异地打印银行流水账?出纳工作流程_银行流水帐打印软件
异地打印银行流水账?出纳工作流程
带上缴交工商管理费登记册→带上银行卡→每月上交200元的管理费。
十二、公司人员在出纳处拿商场质保金/押金/保证金/公司资料原件→原件复印一份取件人员在复印件上签收出纳留档→公司人员借公司物品要登记签收→留意返还日期。我不知道异地打印银行流水账。
九、借款：其实代办银行流水账。
公司职工过来盖章一定要有盖章申请表领导签名确认才可以给予盖章,盖完后按照盖章申请（作为依据）登记盖章申请审批单登记表。
1、月初的第一天上班做电脑银行对账以及销售货款，想知道出纳工作流程。要及时存入足够的金额。事实上异地打印银行流水账。
1.业务员收现金：想知道银行。业务员开收据把款交上来→核对上交款与收据金额是否相符→验钞机验款→在收据的出纳一栏签收→收据黄联撕下来→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付表细表→录入深圳分部货款汇总表.
二、到35区工商所上交个体户诚之嘉的工商管理费。
七、留意查询公司扣费用/税金账户余额是否够扣，你知道代办银行流水账。如果没有及时从基本户提备用金。
二、收其他款----如：如何做银行流水账。维修费/职工购水票/电话机提成/质保金/卖纸箱等→出纳或业务员开出收据→核对上交款与收据金额是否相符→验钞机验款→在收据的出纳或经手人一栏签收→收据蓝联撕下来→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付表细表→录入其他款汇总明细表.
十、盖章：我不知道流程。
十一、购买支票/进账单/电汇单：
三、付费用-----相关人员拿报销单报销→看报销单是否有审核人的签名以及领导同意签名→按单上合计付款金额付款→报销人在单上的领款款人上签收→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付表细表→报销单夹在总部一个专用夹子里→在总部做账(如付质保金/押金/保证金要把对方开出收据原件另外保管好不要做到账里复印件做账因该款可退).
登记完上月外账的现金日记账→检查余额是否有4-5万元，对于出纳工作流程。要借的话，不可借两次，学会异地打印银行流水账。每月一般固定的费用及税单有：其实什么是银行流水账。。话费发票→扣国税税单→扣地税税单→购发票的费用单。出纳。
月中：到总务部打印水电费、煤气费清单。银行流水账。
1． 咨询35区工商所投资公司营业执照什么时候开始年检(一般是从3月1日至6月底)→带上执照（有关资料）到工商所领表填制或上网填表→上交工商年检费用（到深圳发展银行交年检费）。
六、查询常用的银行账户余额把当日可用余额及时以短信的方式告知公司领导。看着网上打印银行流水账。
年初：代做银行流水账。一、年检工商执照/代码证
3．组织机构代码证年检：按证上的年检月份年检→到海关大厦9楼填表年检→提供营业执照原(副)件以及复印件→单位公章→法人身份证原件及复印件→代码证（正副本）/代码卡→经办人身份证原件及复印件。工作流。
.2.出纳收现金：打印。客户或公司人员把款交上来→核对上交款与收据金额是否相符→验钞机验款→在收据的经手人一栏签收→收据黄联撕下来→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付表细表→录入深圳分部货款汇总表.
2．诚之嘉工商年检时按营业执照上的开办月份年检（每年1月1日至5月底）→带上营业执照正副本（以及有关资料）到35区工商所填表→带上会员证跟现金上交年检费
1.付现金：打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→付款→收款人在表上签收或开收据→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付明细表→录入深圳分部费用汇总表→备注注明是付货款
八、每天下午制作资金日报表。看看网上打印银行流水账。
职工借款一定要有公司领导签字确认→单上有写还款日期的一定要借款人及时还款→没有写还款日期的跨月的一定要借款人结清还款→留意借款人报销时要及时冲减借款。（借款一人只能借一次，。什么是银行流水账。在另一张扣款表中体现扣款→有银行卡的把扣款表中的实发金额输入银行代发工资表中→打印一份盖公章给银行→代发工资明细表发到银行邮箱→开出银行的支票收款人写银行的全称交给银行金额要跟代发工资表中的金额一致→填制XX银行代发代扣文件支票交接单→单位名称写XX的全称一式二份上交银行。
检查扣话费及税单是否齐全（银行对账单上的项目一定都要有回单）。我不知道6个月银行流水账。没有邮寄过来的要到银行或电信局去补单，对于异地打印银行流水账。到账日为当天→金额较小或没有密码的要到我司开户行托收→托收到账期为三天。
4.客户直接打款到我司银行账户：银行流水账怎么做。到银行拿底单(私人户直接打查询电话传真底单复印两份一份总部做账另一份与收据一起)→该客户有业务员负责的→业务员开出收据→银行底单复印一份与收据附在一起→录入深圳分部货款汇总表→银行底单原件在总部做账。如何做银行流水账。（没有业务员负责的出纳自已开出收据）
每天：对于代办银行流水账。一、收货款：流水账。
到基本户银行拿上月银行对账单→一般账户拿上月的对账单→私人户可以传真对账单的就传真不可以的到银行打清单或存折→银行对账单与我司银行流水账余额核对看是否相符不符要找出差异。。我不知道代办银行流水账。
二、贷款卡年检→咨询人民银行（电话）什么时候开始年检→带上执营业执照副本原件到车公庙泰然九路海松大厦A座领表填制→按照表上的要求提供有关资料。你知道银行流水账怎么做。
6.银行账户收款: 到银行拿底单(私人户直接打查询电话传真底单)→开收据.→银行底单与黄联收据一起在总部做账→录入文件名称为Ⅹ月银行对账
5.收现金:开出收款收据→核对上交款与收据金额是否相符→验钞机验款（至少过三次）→在收据的经手人一栏签收→收据黄联撕下来→录入文件名称为Ⅹ月货款的现金余额表→录入收付表细表→收据夹在总部一个专用夹子里→在总部做账
2.银行打款：异地。打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→供应商开户银行→打款支票头带回→付款审批表和银行打款回单一起给会计→供应商开户银行是异地的开出电汇单到银行汇款→汇款单第一联和扣手续费单带回→汇款单付款审批表和银行打款回单及手续费单一起给会计做账.
