风险控制_百度百科
是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或 风险控制者减少事件发生时造成的损失。总会有些事情是不能控制的，风险总是存在的。做为会采取各种措施减小发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。风险控制的四种基本方法是：、损失控制、和风险保留。
风险控制定义
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。
风险控制方法
风险控制的四种基本方法是：、损失控制、和风险
金融的核心是[1]
风险控制风险回避
是有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：
（1）投资主体对风险极端厌恶。
（2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低。
（3）投资主体无能力消除或。
（4）投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。
风险控制损失控制
损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。
风险控制风险转移
，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低的风险程度。风险转移的主要形式是合同和保险。
（1）合同转移。通过签订合同，可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。
（2）。保险是使用最为广泛的风险转移方式。
风险控制风险自留
风险自留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划。
（1）无计划自留。指发生后从收入中支付，即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用无计划保留方式承担风险。一般来说，无资金保留应当谨慎使用，因为如果实际总损失远远大于预计损失，将引起资金周转困难。
（2）有计划自我保险。指可能的损失发生前，通过做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。有计划自我保险主要通过建立风险预留基金的方式来实现。
风险控制案例
一场“赌博”
一场“赌博”在进行：如果猜对游戏者，可获60美元；如果猜错，什么都没有。
“如果需要花费20美元，有谁愿意买这个机会?”伯克·罗宾逊发问。
这是在美国里的一堂“风险管理与控制”课。讲台上的罗宾逊是斯坦福大学顾问教授、世界级专家，曾是咨询界泰斗Strategic Decisions Group董事合伙人，在应用最尖端手段进行商业和投资决策方面拥有丰富经验。
台下坐着的，是远渡重洋来到这里求学的30多国学员。现在，他们的大脑正进入决策的第十阶段——选择。
此前，罗宾逊已用硬币说明可用“决策树’’帮助实施“决策的结构化”。如对硬币朝面的，大家都知道成功率为50。而当硬币变成一枚落地时针头朝向可能存在倾向性的图钉时，谁还愿支付20美元买这个投资机会?
赌，还是不赌?在这个瞬息万变的世界，就充满不确定性的未来作出抉择，是企业家常要面对的残酷“赌博”。
但谁也没有想到，第一个掏出20美元放到罗宾逊手上的；是浙江新台州律师事务所主任项先权，这位常年处理经济纠纷案件的高级律师。
“图钉针尖上的赌博”
从掷币游戏到“图钉”游戏，需先阐明一些基本要义。
如果玩硬币最大收益是60美元，那么根据朝面各为50%的，参与者获得的收益平均值为30美元。但这只是一种统计学理论上的计算，而在实际生活中，除非可以玩很多次；否则他要么得到60美元，要么一无所获。
“很多投资决策，都只是一次性的决定。”罗宾逊说，这正是游戏风险所在，也是的涵义。决策是一种不可变更的资源分配，“是一种可控制的行为，但事件发展和结果却不可控制。”
不过，“掷币”游戏仍值得一赌，原因是：相比30美元的期望值，花费20美元成本，参与者仍可能获得“+10&美元的回报。
但当投资机会由硬币变为杯子中摇动的图钉，事情就不一样了，这里出现的第一个分歧是：有些人认为针头朝向仍各为50%；而有些人则认为某朝向概率更高一些；
由此，人们可能站成三列：第一列是对图钉朝向毫无概念的人，他们的结局与猜测硬币朝向一样，对错概率也各为50%；第二列则是认为图钉朝向有所偏向、但不知偏向为何的人。
对他们来说，事情是否会不一样?
可以先来假设一个较强的偏向：针头朝上偏向80%；朝下20%。那么，参与者朝上的猜对概率80%乘50%=40%；朝下猜对概率20%乘50%=10%，即猜对概率为50%(即：40%+10%)。也就是说，图钉有无倾向性不重要，因为对错概率仍为50%。
不过，还有第三种情况，即参与者认为自己知道针头倾向性是什么。这也正是项先权挺身而出“参赌”的初衷。
在罗宾逊问到“你认为针头朝上的倾向性是多少”时，项律师回答说：“80%。”
台下哄堂大笑，但这个回答却正好解释他为何冲得那么快——如果他认为自己知道针头有80%倾向性是朝向哪里，那么60乘80%=48美元，这个机会的期望回报值就是48-20(成本)=28美元。
根据这个+项的确有很多机会。
“你愿出多少信息费”
不过项先权没想到，在猜测罗宾逊摇动后的图钉A前，还要面临这么多抉择。 -
“现在，有一些看起来对你猜中结果具有价值的信息，”罗宾逊问：“假设我视力和记忆力都很好，也不会说谎，你愿付多少钱买这一信息?”
