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煤炭：重点关注国企改革题材 推荐9股
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近期资源税从价计征，深化清理税费，进口税上调等政策利好频现，提振了市场情绪，以上三大政策的出台形成对煤炭行业脱困最大的利好，出现交易性机会，符合预期。个股方面预计会在国企改革、企业转型等题材上继续活跃，重申重点关注陕西煤业、永泰能源、盘江股份、大同煤业、国投新集、平庄能源、露天煤业，以及潞安环能、山煤国际。
　　===本文导读===　　【行业研究】　　【公司研究】　　 & & & & & &　　 & &截至10月14日秦皇岛5,500大卡动力煤价格上涨10元至495元，大秦线检修第5天，库存环比上升0.8%至622万吨。锚地船舶数量下降6%至47艘，沿海煤炭货运指数继续上涨0.5%，结束两个月以来的连续下跌。沿海六大电厂库存上升0.9%，日耗量下降7.5%至54万吨的今年最低(除春节)，同比下降7%。库存天数由26天升至28天的今年高位，去年同期为20天。澳洲纽卡斯尔动力煤价格持平至64.9美元的5年新低。近期港口煤价的上涨主要是配合政策性利好的逆势拉升，面对下游需求的低迷、电厂库存的高企(28天，除春节外，上一次高达28天是在12年6月)，大秦线检修期间，电厂的拉煤积极性或不高，预计短期继续上涨的可能性不大。年底前投资会持续低迷，经济下行压力依然较大，对煤炭需求的预期不会太好，需关注枯水期带来后火电的出力情况以及资金面的变化。产地煤价，动力煤受到港口价格上涨影响有所上涨；焦煤涨跌互现，其中东北、山东下跌、山西晋中、吕梁小幅上涨，平均下跌，平均跌幅0.2%。无烟煤涨跌互现，山西阳泉上涨、晋城下跌，总体上涨0.2%。焦煤方面，由于焦化厂盈利能力较好，开工率较高，关税上调等有利因素下，焦煤企业有提价的可能，今年至今，焦煤价格持续下跌30%至目前的新低。但由于钢厂盈利趋弱、钢价持续下跌至近年新低，4季度房地产投资低迷的预期，即使提价，幅度可能不会太大。近期资源税从价计征，深化清理税费，进口税上调等政策利好频现，提振了市场情绪，以上三大政策的出台形成对煤炭行业脱困最大的利好，出现交易性机会，符合预期。但是也需要关注短期再出台类似明显政策利好的可能性在减少，需求侧持续低迷，煤价涨幅有限的现实，注意把握投资节奏。随着煤焦领域反腐告一段落、等，改革和转型会重提日程，个股方面预计会在、企业转型等题材上继续活跃，重申重点关注、、、、、、，以及、。 　　支撑评级的要点 　　港口煤价上涨，产地煤价涨跌互现，受到港口煤价上调，未来有小幅上涨的可能。截至10月14日秦皇岛5,500大卡动力煤价格上涨10元至495元，产地煤价，动力煤受到港口价格上涨影响有所上涨；焦煤涨跌互现，其中东北、山东下跌、山西晋中、吕梁小幅上涨，平均下跌，平均跌幅0.2%。无烟煤涨跌互现，山西阳泉上涨、晋城下跌，总体上涨0.2%。受到港口煤价上调的影响，产地煤价有小幅上涨的可能。 港口库存基本稳定，电厂库存天数增长2天至28天。库存上升0.8%至622万吨。锚地船舶数量下降6%至47艘，沿海煤炭货运指数继续上涨0.5%，结束两个月以来的连续下跌。沿海六大电厂库存上升0.9%，日耗量下降7.5%至54万吨的今年最低(除春节)，同比下降7%。库存天数由26天升至28天的今年高位，去年同期为20天。 　　澳洲煤价维持5年新低，8月出口同比增长15%。澳洲纽卡斯尔动力煤价格持平至64.9美元的5年新低。14年8月澳洲出口动力煤同比增长15%至1,830万吨，为去年12月以来的最大值，1-8月累计出口动力煤同比增长7%。印度支撑了大量澳洲煤炭的增量，由于价格便宜，9月印度进口煤炭激增19%至1,600万吨。 焦煤企业涨价跃跃欲试，超跌反弹未尝不可，但幅度或有限。焦煤方面，由于焦化厂盈利能力较好(主要是焦煤价格下跌造成)，开工率较高，关税上调等有利因素下，焦煤企业有提价的可能，今年以来焦煤价格持续下跌至目前的新低，累计跌幅30%，但由于钢厂盈利趋弱、钢价持续下跌至近年新低，4季度房地产投资低迷的预期，即使提价，幅度不会太大。 　　投资要点。近期资源税从价计征，深化清理税费，进口税上调等政策利好频现，提振了市场情绪，以上三大政策的出台形成对煤炭行业脱困最大的利好，出现交易性机会，符合预期。但是也需要关注短期再出台类似明显政策利好的可能性在减少，需求侧持续低迷，煤价涨幅有限的现实，注意把握投资节奏。个股方面预计会在国企改革、企业转型等题材上继续活跃，重申重点关注陕西煤业、永泰能源、盘江股份、大同煤业、国投新集、平庄能源、露天煤业，以及潞安环能、山煤国际。
