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海虹企业（控股）股份有限公司2001年度报告
公告日期：
海虹企业（控股）股份有限公司2001年度报告
SEARAINBOW HOLDING CORP.
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股东变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
1、公司经营情况
2、公司财务状况
3、公司投资情况
4、新年度发展计划
5、董事会日常工作情况
6、年度利润分配预案
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
1、审计报告
2、会计报表
3、会计报表附注
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
1、法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司
法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.
2、法定代表人：曾塞外
3、董事会秘书：上官永强
证券事务代表：苗亚良
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
联系电话：6
4、注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
邮政编码：570105
互联网网址：
电子信箱haihong @public.
5、信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》
登载公司年报网址：.cn
年度报告备置地点：董事会秘书处
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海虹控股
股票代码：000503
7、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：日
地点：海口
企业法人营业执照注册号：4
税务登记号码：854
公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所
会计师事务所办公地址：海口市海甸岛沿江一西路二号
二、会计数据和业务数据摘要
1、主要财务指标表
公司本年度利润总额
111,571,262.49
其中：净利润：
92,656,062.33
扣除非经常性损益后的净利润
72,402,018.49
主营业务利润
168,778,210.45
其他业务利润
2,116,253.39
72,133,624.94
31,465,373.21
6,964,400.50
营业外收支净额
1,007,863.84
经营活动产生的现金流量净额
1,063,827.16
现金及现金等价物净增加额
6,392,286.12
说明：净利润中扣除的非经常性损益共20,254,043.84 元，其具体项目为：
（1）湖南洞庭水泥工业公司转让股权收入30,848,729.92 元，转让成本29,601,141.36 元，转让收益1,247,588.56 元,转让款项已收回29,050,000.00 元。
（2）北京易通经纬科技有限公司转让32%的股权，转让收入3,200,000.00 元，转让成本3,471,408.56 元，转让损失271,408.56元，转让款项已全部收回。
（3）上海正广和饮用水有限公司转让股权收入29,070,000.00元，转让成本10,800,000.00 元，转让收益18,270,000.00 元。
（4）处理固定资产损失1,032,657.11 元。
（5）其它收入20,180.54 元。
（6）捐赠款、赞助款及其他-44,973.81 元。
2、近三年主要会计数据和财务指标
主营业务收入（元）
339,651,353.37
385,422,700.78
净利润（元）
92,656,062.33
73,509,000.23
总资产（元）
936,814,567.80
837,850,378.53
股东权益（元）
438,225,631.25
345,787,132.75
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股）
每股净资产(元/股)
调整后的每股净资产(元/股)
经营活动产生的每股现金流
量净额（元/股）
净资产收益率（% ）
主营业务收入（元）
295,375,142.76
净利润（元）
82,179,517.86
总资产（元）
791,965,930.97
股东权益（元）
378,727,493.87
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股）
每股净资产(元/股)
调整后的每股净资产(元/股)
经营活动产生的每股现金流
量净额（元/股）
净资产收益率（% ）
利润表附表
净资产收益率（%）每股收益
报告期利润
主营业务利润
扣除非经营性损
益后的净利润
3、股东权益变动情况
342,287,194
45,110,256.67
14,071,146.72
5,116,034.12
4,185,023.34
522,071.91
342,287,194
45,110,256.67
18,256,170.06
4,593,962.21
未分配利润
-55,780,349.83
345,787,132.75
88,471,038.99
92,656,062.33
217,563.83
217,563.83
32,690,689.16
-118,678.64
438,225,631.25
三、股本变动及股东情况
（一）公司股份变动情况
1、股份变动表
数量单位：股
本次变动前
本次变动增减（+ ,- ）
一.未上市流通股份
1.发起人股份
149,432,611
国家持有股份
境内法人持有股份
149,432,611
境外法人持有股份
2.募集法人股份
74,195,410
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
223,628,021
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
118,659,173
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计
118,659,173
三.股份总数
342,287,194
本次变动后
一.未上市流通股份
1.发起人股份
149,432,611
国家持有股份
境内法人持有股份
149,432,611
境外法人持有股份
2.募集法人股份
74,195,410
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
223,628,021
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
118,659,173
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计
118,659,173
三.股份总数
342,287,194
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数为24267 名。
2、前十名股东持股情况
期末持股数(股)
年度股份变动数
中海恒实业发展有限公司
102,617,700
+6,102,650
南方证券有限公司
15,492,440
上海盈科资产管理有限公司
15,200,000
海南南证实业公司
10,354,020
海南富南国际信托投资公司
海南椰明贸易有限公司
上海致真投资咨询有限公司
+6,260,000
海南省国际信托投资公司
裕阳证券投资基金
-3,060,908
海口晨阳贸易有限公司
-4,356,422
注：① 以上列出本公司股东当中除裕阳证券投资基金所持股份为已上市流通股份外，其余股东所持股份均为未上市流通股份。
② 中海恒实业发展有限公司所持有的本公司股票96,515,050 股因为本公司化纤二期工程“租转贷”项目贷款质押被冻结。
6,100,000 股因为本公司向交通银行流动资金贷款1180 万元作质押被冻结。
③ 南方证券有限公司所持有的本公司股票15,492,440 股因为本公司化纤二期工程“租转贷”项目贷款质押被冻结。
南方证券有限公司与海南南证实业公司为关联法人。
④ 海南椰明贸易有限公司所持有的本公司股票7,990,000 股因为本公司化纤二期工程“租转贷”项目贷款质押被冻结。
⑤ 海口晨阳贸易有限公司所持股份中3,989,258 股因为本公司向交通银行流动资金贷款1180 万元作质押被冻结。
⑥ 以上列出股东当中无代表国家持股单位，无外资股东。
3、控股股东情况介绍
