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blogTitle:'金蝶K3常用端口及设置方法',
blogAbstract:'1、K/3 通用服务（Kdsvrmgrservice）
金蝶K/3从 10.3 版本开始增加了 K/3 通用服务，也就是日常工作当中所说的&加密服务&，该服务对应的文件是KDCOM目录下的Kdsvrmgrservice.exe文件，该服务默认使用5159端口。
2、Remote Procedure Call（RPC）
Remote Procedure Call (RPC)是远程过程调用服务，该服务是操作系统必备服务，许多服务都需要依赖其执行，默认使用135端口且无法修改。
3、SQL Server
SQL Server 默认使用的端口为 1433,使用 K/3 过程中如果中间层服务器与数据库服务器分开部署，则必须开放',
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欢迎来到网学网学习，获得大量论文和程序！
计算机信息管理毕业论文 金蝶K3 ERP标准财务模块的优化方案研究
【信息管理论文栏目提醒】：信息管理论文为您提供计算机信息管理毕业论文 金蝶K3 ERP标准财务模块的优化方案研究 - 毕业设计参考，解决您在信息管理毕业论文 金蝶K3 ERP标准财务模块的优化方案研究 - 学习中工作中的难题，参考。&&&&
文案服务 论文代写 QQ XX职业技术学院 实践报告 题目金蝶K/3 ERP标准财务模块的优化方案研究 类型 指导老师 系别软件学院 班级计信 学号: 姓名: 二0一一年五月 毕业设计 毕业调查 毕业专题 √ 1 目 录 前言 ..................................................................... 1 第一章总账系统概述 ..................................................... 3 第一节主要功能特点 .................................................. 3 第二节与其他系统的接口 .............................................. 4 第三节主要功能流程图 ................................................ 4 第四节总账系统优化方案 .............................................. 5 第二章报表系统概述 ..................................................... 7 第一节主要功能特点 .................................................. 7 第二节与其它系统的接口 .............................................. 8 第三节报表的优化解决方案 ............................................ 8 第三章现金管理系统 .................................................... 10 第一节主要功能特点 ................................................. 10 第二节与其他系统的接口 ............................................. 10 第三节现金模块的优化方案 ........................................... 11 第四章固定资产系统 .................................................... 13 第一节主要功能特点 ................................................. 13 第二节与其他系统的接口 ............................................. 14 第三节固定资产的优化方案 ........................................... 14 第五章现金流量表 ...................................................... 16 第一节主要功能特点 ................................................. 16 第二节现金流量项目的分类 ........................................... 