安心回报B(110028)最新单位净值-05月26日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至05月26日 09:24，安心回报B（110028），基金全称：易方达安心回报债券型证券投资基金B类，管理公司：易方达基金管理有限公司，最新单位净值1.1060元，累计净值1.1410元，周涨幅0.55%，安心回报B（110028）最近10次公布的净值如下表所示：日期单位净值（元）相对前日涨幅（%）累计单位净值（元）复权单位净值（元）05-261.10600.55%1.14101.141405-231.10000.73%1.13501.135205-221.09200.37%1.12701.127005-211.08800.55%1.12301.122805-201.08200.37%1.11701.116605-191.0780-0.65%1.11301.112505-161.0850-0.18%1.12001.119705-151.0870-0.64%1.12201.121805-141.09400.28%1.12901.129005-131.0910-0.46%1.12601.1259数据来源:爱基金安达策略(710002)最新单位净值-02月13日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至02月13日 07:10，安达策略（710002），基金全称：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金，管理公司：富安达基金管理有限公司，最新单位净值1.0877元，累计净值1.1277元，周涨幅0.00%，安达策略（710002）最近10次公布的净值如下表所示：日期单位净值（元）相对前日涨幅（%）累计单位净值（元）复权单位净值（元）02-131.08770.00%1.12771.127302-121.12670.25%1.16671.167702-111.1239-1.33%1.16391.164802-101.13911.98%1.17911.180502-071.11702.57%1.15701.157601-301.08900.31%1.12901.128601-291.08562.33%1.12561.125101-281.0609-1.08%1.10091.099501-271.0725-0.45%1.11251.111501-241.07732.05%1.11731.1165数据来源:爱基金中邮中小盘(590006)最新单位净值-07月09日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至07月09日 08:26，中邮中小盘（590006），基金全称：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金，管理公司：中邮创业基金管理有限公司，最新单位净值1.1270元，累计净值1.1270元，周涨幅0.71%，中邮中小盘（590006）最近10次公布的净值如下表所示：
日期
单位净值（元）
相对前日涨幅（%）
累计单位净值（元）
复权单位净值（元）
07-08
1.1270
0.62%
1.1270
1.1270
07-07
1.1200
0.09%
1.1200
1.1200
07-04
1.1190
-0.18%
1.1190
1.1190
07-03
1.1210
1.08%
1.1210
1.1210
07-02
1.1090
1.00%
1.1090
1.1090
07-01
1.0980
0.55%
1.0980
1.0980
06-30
1.0920
0.74%
1.0920
1.0920
06-27
1.0840
0.09%
1.0840
1.0840
06-26
1.0830
1.22%
1.0830
1.0830
06-25
1.0700
-0.09%
1.0700
1.0700
数据来源:爱基金日基金日报最新净值排行榜
18:34:00　来源: (北京)　
　　注：该基金当日在同类品种中涨幅最大或跌幅最小
　　该基金当日在同类品种中涨幅最小或跌幅最大
　　计算截止日期：日
　　基金简称 份额净值 增长率
　　股票基金-股票型
　　华商盛世成长1.22522.00%中邮核心优选1.02781.94%富兰克林国海弹性市值1.31001.87%东吴价值成长双动力1.00361.84%长信增利动态策略0.71981.81%兴业社会责任0.98001.77%中邮核心成长 0.57131.76%国联安德盛精选0.69701.75%大成积极成长0.76901.72%广发小盘成长(LOF)1.45341.67%国联安德盛红利1.12301.63%富兰克林国海深化价值1.16451.62%新世纪优选成长1.16741.61%天治创新先锋1.04451.61%海富通风格优势 0.84801.56%工银瑞信大盘蓝筹1.13601.52%金鹰中小盘精选1.15271.49%南方隆元产业主题0.54501.49%广发核心精选1.15901.49%万家公用事业(LOF)0.62691.47%建信恒久价值0.64051.46%中欧新趋势(LOF)0.81531.42%友邦华泰价值增长1.14441.39%摩根士丹利华鑫基础行业0.50811.38%海富通股票0.51701.37%泰信优质生活0.89181.36%大成景阳领先 0.53101.34%上投摩根中国优势1.87521.29%信诚盛世蓝筹1.18201.29%诺德价值优势0.73481.25%华宝兴业多策略增长0.52721.25%工银瑞信核心价值0.73491.25%大成价值增长0.59581.24%国泰金牛创新成长 