南昌市财政局_关于国库集中支付基层单位自主选择代理银行有关问题的通知
关于国库集中支付基层单位自主选择代理银行有关问题的通知
洪财库[2006]16号
市直各行政、事业单位、市级财政国库集中支付各代理银行：
我市财政国库集中支付改革自2003年开始实施以来，在各相关部门和单位的大力支持和密切配合下，已取得了显著的成效。为进一步引进竞争机制，促使各代理银行不断提高服务水平，经研究决定从日起，由原来主管部门统一选择代理银行调整为各基层单位（以下简称单位）自主选择代理银行。现就有关问题通知如下：
一、单位自主选择代理银行的原则：必须从工作需要出发，体现就近、高效、优质、公平的原则，严禁个人牟取私利，进行不正当交易。
二、单位自主选择代理银行的范围：目前限定在经市政府批准的七家代理银行及所属经营网点：工商银行江西省分行营业部、交通银行南昌分行、市商业银行、建设银行江西省分行、中国银行江西省分行、招商银行南昌分行、兴业银行南昌分行。
三、单位选择代理银行的要求：为简化银行和有关部门清算和核算工作量，对确需调整代理银行的单位，原则上同一部门（包括主管部门及其所属单位）应在3家以内代理银行选择。单位一旦选定代理银行，一年之内不得变更。
四、单位调整代理银行采取单位申请、集中审批的方式：①需调整代理银行的单位应在每年11月底前提出申请及说明调整原因，并填制《南昌市市级财政国库集中支付单位调整代理银行申请表》报市财政局；②市财政局每年12月份根据选择代理银行的原则集中审批，并按照《南昌市市级财政资金支付管理办法》（洪财库[2003]17号）的有关规定办理调整代理银行手续（考虑到今年新增了4家代理银行，并且是初次实行本办法，故分别在今年8月、10月、12月各集中审批1次）。③调整期间单位须暂停用款7个工作日，并做好对账、转户工作。
五、其他事项：为进一步做好财政国库支付改革工作，请各单位将改革中出现的问题（包括代理银行的服务情况），及时以书面形式向市财政局国库支付中心反馈（联系电话：1），以便及时协调解决，促进我市财政国库改革工作不断迈上新台阶。
二〇〇六年六月十九日
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技术支持：省级国库集中支付代理银行通过综合考评
&&&&本报讯（记者郭戈通讯员马淑君）5月28日，记者从省财政厅获悉，为促进省级财政国库集中支付银行提高代理业务水平和服务质量，省财政厅国库支付局日前对5家代理银行进行了年度综合考评。&&&&据悉，国库支付局对代理银行上一年度的支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质、支付系统性能进行了综合考评，并结合财政部门在业务推进中掌握的银行代理协议履行情况、代理难度和代理银行年度工作报告，采取量化评分和扣分相结合的办法，最终确定了各家代理银行的得分。&&&&从考评结果来看，交通银行河南省分行、中国银行河南省分行、中国建设银行河南省分行、中国农业银行河南省分行、中国工商银行河南省分行在2014年均认真履行了委托代理协议，顺利完成了代理业务工作，确保了财政资金支付的高效、准确和安全。其中，交行河南省分行获得了代理业务水平等级“优”的评定，其他四家银行评定等级为“良”。③6
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北枕巍巍大别山，南襟万里长江水。&鄂东明珠&黄梅县就镶嵌在这块钟灵毓秀、物阜民丰的山水宝地之中。全县版图面积1701平方公里，总人口102万。现设黄梅、孔垅、小池、濯港、新开、蔡山、五祖、停前、下新、大河、分路、独山12个镇，杉木、柳林、苦竹、刘佐4个乡，共有479个行政村和38个社区。
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国库集中支付代理银行资格认定
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关于调整完善国库集中支付有关凭证和报表格式的通知
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行：
　　为进一步推进预算执行细化管理，规范中央预算单位国库集中支付业务，根据《财政部关于中央预算单位2016年预算执行管理有关问题的通知》(财库〔号)和财政国库管理制度有关规定，结合预算执行管理的新要求，财政部对国库集中支付各业务环节涉及的凭证和报表格式进行了调整完善。现就有关事宜通知如下：
　　一、预留印鉴
　　中央预算单位办理预留印鉴手续，使用《中央基层预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件1）、《中央一级预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件2）和《中央一级预算单位财政直接支付印鉴卡》（附件3）。
　　二、用款计划
　　中央预算单位通过中央预算单位财政资金支付管理系统编报用款计划，及时将电子数据报财政部。中央预算单位财政资金支付管理系统中的用款计划表格包括《明细用款计划打印表》（附件4）、《预算单位1-5月基本支出分月用款计划表》（附件5）、《预算单位6-12月基本支出分月用款计划表》（附件6）、《预算单位1-5月项目支出分月用款计划表》（附件7）和《预算单位6-12月项目支出分月用款计划表》（附件8）。
　　三、财政直接支付
