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企业间转让应收账款怎样处理
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企业间转让应收账款怎样处理
官方公共微信一天就是225元，一个月大概花费四五千元。
手脚全上，只为可以得到娃娃，不顾围观目光。
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　　证 券 简 称 ：安 徽 水 利 证 券 代 码 ：6 00502 编 号 ： 安徽水利开发股份有限公司 关于转让应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简介：本公司向中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”） 平价转让 2 亿元应收账款，并由应收账款次债务人蚌埠经济开发区管理委员会 （以下简称“蚌埠经开区”）承担偿还应收账款本金和融资费用的义务。 本次交易未构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、应收账款转让概述 本公司拟将享有的对子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称 “龙子湖水资源”）2 亿元应收账款平价转让给中银国际，转让完成后，由中银 国际享有该项债权，并由次债务人蚌埠经开区承担偿还应收账款本金和融资费用 的义务。 本次交易经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易金额未超过公司净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。 二、交易各方当事人情况 （一）交易对方 中银国际证券有限责任公司 1 法定代表人：宁敏 注册资本：25 亿元 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资 融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。 【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东：中银国际股东 13 人，具体出资情况如下： 股东 出资（万元） 出资比例（%） 中银国际控股有限公司
37.14 中国石油天然气集团公司
15.92 上海金融发展投资基金（有限合伙）
10.53 云南省投资控股集团有限公司
9.09 江西铜业股份有限公司
5.26 凯瑞富海实业投资有限公司
4.99 中国通用科技（集团）控股有限责任公司
4.55 上海祥众投资合伙企业（有限合伙）
4.10 江苏洋河酒厂股份有限公司
3.16 上海联新投资中心（有限合伙）
2.11 汕头市达濠市政建设有限公司
1.05 江西铜业集团财务有限公司
1.05 万兴投资发展有限公司
1.05 （二）其他交易相关方情况 1、债务人：蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 法定代表人：成安发 注册资本：40,200 万元 注册地址：安徽省蚌埠市防汛调度指挥中心 8 楼 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资 2 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理， 水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资； 建筑机械、材料租赁。 龙子湖水资源为本公司全资子公司。 2、次债务人：蚌埠经济开发区管理委员会 蚌埠经济开发区是 2001 年 8 月 21 日经安徽省人民政府批准设立的省级开发 区，管理面积近 100 平方公里，蚌埠经济开发区管理委员会是蚌埠市人民政府直 属的行政功能区管理机构。 3、中国银行蚌埠分行 中国银行蚌埠分行为资金监管行。 三、交易标的 本次交易标的为：本公司享有的对龙子湖水资源 2 亿元应收账款。 交易标的类别：债权（应收账款） 本次交易标的为本公司对龙子湖水资源提供建筑劳务形成的应收账款，该项 应收账款的最终债务人为蚌埠经开区。 本公司与蚌埠经开区分别于 2003 年、2010 年签订了《龙子湖及周边综合 治理和生态开发项目协议书》、《龙子湖及周边综合治理和生态开发项目补充协 议书》,确定由本公司承接其发包的龙子湖及周边综合治理和生态开发项目，具 体由本公司子公司龙子湖水资源作为项目公司进行开发建设，本公司负责项目施 工。 2011 年 5 月，龙子湖水资源与本公司签署《蚌埠龙湖东岸 B07 地块工程》 施工合同，合同金额 8 亿元，截止 2016 年 12 月 23 日，已形成对龙子湖水资源 应收账款 34,446 万元，蚌埠经开区为最终债务人。本次交易的标的为该项应收 账款项下的 2 亿元应收账款。 3 交易标的定价情况及公平合理性分析：本次应收账款为平价转让，融资费用 由次债务人蚌埠经开区承担，本公司债权未发生损失，有利于资金回笼，交易价 格公平合理。 四、交易主要内容 （一）应收账款转让 本公司将所享有的对债务人龙子湖水资源的应收账款2亿元转让给中银国 际，转让对价为人民币2亿元，转让对价由中银国际一次性支付给本公司。 （二）融资费用 本次应收账款融资发生的融资本息、前置费用等一切融资费用由次债务人蚌 埠经开区承担。 在应收账款转让对价支付前，由蚌埠经开区一次性支付前置费用1,320万元 （由蚌埠经开区先行支付给本公司，再由本公司转付）。 应收账款年融资利率4.8%，融资利息按照转让日至应收账款到期日的实际天 数计算，融资利息按季支付。 （三）应收账款偿还 应收账款到期后，由本公司代中银国际向次债务人蚌埠经开区收取，本公司 收到蚌埠经开区支付的应收账款汇款后，转付给中银国际。 （四）应收账款回购 本公司与中银国际、中国银行蚌埠分行签订《应收账款回购协议》。 1、回购价款：回购价款金额为人民币 2 亿元以及应付未付的利息。 2、回购日期：中银国际向本公司首次支付应收账款转让对价之日起 3 年期 满之日一次性支付全部回购价款。 3、提前回购：本公司不得主动提前回购。 