本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于1995 年，注册资本1 亿元人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围（业务或产品）是高科技产品的开发、销售、咨询服务；物业管理；投资咨询、房地产开发的咨询服务、代理；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械、五金交电、计算机及配件、工艺美术品（金、银饰品除外）、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工产品的销售。
中海恒实业发展有限公司股东有海南中恒实业有限公司，中国华电房地产公司，中国泛华经济发展有限公司。海南中恒实业有限公司是中海恒实业发展有限公司的控股股东，该公司成立于1993年，注册资本为3063 万元人民币，法定代表人为林宗岐，公司的主要经营范围（业务或产品）是旅游项目开发经营、高科技产品开发经营、房地产开发经营。股东有海南柏景咨询服务有限公司、林宗岐。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
现任董事情况表
任期起止日期
公司副总裁
公司副总裁
兼财务负责人
现任监事情况表
任期起止日期
监事会召集人
公司其他高级管理人员
董事会秘书
① 本公司所有董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
② 董事张铭新在本公司股东单位海南省开发建设总公司任总经理。
③ 监事白小克在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任物业部副经理，任期自2000 年4 月1 日至2003 年3 月31 日。
④ 监事王春霞在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任办公室主任，任期自2000 年4 月1 日至2003 年3 月31 日。
⑤ 监事王倩在本公司股东中海恒实业发展有限公司任秘书，任期自2000 年4 月1 日至2003 年3 月31 日。
2、年度报酬情况
《公司章程》第四十二条第七款有关规定，股东大会是公司的最高权力机构，依法选举和更换董事，决定有关董事的报酬和支付方式事项作出决议，行使职权。
因而本公司2001 年9 月3 日召开临时股东大会根据7 月31 日董事会的提案决定:公司董事、独立董事及监事在公司每年领取报酬1 万元（含税）；公司总裁年度报酬总额为12 万元（含税），副总裁年度报酬总额为10 万元（含税），公司董事会秘书、财务负责人年度报酬总额为7 万元（含税）。
为奖励公司高级管理人员在工作中的贡献，决定按以下比例提取奖励基金：董事会提出的年度利润计划（不低于上年度已实现利润数），经年度股东大会审议通过后以最终实现盈利的超额部分为基数提取5% 。具体分配方案由公司经营班子提出预案，报请公司董事会审议通过后实施。
本公司董事、监事报酬为10000 元的有11 人，高级管理人员及董事兼任高级管理人员的报酬在70000 元-130000 元之间的有4 人。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
张杰，第三届董事会成员，因换届于2001 年7 月离任；
李风，第四届董事会独立董事，因本人工作需要将被委派长期驻海外工作而无法正常地履行公司独立董事的职责，故向公司提出辞呈，并于2001 年12 月离任。
第四届董事会一次会议决定公司继续聘任康健先生为公司总裁，李旭先生、张建明先生为公司副总裁，张建明先生同时兼任公司财务负责人。
日董事会会议决定接受原董事会秘书杨斌先生辞去董事会秘书职务的请求，同时决定聘任刘秀焰女士代行董事会秘书职务。
日第四届董事会解聘刘秀焰女士代董事会秘书职务，同时正式聘任上官永强先生为公司董事会秘书。
（二）公司员工情况介绍
公司及主要控股公司员工情况表
注：表中化纤工业部分统计范围包括海南海虹化纤工业有限公司、上海美绍商贸有限公司及海南海虹商贸有限公司；数字娱乐部分统计范围包括海虹数字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限公司、北京联众电脑技术有限责任公司、迪斯尼项目部、笑傲江湖、亚联游戏；电子商务部分统计范围包括医药电子商务事业部及各地方交易中心。
五、公司治理结构
（一）公司已经按照中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件与公司治理的状况进行了对照，正在讨论并将逐步建立相关的各项规章制度，并已于报告期内聘请了二名独立董事，以进一步切实保护广大投资者的权益。
（二）公司独立董事履行职务情况：本公司独立董事自2001 年7 月9 日上任以来积极地履行独立董事职务，及时地与公司其它董事、管理层沟通，对董事会会议的各项议案认真进行审议，并对议案独立提出自己的意见。
董事会11 月28 日提出有关与控股股东中海恒实业发展有限公司关联交易的议案，两名独立董事认真地咨询了公司经营班子，在听取了经营班子的解释和说明后，对该议案表示了充分的理解和支持并在会议表决中投赞成票。
（三）公司已经做到与控股股东业务独立、人员独立、资产完整、财务独立、机构独立，并且公司完全具有独立完整的业务及自主经营能力。
（四）经公司2001 年9 月3 日临时股东大会决定，公司对高级管理人员建立一定的激励机制，具体内容如下：
报告期初由董事会提出的年度利润计划（不低于上年度已实现利润数），报经年度股东大会审议批准，报告期末以最终实现盈利的超额部分为基数提取5% 的奖励基金。具体分配方案由公司经营班子提出预案，报请公司董事会审议通过后实施。
六、股东大会情况简介
报告期内，本公司共召开股东大会五次，其中年度股东大会一次，临时股东大会四次，具体情况如下：
（一）公司临时股东大会于2001 年1 月8 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计8 人，代表股份179,291,597 股，占公司总股本的52.38%，符合《公司法》及本公司章程的规定。
公司部分董事会、监事会成员及高级管理人员出席了本次会议。上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书。
会议以记名投票表决的方式通过了关于修改《公司章程》的议案。
本次股东大会有关公告刊登在2001 年1 月9 日的《证券时报》及《中国证券报》。
（二）公司2000 年度股东大会于2001 年5 月11 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召开。参加本次会议的股东及受托代表共计10 人，代表股东17 家（人），代表股份205,076,225 股，占本公司总股份的59.91% ，符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议由公司副董事长张铭新先生主持，会议经记名投票表决通过如下决议：
1、《海虹控股2000 年度报告》及摘要；
2、公司2000年度董事会工作报告；
3、公司2000年度监事会工作报告；
4、公司2000年度财务决算报告；
5、关于公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；
6、关于公司符合公募增发人民币普通股（A股）条件的决议；
7、关于2001年公募增发A股不超过4,000万股的决议；
8、关于公募增发A股募集资金运用可行性的决议；
9、关于修改公司章程的决议；
10、关于前次募集资金使用情况的说明；
11、关于确认前次募集资金投资项目变更的决议；
12、关于终止执行1994 年利润分配方案的决议；
13、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所的决议。
本次股东大会有关公告刊登在2001 年5 月12 日的《证券时报》及《中国证券报》。
（三）公司临时股东大会于2001 年7 月9 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计8 人，代表股份183,365,554 股，占公司总股本的53.57%， 符合《公司法》及本公司章程的规定。
公司第三届董事会、监事会部分成员及高级管理人员出席了本次会议。上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议由董事长曾塞外先生主持，会议审议并通过了公司新一届董事会的人选和监事会当中股东代表的议案。会议以记名投票逐人表决的方式选举了公司的董事、监事，选举曾塞外、张铭新、康健、李旭、张建明、刘秀焰、杨斌、徐小凡、李风为公司董事，选举白小克、王春霞、王倩为股东代表监事。
本次股东大会有关公告刊登在2001 年7 月10 日的《证券时报》及《中国证券报》。
（四）公司临时股东大会于2001 年9 月3 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计8 人，代表股份183,213,101 股，占公司总股本的53.53%， 符合《公司法》及本公司章程的规定。
公司董事会、监事会部分成员出席了本次会议。上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书。
