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美集股份:2016年半年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　美集股份
　　NEEQ:838004
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
　　Magic Supply Chain Management Co.,Ltd
　　半年度报告
　　公司半年度大事记
　　日取得全国
　　中小企业股转有限公司同
全国中小企业股转有限
　　意挂牌函
公司股系挂牌
　　【声明与提示】
　　一、基本信息
　　第一节公司概览
　　第二节主要会计数据和关键指标
　　第三节管理层讨论与分析
　　二、非财务信息
　　第四节重要事项
　　第五节股本变动及股东情况
　　第六节董事、监事、高管及核心员工情况
　　三、财务信息
　　第七节财务报表
　　第八节财务报表附注
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　声明与提示
　　【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
　　是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
　　是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
　　是否存在豁免披露事项
　　是否审计
　　【备查文件目录】
　　文件存放地点：
苏州美集供应链管理股份有限公司董事会秘书办公室
　　1.第一届董事会第四次会议决议；第一届监事会第三次会议决议。
　　备查文件
2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
　　3.报告期指定网站上公开批露过的所有公司文件正本及公告及公告的原稿。
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　第一节公司概览
　　一、公司信息
　　公司中文全称
苏州美集供应链管理股份有限公司
　　英文名称及缩写
SuZhouMagicSupplyChainManagementCo.,Ltd
　　证券简称
　　证券代码
　　法定代表人
　　注册地址
苏州工业园区现代大道66号综保大厦20层2008室
　　办公地址
苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦3101室
　　主办券商
东吴证券股份有限公司
　　二、联系人
　　董事会秘书或信息披露负责人
　　电子邮箱
　　公司网址
　　联系地址及邮政编码
苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦3101室
　　三、运营概况
　　股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
　　挂牌时间
　　行业(证监会规定的行业大类)装卸搬运和运输代理业(G58)
　　主要产品与服务项目
为制造业企业、贸易公司等客户提供包括货物运输代
　　理、报关、仓储等在内的一体化物流服务。
　　普通股股票转让方式
　　普通股总股本(股)
30,000,000
　　控股股东
苏州嘉树投资有限公司
　　实际控制人
魏忠；何玉宝
　　是否拥有高新技术企业资格
　　公司拥有的专利数量
　　公司拥有的“发明专利”数量
　　四、自愿披露
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　第二节主要会计数据和关键指标
　　单位：元
　　营业收入
100,754,245.14
62,496,933.82
　　毛利率%
　　归属于挂牌公司股东的净利润
5,530,147.14
1,576,098.28
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经
5,667,574.24
1,261,439.50
　　常性损益后的净利润
　　加权平均净资产收益率%(依据归
　　属于挂牌公司股东的净利润计算)
　　加权平均净资产收益率%(归属于
　　挂牌公司股东的扣除非经常性损
　　益后的净利润计算)
　　基本每股收益
　　单位：元
　　本期期末
　　资产总计
81,993,394.24
83,238,250.49
　　负债总计
43,000,751.95
49,775,755.34
　　归属于挂牌公司股东的净资产
38,992,642.29
33,462,495.15
　　归属于挂牌公司股东的每股净资产
　　资产负债率%
　　流动比率
　　利息保障倍数
　　单位：元
　　经营活动产生的现金流量净额
651,678.50
34,738,512.80
　　应收账款周转率
　　存货周转率
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　总资产增长率%
　　营业收入增长率%
　　净利润增长率%
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　第三节管理层讨论与分析
　　一、商业模式
　　公司自成立以来，专注于为电子、汽车、航空等制造企业提供一体化供应链管理服务，规模不断扩张，服务设施及能力不断加强，具备为国内外电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力，公司将开发品牌商客户作为实现跨越式发展的核心战略之一，重点开发电子、汽车、航空等领域具有全球影响力的品牌商客户。
　　公司的商业模式为：以苏州为中心，向外辐射，从事报关，货代，运输，仓储，
信息咨询等一体化综合物流服务。通过公司研发的实时信息系统，建立与顾客、海关、
　　商检等EDI系统以及卫星跟踪系统、存货管理系统的联系，以降低总物流成本为目标为客户提供量身定制的个性化物流增值服务，做到供应链全面管理，与客户形成长期战略合作关系。
　　二、经营情况
　　2016年上半年度，公司经营稳步增长产品服务结构和核心业务团队均保持稳定。
　　主要情况如下：
　　1.财务及经营情况：
　　月，公司实现营业收入100,754,245.14元，较去年同期增长38,257,311.32元，增长率为61.21%。报告期内营业成本为93,266,590.76元，较去年同期增加34,782,313.47元，增长率为55.55%.
　　2.利润情况：
　　报告期内实现净利润5,530,147.14元，较去年同期增长3,954,048.86元增长率为250.88%.
　　3.现金流量情况：
　　2016上半年度经营活动产生的现金流量净额为651,678.50元，较去年同期34,738,512.80元减少了34,086,834.30元，减少率为98.12%。
　　4.变动原因，营业收入增加，营业利润增长主要是因为：
　　由于公司的品牌效应扩大，在原客户业务基础上公司对业务需求深度和宽度进行深挖，增加了一部分细分市常致营业收入增加，同时营业利润增长。
　　2016上半年度经营活动产生的现金流量正常,2015年上半年度现金流量较高,是因为有较大金额的往来款.
