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*ST春晖(000976)公告正文
广东开平春晖股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东开平春晖股份有限公司股票上市公告书
&&&&
&&&&上市推荐人:光大证券有限责任公司&&&北京证券有限责任公司
&&&&★上市日期:日&&&&&&
&&&&★股票简称:春晖股份&&&&&&&
&&&&★股票代码:0976&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&★股本总额:23,397万股
&&&&★上市地点:深圳证券交易所&&&&
&&&&★可流通股本:7,000万股&&&&
&&&&★本次上市流通股本:2,700万股&&&&&&
&&&&★股票登记机构:深圳证券登记有限公司
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。&深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,&均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,&凡本公告书未涉及的有关内容,&请投资者查阅招股说明书概要。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东开平春晖股份有限公司董事会
一、要览
股票简称:春晖股份
股票代码:0976
总股本:23,397万股
可流通股本:7,000万股
本次上市流通股本:2,700万股
上市时间:日
上市地点:深圳证券交易所
股票登记机构:深圳证券登记有限公司
上市推荐人:光大证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&北京证券有限责任公司
二、绪言
广东开平春晖股份有限公司(以下简称:“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、&《股票发行与交易管理暂行条例》、&《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定,&按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,&旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]38&号文核准,本公司已成功发行了每股面值1.00&元的人民币普通股&7,&000万股(其中向一般投资者上网定价发行2,000万股,向证券投资基金配售1,400万股,向法人战略投资者配售3,600万股),每股发行价人民币8.68元。经深圳证券交易所深证上字[2000]61&号《上市通知书》同意,本公司2,700万股人民币普通股将于日(星期四)起在深圳证券交易所上市挂牌交易。&股票简称“春晖股份”,股票代码“0976”。&本公司总股本&23,397万股,可流通股本7,000万股。本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发行的2,000万股和向证券投资基金配售的1,400万股的50％(即700万股),共计2,700万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的1,400万股的其余50％(即700万股),将于配售之日起六个月后上市流通。向法人战略投资者配售的&3,&600万股将于本次2,700万股人民币普通股上市交易之日起24&个月后上市流通。
本公司已于日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,&距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重述,&敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,&并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
(一)基本情况
公司名称:广东开平春晖股份有限公司
英文名称:&GUANGDONG&KAIPING&CHUNHUI&CO.,<D
注册资本:23,397万元
法定代表人:梁树相
公司成立日期:日
经营范围:加工、生产、销售差别异型涤纶长丝、锦纶长丝及化纤产品。
所属行业:化纤行业
注册地址:广东省开平市三埠区港口路
联系电话:(、7&&&&&
&&&&传真:(
邮政编码:529300
联系人:梁钧荣、陈伟奇
(二)历史沿革
本公司是1993年1月经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]53号文及广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1992]95号文批准,以定向募集方式设立的股份有限公司。其中,&独家发起人广东省开平涤纶企业集团公司(以下简称“开涤集团”)以其所属的涤纶一厂、&涤纶二厂的经营性净资产13,117.6万元投入股份公司,按1∶1.8&的比例折为国家股7,287.55万股,占总股本的44.45％;另以每股2元的价格向其他法人募集法人股5,830.05万股,占总股本的35.55％;以每股2&元的价格向公司内部职工募集内部职工股3,279.4万股,占总股本的20％。股份发行结束后,于1993年l月10日召开创立大会暨首次股东大会,日在广东省开平市工商行政管理局注册登记。
1996年,本公司按照国家有关规定,&进行重新清理规范。广东省体改委以粤体改函[号文,对此次规范以及公司股本结构等予以确认。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]38&号文批准,本公司已成功发行了每股面值1.00&元的人民币普通股7,000万股,每股发行价人民币8.68&元。&其中于日以上网定价方式发行2,000万股、向证券投资基金配售1,400万股,向法人战略投资者配售3,600&万股。日,本公司在开平市工商行政管理局重新注册登记,公司总股本为23,397万元。
四、股票发行与承销
(一)本次股票公开发行
发行方式:对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合
发行数量:7,000万股,其中向一般投资者上网发行2,000万股,向证券投资基金配售1,400万股,&向法人战略投资者配售3,600万股
股票发行价格:每股人民币8.68元
发行日期:&日—5月12日
募集资金总额:58,996万元(已扣除有关发行费用)
中签比率:上网定价发行:0.346775％
&&&&&&&&&法人配售:14.60％
