国投瑞银中国价值(161229)基金购买指南
购买基本信息
国投瑞银中国价值
申购：开放 赎回：开放
所属基金公司
400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
中信建投证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
万联证券有限责任公司
020-8888133
光大证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
010-8888888
珠海盈米财富管理有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
中信证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
010-8188118
华福证券有限责任公司
国联证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
上海联泰资产管理有限公司
021-0466788
信达证券股份有限公司
中信建投期货有限公司
023-8877780
中国国际金融股份有限公司
010-9101166
浙商证券股份有限公司
中信期货有限公司
深圳众禄金融控股股份有限公司
长城国瑞证券有限公司
世纪证券有限责任公司
平安证券有限责任公司
华龙证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
天相投资顾问有限公司
杭州数米基金销售有限公司
联讯证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
010-8878827
国盛证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
021-1818188
平安银行股份有限公司
申万宏源西部证券有限公司
010-8000562
上海汇付金融服务有限公司
021-8202819
上海好买基金销售有限公司
东北证券股份有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
东海证券股份有限公司
日信证券有限责任公司
010-6609839
安信证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
中国银行股份有限公司
国金证券股份有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海证券有限责任公司
中航证券有限公司
申万宏源证券有限公司
和讯信息科技有限公司
010-9200022
渤海银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
江海证券有限公司
国泰君安证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
021-1099918
爱建证券有限责任公司
021-1962502
中信证券(山东)有限责任公司
东莞证券股份有限公司
北京展恒基金销售股份有限公司
010-8188000
海通证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
广州证券股份有限公司
日信证券有限责任公司
010-6609839
渤海证券股份有限公司
022-6515988
长城证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
上海大智慧财富管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
默认分红方式
红利转再投资净值确定日
现金红利再投资基金单位赎回起始日
10派0.5000元&|&&|&&|&&|&&|&&|&
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)(161229)债券明细
截至日期: && 公告日期: && 来源:中报
偿还期限(年)
市值占基金资产期末净值比例(%)（）详细资料
查详细资料：
基金全称国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金简称国投瑞银中国价值发现股票基金代码161229（前端）基金类型QDII发行日期日成立日期日成立规模2.678亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.80%（每年）托管费率0.30%（每年）销售服务费率---最高认购费率1.20%（前端）最高申购费率<span style="text-decoration:line-color:#.50%（前端）天天基金优惠费率：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率0.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期汤海波先生:中国籍,复旦大学经济学硕士,16年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报QDII至今1年又191天42.89%QDII至今5年又112天2.15%
（） - 档案
本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、股指期货、权证;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金可参与中国内地证券市场的融资业务。
本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有“中国概念”的企业是指满足以下两个条件之一的企业:1)上市公司注册在中国内地;2)上市公司中最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。
本基金的核心投资策略是价值发现,通过对估值水平进行跨市场的横向比较和对个股估值的历史纵向比较来发现潜在的投资机会,精选价值相对被低估的股票构建投资组合。
1、类别资产配置策略
本基金将根据对宏观经济发展趋势、财政/货币政策、证券市场的估值水平等因素的分析研究,确定股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例。
2、区域配置策略
本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过对各区域的证券市场的估值水平进行分析,决定在各个证券市场的配置比例。本基金将对相对估值较低的市场增加投资比例,对相对估值较高的市场调低投资比例,力求从估值差异的收敛中获取超额收益。
3、股票投资策略
构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;通过对基本面的深入研究分析股票内在价值,精选价值相对被低估的股票构建投资组合;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
在股票选择方面,本基金主要关注以下四类投资标的:
(1)低估值类 – 即通过对估值水平的横向和纵向比较,精选估值水平均处于历史低位的股票,主要参考市盈率、市净率、市现率等指标;
(2)稳定收益类 – 即有较稳定分红能力的股票,股利收益水平相对高于市场平均水平,并期望能保持稳定增长;
(3)反转类 – 即公司当前业绩表现不佳,但在可预见的将来存在业绩改善的潜力,或者由于行业周期反转使得公司未来发展前景看好,并促使市场对其重新定位估值的股票;
(4)具有持续竞争优势类 – 即公司具有垄断性资源、专有技术、特许权等,或公司所在行业具有行业壁垒、行业垄断或寡头垄断,同时估值合理的股票。
此外,本基金将对精选出的股票进行持续跟踪,定期对各个证券市场以及个股进行重新评估,优化投资组合。
4、债券投资策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,通过计量分析评估债券价值(即均衡收益率),与市场价格得到的到期收益率进行比较,按照“价格/内在价值”的基本理念筛选债券,并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略,结合风险管理,确定债券组合。
5、金融衍生品投资策略
本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作,降低因市场风险大幅增加对投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时、有效地调整,提高投资组合的运作效率等。
6、参与融资业务的策略
在注重风险管理的前提下,本基金可适度参与融资业务,以减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距,提高投资组合的运作效率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.80%（每年）托管费率0.30%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.20%大于等于100万元，小于200万元---0.80%大于等于200万元，小于500万元---0.50%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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&人民币纳入SDR“靴子”落地，对资本项目、资金流动均有着双向影响。国内个人投资者对海外资产配置需求也将进一步提速。专家表示，对个人投资者而言，借助有海外投资背景和经验的公募基金来实现海外资产配置是更为安全的选择。例如正在发行的国投瑞银中国价值发现基金（代码：161229）就是一只投资于全球范围内有价值的“中国概念股”的基金，感兴趣的投资者可通过各大银行、券商以及国投瑞银公司网上直销平台认购。
资料显示，国投瑞银中国价值发现基金所投资的“中国概念”企业，一方面包括注册在中国内地的上市公司；另一方面包括最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地的上市公司。基金管理人主要通过对中国内地、香港、美国、新加坡等中资股主要上市市场进行横向比较，以发现估值套利机会；同时，也会对投资标的的估值进行历史比较，选择处于相对低位的标的，以确保安全边际。
中国价值发现基金拟任基金经理汤海波表示，香港中资股的估值最具吸引力，且处于历史低位，因此目前会重点配置在该市场。招商证券报告也指出，港股市场中国企相关股票约276家，市值占比约50%。不论从投资标的数量还是体量都是巨大的。国企的估值和盈利水平大多低于市场平均，其资产回报率过去主要受杠杆驱动。国企改革有助于释放被抑制的真实的资产回报水平，提升估值中枢。
据记者了解，作为基金管理人，国投瑞银是国内首家外资参股比例达到49%上限的合资基金管理公司，在中外股东的支持下，国投瑞银充分发挥外方股东瑞银集团（UBS）的海外优势，积极开展跨境资产管理业务，跨境资管规模已经接近100亿元人民币。
自2006年以来,国投瑞银基金就开始着力布局国际业务，如今，国投瑞银基金携两家全资子公司已经形成囊括QFII、RQFII、QDII、RQDII、QDIE等多牌照，涵盖二级市场、非上市公司股权、债权、对冲基金以及不动产领域的多种投资范围。凭借雄厚的股东背景和丰富的海外资产管理经验，此次推出的中国价值发现基金值得期待。
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