易方达消费行业(110022)基金净值_估值_行情走势—天天基金网基金名称：易方达消费行业申购金额元壹仟壹佰贰拾万
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基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型：&&|&&高风险：23.57亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：
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建信央视财经50之建信50A建信50B上市交易公告书
发布时间：日 04:38
一、重要声明与提示
《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信50A与建信50B上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号&上市交易公告书的内容与格式&》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信50A与建信50B上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）。
二、基金概况
1、基金名称：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、本基金的基金份额包括三种：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之基础份额（简称“建信央视50份额”，场内简称“建信50”，基金代码：165312）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A份额（简称“建信央视50A”，场内简称“建信50A”，基金代码：150123）与建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之B份额（简称“建信央视50B”, 场内简称“建信50B”，基金代码：150124）。其中，建信50A份额、建信50B份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。
5、本基金的存续期限为不定期。
6、建信50份额的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对建信50份额进行申购与赎回。建信50份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放式基金账户办理建信50场外申购、赎回业务。建信50份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理建信50份额场内申购、赎回业务。建信50 A份额与建信50 B份额将不接受投资者的申购与赎回。
7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的建信50份额与建信50 A份额、建信50 B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆指基金份额持有人将其持有的每两份建信50份额的场内份额申请转换成一份建信50 A份额与一份建信50 B份额的行为；合并指基金份额持有人将其持有的每一份建信50 A份额与一份建信50 B份额申请转换成两份建信50份额的场内份额的行为。
8、定期份额折算
在建信50 A份额、建信50份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金的建信50 A份额、建信50份额进行定期份额折算。对于建信50 A份额期末的约定应得收益，即建信50 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内建信50份额分配给建信50 A份额持有人。建信50份额持有人持有的每2份建信50份额将按1份建信50 A份额获得新增建信50份额的分配。持有场外建信50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信50份额的分配；持有场内建信50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信50份额的分配。经过上述份额折算，建信50 A份额的基金份额参考净值和建信50份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
9、不定期份额折算
当建信50份额的基金份额净值等于或大于2.0000元后，本基金将分别对建信50 A份额、建信50 B份额和建信50份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保建信50 A份额和建信50 B份额的比例为1:1，份额折算后建信50 A份额、建信50 B份额的基金份额参考净值和建信50份额的基金份额净值均调整为1.0000元。
当建信50 B份额的基金份额参考净值等于或小于0.2500元后，本基金将分别对建信50 A份额、建信50 B份额和建信50份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保建信50 A份额和建信50 B份额的比例为1：1，份额折算后建信50份额的基金份额净值、建信50 A份额和建信50 B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
10、基金份额总额：截至日，本基金的基金份额总额为1,617,473，338.36份，其中，建信50份额为1,074,180,054.36份，建信50A份额为271,646,642.00份，建信50B份额为271,646,642.00份。
11、截至日，建信50份额的基金份额净值为1.0137元，建信50A份额的基金份额参考净值为1.0097元，建信50B份额的基金份额参考净值为1.0177元。
12、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码：建信50A（基金代码：150123）、建信50B（基金代码：150124）
13、本次上市交易的基金份额总额：建信50A为271,646,642.00份；建信50B为271,646,642.00份。
14、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
15、上市交易日期：日
16、基金管理人：建信基金管理有限责任公司
17、基金托管人：交通银行股份有限公司
18、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、基金的募集和上市交易
（一）上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[号
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、本基金发售日期：2013 年2月25日至2013 年3月22日
5、发售价格：1.00元人民币
6、份额发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售
7、发售机构
（1）本基金场外认购的销售机构：
本基金通过场外发售的销售机构包括本公司直销中心、场外代销机构及第三方销售机构。场外代销机构包括中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财富证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、中国中投证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司。第三方销售机构包括深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。
（2）本基金场内认购的销售机构：
本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询()。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
9、募集资金总额及入账情况
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为人民币1,617,005,094.17元，确认份额（不含利息转份额）1,617,005,094.17份，利息结转份额468,282.73份，总确认份额为1,617,473,376.90份。
上述有效净认购资金及其已结的银行利息已于日全额划入本基金托管人交通银行股份有限公司开立的托管专户。
本次募集有效认购户数为22,557户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计1,617,473,376.90份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，场内认购的基金份额为543,293,284.00份，按照1：1 的比例自动分离为建信50A份额和建信50B份额。
10、基金备案情况
本基金已于日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于日获书面确认，本基金《基金合同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日：日
12、基金合同生效日的基金份额总额：1,617,473,376.90份，其中，建信50为1,074,180,092.90份，建信50A为271,646,642.00份，建信50B为271,646,642.00份。
（二）建信50份额的日常申购、赎回情况
建信50份额日常申购、赎回开放日：日。
（三）建信50A份额与建信50B份额上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[号
2、上市交易日期：日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、份额简称及代码：
(1)建信央视50份额
场内简称：建信50 ，基金代码：165312
(2)建信央视50A份额
场内简称：建信50 A，基金代码：150123
(3)建信央视50B份额
场内简称：建信50 B，基金代码：150124
5、本次上市交易份额：建信50A份额为271,646,642.00份、建信50B份额为271,646,642.00份
6、基金资产净值的披露：用于基金信息披露的基金资产净值和建信50份额的基金份额净值、建信50A份额与建信50B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的建信50份额的基金份额净值、建信50A份额与建信50B份额的基金份额参考净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。
