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最新播报：
挖掘震荡市机会 汇添富多策略基金正在发行
二季度以来，A股持续低位震荡，前期市场紧张情绪逐步释放，如何逢低挖掘震荡市中的赚钱机会成为投资者关注的焦点。针对今年市场的特点，“选股专家”汇添富基金精心打造的汇添富多策略定期开放灵活配置混合型基金（基金代码：002746）目前正在发行，发行期为5月11日至5月31日，各大银行及券商有售。
作为一只兼具“多策略选股”和“灵活控制仓位”的基金，汇添富多策略基金可以根据市场环境的变化灵活选股与择时，在今年的震荡市行情中非常有优势。公开资料显示，该基金将在深入的企业基本面分析基础上，建立定向增发策略、成长策略、价值策略以及主题策略等多策略体系，力争为投资者创造中长期稳健收益。
据悉，在当前市场环境下，汇添富多策略将积极参与股票定向增发。定增投资具有“折价买股”的优势。WIND数据显示，2016年前3月，1年期定增股票平均折价率为18.61%，按照5月12日收盘2830点的点位，相当于在点左右买入。
定增投资具有出色的历史回报，而且今年定增项目进一步激增，使得定增投资成为今年机构一致看好的投资策略。据了解，汇添富基金具有非常丰富的定增投资经验。“定向增发投资最终是股票投资，好的项目也不是遍地都是，考验的依然是基金公司的选股能力，像汇添富这样的选股型机构，在做定增项目时，主动选股能力的优势就显现出来了。”
一位分析人士指出。
强大的选股能力一直是汇添富基金最突出的优势。据悉，汇添富基金一直非常重视个股研究，具有优秀的选股能力。过往经验证明，无论牛市、熊市，还是震荡市，汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得长期高成长的优质公司。银河证券基金研究中心数据显示，截止日，在过去1年、3年、5年间，汇添富旗下偏股型主动管理基金的平均投资业绩都在前十五大基金公司中排名第一，投资实力非常突出！
除了定向增发策略以外，汇添富多策略基金还将根据市场环境，采用成长策略、价值策略以及主题策略等多种投资策略，灵活把握市场机遇。此外，值得一提的是，作为发起式基金，汇添富还将运用自有资金认购该基金1000万元且锁定3年，与投资者捆绑投资，真正实现风险共担，利益共享！
[责任编辑：
来源：新闻热搜榜汇添富医药保健混合A_470006_基金新闻_百度财富
汇添富医药保健混合型证券投资基金2015年年度报告&&&&&好买网
基金名称：汇添富医药保健混合A&&基金代码：470006基金类型：混合型
基金净值：1.61200累计净值：1.66200净值日期：&&
近一日涨幅：-0.49%近一年涨幅：-2.95%
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富医药保健混合
基金主代码
470006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,132,041,026.71份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准
中证医药卫生指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%
风险收益特征
本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
洪渊
联系电话
021--
客户服务电话
传真
021--
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年
2013年
本期已实现收益
2,103,831,926.12
657,325,461.75
778,410,266.49
本期利润
2,551,486,226.08
429,704,152.12
988,362,506.31
加权平均基金份额本期利润
0.3
0.3984
本期基金份额净值增长率
46.09%
10.30%
41.63%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
2014年末
2013年末
期末可供分配基金份额利润
0.2
0.1338
期末基金资产净值
6,026,628,669.99
5,268,832,851.92
2,890,015,482.38
期末基金份额净值
1.924
1.317
1.194
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
30.97%
1.97%
16.99%
1.52%
13.98%
0.45%
过去六个月
-9.37%
3.48%
-5.82%
2.34%
-3.55%
1.14%
过去一年
46.09%
2.92%
35.39%
2.09%
10.70%
0.83%
过去三年
128.23%
1.96%
84.64%
1.48%
43.59%
0.48%
过去五年
98.85%
1.69%
47.05%
1.35%
51.80%
0.34%
自基金合同生效日起至今
100.84%
1.68%
56.04%
1.37%
44.80%
0.31%
注：本基金的《基金合同》生效日为日。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2015
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
77,372,078.33
29,165,731.84
106,537,810.17
合计
0.500
77,372,078.33
29,165,731.84
106,537,810.17
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。
2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。
2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周睿
汇添富医药保健混合基金的基金经理。
日
-
8年
国籍：中国。学历：上海交通大学工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任海通证券研究所医药行业研究员。2009年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。日至今任汇添富医药保健混合基金的基金经理。
刘闯
汇添富医药保健混合基金的基金经理。
日
-
5年
国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。五年证券从业经验。2009年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师，日至今任汇添富医药保健混合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年， A股市场罕见波动。上半年在杠杆资金等因素推动下，市场演绎了疯狂上涨，上证指数从3049点上冲到5178点；然而，市场上涨在6月中旬嘎然而止，并突显股灾式暴跌，52个交易日内，上证指数下跌了40.31%，深成指下跌了45.30%、中小板下跌44.35%，创业板下跌51.53%，期间，A股总市值蒸发超过30万亿元，教训惨痛。2015年，全年中证医药指数累计上涨达42.72%，领先大盘。
