仓库盘点管理流程 义项指多义词的不同概念，如的义项：网球运动员、歌手等；的义项：冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 所属类别 : 其他经济相关 概述仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 盘点范围 &仓库所有& 的 保证帐实相符 性 指导操作性文件 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。 仓库部:负责组织、实施、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。:负责数据，以反馈其正确性。IT部:负责盘点差异数据的批量调整。 4.1.1;4.1.1.1月末盘点;仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在第月的月底;月末盘点由仓库负责组织，负责;4.1.1.2年终盘点仓库每年进行一次，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;作业流程参照4.2-4.9执行;4.1.2不定期盘点;不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.9，且可灵活调整; 盘点方法及注意事项 4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;4.2.2盘点时注意的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;4.2.3所负责区域内需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;4.2.4参照初盘、复盘、查核、时需要注意的事项;4.2.5盘点过程中注意保管好"盘点表"，避免遗失，造成严重后果; 4.3.1盘点计划书4.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好"盘点计划书"，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4.3.2时间安排4.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;4.3.2.2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;4.3.2.3查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;4.3.2.4时间:稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;4.3.3人员安排4.3.3.1初盘人:负责盘点过程中的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在"盘点数量"一栏;4.3.3.2复查人:初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的进行复盘，将正确结果记录在"复盘数量"一栏;4.3.3.3查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在"查核数量"一栏中;4.3.3.4:在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和、指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点数量、或稽核已盘点的物料数量;4.3.3.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的"盘点表"中;4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;4.3.4相关部门配合事项4.3.4.1盘点前一周发"仓库盘点计划"通知、QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止出入库;4.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;4.3.4.3盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务;4.3.4.4盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行调整工作;4.3.5物资准备4.3.5.1盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;4.3.6盘点工作准备4.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为，并在盘点表上注明，借料单作为依据;4.3.6.2盘点前需要将所有能入库归位的全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;4.3.6.3将仓库所有进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。4.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;4.3.6.5帐务处理完毕后需要制作"仓库盘点表"，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);4.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对进行初盘; 盘点会议及培训 4.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;4.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;4.4.3盘点前根据需要进行"模拟盘点"，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误; 盘点工作奖惩 4.5.1在盘点过程中需要本着"细心、负责、诚实"的原则进行盘点;4.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，"偷工减料";不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);4.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考"及"做相应考核;4.5.4仓库根据最终"盘点差异表"数据及原因对相关责任人进行考核; 盘点作业流程 4.6.1初盘前盘点4.6.1.1因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;4.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;4.6.1.2.3盘点时顺便对进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;4.6.2.3初盘前盘点作业流程4.6.2.3.1准备好相关作业文具及"盘点卡";4.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装，以下统称箱装)进行点数;4.6.2.3.3如发现箱装对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可);一般拿出后保证箱装物料为"整十"或"整五"数最好;4.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;4.6.2.3.5将完成的"盘点卡"贴在或订在外箱上;4.6.2.3.6最后对已盘点进行封箱操作;4.6.2.3.7将盘点完成的箱装放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;4.