有效申购户数:上网定价发行:559,520户
&&&&&&&&&&&&&法人配售:105户
持1000股以上(含1000股)的股东数量:19,505&户(其中证券投资基金22户,法人战略投资者32户)
发行费用总额:1764万元
&&&&&&&(每股发行费用:0.252元)
发行市盈率:24.18倍(加权平均)
&&&&&&&&&27.55倍(全面摊薄)
(二)股票承销
本次公开发行的7,000万股人民币普通股已全部由一般投资者和法人投资者认购,承销团成员无余额包销。
(三)验资报告(摘自深圳同人会计师事务所深同证验字[2000]第005号)
广东开平春晖股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司截至日止的注册资本、&实收股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。&贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,&保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
广东开平春晖股份有限公司变更前的注册资本为人民币163,970,000.00元,实收股本为人民币163,970,000.00元,变更后的注册资本为人民币233,970,000.00&元。根据日临时股东大会决议,&经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]38号文批准,&广东开平春晖股份有限公司于日至日,采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000股,每股面值1.&00元,发行价格每股8.68元,共募集集资金607,600,&000.00元,其中转入股本人民币70,000,000.00元,&其余资金扣除发行费用人民币17,640,000.00元后计人民币519,960,000.00元转入资本公积金。根据我们的审验,截至日止,广东开平春晖股份有限公司实收股本为人民币233,970,000.00元。
附件1:变更前后注册资本、实收资本对照表
附件2:验资事项说明
深圳同人会计师事务所&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:孔丽娟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:易永健
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二000年五月十六日
五、董事、监事和高级管理人员简历及持股情况
(一)公司董事、监事和高级管理人员简历
董事:
梁树相先生:51岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任开平涤纶厂副厂长,开涤集团副总经理,&开平市经委副主任兼开涤集团总经理、党委书记,开平市副市长,现任本公司董事长兼开涤集团总经理。
方伟洪先生:53岁,中共党员,大学学历,&曾任开平钢铁厂厂长,开平轴承厂厂长,&开平长沙糖厂厂长、党委书记,开平县经济委员会副主任,&开平市乡镇企业办公室主任,现任本公司副董事长。
吴军先生:36岁,中共党员,研究生学历,&曾任四川省地质局地震队技术员,开平涤纶厂后纺车间副主任、厂办公室副主任,开平县经济委员会技术科科长,&开涤集团副总经理,第一届开平市工业局党委委员,&现任本公司董事、总经理。
梁灼平先生:35岁,大专学历,&曾任开平果子厂会计员,开平味精厂会计员,开平织布厂助理会计师,&开平市经济委员会企管科副科长,&开涤集团副总经理兼财务科科长,现任本公司董事、副总经理、财务主管。
陈煜沛先生:57岁,中共党员,大专学历,&高级政工师,曾任开平县砖厂人事干部,开平针织厂人事干部,开平涤纶厂人保股股长、工会副主席、副厂长,&开涤集团副总经理,现任本公司董事。
司徒策权先生:53岁,中共党员,大学学历,&高级工程师,曾任湖南省五一、五二厂技术员,&开平县机械厂助理工程师,开平长沙糖厂助理工程师、工程师,&现任本公司董事。
谭子良先生:41岁,中共党员,大学学历,&曾任开平苍城糖厂技术组长,开平县轻工业公司技术员,&开平涤纶厂车间主任、生产技术股股长,本公司锦纶厂厂长,现任本公司董事。
董事会秘书:
梁钧荣先生:41岁,中共党员,大学学历,&曾任开平长沙糖厂人事干部、团支书、工会副主席,&开涤集团企管科副科长,现任本公司董事会秘书。
监事:
关华玺先生:46岁,中共党员,中专学历,&曾任开平长沙糖厂电仪车间班长,&开平涤纶厂电仪车间主任、部长,本公司涤纶二厂副厂长、厂长,现为本公司监事、监事会召集人。
杨发洪先生:48岁,中共党员,大专学历,&曾任开平县砖厂技术员,开平涤纶厂后纺车间主任、&纺丝一、二部部长,本公司涤纶一厂厂长,现为本公司监事。
宋明先生:34岁,中共党员,大学学历,&曾任开平涤纶厂后纺车间生产技术股副股长、车间主任、&本公司涤纶二厂副厂长,生产技术部主任,现为本公司监事。
(二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓名&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)&&&&&占总股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(％)
梁树相&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000&&&&&&&&&0.0342
方伟洪&&&&&副董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000&&&&&&&&&0.0342
吴&&军&&&&&董事、总经理&&&&&&&&&&&&&80,000&&&&&&&&&0.0342
梁灼平&&&&&董事、财务主管&&&&&&&&&&&70,000&&&&&&&&&0.0299
陈煜沛&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000&&&&&&&&&0.0299
司徒策权&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000&&&&&&&&&0.0299
谭子良&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000&&&&&&&&&0.0299
梁钧荣&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&50,000&&&&&&&&&0.0214
关华玺&&&&&监事会召集人&&&&&&&&&&&&&60,000&&&&&&&&&0.0256