会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《海南海虹企业（控股）股份有限公司2001 年中期报告》及其摘要；
2、海南海虹企业（控股）股份有限公司2001 年中期利润分配方案；
3、关于修改《公司章程》的决议；
4、关于公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式及公司高级管理人员的奖励办法的决议。
本次股东大会有关公告刊登在2001 年9 月5 日的《证券时报》及《中国证券报》。
（五）公司临时股东大会于2001 年12 月30 日在海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计7 人，代表股份174,977,340 股，占公司总股本的51.12%， 符合《公司法》及本公司章程的规定。
公司董事会、监事会部分成员出席了本次会议。上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书。
出席会议的股东以记名投票表决方式通过如下议案：
1、决定以33,742,828.31 元人民币的价格受让中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33% 股权；
2、决定以36,524,883.46 元人民币的价格受让中海恒实业发展有限公司所持有的北京威邦物业管理有限公司48.75% 股权；
3、决定同意独立董事李风先生辞去董事职务的请求，同时选举李东先生为本公司独立董事，任期自2001 年12 月30 日至2004年7 月8 日。
本次股东大会有关公告刊登在2001 年12 月31 日的《证券时报》及《中国证券报》。
七、董事会报告
（一）业务经营报告
本公司为综合类控股公司，经过几年的业务重组及对现有资源的深入整合，公司逐渐形成了医药电子商务、数字娱乐及化纤三大支柱产业。在报告期内，医药电子商务业务已完成全国市场的初步布点工作，为建立全国统一的医药电子商务交易市场及成为公司新的利润增长点打下了良好的基础；数字娱乐业务经过前期整合，商业模式已经走向成熟，成为公司又一个新的利润增长点；化纤业务依托高科技产品和特定用户，在整体市场低迷的情况下稳步发展，为公司持续发展提供了坚实的基础。
本报告期内公司总计实现净利润92,656,062.33 元，天津五洲联合合伙会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2001年，在全球经济形势恶化的情况下，本公司坚持既定的发展战略，努力提高管理水平，不断改善经营，增强公司盈利能力，
取得了良好的经营业绩。报告期内公司三大业务利润情况如下：
营业毛利额(元)
医药电子商务
25,934,550.20
68,451,427.16
80,253,402.67
公司的主要业务报告期内具体经营情况如下：
医药电子商务（海虹医药电子商务事业部及各地方交易中心）
本公司以国家医药卫生体制改革、推行药品集中招标采购为市场契机，借助自身的运营及技术力量，在报告期内大力推行医药电子商务业务，取得了良好的进展。在运作过程中，本公司运用电子商务手段介入药品流通领域市场，通过建立网上交易中心和信息中心，凭借成熟的医药电子商务解决方案，完善的商务模式和丰富的运营经验，最终使自己成为药品流通价值链中的重要一环，在推动我国药品流通领域改革和发展的同时，奠定了在国内医药电子商务市场的领先地位。
报告期内，海虹医药电子商务事业部按照2001 年工作计划，积极努力，不断进取，使该业务在商业模式、技术、管理和市场等各个方面均获得较大进展。
商业模式方面，报告期内，本公司以药品集中招标中介服务为切入点，辅以会员服务、信息增值服务，大力发展网上交易服务、物流配送服务，形成了集招标、交易、信息、配送为一体的完整医药电子商务解决方案。
技术研发方面，本报告期内，公司完成了海虹医药电子商务系统2.0 版的开发工作，新系统提供了更加完善的采购方案，包括招标、竞价、询价、议价等多个环节，并集市场准入核查、成交、交易执行、监督审查为一体，初步实现了药品采购交易行为的无纸化和网络化，涵盖了医药电子商务的全部过程，从而使得医疗机构、药品生产经营企业、政府主管部门和中介机构真正通过统一的交易平台实现药品采购行为的公开、公平、公正。新系统是海虹医药电子商务逐渐规范并走向成熟的重要标志，为构筑全国范围内的医药交易市场奠定了坚实的技术基础。
管理方面，为贯彻实施海虹医药电子商务项目的整体战略目标，公司从组织架构、财务、人事及业务等多个方面进行统一规划和管理。组织结构上，已基本建立以中央数据中心为支持核心、各交易中心为业务终端、业务范围遍及全国的网络体系；在财务上，对各交易中心实行财务收支分开及财务预算管理制度，以加强对各交易中心财务活动的管理和成本控制；人事上，公司建立起了良好的人才选拔和激励机制，同时注重企业文化建设，着力塑造员工的团队精神，提高员工的归属感；在业务上，不断对现有的业务流程、业务模式进行总结和完善，并及时加以推广。
市场方面，报告期内海虹医药电子商务项目的经营规模、市场规模都有了较大的发展，业务量迅猛攀升。截止到2001 年12 月，海虹设在各地的子公司（地方交易中心）已经发展到26 家，除西藏、甘肃等边远省份外，几乎其它各省均有海虹医药电子商务交易中心；各地交易中心累计承接药品招标代理采购项目24 个批次，总招标额达44.15 亿元；发展会员总数191 家。
各地交易中心情况如下：
1、北京交易中心
2001年2月，北京交易中心——北京海虹药通电子商务有限公司承接了驻京部队16 家医疗单位药品集中招标采购项目，招标品种包括抗生素、生物制品类、一次性使用注射器和输液（血）器等共55 个品种，212 个规格，总金额超过1 亿元。此次招标采购共发售招标书278 份，实际投标人为188 家，电子标书中的投标药品按规格统计共计385 个。
2001年4月，北京市医疗保险定点医疗机构集中招标采购项目正式启动。纳入本次集中招标采购范围的药品共有80 个品种，409个规格，包括了《北京市公费医疗、劳保医疗用药报销范围》及调整增补名单中所有抗微生物类药物。参加集中招标采购的是全市医疗保险定点医疗机构，共有470 家。其中二级甲等以上医疗机构112家，其他医疗机构358 家。到招标截止日为止，项目共发售招标文件298 份，来自20 个省、自治区、直辖市115 家企业参加本次投标，投标药品1205 种。在这470 家医疗机构的集中采购项目中，北京药通公司独立承担其中的304 家的招标代理工作，是这次网上集中采购中的主要承担者和组织者。本次招标是迄今为止国内医疗机构药品集中招标采购试点工作中参加医疗机构最多、采购品种最多、交易量最大的一次集中招标采购活动。
2、重庆交易中心
重庆卫虹医药电子商务有限公司注册成立于2000年11月，2001年该公司成功地完成了重庆22 家医疗机构委托的636 个品种的全市最大规模的药品集中招标采购工作，此次招标活动受到了社会各界的普遍好评。
重庆卫虹公司已于报告期末再次接受重庆市37 家医院委托，对其2002 年药品采购进行集中招标，该项目目前进展顺利。
3、山东交易中心
2001年1月，山东省在驻济8家医疗机构对8 种63 个规格临床需量较大的抗生素类药进行药品集中招标采购试点，海虹在山东的交易中心——山东海虹医药电子商务有限公司承办此次联合集中招标采购，此次采购吸引了36 家省内外医药厂家或医药代理商参与，对63 个规格临床用量很大的抗生素类药品进行投标。据统计，本次招标药品价格总体平均下降幅度达30%。 2001 年12 月，山东海虹开始承办第二次集中采购，此次采购涉及全部临床用药，预计采购量将有大幅增长。
2001年5月，山东海虹医药电子商务有限公司承办了由青岛市人民医院、青岛市市立医院等十四家医疗机构举行的药品联合集中招标采购项目。主要招标药品为抗生素类55 个品种460 个规格的药品。
2001年12月，山东省泰安地区8 家医疗机构委托山东海虹医药电子商务有限公司对抗生素18个品种进行集中招标采购。
4、海南交易中心
海南卫虹医药电子商务有限公司继2000 年在海南成功开展网上药品招标试点工作后，招标工作范围继续扩大。参与招标医院从原来的海口市属医院拓展到全省的大部分医疗机构，招标品种从原来的抗生素一个大类中的少数药品发展到包括了抗生素、心血管、消化等多个大类的绝大多数临床常规用药。2001 年2 月~4 月，海南卫虹公司承办了海南省51 家医疗机构药品集中招标采购项目。项目招标品种956 种，实际投标品种718 种，均为抗生素类、心血管类、消化类中竞争性较强的品种，共有72 个投标人提交了投标文件。
2001年7月，经海南省药品集中招标采购指导委员会同意，海南卫虹医药电子商务有限公司受海南省县及县以上非营利性医院（综合医院、专科医院、中医院）、疗养机构、妇幼保健机构共66 家医疗机构的委托，组织海南省第四次药品集中招标采购活动。这一次参加投标的药品品种有1991 个，基本上均为临床用药。这次招标还采用了网上竞价的新的采购形式。2001 年10 月31 日，海南卫虹发布了药品集中招标采购评标结果，此次招标总共有86 个药品、126个品种、25 个投标主体中标，GMP 有69 个，非GMP 有57 个，原研进口1个。
5、云南交易中心
