分红的建议和监督。
日召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司2014年年度利润分配方案，并已于5月19日实施完毕。公司以
当时总股本154,420,085股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股
转增3股。分红前本公司总股本为154,420,085股，分红后总股本增至 200,746,110股。
报告期内公司上述利润分配及公积金转增股本方案符合《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
现金分红政策的专项说明
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是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
无调整或变更
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
200,746,110
现金分红总额（元）
20,074,611.00
可分配利润（元）
296,610,414.32
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2015 年度公司归属于母公司所有者净利润 11,663,484.64 元，
根据《公司法》及《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积合计 5,571,305.31 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东
分配的利润为 296,610,414.32 元。
公司 2015 年度利润分配预案为： 以公司总股本 200,746,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币
，共计派发现金股利 20,074,611 元（含税）
；累积剩余未分配利润 276,535,803.32 元 。以资本公积每 10 股转增 3
股，共计转增 60,223,833 股，转增后公司股本总数为 260,969,943 股，2015 年 12 月 31 日资本公积余额为 611,647,335.80
元，转增后的资本公积余额 551,423,502.80 元。本次利润分配预案需经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本118,784,681股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股
改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益
登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代
缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
分红前本公司总股本为118,784,681股，分红后总股本增至154,420,085股。本次实施送（转）股后，按新股本154,420,085
股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.62 元。
本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日。
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2、本公司 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 154,420,085 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人
民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.900000
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款 ；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
分红前本公司总股本为 154,420,085 股，分红后总股本增至 200,746,110股。
本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日。
3、本公司2015年度利润分配预案为： 以公司总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含
税），共计派发现金股利20,074,611元（含税）；累积剩余未分配利润276,535,803.32元 。以资本公积每10股转增3股，共计
转增60,223,833股，转增后公司股本总数为260,969,943股，日资本公积余额为611,647,335.80元，转增后的资本
公积余额551,423,502.80元。本次利润分配预案需经公司2015年度股东大会审议批准后实施。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
20,074,611.00
11,663,484.64
30,884,017.00
63,245,075.93
35,635,404.30
95,922,341.59
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
资产重组时所作承诺
公司股东香
自本公司股
票上市之日
PARTNER、香
起 36 个月内
截至公告日，
股份限售承
不转让或者
2014 年 01 月 2019 年 1 月
首次公开发行或再融资时所作承诺
承诺人遵守
BEST、香港 诺
委托他人管
了上述承诺。
理其直接或
PARTNER、香
间接持有的
本公司股份，