　　三、风险与价值
　　一、公司治理的风险
　　公司于 日由苏州美集供应链管理有限公司整体变更为股份公
　　司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需
的内部控制
体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
　　规则》、《关联
交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司
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　　成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
　　应对措施：加强公司管理，董秘、证券事务代表加强学习，督导券商定期检查。
　　二、实际控制人不当控制风险
　　公司实际控制人为魏忠、何玉宝 2名自然人，并于日签署了
　　《一致行动协议》，为公司的控股股东、实际控制人,足以对股东大会、董事会的决议
　　产生重大影响,同时，刘魏忠为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
　　针对股权高度集中，实际控制人控制不当的风险，公司采取的措施如下：完善法
人治理结构来规范实际控制人行为，通过《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董
　　事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对
外担保管理制度》等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制；《公司章程》
　　规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制，进一步防范公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益
　　三、人力资源风险
　　国际货代物流业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。
　　针对该风险，公司制订与发展战略相匹配的人员招聘计划，注重公司文化建设，定期对员工进行培训，并对核心业务人员进行了激励，以稳定公司的核心业务人员。
　　四、全球宏观经济波动风险
　　货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营
环境。2008年以来，受金融危机影响，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采
　　购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，客户向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。
　　针对该风险，公司管理层应当关注全球宏观经济的变化，对于可预测的风险，采取相应措施，降低宏观经济波动对公司的影响。
　　五、应收账款回收风险
　　近年来，由于业务拓展迅速，公司经营规模逐年提升，应收账款规模相应增大。截至日，公司应收账款价值为59,498,797.38元。尽管公司目前绝大多
　　数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资
效率和经营业绩产生不利影响。
　　针对风险，公司采取的措施为：(1)公司将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；(2)加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理办公室牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。
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　　第四节重要事项
重要事项索引
　　是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
　　是否存在股票发行事项
　　是否存在重大诉讼、仲裁事项
　　是否存在对外担保事项
　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
　　源的情况
　　是否存在日常性关联交易事项
　　是否存在偶发性关联交易事项
　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
　　是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
　　是否存在股权激励事项
　　是否存在已披露的承诺事项
　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
　　是否存在被调查处罚的事项
　　是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
　　(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
　　单位：元
　　日常性关联交易事项
　　具体事项类型
　　1购买原材料、燃料、动力
　　2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者-
　　受托销售
　　3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
　　4财务资助(挂牌公司接受的)
　　5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
291,177.90
291,177.90
291,177.90
291,177.90
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　　(二)承诺事项的履行情况
　　1.为避免存在同业竞争的潜在风险，公司股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。
　　2.公司的控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　第五节股本变动及股东情况
　　一、报告期期末普通股股本结构
　　单位：股
　　股份性质
无限售股份总数
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、
有限售股份总数
22,000,000
22,000,000
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、
　　总股本
30,000,000
30,000,000
　　普通股股东人数
　　二、报告期期末普通股前十名股东情况
　　单位：股
　　期末持有
期末持有限
期初持股数
期末持股数
售股份数量
　　份数量
　　苏州嘉树投资
14,850,000
14,850,000
10,890,000
　　有限公司
　　苏州泰昌轩投
12,150,000
12,150,000
　　资有限公司
　　苏州明正投资
　　有限公司
30,000,000
30,000,000
22,000,000
　　前十名股东间相互关系说明：魏忠持有嘉树投资87.59%的股权，是嘉树投资的
　　控股股东；何玉宝持有泰昌轩投资87.59%的股权，是泰昌轩投资的控股股东。同时
　　魏忠、何玉宝分别持有明正投资33.62%和27.51%的股权。张春持有嘉树投资7.41%
　　的股权，同时又持有泰昌轩投资7.41%的股权。
　　三、控股股东、实际控制人情况
　　(一)控股股东情况
　　嘉树投资直接持有本公司14,850,000股股份，持股比例为49.50%，对股东大会
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　　的决议有重大影响。故嘉树投资为本公司控股股东。
　　嘉树投资的基本情况如下：
　　公司名称
苏州嘉树投资有限公司
　　注册资本
　　实收资本
　　法定代表人
　　注册地址
苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦3107室
　　成立日期
　　实业投资、投资管理、资产管理；销售：电子产品、计算机及配件、塑胶
　　经营范围
制品、五金制品、箱包、服装服饰，从事上述商品的进出口业务。(依法须
　　经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　(二)实际控制人情况
　　魏忠通过嘉树投资、明正投资间接持有美集股份46.72%的股权；何玉宝通过泰
　　昌轩投资、明正投资间接持有美集股份38.22%的股权。魏忠和何玉宝总计间接持有
　　美集股份84.94%的股权。魏忠和何玉宝是美集股份的实际控制人。
　　魏忠先生，日出生，中国国籍，有美国临时居留权，本科学历。
　　1989年8月至2002年4月任中国外运集团苏州分公司业务员、部门经理；2002年
　　4月至2006年7月任江苏鹏程国际储运有限公司苏州分公司总经理；2006年8月至
　　2010年8月任美集物流执行董事、总经理；2010年8月至2015年11月任有限公司
　　总经理；2015年11月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自2015年11
　　月至2018年11月。
　　何玉宝先生，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
　　历。1989年7月至1998年8月任江苏对外经济贸易委员会驻深圳办事处部门经理；