这是“信息费”。投资人士都清楚，如果拥有额外信息，他们可能获得更高的正确概率。项律师马上说，愿支付&30美元”。
他的计算公式如下：60(收益)-30（信息费)—20(成本)，仍可稳赚10美元。这个公式遭到学员们的强烈异议。“对者而言，上台后就已超越过去阶段，不应再惦记最初20美元的沉没成本。”大家说。 ‘
罗宾逊说，这的确是一个很典型的错误，很多人走到第二步，还会习惯性念叨第一步的付出。为说明信息费究竟值多少钱；他问：“如果我现在给你钱，出多少你愿把赌的机会卖给我?
出价从20美元一路飙升，到“25美元”时，项律师忍不住了——“OK!”
这可以视为是他对投资机会风险调整后的估值。事情似平到了这一步：如果获得信息，可赚60美元，如果没有，那么将获25美元的收益可能行，如此一来，该案例中“信息费”价值即60-25=35美元。
不过，项律师很聪明。他提出，应讨价还价，不愿花35美元这一最高价去购买；原因是世上没有完美的信息。比如，企业可能去做市场调研、各种研究预侧，但事实上得的都是不完美信息。
所以，当罗宾逊再问，他将摇动另一枚图钉B获得一些结果时，项先权说摇一次他只愿支付“6美元”。
最终，罗宾逊三次摇图钉B结果全朝上。统计学上，这三次摇动都有重要意义，但由于次数太少，参与者仍须谨慎采纳，不能被误导。
终于，可以猜图钉A的朝向了。项律师说，他一直认为图钉80%倾向性是朝上，所以那个早就躺在那里等他的图钉朝向也应是“上”。
不过，图钉A开了律师一个玩笑，最终的姿态是“五体投地”。·
全场哄笑。
这时，罗宾逊说，上述提问只是想知道学员想法，实际上律师出价不是最优，因为对他而言，如果买到信息可稳获60美元；如果没有信息，其期望回报值48美元。所以事实上，该信息最高价不应超过60-48=12美元。
也就是说，项律师之后6元一次的出价仍偏高，因为6乘3=18美元大于12美元。
“”和“”的组合
接下来出场的是浙江两岸食品连锁有限公司总裁兼总经理金梅央，她赢得了比赛，不过也面临一个新抉择——是拿60美元走人，还是再投资40美元，得到一个机会。
骰子规则是这样的：如果显示l，那么游戏者将血本全亏；若显示2、3、4，收益120美元，若显示5或6，收益为240美元。
这看起来是个好生意：根据，金梅央有1/2概率可获120美元，1/3概率获240美元，1/6概率收益为零美元。也就是说，收益期望值为120乘1/2+240乘1/3+0乘1/6=140美元。
不过，决定投资前；她还有其它选择，比如要不要找个合伙人？
这意味着金的收益期望值降低，但风险也同时降低。台下热非凡，最终加入战场的是红鼎董事长刘晓人，这是国内第一个以较规范形式组建公司的民营创投者；
因为金梅央旗下的“两岸咖啡”近日刚获得高盛等约3000万美元的投资，该组合又被戏称为“两岸咖啡+高盛”组合。双方讨价还价后的合伙方案是这样的：由“高盛”支付40美元，如果获收益；双方按出资比例分成。
“现在，你们愿买保险么?”罗宾逊又抛出新抉择。购买保险费用是20美金，作用为—若骰子显示I，那么组合还能获60美元。
如果组合决定接受，此时收益期望值将变成240乘1/3+120乘1/2-40（成本)+60乘1/6 (保险赔付)—20(保脸费)=90美元，收益虽有所降低…，但风险也同时降低。
“你们是否愿再支付10美元进行？”不过，教授又紧接间。这意味着：组合可投两次骰子，每次获收益为原收益一半。也就是说，他们有1/4机会获120美金、1/9机会获240美金，但零收益的风险几率也变为1/36。
如果两个建议都采纳，该组合陷入极端情况的可能性也将大大降低；投资进人稳健状况。不过现场董事会发生了分歧，“两岸咖啡”犹豫不决，而“高盛”则坚持买入。
最终“高盛”说服了“两岸咖啡”。结果也幸好如此，因为金、刘掷骰于的显示数是“1”和“6”。就是说，该组合获得收益30（“保险”+分散投资”后0收益为30+240乘1/2(分散投资)=150美元。
“奖励好决策；而不是好结果”
