华安信用四季红开放日常申赎、转换、定投的公告::全景财经新闻频道
华安信用四季红开放日常申赎、转换、定投的公告
发布时间：
公告送出日期：２０１１年１２月１５日 １．公告基本信息
华安信用四季红债券型证券投资基金
华安信用四季红债券
基金主代码
０４００２６
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
２０１１年１２月８日
基金管理人名称
华安基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
华安基金管理有限公司
《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》和《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
２０１１年１２月１９日
赎回起始日
２０１１年１２月１９日
转换转入起始日
２０１１年１２月１９日
转换转出起始日
２０１１年１２月１９日
定期定额投资起始日
２０１１年１２月１９日 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 ２．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 ３．日常申购业务 ３．１申购金额限制 每个基金账户首次申购的最低金额为人民币１０００元，每次追加申购的最低金额为人民币５００元，各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ３．２申购费率 本基金在投资人申购时收取申购费，具体费率如下。 ３．２．１前端收费 本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
申购金额（Ｍ）
Ｍ＜１００万
１００万≤Ｍ＜３００万
３００万≤Ｍ＜５００万
Ｍ≥５００万
每笔１０００元 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 ３．２．２后端收费 注：本基金未开通后端收费模式。 ３．３其他与申购相关的事项 投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，以各代销机构公告为准。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 ４．日常赎回业务 ４．１赎回份额限制 基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于５００份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足５００份的，应一次性赎回或转出。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ４．２赎回费率 本基金的赎回费率按持有期递减。具体费率如下：
持有年限（Ｙ）
Ｙ＜１８０天
１８０天≤Ｙ＜１年
１年≤Ｙ＜２年
０ 注：一年指３６５天，两年为７３０天。 ４．３其他与赎回相关的事项 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费全额计入基金财产。 ５．日常转换业务 ５．１转换费率 本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。 （１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 （２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。 具体公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 基金转换申购补差费： 如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费， 基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费 如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费， 基金转换申购补差费＝ ０ 其中： 转入基金的申购费＝ ［转出金额－转出金额÷（１ ＋转入基金的申购费率）］， 或，转入基金固定申购费金额 转出基金的申购费＝ ［转出金额－转出金额÷（１ ＋转出基金的申购费率）］ ，或，转出基金固定申购费金额 转入金额 ＝ 转出金额－基金转换申购补差费 转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 例１：投资者在Ｔ日转出２，０００份Ａ基金的基金份额，Ａ基金申购费率适用比例费率，该日Ａ基金的基金份额净值为１．５００元。Ａ基金前端申购费率为１．５０％，赎回费率为０．５０％。转入Ｂ基金，且Ｂ基金适用的前端申购费率为１．２０％，该日Ｂ基金的基金份额净值为１．３５０元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝２，０００×１．５００×０．５０％＝１５．００元 转出金额＝２，０００×１．５００－１５．００＝２９８５．００元 转入基金的申购费＝２，９８５．００－２，９８５．００÷（１＋１．２０％）＝３５．４０元 转出基金的申购费＝２，９８５．００－２，９８５．００÷（１＋１．５０％）＝４４．１１元 转出基金的申购费〉转入基金的申购费 基金转换申购补差费＝ ０ 转入金额＝２，９８５．００－０．００＝２，９８５．００元 转入份额＝２，９８５．００÷１．３５０＝２，２１１．１１份 例２：投资者在Ｔ日转出２，０００份Ａ基金的基金份额，Ａ基金申购费率适用比例费率，该日Ａ基金的基金份额净值为１．５００元。Ａ基金前端申购费率为１．２０％，赎回费率为０．５０％。转入Ｂ基金，且Ｂ基金适用的前端申购费率为１．５０％，该日Ｂ基金的基金份额净值为１．３５０元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝２，０００×１．５００×０．５０％＝１５．００元 转出金额＝２，０００×１．５００－１５．００＝２，９８５．００元 转入基金的申购费＝２，９８５．００－２，９８５．００÷（１＋１．５０％）＝４４．１１元 转出基金的申购费＝２，９８５．００－２，９８５．００÷（１＋１．２０％）＝３５．４０元 转入基金的申购费〉转出基金的申购费 基金转换申购补差费＝４４．１１－３５．４０＝８．７１元 转入金额＝２，９８５．００－８．７１＝２，９７６．２９元 转入份额＝２，９７６．２９÷１．３５０＝２，２０４．６６份 例３：投资者在Ｔ日转出５，０００，０００份Ａ基金的基金份额，Ａ基金申购费率适用比例费率，该日Ａ基金的基金份额净值为１．２００元。Ａ基金前端申购费率为０．６０％，赎回费率为０．５０％。转入Ｂ基金，且Ｂ基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为１，０００元，该日Ｂ基金的基金份额净值为１．３５０元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝５，０００，０００×１．２００×０．５０％＝３０，０００．００元 转出金额＝５，０００，０００×１．２００－３０，０００．００＝５，９７０，０００．００元 转入基金的申购费＝１，０００元 转出基金的申购费＝５，９７０，０００．００－５，９７０，０００．００÷（１＋０．６０％）＝３５，６０６．３６元 转出基金的申购费〉转入基金的申购费 基金转换申购补差费＝０元 转入金额＝５，９７０，０００．００－０＝５，９７０，０００．００元 转入份额＝５，９７０，０００．００÷１．