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关于账本的问题
很少，现金日记账/银行日记账/总分类账，一年下来记不了几张账页，我是不是每年必须都要买新账本，可不可以连续记第二年的账呀，
按照规定，对于新会计年度建账，一般说来，总账、日记账和多数明细账应更换一次，但有些财产物资明细账和债权债务明细账，由于品种规格和往来单位较多，更换新账时重抄一遍，工作量很大，因此，可以跨年使用，不必每年更换一次。各种备查簿也可连续使用。
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想问问现在的出纳现金日记账簿变了吗？
上应该是这样的呀，在网上也有的；但今天那个公司的出纳买了两本现金与银行日记账总感觉是怪怪的
它这个是一张纸分两大边，左边是现金 ，右边是银行存款，应该不会买错吧？
2、一本银行日记账可以记录2个银行吗？还有出纳的账本应该跟会计一样，一样是跨年记录是吧？不能连年
出纳帐的格式没有具体的规定，但必须跟总账一样不能是活页的，银行帐可以记两个以上的开户行，每年的12月份结转下年，每年的1月份换新账本。
大家还关注>>>>你好,我怎么建立跨年帐套,14年的数据怎么导入15年,请老师指导,谢谢
你好,我怎么建立跨年帐套,14年的数据怎么导入15年,请老师指导,谢谢 0:0:0　用友T6小编
你好,我怎么建立跨年帐套,14年的数据怎么导入15年,请老师指导,谢谢T+没有跨年账套的说法，在一个账套中新增新年度的期间即可，在系统管理——账套设置——会计期间中新增期间，您想从哪导14年的数据，具体是哪方面的数据呢？
产品产量日报表列表原因分析：同解决方法问题解答：产品产量日报表列表将符合过滤条件的产品产量日报表记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据
暂估期初数据有错原因分析： 1、直接恢复存货期初记账和采购期初记账，然后直接修改期初采购入库单2、在数据库中IA_SubSidiary中，查找cVouType='33'的记录，找到错误的记录进行修改 问题解答： 1、直接恢复存货期初记账和采购期初记账，然后直接修改期初采购入库单2、在数据库中IA_SubSidiary中，查找cVouType='33'的记录，找到错误的记录进行修改
如何查询出所有的退货单？原因分析：在发货单列表数量为负数的即是退货单问题解答：在查询发货单列表的时候，选择【高级条件选择】，逻辑关系选择“并且”，条件项选择“数量”，关系选择“&”,条件值输入0，点“加入条件”，点过滤即可查询出所有的退货单
不能在表product中键入重复值原因分析：数据库表product中商品自编码在已有商品自编码内，增加商品时，数据库跟踪的自编码会重复。问题解答：修改数据库中自编码为跟新后的数据。
删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”
答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。
在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。
材料出库单的计划单价自动带出设置。原因分析：材料出库单上的计划单价字段，带出存货档案中计划单价的前提是：仓库的计价方式必须是计划价法时才能自动带出，否则此字段无法带出存货档案中预设好的计划价/售价。问题解答：材料出库单上的计划单价字段，带出存货档案中计划单价的前提是：仓库的计价方式必须是计划价法时才能自动带出，否则此字段无法带出存货档案中预设好的计划价/售价。若确定使用计划价法，可在建档是将仓库档案中的计价方式设置为“计划价法”即可
恢复结账前状态失败原因分析：此类问题是缺少字段导致的！经检测数据，提供以下解决方案：在企业管理器中，利用设计表功能，对比fa_cards，在UFFA_BAK_fa_Cards_2中加入缺少的字段即可。问题解答：此类问题是缺少字段导致的！经检测数据，提供以下解决方案：在企业管理器中，利用设计表功能，对比fa_cards，在UFFA_BAK_fa_Cards_2中加入缺少的字段即可。