7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的建信50份额托管在场外，基金份额持有人将其办理跨系统转托管至场内（证券登记结算系统）后，选择将建信50份额分拆为建信50A份额和建信50B份额后，方可上市流通。
（四）份额配对转换业务安排：建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自日起，开通建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的份额配对转换业务，即建信50份额与建信50A份额、建信50B份额之间的配对转换，包括“分拆”和“合并”两个方面。其中，申请进行“分拆”的建信50份额的场内份额必须是偶数。申请进行“合并”的建信50A 份额与建信50B 份额必须同时配对申请，且基金份额数必须为正整数且两者的比例为1：1。本公司可根据市场情况调整“合并”或“分拆”每笔申报份额的最低数量限制，并在调整生效前依照有关规定进行公告。
中国证券登记结算有限责任公司会对具备基金份额配对转换业务办理资格的证券公司名单进行更新，投资者可登陆中国证券登记结算有限责任公司网站（）查询最新名单，本公司对该名单的更新不再另行公告。
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人
截至日，建信50基金份额持有人户数为22,557户，平均每户持有的基金份额为47582.73份；建信50A为7,223户，平均每户持有的基金份额为37,608.56份；建信50B为7,223户，平均每户持有的基金份额为37,608.56 份。
机构投资者持有的本次上市交易的建信50A与建信50B的基金份额分别为71,438,501.00份和71,438,509.00份，分别占本次建信50A与建信50B上市交易基金份额比例为26.30%和26.30%；个人投资者持有的本次上市交易的建信50A与建信50B的基金份额分别为200,208,141.00份和200,208,133.00份，分别占本次建信50A与建信50B上市交易基金份额比例为73.70%和73.70%。
场内前十名基金份额持有人情况
持有人名称（全称）
中信证券股份有限公司
30,001,020.00
30,001,020.00
英大泰和人寿保险股份有限公司－传统保险产品
30,000,875.00
30,000,874.00
建信基金管理有限责任公司
10,025,473.00
10,025,474.00
896,052.00
896,052.00
金昌水泥（集团）有限责任公司
500,043.00
500,044.00
500,015.00
500,014.00
495,014.00
495,014.00
399,053.00
399,053.00
396,050.00
396,050.00
250,036.00
250,036.00
73,463,631.00
73,463,631.00
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人概况
1、基本情况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基金字[号文
法定代表人：江先周
总经理：孙志晨
联系人：孙桂东
咨询电话：010-
法人营业执照文号：企合国副字第001136
注册资本：人民币2亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
2、股权结构：
中国建设银行股份有限公司
美国信安金融服务公司
中国华电集团公司资本控股有限公司
3、组织机构
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门以及深圳分公司、成都分公司、北京分公司和上海分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
4、人员情况
截至日，公司共有员工197人，所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
5、信息披露负责人
6、基金管理业务情况简介
截至日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金26只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为952.17亿元。
7、本基金基金经理
叶乐天先生，证券从业经历4年，现任建信基金管理有限责任公司上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2008年1月获北京大学理学硕士学位，2008年1月至2011年9月，就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
（二）基金托管人概况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：日
注册资本：人民币618.85亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-
2、主要人员情况
牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止2012年四季度末，交通银行共托管证券投资基金76只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模实现一点五万亿。
（三）基金上市推荐人的信息
（四）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）
传真：（021）
联系人：陈宇
经办会计师：许康玮、陈宇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费。
2、本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
3、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金截至日资产负债表如下（除特别注明外，金额单位为人民币元）：
28,124,005.52
结算备付金
68,027,853.83
存出保证金
154,703.62
交易性金融资产
923,363,816.69
其中：股票投资
923,363,816.69
衍生金融资产
买入返售金融资产
620,000,000.00
应收证券清算款
24,351,384.14
348,572.82
232,370.09
1,664,602,706.71
负债和所有者权益
应付管理人报酬
581,432.53
应付托管费
127,915.14
应付交易费用
805,879.64
23,486,618.75
25,001,846.06
所有者权益
1,617,473,338.36
未分配利润
22,127,522.29
所有者权益合计
1,639,600,860.65
负债和所有者权益总计
1,664,602,706.71
基金份额总额(份)
1,617,473,338.36
基金份额净值
八、基金投资组合
截止到日，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的投资组合如下：
8.1 期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
923,363,816.69
其中：股票
923,363,816.69
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
620,000,000.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
96,151,859.35
25,087,030.67
1,664,602,706.71
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
27,980,958.82
485,205,663.04
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
批发和零售业
13,109,644.59
交通运输、仓储和邮政业
2,516,882.08
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
88,238,305.40
204,542,692.01
43,248,478.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
42,431,386.98
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作业
文化、体育和娱乐业
2,254,022.77
13,835,783.00
923,363,816.69
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
67,768,911.00
47,554,857.69
47,271,327.96
43,248,478.00
10,342,109
42,402,646.90
41,750,967.64
39,646,107.76
38,233,240.68
37,644,798.81
36,211,987.50
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金截至日未持有债券。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金截至日未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金截至日未持有资产支持证券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金截至日未持有权证。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.8.3 其他资产构成
金额（元）
存出保证金
154,703.62
应收证券清算款
24,351,384.14
348,572.82
应收申购款
其他应收款
232,370.09
25,087,030.67
8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金截至日未持有处于转股期的可转换债券。
8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至日前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
截至日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
原标题：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信50A与建信50B上市交易公告书
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