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军工B级：交易价格波动提示公告
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
B 类份额交易价格波动提示公告
近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万
菱信申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 B 类份额（场内简称：军工 B
级；交易代码：150187）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015 年 7 月 3 日，
申万军工 B 份额在二级市场的收盘价为 0.837 元，相对于当日 0.4703 元的基金
份额参考净值，溢价幅度达到 77.97%。截止 2015 年 7 月 6 日，申万军工 B 份额
二级市场的收盘价为 0.753 元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投
资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、申万军工 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万军工 B 份额内含
杠杆机制的设计，申万军工 B 份额参考净值的变动幅度将大于申万军工份额（场
内简称：申万军工，场内代码：163115）净值和申万军工 A 份额（场内简称：军
工 A 级，场内代码：150186）参考净值的变动幅度，即申万军工 B 份额的波动性
要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万军工 B 份额的持有人会因杠杆
倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、申万军工 B 份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受
到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至 2015 年 7 月 6 日收盘，申万军工 B 份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，申万军工 B 份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风
4、截至本公告披露日，申万菱信申万菱信中证军工指数分级证券投资基金运
作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，申万菱信申万菱信中证军工指数分级证券投资基金无
其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，
及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年七月七日
免责声明：本信息由第三方提供，不代表农行立场，本行对其所导致的结果不承担责任。
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军工B级：关于办理不定期份额折算业务的公告
来源： 作者：　佚名
　　关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
　　办理不定期份额折算业务的公告
　　根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》“第
　　二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之基础份额(申万军工份额)的基金份额净值大于或等于&1.5000&元时，
　　本基金将进行不定期份额折算。
　　截至&2015&年&5&月&20&日，申万军工份额的基金份额净值为&1.5328&元，达到基金合同规
　　定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
　　公司的相关业务规定，本基金将以&2015&年&5&月&21&日为基准日办理不定期份额折算业务。相
　　关事项公告如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　本次不定期份额折算的基准日为&2015&年&5&月&21&日。
　　二、基金份额折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额和申万军工&B&份额。
　　三、基金份额折算方式
　　当申万军工份额的基金份额净值大于或等于&1.5000&元时，本基金将分别对上述折算对
　　象进行份额折算。将军工&B&级&份额的基金份额参考净值超过军工&A&级&份额的基金份额参
　　考净值的部分，折算成场内的申万军工份额；即：份额折算前军工&B&级&份额的持有人在份
　　额折算后将持有军工&B&级&份额与新增场内申万军工份额。份额折算后申万军工份额的基金
　　份额净值、军工&B&级&份额的基金份额参考净值与折算基准日军工&A&级&份额的基金份额参
　　考净值三者相等。份额折算后军工&B&级&份额与军工&A&级&份额的份额数保持&1:1&配比。
　　(1)申万军工份额
　　场外申万军工份额持有人份额折算后获得新增场外申万军工份额，场内申万军工份额
　　持有人份额折算后获得新增场内申万军工份额。
　　NAV&后&=NAV&(&A)前
　　NAV&前&&NUM&前
　　NUM&&&&后
　　NAV&后
　　其中：
　　NUM&前&：份额折算前原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的基金份额数；
　　NUM&后&：份额折算后原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的基金份额数；
　　NAV&前&：份额折算前申万军工份额的基金份额净值，即折算基准日申万军工份额的基
　　金份额净值；
　　NAV&后&：份额折算后申万军工份额的基金份额净值；
　　申万军工份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后&2&位，由此误差
　　产生的收益或损失计入基金财产；申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最
　　小单位为&1&份)，余额计入基金财产。
　　(2)军工&A&级份额
　　此类不定期份额折算不改变军工&A&级&份额的基金份额参考净值及其份额数。
　　(3)军工&B&级份额
　　份额折算前军工&B&级&份额的持有人在份额折算后将持有军工&B&级&份额与新增场内申
　　万军工份额。
　　NUM&(&B)后&=NUM&(&B)前
　　NAV&(&B)后&=NAV&(&A)前
　　NAV&后&=NAV&(&A)前
　　军工&B&级份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数=
　　NUM&(&B)前&&(&NAV&(&B)前&-NAV&(&A)前&)
　　NAV&后
　　其中：
　　NUM&(&B)前&：份额折算前军工&B&级份额的基金份额数；
　　NUM&(&B)后&：份额折算后军工&B&级份额的基金份额数；
　　NAV&(&A)前&：份额折算前军工&A&级份额的基金份额参考净值，即折算基准日军工&A&级
　　份额的基金份额参考净值；
　　NAV&(&A)后&：份额折算后军工&A&级份额的基金份额参考净值；
　　NAV&(&B)前&：份额折算前军工&B&级份额的基金份额参考净值，即折算基准日军工&B&级
　　份额的基金份额参考净值；
　　NAV&(&B)后&：份额折算后军工&B&级份额的基金份额参考净值；
　　NAV&后&：份额折算后申万军工份额的基金份额净值；
　　经折算后军工&B&级份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数取整计算(最小单位为
　　1&份)，余额计入基金财产。
　　(4)折算后申万军工份额的总份额数
　　折算后申万军工份额的总份额数=折算前申万军工份额的份额数+场外申万军工份额持
　　有人折算新增场外申万军工份额数+场内申万军工份额持有人折算新增场内申万军工份额数
　　+军工&B&级份额持有人折算新增的场内申万军工份额数。
　　四、基金份额折算期间的基金业务办理
　　1、不定期份额折算基准日(即&2015&年&5&月&21&日)，本基金暂停办理申购(含定期定