回顾2015年，本基金虽然获得了基金成立以来的最大年收益，然而作为基金管理人却经受了执业以来最大的挑战和折磨，教训深刻，特别是流动性枯竭对基金产生了重创，在此，我对基金持有人表示歉意。本年度基于医药行业个股必然分化的判断，我们坚持了自下而上精选个股的策略，挑选代表未来产业发展方向的医药股，并不断优化投资组合。在个股投资方面，持有的通化东宝、万达信息、北陆药业、达安基因等股票对净值贡献较大。在股票仓位主要在80-90%间波动。
报告期内基金的业绩表现
2015年本基金的年收益率为46.09%，比较基准上涨了35.39%。自日成立运作以来，本基金累积收益率为100.84%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，我们认为医药板块行情依然是结构性行情。首先，制药行业受到国家医改政策调整，大部分企业面临成长压力，过去的增长模式难以持续，预计会有1-2年的动荡期，行业变化会非常大，优胜劣汰效应会非常明显。我们认为，随着行业价值链回归正常，新药、新技术以及新商业模式正成为投资的主要方向，特别是医药领域的科技发展奇点来临，新药、新技术正面临巨大的投资机会；其次，随着医改继续深入，医疗服务板块面临较大的发展空间，在一些细分领域，具备较好的成长性；再者，由于供给受限、需求稳定，部分原料药、血制品行业增长具备投资价值。
2016年，本基金将紧跟行业变化趋势，努力把握行业发展方向，精选具有核心竞争优势、长期成长性明确的优质医药企业，力争为基金持有人带来持续的良好回报。个股配置上，我们继续看好新药、新技术以及新模式相关个股。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金2015年未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富医药保健混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富医药保健混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富医药保健混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富医药保健混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富医药保健混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计陈露、蔺育化于日签字出具了安永华明（2016）审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：汇添富医药保健混合型证券投资基金
报告截止日： 日
单位：人民币元
资 产
本期末
日
上年度末
日
银行存款
679,304,894.90
203,180,977.33
结算备付金
11,862,478.33
10,906,527.49
存出保证金
3,410,356.27
2,026,079.23
交易性金融资产
5,405,544,739.10
4,955,448,811.11
其中：股票投资
5,345,520,739.10
4,717,270,811.11
基金投资
-
-
债券投资
60,024,000.00
238,178,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
108,556,078.58
应收利息
2,428,177.02
4,514,409.19
应收股利
-
-
应收申购款
5,598,198.67
11,101,929.56
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,108,148,844.29
5,295,734,812.49
负债和所有者权益
本期末
日
上年度末
日
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
54,725,165.13
-
应付赎回款
7,430,914.87
10,743,057.11
应付管理人报酬
7,553,932.42
6,920,854.29
应付托管费
1,258,988.72
1,153,475.70
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
10,114,429.74
7,743,228.24
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
436,743.42
341,345.23
负债合计
81,520,174.30
26,901,960.57
所有者权益：
实收基金
3,132,041,026.71
3,999,939,119.13
未分配利润
2,894,587,643.28
1,268,893,732.79
所有者权益合计
6,026,628,669.99
5,268,832,851.92
负债和所有者权益总计
6,108,148,844.29
5,295,734,812.49
注：报告截止日 2015年 12 月 31 日，基金份额净值 1.924 元，基金份额总额 3,132,041,026.71。
利润表
会计主体：汇添富医药保健混合型证券投资基金
本报告期： 日至日
单位：人民币元
项 目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
一、收入
2,743,766,848.22
548,668,335.08
1.利息收入
11,845,289.58
11,487,538.40
其中：存款利息收入
5,469,059.38
3,258,869.27
债券利息收入
6,346,471.37
7,382,940.90
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
29,758.83
845,728.23
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,267,427,543.40
758,873,079.74
其中：股票投资收益
2,243,261,902.02
736,747,939.14
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-57,413.34
923,130.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
24,223,054.72
21,202,010.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
447,654,299.96
-227,621,309.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
16,839,715.28
5,929,026.57
减：二、费用
192,280,622.14
118,964,182.96
1．管理人报酬
107,986,854.29
68,045,773.23
2．托管费
17,997,809.01
11,340,962.09
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
65,846,866.48
39,134,581.38
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
449,092.36
442,866.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