0.73901.23%华夏大盘精选5.98301.22%易方达科翔1.15901.22%华安中小盘成长 0.83831.21%华夏复兴0.75801.20%易方达中小盘1.16061.20%国泰金鹰增长 0.67601.20%嘉实理财通增长3.10901.20%中信红利精选1.71251.19%招商优质成长(LOF)0.96771.18%融通动力先锋1.19801.18%建信优选成长0.72631.17%申万巴黎盛利精选 0.72151.16%招商大盘蓝筹1.14001.15%嘉实服务增值2.54301.15%博时特许价值1.08401.12%天治核心成长(LOF)0.44581.11%国投瑞银创新动力0.92821.10%景顺长城内需增长贰号1.20801.09%泰达荷银市值优选0.52701.07%景顺长城新兴成长0.85101.07%景顺长城内需增长2.48401.06%融通领先成长(LOF)0.76301.06%东吴行业轮动0.83151.06%光大保德信新增长0.89511.05%长信金利趋势 0.57861.05%长盛同德主题增长0.66381.05%信达澳银领先增长0.81631.05%华夏行业精选(LOF)0.68301.04%南方盛元红利0.80701.00%南方优选价值1.11001.00%华安创新0.61000.99%鹏华盛世创新(LOF)1.12000.99%光大保德信量化核心0.66280.98%景顺长城资源(LOF)0.61800.98%交银施罗德成长1.78010.97%泰达荷银行业精选3.24330.97%泰达荷银成长 0.84220.97%华安宏利2.02160.95%富国天合稳健优选0.64830.95%申万巴黎新动力 0.62090.94%融通蓝筹成长1.07100.94%博时新兴成长0.65400.93%宝盈泛沿海 0.56230.93%银河竞争优势1.10940.93%交银施罗德蓝筹0.61900.93%国投瑞银成长优选 0.66900.92%嘉实研究精选1.20500.92%招商安泰股票0.67880.92%申万巴黎竞争优势 1.14460.92%华宝兴业先进成长1.75210.90%信诚精萃成长0.67300.90%宝盈资源优选 0.86490.90%广发聚丰0.55220.90%华夏优势增长1.68400.90%长城久富核心成长(LOF)1.14970.90%汇丰晋信龙腾1.26970.89%华宝兴业大盘精选1.19280.89%长信银利精选 0.57180.88%海富通精选0.65590.88
　　 基金简称 份额净值 增长率
　　南方绩优成长 1.21170.88%光大保德信红利 1.71520.86%国投瑞银瑞福分级0.59200.85%诺安价值增长0.63060.85%华宝兴业行业精选0.72900.84%中银增长0.73010.84%光大保德信优势配置0.56090.83%易方达价值精选1.11860.83%国泰金龙行业精选0.60600.83%南方稳健成长贰号0.76210.83%富兰克林国海潜力组合1.08890.81%中银动态策略0.95290.80%博时精选1.19510.80%博时第三产业成长 0.88800.79%工银瑞信红利0.72600.78%国投瑞银核心企业0.73750.78%中海优质成长0.58510.78%南方积极配置(LOF)0.94410.77%天弘永定价值成长1.03230.77%浦银安盛价值成长0.67300.75%华安策略优选 0.57470.72%南方稳健成长0.88990.72%工银瑞信稳健成长1.19260.71%建信核心精选 1.12900.71%交银施罗德精选0.76700.71%景顺长城精选蓝筹0.71900.70%华安核心优选 1.12140.70%易方达策略成长3.05600.69%鹏华普天收益0.60300.67%南方成份精选 0.76240.67%嘉实理财通稳健0.74700.67%华宝兴业动力组合0.68310.65%银华领先策略1.21840.64%博时主题行业(LOF)1.57800.64%诺安股票0.78350.64%华夏成长1.09500.64%泰达荷银首选企业 1.03820.64%东方策略成长0.98240.57%易方达积极成长0.99040.56%易方达科讯 0.64320.56%兴业全球视野2.36420.55%农银汇理行业成长1.13750.55%银华优质增长 1.28770.54%鹏华中国501.30700.54%华富成长趋势0.55490.53%富国天博创新主题0.59970.52%鹏华优质治理(LOF)0.80900.50%汇添富成长焦点0.83180.50%宝盈策略增长0.95430.49%鹏华价值优势(LOF)0.62200.48%汇添富均衡增长0.63390.48%银华富裕主题0.72760.47%银华核心价值优选 0.89390.46%南方高增长(LOF)1.18740.46%上投摩根内需动力0.85080.45%国联安德盛优势 0.93700.43%友邦华泰盛世中国0.46640.41%泰达荷银周期0.72800.41%泰达荷银稳定 0.54640.37%景顺长城公司治理1.11000.36%上投摩根成长先锋1.81880.32%上投摩根阿尔法 3.87070.32%大成策略回报1.19800.25%嘉实成长收益0.69050.25%景顺长城鼎益(LOF)0.83000.24%鹏华行业成长0.72190.19%景顺长城优选股票0.87670.17%嘉实优质企业 0.59100.17%富国天益价值0.69010.15%长城消费增值0.