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委托代销退货单原因分析：同解决方法问题解答：委托代销退货单不进行信用控制、超可用量发货的控制。
固定资产折旧年限和税法不一致，如何填表原因分析：问题解答：不用考虑会计折旧年限，按税法的分类折旧年限填表，软件自动计算税法折旧摊销额。
汇算通可以做备份原因分析：不可以问题解答：可以把把DATEBASE这个文件复制，安装后再粘贴进去。DATEBASE就在文件的安装目录下。
增加凭证提示类型不批配原因分析：软件安装不正确问题解答：将软件卸载干净，重新安装，一切正常
用友T6软件委外材料出库和委外产成品入库单制单生成的凭证分录是怎样的？委外材料出库和委外产成品入库单制单生成的凭证分录是怎样的？
问题模块： 委外管理关键字：委外材料出库和成品入库制单问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：1.委外材料出库单制单：借 委托加工物资贷 原材料2.委外产成品入库单制单：借 库存商品 贷 委托加工物资3.若是暂估的委外产成品入库单制单：借 库存商品
贷 委托加工物资贷 暂估加工费下个月发票到了结算后生成的入库调整单制单：借 库存商品（若为负数即为红字分录） 贷 委托加工物资（若为负数即为红字分录）4.委外入库单当月发票全部到达，并且在生成凭证时选择“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”，制单分录如下：借：库存商品借：应交税费/应交增值税/进项税 贷：委托加工物资 贷：应付账款
工资养老保险调高原因分析：数据录入界面有可能影响工资薪金三项费用纳税调整额的几个地方：文件菜单“企业基本情况”下的“开业日期”准确填列；工资相关信息—“企业职工平均人数”一定输对，“其中：工会、福利人员人数中”要视情况，有则填，没有则不填，正常情况下“其中：工会、福利人员人数中”不等于“企业职工平均人数”； “实际发放的工资总额”：填列本会计期间企业实际发放的工资总额；“其中：工会、福利人员工资”：填列实发工资中的工会、福利人员工资，正常情况下
不等于“实际发放的工资总额”“工会经费拨缴款收据金额”： 填列工会组织开据的《工会经费拨缴款专用收据》金额；“本期财务数据录入” —资产类“在建工程—工资－福利费
—成本类“生产成本—工资—福利费”“制造费用—工资—福利费”—损益类“营业费用—工资—福利费”“管理费用—工资—福利费”问题解答：数据录入界面有可能影响工资薪金三项费用纳税调整额的几个地方：文件菜单“企业基本情况”下的“开业日期”准确填列；工资相关信息—“企业职工平均人数”一定输对，“其中：工会、福利人员人数中”要视情况，有则填，没有则不填，正常情况下“其中：工会、福利人员人数中”不等于“企业职工平均人数”； “实际发放的工资总额”：填列本会计期间企业实际发放的工资总额；“其中：工会、福利人员工资”：填列实发工资中的工会、福利人员工资，正常情况下
不等于“实际发放的工资总额”“工会经费拨缴款收据金额”： 填列工会组织开据的《工会经费拨缴款专用收据》金额；“本期财务数据录入” —资产类“在建工程—工资－福利费
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用友T6软件调整科目期初余额方向_0调整科目期初余额方向
调整科目期初余额方向原因分析：问题解答：分析解决：因为每个科目的余额方向由科目性质确定，占用类科目余额方向为借，来源类科目余额方向为贷。修改方法：鼠标点击需要修改方向的科目分录，按鼠标右键选择“调整余额方向”按钮可修改科目的余额方向（即科目性质）。注意：只能调整一级科目的余额方向，且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目相应调整方向。
用友T6软件做增加资产的时候菜单消失做增加资产的时候菜单消失
做增加资产的时候菜单消失原因分析：后台表出了问题.问题解答：修改accinformation表,把列cID=4的那行最新会计期间改成跟前台最新业务相符的期间,即前台实际为9月份,但是后台为8月份,把'8'改成9即可.