2,551,486,226.08
429,704,152.12
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富医药保健混合型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,999,939,119.13
1,268,893,732.79
5,268,832,851.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
2,551,486,226.08
2,551,486,226.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-867,898,092.42
-925,792,315.59
-1,793,690,408.01
其中：1.基金申购款
6,890,391,174.86
6,070,115,382.87
12,960,506,557.73
2.基金赎回款
-7,758,289,267.28
-6,995,907,698.46
-14,754,196,965.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,132,041,026.71
2,894,587,643.28
6,026,628,669.99
项目
上年度可比期间
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,421,164,619.56
468,850,862.82
2,890,015,482.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
429,704,152.12
429,704,152.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,578,774,499.57
370,338,717.85
1,949,113,217.42
其中：1.基金申购款
5,729,201,675.14
1,691,839,220.83
7,421,040,895.97
2.基金赎回款
-4,150,427,175.57
-1,321,500,502.98
-5,471,927,678.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,999,939,119.13
1,268,893,732.79
5,268,832,851.92
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
汇添富医药保健混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，原汇添富医药保健股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号文《关于核准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于日正式生效，首次设立募集规模为4,084,719,054.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。
本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金以医药保健行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医药保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司
基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团
基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司
基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会
与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司
基金管理人施加重大影响的联营企业
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
8,563,135,717.89
19.89%
5,013,998,039.70
18.88%
债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
150,000,000.00
11.21%
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
7,724,527.06
19.84%
1,650,275.42
16.32%
关联方名称
上年度可比期间
日至日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
4,474,274.79
18.84%
1,361,633.03
17.59%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的管理费
107,986,854.29
68,045,773.23
其中：支付销售机构的客户维护费
20,315,259.54
13,022,684.22
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的托管费
17,997,809.01
11,340,962.09
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
基金合同生效日（ 日 ）持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
14,999,912.50
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
14,999,912.50
期末持有的基金份额
-
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
-
注：1.本公司于日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额29,999,825.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。
2.本公司分别于日，日和日分别赎回本基金4,999,970.00份，4,999,970.00份和4,999,972.50份，总计赎回14,999,912.50份。赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率。
3.本公司分别于日，和日分别赎回本基金7,499,956.25份，7,499,956.25份，总计赎回14,999,912.50份。赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率。
4.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
679,304,894.90
5,012,505.96
203,180,977.33
2,911,570.92