罗宾逊说这不是赌博，而是一个能帮助者理解如何做卓越决策的游戏，“企业应奖励那些优秀决策而非优秀的结果。”他强调说。
即使项先权输了游戏，教授仍号召大家给他掌声；原因是其在为80%情况下进入游戏，仍是一个好决策：“结果产出前，要奖励好决策，只有这样才能鼓励做决策的人在合理范围内冒最大的风险。”
这可能给中国企业家敲响一个警钟，通常情况下他们往往更看重结果，然而结果常常是不可控的，企业能控制的只是好决策。
“中国人向来忽略风险。中国的企业家们称，这是一场浓缩了“”、“”、“”、“结果”、“沉没成本”、“合伙”、“保险”、“分散”、“风险”“回报”的课程，形象说明了以合理性与平衡性协调风险回报的要义。
“合伙、保险和分散都是降低风险的方式，虽然目前国内金融服务还未提供，但可以将其理解为‘’等。”刘晓人说。
．网易新闻[引用日期]
企业信用信息作为交易员，都有哪些好的风险管理心得？都是如何摸索出来的？
来源：互联网
【很多交易员都强调一定要做好风险管理，所以想和同行交流一下，你都有哪些好的风险管理策略？ 或者是适合自己的？ 又是如何找到的？】
从交易策略上来说，我是高频从业者，思路很简单，就是用机器代替人。一旦进入拼速度的领域，人本来也反应不过来了，人工干预越多犯错越多。用机器全面自动化以后，风险管理基本上就是根据理论，经验制定好监控程序，所有的控制都是自动完成的。对个人来说这应该谈不上什么心得。当然这仅仅是说高频的情况，基本上频率越低机器能干的事越少，中低频应该还是需要很多人工的成分。如果从风险的角度说，我到的确有一些个人体会。主要是有时候一个新系统上线初期需要做很多维护和调试工作，需要工程师参与来解决问题，所以一线工程师可能会有对机器的全部控制权限。这个时候整个系统流程还不完善，只能依靠工程师的个人素质。一个简单的操作失误就可能导致系统崩溃，轻则影响正在运行的算法带来直接损失，重则触发 Flash Crash 之类是有可能毁掉职业前程的事。这种工作有时候是很刺激的。比如说为了在真实的交易环境中测试算法或系统，我们可能使用一些变态的技巧，比如发送一些非交易指令来测试交易所的响应，这时候要是不小心手抖写错了指令类型发送了交易指令，后果是不堪设想的。处理这种风险，最重要的原则就是尽可能保证系统化的流程。比如隔离测试和生产环境，尽可能保证测试环境的仿真度，在界面上对测试机和交易机做明确区分等。进一步的，系统补丁的提交和上线由不同人完成，用专业的测试人员验收及进行对交易机的更新。流程和职责分的越细，每一个人犯错误的可能和要承担的压力就越小。最理想的办法当然是尽量避免牵扯进这种工作。“不想输的最好办法是别再打球。” 但人在江湖，身不由己。真的事到临头不得不上的时候，要保证自己在精力充沛，注意力集中的情况下进行工作，切忌疲劳驾驶。人性的弱点实在是很难克服，永远别低估自己犯错误的能力。很遗憾的是，个人经验来看，没有什么比犯过错误交过学费更能让人深刻的意识到这一点。
心得就是单笔风险不要超过1%，怎么都死不了，可以捱到胜利的到来。
泻药，说经验显得假大空，因为经验这种事，不发生在自己身上，用处不大。但还是说几句吧，给有缘人。 交易本质上是风险管理，风险管理的核心在于资金管理，资金管理的核心在止损。在这方面，我有这么一些经验（前提是有完善的交易系统）：1、单个头寸限制，一个品种止损幅度决定仓位，这个因人而异，因账户大小而异，我现在是3%。2、同类品种限制，同类品种，譬如钢材和焦炭，除非能够对冲，否则按单个品种处理。3、出场点一般是系统信号，除非市场极端反向行走，比如空的突然大涨。4、盈利加码，亏损减码。
交易风险可以是…1，最大单次亏损 ，连续亏损总额
这两种亏损直接影响账户总额，给你一万如果连续亏损两次10%，再连续攒两次10%，结果是账户还是亏的。所以资金回撤比例为何如此重要。2，持仓时间风险任何投资都期望在一定时间内产出回报，持仓时间未有计划，出现大幅度反方向如何处理？别说你是价值投资者，长期投资者需要对冲工具。3，头寸大小风险头寸除了决定资金变化比例外，不能决定系统能否盈利，但决定执行价格问题，所谓流动性风险。盈利策略可变亏损。4，交易频率风险