杨发洪&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000&&&&&&&&&0.0256
宋&&明&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000&&&&&&&&&0.0256
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750,000&&&&&&&&&0.321
本公司所有董事、&监事和高级管理人员持有的本公司股份,&按照《中华人民共和国公司法》的规定在任期内不得转让。公司所有董事、&监事及高级管理人员未持有本公司关联企业的股份。
六、公司设立
1、1993年1&月经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审&[1992]53号文及广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1992]95&号文批准,开涤集团作为独家发起人,&以定向募集方式设立本公司。1993年l月10日公司召开创立大会暨首次股东大会,日在广东省开平市工商行政管理局注册登记。注册资本16,397万元。
2、日召开的本公司一九九九年第一次临时股东大会,审议并通过了《公司公开发行A股并上市的议案》,同意公司向社会公开发行人民币普通股(A股)并申请在深圳证券交易所上市。
3、日—5月8日,&本公司成功发行人民币普通股7,000万股,日,&本公司在广东省开平市工商行政管理局办理了工商注册变更登记,&详细资料如下:
注册资本:人民币23,397万元
变更注册时间:日
注册地址:广东省开平市三埠区港口路
法定代表人:梁树相
营业执照注册号码:直—178&&0
七、关联企业及关联交易
(一)关联企业
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&注册地址&&&&&主营业务&&&&&&&&与本企业关系&&&经济性质&&法定代
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&或类型&&&&表人
广东省开平涤纶企业集团公司&&
广东省开平市&&&化纤原料及&&&本公司之控股公司&&全民所有&&梁树相
&&&&&&&&&&&&&&&化纤产品
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
广东省开平涤纶企业集团公司&&&
&&&&&&&&&&&&&&&256,630,000.00&&&12,070,000.00&&12,070,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&金&&&&额&&&&&％&&&&&&&金&&&额&&&&&&％&&&&&&金&&&&额&&&&&&％
广东省开平涤纶企业集团公司&&&
72,875,500.00&44.45&&72,875,500.00&44.45&&72,875,500.00&&44.45
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与本企业的关系
开平中晖复合纤维母粒有限公司&&&&&&&&&&&&&同一母公司
开平美达色母粒有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同一母公司
开平亚联复合纤维有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&同一母公司
开平联信工业纤维有限公司&&&&&&&&&&&&&&&母公司的联营公司
开平联信工业织物有限公司&&&&&&&&&&&&&&&母公司的联营公司
(二)关联交易
日至日,&与本公司发生有关联交易的关联公司名称、关系、交易类型如下:
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系&&&&&&&&&&&&&&关联交易类型
广东省开平涤纶企业集团公司&&&&
&&&&&&&&&&本公司的控股股东&&&&&&&&向开涤集团供应电力
广东省开平涤纶企业集团公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&与开涤集团资产置换*
广东省开平涤纶企业集团公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&向开涤集团转让开平联
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信工业纤维和开平联信工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业织物公司各30％的股权
广东省开平涤纶企业集团公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&租赁土地予开涤集团
广东省开平涤纶企业集团公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&商标使用权许可
开平中晖复合纤维母粒有限公司&&
&&&&&&&&&&&&日前是&&&&向其购买原材料
&&&&&&&&&&&&由开涤集团控股的公司
开平亚联复合纤维有限公司&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&向其购买原材料
开平美达色母粒有限公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&开涤集团参股的公司&&&&&&向其购买原材料
开平联信工业纤维有限公司&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&向其供应电力
开平联信工业织物有限公司&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&同上&&&&&&&&&&&&&向其供应电力
除开涤集团同意本公司免费使用其持有的“春晖”牌商标外,&本公司与关联公司之间的交易均是按照公平市价原则定价。
关联企业向本公司出售原材料的价格比关联企业的一般对外销售价格低10％—13％,其原因在于:(1)本公司和关联公司同处一地,&故关联企业将原材料售予本公司无需支出运输费用及销售费用(此项费用一般占销售价格的5％—9％);(2)本公司为其常年、大宗用户,因此按商业惯例,交易价格应给予3％—5％的优惠。&考虑上述因素,&本公司与关联企业的交易定价应属公平合理。