17 第三节出现金流量表的方法 ........................................... 18 第四节现金流量表优化方案 ........................................... 18 第六章应收应付系统 .................................................... 20 第一节主要功能特点 ................................................. 20 第二节与其他系统的接口 ............................................. 21 第三节应收应付模块的优化解决方案 ................................... 22 结束语 .................................................................. 22 参考文献 ................................................................ 23 致 谢 .................................................................. 23 1 金蝶K/3 ERP标准财务模块的优化方案研究 【内容摘要】本文系统的分析了金蝶K3发展现状、存在的问题及金蝶K3在中小企业发展中的优势、作用及影响从而得出K3产品的发展前景。&&&&通过调查一些中小企业对财务软件的认识及开展情况从而得出中小企业如何应用财务开始信息化的处理流程。&&&& 【关键字】财务优化方案 金蝶k/3ERP中小型企业财务管理 前言 人类社会大踏步迈进21世纪信息技术和经济已表现出卓越的发展趋势信息技术从模拟向数字化、从单一媒体向多媒体、从低速传输向畅通的“信息高速公路”、从一般网络向智能化广域网络转变经济从物质型经济向信息经济、从实体经济向虚拟、从本地经济向跨区经济甚至全球一体化经济转变。&&&&革新企业管理加快信息建设势在必行企业管理软件成为当今经济需求和技术发展的必然产物。&&&& 金蝶K/3系统是基于局域网、广域网范围的企业管理解决方案它严格遵循微软Windows DNA框架结构以三层结构技术为基石结合先进的WEB 技术实现真正的分布式计算架构从应用上将单一主体的会计核算转变成群体的财务管理从分散的部门管理变为一体化的企业管理解决方案。&&&& 金蝶K/3系统作为一个财务业务一体化的企业管理全面解决方案有其深厚的技术背景和业务背景。&&&&其中最重要的一点就是企业集团需要加强内部控制 。&&&&企业大规模分化、重组企业集团的时代已经到来这是企业适应市场竞争的现实需求也是迎接世界经济一体化的战略性措施。&&&&企业集团的内部控制同一般企业不同各下属企业空间割据和行业多样对于这样的群体需要更加严格的内部控制和管理包括账务处理控制、货币资金控制、收入循环控制、费用循环控制、生产循环控制、财务成果控制等这一切都需要通过远程工具来快速有效的管理达到事前控制的目的从而进一步提升企业的市场竞争力。&&&&同资金一样企业的数据信息也是企业集团的一项重要资源企业集团群体数据的安全性、真实性和及时性直接影响集团的决策结果因此企业集团需要财务数据集中存储和管理定期或不定期地审查下属企业账务、汇总合并财务报表、分析财务2 状况防止会计舞弊行为这种远程数据处理、数据分布存储需求充分地体现了财务系统的应用价值。&&&& 我们应如何利用好这个新兴的财务平台正是本文调查分析的内容。&&&& 3 第一章总账系统概述 总账系统是财务会计系统中最核心的部分它以凭证处理为中心进行账簿报表的管理可与各个业务系统无缝联接实现数据共享。&&&&企业所有的核算最终都在总账中体现。&&&& 第一节主要功能特点 多重辅助核算:总账系统可对科目设置核算项目进行多重辅助核算并能提供丰富的核算项目账簿和报表满足企业对多种辅助核算信息的需求。&&&& 多币别核算的处理:期末自动进行外币调汇处理且通过调汇历史信息表可以方便地查询到各种币别折算的变动过程。&&&& 提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时可以对科目进行利息计算提供资金管理计算科目积数与利息以便计算各种资金机会成本。&&&& 提供科目预算:控制可进行科目预算科目预算也可从预算管理系统中引入从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。&&&&与预算管理系统集成使用可以实现更复杂的预算管理与控制。&&&& 强大的账簿报表查询功能:查询账簿报表时使用一体化查询功能可由总账联查明细账直至凭证同时可查询到核算项目信息有跨期查询功能可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据提供多种核算项目报表的查询可进行多核算项目类别的组合。