如果不能神经学习优化参数适应市场实时，那请控制好交易频率，太少放弃了市场波动，太多市场没有足够资金让你攒，还需要反吐。5，系统风险如果你不知道在攒谁的钱，不清楚你系统风险，你就不知道策略何时失效。6，执行性风险除了及时止损，不同网络速度，做市商会影响执行价格，手续费的改变足以影响一大堆抄手从获利变亏损。7，系统性风险黑天鹅事件时有发生，如果你做外汇近期有瑞郎事件，做期货近期不让做空股指，这些都不是能靠历史数据模拟的。8，其他风险……新加：投机交易本身就是买卖风险。别人风险是你的机会，你的风险是成本。
老生常谈，说起来都差不多，但就是做不到。 以下列出几条感想，欢迎交流。1，一个好的交易需要有high reward & low risk。简单说就是如果你觉得你赚的钱没有可能超过你能承受的loss，就不要做了。2，损失不可避免，问题是平时能不能赚足够多的钱去cover这些损失。进攻是最好的防守！3，不做不熟悉的交易。4，有心理压力的时候，或者一切可能影响你交易状态的时候，不要交易。5，严格止损。最后说一句，永远不要认为自己比市场聪明，同时认清自己，就够了。
henian wang:
感谢邀请 vas brandon邀请。风险控制的大方向就是买便宜卖贵，这个东西听起来简单但很复杂。从单一个投资产品来说（以下均以单一股票买卖为背景）：什么时候便宜，什么时候贵？我觉得便宜和贵两者的有共通点的，但绝非相同。市场并非理性，因此有波动。当不理性到达一个极致的时候就会产生顶点和谷底，也就是当波动去到最大时（特别是下跌时，因为往往跌只需要小周期分析，上涨需要使用更大的周期去分析），就是不理性的极致。便宜了，买么？贵了，卖么？没有人知道下跌时所产生的波动率是否已经到最大，当不是最大时就是接掉下来的刀子了，相反，太早止盈也许也会放跑剩下的上涨潜力。这个决定首先必须是与你所认为股票是否值这个价钱出发。便宜了，潜力和增长点还在吗？贵了，潜力和增长点已经到达了顶峰了吗？这个关系所投资的资产的基本面，因此不深入了。到底什么时候买，什么时候卖？这个是上一步已经保证了自己有足够强大的conviction去执行买卖。一个石头扔进水池，力量越大，产生的波纹就越多，反之越小。投资者不理性的情况并非能快速自我纠正的，因此石头下水后还得等水纹平稳后再执行。从一个石头的力度就可以判断波动的持续时间和幅度（当然也可以参考历史数据）。最后买对了或卖对了，那么一笔漂亮的交易就完成了。如果买了继续跌，卖了继续涨呢？你会产生自我怀疑，到底我之前的假设是对还是错，有些我不知道的事情发生了吗？这些念头会让人非常迷茫。如果的conviction足够强，那就从新执行第三步继续补仓，但石头下坠的力度需要从新测量，因为你很可能在水纹还没有淡化的情况下买入了。如果conviction因为新的市场信息所减弱，你有理由砍掉，因为之前的假设都不成立了，还拿着干什么？但如果没有任何新的市场信息驱动，那么就是你弄错了石头下坠的力量。从新测量石头下坠的力量是很痛苦的事情，例如，一个股票我认为应该值100，下跌到90，买入了。但继续下跌到85，从新到100的话我只能赚10，但从100到85这个下落石头告诉我有可能会跌到75，你的downside在-15，upside在10，那没有理由留着，这时只能打开intraday模式利用波动尽量减少损失。相反，upside比downside大的话，不妨留着从新执行第三步。如果是一个投资组合，那么则要参考自己对benchmark的风险塘口。能改变实质承受风险的因素有组合的相关性，组合的alpha，以及组合分子的数量。相关性：简单来说就是达到一个分散投资的目的，复杂来说就是找些互相相关度低的产品，并让预期收益和风险达到一个优化的状态（不单单要求均衡）。例如股票和债券的组合风险收益比会比纯债券和纯股票的要好。