交银双息(519732)_基金最新净值_中财网天相可代销交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（519732)_天相
天相可代销交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（519732)
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　　日起天相可代销交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（519732)，该基金发售日期为日至日。
　　该基金的投资目标：精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
　　投资策略：1）资产配置策略:采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策略，并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导，通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现，对基金资产配置进行动态调整。2）股票投资策略:采取定性和定量相结合的方法，对上市公司分红能力，分红意愿和分红预期等因素进行综合考察和筛选，并辅以投资价值评价，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，合理降低投资风险，实现基金资产的长期、稳定增值。3）债券投资策略:充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。
　　资产配置：股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
　　业绩基准：50%&中证红利指数收益率+50%&中债综合全价指数收益率。
　　基金经理：项廷锋先生，基金经理，上海交通大学管理学博士，14年基金从业经验。1999年至2007年任职于华安基金管理有限公司，先后担任研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中日至日担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理，现任投资总监。日起担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理至今，并于日起兼任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金经理至今。
　　天相对该基金的风险评价为&高风险&：1、该基金为混合型基金，其预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币型基金。2、拟任基金经理项廷锋先生，14年基金从业经验，2007年加入交银施罗德基金，投管经验丰富。3、交银施罗德基金设立于2005年8月,注册资本2亿元，截止日，公司旗下共有8个类型产品，产品线较为完善,共管理公募资产为513.37亿元，在72家基金公司中排名16（不含联接基金）。在最新一期天相公募集基金管理公司综合评级中被评为AAAA级公司。
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交银双息(519732)关于开放日常转换业务的公告
作者：来源：安信证券日期：
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
基金简称 交银定期支付双息平衡混合
基金主代码 519732
基金交易代码 519732(前端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》等
转换转入起始日 日
转换转出起始日 日
注：适用的基金范围：
开通交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简称为"交银双息平衡"）与前端收费模式下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称为"交银精选"，前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称为"交银稳健"，前端基金代码：519690）、交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称为"交银成长"，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称为"交银蓝筹"，前端基金代码：519694）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为"交银行业"，基金代码：519697）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（以下简称为"交银先锋"，前端基金代码：519698）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为"交银治理"，前端基金代码：519686）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为"交银主题"，前端基金代码：519700）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（以下简称为"交银趋势"，前端基金代码：519702）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（以下简称为"交银制造"，前端基金代码：519704）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为"交银价值"
，前端基金代码：519706）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下简称为"交银荣安保本"，基金代码：519710）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称为"交银核心"，前端基金代码：519712）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（以下简称为"交银等权"，前端基金代码：519714）以及交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称为"交银货币"，A级基金份额代码：519588，B级基金份额代码：519589）、交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为"交银增利"，A类基金份额代码：519680，C类基金份额代码：519682）、交银施罗德双利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为"交银双利"，A类基金份额代码：519683，C类基金份额代码：519685）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为"交银纯债"，A类基金份额代码：519718，C类基金份额代码：519720）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为"交银双轮动"，A类基金份额代码：519723，C类基金份额代码：519725）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（以下简称为"交银荣祥保本"，基金代码：519726）、交银
施罗德成长30股票型证券投资基金（以下简称为"交银成长30"，前端基金代码：519727）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为"交银月月丰"，A类基金份额代码：519730，C类基金份额代码：519731）之间的转换业务。
本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
2.日常转换业务的办理时间
本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9：30-15：00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
3.日常转换业务
3.1转换费率
3.1.1 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
3.1.2转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3.1.3转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。
3.1.4 具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（，）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。
3.1.5 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。
单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
4.1.2 场外代销机构
中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司和上海天天基金销售有限公司。
上述代销机构系指已代销本基金且开通本次转换业务的机构。上述代销机构中未代销本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所代销的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。
待条件成熟时，本基金管理人还将增加其他销售机构开办该业务，届时将另行公告。
4.2 场内销售机构
场内暂不开通转换业务。
5. 其他需要提示的事项
1、本基金于日发布公告，自日起开始办理日常申购、赎回业务以及定期定额投资业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、日《上海证券报》和日《证券时报》上的本基金的招募说明书。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
2、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（以下简称"网上直销交易平台"）进行基金转换（含本基金），从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率享受1折优惠（原前端申购补差费为固定费用的除外），其他费率标准不变。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。
3、本公告仅对交银双息平衡与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人网站（，），或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-055000）查询。
4、本基金管理人于日公告自日起对交银货币实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有交银货币的基金份额划分A、B等级并适用不同的销售服务费率。单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户）保留的交银货币基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益，单个基金账户保留的交银货币基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。投资者在办理其他基金转入交银货币的转换业务时，可任意选择填写交银货币A、B级基金代码，注册登记机构将自动发起升降级处理，但投资者在办理交银货币转入其他基金的转换业务时需正确填写交银货币A、B级基金代码，否则交银货币的转出申请将因基金代码不准确而确认失败，并同样导致该笔转换申请确认失败。
风险提示：
投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、本基金定期支付相关的特定风险，例如定期支付不等同于收益分配、年化现金支付比率不代表基金实际投资收益率、定期支付被确认失败的风险、年化现金支付比率发生调整的风险等等。
本基金按照基金合同的约定，每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金，但基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，定期支付不等同于收益分配，年化现金支付比率也不代表本基金的实际投资收益率。根据基金合同的约定，特定情形下并存在当期定期支付业务被确认失败的风险。基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境的变化，在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整，并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会。有关本基金定期支付相关的特定风险的详情参见本基金招募说明书"十七、风险揭示"。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
免责申明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。我要报告错误现任基金经理
至今任职本基金经理（1年255天）
任职以来收益：77.70%
同期上证：97.68%
李德亮先生，同济大学管理学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。9年证券从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今，日起担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理至今。日起担任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金经理至今。
前任基金经理
任职本基金经理（1年115天）
任职本基金收益：26.30%
同期上证：46.11%
累计任职：10家任职本基金时间： 至
现任职基金：交银双利债券A
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