３５０＝４，４２２，２２２．２２份 例４：投资者在Ｔ日转出６，０００，０００份Ａ基金的基金份额，Ａ基金申购费率适用固定申购费，该日Ａ基金的基金份额净值为１．２００元。Ａ适用的固定申购费金额为１，０００元，赎回费率为０．５０％。转入Ｂ基金，且Ｂ基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为１，０００元，该日Ｂ基金的基金份额净值为１．３５０元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下： 转出基金赎回费＝６，０００，０００×１．２００×０．５０％＝３６，０００．００元 转出金额＝６，０００，０００×１．２００－３６，０００．００＝７，１６４，０００．００元 转入基金的申购费 ＝ 转出基金的申购费 转入基金的申购费＝１，０００元 转出基金的申购费＝１，０００元 基金转换申购补差费＝１，０００－１，０００＝０元 转入金额＝７，１６４，０００．００－０＝７，１６４，０００．００元 转入份额＝７，１６４，０００．００÷１．３５０＝５，３０６，６６６．６７份 ５．２ 其他与转换相关的事项 投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金（简称＂华安创新混合＂，基金代码 ０４０００１），华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金（简称＂华安中国Ａ股增强指数＂，基金代码０４０００２）、华安现金富利投资基金（简称＂华安现金富利货币Ａ＂，基金代码：０４０００３，＂华安现金富利货币Ｂ＂，基金代码０４１００３）、华安宝利配置证券投资基金（简称＂华安宝利配置混合＂，基金代码０４０００４）、华安宏利股票型证券投资基金（简称＂华安宏利股票＂，基金代码０４０００５）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（简称＂华安中小盘成长股票＂，基金代码０４０００７）、华安策略优选股票型证券投资基金（简称＂华安策略优选股票＂，基金代码０４０００８）、华安稳定收益债券型证券投资基金（简称＂华安稳定收益债券Ａ＂，基金代码０４０００９，＂华安稳定收益债券Ｂ＂，基金代码０４００１０）、华安核心优选股票型证券投资基金（简称＂华安核心股票＂，基金代码０４００１１）、华安强化收益债券型证券投资基金（简称＂华安强化收益债券Ａ＂，基金代码０４００１２，＂华安强化收益债券Ｂ＂，基金代码０４００１３，）、华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称＂华安上证１８０ＥＴＦ联接＂，基金代码：０４０１８０）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（简称＂华安动态灵活配置混合＂，基金代码：０４００１５）、华安行业轮动股票型证券投资基金（简称“华安行业轮动股票”，基金代码０４００１６）、华安上证龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证龙头联接”，基金代码：０４０１９０）、华安稳固收益债券型证券投资基金（简称“华安稳固收益债券”，基金代码：０４００１９）、华安升级主题股票型证券投资基金（简称“华安升级主题股票”基金代码：０４００２０）、华安可转换债券债券型证券投资基金（简称＂华安可转债债券Ａ ＂，基金代码０４００２２，＂华安可转债债券Ｂ ＂，基金代码０４００２３，）之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中，中国工商银行股份有限公司暂未开通本基金的基金转换业务。 ６．定期定额投资业务 申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于人民币１００元（含１００元）。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制。 ７． 基金销售机构 ７．１ 场外销售机构 ７．１．１ 直销机构 （１）华安基金管理有限公司上海业务总部 地址：上海市浦东新区浦东南路３６０号新上海国际大厦３７楼 电话：（０２１）３８９６９９６０ 传真：（０２１）５８４０６１３８ 联系人：张剑云 （２）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室 电话：（０１０）５７６３５９９９ 传真：（０１０）６６２１４０６１ 联系人：满黎 （３）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区华夏路１０号富力中心１２０３室 电话：（０２０）３８１９９２００ 传真：（０２０）３８９２７９６２ 联系人：田峰 （４）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室 电话：（０２９）８７６５１８１１ 传真：（０２９）８７６５１８２０ 联系人：史小光 （５）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ 电话：（０２８）８５２６８５８３ 传真：（０２８）８５２６８８２７ 联系人：强智勇 （６）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室 电话：（０２４）２２５２２７３３ 传真：（０２４）２２５２１６３３ 联系人：曹瀚 （７）华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站 华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 华安电子交易热线：４００８８－５００９９ 传真电话：（０２１）３３６２６９６２ 联系人：谢伯恩 ７．１．２ 场外非直销机构 （１）中国工商银行股份有限公司 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （２）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （３）中国银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （４）中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ （５）交通银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （６）招商银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （７）上海农村商业银行股份有限公司 客户服务电话：（０２１）９６２９９９ 网址：ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ （８）烟台银行股份有限公司 客户服务电话：４００８－３１１－７７７ 网址：ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ （９）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 客户服务电话：９６５１８ 网址：ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话：９５５８０ 网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ （１１）华夏银行股份有限公司 客户服务电话：９５５７７ 