这个无形中对Picking多了个要求，假设自己拿只能选5只股票，但你敢不敢拿两支同行业的股票？这就和自己的风格有关：你愿不愿意献出波动来换取自己对这个行业的conviction？（有时是值得的，看看那些美国的医疗药品相关股）alpha：单纯相关性降低的风险的数量是不够的，因为要打败由至少40~100个左右个标组成指数，难度非常大。因此还是需要alpha。这个就和自己是否一个好Picker有关了，和风险没有太多的关系，不深究。组合分子的数量：假如对现金要求有限制，主要就要看自己拿多少hedge来冲掉beta和波动。假如是自己玩，或者自营的，就直接看持现的水平。前者可以自己做个图标，看看自己的trade record，什么时候卖出最多的指数合约。往往最佳的trade record是持有卖出合约的数目和指数走势是成正比的。后者就是持现的数目和指数的走势成正比的。要使得节奏不落后于市场，就必须要作出假设，假设标普500在2000点，作出一个三个月内涨100点的假设，并预期在2100点时我要hedge至少40%的资产（10张合约空仓），那么每涨10点就卖出张合约，重新下跌就获利买回。假设这个假设是正确的，那么你锁定了一部分的利润并达到了你的目标，你也不落后于市场，伸缩自如，游刃有余。一旦假设不成立，那么就因应市场现状重新做假设。就如单位投资产品一样，要测量石头下坠的力度和从新考量来建立新的conviction。总结：这些规则是否能帮助得到自己都需要两样东西，假如"假设"经常不成立，那问题肯定出现在以下：1）conviction，你自己的客观分析能给你自己带来多少的conviction? 往往conviction越大，往往最后收益也越大，因为你期间不同于其他普通投资者，看到短期技术信号就跑，你愿意付出一些时间和压力来获取更多，最终作为对手方，你吃掉了他们。2）volatility，也就是自己对石头下落后水池的水纹有多少认识。技术可以告诉你一些但不可以告诉你全部，有时抛开技术，用数学的方式来测量一下历史波纹，或者多看盘，多回顾自己的交易历史，就可以慢慢地获得一些理解。整个金融体系，最复杂的东西就是volatility，因为波动的根源来自于人的本性，看穿自己，再看穿全部人，涨涨跌跌，最后也只是人生浮沉的一个缩影。
已经答了很多了，我相信大家已经得到很多启发了我是一个外汇投资者，说一下我自己关注的几个要点关注要点1、单笔交易止损不能超过总资金的5%2、多少美元配一个单位的仓位自己要想清楚3、以上两条必须机械化，是红线4、磨练自己宠辱不惊，行情让你心跳的时候出去洗个脸或者干点别的交易的最终境界就应该是机械化和宠辱不惊，仓位在市场里漂流，你对他有信心，也不必过分关注，这个时候，市场就是你的提款机，对你来说，投资是一种美好的体验
感谢邀请。题主两个问题，都有哪些好的风险管理心得？都是如何摸索出来的？首先回答后面那个问题，都是如何摸索出来的。都是用钱交学费摸索出来的。只有知道疼了，才知道对和不对。再次第一次问题。答主主要做2个不同的交易品种，一个是日内交易，主要是期货，主要是看盈利点数。另一种是股票，基本都是短线交易，盈利从10%-20%不等，多为A股和美股。（有时候，也有可能只有几个点的利润，原因是从技术面分析，接着上升或者下降的趋势可能性比较低，30%？20%？）个人交易的交易风格是比较谨慎的。无论是日内交易还是短线交易，当你下单的时候，必须就设置好止损点，否则如果不设置，你可能被你的情绪控制（例如：虽然跌破了我的预期，但可能只是多跌了一点点，之后就大反弹呢？现在止损，岂不是可能错过大行情），类似这样的对自己技术盲目自信，导致巨大亏损。一旦出现这样的亏损，钱是一回事，对信心打击非常大。因为这笔亏损，你可能要赚几笔才可能勉强盈亏平衡。对于止损和盈利的比例，对于个人来讲，基本是至少1：1比例，可能有时候偶尔出现1:2的比例。