&&&& 实现往来业务的核算处理:精确计算账龄提供基于凭证的往来业务核销可按数量与金额两种方式核销准确进行数量、金额的往来业务计算分段准确计算账龄利于资金控制及账款催收加强财务管理。&&&& 自动转账设置:系统提供自动转账模板编制功能。&&&&期末时可由系统自动生成转账凭证无需人工录入。&&&& 期末调汇的处理本功能:主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。&&&& 提供凭证分账制核算流程系统在提供“统账制”的基础上针对外币业务较多的企业还提供了 “分账制”核算方式。&&&& 4 第二节与其他系统的接口 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中并可在总账进行查询。&&&&其他业务系统也可以直接从总账中取数实现了总账与其他业务系统无缝链接如图1所示。&&&& 图1总账与其他系统的接口 第三节主要功能流程图 总账系统主要功能流程图如图2所示。&&&& 图2 5 第四节总账系统优化方案 1.4.1业务背景客户使用的是较新版本的12.1wise和其他系统有接口要从其他系统导凭证到K3系统中客户按照K3帮助手册中的数据结构中修改了字段名称和类型导入还是不成功但是用修改后的导入到11.0的版本中却可以成功。&&&& 优化方案测试后发现由于K3系统升级导致某些字段的格式发生变化。&&&&但是K3的帮助手册中却没有更新沿用了老版本的字段类型给客户带来不必要的麻烦因此只要将帮助信息更新即可解决问题。&&&& 1.4.2业务背景K312.1标准版本以前没有汇率体系这一概念只有固定汇率和浮动汇率要查看汇率的变化过程只能通过系统中的调汇历史信息表来实现。&&&&如图三但是由于业务 图三 多而复杂很多客户都反应这个表不准确。&&&& 优化从程序上控制保证每一笔记录的正确性 1.4.3业务背景客户经常会遇到修改凭证、凭证过账的时候提示【当前使用的功能与其他用户相冲突】的提示每次都需要手工清除【网络控制】里面的当前任务这样操作起来和麻烦。&&&& 优化方案可以一个间隔几分钟自动清除网络控制工具里面当前任务的来减少不必要的操作。&&&& 1.4.4业务背景K3里面有标准凭证的引入引出功能该功能可以方便用户进行几个账套之间的信息传递。&&&&但是有些用户是通过在excel表格中录入凭证信息然后再引入到账套中去系统经常会提示【格式错误】。&&&& 优化方案引入到K3系统中文件有严格的格式要求因此需要在帮助手册中将每个字段要求在excel中的格式都体现出来。&&&&这样也方便操作节省很多测试的时间。&&&& 1.4.5业务背景新建账套有一个操作是录入初始数据录入完成后在综合本位币平衡的情况下结束初始化就可以开始正常期间的业务处理了但是很多客户都有遇到这样的在没有外币业务发生的情况下在人民币下平衡在综合本位币下不平衡。&&&&结束不了初始化。&&&& 优化方案这种情况的产生通常是由于挂了核算项目的科目第一遍录数据的时候录错6 了后来直接修改了核算项目名称引起的结果在人民币状态下正确而综合本位币下去不平衡。&&&&这是由于后天数据没有及时更新导致同时这也是软件的一个漏洞。&&&&并且对客户而言更新后天数据库是相对比较困难的。&&&&因此可以在帮助手册上将处理这方面的数据库语句写下来让用户自己对照着操作。&&&&只是需要特别标注一下操作前必须备份。&&&& 1.4.6业务背景结账凭证右上方有序号显示这里的序号相当于流水号是根据录入凭证的次数顺序递增的但是现实生活中会计人员录入凭证难免出错就会删除凭证重新录入这样就导致需要断号并且很大。&&&&在不适用套打的情况下右上方的序号客户希望不显示可是系统暂时无法实现。&&&& 优化方案在凭证查询界面点击文件-打印凭证-页面设置-凭证这里就是设置凭证中所有字段的界面建议在这个界面设置是否可见的复选框这样客户可能根据做账习惯选择需要显示的字段信息。&&&& 7 第二章报表系统概述 金蝶 K/3 报表系统预设丰富的通用报表提供灵活、便捷的报表编制方法可以快速、准确地编制各种个性化报表帮助用户轻松收集、处理庞大的运营数据为企业决策提供宝贵的信息资源和量化依据。&&&& 第一节主要功能特点 灵活的取数设置:系统提供了丰富的取数公式可从各系统中获取各种类型的数据包括财务核算数据、预算数据、业务数据等等。&&&&例如可以通过 ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT 等取数公式来实现从总账系统中取数可以通过工资取数公式 FOG-PA 实现从工资系统中取数可以通过固定资产取数公式 FOG-FA 实现从固定资产系统中取数可以通过MGAcct等取数公式来实现从预算管理系统中取数可以通过供应链取数公式实现从供应链系统中取数。