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币271,425.30元(2014年度：人民币191,124.91元)，2015年末结算备付金余额为人民币11,862,478.33元(2014年末：人民币10,906,527.49元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600645
中源协和
日
重大事项停牌
65.01
日
63.90
3,115,405
185,050,829.52
202,532,479.05
-
300238
冠昊生物
日
重大资产重组停牌
56.67
-
-
2,202,155
71,740,870.13
124,796,123.85
-
600420
现代制药
日
重大资产重组停牌
37.15
日
33.44
2,000,000
92,656,311.85
74,300,000.00
-
600090
啤酒花
日
重大资产重组停牌
19.65
日
19.00
3,544,090
78,354,611.80
69,641,368.50
-
002044
美年健康
日
重大资产重组停牌
28.27
-
-
2,256,442
90,063,526.04
63,789,615.34
-
600530
交大昂立
日
重大资产重组停牌
23.04
日
23.51
1,799,300
47,406,832.00
41,455,872.00
-
600771
广誉远
日
重大资产重组停牌
31.98
日
28.78
1,000,000
26,023,939.69
31,980,000.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币4,737,025,280.36元，属于第二层次的余额为人民币668,519,458.74元，无第三层次余额（于日，属于第一层次的余额为人民币4,270,341,871.83元，属于第二层次的余额为人民币685,106,939.28元，无第三层次余额）。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
5,345,520,739.10
87.51
其中：股票
5,345,520,739.10
87.51
2
固定收益投资
60,024,000.00
0.98
其中：债券
60,024,000.00
0.98
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
691,167,373.23
11.32
7
其他各项资产
11,436,731.96
0.19
8
合计
6,108,148,844.29
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
4,312,243,314.17
71.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
576,825,518.62
9.57
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
99,443,008.00
1.65
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
202,532,479.05
3.36
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
154,476,419.26
2.56
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
5,345,520,739.10
88.70
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600867
通化东宝
20,340,539
552,652,444.63
9.17
2
603718
海利生物
8,061,980
414,869,490.80
6.88
3
002462
嘉事堂
5,096,401
257,979,818.62
4.28
4
600079
人福医药
10,771,205
239,767,023.30
3.98
5
600422
昆药集团
5,469,439
217,793,060.98
3.61
6
002124
天邦股份
7,831,973
212,873,026.14
3.53
7
600479
千金药业
9,999,908
209,698,070.76
3.48
8
600645
中源协和
3,115,405
202,532,479.05
3.36
9
300147
香雪制药
7,832,601
195,893,351.01
3.25
10
300294
博雅生物
4,690,101
182,585,631.93
3.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站 的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002030
达安基因
820,933,744.62
15.58
2
600085
同仁堂
693,291,435.62
13.16
3
000078
海王生物
548,919,006.36
10.42
4
002462
嘉事堂
506,182,926.28
9.61
5
300273
和佳股份
506,158,538.77
9.61
6
300147
香雪制药
483,021,951.68
9.17
7
600079
人福医药
454,203,991.74
8.62
8
603718
海利生物
358,063,439.97
6.80
9
600276
恒瑞医药
353,776,307.86
6.71
10
600713
南京医药
309,466,381.83
5.87
11
600129
太极集团
305,454,570.06
5.80
12
601628
中国人寿
297,993,761.33
5.66
13
600718
东软集团
291,163,795.25
5.53
14
000566
海南海药
289,119,792.71
5.49
15
600511
国药股份
284,745,297.14
5.40
16
600867
通化东宝
280,920,576.14
5.33
17
600518
康美药业
280,408,671.37
5.32
18
600161
天坛生物
271,321,916.40
5.15
19
600645
中源协和
270,649,594.29
5.14
20
600594
益佰制药
252,428,189.55
4.79
21
600420
现代制药
230,840,366.38
4.38
22
600739
辽宁成大
225,961,339.51
4.29
23
600993
马应龙
216,924,998.14
4.12
24
002007
华兰生物
213,909,255.09
4.06
25
002124
天邦股份
212,372,684.54
4.03
26
300003
乐普医疗
210,621,190.43
4.00
27
000623
吉林敖东
206,105,097.88
3.91
28
600535
天士力
204,573,317.90
3.88
29
600587
新华医疗
200,550,429.10
3.81
30
600055
华润万东
193,750,743.23
3.68
31
600422
昆药集团
191,758,400.43
3.64
32
002038
双鹭药业
186,215,003.82
3.53
33
600479
千金药业
185,842,419.56