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煤炭行业国企改革题材或可期 七股谱暴富神话
第1页:兖州煤业:新矿投产保证增长,期待国企改革实质性进展第2页:安源煤业:母公司更名能源集团,转型能源平台迈出实质一步第3页:盘江股份:&西南煤海&上的明珠第4页:阳泉煤业:被低估的无烟煤龙头第5页:陕西煤业:短期面临解禁压力,中期运煤通道改善盈利第6页:大同煤业第7页:云煤能源
【证券之星编者按】截至3月11日秦皇岛5,500大卡动力煤价下跌5元至474元，近2个多月连续下跌50元或9.5%，跌至近7年最低点。秦皇岛库存增长4.3%至802万吨的高位，主要是调出量偏低(周均56万吨)，拉煤动力不足。锚地船舶数量由33艘回落至24艘，同样显示了低迷的拉煤积极性。沿海六大电厂日耗煤量恢复至42万吨，库存天数下降至29天，但相比往年恢复的程度仍显得较慢，随着供暖季的结束，未来上行空间或有限，而电厂面临较大去库存压力。海运指数跌幅扩大至-2.1%。近日，神华等大煤企为促进销售再次相继加大优惠力度，市场竞争程度加剧，未来煤价仍有继续探底的可能。目前焦炭、钢厂由于价格持续走低，需求不济，对焦煤企业的压价现象比较突出。焦煤降价区域将进一步蔓延，焦煤价格或仍有下跌空间。经济下行压力和清洁能源的替代作用直接反映在了煤价的连续下跌上。短期关注复产高峰来临下，供应增长，港口竞争格局加剧对煤价的影响；中期关注煤价企稳预期下叠加流动性进一步改善力度或经济企稳以及清洁能源替代煤炭的进度；维持3月份基本面趋弱，板块中立的评级。建议重点关注国企改革为主的题材股，如国投新集、盘江股份、阳泉煤业、平庄能源。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。（&&&）兖州煤业:新矿投产保证增长,期待国企改革实质性进展兖州煤业 600188研究机构：国泰君安证券 分析师：史江辉,吴杰 撰写日期：结论:公司未来两年依靠转龙湾投产、莫拉本二期建成能够实现产量增长,集团董事长将任山东省国资委主任,集团国企改革阻力有望大大降低,但实质性进展可能仍需较长时间。由于公司调整会计规则调高盈利预测至0.53(61%)、0.42(91%)元,维持公司增持评级,给予公司行业平均(1.4倍)1.6倍PB,目标价13.5元。内蒙三大矿转龙湾建成,2015年产量扩张还需证照齐全。公司内蒙在建3个500万吨以上矿井中转龙湾矿建设较快,目前已经基本建成,由于证照还没有完备,2014年就已经生产工程煤,但2015年由于监管加强产量相比2014年还略微缩减。下半年能否增产还需要证照齐全。莫拉本二期预计2017年投产,增产800万吨。公司2月3日公告莫拉本二期扩产获批,产能由目前800万吨扩张到1600万吨,将新建两个露天矿及一个井工矿,莫拉本由于地质条件好离港口近,预计建成后吨煤盈利在70元左右。集团董事长拟任山东省国资委主任,集团国企改革阻力降低。山东省组织部2月1日公告兖煤集团董事长张新文拟任省国资委主任,兖煤近几年一直资本运作比较积极,包括澳洲收购felix并且在澳洲上市、在内蒙收购建设三个500万吨以上矿井等.目前市场对兖煤集团国企改革预期也比较强,公司董事长上任省国资委后有可能会延续果敢的做事风格,使得山东省国企改革阻力降低。兖煤集团目前在做的新业务有新能源、金融等,未来可能成为集团重点发展的方向。风险因素:煤价大幅下跌;国企改革进度低于预期。
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来源：全景网
　　一周煤炭行业观点:　　上周环渤海指数维持409元/吨水平。各大集团在上周公布9月份价格政策,以神华集团为例,除5500大卡动力煤价格上涨1元/吨,其他热值动力煤价格均出现下调5-15元/吨。自8月下旬之后,神华集团基本完成对所有煤种价格的一轮普降。月初大集团调价期间,市
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场需求疲软,下游贸易商普遍接货不积极,处于观望状态,同时9月3日阅兵整体下游需求和运输受到一定影响。9月份天气转凉,民用用电大幅下降,工业用电低迷,部分沿海电厂也将在9月份开展机组检修。部分贸易商认为9月中下旬受阅兵影响的下游工业企业陆续复产,能带动下游需求,所以看好9月底10月份市场。总体来说,港口沿海动力煤市场短期将继续处于需求低迷状态,价格仍将低位运行。