&&&& 丰富的预设报表模板:系统根据不同行业的会计制度要求提供了二十多个行业上百张报表的模板便于用户快捷编制企业的基本报表。&&&& 多账套取数管理:在集中式的运用方式下即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台中间层服务器中进行管理运用多账套管理可以实现从其他账套中取数制作相关的业务报表。&&&& 多表页管理与表页汇总:提供多表页管理功能在一张报表上可设置多张表页同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。&&&& 批量填充:批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目系统自动批量生成取数公式以减少重复进行单个公式定义的工作量快速完成报表的编制。&&&& 报表分析:系统提供了数据联查功能对于由 ACCT、ACCTEXT 公式取数得到的数据可以联查到总。&&&&账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账。&&&&便捷的报表重算管理和自动定时重算提供报表重算功能可以根据报表数据的特点设置重算方案批量进行报表的重算而无需一张张打开报表来进行重算。&&&&在报表重算方案的基础上系统还提供了后台报表运算工具用户只需根据需要指定报表重算的时间、频次系统就会按要求完成报表的重算。&&&&例如需要重算大批量报表数据时可以指定在夜间系统空闲期间这样无需挤占业务高峰期的系统资源即可在想要的时间得到8 想要的信息极大的提高企业系统营运效率。&&&& 报表审核:用户可设置若干审核条件对报表进行全面审核确保报表数据的准确性。&&&&灵活的报表打印功能系统提供了丰富的格式定义功能可以帮助用户编制并打印出美观的报表。&&&&同时系统还提供了区域打印和批量打印功能用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印也可以设置批量打印方案在不打开报表的情况下批量打印多张报表。&&&& 报表授权管理:系统提供针对具体报表的授权管理报表的建立者可进行报表的授权将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户从而保证报表数据的安全性。&&&&按组织机构进行取数系统提供设置默认组织机构的功能该功能针对集团数据仓库账套可以根据选择的组织机构取选定机构的数据帮助集团用户快速的编制出不同组织机构的报表。&&&& 报表发布:在报表系统编制的报表可以发布到 K/3 管理驾驶舱中便于管理者通过 IE 浏览器进行查询还可以通过 K/3 管理驾驶舱将报表发送到管理者的邮箱中方便管理者查询报表。&&&& 第二节与其它系统的接口 金蝶 K/3 报表系统作为金蝶 K/3 系统的重要组成部分提供了丰富的取数公式可以从金蝶 K/3 各子系统中取数帮助用户编制各类管理报表。&&&& 与管理驾驶舱的接口:报表系统中编制的报表都可通过发布功能发布到管理驾驶舱中供企业管理在线查询 第三节报表的优化解决方案 在K/3系统中报表只是一个取总账凭证数据的过程由于总账已经非常稳定所以报表模块也是K/3整个系统中相对稳定的模块但是也有一点需要优化。&&&& 2.3.1业务背景报表中经常涉及跨报表取数的时候报表中有一个REF_F的函数来实现这个功能但是如果报表之间的表页太多即便操作没有任何问题取数也会报错提示【公式设置错误请检查公式】 优化方案应该优化后台的程序操作没有任何问题的情况下只是因为表页太多就取不到数如果不及时优化会造成客户的不满情绪。&&&& 9 2.3.2业务背景报表模块是给客户提供财务报表来查看盈利状况而且通过公式来取数非常方便由于报表是由很多公式组成客户一般不太清楚公式的具体含义只是拿来对数据客户最看重的是报表的取数正确与否虽然报表中有很多默认的模板但是客户不知道该使用哪份模板而且一般客户都会有遇到在报表现实数据的情况下报表提示【函数错误】情况。&&&& 优化方案报表中的科目代码都是源自基础资料中的科目代码所以不防为每一种行业的会计科目预设一种报表更加方便客户直接拿来用报表省去修改报表公式的麻烦。&&&& 10 第三章现金管理系统 现金管理系统是金蝶K/3系统的重要组成部分主要包括现金业务、银行存款业务、票据管理、往来结算及现金流预测等内容。&&&&该系统可以独立使用也可以与总账系统结合使用形成完整的出纳管理体系协助出纳人员管理企业的货币资金。&&&& 第一节主要功能特点 清晰明了的出纳管理结构现金管理系统主要处理现金、银行存款、票据等内容兼之提供报表查询、日记账对账、现金流预测等功能。&&&&现金管理系统下设总账数据、现金、银行存款、票据、报表、期末处理、凭证管理、往来结算、现金流预测子功能结构清晰明了。&&&& 强大的对账功能: 提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账功能。