1:1的比例意味着，止损和盈利是一样的，但这时候你下单的成功率必须在60%-70%的样子，才能保证你下10次单，止损3次，盈利7次，最终受益是4次。对于1:2的比例，下单的成功率在40%左右即可，下单10次，6次亏损，4次盈利。由于盈亏比例是1:2，所以盈利 = 2*4 - 1*6 = 2，实际上你还是盈利的。个人基本不做中长线，我比较偏向于到一点的目标后，止盈出来。如果趋势继续突破，那么证明趋势是没问题的，可以等以后合适的点再入，这么做会牺牲一些利润，但你换回来成功率。个人是比较偏向成功率高，盈亏比例是1:1的交易。当然这个是个人风格，不是教科书。对于日内交易的盈利止损方法，进阶的还有scale in，这种方法必须要技术非常好，用的好的话，从盈利止损上看，你可以有80%左右的成功率，但每次盈利的点数不会很多。日内交易，个人能接受的单次止损不超过5%，有些人可能是2%。对于股票交易，我会把资金分成几份，投资不同的股票，避免风险都集中在一个品种。
罗斯巴德d:
判断对错并不重要，重要的是，判断对了你赚了多少钱，判断错了你赔了多少钱，风险靠自己，利润靠上帝，把风险摆在第一位，期待风险来临帮助你干掉更多竞争对手，
风险控制，可说的内容很多。上面很多人都说的很到位。我个人的经验就是：坚持客观，不要自己骗自己，别该止损的时候找个似乎说得过去的理由不止损。
风险倍增的几个点：1、借钱炒股2、不遵守自己已经确定盈利的方法和纪律，差不多就买3、对于踏空追悔莫及
先谢谢邀请！第一，任何时候止损都是对的；第二，任何交易模式都有出错的时候，持仓就是风险，而无仓，也难说绝对安全；第三，在一轮行情中，显示出高效安全的交易手法、模式，很可能在下一轮行情中成为自残的工具-----兵无常势，水无常形，失败固然可以是成功之母，但实际上成功更经常也是失败之母。
泻药具体不太好说，首先目前自己行之有效的策略我想没人会和你分享（至少我认为这是一个核心技术，我的具体策略不会拿出来分享，不排除有人真的大发善心），其次就是类似海龟这种 类干货。只能先谈一谈如何找到的，首先要符合自己的性格，假如你的性格就是风险偏好，并且你自己也不想改，那么无论怎么控制风险怎么都会比风险厌恶的人要高一些。其次就是一定要有效，回测是前提，而利用这个策略盈利1年以上，自己的信心才会逐步建立起来就和滚雪球一样，信心越大，你就越可以稳定执行你的策略，这个时候要注意市场的走势和你自己的贪欲到底符合不符合，明明一段趋势的利润你已经锁定了，结果还想多赚一些，还在修改你的策略，那就得不偿失了。个人浅见。
Jessie Lee:
谢谢邀请，谈谈我在操作中积累的一些感想：1） 风险管理本质上不值得推崇，其作用越少越好。如果一个交易者需要随时随地管理风险和处理风险，那说明他错了，至少，说明他的选择能力还有所欠缺，总是在风险很大的地方（或者时候）博取收益。2）我理解的风险，是一个以时间和投资标的为两个变量的函数，但是，这个函数跟时间更加密切相关，即便是同一个投资标的，例如同一只股票，由于时间段不同，风险的大小也完全不同。比如说贵州茅台股价的风险在2007年就远远小于2014年，甚至，如果把所有的股票看作一个统一的标的（即指数），2007年该指数的风险也远远小于，2013，甚至今年。所以选择时间的能力是尤其重要的。我遇到过很多的分析师和投资者，他们有一个显著的共同点，就是过于看重投资标的的选择，而忽略时间的选择。3）在实际操作中，研究质量的高低决定了随之而来的操作所带来的风险的大小。假如交易者开盘买进一只股票，当天便上涨五个点，这说明买进的决策背后的研究质量是相当高的（这里不考虑偶然的一次运气操作）。这个时候不会存在所谓的风险管理，因为最大的风险无非就是第二天跌回五个点，交易者平走出局，不赚不亏而已。假如股价继续上涨，交易者当然需要考虑更多的事情，比如何时加仓，何时卖出，但请注意，这些都是属于“止盈”的范畴，而非风险管理。“止盈”的感觉要远远好过“止损”，所以说，所谓的风险管理，其本质是在已经处于劣势的环境中勉强求生而已，其技巧固然重要，但这绝对不是交易赚钱的门道，你可曾见过有谁通过“风险管理”技术成为百万富翁的？ 