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LINK、新蔼咨
也不由本公
询、昭忠咨
司回购其直
询、文绍咨
接或间接持
询、旭禄咨
有的本公司
询、文梦咨
股份。所持本
询、合连咨
公司股票在
询、鸿宪咨
锁定期满后
询、宇泰咨
两年内减持
询、玄隆咨
的，其减持价
询、承勇咨
格不低于发
询、维尔京
行价；本公司
上市后 6 个月
SOFTWARE、
内如本公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，持有本公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
截至公告日，
自本公司股
公司股东维
承诺人遵守
票上市之日
尔京 EQUITY
了上述承诺。
起 24 个月内
承诺期满后，
不转让或者
开曼 WEP、维
申请解除限
委托他人管
售，解除限售
理其直接或
CYCLE、维尔 股份限售承
2014 年 01 月 2016 年 1 月 股份数量为
间接持有的
60,678,938
本公司股份，
股，占公司股
也不由本公
BRIGHT、维
司回购其直
30.23%，上市
接或间接持
有的本公司
2016 年 1 月
自本公司股
承诺人在承
票上市之日
诺期限内遵
公司股东富
股份限售承
起 12 个月内 2014 年 01 月 2015 年 1 月 守上述承诺；
不转让或者
承诺期满后，
委托他人管
申请解除限
理其直接或
售，解除限售
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间接持有的
股份数量为
本公司股份，
326,993 股，
也不由本公
占公司股本
司回购其直
接或间接持
0.21%，上市
有的本公司
2015 年 2 月 3
自本公司股
票上市之日
起 36 个月内
间接股东孙
不转让或者
蔼彬、黄小
委托他人管
萍、古丰永、
理其直接或
陈珏惠、黄锦
间接持有的
禄、詹敏慧、
本公司股份，
黄译谆、黄译
也不由本公
萱、李绍远、
司回购其直
孙文骏、孙文
接或间接持
宏、古鸿楷、
有的本公司
古博仁、刘进
股份。所持本
南、曾玄哲、
公司股票在
吴惠吟、曾郁
锁定期满后
铃、曾景祥、
截至公告日，
股份限售承
两年内减持
2014 年 01 月 2019 年 1 月
何舒如、林庆
承诺人遵守
的，其减持价 27 日
福、林其青、
了上述承诺。
格不低于发
林师宇、刘
行价；本公司
瑞、林平洲、
上市后 6 个月
林宪奇、张进
内如本公司
聪、赖文贞、
股票连续 20
李有邻、李毅
个交易日的
心、陈建泰、
收盘价均低
许庆芳、许昶
于发行价，或
薇、郑祥财、
者上市后 6 个
刘梦杰、林连
月期末收盘
兴、林隆润、
价低于发行
陈建勇等 37
价，持有本公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
间接持有本
自鼎捷软件
截至公告日，
公司股份的
股份限售承
股份有限公
2014 年 01 月 2019 年 1 月
承诺人遵守
董事、监事或 诺
司股票上市
了上述承诺。
高级管理人
之日起 36 个
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员孙蔼彬及
月内不转让
其亲属黄小
或者委托他
萍、孙文骏、
人管理本人
孙文宏；古丰
直接或间接
永及其亲属
持有的本公
陈珏惠、古鸿
司股份，也不
楷、古博仁；
由本公司回
李绍远；黄锦
购本人直接
禄及其亲属
或间接持有
詹敏慧、黄译
的本公司股
谆、黄译萱；
份。在上述期
刘梦杰；林连
限届满后，在
孙蔼彬、古丰
永、李绍远、
黄锦禄、刘梦
杰、林连兴任
职期间内每
年转让的股
份数量不超
过本人直接
或间接持有
的公司股份
总数的 25%，
离职后半年
内，不转让本
人直接或间
接持有的公
司股份。所持
本公司股票
在锁定期满
后两年内减
持的，其减持
价格不低于
发行价；本公
司上市后 6 个
月内如本公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价均
低于发行价，
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于发
行价，持有本
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公司股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月，且不因其
职务变更、离
职等原因，而
放弃履行承
诺。如果中国
证监会、深圳
证券交易所
等监管部门
对创业板上
市公司董事、
监事或高级
管理人员转
让公司股票
的限制性规
定发生变更，
将按照变更
后的规定履
行股份锁定
督促鼎捷软
截至公告之
件按照《公司
日，承诺人遵
法》《证券
守了上述承
法》《深圳证
诺。其中林连
券交易所创
兴先生因为
业板股票上
职务调动，原
市规则》等相
任财务负责
关法律、法规
人，现为董
规定的重大
事，因此承诺
公司主要负
事件进行信
义务延续；李
责人孙蔼彬、
息披露，协调 2011 年 04 月
绍远先生与
古丰永、李绍 其他承诺
任职期结束
解决相关问
刘梦杰先生
远、刘梦杰、
题，并按规定
因为职务调
提请召开董
整，虽仍在公
事会、股东大
司任职，但已
会对相关事
不在高管团
项进行表决；
队内，因此由
积极配合证
下任总经理
监会、证券交
叶子祯先生
易所、上市公
及下任财务
司协会等监
负责人陈建
管机构对鼎
勇先生承接
鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告全文
捷软件及其
承诺义务。
子公司采取
的监督管理，
包括配合进
行现场检查、
提供相关资
料、执行相关
监管决定等；
加强与主要
股东沟通协
调，督促鼎捷
软件股东遵
守大陆法律、
法规及证券
市场监管规
则，促使主要
股东股权变
动符合大陆
及股东所在
地相关规定
并及时进行
信息披露；督
促鼎捷软件
及其子公