　　1998年9月至2002年4月任江苏鹏程国际储运有限公司部门经理；2002年4月至
　　2006年7月任江苏鹏程国际储运有限公司苏州分公司副总经理；2006年8月至2010
　　年8月任美集物流监事、副总经理；2010年8月至2015年11月任有限公司监事；
　　2015年11月至今任股份公司副董事长、副总经理，任期三年，自2015年11月至
　　2018年11月。
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　第六节董事、监事、高管及核心员工情况
　　一、基本情况
　　是否在公司
　　领取薪酬
　　董事长兼总
2015年11月至2018年11月
　　副董事长兼
　　何玉宝
2015年11月至2018年11月
　　副总经理
　　韩雯琳
2015年11月至2018年11月
2015年11月至2018年11月
2015年11月至2018年11月
　　史春良
监事会主席
2015年11月至2018年11月
2015年11月至2018年11月
2015年11月至2018年11月
　　潘明杉
2015年11月至2018年11月
　　赵小燕
董事会秘书
2015年11月至2018年11月
　　董事会人数：
　　监事会人数：
　　高级管理人员人数：
　　二、持股情况
　　单位：股
　　期末持有
　　期初持普通
期末普通股
　　股股数
　　三、变动情况
　　董事长是否发生变动
　　总经理是否发生变动
　　信息统计
　　董事会秘书是否发生变动
　　财务总监是否发生变动
　　变动类型(新任、换届、
简要变动原因
　　四、员工数量
　　期初员工数量
期末员工数量
　　核心员工
　　核心技术人员
　　截止报告期末的员工人数
　　核心员工变动情况：
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2016半年度报告
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　　第七节财务报表
　　一、审计报告
　　是否审计
　　审计意见
　　审计报告编号
　　审计机构名称
　　审计机构地址
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　会计师事务所是否变更
　　会计师事务所连续服务年-
　　审计报告正文：
　　二、财务报表
　　(一)合并资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　二、(一)注
12,759,148.30
13,446,898.45
　　货币资金
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　二、(一)注
59,498,797.38
58,387,774.03
　　应收账款
　　二、(一)注
1,279,498.82
1,713,247.95
　　预付款项
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　二、(一)注
481,278.20
2,177,250.43
　　其他应收款
　　买入返售金融资产
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
74,018,722.70
75,725,170.86
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　二、(一)注
6,863,248.79
6,461,293.95
　　固定资产
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　二、(一)注
159,650.70
170,907.00
　　无形资产
　　开发支出
　　长期待摊费用
　　二、(一)注
951,772.05
880,878.68
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计
7,974,671.54
7,513,079.63
　　资产总计
81,993,394.24
83,238,250.49
　　流动负债：
　　短期借款
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　二、(一)注
39,211,135.15
43,387,067.42
　　应付账款
　　二、(一)注
127,201.17
　　预收款项
　　卖出回购金融资产款
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　应付手续费及佣金
　　二、(一)注
1,037,039.83
2,996,080.01
　　应付职工薪酬
　　二、(一)注
1,487,878.79
1,763,624.29
　　应交税费
　　应付利息
　　应付股利
　　二、(一)注
1,137,497.01
1,598,545.63
　　其他应付款
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
43,000,751.95
49,775,755.34
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　负债合计
43,000,751.95
49,775,755.34
　　所有者权益(或股东权
　　二、(一)注
30,000,000.00
30,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　二、(一)注
2,113,238.13
2,113,238.13
　　资本公积
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　专项储备
　　二、(一)注
181,373.18
181,373.18
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　二、(一)注
6,698,030.98
1,167,883.84
　　未分配利润
　　归属于母公司所有者权益
38,992,642.29
33,462,495.15
　　少数股东权益
　　所有者权益合计
38,992,642.29
33,462,495.15
　　负债和所有者权益总计
81,993,394.24
83,238,250.49
　　法定代表人：魏忠
主管会计工作负责人：潘明杉
会计机构负责人：潘明杉
　　(二)母公司资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　货币资金
6,597,991.35
7,964,220.32
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　二、(二)注
53,474,405.49
45,957,997.90
　　应收账款
　　预付款项
1,065,232.70
1,499,314.13
　　应收利息
　　应收股利
　　二、(二)注
329,341.39
1,260,130.85
　　其他应收款
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
61,466,970.93
56,681,663.20
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　二、(二)注
16,759,784.88
16,759,784.88
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　固定资产
5,287,403.82
5,397,968.01
　　在建工程
　　工程物资
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
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　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
150,286.70
157,880.00
　　开发支出
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计
22,229,524.48
22,348,737.24
　　资产总计
83,696,495.41
79,030,400.44
　　流动负债：
　　短期借款
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　应付账款
36,977,121.97
37,856,134.57
　　预收款项
　　应付职工薪酬
650,235.75
1,700,349.13
　　应交税费
1,024,169.05
1,255,932.03
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
7,299,761.13
4,261,791.72
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
45,955,231.40
45,103,430.47
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　负债合计
45,955,231.40
45,103,430.47
　　所有者权益：
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
30,000,000.00
30,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
2,113,238.13
2,113,238.23