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财务用友t6报价单财务用友t6报价单：QQ
一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【用友t6年度结转流程】【用友t6年度结转流程】一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“互斥站点正在进行操作”如何解决？“互斥站点正在进行操作”如何解决？
“互斥站点正在进行操作”如何排除用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。-当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
“离职日期”必须重新输入问题“离职日期”必须重新输入问题
问题现象：在人员变动处理离职时，“离职日期”本已输入，但系统会将该日期转移至“流动日期”处，造成“离职日期”必须重新输入，但在进行离职人员“手工维护”时，系统不能同步对离职人员的基本资料进行编辑。进行离职处理后，必须退至“人员管理”处重新逐个寻找名单修改，由于客户人员变动大，造成步骤繁琐，工作效率低。原因分析：同解决方案解决方案：进入HR基础设置/系统设置/人事业务定制模块，选择离职业务，按“定制”按钮。连续按下一步，进入设置业务处理规则页面。增加一条数据回写规则：信息集信息项类型操作符值人员基本信息表离职日期修改=变化时间（表单）执行离职申请时，自动将离职单的变化时间回写到人员基本表的离职日期。
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现金日记账和银行存款日记账中的凭证号数该怎么填(答的好可以追加分数,谢谢)
现金日记账和银行存款日记账中的凭证号数是根据对应的记账凭证号数填。现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账，由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。银行存款日记账专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账，通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。也就是说出纳是根据审核无误的现收、付款凭证和银行收、付款凭证即记账凭证来登记现金日记账和银行存款日记账，所以现金日记账和银行存款日记账中的凭证号数是根据记凭证号数来填写。
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提问者采纳
1 凭证应该编号 方便查找 最好让他编号 2、就是把发生的经济事项记录到相应的科目，这个问题太大，找基础会计的书看一下3、发生的所有费用，都应该有相应的报销单和审批过程4、报销单上的发生日期，应该填发票上的日期，也就是经济业务发生的日期，做账的日期是写在凭证上的 如果发票时间太长，尤其是跨年的，最好不要报销入账你的情况肯定是你先支付 会计每个月来一两天 做账一般正常的顺序，应该是先由会计做账，然后你根据凭证进行支付和记录日记帐，你这样的情况，你记录日记帐，就按照你支付的日期进行记录吧，如果业务较少没啥问题 ，如果较多，不进行凭证记录和编号，会比较乱
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其他6条回答
1.按时间顺序编号。001----开始就可以了。2.记帐凭证是会计做的啊。3.餐费,招待费都要填报销单。4。做账时是按报销日期
是不是你没有会计方面的知识啊，首先建议你应该买本会计实务自己先看看，要不有那种短期培训班，你可以报名学。1、你做的应该是内部账了，那就无所谓了，只要你做的东西领导问你知道是怎么回事就行了。原则就是清晰，一目了然，别在写完了，以后自己都不知道了，那可不行的。2、这个不是一句两句就能说清楚的，凭证要按照会计原理来做了。3、看公司的要求，应该写，然后要领导签字的。4、日期没有那么严格的，只要把报销的内容写清楚就好了。发生日期跟报销日期在同一年内，就是最好不要跨年，跨年很麻烦的。凭证日期就写你做账的日期就行了。作证就是记账凭证的。其他的就看你和会计的协商和公司的规定了。
1.凭证号是系统自动生成的2.新增凭证3.谁来报销谁填、领导签字4.真实日期，且要和票据上的日期保持一致
1 凭证应该编号 方便查找 最好让他编号 2、就是把发生的经济事项记录到相应的科目，这个问题太大，找基础会计的书看一下3、发生的所有费用，都应该有相应的报销单和审批过程4、报销单上的发生日期，应该填发票上的日期，也就是经济业务发生的日期，做账的日期是写在凭证上的 如果发票时间太长，尤其是跨年的，最好不要报销入账你的情况肯定是你先支付 会计每个月来一两天 做账一般正常的顺序，应该是先由会计做账，然后你根据凭证进行支付和记录日记帐，你这样的情况，你记录日记帐，就按照你支付的日期进行记录吧，如果业务较少没啥问题 ，如果较多，不进行凭证记录和编号，会比较乱
写记账凭证的时候 在右上方不是有记1 2 3 依次下去的，在填写日记账的时候 涉及了哪一张记账凭证的内容( 数字)就把对应的记账凭证数 填在日记账中的凭证号数那边。
根据会计软件或者手工做账中会计凭证的涉及现金或者银行存款的凭证号填写。
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