2001年7月，云南卫虹医药电子商务有限公司受昆明市52 家医疗机构的委托，组织昆明市药品集中招标采购活动。此次招标品种为《云南省医疗保险药品目录》中的所有抗微生物药品种（甲类和乙类）、部分中成药及专科用药。本次招标目录中通用名179 个，剂型449 个，规格1140 条。此次投标企业108 家，其中生产企业60家，自行配送的生产企业1 家；经营企业48 家，涉及本次投标的生产、经营企业共计398 家。
8月，在云南省药品集中招标采购领导小组的指导下，省级12家医疗机构联合进行药品集中招标采购。云南卫虹医药电子商务有限公司接受委托提供技术支持、技术平台和相关服务。本次药品集中招标采购招标品种主要是《云南省医疗保险药品目录》中的抗微生物药品种（甲类和乙类）。
6、河南交易中心
2001年9月，河南海虹医药电子商务有限公司受河南省25 家省直医疗机构的委托，对西药抗微生物类药品进行集中招标采购。此次药品集中招标采购采购周期自2001 年11 月1 日起至2002 年10月31 日止。目前，这次项目的评标、议价都已顺利完成。
2001年12月，漯河地区的集中采购项目在河南海虹医药电子商务有限公司的支持下也已正式启动。
7、四川交易中心
2001年9月，四川卫虹医药电子商务有限公司受四川省直属及中央在川28 家医疗机构的共同委托，对《四川省医疗机构药品集中招标采购重点品目目录》（第一期）内的抗微生物类药品进行国内竞争性招标采购。这次委托药品网上集中招标采购的医院包括四川大学华西医院、省医院、省肿瘤医院等28 家四川省直属及中央在川医院。这次药品采购量为2.4 亿元；涉及品种130 多个，近800 个品种。此项目于2001 年10 月30 日开标。目前项目仍在顺利进行。
2001年12月，四川卫虹公司还在广元地区开展了医药集中招标采购相关项目。
8、天津市交易中心
天津卫虹药通网络技术有限公司受天津市302 家医疗机构委托，对买方所需抗微生物类药品及服务进行公开招标。在此次药品集中采购中，天津市在全国首次采用对代理机构进行招标的方法，天津卫虹药通网络技术有限公司以其强大的技术优势一举中标。除部队医院外，全市各级医疗机构全部参加此次药品招标采购，招标采购的药品为所有的抗生素类药品。
此次招标公告发布于2001 年9 月20 日，与去年首次试行药品集中招标采购不同的是，此次在去年10 家医疗机构试点的基础上扩展到除部队医院以外全市300 余家医疗机构，集中招标采购的药品为所有抗生素类药品。天津市卫生行政部门为此次全市药品集中招标采购建立了由临床医学、临床药学、药物经济学专家组成的专家库，招标大会于2001 年9 月25 日召开，并于2001 年10 月30 日开标。
9、广东省交易中心
2001年6月，广东海虹药通电子商务有限公司佛山分公司承办了佛山市市直及各市（区）二级以上十九家医疗机构对抗微生物类、抗肿瘤类、生物制品的药品招标代理项目。项目于2001 年6 月14日发布招标公告，7 月26 日上午开标。此次佛山网上药品集中招标采购药品品种多达1811 个，来自全国12 个省、直辖市的62 家企业，446 个生产厂家的产品参加了本次投标，投标药品品种714 个，最终入网药品信息共2103 条，其中属于原研进口产品有260 个，GMP认证药品有1341 个，非GMP 认证药品有502 个。
本次项目共有54 家药品生产、经营企业中标，1811 个品种的招标药品的中标价格与招标前医疗机构平均最低购入价相比，降幅达25% 左右，其中单个产品最大降幅达94.88%。
2001年12月，广东海虹公司又接受了江门市21 家医院的委托，对其2002 年全部临床用药进行集中采购。
10、吉林省交易中心
2001年8月，吉林省海虹药通电子商务有限责任公司受吉林省15家省级医疗机构委托，对买方所需抗生素类药品及伴随服务进行公开招标。此次药品集中招标采购于日正式启动。项目以国家基本医疗保险药品目录中的抗生素类药品作为目录，采购品种128个，共有472种规格和剂型。
该项目是吉林省第一次利用电子商务方式进行的较大规模的药品集中招标采购。来自全国14 个省、自治区、直辖市的82 家企业参加了本次投标。其中，参加投标的药品生产企业31 家，占投标人总数的38%； 药品经营企业51 家，占投标人总数的62%。 本次投标共涉及生产企业212 家，经营配送企业65 家，投标品种达748 个。
2001年底，吉林海虹公司先后接受松原市14 家医疗机构和白山市11 家医疗机构委托，对买方所需部分药品及伴随服务进行公开招标。招标品种为临床用量较大的部分药品。2001 年12 月底，辽源市和延边州的药品集中招标项目也已经启动。
11、江西省交易中心
2001年10月，江西海虹医药电子商务有限公司受江西省鹰潭市辖8 家医疗机构委托代理组织招标活动，本次招标采购涉及的药品包括心脑血管类、消化系统类、生物制品类及《国家基本医疗保险药品目录》甲类抗生素类及其伴随服务，江西海虹于2001 年10 月29日发布了此次招标的公告。
2001年12月在九江市医疗机构全部临床药品集中招标采购工作在江西海虹医药电子商务有限公司支持下正式开始。
12、其它地区
2001年，本公司在上海、安徽、湖北、广西、贵州、黑龙江、河北、湖北、安徽、福建、陕西、青海等地已经筹建了地方交易中心，组建了子公司。虽然这些地方交易中心的筹建工作刚刚完成，尚处于开办期，但形势十分喜人，其中上海、安徽、福建、广西、贵州、青海都已草签项目协议，海虹医药电子商务解决方案将于2002年大规模启动。
数字娱乐（海虹数字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限公司、北京联众电脑技术有限责任公司、迪斯尼项目部、笑傲江湖、亚联游戏）
报告期内，本公司数字娱乐事业部制定并明确了数字娱乐发展战略，基本完成了股权结构调整，资源整合、事业部管理体系和激励机制建立等工作，下属各公司商业模式基本明晰，业务发展稳定。
报告期内，公司数字娱乐已形成了以中公网为基础、以在线游戏（联众、亚联、笑傲江湖）和教育娱乐（迪士尼中国网站）为主体的规模化、国际化的数字娱乐业务。通过对原有网络资源的整合和调配，使数字娱乐业务获得突破性进展，提高了本公司的核心竞争力。
1、中公网信息技术与服务有限公司
中公网信息技术与服务有限公司负责运营中公网（网址：.cn） 网站，并从事基于互联网的信息技术服务。该公司借助与中国电信等电信接入商建立的良好战略合作关系，提供各种类型的电信增值服务，并负责全国范围的销售和运营。
报告期内，中公网继续完善并推广电信增值服务体系，先后与天津、江苏、安徽、上海等30 几个省市电信企业签订电信分成协议；该公司不断探讨和创立新的赢利模式，在低成本、低风险策略下稳步推广了北京96291、 深圳96336 主叫分成业务和面向网吧的专网分成业务两项新业务：主叫分成业务已吸引了包括新浪网、Showgood、 金智塔、华军软件园、驱动之家、可乐吧、传奇、chinamp3等国内外数十家ICP 和游戏商加盟；中公网公司在国内首创的“网吧联盟增值服务”于2001 年下半年初步确立了发展模式并开始实际运作，目前已有北京、天津等省市共168 家网吧加盟。中公网网站的手机短信和网上商城业务也在不断开发新的内容。
除此之外，中公网为本公司数字娱乐及其它相关业务提供了强有力的技术支持和资源支持，确保了运营成本的降低、服务质量的稳定，同时巩固了本公司在竞争日趋激烈的新经济领域的优势地位并不断取得新的成果，从而成为本公司数字娱乐产业中不可或缺的组成部分。
（2）北京联众电脑技术有限责任公司
北京联众电脑技术有限责任公司主要经营的联众世界网站（网址： ）和20 余种棋牌类游戏软件，是中国国内最大的娱乐网站，同时名列世界三大游戏网站之一。
2001年年初，联众公司完成了经营思路调整，制定了明确的经营计划，确立了“以会员收费为主”的经营方针。
报告期内，配合联众会员卡的推广销售，北京联众公司规划并实施了完善的联众会员服务体系，新版“联众世界”于5 月15 日投入运营，并开发完成了双扣、三打一、斗地主、红心大战、够级、梭哈、飞行棋等7 种新游戏；成功举办了十余项商业比赛，完成了600 余场棋牌比赛转播工作，联众年度例赛体系初步形成，在获得比赛赞助等收益的同时塑造了“联众竞赛”的品牌形象；报告期内联众公司还通过对潜在广告客户进行分析和市场细分，开发了新的广告形式，为客户提供各种广告打包服务，取得良好的经济效益和社会效益；在与国内最大的软件连锁经销企业北京晶合时代软件技术有限公司签订会员卡包销协议的同时，联众公司积极拓展覆盖全国乃至海外的经销渠道，建立了包括牡丹卡、建行龙卡、招行一卡通、中国银行长城卡、VISA（ 维萨）卡、MASTER（ 万事达）卡、AMERICAN EXPRESS（ 美国运通）卡和JCB（ 日本银行）卡等在内的网上支付；此外，联众公司对手机短信及在线游戏等进一步拓展功能进行了业务储备，在知识产权方面积聚了一定的资源，进一步增强了后续经营能力。
本报告期内，联众公司新增电信级100M 独享带宽14 个、服务器38 台。截止2001 年12 月底，联众世界注册用户3200 万，最高同时在线20 万人，网页浏览量4000 万/天，累计会员人数近60 万。
（3）亚联游戏
亚联游戏网站（网址： ）是国内著名的游戏代理和运营商，提供国内外网络游戏的汉化、销售和市场推广等代理服务，同时提供游戏新闻、攻略、下载、游戏相关软硬件资讯以及游戏玩家社区等内容资讯服务。