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装的盘点;4.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程4.6.2.4.1如零件盒内在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;4.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可)，一般拿出后保证箱装物料为"整十"或"整五"数最好;4.6.2.4.3拿出后在外箱上贴的"盘点卡"上予以记录拿货日期、数量、并签名;4.6.2.4.4最后将外箱予以封箱;4.6.2初盘4.6.2.1初盘方法及注意事项4.6.2.1.1只负责"盘点计划"中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;4.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内再盘点箱装的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;4.6.2.1.3所负责区域内的一定要全部盘点完成;4.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;4.6.2.2初盘作业流程4.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);4.6.2.2.2根据"盘点计划"的安排对所负责区域内进行盘点;4.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装进行盘点;4.6.2.2.4盒内点数完成确定无误后，根据储位和SKU在"盘点表"中找出对应的物料行，并在表中"零件盒盘点数量"一栏记录盘点数量;4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内;4.6.2.2.6继续盘点箱装，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;4.6.2.2.7在此之前如果安排有"初盘前盘点"，则此时只需要根据外箱"盘点卡"上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在"盘点表"上对应的"箱装盘点数量"一栏填上数量即可，同时需要在"盘点卡"上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;4.6.2.2.8如之前未安排"初盘前盘点"或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内进行点数;点数完成确定无误后根据外箱"盘点卡"上信息在对应盘点表的"箱装盘点数量"一栏填上数量即可;4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架的盘点;4.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;4.6.2.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找"查核人"处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;4.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在"初盘盘点表"上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;4.6.2.2.13初盘时如发现该货架不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在"盘点表"的相应栏中;4.6.2.2.14特殊区域内(无储位标示、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行;4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。4.6.3复盘4.6.3.1复盘注意事项4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;4.6.3.2复盘作业流程4.6.3.2.1复盘人对"初盘盘点表"进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;4.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则"盘点表"的"复盘数量"不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时，则在"盘点表"的"复盘数量"填写正确数量;4.6.3.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;4.6.3.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;4.6.3.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在"盘点表"的"复盘数量"栏，如以前已经填写，则予以修改;4.6.3.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在"盘点表"的"初盘错误次数"中;4.6.3.2.7复盘人不需要找出盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;4.6.3.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装全部盘点完成及是否有做盘点标记。4.6.3.2.8复盘人完成所有流程后，在"盘点表"上签字并将"盘点表"给到相应"查核人";4.6.4查核4.6.4.1查核注意事项4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定差异，和差异原因;4.6.4.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;4.6.4.2查核作业流程4.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;4.6.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对异常进行查核，将正确的查核数据填写在"盘点表"上的"查核数量"栏中;4.6.4.2.3确定最终的盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在"盘点表"的相应位置;4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在"盘点表"中;4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在"盘点表"上签字并将"盘点表"交给仓库经理，由仓库经理安排"盘点数据录入员"进行数据录入工作;4.6.5稽核4.6.5.1注意事项4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合工作;4.6.5.2""盘点的最终数据需要"稽核人"和仓库"查核人"签字确认方为有效;4.6.5.2作业流程4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份"稽核盘点表";4.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照"仓库盘点计划");4.