*1998年,本公司与开涤集团进行资产置换,&资产置换的原因为:开涤集团转让予本公司的资产系锦纶长丝生产设备,鉴于生产锦纶长丝是本公司主营业务之一,为避免与本公司发生同业竞争,日,经开平市国有资产管理部门批准,&并依法履行了资产评估程序后,开涤集团将该设备转让予本公司,&转让价格为此部分设备截至日的帐面净值,计28,515,751.67元。为减少转让价款的现金支出,本公司将名下的通用闲置设备转让予开涤集团,价格为其截至1997年12&月31日的帐面净值,计9,242,720.66元。&两公司转让的设备的价格差额人民币19,273,031.01元,&由本公司以现金方式向开涤集团支付,并已支付完毕。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本次上市前本公司的股本结构如下:
股份类别&&&&&&&&&&&&&&&&&股份数量(股)&&&&&占总股本比例
1、可流通股份
A&股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000&&&&&&&&&&29.92％
2、尚未流通股份
国家股(发起人股)&&&&&&&&&&72,875,500&&&&&&&&&&31.15％
法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,300,500&&&&&&&&&&24.92％
内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&32,794,000&&&&&&&&&&14.01％
3、总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&233,970,000&&&&&&&&&&&&100％
(二)本公司前十名股东持股数及比例
序号&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&持有股份类别&&&&持有股数(万股)&&&占总股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(％)
1&&&&&开涤集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家股&&&&&&&&&7,287.55&&&&&&&&&&&31.15
2&&&&&开平市工业材料公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&募集法人股&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&9.83
3&&&&&开平市工业实业开发公司&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&募集法人股&&&&&&&&&2,300.00&&&&&&&&&&&&9.83
4&&&&&开平市工业供销公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&募集法人股&&&&&&&&&1,014.04&&&&&&&&&&&&4.33
5&&&&&武汉香烟伴侣生物工程有限&&&&&&
&&&&公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&255.00&&&&&&&&&&&&1.09
6&&&&&开平市化工实业公司&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&0.855
7&&&&&开平市荣富化工有限公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&0.855
8&&&&&开平市友联贸易公司&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&0.855
9&&&&&开平市盛达经贸有限公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&0.855
10&&&&江门市工业产品进出口公司&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&0.855
九、公司财务会计资料
本公司、1999年度的财务会计资料,&已于日分别在《证券时报》及《中国证券报》上刊登的本公司《招股说明书概要》中进行了详细披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。&本公告书只公布本公司主要财务指标、&会计报表及其主要项目注释,欲了解其它内容,&敬请投资者查阅本公司《招股说明书》。
(一)&主要财务指标
指标&&&&&&&&&&&&&99年&&&&&&&98年&&&&&&97年
流动比率&&&&&&&&&0.61&&&&&&&0.55&&&&&&0.47
速动比率&&&&&&&&&0.29&&&&&&&0.22&&&&&&0.16
产权比率&&&&&&&&&1.14&&&&&&&1.52&&&&&&2.12
资产负债率&&&&&&53.25％&&&&60.31％&&&67.91％
存货周转率&&&&&&&2.98&&&&&&&2.41&&&&&&3.23
应收账款周转率&&&9.70&&&&&&&8.04&&&&&13.41
每股净资产(元)&&&3.46&&&&&&&3.08&&&&&&2.75
每股盈余(元/股)&&0.374&&&&&&0.331&&&&&0.33
净资产收益率&&&&10.81％&&&&10.72％&&&11.98％
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表主要项目注释
1.货币资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000.00
银行存款&&&&&&&&&97,020,206.12
&&&&&&&&&&&&&&&97,080,206.12
*货币资金年末比年初大幅上升,&&是因为本公司1999年下半年产品现销很多,同时还收回了大量1998&年末的应收帐款。
2.应收帐款
帐&&&&龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&金&&&&额&&&&&&&&&&&&占该帐项金额&&&&&&&坏&帐&准&备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的百分比(％)
1年以内&&&&&&&&
&&&&&&&&48,286,621.52&&&&&&&&&&&&&&&&83.53&&&&&&&&2,414,331.07
1年至2年&&&&&&&
&&&&&&&&&6,792,520.54&&&&&&&&&&&&&&&&11.75&&&&&&&&&&339,626.03
2年至3年&&&&&&&
&&&&&&&&&2,295,844.01&&&&&&&&&&&&&&&&&3.97&&&&&&&&&&114,792.20