&&&&处理日记账与总账对账业务时日记账与总账可按科目小计或币别合计进行自动对账操作方便。&&&&银行日记账与银行对账单进行对账时系统提供自动对账和手工对账两种方式两种方式可单独使用也可结合使用为出纳人员提供自动化和可操作化空间。&&&&同时每日可将现金日记账与库存现金对账实现现金的日清月结。&&&& 强大的查询功能: 能按单一或多种并存条件输出满足条件的各种资金报表。&&&& 自动化程度高: 能自动生成有关现金、银行存款的日报表自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。&&&&参与票据管理管理广义上的各类票据。&&&&系统为出纳人员提供了一套严格的票据管理体系使出纳人员清楚掌握各类票据的使用情况。&&&& 资金活动受控于集团: 既可以进行资金业务的独立核算也可以由集团进行统一管理满足资金集中管理的需要。&&&&集团票据信息统一管理各下属单位需将其管理的票据信息报告集团以满足集团对票据信息的统一管理。&&&& 第二节与其他系统的接口 与总账系统的集成:现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除手工录入外系统还提供了从总账引入功能。&&&&同时会计可以根据出纳人员录入的日记账信息生成总账凭证。&&&& 11 与应收款管理系统的集成:现金管理系统中的应收票据通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票可以与应收款中的应收票据实现完全共享即在一个系统中新增、修改或删除应收票据在另一个系统会作同步更新。&&&&此外往来结算系统可以与应收款管理系统集成将收款单发送到应收款管理系统。&&&& 与应付款管理系统的集成:现金管理系统中的应付票据通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票可以与应付款管理系统中的应付票据实现完全共享即在一个系统中新增、修改或删除应付票据在另一个系统会作同步更新。&&&&此外往来结算系统可以与应付款管理系统集成在应付系统录入的付款申请单可以传递到现金管理系统现金管理系统的付款单也可以发送到应付款管理系统。&&&& 与结算中心集成:收付款业务受控于结算中心由结算中心做统一资金控制协调。&&&& 第三节现金模块的优化方案 3.3.1业务背景现金模块的日记账有三种登记日记账的方法其中有一种是从总账中引入这一点非常好可以大大降低出纳人员的量但是如果引入日记账后修改了总账的凭证引入到现金的日记账只有摘要会更新金额却不更新。&&&& 优化方案建议最好实现修改了凭证后引入到现金模块的日记账也会相应的更新。&&&& 3.3.2业务背景现金模块与应收应付模块的接口是往来结算而在收、付款单序时薄中也分别有登账既登记账的功能。&&&&登账成功后要反登账正常情况下删掉日记账即可。&&&&但是有不少客户却遇到登账的时候提示已经登账不允许重复登账明明有登账的功能却不能用还是得手工新增日记账。&&&& 优化方案这个地方的登账功能不太稳定建议在此处进行优化。&&&& 3.3.3业务背景需要现金类和银行类联合生成凭证例如 现金日记账 摘要 收货款 借方 100 银行日记账 1002.01 工商银行 摘要 收货款 借方 100 1002.02 招商银行 摘要 收货款 借方 100 需要将这三笔日记账在一个界面中显示并生成一张凭证 借 现金 100 工商银行 100 招商银行 100 贷 主营业务收入。&&&&同时在现金日记账和银行日记账中分别将该凭证信息跟新上。&&&&由于客户属于商贸企业并且这样的业务处理量也十分的庞大采用目前系统中的凭证指定功能不合适。&&&& 优化方案增加现金日记帐银行日记帐同一页面查询并生成凭证的功能并且将生成的凭证信息更新到我们现有的现金日记账和银行日记帐中。&&&& 3.3.4业务背景录入现金日记账时客户必须录入凭证字号信息如果“凭证年”与12 “凭证期间”不录入系统提示错误不让保存。&&&&老版本就可以保存。&&&&这样的话客户每天要增加非常大的工作量。&&&& 优化方案录入现金日记账时凭证年和凭证期间设置为非必录项保存日记账时根据对应凭证号的凭证日期来返填。&&&&凭证年和凭证期间默认为当前年与当前月设置一个系统参数勾选是默认凭证年和凭证期间是当前年度和当前会计期间不勾选则默认为空白。&&&& 3.3.5业务背景现金日记账和银行日记账在多行新增时如果做多行录入其中某一行的日期大于现金管理的日期时没有提示功能知道保存时才提示日期错误以致多行录入作废 优化方案 在客户选择了日期时系统会自动检测到日期是否合法并给出系统提示。&&&& 13 第四章固定资产系统 金蝶K/3固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计以资产卡片为核心.
