中国中冶、中国建筑、中国重工、中国一重等
机构游资抢筹 次新蓝筹成期指炒作“大杀器”
05:21朱秀伟
　　次新大盘蓝筹股的投资，有两条主线可循，第一是近期资金介入程度较深的强势活跃个股；第二是股价破发，主力有自救意愿的个股。
　　如果说、创业板最近的集体疯狂，背后隐藏的是风险；那么次新大盘蓝筹股近来表现出的“锋芒”，则让人看到巨大的投资机会。
　　随着新股发行制度改革，以及新股上市频率加快，去年重启IPO后，许多新股上市后纷纷破发，“新股不败”神话也就此打破。不过，随着大盘企稳，加上、推出，以及近来新股上市表现优异等原因，这些曾受冷落的次新蓝筹股可能会重新得到资金关注。
　　投资者应该如何选择？哪些个股又可能更受青睐？《每日经济新闻》将为你详细解析。
　　本周次新股集体疯狂
　　自去年7月上市以来，共有21只股票登陆上交所，其中绝大部分是总股本超过10亿元的大盘蓝筹股。其中，以和盘最大，总股本分别达到300亿股和191.1亿股。正是这两头“大象”，在本周一掀起了大浪。
　　以中国中冶为例，3月29日上午10点刚过，一股神秘资金“突袭”该股，买盘汹涌，数分钟内就将该股封上涨停。中国中冶当日成交额从前一日的1.5亿元，猛增至27亿元，最终收涨7.42%，在该股的带动下，中国建筑亦出现强势拉升行情。
　　在两只“大象”奠定基调后，本周多只次新大盘蓝筹均有不错表现。比如，本周亦创出上市以来的新高，周涨幅高达22%，远远跑赢大盘，当属次新大盘蓝筹股中这段行情的“龙头”。
　　周四，上市当天即破发的，强势拉升，突破平台，当天以涨停报收，成功回到发行价以上。盘后数据显示，包括“敢死队”老大东吴证券文晖路、银河证券宁波解放南路营业部在类的诸多游资是此次拉升的主力。
　　此外，本周、、、、等也有优异表现。
　　毫无疑问，次新大盘蓝筹股是本周市场中最为抢眼的板块。不过，投资者可能有疑问，参与本周次新蓝筹炒作的可能主要是游资，那么该板块后续是否有机会？对此，记者展开了调查。
　　“战略储备”价值凸显
　　分析本轮次新股受青睐的原因，首先是因为融资融券已推出，股指期货也即将在4月16日推出，上述大盘蓝筹股已经是或者即将是沪深300指数的“标的”股，其“战略储备”价值显而易见。
　　加上上述次新股前期被低估，部分股票甚至处于破发阶段，所以机构一旦要配置蓝筹股，次新股可能会更受青睐，比如中国中冶、中国建筑、、中国一重等。
　　第二个原因是机构自救可能性大。由于网下配售股有3个月锁定期，部分上市公司破发后，参与配售的机构被套，比如中国一重，首发价格为5.7元，4月2日收盘报收5.66元，处于破发状态，但10亿机构配售股尚需5月9日才解禁。此外，还有一批股票，机构配售股虽然已经解禁，但被套机构自救的可能性也比较大。
　　第三个原因是估值差异。近来随着市场企稳，首发上市的股票首日均有不错表现，比如4月2日刚刚上市的合众思壮，首日涨幅高达147.30%。上述次新大盘蓝筹股，由于当时市场环境迥异，上市即破发成为常态。同时，目前创业板、中小板股票遭到爆炒，部分股票估值已创出历史新高，监管部门也明确表示，要打击。
　　一方面是被爆炒估值创新高的股票，一边是仍处于破发状态的次新股，如何选择？答案已经很明显。
　　另外，游资的积极参与也将大大吸引市场人气，加上这部分股票大都是低价股，一旦走强，也更能吸引普通投资者。
　　重点关注两条主线
　　显然，作为股指期货和融资融券的潜在“战略储备品种”，次新蓝筹股正受到资金的高度关注。
　　也正是基于这样的原因，在《每日经济新闻》对多位券商研究员和私募人士的调查中，大部分人均认为，次新蓝筹股的本轮反弹行情有望在清明节后得到延续。
　　对于投资者后市该如何把握这波板块行情，各方市场人士的意见各不相同，但总结起来大致有两条主线可循：第一是近期资金介入程度较深的强势活跃个股；第二是股价破发，主力有自救意愿的个股。
　　交易所公布的龙虎榜数据显示，本周次新蓝筹股龙头和受到了主力资金的重点“照顾”。其中，4月1日强势涨停的中国西电买入席位上，银河证券宁波解放南路营业部与东吴证券杭州文晖路营业部霸占了前两位，单日买入金额分别高达1.89亿元和1.39亿元，合计占该股当日总成交额的20%以上。
　　值得一提的是，上述两家营业部均是著名的游资敢死队聚集地，特别是东吴证券杭州文晖路营业部，被认为是江浙游资大佬章建平的主仓位所在。此番两家营业部联手重仓出击中国西电，显然对其十分看好。