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行数据核对工作;每一项核对完成无误后在"稽核盘点表"的"稽核数量"栏填写正确数据;4.6.5.2.5员和仓库人员核对完成数据的确认工作以后，在"稽核盘点表"的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在"稽核盘点表"上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计4.6.6.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、的所有正确数据手工汇总在"盘点表"的"最终正确数据"中;4.6.6.2仓库盘点录入员录入数据以"盘点表"的"最终正确数据"为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入;4.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。4.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档"盘点表"发邮件给总经理审核，同时抄送，深圳采购组，客服主管，IT部主管; 最终盘点表审核 4.7.1仓库确认及查明盘点差异原因4.7.1.1因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将"盘点差异表"发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;4.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。4.7.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将金额纳入核算，最终将"盘点差异(含物料和金额差异)表"呈交总经理审核签字;4.7.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;4.7.1.5仓库对"盘点差异表"进行存档;4.7.2财务确认4.7.2.1在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库"盘点表"的相应位置签名，并根据稽核情况注明"稽核物料抽查率"、"稽核抽查金额比率"、"稽核抽样盘点错误率"等;4.7.2.2总经理审核完成后"盘点差异表"由存档;4.7.3总经理审核 盘点库存数据校正 4.8.1总经理书面或口头同意对"盘点表"差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档"盘点表"负责对差异数据进行调整;4.8.2IT调整差异数据完成后，形成"盘点差异表"并发邮件通知、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理; 盘点总结及报告 4.9.1根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成"盘点总结及报告";发送总经理审核，抄送;4.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等; 卡号: 盘点日期:年月 日品名规格编号单位存放位置账面数量实盘数量差异说明复盘人: 盘点人: 稽核盘点表 编号: 日期: 年 月 日序号品名规格单位账面数量稽核数量差异数量差异原因存放地点备注12345678910111213141516稽核组长: 稽核专员: 查核人:备注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。 盘点差异表 日期:年月 日序号品名规格单位单价账面资料实盘资料差异数量差异原因数量金额数量金额数量金额12345678910111213141516总经理: 财务部经理: 仓储部经理:备注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。 {{each(i, video) list}} {{if list.length > 8}} 查看全部 ${list.length} 期节目 {{if _first}} 内容来源于 百科兴趣圈 {{if list && list.length}}财务部门在企业存货管理中的职责是什么？ 如题，财务部门在企业存货管理中的职责是什么？ 监督仓库的仓库明细帐的登记
月未协助监督仓管进行盘点
制定企业达到最佳存货量的方案，并交由仓管提醒或实施 下页更精彩：1 本文已影响人仓库存货盘点制度 仓库存货盘点制度 “” 的更多相关文章 仓库盘点流程。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。 家乐福存货管理案例家乐福存货管理案例 09:28:23 来源：互联网存货管理案例，大型流通零售企业在近年的发展中都形成了很好的物流经验，特别是沃尔玛、家乐福等国际零售企业在发展中形成了良好的存货控制、仓储管理、信息管理的系统。物料管理分为需求估算、购料订货、仓储作业以及账务处理四个阶段，本研究就从上述这四个阶段出发，结合零售业家乐福的做法进行具体地阐述。1.家乐福的购料订货模式。1.家乐福的账务管理。 自考《仓储管理》名词解释。仓储管理（ 仓储管理（二）串讲资料 一、仓储管理概述： 仓储管理概述： 1、仓储的定义 2、仓储管理的含义 3、仓储在物流中的作用 4、仓储管理的内容 1、仓储管理的功能：注意区分各种功能之间的差异，同时其他增值功能中内容是一种列举式的方式， 所以增值功能还有其他方式。10、搬运作业的基本要求 11、仓库盘点概述：目的与作业内容，考生需明确仓库盘点的作业类容，这是盘点作业的基础。 存货盘点制度存货盘点制度。3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；编辑本段五、盘点方式、方法　　1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在"摘要"栏注明"初盘"字样；7、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。 盘点管理办法。所需盘点表格，由财务部门准备。(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。(一)财务部门应依"盘存表"编制"盘点盈亏报告表"一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。 第5条 资产管理部固定资产管理员根据各部门提交的固定资产投资预算,汇总整理成企业固定资产总投资预算,经资产管理经理审核确认后,交财务部审核。企业通过无形资产授权批准制度，规范企业内部无形资产的管理，降低无形资产管理风险。资产管理部开具一式三联的固定资产调拨单,经资产管理部门和使用部门双方签字后,一联交资产管理部留存,一联交使用单位作为填制固定资产登记卡的依据,一联交财务部门办理入账手续。 一、存货的内部控制。除了存货管理、监督部门及仓储人员外，其他部门和人员接触存货，应当经过相关部门特别授权。建立存货盘点清查制度，确定盘点周期、流程，核查存货数量和质量，是发现存货有否短缺、有无减值的有效措施。6、来旺媳妇领取存货。对于存货在不同仓库之间的流动，需要及时办理出库、入库手续，需要详细记录存货入库、出库及库存情况，做到存货记录与实际库存相符，并定期与财会部门、存货管理部门进行核对。 信息化在物流仓储管理中的应用研究。信息化处理发生在物流存储这方面的一切信息，像货物的出入库及在库管理操作，以及仓储存储空间的划分以及分配，物流仓储系统的很多环节都选择使用计算机来完成管理工作，具体有以下几个环节。在选出需盘点的货物后，系统可输出包含有计划库存数据和供填写实际库存的空格，当采集到实际库存数据后，系统将对实际数据和计划库存数据进行核查，并提供偏差结果，通过簿记功能来消除偏差。 本文主要介绍了固定资产盘点表格，以及固定资产表格制作方法的内容，并提供专业律师免费法律解答。2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。