4）最后，还是在实际操作中，必然也会出现判断失灵的情况，也就是买进之后随即出现亏损的情况，我的想法是，处理这种情况的方法技巧可以有无数种，但本质上都不如“尽快止损卖出“有效。一个人的精力有限，与其在止损的方法上思虑万千，不如将时间精力用于钻研买入必胜（即盈利概率相当高）的技巧上。如果对此你的想法是觉得不可能，或者你认为市场下一秒钟的走势谁都不知道，你实际上是不具备交易的能力的，因为你的任何买入决策实际上都等同于在撞大运。
做好交易计划！做好交易计划！做好交易计划！重要的话要说3遍。
谢邀！作为业余的自己做点投机操作的伪交易员，认为最好的风险管理就是仓位控制，这个基础之上的止损止赢才有意义，仓位的管理是作为个人唯一能控制的因素，如果放弃了自己能控制的，去妄图控制其他你不能控制的东西，比如消息、比如预测趋势等，一切都是徒劳。另外，对风险的管理，还有一方面是得依赖工具，最好是一个毫无情绪的、远离你的交易的、凌驾于自己之上的工具或系统，可以是你的专业风控员，也可以是电子风控程序。人自己是不可能完全控制住自己的，人总有急躁的时候，总有被求胜的情绪或急于追回损失的想法所控制的时候，这些情绪会把你的资金置于高危状态，当然你可能会赢，但一旦输了，你会损失惨重。最后，还有一个最大的风险就是交易者自己，作为交易者，必须保持思维的开放，市场时刻在变化，一成不变就是最大的风险，保持开放的心态，不断调整自己、不断学习进步才是唯一应该坚持的东西。个人认为， 一旦把自己封闭了，作为交易员的生涯就差不多到了该结束的时候了。
yangCC meatman:
先测算你的整套交易系统在历史数据上最大连损次数。用以计算你下单的头寸。然后出现你系统内入场的信号之后第一时间计算如果万一止损所要承受的资金回撤。符合则入场。不符合。调整头寸入场或者观望。尽量控制自己每次亏损的百分比或者金额保持一致
首次判断并执行的交易，设好止损不再改变，有规律地跟踪一下行情，随机应变止盈则可。大原则是尽量少做判断，不要跟市场走得太近，保持适当的距离让脑袋清零清醒我觉得是最好的风险管理
问策略那就是微观的部分，手段上大家都是经过风风雨雨换来的，在丛林法则下求生存的人是比较不崇尚损己利人的大爱精神!其二前面有位朋友说的不错，很多事没有刻苦铭心的经历过，很难理顺自己的逻辑跟一致性的行为!问如何摸索的话倒是可以交流，一个人不应该自私到不损己利人的事也不做，自己做交易下来我觉得风险可以分为两个方向一、是人的矛盾-做交易无论如何要坚信自己的信念，但又要适时的倒空因为市场最大，专注坚持又要敢于立新，这句话就像基督教祷告词的概念"求主让我接受那些我不能改变的，求主赐我力量去改变我能改变的，求主赐我智慧分辨这两者!"就好像投手站在投手丘上希望对方猛力挥棒他却投一些边边角角的球，但当这个投手轮站到打击区上，这投手却又希望对方能够拿出自尊来个正正当当的正面对决别做些娘们做的事，化解这种矛盾将解决最大风险的来源因子!二、是系统风险的稳定-谈到控制风险就多数人直观往小求，在我观点里风险也不是要无限小才好，要能稳定着风险，最坏的情况是A就不要超过A，不要我觉得风险是A其实他的风险是&A，10有10的对应方式，1有1的对应方式，把猫看成虎顶多失去资金运作效率，最怕就是把虎看成猫情况!
hualiang yin:
你只能知道风险控制的重要性，时刻谨记。每次系统开平仓进行调整过后紧接着你要考虑的是系统的风险问题。所以说你的风险控制跟你的交易风格是息息相关的，这样你根本无法从别人的经验里获得自己想要的。因为你们可能交易周期不同，你们的仓位控制不同，你们的资金大小也不同。在这种情况下，你唯独能依靠的只有自己！！！不断的问自己，我的这笔交易对于整体风险有多少提升？如何应对？多大尺度是我承受的极限。仅此……
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