3年以上&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&434,919.35&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75&&&&&&&&&&&21,745.97
&&&&&&&&57,809,905.42&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&2,890,495.27
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
应收帐款前5名主要欠款人明细:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&欠款金额&&&&&&&欠款时间&&&&欠款原因
佛山星龙贸易有限公司&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,772,850.72&&&&&&1999.12&&&&&&货款
开平华南纺织公司&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,810,914.59&&&&&&1999.12&&&&&&货款
瑞安华福经贸有限公司&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,991,124.05&&&&&&1999.12&&&&&&货款
诸暨大唐天利轻纺门市部&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,855,167.78&&&&&&1999.12&&&&&&货款
西樵景泰贸易公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,292,236.24&&&&&&1999.12&&&&&&货款
3.其他应收款
帐&&&&龄&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&金&&&&额&&&占该帐项金额的百分比(％)&&&坏&帐&准&备
1年以内&&&&&&
&&&&&&25,674,275.30&&&&&&&&&&&90.45&&&&&&&&&&&&1,283,713.76
1年至2年&&&&&&&&
&&&&&&&&&&41,755.97&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&&&&&&&&&&2,087.80
2年至3年&&&&&&&&
&&&&&&&&&&68,000.00&&&&&&&&&&&&0.24&&&&&&&&&&&&&&&&3,400.00
3年以上&&&&&&&
&&&&&&&2,600,000.00&&&&&&&&&&&&9.16&&&&&&&&&&&&&&130,000.00
&&&&&&28,384,031.27&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&1,419,201.56
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
其他应收款主要欠款人明细列示如下:
单位名称&&&&&&&欠款金额&&&&&欠款时间&&&&欠款原因
开平联信工业纤维有限公司&&
&&&&&&&&&&&&&&&&21,888,292.66&&&&1999.12&&&&&&&电费
开平国税局&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&2,600,000.00&&&&1996.12&&&&&&&押金
其他应收款按经济性质分列如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
运输费&&&&&&&&&&&&&&&&361,834.43
押金&&&&&&&&&&&&&&&&2,600,000.00
电费*&&&&&&&&&&&&&&21,888,292.66
备用金&&&&&&&&&&&&&&&&352,466.47
暂付款&&&&&&&&&&&&&&3,181,437.71
&&&&&&&&&&&&&&&&&28,384,031.27
*电费是指本公司先行向电力部门支付而后再向用电部门——开平联信工业纤维有限公司和开平联信工业织物有限公司收取的工业用电款,由于二公司资金短缺尚未支付,已承诺按计划支付,本公司也加紧追讨。
4.预付帐款
帐&&&&龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额&&&&&&占该帐项金额的百分比(％)
1年以内&&&&&&&&&&1,366,326.03&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
本帐户余额中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
5.长期股权投资
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&本期减少&&&&&&&
&&金额&&&&&减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&减值准备
长期股权投资*&&
5,010,000.00&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,010,000.00&&&&&--
被投资单位名称&&&&&&&&&&
&&被投资单位注册资本&&&&&投资金额&&&占被投资单位注册资本比例
广东发展银行开平支行&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&35亿元&&&&&&&&5,001,000.00&&&&&&&&&&&0.1429％
*本公司按成本法核算其他股权投资,因被投资单位经营正常,且可分回股利,未计提减值准备。
6.无形资产
&原始金额&&&&&&&&&&本期发生额&本期摊销额&&&&
土地使用权&&
19,387,144.00&&18,223,915.36&&&&--&&&&387,742.88&&
7.短期借款
贷款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&借款期限&&&&&&年利率(％)
中国银行开平支行&&&&&&&&&&&
&4,000,000.00&&-&&&&6.435&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
30,000,000.00&&-&&&&6.435&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