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金蝶软件如何使用
金蝶软件如何使用一、准备工作用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为2006年2月，则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。二、新建账套：双击桌面上的金蝶图标，清空“账套名称”和“用户名称”→点击“新建账套”，此时弹出“新建账套”的窗口，选择要存放该账套的路径（如：D：\金碟账套）；并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。→点“保存”按钮，提示建帐向导 输入公司全称（如“***有限公司”）→选择贵公司所属行业（2006年起全部使用企业制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；“下一步”→选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）“下一步”→定义记帐本位币（无须任何修改，）“下一步”→定义会计科目结构，此时默认为第一级4位第二级以下每级2位，只可修改二级以下的科目长度，总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。注意在按“完成”以后，账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改，故请慎重设置！！！三、添加操作员：主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用）授权：选中需要授权的用户名字，点击“授权”，授权窗口右上角：授权范围，选“所有用户”，（本人：只能查看、处理自己所经办的业务。本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）勾上“检查科目范围”，右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成！注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权，否则无法操作此步骤！！！更改登录密码：主界面→工具菜单→修改密码用于改变用户进行系统登录时的口令。执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。更换操作员：在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。设置凭证字：主界面：基础资料→凭证字→根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项→点击右边“修改”→对应套打类型修改成“其他凭证”账套选项设置：点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口→凭证标签→把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。然后点击下方的“高级”按纽，弹出高级选项配置窗口，在此窗口的下方把“允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去，→点击“确定”，此时会弹出信息提示，不用理会，点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。设置币别：（如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口，点击窗口右方的“增加”按纽，填入“币别代码”（如美元可输入“USD”，日元则可输入“JP”等）、“币别名称”等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。会计科目设置：点击“会计科目”，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二级三级明细科目：点击窗口右边的“增加”， 弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置：(1)一般会计科目的新增设置： 案例：科目代码：100201（如科目结构级数为一级四位，二级三位则为：1002001）科目名称：建设银行&&不核算外币 点击“确定”即可，助记码非必录项目）小窍门：有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如“固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称，则“累计折旧”下二级明细科目应该是相同的，操作：先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成，然后选中“1501-固定资产”科目，点击窗口右边“复制”按纽，弹出“科目复制”窗口，此时在源科目代码框中显示“1501”在目标科目代码框中输入“1502”点击确定，系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制“管理费用”，“经营费用”，“制造费用”等科目。