歌华有线转债赎回是利好利空还是利空

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-08 08:36 标签： 配股是利好还是利空
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(600037)：歌华有线：关于“歌华转债”赎回结果..&&&&北京歌华有线电视网络股份有限公司公布关于“歌华转债”赎回结果及摘牌的公告。　　赎回数量：13,600,000元（136,000张）　　赎回兑付总金额：14,004,665.55元　　赎回款发放日：日　　可转债摘牌日：日　　自日起，本公司的“歌华转债”（转债代码：110011）、“歌华转股”（转股代码：190011）将在上海证券交易所摘牌。&&&&仅供参考，请查阅当日公告全文。&>&&>&&>& > 正文
歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第五次提示公告
　股票代码：600037　　　　　 股票简称：歌华有线　　　　　　编号：临
　转债代码：110011　　　　　　转债简称：歌华转债
　　　　　　北京歌华有线电视网络股份有限公司
　关于实施“歌华转债”赎回事宜的第五次提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　 赎回登记日：2015 年 4 月 28 日
　　 赎回价格：103 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
　　 赎回款发放日：2015 年 5 月 6 日
　　 赎回登记日次一交易日（2015 年 4 月 29 日）起，歌华转债将停止交易和
转股（“歌华转债”代码“110011”，“歌华转股”代码“190011”）；本次提
前赎回完成后，歌华转债将在上海证券交易所摘牌。
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2015
年 1 月 14 日至 2015 年 4 月 3 日（其中 1 月 28 日至 3 月 6 日停牌）连续 30 个交
易日内有 20 个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”（以下简称
“歌华转债”）当期转股价格的 130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明
书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,
对“赎回登记日”登记在册的歌华转债全部赎回。
　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于日披露
了《关于歌华转债赎回的公告》，于日、4月13日、4月15日、4月17
日披露了歌华转债赎回事宜的提示公告，现再次就赎回有关事项向全体歌华转债
持有人提示如下：
　　一、赎回条款
　　公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定如下：
　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
的 103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
　　1、在转股期内，如果本公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 20 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
　　2、当市场存续的本次发行的可转债总金额不足 3,000 万元时。
　　若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　1、赎回条件的成就情况
　　公司股票自 2015 年 1 月 14 日至 2015 年 4 月 3 日（其中 1 月 28 日至 3 月 6
日停牌）连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于歌华转债当期转股价格
的 130%，已满足歌华转债的赎回条件。
　　2、赎回登记日
　　本次赎回对象为 2015 年 4 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的歌华转债的全部持有人。
　　3、赎回价格
　　根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 103 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2014 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（2015 年 4 月 29 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×155/365=0.68 元/张
　　对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税（适用税率 20%，由公司代扣代缴）
后实际赎回价格为 102.864 元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适
用税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.932 元/张（税后）。对于
除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税,实
际赎回价格为 103 元/张。
　　4、赎回程序
　　本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（.cn）上发布歌华转债赎回提示公告至少 3 次，通知歌华
转债持有人有关本次赎回的各项事项。
　　当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015 年 4 月 29
日）起所有在中登上海分公司登记在册的歌华转债将全部被冻结。
　　本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
　　5、赎回款发放日：2015 年 5 月 6 日
　　本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在
上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有
人相应的歌华转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证
券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交易后再进行派发。
　　6、交易和转股
　　赎回登记日次一交易日（2015 年 4 月 29 日）起，歌华转债将停止交易和转
股（“歌华转债”代码“110011”，“歌华转股”代码“190011”）。
　　三、联系方式
　　联系部门：战略投资部
　　联系电话：（010）00 转 7810
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 4 月 20 日
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
(请登录或输入用户名提问，并遵守相关规定)
正在努力加载...　　请教大神：中国银行转债赎回是利好还是利空？债转股是等于变相扩股，应该属于利空吗？请大神分析本次中行转债
楼主发言：2次 发图：0张
　　赎回可能算是利好吧，如果转股了，那就是股本扩张，那么每股收益稀释了。　　偏利好吧，我个人意见。
　　谢谢。目前4块左右的价格，选择转股的人比例会多吗？@2012doom 1楼
04:34　　赎回可能算是利好吧，如果转股了，那就是股本扩张，那么每股收益稀释了。　　偏利好吧，我个人意见。　　-----------------------------　　
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第三次提示公告
公司股票自日至日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于歌华转债当期转股价格的130%，已满足歌华转债的赎回条件。赎回登记日：日，赎回价格：103元/张，赎回款发放日：日，赎回登记日次一交易日（日）起，歌华转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，歌华转债将在上海证券交易所摘牌。标签:
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