　　另一方面，则呈现机构与游资共同抢筹的局面。龙虎榜显示，4月1日当天买入昊华能源最多的为宁波解放南路营业部，单日吃进该股7231万元；而紧随其后的为一家机构专用席位，当天买入4211万元。
　　深圳一位资深私募人士表示，从买入金额来看，游资和机构可谓是重仓次新蓝筹股，“这反过来也说明在这些个股上资金短期介入程度较深，后市还有走强的机会。”
　　此外，当前股价尚处于破发的次新蓝筹股也被看好。金元证券策略分析师徐传豹在接受《每日经济新闻》采访时认为，网下配售尚未解禁而股价破发的次新蓝筹股存在主力自救的可能，有一定的短线机会。
　　记者注意到，本周次新蓝筹股中最活跃的中国西电、中国化学以及正泰电器等都是在今年1月份上市，距离三个月的网下配售股解禁时间已十分接近；另一方面，这些个股在本周前又均处于破发状态。
　　从股价上看，在经过本周的上涨后，目前中国化学和中国一重的股价仍未回到发行价，同时这两只个股的网下配售解禁期即将到来，投资者不妨重点关注。
　　不过，徐传豹也指出，这类股票只是属于短线机会，仅适合熟悉短线操作的投资者。
　　：值得关注的次新蓝筹“五虎将”
　　中国西电：游资重仓的智能电网龙头
　　关注理由：公司在今年1月28日上市首日便跌破7.9元的发行价，成为继2006年上市后、近3年多来的上市首日即告破发的第一只新股。参与中国西电网下配售的机构共有154家，共计获配4.57亿股，该部分股票到4月28日便解禁上市，主力有明显的自救欲望。
　　另一方面，从交易席位上看，资金短线介入程度较深，江浙等地游资大佬重仓买入，游资后市再创新高的概率较大。
　　同时，国家电网第二批试点项目的正式启动也刺激了中国西电和正泰电器等智能电网概念股。
　　基本面上，公司是国内电网建设的龙头企业，也是国内惟一一家具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业，在输配电设备制造行业占龙头地位的生产和销售商。参考上市后疯涨10倍的经验来看，中国西电无疑是后市投资者最应重点关注的次新蓝筹股。
　　中国化学：破发的化学工业工程龙头
　　关注理由：公司是国内化学工业工程承包领域的垄断商，为领域内资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整的公司。
　　兴业证券报告认为，化工工程行业市场前景良好，化工和石化领域，产品结构升级、技术改造、扩大生产规模以及节能减排等方面的投资规模将继续保持较高水平；而煤化工行业则将在中国能源的可持续利用中扮演重要角色，这些都将使化工行业固定资产投资保持较快增速。
　　从走势上看，中国化学在本周以来一改往日羸弱，周涨幅高达6.28%，高于同期沪深300指数4.04%的涨幅，趋向强势。不过，即便大幅上涨后，中国化学当前的股价仍低于5.43元的IPO发行价格，处于破发状态；公司即将在4月7日迎来网下配售股解禁，目前仍被套的机构资金有很强的自救冲动。
　　值得一提的是，中国化学发布公告称，预计公司2009年度归属于上市公司所有者的净利润同比增长45%~55%，业绩变动的原因是公司收入稳定增长，营运效率较好。
　　正泰电器：直接受益于智能电网建设
　　关注理由：公司是国内低压电器的龙头，占据国内低压电器市场10%左右的份额并已连续六年产销量位居中国低压电器行业首位。即将展开的智能电网建设将对低压电器的需求起到拉动作用，作为低压配电网主要电器设备——低压电器必须全部实行智能化。
　　正泰电器IPO募集投入项目尤为值得关注，全部为智能电器相关项目。在目前智能电网概念走红之际，作为直接受益于智能电网建设的龙头，正泰电器无疑将成为资金关注的宠儿。
　　中国一重：机构已提前布局
　　关注理由：中国一重是次新蓝筹股中最为典型的案例：开盘即遭破发。其上市日期为今年2月9日，机构网上配售股解禁大概在5月9日前后，但是目前该股股价依然处于发行价5.7元之下，机构可谓损失惨重。其中特别是，统计显示平安以及其关联方累计持有该股超过3亿元，目前依处于浮亏状态。
　　所以从机构可能自救的角度来看，该股未来有望得到资金青睐。加上该股总股本高达65亿股，显然已经达到进入沪深300指数的要求，也是机构需战略配置的品种，破发的状况显然对机构而言具备较大吸引力。