10,000,000.00&&-&&&&6.435&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
14,230,000.00&&-&&6.435&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
26,920,000.00&&-&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
29,100,000.00&&-&&&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
27,000,000.00&&-&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
28,000,000.00&&-&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
25,000,000.00&&-&&&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
28,060,000.00&&-&&&&5.85&&&&&担保
中国银行开平支行&&&&&&&&&&
29,000,000.00&&-.&&&5.85&&&&&担保
中国建设银行开平支行&&&&&&
10,000,000.00&&-&&7.029&&&&担保
中国建设银行开平支行&&&&&&&
&8,000,000.00&&-&&7.029&&&&担保
中国工商银行开平支行&&&&&&&
&3,100,000.00&&-&&&6.435&&&&担保
中国工商银行开平支行&&&&&&
27,550,000.00&&-&&&&7.0272&&&担保
中国农业银行开平支行&&&&&&&
&9,500,000.00&&-&&&&&&6.534&&&&担保
中国农业银行开平支行&&&&&&&
&5,000,000.00&&-&&&&&6.534&&&&担保
中国农业银行开平支行&&&&&&&
&4,000,000.00&&-&&&&6.534&&&&担保
中国银行广东分行&&&&&&&&&&
40,000,000.00&&-&&6.39&&&&&担保
中国银行广东分行&&&&&&&&&&
40,000,000.00&&-&&&&6.435&&&&担保
开平市城区农村信用合作
社第二分社&&&&&&&&&&&&&&&&
50,000,000.00&&-&&&&&&5.85&&&&&担保
.00
以上借款均由广东嘉士利集团股份有限公司提供担保。
8.应付帐款
应付帐款日的余额为人民币90,&266,957.66元,其中:欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项如下表:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额&&&&&比例(％)
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,044,306.08&&&&&77.60
其中:广东省开平涤纶企业集团公司&&&70,044,306.08&&&&&77.60
9.预收帐款
预收帐款日的余额为人民币&37,&448,178.09元,其中:无欠持本公司5％(含5％)&以上股份的股东单位款项。
10.其他应付款
其他应付款日的余额为人民币9,&593,813.06元,其中:无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
11.资本公积
项目&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股本溢价&*&&&&&
&&&&&&&&149,394,764.64&&&149,394,764.64&&&&&149,394,764.64
*股本溢价系本公司设立时广东省开平涤纶企业集团公司以经营性净资产131,175,764.64元认购本公司72,875,500股(面值为人民币1元,下同),其他法人股股东和自然人股东以每股现金2元的价格分别认购58,&300,500股和32,794,000股之溢价收入。
12.盈余公积
项目&&&&&&&&&&&&&1999&&&&&&&&&&&&1998&&&&&&&&&&&1997
(1)法定盈余公积
年初金额&&&&34,204,093.46&&28,783,331.75&&&23,378,195.98
本年利润分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&6,125,329.53&&&5,420,761.71&&&&5,405,135.77
年末余额&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&40,329,422.99&&34,204,093.46&&&28,783,331.75
(2)法定公益金
年初金额&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&17,102,043.74&&14,391,665.88&&&11,689,097.99
本年利润分配&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&3,062,664.76&&&2,710,377.86&&&&2,702,567.89
年末余额&&&&20,164,708.50&&17,102,043.74&&&14,391,665.88
&&&&&&&&&&&&&&&&60,494,131.49&&51,306,137.20&&&43,174,997.63
法定盈余公积按净利润的10％提取,法定公益金按净利润的5％提取。
13.未分配利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&&&&1998年&&&&&&&&&&&1997年
期初余额&&140,840,405.66&&94,763,928.10&&48,820,274.04
本期净利润&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&61,253,295.27&&54,207,617.13&&54,051,357.72
其中:利润分配
&&&1.提取法定盈余公积&
&&&&&&&&&&&&&&&&6,125,329.53&&&5,420,761.71&&&5,405,135.77
&&&2.提取任意盈余公积&&&&&&&
&&&3.提取法定公益金&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&3,062,664.76&&&2,710,377.86&&&2,702,567.89