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
181,373.18
181,373.18
　　未分配利润
5,446,652.70
1,632,358.66
　　所有者权益合计
37,741,264.01
33,926,969.97
　　负债和所有者权益合计
83,696,495.41
79,030,400.44
　　(三)合并利润表
　　单位：元
　　一、营业总收入
100,754,245.14
62,496,933.82
　　二、(一)注
100,754,245.14
62,496,933.82
　　其中：营业收入
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
93,266,590.76
59,961,115.17
　　二、(一)注
86,049,834.36
51,450,682.70
　　其中：营业成本
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备
　　金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
101,492.55
　　二、(一)注
938,119.40
1,027,405.63
　　销售费用
　　二、(一)注
5,362,048.82
6,978,217.25
　　管理费用
　　二、(一)注
-45,761.60
　　财务费用
　　二、(一)注
860,857.23
416,232.58
　　资产减值损失
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　加：公允价值变动收益(损
　　失以“－”号填列)
　　投资收益(损失以“－”
　　号填列)
　　其中：对联营企业和
　　合营企业的投资收益
　　汇兑收益(损失以“-”
　　号填列)
　　三、营业利润(亏损以“－”
7,487,654.38
2,535,818.65
　　号填列)
　　二、(一)注
　　加：营业外收入
　　其中：非流动资产处
　　置利得
　　二、(一)注
191,514.76
496,652.31
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处
186,730.23
113,133.30
　　置损失
　　四、利润总额(亏损总额
7,304,418.25
2,123,775.46
　　以“－”号填列)
　　二、(一)注
1,774,271.11
547,677.18
　　减：所得税费用
　　五、净利润(净亏损以“－”
5,530,147.14
1,576,098.28
　　号填列)
　　其中：被合并方在合并前
　　实现的净利润
　　归属于母公司所有者的净
5,530,147.14
1,576,098.28
　　少数股东损益
　　六、其他综合收益的税后
　　归属于母公司所有者的其
　　他综合收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进
　　损益的其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计划
　　净负债或净资产的变动
　　2.权益法下在被投资单位
　　不能重分类进损益的其他
　　综合收益中享有的份额
　　(二)以后将重分类进损
　　益的其他综合收益
　　1.权益法下在被投资单位
　　以后将重分类进损益的其
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　他综合收益中享有的份额
　　2.可供出售金融资产公允
　　价值变动损益
　　3.持有至到期投资重分类
　　为可供出售金融资产损益
　　4.现金流量套期损益的有
　　效部分
　　5.外币财务报表折算差额
　　6.其他
　　归属于少数股东的其他综
　　合收益的税后净额
　　七、综合收益总额
5,530,147.14
1,576,098.28
　　归属于母公司所有者的综
5,530,147.14
1,576,098.28
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收
　　益总额
　　八、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　法定代表人：魏忠
主管会计工作负责人：潘明杉
会计机构负责人：潘明杉
　　(四)母公司利润表
　　单位：元
　　二、(二)注
84,894,655.18
40,017,649.86
　　一、营业收入
　　二、(二)注
75,427,803.32
34,043,455.42
　　减：营业成本
　　营业税金及附加
　　销售费用
938,119.40
708,175.38
　　管理费用
3,366,109.16
4,135,106.98
　　财务费用
-31,353.17
　　资产减值损失
　　加：公允价值变动收益
　　(损失以“－”号填列)
　　投资收益(损失以
　　“－”号填列)
　　其中：对联营企业
　　和合营企业的投资收益
　　二、营业利润(亏损以
5,126,665.82
1,055,308.37
　　“－”号填列)
　　加：营业外收入
　　其中：非流动资产
　　处置利得
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　减：营业外支出
100,000.00
　　其中：非流动资产
　　处置损失
　　三、利润总额(亏损总
5,091,023.86
1,008,337.14
　　额以“－”号填列)
　　减：所得税费用
1,276,729.82
263,827.09
　　四、净利润(净亏损以
3,814,294.04
744,510.05
　　“－”号填列)
　　五、其他综合收益的税
　　后净额
　　(一)以后不能重分类
　　进损益的其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计
　　划净负债或净资产的变
　　2.权益法下在被投资单
　　位不能重分类进损益的
　　其他综合收益中享有的
　　(二)以后将重分类进
　　损益的其他综合收益
　　1.权益法下在被投资单
　　位以后将重分类进损益
　　的其他综合收益中享有
　　的份额
　　2.可供出售金融资产公
　　允价值变动损益
　　3.持有至到期投资重分
　　类为可供出售金融资产
　　4.现金流量套期损益的
　　有效部分
　　5.外币财务报表折算差
　　6.其他
　　六、综合收益总额
3,814,294.04
744,510.05
　　七、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　(五)合并现金流量表
　　单位：元
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　一、经营活动产生的现金
　　流量：
　　销售商品、提供劳务收到
105,785,239.68
77,541,081.81
　　的现金
　　客户存款和同业存放款项
　　净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金
　　净增加额
　　收到原保险合同保费取得
　　的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加
　　处置以公允价值计量且其
　　变动计入当期损益的金融
　　资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金
　　的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关
二、(一)注
3,317,285.32
29,430,931.61
　　的现金
　　经营活动现金流入小计
109,102,525.00
106,972,013.42
　　购买商品、接受劳务支付
95,149,159.08
54,591,836.56
　　的现金
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项
　　净增加额
　　支付原保险合同赔付款项
　　的现金
　　支付利息、手续费及佣金
　　的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支
8,530,155.32
10,004,744.41
　　付的现金
　　支付的各项税费
2,769,502.05
1,052,062.53
　　支付其他与经营活动有关
二、(一)注
2,002,030.05
6,584,857.12
　　的现金
　　经营活动现金流出小计
108,450,846.50
72,233,500.62
　　经营活动产生的现金流量
651,678.50
34,738,512.80
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　二、投资活动产生的现金
　　流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现
　　金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计
　　购建固定资产、无形资产
1,350,535.65
340,979.07
　　和其他长期资产支付的现
　　投资支付的现金
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计
1,350,535.65
340,979.07
　　投资活动产生的现金流量
-1,339,428.65
-340,979.07
　　三、筹资活动产生的现金
　　流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股