报告期内，亚联引进了“千年”和“红月”两款韩国游戏并负责在中国大陆的运营，在全国范围内通过自身渠道、总经销商和邮政系统等多种销售渠道发售客户端软件和月费卡，同时在北京、上海、福州、南京、成都、西安、沈阳等各大城市架设了服务器。报告期，亚联游戏的代理游戏运营取得良好的效果，“千年”用户达到257 万人，《红月》用户接近50 万人。
通过“千年”和“红月”两款游戏的运营，亚联在市场推广、销售渠道方面已积累了更为丰富的经验，为向包括游戏代理、游戏汉化及服务器维护等业务全面进军奠定了坚实的基础。通过海内外的广泛合作，提高了该公司影响力，“亚联”已成为亚太地区深受游戏玩家和游戏开发商信赖和推崇的品牌。
（4）笑傲江湖
目前，我公司运营的笑傲江湖网站（网址： ）及笑傲江湖系列网络游戏已经成为世界最大的中文图形MUD游戏网。
2001年8月笑傲江湖引进了韩国YMIR 公司的Metin----“ 倚天”大型图形化网络游戏并于11 月18 日开通测试，截止到12 月底，同时在线人数已突破1 万人，显示强劲的发展后力，该游戏将在2002年2 月份正式收费。本报告期末，笑傲江湖网络游戏累计会员已达74 万人。
（5）迪士尼中国网站
根据2001 年3 月8 日本公司与美国迪士尼公司签署的为期3 年的战略合作协议，本公司独家经营的迪士尼中国网站.cn于2001 年8 月26 日正式开通运营，由30 余人项目组负责运营。
截止本报告期末，该网站七个频道内容已基本完善、充实，其中BLAST 小旋风收费频道中已有150 余种游戏，SHOPPING 频道的电子商务平台搭建完成并投入运营。在报告期内，迪士尼中国网站加强了迪士尼品牌营销，主打品牌策略，一方面广泛与国内外知名企业洽谈进行品牌、产品合作；另一方面加强主题培训与旅游相结合，拓展业务范围，努力扩大盈利。目前迪士尼中国网站已与联想就产品捆绑、联合展示和销售迪士尼会员卡达成了意向；与麦当劳、华硕电脑达成了现场展示、销售迪士尼会员卡的意向；与北京动物园、甜心世界、翻斗乐等达成迪士尼专卖区或柜台的合作意向；同时，计划于2002 年实施的“迪士尼之旅”主题旅游项目已基本准备完成。
化纤工业（海南海虹化纤工业有限公司、上海美绍商贸有限公司和海南海虹商贸有限公司）
本报告期，尽管面临着严峻的经营形势，但公司的化纤工业依托高科技专利产品及特定用户依然达到了稳步发展的既定目标。我国整个聚酯行业呈现如下态势：总体产能过剩，涤沦常规产品需求增长缓慢，高科技产品需求增长迅速，国内外的同业竞争加剧，因此2001 年化纤行业在延续前一阶段的行业整体不景气的情况下，高科技产品依然保持良好的发展态势。化纤公司自1999 年开始调整产品结构，一方面努力提高高科技产品的生产水平，一方面大力缩减常规产品在整个化纤产量中的比例。目前公司已拥有近二百个高科技化纤产品品种，其中包括13 个专利产品品种，其中“军港纶”系列产品被评为2001 年国家科技进步一等奖。在经营上，化纤公司坚持以“技术进步，管理进步”为指导思想，一方面致力于企业技术进步和新产品开发，一方面继续深化改革，强化企业内部管理，在全体员工的共同努力下，本公司的化纤产业在报告期内取得了较好的成绩。
报告期内化纤产业计划产量为11600 吨, 实际完成11661 吨, 完成计划100.53%， 产量再创历史最高水平。与此同时，产品综合合格品率96.52%， 综合一等品率81.2%，
报告期内，由于国际、国内市场需求的变化导致涤沦长丝常规产品竞争异常激烈，市场形势恶劣，要想立足于市场公司就要继续加强新产品开发，依靠技术进步，开发技术含量高、附加值高的新产品，进一步提高企业经济效益。因而报告期内，化纤公司把新产品开发作为全年重点工作来抓，根据所掌握的市场需求和各类信息，依靠自己的技术力量，在生产工艺上大胆摸索和创新，并先后投入大量资金对关键生产设备进行技术改造，以提高工艺技术装备水平，同时，化纤公司也多次派出相关销售、技术人员走访客户，深入市场，进行认真地调研，以求掌握市场导向，努力做到不仅要跟上市场节奏，而且争取在把握市场的基础上引领市场来创造市场需求。一年来，在生产任务繁重和技改项目频繁的情况下，化纤公司共开发试制了新品种84 个，提供客户小样20 个，为新产品的规模生产做好了必要的产品储备。
为了使设备迅速适应生产高附加值产品的需要，化纤公司加快了对设备的技术改造。报告期内，公司先后多次召集技术人员和管理人员反复研究提出技术改造方案，再在各方专家对方案和重要技术细节进行比较、论证的基础上，确定了较为完善的方案。在技改的实施过程中，从项目准备、材料准备、生产安排到项目实施公司领导都做了精心细致的部署，参与技改工作人员也上下一心，任劳任怨，使技改工作能够优质安全地顺利完成。经过技术改造后，公司化纤设备能够初步做到不但能生产常规产品，满足一般用户的要求，同时也能生产高附加值产品满足特殊产品客户的特殊需求，总体经济效益将在2002 年度得到体现。
在加大产品开发力度的同时，另一方面公司还加强成本管理，通过完善成本核算体系，加大成本核算力度，降低和控制产品成本。化纤公司首先对耗费能源的关键部门，如对动力车间进行了跟踪调查取得第一手数据，使成本考核更趋于合理。其次从报告期开始，财务对新产品试制、技改停产、断料等损失产量进行计录，计算其损失成本，在成本分析中作为影响因素扣除，掌握真实的加工费成本，便于公司管理者决策并对成本进行有效控制。第三，化纤公司以资金管理为中心，严格月度用款计划，灵活安排资金，降低财务费用。为此，各项消耗指标全部分解细化到部门、车间以控制成本；严格财务审核制度，坚决地减少不合理开支；压缩库存，尽可能地减少资金占用率，加快资金周转。同时公司不定期地召开经济活动分析会，对产品的品种、结构、费用、单位成本进行分析、评价而加以改进。公司还在继续推进规范化管理，节约能源降低消耗。通过对动力车间的运行压力、生产车间空调制冷的调整，以及根据生产的具体情况对电力供应的主变压器申请报停等措施，都在保证生产的基础上有效地降低了能耗。公司还通过加强对员工操作的培训，规范技术以避免产品因出现瑕疵后降低产品等级而压低售价，从而提高收益。
化纤公司在加强管理的过程中，进一步认识到加快企业管理信息化建设的必要性，信息化不仅是企业管理的有效手段，它也将促进企业经营管理水平的提高。报告期内，化纤公司克服了技术力量薄弱、缺乏经验、资金紧张等困难，加大这方面的投入力度，目前，已完成第一期企业管理信息化软件模块的设计，正在抓紧调试，近期即可投入运行。投入运行后，将实现产品产量、质量、库存、人事等方面的信息即时采集与分析，从而大大提高工作效率，使公司向企业管理现代化迈出实质性的一步。
报告期内，化纤公司经反复论证后决定建立ISO9000 质量认证体系。公司和ISO9000 质量认证中心根据企业的实际情况，制定了各阶段的工作计划。一方面，通过对内审人员和各层次管理人员以及岗位员工培训，提高质量意识和质量控制水平；另一方面，组织有关人员编写质量手册、程序文件和各岗位操作规程、岗位责任制，规范控制质量行为。2002 年，化纤公司将在初步运行的基础上完成ISO9000 质量体系认证。
企业竞争从根本上讲就是企业各类人才的竞争，员工素质的高低直接影响企业的管理水平和经济效益。报告期内，化纤公司继续加强员工培训，酝酿制订了“员工培训工作管理办法”，使员工培训工作步入正常的轨道。报告期，化纤公司还重点组织了ISO9000 贯标知识、WTO 知识讲座、化纤生产与成本管理办法、团队学习研修等各类短期培训班，不断提高一线工人和各级管理干部的业务和理论水平，促进观念的改进和转变，上述措施对提高企业员工综合素质起到了积极的作用。
公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下：
（1）海南海虹化纤工业有限公司
公司经营范围包括化纤、纺织品、服装及相关配套产品的生产、销售，化纤纺织品的机械安装及试车，化工产品的贸易业务，高新技术产品的开发、经营，注册资本18,887 万元，至报告期末资产规模达到227,712,386.25 元，净利润为24,608,548.40 元。
（2）上海美绍商贸有限公司
公司经营范围包括销售化纤产品、纺织品、汽车摩托车配件、建筑机械及配件、普通机械、五金工具、五金交电、日用百货、钢材、建筑材料、工艺礼品等，注册资本人民币500 万元，至报告期末资产规模达到53， 425， 866.62 元，净利润为24,881,383.88 元。
（3）海南海虹商贸有限公司
公司经营范围包括化纤产品、纺织品、化工产品及原料、汽车摩托车配件、建筑机械及配件、普通机械、五金工具、交电、日用百货、钢材、建筑材料、工艺品的贸易业务；旅游项目开发经营；酒店管理；文化娱乐服务；高新技术产品开发经营。公司注册资本1000 万元，至报告期末资产规模达到156,939,441.85 元，净利润为6,756,577.59 元。
（4）北京联众电脑技术有限责任公司
公司经营范围包括计算机软硬件及外围设备的技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售文化体育用品、五金交电、计算机及外围设备、电子元器件、配件及开发后的产品。公司注册资本250万元，至报告期末资产规模达到37,299,846.89 元，净利润为30,386,290.48 元。
（5）中公网信息技术与服务有限公司
公司经营范围包括信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；产品设计；信息源提供服务业务等。公司注册资本10000 万元，至报告期末资产规模达到114,163,812.20 元，净利润为839,227.74 元。