期末余额&&192,905,706.64&140,840,405.66&&94,763,928.10
本公司自日至日未对利润进行分配。
14.主营业务收入及成本
收入:&&&&&&&&&1999年度&&&&&&&&&&1998年度&&&&&&&&1997年度
涤纶丝&&&&480,771,245.43&&&&529,604,819.33&&596,108,995.20
锦纶丝&&&&292,908,497.51&&&&199,255,425.01&&280,467,037.58
&&&&&&&&&&&&&&773,679,742.94&&&&728,860,244.34&&876,576,032.78
由于受市场竞争及其他不利因素的影响,近几年来,特别是从1997年开始,涤沦丝价格持续下滑,&本公司虽采取一些促销活动加强竞争能力,&加大涤沦丝的生产,但本公司自1997年开始至1999&年涤沦丝销售收入仍呈下降趋势。
成本:
&&&&&&&&&&&&&1999年度&&&&&&&1998年度&&&&&&&&&1997年度
涤纶丝&&&&387,373,085.09&&&434,528,793.64&&481,062,109.35
锦纶丝&&&&243,831,121.02&&&147,355,395.11&&218,412,914.31
&&&&&&&&631,204,206.11&&&581,884,188.75&&699,475,023.66
15.本公司1999年度经营活动产生的现金流量比1998年度大幅增加主要有以下几方面的原因:
(1)1999年度经营活动产生的现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金比1998年增加115,146,936.91&元,主要是本公司产品1999年市场销售情况好转,&销售收入增加。本公司主要采取现销手段,&并收回了大量以前年度货款。随着销售收入的增加,&本公司收到的增值税销项税也相应增加了19,576,157.52元。(2)1999&年度经营活动产生的现金流出中购买商品、&接受劳务支付的现金比1998年减少144,924,578.23元,&&主要原因是本公司1999&年对本公司原材料的主要供应商的欠款增加所致。同时,&所购材料应支付的增值税也相应计入往来而未以现金支付。(3)1999年度经营活动产生的现金流出中支付的其他与经营活动有关的现金比1998年减少7,702,363.27万元,主要原因是本公司在1999&年实行成本控制而使管理费用及销售费用比1998年有所下降所致。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、&《股票发行与交易管理暂行条例》、&《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅;
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,&在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布;
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,&本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,&不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、&&本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发行的2,000万股和向证券投资基金配售的1,400万股的&50％(即700万股),共计2,700万股。&向证券投资基金配售的1,400万股的其余50％(即700万股),&将于配售之日起六个月后上市流通。向法人战略投资者配售的3,600万股将于本次2,700万股人民币普通股上市交易之日起24个月后上市流通。
2、&1993年本公司定向募集设立时,&公司名称为“广东开平涤纶企业集团股份有限公司”。&根据公司发展的需要,&经本公司申请并经广东省经济体制改革委员会同意,从日,本公司更名为“广东开平春晖股份有限公司”。
3、&经1998年度股东大会通过决议,&本公司本次发行前历年滚存利润由新老股东共享。
4、&截止本公告书公布之日,&本公司目前不存在尚未了结或可预见的可能对本公司利益产生重大影响的诉讼、仲裁和行政处罚事项。
5、&根据深圳同人会计师事务所出具的深同证盈字[2000]第002号《盈利预测审核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额10,983.400万元,净利润7,358.9万元,每股全面摊薄0.315元,
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、深圳证券交易所上市通知书
3、中国证监会证监发行字[2000]38号文
4、审计报告、财务报表及附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司营业执照
11、公司章程
12、其他备查文件
十三、咨询机构
1、上市公司:广东开平春晖股份有限公司
地址:广东省开平市三埠区港口路
法定代表人:梁树相
电话:&、
传真:&
联系人:梁钧荣、陈伟奇、余志新
2、上市推荐人:光大证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15—16楼
深圳办公地址:深圳市振兴路建艺大厦十九楼
法定代表人:刘明康
电话:&
传真:&
联系人:黄卫
3、上市推荐人:北京证券有限责任公司
地址:北京万通新世界广场B座12层
法定代表人:卢克群
电话:010-
传真:010-
联系人:陈倩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &广东开平春晖股份有限公司
&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东开平春晖股份有限公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资产&&&&&&&&&&
流动资产：&&&&
货币资金&&&&&&&&&&&&&&
应收帐款&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&&&&&&&&&
减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&
应收帐款净额&&&&&&&&
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&
减：存货跌价准备&&&&&&0.00