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　　作者：北青网
　　 长城品牌优选 0.
　　%股票基金-指数型
　　易方达深证100ETF2.55002.41%融通深证100指数0.97502.31%富国天鼎中证红利指数1.13602.16%华夏中小板股票ETF1.69501.86%友邦华泰上证红利ETF1.91301.32%长城久泰300指数0.90091.32%国泰沪深300指数0.47401.28%大成沪深300指数0.77931.23%嘉实沪深300指数(LOF)0.59801.18%广发沪深300指数1.22501.16%博时裕富指数0.64101.10%华安中国A股指数 0.64600.94%华安上证180ETF5.30500.87%万家上证180指数0.54430.81%融通巨潮100指数(LOF)0.74500.81%长盛中证100指数0.72080.75%银华-道琼斯880.75780.57%华夏上证50ETF 1.72100.41
　　%易方达上证50指数0.64770.28
　　%混合基金-偏股型
　　嘉实主题精选 0.82502.48%大成蓝筹稳健0.57681.64%友邦华泰积极成长0.91351.49%摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)1.33291.43%天治品质优选0.62311.43%易方达价值成长0.94881.40%华商领先企业 0.69971.38%申万巴黎新经济0.56841.28%益民创新优势0.67551.11%长盛成长价值 0.72701.11%中银中国(LOF)1.28901.10%中银收益0.69761.09%融通行业景气 0.65301.08%中海分红增利 0.56971.08
　　%基金简称 份额净值 增长率
　　大成创新成长(LOF)0.66301.07%嘉实策略增长0.85401.07%东方精选0.66501.03%华宝兴业宝康消费品1.07291.01%华宝兴业收益增长2.22351.00%东吴嘉禾优势0.62470.99%华夏红利 2.25800.98%广发策略优选1.27560.89%泰信先行策略0.58580.88%富国天瑞强势地区 0.61370.87%国联安德盛稳健1.51300.87%益民红利成长0.61340.87%招商先锋 0.61170.87%广发大盘成长0.64360.86%万家和谐增长0.53170.85%国投瑞银景气行业 0.69370.83%长城久恒1.21300.83%国泰金鹏蓝筹价值0.77000.79%泰达荷银效率优选(LOF)0.61650.77%国联安德盛小盘0.66800.75%中海能源策略0.66220.75%天弘精选 0.51660.74%诺安平衡0.60900.73%长盛动态精选0.82480.71%鹏华动力增长(LOF)1.00200.70%长盛同智优势成长(LOF)0.73300.70%信诚四季红0.71320.69%富国天惠精选成长(LOF)1.06720.67%博时价值增长0.60400.67%国泰金马稳健回报0.61200.66%大成精选增值0.74660.66%易方达策略成长二号1.11800.63%华富竞争力优选0.66110.61%海富通精选贰号0.54300.56%华夏蓝筹核心(LOF)0.92000.55%招商核心价值0.89420.55%汇添富优势精选2.08230.51%新世纪优选分红 0.51490.49%金鹰成份股优选0.58550.41%宝盈鸿利收益0.56920.41%融通新蓝筹 0.64340.37%博时价值增长贰号0.56300.36%银华优势企业0.83570.36%东方龙 0.51560.33
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　　作者：北青网
　　 国泰金鼎价值精选0.79500.25
　　%混合基金-平衡型