（6）北京海虹药通电子商务有限公司
公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本100 万元，至报告期末资产规模达到13,852,386.12元，净利润为1,063,318.21 元。
（7）海南卫虹医药电子商务有限公司
公司的经营范围包括药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；网络信息服务；医药信息咨询服务；技术开发、咨询、服务、培训；信息产业硬件及软件开发、销售；技术培训；网络工程安装、维护；网站建设及技术转让；电子元器件及配套设备的销售代理等。公司注册资本500 万元，至报告期末资产规模达到14,063,180.63 元，净利润为3,561,479.76 元。
（8）山东海虹医药电子商务有限公司
公司经营范围包括药品招标代理及信息咨询；计算机软硬件技术开发、技术服务及产品销售、网络工程安装、维护；电子产品销售等。公司注册资本100 万元，至报告期末资产规模达到2,751,937.53 元，净利润为286,460.94 元。
2、本公司参股的海南中海能源股份有限公司报告期内分配来利润11,342,100.00 万元，该公司系由海南省电力有限公司、三亚城乡土地开发建设总公司中国银行海南省分行等五家公司共同发起经批准设立的股份有限公司，该公司经营范围主要包括发电，供电，电力工程开发；投资建设和经营各类型的发电厂、常规能源和新能源的开发；高新技术产业开发等，公司注册资本42123 万元，2001年净利润为85,480,392.33 元。
公司主要供应商、客户情况：公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额占全部采购金额的比例为55.94%； 公司前五名客户销售占全部销售收入的56.81%。
（二）公司投资情况
报告期内公司继续加大了对本公司开发的医药电子商务的投资力度，先后在云南、贵州、天津、青海、吉林、广东、四川、湖北、河北、河南、陕西、安徽等省、市、自治区投资设立了子公司，进一步扩大了海虹医药电子商务系统在全国的覆盖范围。报告期内公司投资总额比上年增加56,254,271.26 元，被投资公司主要经营活动及相关情况见公司经营报告。
报告期内公司无募集资金,上述各项投资行为均为使用公司自筹的非募集资金投资。
（三）公司财务状况分析
1、公司主要财务指标变化如下：
936,814,567.80
837,850,387.53
+98,964,180.27
190,431,230.00
190,503,308.00
-72,078.00
438,225,631.25
345,787,132.75
+92,438,498.50
主营业务利润
168,778,210.45
133,133,691.89
+35,644,518.56
92,656,062.33
73,509,000.23
+19,147,062.10
2、上述指标变动原因分析
（1）总资产较上年度增加主要是由于本公司本期合并报表范围发生变更，新增报告期内投资设立的云南海虹、吉林海虹药通、青海海虹等17 家公司及受让北京联众电脑技术有限责任公司79% 股权所致。
（2）长期负债较上年度减少是由于公司融资租赁设备数额减少。
（3）股东权益较上年度增加主要是由于会计政策变更（其中：对固定资产及在建工程提取了减值准备105,842,613.14 元）及其他而调整年初未分配利润-94,772,215.73 元造成的。
（4）主营业务利润增加是由于本年度公司医药电子商务和数字娱乐的收入增加了59,967,675.06 元。
（5）净利润增加是由于公司营业利润增加了11,165,856.46 元和投资收益增加了16,687,150.15 元。
（四）新年度经营计划
医药电子商务
海虹医药电子商务事业部在2002 年将利用国家推行药品集中招标采购的市场契机，迅速在全国范围内快速推广海虹的“中国药品交易市场”平台，初步建成“中国药品交易市场”的雏形，成为国内药品流通行业中最有影响力的交易服务商。
1、不断总结经验，大力推广海虹医药电子商务实施方案
新的年度，通过在各地方交易中心积极稳妥地推广海虹医药电子商务系统2.0 版及全套解决方案，建立一个全国性的医药市场交易及信息平台是海虹医药电子商务业务的主要战略目标。
2、在继续发展现有业务的基础上，积极开展增值服务及相关业务
全国各地方交易中心继续发展药品招投标业务，巩固药品招标代理市场。同时，加大网上交易服务、信息增值服务及会员服务力度，并开展电子药房、物流配送等业务的试点工作。
3、加强对地方交易中心的管理和建设
2002 年，公司将继续进行交易中心的布点工作，在全国加大业务覆盖面；对各地方交易中心实行大区管理，优化资源配置；同时重点发展有较大潜力的地方交易中心，为推广海虹的“中国药品交易市场”平台做铺垫。
4、加大研发投入力度，加快研发步伐。
技术解决方案和软件交易平台是实现“中国医药交易市场”的技术保证，也是海虹商业模式的实施基础。为此，2002 年公司将加大投入进行交易平台软件开发和升级工作，并实现软件开发与对招投标业务的技术支持完全剥离。
5、重视管理创新，提高管理水平。
在积极拓展业务的同时，医药电子商务事业部将建立全国统一的战略管理体系，具体是：划分投资管理与业务管理，理顺公司治理结构，同时强化对地方业务支持；业务系统划分单元，动态调配资源；加强干部和人员考核，强化内训，促进与地方人员交流，提高业务素质，保证市场开拓和业务创新能力。
海虹数字娱乐事业部2002 年将着重继续做好如下工作：
1、继续进行广泛的战略合作，完善商业模式并不断创新，成为电信接入商与国内外内容提供商、游戏商、数字娱乐设备制造商、互联网经营场所等企业和个人之间的桥梁，谋求协同发展和利益共享。
2、继续完善联众世界服务，加大力度开发棋牌新游戏、图形化游戏和网络竞技体系，探索采用多媒体音视频技术的集成化“联众世界”宽带版本和基于机顶盒终端、无线接入的联众游戏软件，大力加强市场宣传和销售渠道建设，建设电子商务平台和覆盖全国的网吧加盟经销渠道。
3、进一步加深与国际知名跨国公司合作，充分利用跨国公司游戏等资源和品牌优势，建设以在线游戏及教育娱乐为龙头的产业化、规模化、本土化的数字娱乐产品和服务体系。
4、继续引进高质量的网络游戏，在继续巩固和发展ICP 资讯网站、游戏代理和游戏运营业务的同时，积极开拓游戏研发和销售渠道的建设，力争发展成为集ICP、 游戏代理、运营、研发和销售于一身的全方位游戏提供商。
公司化纤产业2002 年的主要任务首先在现有水平基础上继续进行设备技术改造和工艺技术革新，不断改善我们的技术硬件条件。全公司在稳定生产高科技专利产品的同时，继续加强新产品开发。其次是进一步加强员工的培训，全面提高员工整体素质。提高员工素质，这是提高企业竞争力的关键，也是新产品开发成功与否的前提条件。第三，在2001 年相关工作的基础上，建立并逐步完善ISO9000质量认证体系，并以此推动公司相关管理工作。第四，继续建设并完善计算机网络管理系统。确保在逐步取代现有人工统计、传递内部信息的基础上，开发出能促进动态管理，并改进或完善管理模式与方法的模块，从而实现管理手段与内容上的现代化。
(五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
（1）本公司董事会临时会议于2001 年1 月11 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。本公司监事以通讯方式列席了会议。
本次会议最终通过如下决议：
① 关于投资成立云南卫虹医药电子商务有限公司的决议；
② 关于投资成立贵州卫虹医药电子商务有限公司的决议。
（2）本公司董事会临时会议于2001 年1 月16 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
① 关于投资成立天津市卫虹药通网络技术有限公司的决议；
② 关于投资成立青海海虹医药电子商务有限公司的决议。
（3）本公司董事会年度会议于日在海口市滨海大道文华酒店七层本公司会议室召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事会成员列席了会议。
本次会议由董事长曾塞外先生主持，会议审议并通过了如下议案：
①《海虹控股2000年度报告》及摘要；
② 公司2000年度董事会工作报告；
③ 公司2000年度财务决算报告；
④ 关于公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；
⑤ 预计公司2001年度利润分配政策的议案；
（4）本公司董事会临时会议于2001 年3 月5 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
本次会议以传真投票表决的方式通过了如下决议：
① 同意本公司与美国迪斯尼公司伯纳威斯特互联网集团（BUENAVISTA INTERNET GROUP） 拟定的合作协议要点，授权本公司总裁康健先生根据上述合作协议要点，与美国迪斯尼公司伯纳威斯特互联网集团签署正式合作协议。
② 同意杨斌先生辞去董事会秘书的报告；同意聘任刘秀焰女士代行本公司董事会秘书职务。