1、财务部门应在报经总经理批准后，签发盘点通知，并负责召集各有关部门的主管召开盘点协调会后，拟订盘点计划，限期办理盘点工作。无论是那种类型的盘点，财务部门均应根据审核后的"盘存表"编制"盘点盈亏报告表"，送经管部门填列差异原因及处理意见后，转报总经理审批。 9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。 9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。仓库物资管理制度 1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。 浅谈国有贸易企业的存货管理审计。由于企业存货地点分散，实地盘点成本高，大部分存货只能从仓储企业取得证明。根据国有贸易企业存货的特性，在实施存货审计时，首先要从实物盘点人手，审计中要关注以下几点：1、存货数量计算的正确性存货数量的正确与否关系到存货计价的准确性。为保证存货数量计算的正确性、保证存货的实物流转和价值结转的一致性，做到存货账实相符，实施存货监盘审计程序十分重要。 相对于年终盘点，由于其盘点物资数量较少，所以适用于作为分析账实差异的日常仓库管理的一种重要手段。仓储管理中，我们一般用A/B/C分类法，将物资分为A/B/C三类（可按单品物资价格来分），一般A类物资占整个仓库物资数量的10%，C类物资占整个仓库物资数量的70%，剩余B类物资则是20%。假设仓库物资数量为1000件，针对A类物资，要求每2周（10个工作日）全部物资盘点完毕；C类物资，要求每8周（40个工作日）物资全部盘点完毕。 仓库盘点动作控制卡。所有仓库每半年进行一次大型盘点（每年的6月30日左右、12月30日左右），每次每仓库抽盘不低于规定的标准。1.财务未按规定拟定盘点计划的，乐捐5元次。4.仓库未按规定配合财务抽盘，相关仓管员乐捐5元次，仓管员在当账物卡相符率95%以上的，低于9%的，乐捐元低于9%的，乐捐元低于%的，乐捐元6.仓管员在当月平均账物卡相符率98%以上的，奖励0元月，低于95%的，乐捐0元月。 仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程。仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 小超市如何做好盘点工作（图） - 零售前沿 盘点方法。第一，以帐或物来区别，可分为存货盘点和实际存货盘点。第三，以盘点时间来区别，可分为营业中盘点，营业前（后）盘点和停业盘点。定期盘点是指每次盘点间隔时间相同，包括年、季、月度盘点、每日盘点、交接班盘点。盘点小组均于营业中进行盘点，如采用盘点机（掌上型终端机）进行盘点，6人小组一天可盘1至2家超市，盘点后所获得的资料立即输入电脑进行统计分析。 10.复盘抽取原则：数量多，金额大，初盘数据有修改，书写不规范，商品堆放不整齐，每个货架号复盘比例要达公司要求，发现初盘数据有差异加大复盘比例，每个货架有三个以上单品初盘盘错，整个货架重盘。11.收银部和电脑部的耗材同时参与盘点，方法同商品盘点。13.01处要按货架盘点，不能将整个仓库作为一个货架。14.盘点差异表用电脑打印出来的统一格式，必须按盘点方法，一个初盘，一个复盘，必须正楷签名，100%复盘，财务部抽盘。 （一）存货管理岗位的分工与授权批准 　　企业内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。企业应当根据各种存货采购间隔期和当前库存，综合考虑企业生产经营计划、市场供求等因素，充分利用信息系统，合理确定存货采购日期和数量，确保存货处于最佳库存状态。（5）结合企业实际情况，加强存货的保险投保，保证存货安全，合理降低存货意外损失风险。 鉴于资产管理的重要性，《企业内部控制基本规范》将合理保证资产安全作为内部控制目标之一，同时单独制定了《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》，着重对存货、固定资产和无形资产等资产提出了全面风险管控要求，旨在促进企业在保障资产安全的前提下，提高资产效能。为促进实现资产管理目标，资产管理指引要求企业加强各项资产管控，全面梳理资产管理流程，及时发现资产管理中的薄弱环节，采取有效措施及时加以改进。 企业内部控制具体规范——存货 鉴于资产管理的重要性，《企业内部控制基本规范》将合理保证资产安全作为内部控制目标之一，同时单独制定了《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》（以下简称资产管理指引），着重对存货、固定资产和无形资产等资产提出了全面风险管控要求，旨在促进企业在保障资产安全的前提下，提高资产效能。在梳理过程中，既要注意从大类上区分存货、固定资产和无形资产，又要分别对存货、固定资产和无形资产等进行细化和梳理。 企业应当引入现代物流管理理念，规范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用信息系统，强化会计等相关记录，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。第十九条 企业应当加强对品牌、商标、专利、专有技术、土地使用权等无形资产的管理，分类制定无形资产管理办法，落实无形资产管理责任制，促进无形资产有效利用，充分发挥无形资产对企业发展的重要作用。 企业应当加强各项资产管理，全面梳理资产管理流程，及时发现资产管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进，并关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，不断提高企业资产管理水平。第十九条 企业应当加强对品牌、商标、专利、专有技术、土地使用权等无形资产的管理，分类制定无形资产管理办法，落实无形资产管理责任制，促进无形资产有效利用，充分发挥无形资产对提升企业核心竞争力的作用。 存货仓储管理制度【财务管理制度范本】存货仓储管理制度。存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货的限量管理原则要求仓库保管员和商场各柜组组长经常检查各种存货的存量情况，如发现有高于最高存量，或低于最低存量的情况，须立即报告仓库主任会同销售、生产和采购部门处理。 办法仓储管理办法版次页次1、目的：办法仓储管理办法版次页次6.3盘点计划作业流程：1.会计单位汇集盘点卡之实际盘点数与计算机存货帐记录比较并编制存货盘点清单。办法仓储管理办法版次页次6.4帐务作业流程：7.1.3物料出库依包装上的颜色标签月别挑选出库先进先出。7.2.1设变后新物料依“设变、工程变更初期物料之制程品质追踪作业基准”之规定实施识别管理。7.2.2设变后新物料已另编件号，仓储人员依生管单位提供的新料号备料。 商品盘点作业流程商品盘点作业流程。（３）自动盘点原则，即利用现代化技术手段来辅助盘点作业，如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业，也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业。盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。盘点小组均于营业中进行盘点，如采用盘点机（掌上型终端机）进行盘点，６人小组一天可盘１－２家超市，盘点后应将所获得的资料立即输入电脑，并进行统计分析。 珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定。 珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定。 现场仓库的管理需要流程仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。 发表评论： 馆藏&26225 TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&