网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）中国民生银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话：９５５０１ 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）广发银行股份有限公司 客户服务电话：（０２０）３８３２２９７４或（０２０）３８３２２５４２ 网址：ｅｂａｎｋ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）中信银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１６）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：９５５２１，４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （１７）信达证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８００－８８９９ 网址： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ （１８）瑞银证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８８７－８８２７ 网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ （１９）华融证券股份有限公司 客户服务电话：（０１０）５８５６８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）新时代证券有限责任公司 客户服务电话：４００－６９８－９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ （２１）民生证券有限责任公司 客户服务电话：４００６１９８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ （２２）国信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５３６ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２３）兴业证券股份有限公司 客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２４）中航证券有限公司 客户服务电话：（０７９１）６７６８７６３ 网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （２５）国盛证券有限责任公司 电话：（０７９１）６２８９７７１ 网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （２６）长江证券股份有限公司 电话：４００－８８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ．ｃｎ （２７）光大证券股份有限公司 客户服务电话： １０１０８９９８ 网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （２８）德邦证券有限责任公司 客户服务电话：（０２１）６８７６１６１６－８１２５ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２９）海通证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （３０）申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：（０２１）９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （３１）华宝证券有限责任公司 客户服务电话： ４００８２０９８９８ 网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （３２）天风证券有限责任公司 客户服务电话：（０２７）８７６１８８８２，（０２７）８６７１１４１０ 网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ （３３）中信万通证券有限责任公司 客户服务电话：（０５３２）９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （３４）齐鲁证券有限公司 客户服务电话：９５５３８ 网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （３５）西部证券股份有限公司 客户服务电话：９６７０８ 网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ （３６）华龙证券有限责任公司 客户服务电话：（０９３１）４８９０１００ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ （１）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （２）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 ７．２ 场内销售机构 无 ８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排 自２０１１年１２月１９日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 ９．其他需要提示的事项 （１）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 （２）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （３）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询或阅读刊登在２０１１年１１月１１日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》。 （４）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００８８－５００９９）了解基金申购、赎回、定期定额投资与基金转换等事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （５）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务，其中定期定额投资与基金转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。 （６）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二一一年十二月十五日
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华安基金日基金资产净值表
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息
基金资产净值
基金份额净值
基金托管人
华安德国30ETF联接
82,632,315.44
华安美元收益A
1,453,911,034.16
华安美元收益C
260,153,706.59
华安美元票息债A
931,966,128.27
华安美元票息债C
99,005,074.31
华安香港精选
1,233,543,399.47
华安大中华升级
267,209,577.96
华安纳斯达克100指数