　　（一）支付申请。基层预算单位办理财政直接支付申请时，填写《中央基层预算单位财政直接支付申请书》（附件9），报送财政部驻本省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处（以下简称专员办）审核；一级预算单位审核汇总后，填写《财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）》（附件10）。与原凭证相比，调整内容包括：取消《财政直接支付汇总申请书（单位公章）》凭证；预算科目栏中的“经济分类（类级科目）”修订为“经济分类（类款）”；“预算管理类型”在原有“基本支出（1）、项目支出（2）”的基础上增加“资本性支出（7）、费用性支出（8）、其他支出（9）”三个选项，其他“预算管理类型”分类按财政部有关要求填写；《中央基层预算单位财政直接支付申请书》增加“专员办留存联”联次；《财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）》取消“财政部国库审核留存联”。
　　（二）支付指令。财政部通知代理银行支付资金时，填写《财政直接支付凭证》（附件11）。新增“科目（经济分类）”凭证要素。
　　（三）信息反馈。代理银行办理资金支付业务后开具《财政直接支付入账通知书》（附件12）。其中，预算科目栏中的“经济分类（类级科目）”修订为“经济分类（类款）”。
　　（四）更正调整。基层预算单位办理财政直接支付更正调整业务时，填写《中央基层预算单位财政直接支付更正申请书》（附件13），报送属地专员办审核；一级预算单位审核汇总后，填写《财政直接支付更正汇总申请书（单位财务公章）》（附件14）。与原凭证相比，调整内容包括：取消《财政直接支付更正汇总申请书（单位公章）》凭证；预算科目栏中的“经济分类（类级科目）”修订为“经济分类（类款）”;《中央基层预算单位财政直接支付更正申请书》增加“专员办留存联”联次；《财政直接支付更正汇总申请书（单位财务公章）》取消“财政部国库审核留存联”。
　　（五）资金退回。财政直接支付的资金由代理银行支付后，因收款单位的账户名称或账号填写错误等原因而发生资金退回财政部零余额账户的，代理银行应当在当日（超过清算时间的在第二个工作日）将资金退回国库单一账户并向财政部（国库司）发出《财政直接支付资金退回入账通知书》（附件15）。新增“经济分类”内容。
　　四、财政授权支付
　　（一）额度下达。财政部下达财政授权支付用款额度时，向代理银行签发《财政授权支付额度通知单》（附件16）。有关财政授权支付明细信息以电子方式传递。
　　代理银行通知基层预算单位用款额度到账时，使用《财政授权支付额度到账通知书》（附件17）。
　　（二）支付指令。预算单位办理财政授权支付业务使用的票据凭证不变，“附加信息”栏填写要求作如下调整：
　　预算单位办理基本支出财政授权支付业务时，支付指令编码填写15位，依次为：预算管理类型（1位）、功能分类科目（7位）、经济分类科目（5位）、支出类型（1位）、预算来源（1位）；办理项目支出财政授权支付业务时，支付指令编码填写18位，依次为：预算管理类型（1位）、功能分类科目（7位）、经济分类科目（5位）、支出类型（1位）、预算来源（1位）、预算信息关联号（3位）;办理公务卡报销还款业务时，支付指令编码中经济分类科目（5位）和支出类型（1位）填写为“300000”，用途填“公务卡还款”。
　　（三）更正退回。财政授权支付资金更正（退回）时使用的《财政授权支付更正（退回）通知书》（附件18），格式保持不变，“信息代码”栏的指令编码，按照前款有关要求填写。
　　五、代理银行日（月）报表
　　代理银行根据国库集中支付业务发生情况编报《财政授权支付日报表》（附件19）、《财政授权支付日报表（经济分类）》（附件20）、《财政支出月报表》（附件21）、《财政支出月报表（经济分类）》（附件22）、《财政直接支付业务汇总清单》（附件23）和《财政授权支付业务汇总清单》（附件24）报送财政部（国库司）。其中，《财政授权支付日报表（经济分类）》和《财政支出月报表（经济分类）》为新增表格。
　　六、对账管理
　　财政部门、预算单位、代理银行之间按照预算科目、区分预算来源进行对账，对账管理有关报表格式和填报要求保持不变。
　　本通知自日起施行，日财政部发布的《财政部关于预算执行细化管理后调整国库集中支付有关凭证和报表格式的通知》(财库〔号)同时废止。请各中央部门、代理银行按照本通知要求，按新的凭证和报表格式做好国库集中支付业务和相关的业务培训等工作。
　　附件：1.中央基层预算单位预算资金拨款印鉴卡
　　2.中央一级预算单位预算资金拨款印鉴卡
　　3.中央一级预算单位财政直接支付印鉴卡
　　4.明细用款计划打印表
　　5.预算单位1-5月基本支出分月用款计划表
　　6.预算单位6-12月基本支出分月用款计划表
　　7.预算单位1-5月项目支出分月用款计划表
　　8.预算单位6-12月项目支出分月用款计划表
　　9.中央基层预算单位财政直接支付申请书
　　10.财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）
　　11.财政直接支付凭证
　　12.财政直接支付入账通知书
　　13.中央基层预算单位财政直接支付更正申请书
　　14.财政直接支付更正汇总申请书（单位财务公章）
　　15.财政直接支付资金退回入账通知书
　　16.财政授权支付额度通知单
　　17.财政授权支付额度到账通知书
　　18.财政授权支付更正（退回）通知书
　　19.财政授权支付日报表
　　20.财政授权支付日报表（经济分类）
　　21.财政支出月报表
　　22.财政支出月报表（经济分类）
　　23.财政直接支付业务汇总清单
　　24.财政授权支付业务汇总清单
　　财政部
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