　　长盛创新先锋1.02531.88%交银施罗德稳健配置1.45761.44%中欧新蓝筹灵活配置1.13561.43%广发稳健增长1.15231.38%泰信优势增长1.11901.18%金鹰红利价值灵活配置1.17731.10%华安宝利配置0.79601.02%富兰克林国海收益0.74251.01%中信经典配置 1.56450.99%银河银泰理财分红0.66960.93%富国天源平衡0.80730.91%诺安灵活配置 0.99300.91%博时平衡配置1.04700.87%建信优化配置0.65750.86%华夏策略精选灵活配置1.18000.85%上投摩根双核平衡1.02480.83%万家双引擎1.14630.83%华富策略精选1.05240.82%兴业趋势投资(LOF)0.87980.81%广发聚富0.93730.81%银河银联稳健0.70070.81%华宝兴业宝康配置 1.25220.80%工银瑞信精选平衡0.67030.78%上投摩根双息平衡0.79040.74%富国天成红利 0.91610.73%华夏平稳增长1.25800.72%长信双利优选0.99700.71%金元比联成长动力 1.15200.70%国投瑞银稳健增长1.05800.67%招商安泰平衡1.71910.64%信达澳银精华灵活配置1.15100.61%海富通强化回报0.54600.55%易方达平稳增长1.33700.53%汇添富蓝筹稳健 1.07800.47%长城安心回报0.48960.43%汇丰晋信动态策略0.86480.43%易方达科汇灵活配置1.18900.42%景顺长城动力平衡0.61000.38%华夏回报二号0.88700.34%华夏回报 1.09400.27%中海蓝筹灵活配置 1.03080.27
　　%诺德主题灵活配置1.00480.11
　　%混合基金-偏债型
　　国联安德盛安心成长0.81800.99%泰达荷银风险预算1.33780.74%国投瑞银融华债券1.14870.71%海富通收益增长 0.57800.70%兴业可转债1.08220.62%天治财富增长0.64250.19%申万巴黎盛利配置 0.97840.14
　　%南方宝元债券 1.02830.08
　　%债券基金-债券型
　　华富收益增强债券(A类)1.07880.31
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　　作者：北青网
　　 基金简称 份额净值 增长率
　　华富收益增强债券(B类)1.07560.31%银河银联收益1.53570.29%嘉实理财通债券1.22000.25%大成强化收益债券(A类)1.07250.21%鹏华丰收债券1.07000.19%长城稳健增利债券1.06900.19%银河银信添利债券(A类)1.07970.18%银河银信添利债券(B类)1.07680.18%工银瑞信添利债券(B类)1.09200.15%工银瑞信添利债券(A类)1.09580.14%泰达荷银集利债券(A类)1.02170.14%泰达荷银集利债券(C类)1.02050.14%招商安本增利债券1.12610.12%长信利丰债券1.00100.10%长盛债券1.18940.10%宝盈增强收益债券(A/B类)1.07880.10%银华增强收益债券0.99600.10%国泰金龙债券(A类)1.04300.10%国泰金龙债券(C类)1.04100.10%友邦华泰稳本增利债券(A类)1.10730.09%友邦华泰稳本增利债券(B类)1.10380.09%鹏华普天债券(B类)1.10000.09%宝盈增强收益债券(C类)1.07740.09%富国天利增长债券1.24100.09%建信稳定增利债券1.09600.09%华夏希望债券(A类)1.07500.09%华夏希望债券(C类)1.07200.09%天弘永利债券(B类)1.01010.08%天弘永利债券(A类)1.00990.08%东吴优信稳健债券1.01160.06%汇丰晋信平稳增利债券0.99370.05%泰信双息双利债券1.01180.03%农银汇理恒久增利债券0.99340.02%国投瑞银稳定增利债券1.03080.02%交银施罗德增利债券(C类)1.08150.02%华安稳定收益债券(A类)1.04620.02%华安稳定收益债券(B类)1.04260.02%易方达稳健收益债券(A级)1.03420.02%长盛积极配置债券1.01900.01%万家增强收益债券1.02510.01%交银施罗德增利债券(A/B类)1.08570.01%易方达稳健收益债券(B级)1.03610.01%鹏华普天债券(A类)1.12500.00%浦银安盛优化