83,192,369.46
华安标普全球石油指数
（QDII-LOF）
392,395,875.40
华安德国30（DAX）ETF
169,135,343.96
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息
基金资产净值
基金份额净值
基金托管人
4,009,390,302.97
华安双债添利债券A
251,698,707.90
华安双债添利债券C
38,992,913.60
华安黄金易(ETF联接)A
2,131,219,615.43
华安黄金易(ETF联接)C
534,180,647.17
华安年年红债券A
299,548,676.19
华安年年红债券C
170,903,040.71
华安年年盈债券A
179,047,413.17
华安年年盈债券C
33,906,769.00
华安生态优先
104,694,369.91
华安沪深300增强A
168,333,866.22
华安沪深300增强C
117,095,468.33
华安中证细分医药ETF联接A
25,211,140.72
华安中证细分医药ETF联接C
10,404,393.00
华安大国新经济
236,651,661.35
华安新活力
163,114,868.23
1,123,917,765.71
华安物联网
1,397,091,158.86
华安媒体互联网
874,801,504.82
华安智能装备
1,517,264,380.38
华安新丝路
3,339,580,444.84
华安新动力
1,277,791,088.44
华安新机遇保本
1,880,675,800.68
华安新回报
756,035,871.88
华安新优选A
275,904,003.95
华安新优选C
100,838,154.24
华安国企改革
454,728,065.73
华安添颐养老
998,318,695.84
华安文体健康
476,939,534.09
华安沪港深通精选
209,253,056.67
华安沪港深外延增长
759,660,279.10
华安新乐享保本
1,913,972,589.38
华安安益保本
3,303,860,971.55
华安新财富A
512,314,933.23
华安新财富C
511,374.46
华安新希望A
413,219,163.60
华安新希望C
1,030,588,644.89
华安事件驱动量化策略
222,595,121.46
华安乐惠保本A
2,374,464,319.82
华安乐惠保本C
1,299,954,855.49
华安安华保本
2,448,618,750.15
华安安康保本A
2,952,926,816.36
华安安康保本C
541,169,492.10
华安安禧保本A
2,876,113,919.19
华安安禧保本C
170,877,209.91
华安安进保本
1,858,648,370.81
华安聚利18个月
1,484,831,680.47
华安聚利18个月
198,532,098.51
华安睿享定开A
378,429,120.29
华安睿享定开C
79,937,201.72
华安睿安定开A
127,223,594.82
华安睿安定开C
90,228,309.84
华安新瑞利A
619,267,584.34
华安新瑞利C
华安新泰利A
729,862,624.37
华安新泰利C
华安新安平A
927,847,696.80
华安新安平C
华安新丰利A
52,076,431.14
华安新丰利C
华安新恒利A
205,836,631.80
华安新恒利C
205,776,788.87
234,171,637.82
华安沪港深机会
190,536,609.46
2,337,700,358.86
华安中国A股增强指数
2,519,993,233.34
华安宝利配置
1,684,542,647.63
2,183,403,112.09
华安中小盘成长
2,042,366,067.91
华安策略优选
5,142,684,897.44
华安稳定收益债券A
374,646,024.64
华安稳定收益债券B
27,986,808.61
华安核心优选
348,505,138.49
华安强化收益债券A
51,700,385.79
华安强化收益债券B
75,355,626.85
216,752,414.08
华安行业轮动
740,281,264.47
华安稳固收益债券A
19,781,874.36
华安稳固收益债券C
236,777,768.69
华安升级主题
265,139,074.72
华安可转债债券A
112,723,007.27
华安可转债债券B
144,024,740.60
华安科技动力
2,191,441,975.25
华安信用四季红债券
923,950,815.91
华安逆向策略
2,480,465,949.13
华安安心收益债券A
85,470,434.76
华安安心收益债券B
25,889,195.67
华安纯债债券A
507,582,915.02
华安纯债债券C
14,841,045.38
华安信用增强债券
52,257,691.57
华安上证180ETF联接
589,354,257.27
华安上证龙头ETF联接
107,333,422.16
华安创业板50ETF
161,488,421.13
华安深证300指数（LOF)
28,311,391.25
华安智增精选
1,202,403,461.98
华安中证定向增发
108,441,566.45
华安上证180ETF
18,858,586,146.03
华安上证龙头ETF
117,615,698.96
华安中证细分医药ETF
67,273,952.74
华安黄金易（ETF）
5,463,119,460.20
华安安信消费
2,199,711,253.38
748,334,419.73
三、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息
基金资产净值
每万份基金
已实现收益
每百份基金
已实现收益
基金托管人
华安汇财通货币
6,098,436,138.15
华安现金宝货币A
3,185,515.00
华安现金宝货币B
5,022,482,789.28
华安现金富利货币A
901,932,440.73
华安现金富利货币B
12,937,953,619.87
华安日日鑫货币A
357,194,069.37
华安日日鑫货币B
1,289,340,492.81
418,299,822.38
四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息
基金资产净值
累计参考净值
基金托管人
华安沪深300指数分级A
华安沪深300指数分级B
华安沪深300指数分级
259,717,219.66
华安中证银行指数分级A
华安中证银行指数分级B
华安中证银行指数分级
1,031,047,793.03
华安中证全指证券
公司指数分级A
华安中证全指证券
公司指数分级B
华安中证全指证券
公司指数分级
144,450,505.76
华安创业板50指数分级A
华安创业板50指数分级B
华安创业板50指数分级
352,940,944.48
五、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息
基金资产净值
每万份基金
已实现收益
基金托管人
华安月月鑫短期理财债券A
276,234,094.87
华安月月鑫短期理财债券B
222,859,200.00
华安季季鑫短期理财债券A
18,878,936.11
华安季季鑫短期理财债券B
4,700,000,000.00
华安月安鑫短期理财债券A
1,200,533,239.72
华安月安鑫短期理财债券B
1,856,410,511.00
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