存货净额&&&&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&76071.25&&&&&&&&&
流动资产合计&&&&&&
长期投资：&&&&&&&&&&&&0.00
长期股权投资&&&&&&&&&&&
长期债权投资&&&&&&&&&&0.00
长期投资合计&&&&&&&&&&&
减：长期投资减值准备&&&&&&&&&&&&&&
长期投资净额&&&&&&&&&&&
固定资产：&&&&&&&&&&&&0.00
固定资产原价&.89&.54&.19
减：累计折旧&&&&&&
固定资产净值&&&&&&
在建工程&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&
固定资产合计&&&&&&
无形资产及其他资产：&&&&&&&&&&&&&&
无形资产&&&&&&&&&&&&&
无形资产及其他资产合计&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&0.00
递延税款借项&&&&&&&&&&0.00
资产总计&&&&&.86&.28&.77
流动负债：&&&&&&&&&&&&0.00
短期借款&&&&&&&&&&
应付帐款&&&&&&&&&&&&
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&-
其他应交款&&&&&&
其他应付款&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债合计&&&&&&
长期负债：&&&&&&&&&&&&0.00
长期借款&&&&&&&&&&&
长期负债合计&&&&&&&
递延税项：&&&&&&&&&&&&0.00
递延税款贷项&&&&&&&&&&0.00
负债合计&&&&&&&&&&
股东权益&&&&&&&&&&&&&&0.00
股本&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&
其中：公益金&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&
股东权益合计&&&&&&
负债及股东权益总计&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&.86&.28&.77
&&&&&&&&&&&&&&&&广东开平春晖股份有限公司利润及利润分配表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999&&&&&&&&&&1998&&&&&&&&&1997
一、主营业务收入&&&&&&&&&&
减：折扣与折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
主营业务收入净额&&&&&&&&&&
减：主营业务成本&&&&&&&&&&
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&&&&&
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&-
减：存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&-
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&16082.72
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&
盈余公积转入&&&&&&&&
六、可供分配的利润&&&&&&&&
减：提取法定盈余公积&&&&&&&&&&&&
提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&
七、可供股东分配的利润&&&&&
八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东开平春晖股份有限公司现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年度&&&&1998年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&
收到的增值税销项税额和退回的增值税款&&
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&
支付的增值税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付的所得税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付的除增值税、所得税以外的其他税费&&&&&&
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&
分得股利或利润所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&18287.66
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-&-
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&
偿付利息所支支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&-&&
四、汇率变动对现金的影响&&&&&&&&&&&&&-&&&-
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&-
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐&&&&&&&&&&&-&&&&&
固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16082.72
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资损失(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
存货的减少(减增加)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
经营性应收项目的减少(减增加)&&&&&&&&&&&&-
经营性应付项目的增加(减减少)&&&&&&&&&&-
增值税增加净额(减减少)&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:货币资金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&-