（5）公司第三届董事会二十九次会议于2001 年4 月9 日上午10：00在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召开。会议应到董事8 人，除张杰董事因病未能出席外，其余7 名董事出席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会全体成员列席了会议。
本次会议由公司董事长曾塞外先生主持，会议审议并通过了如下议案：
① 关于公司符合公募增发人民币普通股（A股）条件的决议
② 关于2001 年公募增发A 股不超过4,000 万股的决议
③ 关于公募增发A 股募集资金运用可行性的决议
④ 关于修改公司章程的决议
⑤ 关于前次募集资金使用情况的说明
⑥ 关于确认前次募集资金投资项目变更的决议
⑦ 关于终止执行1994 年利润分配方案的决议
⑧ 关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所的决议
⑨ 关于召开2000 年度股东大会的决议。
（6）本公司董事会临时会议于日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际 出席董事7人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
会议最终通过了如下决议：
① 关于投资成立广东海虹药通电子商务有限公司的决议；
② 关于投资成立四川卫虹医药电子商务有限公司的决议；
③ 关于投资成立吉林省海虹药通电子商务有限公司的决议。
(7)本公司董事会临时会议于日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
本次会议最终通过关于投资成立陕西海虹医药电子商务有限公司的决议。
（8）本公司董事会第三十二次会议于2001 年5 月25 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
会议通过了关于投资成立海南泰虹医药网络开发有限公司及青海华虹医药网络发展有限公司的决议
（9）本公司董事会第三十三次会议于日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
① 关于对经营班子进行投资授权的决议
② 关于受让北京联众电脑技术有限责任公司79% 股权并进行增资的决议
（10）本公司董事会第三十四次会议于2001 年6 月5 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
会议决定召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举并决定新一届董事、监事及高级管理人员的报酬及支付方式议案。
（11）本公司第四届董事会第一次会议于2001 年7 月9 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人，2 名董事授权其它董事出席会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事会成员列席了会议。
本次会议通过了如下决议：
① 决定选举曾塞外先生为董事长；
② 决定聘任康健先生为公司总裁；
③ 决定聘任李旭先生、张建明先生为公司副总裁，聘任张建明兼任公司财务负责人；
④ 决定聘任上官永强先生为公司董事会秘书。
（12）本公司董事会四届二次会议于2001 年7 月31 日在北京市东城区安贞大厦四层会议室如期召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事5人列席了本次会议。
本次会议通过了如下决议：
① 《海南海虹企业（控股）股份有限公司2001 年中期报告》及其摘要
② 海南海虹企业（控股）股份有限公司2001 年中期分配预案
本公司2001 年中期财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计显示，本公司中期实现利润68， 761， 210.44 元，根据公司实际情况，为加快公司发展，建议2001 年中期利润不分配，不进行公积金转增股本。
③ 关于修改《公司章程》的议案
④ 关于公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式及公司高级管理人员的奖励办法
⑤ 关于本公司投资300 万元人民币同江西出版集团公司组建有限责任公司议案
⑥ 召开本公司2001 年临时股东大会的议案
（13）本公司第四届董事会第三次临时会议于2001 年11 月28日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
本次会议通过如下决议：
① 决定以33,742,828.31 元人民币的价格受让中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33% 股权；
② 决定以36,524,883.46 元人民币的价格受让中海恒实业发展有限公司所持有的北京威邦物业管理有限公司48.75% 股权；
③ 决定提名李东先生为本公司独立董事候选人；
④ 决定于2001 年12 月28 日召开临时股东大会审议上述受让中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司及北京威邦物业管理有限公司股权和更选独立董事等三项议案。
（14）本公司第四届董事会第四次临时会议于2001 年11 月29日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事以通讯方式列席了会议。
本次会议最终通过决议决定为重庆卫虹医药电子商务有限公司向福建兴业银行重庆分行申请的650 万元人民币贷款提供担保。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）本公司2000 年度利润分配方案经2001 年5 月11 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过后决定：公司以2000 年末股本数 股为基数，每10 股派发现金红利0.3 元(含税)， 个人股东扣税后实际每10 股派发现金红利0.24 元，本次共计派发现金10， 268， 615.82 元，余额结转下一年度分配。
该议案于2001 年7 月20 日开始实施，其中社会公众股股息于2001 年7 月20 日通过托管证券商直接划入其资金帐户，该部分股息已经发放完毕，其余法人股东股息截至报告期末，共计发放股息4,929,561.60 元，涉及股东72 家，占法人股东的73.48% ，其余股息的发放正在办理之中。
（2）公司股东大会于2001 年5 月11 日通过关于申请公募增发不超过4000 万股A 股的议案，并授权董事会全权办理与本次公募增发A 股相关事宜，至报告期末，公司本次增发事项仍在积极进行中。
（六）年度利润分配预案：
本公司2001 年财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计显示，公司2001 年全年实现净利润92,656,062.33 元。公司目前正在全国开展医药电子商务业务，并且还准备对北京联众公司进行增资，同时化纤项目技术改造也需要大量资金，但公司申请公募增发工作尚在进行中，根据公司资金的实际需求情况，为进一步增强公司的持续发展能力，本公司2001 年度利润拟不分配，不进行公积金转增股本。此分配预案须经公司2001 年度股东大会批准。
八、监事会报告
2001 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司经营发展目标、经营管理状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康稳步发展。
（一）本年度监事会工作情况
1、公司监事会2000 年度会议于2001 年2 月13 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召开，本次会议应出席监事5 人，3人到会，2 人委托其他监事代为出席。符合《公司法》及公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
（1）本公司2000 年度报告及其摘要；
（2）公司监事会报告；
（3）公司财务决算报告。
本次会议相关公告刊登在2001 年2 月15 日的《证券时报》及《中国证券报》。
2、公司2001 年第四届监事会第一次会议于2001 年7 月9 日在海口文华大酒店七层公司审计部召开，会议应到监事5 人，实到监事5 人。符合《公司法》及本公司章程规定。
会议通过以下议题：
确定新一届监事会的召集人为李国红。
相关决议公告刊登在2001 年7 月11 日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、公司监事会临时会议于2001 年7 月31 日在北京市东城区安贞大厦四层公司会议室举召开，会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并通过以下决议：