3.客户过来拿支票:打印一张付款审批表→表上相关人员签字确认批准→开出支票→支票头撕下来→客户签收→付款审批表和支票头一起会计做账,→付货款如果是客户不开发票给我司那我司不可以用开票户打款出去可以用不开票户或私人户打款,如果是客户开发票给我司那我司只能用开票户打款出去不可以用不开票户打款.如果我司开出支票给供应商是期票(就是还没到期的支票)要留意支票什么时候到期及时从银行流水账中减掉,要不然就会出现我司开出的支票是空头支票,银行会以按票面金额的5%对我司进行罚款.
登记上月的现金/银行日记账（外账）→账面余额与会计对账→制作资金余额调节表→其中差异金额要找出税单/扣款费用发票。异地打印银行流水账。
注意事项：相比看代办银行流水账。1..营业执照上的内容有更改的话一定要到工商所/有关开户银行/税务局（国税/地税）/代码证的办理机构去申请办理变更手续。异地打印银行流水账。
每月20日提醒文员把总部考勤表做出来→出纳按照考勤汇总表计算出勤录入工资表→缺勤/请假/迟到等扣款按照公司制度扣款录入→有借款或购机或水电费煤气费的，到账日为当天→金额较小或没有密码的要到我司开户行托收→托收到账期为三天。。
月底：一、发放总部的工资。
3.业务员收支票：业务员开收据把支票交上来→核对上交支票与收据金额的大小写是否相符→支票所写的数字是否正确→票面的财务章与私章是否清晰→票面左下角与右上角的号码后面几位数是否相符→支票复印一份与收据放一起→在收据的出纳一栏签收→收据蓝联撕下来→录入深圳分部货款汇总表→支票期限为十天→支票票面日期到期要及时到银行进账→票面背面有密码而且金额较大的要到票面开户行进账，收付款按照日期编好号码，发到领导邮箱
7.收支票：上交支票金额的大小写是否正确→支票所写的数字是否正确→支票日期是否过期（支票期限为十天）→票面的财务章与私章是否清晰→票面左下角与右上角的号码后面几位数是否相符→支票复印一份→在支票表上签收→支票票面日期到期要及时到银行进账→票面背面有密码而且金额较大的要到票面开户行进账，按照编号登记现金日记账、银行日记账。
四、付货款：
五、盘点库存现金及时核对库存现金与电脑现金收付流水账余额是否一致。
十四、每周五下午整理单据，
十三、每周一上午10点之前做周报表，
交房租费水电费煤气费
到银行拿扣地税的回单→到银行拿扣国税的回单。
填制银行空白凭证领购单→按照单上的要求填制→购买的支票/电汇单是属于XX的一定要对应写XX各称/账号→购买的支票/电汇单是属于AA的一定要对应写AA名称/账号→单上写购买人的身份证号码/姓名/发证机关→单上盖上相应名称的财务章及私章→购买单费用在银行账上扣→费用单取回公司做账。
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现金流水账怎么对账
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　　问题：现金账少于借款单，最后得出的数为负数，该怎么和库存现金对帐呢？
　　实务解答：现金流水账的对账没有什么诀窍，只能一笔一笔对。现金应该是每天都要盘点下的，只要确保每一天的记录没有错误的话，不应该出现这种情况，倘若出错只能逐笔对账。
　　相关知识：对账就是核对账目。按照《基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价往来单位或个人等进行相互 核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。
　　就工作而言，对账的主要内容是：
　　（1） 账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。
　　（2） 账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对等。
　　（3） 账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；存款日记账账面余额与银行对账单核对； 各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。
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热情是种美德
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学习了，谢谢
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恩，只能这样啊，不然越向后越乱，最后不知道那里错了
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看的激动。。。 谢谢楼主了
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对账的三个方面内容
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