投资时间中国媒体价值网网风险有多大?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-16 11:41 标签： 价值网模型
财务管理 资金的时间价值和风险价值_百度文库
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第二章资金的时间价值与风险价值
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投资项目甲、乙两方案收益的概率分布表
经济情况 概率 （Pi） 收益率（随机变量ri） 甲方案 乙方案 繁荣 P1 0.30 X1 20% X1 30% 一般 P2 0.50 X2 10% X2 10% 较差 P3 0.20 X3 5% X3 0% 课堂练习 例：南方公司某投资项目有甲、乙两个方案，投资额均为10000元，其收益率的概率分布如下表所示。 （1）分别计算A、B两个项目预期收益率 （2）分别计算A、B两个项目收益率的标准离差、标准离差率 （3）假定投资者确定风险价值系数为8%，无风险收益率为6%，分别计算A、B两个项目风险收益率、投资收益率 （1）预期收益率 r甲 20% ? 0.30+10%?0.50+5% ?0.20 12% r乙 30% ? 0.30+10%?0.50+0% ?0.20 14% （2）标准离差 ?甲 [（0.20-0.12）2 ?0.30+ （0.10-0.12）2 ?0.50
+ （0.05-0.12）2 ?0.20]1/2
5.57% ?乙 [（0.30-0.14）2 ?0.30+ （0.10-0.14）2 ?0.50
+ （0.00-0.14）2 ?0.20]1/2
11.14% 标准离差率
?甲/ r甲?100% 5.57%÷12% ?100% 46.42%
?乙/ r乙?100% 11.14%÷14% ?100% 79.57% （3）风险收益率 甲方案的RR＝8%*46.42%＝3.71% 乙方案的RR＝8%*79.75%＝6.37% 投资收益率 K甲＝6%+3.71%＝9.71% K乙＝6%+6.37%＝12.37% 第三节　证券投资组合的风险与收益 证券投资组合又称证券组合，是指在进行证券投资时，不是将所有的资金都投向单一的某种证券，而是有选择地投向一组证券。这种同时投资多种证券的做法就叫证券投资组合。证券组合投资对分散和降低投资风险具有重要的作用。
一、证券组合的收益 　证券组合的预期收益，是指组合中单项证券预期收益的加权平均值，权重为整个组合中投入各项证券的资金占总投资额的比重。 rp表示投资组合的预期收益；ri表示单只证券的预期收益率；wi表示第i只证券所占的比重；n为投资组合中证券的种类数 例：某投资组合中包括A、B、C三种证券，其预期收
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