（1）本公司2001 年中期报告及摘要；
（2）本公司2001 年中期利润分配预案；
（3）监事会对2001 年上半年公司董事经理及其它高管人员履行职责情况进行了认真的审查。对此，监事会发表独立意见认为：公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
4、除上述监事会会议外，监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会。
（二）监事会对2001 年工作的意见
2001 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，对公司遵纪守法以及公司董事、总裁等高级管理人员执行公司职务情况进行了监督，公司各项决策程序遵守了法律、法规及公司章程的有关规定，未发现内幕交易、损害部分股东权益及公司资产流失等不合理交易，公司进一步完善了内部控制制度，各项业务健康稳步发展。
天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2001 年年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2001 年度公司受让了控股股东中海恒实业发展有限公司所持有公司的部分股权进行了关联交易，监事会认为上述关联交易不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
监事会认为，公司决策层及经营班子不断拓宽经营发展思路，在使化纤产业向高科技化转化、继续发展数字娱乐的同时，投资医药电子商务，为国家医药改革奠基铺路，为公司带来稳定的投资收益，并树立了良好的形象。
九、重要事项
（一）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内本公司收购及出售资产情况
报告期内公司收购了中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33% 股权及北京威邦物业管理有限公司48.75% 股权，相关情况见以下关联交易事项。
报告期内的关联交易事项
本公司经董事会第三次临时会议批准于2001 年11 月28 日同中海恒实业发展有限公司签署协议受让该公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司及北京威邦物业管理有限公司部分股权并已生效。
本公司以中公网信息技术与服务有限公司2001 年6 月30 日经审计的财务报告所列示净资产为依据，以自筹资金33,742,828.31元人民币的价格受让本公司控股股东中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33% 股权；以北京威邦物业管理有限公司2001 年6 月30 日经审计的财务报告所列示净资产为依据，以自筹资金36,524,883.46 元人民币的价格受让控股股东中海恒实业发展有限公司所持有的北京威邦物业管理有限公司48.75%股权。
本次转让经公司2001 年12 月30 日股东大会审议批准后实施，有关中公网信息技术与服务有限公司股权转让的相关手续已经完成，该笔股权转让以净资产为转让价格，因此未产生转让收益。北京威邦物业管理有限公司股权转让的相关手续尚在办理中。
（四）报告期内公司及持有本公司5% 以上股权的股东无公开承诺事项。
（五）本公司股东大会于2001 年5 月11 日通过决议聘任天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司审计机构。
报告期内本公司支付给该事务所报酬54.8 万元，其中审计费50万元（含年度审计及中期审计各一），评估费4.8 万元。
（六）其它重大事项
1、报告期内《公司章程》变更情况
◆公司于日召开股东大会通过修改《公司章程》的决议，相关决议刊登在1 月9 日的《证券时报》及《中国证券报》。
◆公司于日召开股东大会通过修改《公司章程》的决议,相关决议刊登在5 月12 日的《证券时报》及《中国证券报》。
◆公司于日召开股东大会通过修改《公司章程》的决议,决定将公司名称由“海南海虹企业（控股）股份有限公司”更改为“海虹企业（控股）股份有限公司”，相关决议刊登在9 月5日的《证券时报》及《中国证券报》。
上述《公司章程》变更已经国家工商行政管理局批准，相关工商变更手续已全部完成。
2、公司于日召开股东大会决定申请公募增发不超过4,000 万股A 股，相关决议刊登在5 月12 日的《证券时报》及《中国证券报》。
十、财务会计报告
（一）审计报告
五洲会字[2002]6—第068号
海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况及合并财务状况、2001 年度的经营成果和合并经营成果和2001 年度现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师：王祖平
中国注册会计师：吴建成
二零零二年四月二日
（二）会计报表
资产负债表
编制单位:海虹企业（控股）股份有限公司
流动资产：
88,176,587.64
81,784,301.52
2,847,700.00
25,817,777.91
10,220,945.89
其他应收款
83,677,033.06
64,719,173.69
113,816,966.33
100,439,709.24
应收补帖款
63,013,765.83
25,841,270.31
816,841.69
4,679,635.52
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计
378,166,672.46
287,685,036.17
长期投资：
长期股权投资
282,168,725.87
225,914,454.61
长期债权投资
长期投资合计
282,168,725.87
225,914,454.61
其中：合并价差
330,437.06
-147,124.21
固定资产：
固定资产原价
536,855,231.08
509,846,628.51
减：累计折旧
237,692,091.22
212,591,903.79
固定资产净值
299,163,139.86
297,254,724.72
减：固定资产减值准备
101,009,307.14
101,009,307.14
固定资产净额
198,153,832.72
196,245,417.58
42,238,567.23
91,203,784.34
固定资产清理
固定资产合计
240,392,399.95
287,449,201.92
无形资产及其他资产：
26,872,550.45
26,851,007.30
长期待摊费用
9,214,219.07
9,950,687.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
36,086,769.52
36,801,694.83
递延税款：
递延税款借项
936,814,567.80
837,850,387.53
流动资产：
18,800,460.40
29,876,898.39
1,181,700.00
2,715,763.12
3,010,473.60
其他应收款
137,359,685.74
173,169,042.04
33,884,470.78
24,936,498.28
应收补帖款
1,234,643.55
1,053,695.34
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计
195,195,875.88
232,046,607.65
长期投资：
长期股权投资
657,534,804.73
440,605,877.69
长期债权投资
长期投资合计
657,534,804.73
440,605,877.69
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价
19,821,181.42
16,717,289.01
减：累计折旧
5,374,348.97
4,640,613.81
固定资产净值
14,446,832.45
12,076,675.20
减：固定资产减值准备
8,352,059.54
8,352,059.54
固定资产净额
6,094,772.91
3,724,615.66
38,153,708.50
45,813,619.88
固定资产清理
固定资产合计
44,248,481.41
49,538,235.54
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款：
递延税款借项
896,979,162.02
722,190,720.88
法定代表人：
财务负责人：
会计机构负责人：
资产负债表
编制单位:海虹企业（控股）股份有限公司
负债及所有者权益
176,552,130.00
144,552,955.00
6,476,310.83
19,437,955.18
14,386,664.95
6,500,438.17
354,531.57
764,895.58
应付福利费
1,349,794.10
1,779,279.02