3.53
34
000513
丽珠集团
183,864,782.97
3.49
35
002044
美年健康
182,150,663.56
3.46
36
000503
海虹控股
179,932,022.98
3.42
37
000538
云南白药
163,921,001.80
3.11
38
300165
天瑞仪器
163,028,875.24
3.09
39
600976
健民集团
153,673,551.21
2.92
40
002589
瑞康医药
151,955,997.34
2.88
41
000908
景峰医药
148,977,884.25
2.83
42
002022
科华生物
147,266,860.60
2.80
43
002634
棒杰股份
146,797,625.77
2.79
44
000952
广济药业
142,289,787.89
2.70
45
600812
华北制药
138,729,801.68
2.63
46
300030
阳普医疗
131,370,264.18
2.49
47
002727
一心堂
127,116,255.53
2.41
48
600530
交大昂立
126,304,250.01
2.40
49
300078
思创医惠
125,993,838.19
2.39
50
600829
人民同泰
124,923,444.01
2.37
51
300314
戴维医疗
124,670,332.80
2.37
52
002411
必康股份
124,470,208.07
2.36
53
002118
紫鑫药业
121,243,484.50
2.30
54
000590
*ST古汉
119,866,857.25
2.28
55
600211
西藏药业
119,273,054.54
2.26
56
002644
佛慈制药
118,653,277.96
2.25
57
300244
迪安诊断
118,049,210.03
2.24
58
300086
康芝药业
117,197,796.37
2.22
59
603108
润达医疗
115,853,658.95
2.20
60
002223
鱼跃医疗
115,662,644.25
2.20
61
300109
新开源
113,776,253.49
2.16
62
002412
汉森制药
112,888,810.25
2.14
63
600090
啤酒花
112,625,040.53
2.14
64
300018
中元华电
108,267,867.45
2.05
65
300168
万达信息
107,895,735.48
2.05
66
603939
益丰药房
107,647,864.55
2.04
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002030
达安基因
910,219,616.42
17.28
2
600085
同仁堂
780,667,392.47
14.82
3
600079
人福医药
598,745,539.06
11.36
4
002007
华兰生物
498,931,572.58
9.47
5
000078
海王生物
495,357,639.88
9.40
6
600535
天士力
487,897,233.02
9.26
7
300273
和佳股份
455,946,556.99
8.65
8
600511
国药股份
454,803,204.60
8.63
9
002022
科华生物
387,964,788.18
7.36
10
600276
恒瑞医药
383,961,336.04
7.29
11
300147
香雪制药
378,180,842.89
7.18
12
002589
瑞康医药
344,910,617.79
6.55
13
600518
康美药业
338,822,050.38
6.43
14
300016
北陆药业
330,092,944.40
6.27
15
601628
中国人寿
319,091,213.88
6.06
16
300168
万达信息
310,611,785.56
5.90
17
600645
中源协和
303,453,817.08
5.76
18
002462
嘉事堂
295,530,018.76
5.61
19
600161
天坛生物
293,393,537.94
5.57
20
300244
迪安诊断
275,991,873.97
5.24
21
600718
东软集团
271,665,587.89
5.16
22
300006
莱美药业
269,748,825.83
5.12
23
002038
双鹭药业
262,754,216.74
4.99
24
600422
昆药集团
260,091,001.28
4.94
25
600587
新华医疗
253,052,719.77
4.80
26
600594
益佰制药
246,738,475.78
4.68
27
600993
马应龙
237,907,977.06
4.52
28
600436
片仔癀
222,166,387.50
4.22
29
000423
东阿阿胶
213,060,779.32
4.04
30
002223
鱼跃医疗
210,953,557.41
4.00
31
000623
吉林敖东
208,907,095.85
3.96
32
600713
南京医药
204,835,971.35
3.89
33
600867
通化东宝
204,307,013.93
3.88
34
002581
未名医药
193,902,958.43
3.68
35
000503
海虹控股
191,033,928.89
3.63
36
600521
华海药业
186,508,535.33
3.54
37
002727
一心堂
182,768,356.47
3.47
38
300003
乐普医疗
180,644,731.26
3.43
39
603939
益丰药房
175,677,249.33
3.33
40
000538
云南白药
170,744,437.20
3.24
41
002566
益盛药业
169,602,167.79
3.22
42
600739
辽宁成大
169,493,475.12
3.22
43
600055
华润万东
167,436,429.66
3.18
44
000513
丽珠集团
165,825,639.57
3.15
45
000566
海南海药
159,165,325.43
3.02
46
002634
棒杰股份
154,578,262.93
2.93
47
603108
润达医疗
151,054,218.38
2.87
48
002382
蓝帆医疗
147,830,533.82
2.81
49
002004
华邦健康
144,619,534.79
2.74
50
300086
康芝药业
144,547,055.48
2.74
51
600420
现代制药
142,201,374.21
2.70
52
300109
新开源
141,961,187.54
2.69
53
600829
人民同泰
141,283,842.84
2.68
54
300146
汤臣倍健
141,184,867.86
2.68
55
300078
思创医惠
133,516,812.78
2.53
56
300314
戴维医疗
133,374,826.33
2.53
57
600240
华业资本
132,093,021.27
2.51
58
600129
太极集团
126,818,626.13
2.41
59
300254
仟源医药
125,580,360.91
2.38
60
300165
天瑞仪器
125,363,990.10
2.38
61