收益债券0.99400.00%嘉实多元收益债券(A类)1.03100.00%海富通稳健添利债券1.02400.00%嘉实多元收益债券(B类)1.02900.00%中银稳健增利债券1.00200.00%华夏债券(A/B类)1.14000.00%华夏债券(C类)1.12800.00%申万巴黎添益宝债券(A类)0.99300.00%广发增强债券1.10000.00%光大保德信收益债券(A类)1.00600.00%光大保德信收益债券(C类)1.00500.00%申万巴黎添益宝债券(B类)0.99200.00%融通债券1.19800.00%易方达增强回报债券(B类)1.07800.00%易方达增强回报债券(A类)1.08200.00%东方稳健回报债券0.97800.00%富兰克林国海强化收益债券(A类)1.%富兰克林国海强化收益债券(C类)1.%诺安优化收益债券1.%中信稳定双利债券1.%华宝兴业宝康债券1.%南方多利增强债券1.%工银瑞信增强收益债券(A类)1.%工银瑞信增强收益债券(B类)1.%大成债券(A/B类)1.%大成债券(C类)1.%益民多利债券1.%招商安泰债券(A类)1.%招商安泰债券(B类)1.%天治稳健债券0.%中海稳健收益债券1.%博时稳定价值债券(A类)1.%博时稳定价值债券(B类)1.%汇添富增强收益债券1.%信诚三得益债券(A类)1.%信诚三得益债券(B类)1.
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　　作者：北青网
　　 招商安心收益债券1.
　　%债券基金-中短债型
　　嘉实超短债 1.
　　%其他基金-保本型
　　银华保本增值(二期)1.04320.12%国泰金鹿保本(二期)1.05500.09%金元比联宝石动力保本1.03550.02%南方避险增值2.
　　%南方恒元保本 1.
　　%其他基金-特殊策略
　　汇丰晋信2026生命周期1.12901.07%大成2020生命周期0.51100.99%国投瑞银瑞福优先(参考)0.81700.62
　　%汇丰晋信2016生命周期1.76590.32%基金简称日万份基金单位净收益七日年化收益率
　　货币市场基金-货币市场(A级)
　　华宝兴业现金宝(A级)0.%摩根士丹利华鑫货币0.%泰信天天收益1.%国泰货币 2.%天治天得利货币 0.%富国天时货币(A级)0.%鹏华货币(A级) 0.%东方金账簿 0.%泰达荷银货币 0.%长盛货币 0.%光大保德信货币 0.%建信货币 0.%上投摩根货币(A类)0.%中信现金优势 0.%长信利息收益 0.%大成货币(A级) 0.%融通易支付货币 0.%诺安货币 0.%景顺长城货币 0.%华安现金富利 0.%华富货币0.%万家货币 0.%招商现金增值 0.%交银施罗德货币(A级)0.%南方现金增利 0.%中银货币 0.28971.05%兴业货币 0.%海富通货币(A级)0.%博时现金收益 0.%华夏现金增利 0.24080.93%汇添富货币(A级)0.%易方达货币(A级)0.%申万巴黎货币 0.%银华货币(A级) 0.%广发货币 0.%银河银富货币(A级)0.%长城货币 0.%工银瑞信货币 0.%嘉实货币 0.%国投瑞银货币(A级)0.
　　%益民货币 0.
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　　作者：北青网
　　 货币市场基金-货币市场(B级)
　　华宝兴业现金宝(B级)0.%富国天时货币(B级)0.%鹏华货币(B级)0.%上投摩根货币(B类)0.%大成货币(B级)0.%交银施罗德货币(B级)0.%海富通货币(B级)0.%汇添富货币(B级)0.26621.14%易方达货币(B级)0.338 1.102%银华货币(B级) 0.30671.1%银河银富货币(B级)0.
　　%国投瑞银货币(B级)0.
　　%基金简称份额净值 增长率
　　封闭式基金
　　国投瑞银瑞福进取(参考)0.367 1.38%建信优势动力 0.661 0.61%大成优选 0.617 0.16
　　%富国天丰债券 1.031 0
　　%数据来源：中国银河证券股份有限公司基金研究中心，如有出入，请以实际数据为准。
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