& &涉及外币业务核算的会计科目设置则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别，勾选上“期末调汇”，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。点击增加即可。&(2)&挂核算项目的会计科目设置例如：1131 应收帐款 按往来单位核算& & 单一核算项目，核算项目下拉列表中选择“往来单位”（核算项目的作用相当于二级明细科目，同时也可被多个会计科目使用，适合往来业务多而复杂，往来单位比较多的企业，也可同时使用多核算项目，比如：应收账款即下设“往来单位”又下设“职员”则可以核算出具体某业务员负责的所有客户的应收款情况）注意，如果会计科目已经下设核算项目则不可以再下设明细科目，否则将出现严重错误！建议：可增加会计科目，但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据！同时在“核算项目”中将具体“往来单位”、“部门”“职员”信息输入(3)数量金额式会计科目的设置：适合无业务系统连用的形式案例：原材料—A材料 数量金额辅助核算计量单位“个”核算项目：步骤：在主窗口选择“核算项目” 系统预设了三个类别，如另外增加类别（如供应商、客户）则在窗口下方点击“增加类别”增加详细内容则在窗口右边点“增加”即可。弹出增加项目窗口，输入核算项目代码（自编，可以是英文字母和数字）、名称，如分级需注意在“上级代码”框中输入上级核算项目代码。如需设“职员”项目明细必须先定义“部门”明细，再增加“职员”项目。初始数据录入：点击“初始数据”进入初始数据录入界面，根据设置好的明细科目分别输入各科目的启用会计期间的期初余额和本年累计借贷方发生额，（如启用会计期间是1月份，则只需输入期初余额即可）白色框内可直接输入金额，黄色框内不能直接输入金额，必须由其他明细科目输入金额后，系统自动汇总得出，使用核算项目的科目在右边“核算项目”处有“√”显示，双击该项，进入核算项目期初数据录入界面，输入所有数据，点击“保存”→“关闭”，如果此时发现科目设置不合理，可关闭此界面，再进入会计科目进行修改。注意：科目代码为“5”开始的损益类科目只须在最右方第四列的“损益类科目本年累计发生额”列中输入实际发生额即可，不用输入前三列数据。在“人民币”界面输入完后，如有外币，数量金额核算的企业，应在灰色工具栏下方的下拉框，选择相应外币如“美元”、“日元”，进入外币初始数据录入界面继续输入核算外币科目的期初余额、本年累计发生额，数量金额辅助核算的科目同此。初始数据录入完毕后，点击灰色工具栏下方的下拉框，选择“试算平衡表” 如旁边出现绿色的提示“试算表以平衡”则说明数据录入正确，否则出现红色提示“试算表不平衡”必须仔细核对输入数据，修改后再进行试算平衡。平衡以后“关闭”退出初始数据界面，点击启用账套注意：必须试算平衡以后才可以启用帐套，否则起用不成功！！！“启用账套”→弹出启用账套窗口，跟着提示操作：“继续”→系统即弹出备份账套的窗口，选择相应的备份路径（即您想把备份的账套放在什么地方，如：D：\账套备份，） 设定相应的备份路径后（备份账套的同时也可以进行压缩或整理账套碎片设置），点击确定即可！备份完毕系统会给予提（在相应的备份路径中您可以看到账套的备份文件的后缀名为.AIB）！备份完毕系统提示启用帐套成功，系统进入正常操作状态界面恢复账套: 如果您想使用备份在软盘上的账套数据（即相应的.AIB 文件），必须先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再用金蝶KIS打开它。利用此功能您可以将已备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中：打开任意一个账套，在主界面中，文件菜单中选择&恢复&, 系统会弹出&恢复账套&窗口，选择相应的备份文件（原先后缀名为.AIB的文件）点击后&打开&，系统将弹出“恢复为”的窗口，在此选择您将要把该账套恢复到哪以及恢复后的文件名，选择输入完成后点击保存即可！以后您就可以在相应的文件夹中打开恢复后的.AIS账套文件。&金蝶软件年终结账要注意些什么？进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。反结账：ctrl+F12；反过账：ctrl+F11最好是管理员操作，可以反好几个月的。。。给你提个建议也是建立会计电算化的基本操作规程就是在进行诸如记账、过账、结账之类的操作的时候记得先进行数据备份这样如果有错误可以永备份倒回完全避免类似的错误再次发生金蝶软件操作小技巧