　　实际上，这已经有所体现。从上交所公布的龙虎榜数据来看，上市首日，就有两家机构席位现身买入前五，分别买入5535万元、1673万元。
　　同时，该股上周的走势也是次新股中持续性较好的，继周一有上佳表现后，周四、周五也是持续上涨，资金急于入场愿望十分强烈，成交量也持续放大，量、价配合良好。
　　二重重装：涨幅惊人、强者恒强
　　关注理由：从走势来看，二重重装毫无疑问是次新蓝筹股中的“龙头”。
　　本周二重重装一改上市首日破发的颓势，以三根大阳线宣告“王者归来”，周涨幅累计高达22.77%，在两市所有股票中，该涨幅也是名列前茅，股价亦创出上市以来的历史新高。
　　相比中国一重，二重股价已经回到首发价以上，但是涨幅只有28%左右，上涨空间依然较大。数据显示，最近两个交易日该股明显得到资金青睐，大户、超大户均在增仓。
　　此外，公司基本面亮点颇多，相比更能吸引资金。比如在核电设备、风电设备方面公司均有所介入，另外公司的在手合同数量也较大，未来业绩能够得到有效保证。目前公司总股本为16.9亿股，在次新大盘蓝筹股中股本相对较小，这样可能更易吸引游资的目光。因而该股从资金层面来看亦是值得投资者关注的。
　　清明节后，该股一旦遇调整，投资者可积极关注，未来依然存在上升空间，“强者恒强”。
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[机构评级]
&报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
公司是由中船重工集团联合鞍钢集团和航天科技集团共同发起设立,是国内船舶工业综合实力最强的两大集团公司之一,其业务涵盖军民船舶、海洋工程、船用设备等。是国内最大的船舶配套设备制造企业,是国内海军舰船装备的主要研制商和供应商。我国舰船装备行业龙头。公司是国内研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。
直接受益我国航母建设:中国重工旗下大连造船厂是我国最著名的海军大型舰艇建造商,瓦良格号航母于2002年初运至中国重工旗下大连造船厂,修整“瓦良格”号不仅可以给公司带来巨额收入,在未来中国自主建造航母的时候,公司也可能是航母建造基地,因此,中国重工可能是我国建造航母受益最大的上市公司。
科技创新工作取得成效:2011年,公司获得多项科技奖项,其中大船重工国际第六代3000米深水半潜式钻井平台设计与建造项目获得国家能源科技进步一等奖;年内申请专利496项,获得专利授权269项,其中发明专利58项;《大型液化天然气船工程开发》、《深海半潜式钻井平台工程开发》和《自主品牌船用中速柴油机研制》等国家高技术船舶科研重大创新项目取得实质性进展;首台自主品牌6CS21/32船用中速柴油机研制成功,并通过中国船级社型式认可;万箱级集装箱船等一批船舶和海洋工程产品研发成功;自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社检验;国内最大的海洋平台起重机研制成功。
公司产品结构持续改善:作为中国船舶重工集团的核心上市平台,集团对公司已经注入资产2次,尤其是第一次注入的4家船厂,实质性的改变了公司的经营结构。第一次资产注入调整后,公司能源交通装备业务。
船舶业务凭借技术、产品结构优势,实现“又好又快”发展。2010年,公司船舶制造业务全年增长迅速,实现收入314亿元,同比增长38%,造船完工量达到900万载重吨,创历史新高。2010年,公司实现新接船舶订单732万载重吨,价值量241亿元,手持船舶订单2657万载重吨。公司船舶业务每万载重吨实现收入3500万元,较同类主流船舶类企业更高。
非船业务蓬勃发展:除了传统的船舶业务之外,公司还积极的扩展非船业务。公司已经成功建造12万吨至23万吨级FPSO,具备JU2000型、CJ46型为代表的各类自升式、半潜式等采油平台及作业平台建造能力。2011年上半年,公司新接海洋工程平台订单5座,同比增长1152%。能源交通装备方面,公司目前拥有风电齿轮箱、火电装备、核电应急发电机组、石油石化螺杆压缩机组、铁路货车、海水淡化及水处理装备等产品。2011年上半年,能源交通装备业务实现收入29.14亿元,同比增长29.05%。