　　东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利
　　息支付的现金
　　其中：子公司支付给少数
　　股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计
　　筹资活动产生的现金流量
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　四、汇率变动对现金及现
　　金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净
-687,750.15
34,397,533.73
　　增加额
　　加：期初现金及现金等价
13,446,898.45
5,469,277.44
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价
12,759,148.30
39,866,811.17
　　物余额
　　法定代表人：魏忠
主管会计工作负责人：潘明杉
会计机构负责人：潘明杉
　　(六)母公司现金流量表
　　单位：元
　　一、经营活动产生的现金
　　流量：
　　销售商品、提供劳务收到
82,446,647.38
47,946,195.86
　　的现金
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关
二、(二)注
8,636,375.27
28,321,866.90
　　的现金
　　经营活动现金流入小计
91,083,022.65
76,268,062.76
　　购买商品、接受劳务支付
80,423,345.60
36,190,398.65
　　的现金
　　支付给职工以及为职工支
5,977,641.94
5,608,179.65
　　付的现金
　　支付的各项税费
2,172,733.12
463,669.27
　　支付其他与经营活动有关
二、(二)注
3,209,529.30
3,909,457.61
　　的现金
　　经营活动现金流出小计
91,783,249.96
46,171,705.18
　　经营活动产生的现金流量
-700,227.31
30,096,357.58
　　二、投资活动产生的现金
　　流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现
　　金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　购建固定资产、无形资产
666,001.66
327,371.64
　　和其他长期资产支付的现
　　投资支付的现金
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计
666,001.66
327,371.64
　　投资活动产生的现金流量
-666,001.66
-327,371.64
　　三、筹资活动产生的现金
　　流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利
　　息支付的现金
　　支付其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计
　　筹资活动产生的现金流量
　　四、汇率变动对现金及现
　　金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净
-1,366,228.97
29,768,985.94
　　增加额
　　加：期初现金及现金等价
7,964,220.32
2,268,684.80
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价
6,597,991.35
32,037,670.74
　　物余额
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　第八节财务报表附注
　　一、附注事项
　　1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
　　2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
　　3．是否存在前期差错更正
　　4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
　　5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
　　6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
　　7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否
　　8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
　　9．重大的长期资产是否转让或者出售
　　10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
　　11．是否存在重大的研究和开发支出
　　12．是否存在重大的资产减值损失
　　附注详情(如有)：
　　二、报表项目注释
　　(注：年初为日，期末为日，本期为日至日，上年同期为日至日。以下金额单位若未特别注明均为人民币元)
　　(一)合并财务报表主要项目注释
　　注释1、货币资金
174,921.17
257,584.00
　　银行存款
12,584,227.13
13,189,314.45
　　其他货币资金
12,759,148.30
13,446,898.45
　　注释2、应收账款
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　(1) 应收账款按种类列示
　　期末余额
　　单项金额重大并单项计提坏账
1,788,943.09
1,788,943.09
　　准备的应收账款
　　按照组合计提坏账准备的应收
61,402,590.00
1,903,792.62
　　其中：账龄分析法计提坏账准备
61,402,590.00
1,903,792.62
　　的应收账款
　　单项金额虽不重大但单项计提
　　坏账准备的应收账款
63,191,533.09
3,692,735.71
　　公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司期末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。
　　年初余额
　　单项金额重大并单项计提坏账
1,788,943.09
1,788,943.09
　　准备的应收账款
　　按照组合计提坏账准备的应收
59,381,848.00
994,073.97
　　其中：账龄分析法计提坏账准
59,381,848.00
994,073.97
　　备的应收账款
　　单项金额虽不重大但单项计提
　　坏账准备的应收账款
61,170,791.09
2,783,017.06
　　(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
　　债务人名称
计提比例(%)
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　金华盛纸业(苏州工业园区)
1,788,943.09
1,788,943.09
　　有限公司
1,788,943.09
1,788,943.09
　　(2) 按照组合计提坏账准备的应收账款
　　其中：账龄分析法计提坏账准备的应收账款
　　期末余额
　　坏账准备
　　应收账款
　　1年以内
58,817,402.91
57,856,594.99
　　1－2年
831,563.43
249,469.04
355,126.39
103,189.32
　　2－3年
198,600.17
565,181.15
281,944.18
　　3－4年
1,077,036.48
1,077,036.48
604,945.47
608,940.47
　　4－5年
477,987.01
477,987.01
　　5年以上
61,402,590.00
1,903,792.62
59,381,848.00
994,073.97
　　日账龄1年以内应收账款余额占总额比为95.79%，账龄1年以上应收账款占比较低，风险较低。
　　(4)报告期各期末，应收持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项：无。
　　(5)本年计提、收回或转回的坏账准备情况：
　　本年计提坏账准备金额为909,718.65元，本年无收回或转回坏帐准备的情况。
　　(6)按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况
　　与本公司
占应收账款总
　　单位名称
额的比例(%)
　　全球国际货运代理(中国)
　　有限公司苏州分公司
　　捷普科技(成都)有限公司
8,676,859.02
　　绿点(苏州)科技有限公司
2,217,842.76
　　天弘(苏州)科技有限公司公司
2,197,662.21
　　绿点科技(无锡)有限公司
1,489,396.44
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
44,505,452.03
　　注释3、预付款项
　　(1)预付款项按账龄列示
　　期末余额
　　1年以内
1,215,131.68
1,562,747.40
150,133.41
　　3年以上
1,279,498.82
1,713,247.95
　　预付款项主要为预付给供应商的汽油款和检疫费。
　　(2)本报告期末，无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。
　　(3)预付款项金额的前五位情况