4、本公司承诺： 4 （1）债务人按期支付应收账款，且在应收账款付款日前 2 个月，本公司在 中国银行蚌埠分行帐户的存量资金不低于当期应收账款付款金额的 50%，前 1 个 月不低于当期应收账款付款金额的 100%。 债务人向中银国际全额支付应收账款之前，中银国际有权要求本公司在现金 流充裕的情况下提前回购债务人尚未向中银国际支付的应收账款。由中国银行蚌 埠分行对纳入财政预算的情况进行监控，若还款资金安排未纳入当年蚌埠经济开 发区财政预算，中银国际有权要求本公司提前回购。中银国际亦有权根据本公司 资信变化情况要求提前回购。 （2）债务人未能于应收账款付款日足额付款，则本公司应当无条件补足应 支付的应收账款和融资利息差额，并支付期间的罚息。 每日罚息计算方法为：当期应收账款付款金额 0.05%。 5、在吸收合并安徽建工集团有限公司前，本公司在所有金融机构的各类长 短期借款余额不超过 30 亿元，否则构成违约，中银国际有权要求本公司回购该 应收账款，并承担相应罚息。 （五）应收账款质押 龙子湖水资源将所享有的对蚌埠经开区 2 亿元应收账款质押给中银国际。 五、对公司的影响 通过本次交易，公司可收回对蚌埠经开区的 2 亿元应收账款，加快资金回笼， 改善现金流状况，降低应收账款风险，支持现有业务的发展。 六、备查文件 （一）安徽水利第六届董事会第四十七次会议决议 特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十六日 5
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3秒自动关闭窗口佳电股份：关于子公司签定《应收账款转让协议》的公告
佳电股份：关于子公司签定《应收账款转让协议》的公告
券代码：000922&&&&&&&&&证券简称：佳电股份&&&&&&&&&&公告编号：&2015-59
&&&&&&&&&&&&哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
&&&&关于子公司签定《应收账款转让协议》的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
&&&&&公司于&2015&年&11&月&27&日召开第六届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于子公司与华锐风电签订》的议案，
为解决子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）对
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）应收
账款事宜，经双方协商沟通，达成采取与内蒙古北方龙源风力发电有
限责任公司（以下简称“北方龙源”）三方抹账的形式，将华锐风电
对北方龙源的应收账款债权转让给佳电公司，抵偿华锐风电对佳电公
司应付赃款事宜。
二、交易对方及新在债权人介绍
1、&华锐风电科技（集团）股份有限公司：
&&&&&华锐风电系&2010&年&1&月在上交所上市的股份有限公司，股票代
码为：601558，主营业务：开发、设计、生产、销售风力发电设备；
施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询。
&&&&&目前华锐风电经营情况、财务状况下降趋势明显，且有持续恶化
的迹象。
&&&&&公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司无关联关系。
2、内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司：
&&&&北方龙源&2004&年在内蒙古自治区察哈尔右翼中旗工商局登记注
册的有限责任公司，主营业务：风力发电；光伏发电及其他可再生清
洁能源。注册资本：人民币&130,197.03&万元，是由中国华能集团北
方联合电力有限责任公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限责任公司按
照&81.25%、18.75%的比例投资的新能源公司。
&&&&华锐风电为北方龙源供货商，截至目前北方龙源共欠华锐风电&5
亿元货款。从北方龙源所欠华锐风电的应付账款来看，其款项金额足
以覆盖支付佳电公司到期的应收账款。
&&&&公司与内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司无关联关系。
三、交易标的及对价
&&&&转让标的为华锐风电与北方龙源的应收账款本金部分，其总金额
为：1.685&亿元。
四、合同的主要内容
1、合同主体
转让方：华锐风电科技（集团）股份有限公司
受让方：佳木斯电机股份有限公司
债务人：内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司
2、债权金额：1.685&亿元
3、转让对价
转让对价：1.685&亿元。
转让对价支付的方式：
(1)受让方退回转让方及其子公司付给受让方的未到期商业承兑汇票；
(2)与标的应收账款等额的对转让方及其下属子公司的债权即刻视为
实现。
4、生效前提条件：
(1)双方就本次应收账款转让事宜获得内部批准；
(2)双方签订协议。
5、合同的通知义务
&&&&华锐风电在《应收账款转让协议》签订后，负责通知债务人，并
向受让方提供相关证明，包括但不限于债权转让通知及债务人回函等。
五、董事会审议情况
&&&&本次转让事项经公司第六届董事会第二十九次会议以现场会议
方式审议通过，9&名参会董事一致表决同意。
&&&&本次转让事项不构成公司关联交易。
六、本次债权转让事项对公司的影响
&&&&1、中国华能集团北方联合电力有限责任公司的子公司系国家国
资委控股的国有企业，北方龙源是其控股子公司，便于我公司通过控
股股东单位哈电气团请示国家国资委帮助、协调解决应收账款的回收。
&&&&2、从北方龙源的现行业绩优于华锐风电，有利于公司追缴应收
账款。
&&&&3、不排除应收账款债务转移至北方龙源后，仍存在回收风险。
七、备查文件：
&&&&1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
&&&&2、《应收账款转让协议》。
&&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&7&日