资产注入不断:2010年7月,公司启动增发,注入了大船重工、渤船重工、北船重工和山船重工四大核心船厂;2011年4月,公司公告拟通过非公开发行注入武船,河柴重工、平阳重工、中南装备。通过持续的资本运作,目前中国重工已形成船舶制造、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源交通装备及其他五大业务板块,成为我国规模最大、配套最全、综合技术最强的船舶造修及舰舶装备制造企业。作为目前唯一明确提出围绕现有A股平台实现整体上市的军工央企,中船重工集团将继续围绕中国重工推进旗下军工资产和事业制单位的市场化改革。
收购中船重工资产,进一步提升军民船业务实力:日公告,公司拟终止实施2011年非公开发行股票方案,同时拟公开发行不超过80.5015亿元的可转换公司债券。其中363,115万元募集资金购买控股股东中船重工集团旗下7家子公司所拥有的股权;不超过441,900万元募集资金用于舰船及海洋工程装备产业能力建设、改装修理及拆解建设,能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目等11个投资项目。通过收购中船重工集团军用舰艇总装企业业务,有利于进一步完善公司产业链。
拟变更部分募投项目:日公告,公司拟将原用于海上智能交通系统建设项目的募集资金共计1,150 万元及利息全部投入工业生产自动化设备扩能建设项目;公司拟对原海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目建设内容进行调整,在武汉厂区新增盾构机及实芯焊丝生产能力;公司拟将原用于船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目的募集资金由52,000万元调整到23,500万元,调减28,500万元由公司另行安排。
定增募资:日公告,公司拟不低于3.84元/股的价格向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股,共计募集资金不超过84.8亿元,将承担国家超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产,具体为:327,475万元收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产,266,122万元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目,254,399万元用于补充流动资金。日公告,方案获股东大会通过。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟收购张家港联众投资有限公司所持有的张家港圣汇气体化工装备有限公司26%的股权,交易金额13468万元。收购完成后,根据相关协议,圣汇装备另一方股东中国船舶(香港)航运租赁有限公司将作为“外高桥造船”的一致行动人,因此“外高桥造船”将获得对“圣汇装备”的控制权.此次并购将使公司在LNG储运领域的实力大大增强,有利于公司LNG全产业链战略的推进。
(2)、日公告,近日公司下属全资子公司山海关船舶重工有限责任公司与新加坡 FTS DERRICKS PTE LTD公司签订22座 CJ50-X120-D Rig(CJ50-01/02/03/04)自升式钻井平台的建造合同。合同价格为2.18亿美元/平台,2座平台合同于日生效。另2座选择权合同的生效时间拟定于首两座平台生效后的3个月。公司本次签订自升式钻井平台的建造合同总价达8.72亿美元,折合人民币53.88亿元,占公司2012年经审计营业收入的9.2%(占公司2012年底归属母公司所有者权益的12.9%)。
风险提示:技术风险;国防战略保守化风险;资产注入进程的不确定;国际国内宏观经济波动影响的不确定性。
(报告期：本期，上期)
中国船舶重工集团公司
大连造船厂集团有限公司
渤海造船厂集团有限公司
中国华融资产管理股份有限公司
鞍山钢铁集团公司
南方东英资产管理有限公司-南..
中国建设银行股份有限公司大连..
中国东方资产管理公司
中国建设银行股份有限公司-富..
中国农业银行-中邮核心成长股..
(报告期：本期，上期)
中国船舶重工集团公司
大连造船厂集团有限公司