　　单位名称
与公司关系
未结算原因
　　中国石化销售有限公司
　　非关联方
577,293.84
45.12 2016年6月
　　江苏苏州石油分公司
　　中华人民共和国苏州
　　非关联方
534,094.00
41.74 2016年6月
未提供服务
　　出入境检验检疫局
　　深圳市平雷资本
　　非关联方
128,000.00
10.00 2015年8月
未提供服务
　　管理有限公司
　　成都三和锦阳物业
　　非关联方
未提供服务
　　有限公司
　　成都市杰邦投资
　　非关联方
未提供服务
　　有限公司
1,263,631.68
　　注释4、其他应收款
　　(1)其他应收款按种类列示
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏
　　账准备的其他应收款
　　按组合计提坏账准备的
512,626.20
　　其他应收款
　　组合1(按账龄)
512,626.20
　　组合2(关联方)
　　单项金额虽不重大但单项计
　　提坏账准备的其他应收款
512,626.20
　　年初余额
　　单项金额重大并单项
　　计提坏账准备的
　　其他应收款
　　按组合计提坏账准备
　　2,257,459.85
　　的其他应收款
　　组合1(按账龄)
1,024,631.43
　　组合2(关联方)
1,232,828.42
　　单项金额虽不重大但单
　　项计提坏账准备的
　　其他应收款
2,257,459.85
　　(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
　　期末余额
　　账面余额
　　坏账准备
　　1年以内
377,875.40
466,941.74
　　1－2年
134,750.80
557,689.69
512,626.20
1,024,631.43
　　(3)报告期期末余额中，应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方单位的款项：无。
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　(4)本年计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本年计提坏帐准备金额为0元，本年转回坏帐准备48,861.42元。
　　(5)期末其他应收款主要明细情况
占其他应收款总
　　单位名称
与公司关系
额的比例(%)
　　都邦财产保险股份
　　有限公司
　　杜腊梅
　　广州市松井物流
　　苏州分公司
　　苏州物流中心
　　有限公司
　　苏州工业园区阳晨
　　封装技术有限公司
282,372.80
　　注释5、固定资产及累计折旧
　　一、原价合计
12,866,231.07
643,271.65
13,446,408.72
　　其中：运输设备
9,355,064.07
583,185.61
9,875,155.68
　　办公家具
2,871,167.00
2,931,253.04
　　房屋及建筑物
640,000.00
640,000.00
　　二、累计折旧合计
6,321,932.65
201,195.58
6,500,155.46
　　其中：运输设备
4,042,830.38
4,022,227.28
　　办公家具
2,010,569.25
183,625.97
2,194,195.22
　　房屋及建筑物
268,533.02
283,732.96
　　三、减值准备合计
　　其中：运输设备
　　办公家具
　　房屋及建筑物
　　四、账面价值合计
6,461,293.95
6,863,248.79
　　其中：运输设备
5,229,229.22
5,769,923.93
　　办公家具
860,597.75
737,057.82
　　房屋及建筑物
371,466.98
356,267.04
　　报告期内，公司新增固定资产主要为新购置的运输车辆，减少的固定资产主要为已经苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　报废的车辆。
　　公司房屋及建筑物系公司在中银惠龙大厦地下停车场购置的4个车位，购置总价为64万元，使用期限至日。根据会计准则要求，公司考虑谨慎性原则分20年摊销。
　　(3)报告期内固定资产增加中无利息资本化情形；
　　(4)截至日，无尚未办理产权证明的房屋；
　　(5)截至日，无已办理抵押的固定资产；
　　(6)截至日，公司固定资产未发生减值迹象，因此未计提减值准备。
　　注释6、无形资产
　　一、账面原值合计
406,901.00
406,901.00
　　其中：软件使用权
406,901.00
406,901.00
　　二、累计摊销合计
235,994.00
247,250.30
　　其中：软件使用权
235,994.00
247,250.30
　　三、减值准备合计
　　其中：软件使用权
　　四、无形资产账面价值
170,907.00
159,650.70
　　其中：软件使用权
170,907.00
159,650.70
　　(3)截至日，无无形资产抵押情况。
　　(4)截至日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。
　　注释7、递延所得税资产
　　递延所得税资产不以抵销后的净额列示
　　期末余额
递延所得税
可抵扣暂时性
递延所得税
可抵扣暂时性
　　坏账准备
931,020.93
3,724,083.71
715,806.62
2,863,226.48
　　固定资产减值准备
　　可抵扣亏损
144,320.94
577,283.77
951,772.05
3,807,088.18
880,878.68
3,523,514.72
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　注：日、日公司无未确认的递延所得税资产。
　　注释8、应付账款
　　(1)应付账款按账龄分类
　　期末余额
　　账面余额
　　1年以内
36,113,455.51
39,612,516.47
1,293,967.46
1,722,733.82
690,115.98
510,537.43
　　3年以上
1,113,596.20
1,541,279.70
39,211,135.15
43,387,067.42
　　应付账款余额主要为尚未到期的运输款，2016年末应付账款减少较多主要系公司按合同协议付款所致。公司2016年6月和2015年末2年以内应付账款占应付账款总额比重分别为95.40%和95.27%，表明公司无长期拖欠货款的情况，公司无重大信用风险。
　　(2)本报告期末，应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项：无。
　　(3)期末应付账款余额前五位情况
与公司关系
　　上海腾隆国际货运代理有限公司
29,032,851.92
　　苏州蒲氏运输有限公司
2,049,639.14
　　上海振标集装箱运输有限公司
1,129,250.00
　　上海骏宝国际物流有限公司
551,732.00
　　上海遂博物流有限公司
478,875.00
33,242,348.06
　　注释9、预收款项
　　(1)预收款项按账龄分析如下：
　　期末余额
　　1年以内
125,986.20
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　3年以上
127,201.17
　　(2)期末余额中，应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方的款项：无。
　　(3)期末预收账款余额前五位情况
　　债权人名称
与公司关系
　　飞迅世通科技(苏州)有限公司
114,197.96
　　苏州韩世进国际货运代理有限公司
　　长春华相机电设备安装有限公司
　　中山市隆成日用制品有限公司
　　晋牧机床(上海)有限公司
125,940.78
　　报告期内，预收账款期末余额主要系客户预付给公司，由公司代付税款后的余额。
　　注释10、应付职工薪酬
　　(1)应付职工薪酬分类
　　一、短期薪酬
2,893,623.51
6,346,403.70
8,238,450.87
1,001,576.34
　　二、离职后福利-设定提存计划
102,456.50
224,711.44
291,704.45
　　三、辞退福利
　　四、一年内到期的其他福利
2,996,080.01
6,571,115.14
8,530,155.32
1,037,039.83
　　说明：本期发放了2015年计提的年终奖1,583,288.00元，故应付职工薪酬期末余额大幅度减少。
　　(2)短期薪酬
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　1.工资、奖金、津贴和补贴
2,782,398.37
6,102,460.55
7,921,781.18
963,077.74
　　2.职工福利费
　　3.社会保险费
　　其中：医疗保险费
　　工伤保险费
　　生育保险费
　　4.住房公积金
187,765.30
243,743.59
　　5.工会经费和职工教育经费
　　6.短期带薪缺勤
　　7.短期利润分享计划
2,893,623.51
6,346,403.69
8,238,450.86
1,001,576.34
　　(3)设定提存计划
　　1.基本养老保险
210,666.96
273,472.90
　　2.失业保险费
　　3.企业年金缴费
102,456.50
224,711.44
291,704.45
　　注：公司各期末应付职工薪酬余额系预提的当年年终奖金以及当月份工资，公司无拖欠员工工资的情形。
　　注释11、应交税费
　　税费项目
　　增值税
215,665.20
119,639.26
　　所得税
1,247,333.93
1,614,457.67
　　城市维护建设税