与此同时,国企改革文件的正式发布也引起了广泛的关注,其中强调推进公司制股份制改革,积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国有企业改制上市,包括整体上市;文件还说明将解决“一把手”说了算的问题,建立国企领导人员分类分层管理制度,与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配办法。在此我们继续推荐国企改革相关概念股、,同时关注稳增长相关、,以及超跌反弹的。　　1)港口煤价:秦皇岛港口煤价:截至9月7日,大同优混下跌1.2元/吨至422元/吨; 山西优混下跌1.2元/吨至386元/吨;山西大混下跌0.8元/吨至339元/吨;普通混煤下跌0.8元/吨至296元/吨。2)期货价格:截至9月7日,焦煤期货主力合约一周上涨8元/吨,至576元/吨;截至9月7日,动力煤期货活跃合约上周维持371.6元/吨。3)港口煤炭库存:截至9月7日,秦港一周库存上升4万吨至622.5万吨;截至9月7日,广州港库存为254.41万吨,较上周上涨28.37万吨。4)国际煤价:截至9月4日,ARA指数一周上涨1.49美元/吨,至55.53美元/吨;RB FOB指数上涨1.88美元/吨,至54.22;NEWC FOB指数上涨2.73美元/吨,至59.48美元/吨。截至9月2日,澳大利亚BJ动力煤FOB价格维持57.54美元/吨。5)美元指数:截至9月4日美元指数上涨0.6;澳元兑美元下跌0.6。6)流动性指标:截至日SHIBOR3个月利率为3.0990;SHIBOR 1年为3.4010。　　作者：中信建投证券
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客服邮箱：消息面上，垄断程度较高的能源领域，正迎来市场化改革的窗口期。去年以来中石化和中石油都在国企改革上有所动作，而作为今年能源体制改革领域的重要任务之一，油气改革方案目前也正在制定中，有望在今年下半年出台。按照目标，“十三五”期间油气行业市场化改革将加速推进，有望基本实现市场化。A股市场中能源改革概念股有包括潜能恒信、山东墨龙、准油股份、通源石油等。
　　对于资本市场上有关油气改革的投资机会，多位相关行业分析师普遍表示，今年是我国能源体制重大改革措施真正落地之年，继新电改方案后还将出台油气体制改革方案，未来油气行业上、中、下游全产业链均存在大量机会，利好相关上市公司未来表现。　　综合来看，主要涉及三类企业：　　1、油气开采相关上游企业：（）、（）、（）、（）、（）、（）等。　　2、油气仓储、管网运输等中游企业：（）、宝利沥青、（）等。　　3、油气销售等下游企业：如（）、（）、（）、（）、（）、（）等。　　分析人士认为，新一届国家能源委员会首次会议是新一届政府定调能源发展战略方向的重要会议。本次会议明确积极发展清洁能源，鼓励非常规油气、核电、水电、风电、太阳能、特高压、新能源汽车等项目，相关产业发展面临较好外部环境。油气改革、电力改革的进程将进一步加快，相关主题性投资概念股也有望再度活跃。　　相关概念股：　　节能减排：（）、（）、（）、（）、（）、（）、国电清新、（）等　　页岩气：江钻股份、（）、 山东墨龙、 （）、 惠博普、 通源石油、 准油股份、（）等　　核电：（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等　　水电：浙富股份、（）、（）、（）、中国水电等　　风电：（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、粤电力、（）等　　太阳能：（）、（）、（）、*ST超日、海润光伏、（）、（）、（）等　　特高压：（）、（）、（）、（）、（）、（）等　　新能源汽车：（）、（）、（）、（）、奥特迅、（）、（）、（）等　　油气改革：泰山石油、龙宇燃油、茂化实华、广聚能源、正和股份、国际实业、（）、仪征化纤等　　电力改革：（）、（）、深南电A、（）、（）、（）、（）、乐山电力等　　煤炭资源税改革：（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、煤气化、安泰集团等
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最近7日年化　　（）财经讯 煤炭价格持续，而或受煤炭国企改革影响，早盘煤炭板块大幅。截止发稿，（）涨停，（）大涨6.26%。　　经济下行压力以及清洁能源替代作用直接反映在了煤价的连续下跌上。短期关注复产高峰来临下，供应增长，港口竞争格局加剧对煤价的影响；中期关注煤价企稳预期下叠加流动性进一步改善或经济企稳以及清洁能源替代煤炭的进度；建议重点关注国企改革为主的题材股。(同花顺财经原创中心)
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