002118
紫鑫药业
125,173,038.73
2.38
62
002644
佛慈制药
123,846,915.66
2.35
63
300255
常山药业
122,559,602.15
2.33
64
300238
冠昊生物
122,285,850.59
2.32
65
002019
亿帆鑫富
119,525,001.84
2.27
66
603368
柳州医药
117,891,683.00
2.24
67
600976
健民集团
115,070,725.80
2.18
68
000504
南华生物
114,561,101.77
2.17
69
300216
千山药机
109,994,777.31
2.09
70
600566
济川药业
108,307,718.28
2.06
71
600332
白云山
107,370,029.22
2.04
72
000915
山大华特
105,965,313.50
2.01
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
20,495,222,381.68
卖出股票收入（成交）总额
22,558,070,272.33
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
60,024,000.00
1.00
其中：政策性金融债
60,024,000.00
1.00
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
60,024,000.00
1.00
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国开02
600,000
60,024,000.00
1.00
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,410,356.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,428,177.02
5
应收申购款
5,598,198.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
9
合计
11,436,731.96
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600645
中源协和
202,532,479.05
3.36
重大事项停牌
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
182,553
17,156.89
1,274,919,670.16
40.71%
1,857,121,356.55
59.29%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
7,503,213.33
0.24%
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 日 ）基金份额总额
4,084,719,054.44
本报告期期初基金份额总额
3,999,939,119.13
本报告期基金总申购份额
6,890,391,174.86
减:本报告期基金总赎回份额
7,758,289,267.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,132,041,026.71
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。
2、基金管理人日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。
16、基金管理人日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管理人日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。
39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
2
8,563,135,717.89
19.89%
7,724,527.06
19.84%
-
国金证券
2
4,105,310,205.81
9.54%
3,681,765.99
9.46%
-
国泰君安
1
3,337,198,856.81
7.75%
2,985,302.63
7.67%
-
中信证券
1
2,996,426,102.37
6.96%
2,686,551.30
6.90%
-
国海证券
2
2,770,299,256.87
6.44%
2,522,079.37
6.48%
-
东北证券
2
2,601,952,698.46
6.04%
2,333,100.39
5.99%
-
国信证券
2
2,376,383,725.25
5.52%
2,134,832.80
5.48%
-
长江证券
1
2,284,065,581.29
5.31%
2,100,911.33
5.40%
-
恒泰证券
2
2,134,340,860.75
4.96%
1,921,233.56
4.94%
-
中金公司
2
2,121,403,775.02
4.93%
1,908,326.29
4.90%
-
齐鲁证券
1
1,717,146,267.82
3.99%
1,545,517.89
3.97%
-
中投证券
1
1,506,621,056.65
3.50%
1,373,792.65
3.53%
-
长城证券
1
1,365,324,253.49
3.17%
1,242,991.63
3.19%
-
联合证券
1
1,321,041,720.72
3.07%
1,213,023.96
3.12%
-
海通证券
1
1,281,499,639.85
2.98%
1,181,581.01
3.04%
-
银河证券
1
1,008,398,771.01
2.34%
939,114.81
2.41%
-
中信建投
1
612,509,055.79
1.42%
570,427.50
1.47%
-
广发证券
1
424,847,265.72
0.99%
386,780.74
0.99%
-
信达证券
1
267,643,716.13
0.62%
243,903.50
0.63%
-
申银万国
1
247,764,834.03
0.58%
230,174.25
0.59%
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券
-
-
-
-
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
联合证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
信达证券
-
-
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
华宝证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
民族证券
-
-
-
-
-
-
江海证券
-
-
-
-
-
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫
生交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
日
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