　　个人所得税
　　教育费附加
1,487,878.79
1,763,624.29
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　公司各期末应交税费主要由未交增值税及企业所得税构成，2016年较2015年公司应交税费金额减少，主要系公司企业所得税2016期末比2015年末减少所致。
　　注释12、其他应付款
　　(1)其他应付款账龄分析如下：
　　期末余额
　　1年以内
976,365.80
1,331,543.13
137,637.14
243,508.43
　　3年以上
1,137,497.01
1,598,545.63
　　其他应付款主要为尚未缴纳的代付税金。
　　(2)期末余额中，无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
　　(3)期末其他应付款余额前五位情况
　　债权人名称
与公司关系
　　莹特丽科技(苏州工
　　非关联方
　　业园区)有限公司
　　中国石油天然气股份
　　有限公司苏州康福加
　　伊连特(苏州)电子有
　　非关联方
　　限公司
　　天安保险股份有限公
　　非关联方
　　司苏州中心支公司
　　党支部活动经费
党支部经费
157,178.64
　　注释13、实收资本(股本)
　　股东名称
本期增 本期减
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　比例(%)
　　(万元)
　　苏州嘉树投资有限公司
　　苏州明正投资有限公司
　　苏州泰昌轩投资有限公司
　　注释14、资本公积
　　1.资本(股本)溢价
2,113,238.13
2,113,238.13
　　2.其他资本公积
2,113,238.13
2,113,238.13
　　注释15、盈余公积
　　法定盈余公积
181,373.18
181,373.18
181,373.18
181,373.18
　　注释16、未分配利润
上年同期金额
　　本期期初余额
1,167,883.84
6,581,876.77
　　本期增加额
5,530,147.14
1,576,098.28
　　其中：本期净利润转入
5,530,147.14
1,576,098.28
　　其他调整因素
　　本期减少额
831,588.23
　　其中：本期提取盈余公积数
　　本期提取一般风险准备
　　本期分配现金股利数
　　减少注册资本
　　未分配利润转增股本
　　同一控制下合并调入资本公积
831,588.23
　　本期期末余额
6,698,030.98
7,326,386.82
　　注释17、营业收入、营业成本
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　报告期内，按产品划分的主营业务收入构成情况如下：
　　本期金额
上年同期金额
　　金额(元)
　　主营业务收入
　　基础物流
74,356,632.91
46,372,724.89
　　综合物流
26,397,612.23
16,124,208.93
100,754,245.14
62,496,933.82
　　主营业务成本
　　基础物流
62,489,389.71
39,009,907.62
　　综合物流
23,560,444.65
12,440,775.08
86,049,834.36
51,450,682.70
　　其他业务收入、其他业务成本均为0。
　　公司前五名客户营业收入情况：
　　本期金额
　　客户名称
占营业收入比例%
　　39,593,795.97
　　全球国际货运代理(中国)有限公司苏州分公司
　　8,768,863.89
　　捷普科技(成都)有限公司
　　4,817,013.49
　　天弘(苏州)科技有限公司
　　2,491,211.62
　　绿点(苏州)科技有限公司
　　2,127,276.22
　　全球物流(苏州)有限公司
57,798,161.19
　　注释18、营业税金及附加
上年同期金额
　　城市维护建设费
　　教育费附加
101,492.55
　　注释19、销售费用
上年同期金额
　　保险费
　　汽油费
705,361.55
948,155.17
232,757.85
938,119.40
1,027,405.63
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　2016年度本期和2015年度同期公司销售费用分别93.81万元和102.74万，占各
　　期营业收入的比重分别为0.93%和1.64%。2016年销售费用及占比较2015年度有所
　　减少，主要系汽油费用随着汽油价格下降大幅减少所致。
　　注释20、管理费用
上年同期金额
　　工资福利
3,095,844.96
3,633,975.60
　　办公费
208,803.62
576,456.44
　　业务招待费
273,409.40
421,202.70
　　折旧及摊销
291,282.31
414,745.40
1,492,708.53
1,931,837.11
5,362,048.82
6,978,217.25
　　2016年度本期和2015年度同期公司管理费用分别为536.20万元和697.82万元，占各期营业收入的比重分别为5.32%和11.17%。2016年本期管理费用及占比较2015年同期均有所下降，主要系启用新货代系统后，项目管理效率大幅提高，公司采购成本降低，招待费减少所致。
　　注释21、财务费用
上年同期金额
　　利息支出
　　减：利息收入
-70,403.05
-52,761.09
　　汇兑损失
　　银行手续费
-45,761.60
　　2016年本期和2015年同期公司财务费用分别为-4.58万元和0.1万元，占营业收入的比重较小，由于公司不存在银行贷款，且银行存款金额较大，导致报告期内财务费用减少。
　　注释22、资产减值损失
上年同期金额
　　坏账损失
860,857.23
416,232.58
　　坏账损失变动的主要原因是本期计提的坏账准备额度增加.
　　注释23、营业外收入
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
上年同期金额
　　政府补助得利-征地补贴
　　其他利得
　　8,278.63
　　其中，计入当期损益的政府补助：
上年同期金额
与资产/收益相关
　　政府补助得利-征地补贴
与收益相关
　　注释24、营业外支出
上年同期金额
　　非流动资产处置损失
186,730.23
113,133.30
　　其中：固定资产处置损失
186,730.23
113,133.30
　　公益性捐赠支出
100,000.00
　　其他支出
283,519.01
　　其中：罚款支出
182,300.00
　　滞纳金
191,514.76
496,652.31
　　注释25、所得税费用
上年同期金额
　　当期所得税费用
1,845,164.48
589,867.98
　　递延所得税费用
-70,893.37
-42,190.80
1,774,271.11
547,677.18
　　注释26、现金流量表相关信息
　　1、收到的其他与经营活动有关的现金
上年同期金额
　　往来款
3,242,027.67
29,366,712.92
　　政府补助
　　利息收入
3,317,285.32
29,430,931.61
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　2、支付的其他与经营活动有关的现金
上年同期金额
　　往来款
-1,017,399.13
2,213,209.84
　　费用支出
3,019,429.18
4,371,647.28
2,002,030.05
6,584,857.12
　　(二)母公司财务主要报表项目注释
　　注释1、应收账款
　　(1)应收账款按种类列示
　　期末余额
　　单项金额重大并单项计坏
　　账准备的应收账款提
　　按组合计提坏账准备的应
　　53,597,753.84
123,348.35
　　收账款
　　其中:账龄分析法计提坏
　　53,597,753.84
123,348.35
　　账准备的应收账款
　　单项金额虽不重大但单项
　　计提坏账准备的应收账款
53,597,753.84
123,348.35
　　年初余额
　　单项金额重大并单项计提
　　坏账准备的应收账款
　　按组合计提坏账准备的应
　　46,040,567.34
　　收账款
　　其中:账龄分析法计提坏
　　46,040,567.34
　　账准备的应收账款
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　单项金额虽不重大但单项
　　计提坏账准备的应收账款
46,040,567.34
　　公司2016年本期末和年初应收账款余额分别为53,597,753.84元和46,040,567.34元，较年初大幅增加，主要系：一方面，随着公司销售收入的增加，相应的应收账款期末余额增加；另一方面，公司新增第一大客户全球国际货运代理(中国)有限公司苏州分公司回款有信用期。
　　公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司期末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。
　　(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。
　　(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
　　期末余额
　　坏账准备
　　应收账款
　　1年以内
53,274,840.67
45,802,547.90
　　1－2年
224,130.80
226,363.41
　　2－3年
　　3－4年
　　4－5年
　　5年以上
53,597,753.84
123,348.35
46,040,567.34
