基金净值和累计净值是什么意思？_百度知道
基金净值和累计净值是什么意思？
333元，累计净值是3比如我有1000份。基金净值是2。333元，赎回的是多少钱，我如果赎回的话
赎回按净值算，还要扣掉手续费。累计净值里包含有已经分过的红利。
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从你提到的案子看.累积净值是现在的价钱再加上以往的分红如果你现在赎回的话，赎回价钱是2.333元,此基金以往曾分红1.0元
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出门在外也不愁基金净值增长率_百度百科
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基金净值增长率和都是评价的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。所属领域基金领域评价对象
基金资产净值是在某一上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了的权益。根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价。以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：(1)任何上市流通的须以日在挂牌的平均市价；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。(2)配股和须以估值日在挂牌的同一的市价。(3)首次公开发行的，按成本。(4)证券交易所市场未实行的按估值减去债券收盘价中所含的债券得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。(5)如有确凿证据表明按上述方法进行不能客观反映的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与商定后，按最能反映公允价值的价格估值。尽管每个交易日均须，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。货币市场基金，净值永远是1元。不存在申购赎回时的净值问题。这是一类特殊的基金，净值永远是一元，是按你购买或赎回时的份额计算。每天收市后，基金公司会公布货币市场基金的当日每万元收益。也就是说，如果你买了一万元的，就是一万份，当日收益如果是0.5元，那也就是当天赚到了五毛钱。开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。LOF基金、ETF基金、封闭式基金按照。&/P，即每一代表的基金资产的净值。=（－总负债）/总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括、、和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
=+基金成立后累计单位金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日基金净值－（昨日净值－分红）]/（昨日净值－分红）。
前述计算所用的净值均为当前净值而非，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
自20世纪70年代以来，基金净值增长率和已成为国际著名公司和的常用评价指标，用以评判的投资水平。其中，在计算基金净值增长率时，如果当期，会使得基金净值下降，因此必须将分红加回到期末基金净值当中。在基金没有分红的情形下，基金的就等于基金成立以来净值的增长率；在有分红的情形下，则必须以每次分配点为界分别计算各时间段的净值增长率（计算时要将分红加回到各个期末的基金净值中去），再计算整个时间段的累积增长率，这样就能把分红的因素考虑进去。开放式基金买卖的价格是以为基础计算的。的计算如下：=－总值；基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数；基金资产总值是指基金所拥有的各类、本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。每日计算，其中是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。封闭式基金有、涨跌幅，还有与净值。由于封闭式基金类似于，可上市交易，所以存在市价，大家在上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其每周五公布一次。如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的为1.770元(日)，当日涨幅为2.55%。截至日，其为2.3189元，为2.6589元。净值是基金的减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的，没有考虑分红因素，而则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按来算的,只是起到参考作用。
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国投瑞银核心基金详情
国投瑞银核心(121003)基金净值
累计收益率
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国投瑞银核心股票
最新净值&&--&&元&&--&&
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理财客优惠申购费率：0.6% (4折)
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基金比较器
国投瑞银核心股票(121003)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.29840.29%1.29462.18%1.26703.08%1.2291-2.64%1.26240.17%1.26032.39%1.2309-2.88%1.26740.36%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
国投瑞银核心股票5.18%19.65%32.71%73.03%82.19%74.34%75.26%35.52%
上证综指5.39%14.81%21.14%94.96%112.74%92.55%81.16%19.24%
沪深3008.20%19.44%32.86%98.26%122.01%122.01%74.40%30.16%
和讯基指1%7.79%10.69%46.09%40.06%120.5%234.33%10.69%
上证基指5.57%14.93%25.06%70.38%89.41%79.24%73.66%23.06%
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基金总体组合分析
国投瑞银核心股票(121003)资产规模
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基金份额分析图
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相对上期变动
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资金收益率
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国投瑞银核心股票(121003)基金经理
：大学本科 任职日期：
倪文昊先生，中国籍，中国药科大学学士。9年证券从业经历，曾任平安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券有限责任公司研究员，2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，任行业研究员、基金经理助理。日起任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理，日起兼任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于日至日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。
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最新净值:1.298累计净值:2.828日 涨 幅:0.29%基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:倪文昊 徐炜哲 投资风格:大盘型最新份额:47.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.29842.82840.29%1.29462.82462.18%1.26702.79703.08%1.22912.7591-2.64%1.26242.79240.17%1.26032.79032.39%1.23092.7609-2.88%1.26742.79740.36%1.26292.79292.29%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 15:00)股票代码股票名称占净值比例日涨幅600030中信证券7.37%-2.59%601318中国平安5.24%-2.23%600559老白干酒4.93%-1.49%002390信邦制药4.81%--600305恒顺醋业3.05%0.00%000002万科A2.96%-0.81%600085同仁堂2.67%-1.40%000028国药一致2.64%-1.73%600837海通证券2.49%-0.76%000848承德露露2.42%3.81%&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.29842.82840.29%1.29462.82462.18%1.26702.79703.08%1.22912.7591-2.64%1.26242.79240.17%1.26032.79032.39%1.23092.7609-2.88%1.26742.79740.36%1.26292.79292.29%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅国投瑞银核心企业3.02%17.95%33.44%75.51%82.21%35.92%同类型排名260/326105/319197/312124/292196/276203/310上证指数5.24%22.04%32.04%89.74%112.97%36.47%深证成指5.55%17.53%28.52%82.85%99.47%33.85%沪深3005.04%21.79%32.89%96.01%115.81%34.16%股票型基金4.64%15.75%37.27%72.62%94.33%44.27%混合型基金3.36%10.87%29.29%51.15%69.68%35.35%保本型基金1.34%3.84%9.85%18.79%27.18%12.27%债券型基金1.64%1.91%3.34%15.25%25.73%5.38%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1600030中信证券7.37%2601318中国平安5.24%3600559老白干酒4.93%4002390信邦制药4.81%5600305恒顺醋业3.05%6000002万科A2.96%7600085同仁堂2.67%8000028国药一致2.64%9600837海通证券2.49%10000848承德露露2.42%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数47.10亿份未公布51.61亿份未公布50.15亿份未公布54.37亿份未公布58.69亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:46.32亿净资产:45.00亿资产类型市值占总值比例股票39.38亿85.02%债券3.55亿7.66%现金3.28亿7.09%权证0.00亿0.00%其他0.10亿0.23%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业0.00万0.00采矿业12626.00万2.81制造业万45.99电力、热力、燃气8559.85万1.90建筑业2667.03万0.59批发和零售业17724.60万3.94交通运输、仓储和0.00万0.00住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和4999.83万1.11金融业85401.90万18.98房地产业31306.40万6.96&基金经理测评&姓名徐炜哲任职时间曾任Davis Polk ＆ Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级研究员，中信基金管理公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师， 2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。日至日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。日至日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理，日至日兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。曾于2013年6月至2014年1月期间，任齐鲁证券资产管理公司董事总经理。2014年1月加入国投瑞银基金管理有限公司，担任总经理助理。&基金公司测评&国投瑞银基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&