　　额投资，下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管，下同)、配对转
　　换业务；军工&A&级份额和军工&B&级份额正常交易；基准日日终，基金管理人将计算基金份
　　额净值及份额折算比例。
　　2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即&2015&年&5&月&22&日)，本基金将暂停
　　办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；军工&A&级份额正常交易；军工&B&级份额
　　将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。
　　3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即&2015&年&5&月&25&日)，基金管理人将
　　公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；军工&A&级份额正
　　常交易；军工&B&级份额将于该日上午&9:30-10:30&停牌一小时，并于上午&10:30&之后复牌；自
　　该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
　　4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015
　　年&5&月&25&日军工&B&级份额即时行情显示的前收盘价为&2015&年&5&月&22&日的军工&B&级份额的
　　基金份额参考净值(四舍五入至&0.001&元)。
　　五、重要提示
　　1、军工&A&级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，在不定期份额折算后，将不改
　　变军工&A&级份额的基金份额参考净值及其份额数。
　　2、军工&B&级&份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原军工&B
　　级&份额的持有人将同时持有高风险收益特征军工&B&级&份额与较高风险收益特征申万军工
　　份额，风险收益特征将发生变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆水平恢复
　　到约&2&倍杠杆水平。此外，军工&B&级份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的
　　幅度也会增加。
　　3、由于军工&A&级份额和军工&B&级份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折
　　算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。
　　4、原军工&B&级份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万军工份
　　额分拆为军工&A&级份额和军工&B&级份额。
　　5、折算后，本基金申万军工份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务
　　规则，场内份额数将取整计算(最小单位为&1&份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量
　　军工&B&级份额和场内申万军工份额的持有人，存在折算后份额因为不足&1&份而导致相应的资
　　产被强制归入基金资产的风险。
　　6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的申万军工份额净值
　　与折算阀值&1.5000&元可能有一定差异。
　　7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
　　一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，
　　在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬
　　请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
　　特此公告。
　　申万菱信基金管理有限公司
　　2015&年&5&月&21&日责任编辑：cnfol001
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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军工B级 [150187]的资讯正文
申万菱信中证军工指数分级：不定期折算业务期间停复牌的公告
关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金不定期折算业务期间
停复牌的公告根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金B份额(以下简称“SW军工B”,基金代码:150187)于日暂停交易,于日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于日上午10:30恢复交易。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为SW军工B复牌首日,当日即时行情显示的SW军工B前收盘价为前一交易日SW军工B的份额净值(四舍五入至0.001元),即日即时行情显示的SW军工B的前收盘价为SW军工B 日的份额净值,日当日SW军工B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。本基金份额折算业务规则详见日刊登于《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站()的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。特此公告。申万菱信基金管理有限公司日
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SW军工B：关于不定期折算业务期间停复牌的公告&&
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关于&申&万&菱信&中&证&军&工指&数&分&级&证券&投&资&基&金&
不&定&期&折&算业&务&期&间&停复&牌&的&公&告&
&
根据《&申万菱信中证军工指数分级证券投资基金&基金合同&》的有关规定，申
万菱信中证军工指数分级证券投资基金&（以下简称“&本基金”）以&2015&年&3&月&19
日为折算基准日办理不定期份额折算业务，&申万菱信中证军工指数分级证券投资
基金&B&份额（以下简称“SW&军工&B&”&，基金代码：150187&）于&2015&年&3&月&20
日暂停交易，于&2015&年&3&月&23&日&9&：30&至&10：30&暂停交易&一小时，并将于
2015&年&3&月&23&日上午&10&：30&恢复交易。&
根据深圳证券交易所《&深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》，本基金完成份额折算后的次一交易日为&SW&军工&B&复牌首日，当日即时
行情显示的&SW&军工&B&前收盘价为前一交易日&SW&军工&B&的份额净值（四舍五
入至&0.001&元）&，&即&2015&年&3&月&23&日即时行情显示的&SW&军工&B&的前收盘&价
为&SW&军工&B&2015&年&3&月&20&日的份额净值，2015&年&3&月&23&日当日&SW&军工
B&可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。&
本基金份额折算业务规则详见&2015&年&3&月&19&日刊登于&《&上海证券报》&、&《证
券时报》&与基金管理人网站&（）的《&关于申万菱信中证军工指
数分级证券投资基金&办理不定期份额折算业务的公告&》。&
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披
露的重大信息。&
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特此公告。&
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申万菱信&基金管理有限公司&&
2015&年&3&月&20&日&
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