　　2016年本期末账龄1年以内应收账款余额占总额比为99.40%，账龄1年以上应收账款占比较低，风险较低。
　　(4)报告期各期末，应收持本公司无5％以上(含5％)表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项：无。
　　(5)本年计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本年计提坏帐准备金额为40,778.91元，本年转回坏帐准备0元。
　　(6)应收账款金额的前五位情况
　　与本公司
占应收账款总
　　单位名称
额的比例(%)
　　全球国际货运代理(中国)有限公
29,920,468.00
　　司苏州分公司
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　捷普科技(成都)有限公司
8,676,859.02
　　绿点科技(苏州)有限公司
2,491,211.62
　　全球物流(苏州)有限公司
2,127,276.22
　　福伊特造纸(中国)有限公司
859,917.18
44,075,732.04
　　注释2、其他应收款
　　(1)其他应收款按种类列示
　　期末余额
　　单项金额重大并单项计提坏
　　账准备的其他应收款
　　按组合计提坏账准备的其他
　　应收款
　　组合1(按账龄)
334,189.39
　　组合2(关联方)
　　单项金额虽不重大但单项计
　　提坏账准备的其他应收款
334,189.39
　　年初余额
　　单项金额重大并单项计提坏
　　账准备的其他应收款
　　按组合计提坏账准备的其他
1,309,978.85
　　应收款
　　组合1(按账龄)
667,285.70
　　组合2(关联方)
642,693.15
　　单项金额虽不重大但单项计
　　提坏账准备的其他应收款
1,309,978.85
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
　　期末余额
　　1年以内
285,709.39
　　1－2年
　　2－3年
　　3－4年
　　4－5年
　　5年以上
334,189.39
　　年初余额
　　坏账准备
　　1年以内
　　168,805.70
　　1－2年
498,480.00
　　2－3年
　　3－4年
　　4－5年
　　5年以上
667,285.70
　　按组合计提坏账准备的其他应收款已根据公司坏账政策足额计提坏账准备。
　　(3)报告期期末余额中，应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方单位的款项：无。
　　(4)本年计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本年计提坏帐准备金额为0元，本年转回坏帐准备45,000.00元。
　　(5)期末其他应收款主要明细情况
　　款项性
占其他应收款总
　　单位名称
与公司关系
额的比例(%)
　　都邦财产保险股份有
　　限公司
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　杜腊梅
　　广州市松井物流苏州
　　分公司
　　苏州物流中心有限公
　　非关联方
　　苏州工业园区阳晨封
　　非关联方
　　装技术有限公司
282,372.80
　　注释3、长期股权投资
　　期末余额
　　款项性
　　对子公
16,759,784.88
16,759,784.88
16,759,784.88
- 16,759,784.88
　　司投资
　　注释4、营业收入、营业成本
　　报告期内，按产品划分的主营业务收入构成情况如下：
　　本期金额
上年同期金额
　　金额(元)
　　主营业务收入
　　基础物流
63,008,813.07
30,533,466.84
　　综合物流
21,885,842.11
9,484,183.02
84,894,655.18
40,017,649.86
　　主营业务成本
　　基础物流
57,260,017.65
26,138,565.07
　　综合物流
18,167,785.67
7,904,890.35
75,427,803.32
34,043,455.42
　　其他业务收入、其他业务成本均为0。
　　注释5、现金流量表相关信息
　　1、收到的其他与经营活动有关的现金
上年同期金额
　　往来款
8,589,198.54
28,276,246.95
　　政府补助
　　利息收入
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
8,636,375.27
28,321,866.89
　　2、支付的其他与经营活动有关的现金
上年同期金额
　　往来款
552,351.52
845,116.54
　　费用支出
2,657,177.78
3,064,341.07
3,209,529.30
3,909,457.61
　　三、关联方及关联交易
　　(一)关联方和关联关系根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；
　　公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。
　　1、公司的实际控制人：截至报告日，魏忠通过嘉树投资、明正投资间接持有美集股份46.72%的股权；何玉宝通过泰昌轩投资、明正投资间接持有美集股份38.22%的股权。
　　魏忠和何玉宝总计间接持有美集股份84.94%的股权。日魏忠与何玉宝签订了一致行动人协议，同时，魏忠担任美集股份的董事长兼总经理、何玉宝担任美集股份的副董事长兼副总经理，魏忠和何玉宝对美集股份的股东大会、董事会决议具有实质性影响，对美集股份的董事和高级管理人员的提名及任免具有决定性作用。因此，魏忠和何玉宝是美集股份的实际控制人。
　　2、公司的子公司情况：江苏美集国际物流有限公司和苏州迈吉克报关有限公司。
　　3、公司的合营和联营企业：无。
　　4、公司的其他关联方情况
　　关联方名称
与本公司关系
　　韩雯琳
　　史春良
监事会主席
　　潘明杉
财务负责人
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　赵小燕
董事会秘书
　　苏州嘉树投资有限公司
持有本公司49.50%股份
　　苏州泰昌轩投资有限公司
持有本公司40.50%股份
　　苏州明正投资有限公司
持有本公司10.00%股份
　　苏州工业园区宏康教育发展有限公司
该公司股东魏忠是本公司实际控制人
　　苏州甪嘉置业有限公司
该公司股东魏忠是本公司实际控制人
　　苏州美嘉置业有限公司
该公司股东魏忠是本公司实际控制人
　　倍宏达供应链管理(苏州)有限公司
该公司股东魏忠、何玉宝是本公司实际控制人
　　太仓市苏娄电力工程有限公司
该公司股东闻建清是本公司实际控制人魏忠的妹夫
　　苏州欧米罗贸易有限公司
该公司股东魏忠是本公司实际控制人
　　苏州工业园区中运包装材料
该公司股东魏忠是本公司实际控制人
　　有限公司
持有本公司控股股东7.41%股份
　　(二)关联方交易
　　报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易：
　　1、经常性关联交易
　　(1)向关联方提供劳务：无。
　　(2)关联方租赁
　　出租方
产情况 起始日
　　魏忠、
　　办公室
291,177.90
291,177.90
　　何玉宝
　　报告期内，控股股东魏忠和何玉宝与公司签署了《租赁合同》，将其拥有的坐落于苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦、3108室租给公司办公，租赁价格为48,529.65元/月，合65元/平米/月，同地段市场租赁价格为67元/平米/月(搜房网)，关联租赁价格公允。
　　(3)关联方收购：无。
　　2、偶发性关联交易：无。
　　(三)关联方往来余额：无。
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　四、补充资料
　　(一)当期非经常性损益明细表：
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2010)规定，本公司非经常性损益发生情况如下：
　　非流动资产处置损益
-186,730.23
　　其中：固定资产处置损益
-186,730.23
　　计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，
　　按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
　　的当期净损益
　　除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，
　　持有的交易性金融资产、交易性金融负债产生的
　　公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
　　交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
-183,236.13
　　所得税影响额
　　少数股东权益影响额(税后)
-137,427.10
　　五、期后事项、或有事项及其他重要事项
　　(一)或有事项
　　截至财务报表报出日，公司无需要披露的重大或有事项。
　　(二)重大承诺事项
　　截至财务报表报出日，公司无需要披露的重大承诺事项。
　　(三)资产负债表日后事项：
　　截至财务报表报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
　　苏州美集供应链管理股份有限公司
2016半年度报告
　　(四)其他重要事项说明
　　截至财务报表报出日，公司无需要披露的其他重要事项。
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