诺安稳固收益债券(000235)
诺安稳固收益债券
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1.0300-0.1%1.0310-0.48%1.03600%1.03600.1%1.0350-0.1%1.03600.19%1.03400.1%1.03300.19%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
诺安稳固收益债券-0.1%-0.58%1.18%2.69%-0.19%0%0%1.18%
上证综指4.23%15.52%6.50%70.50%83.83%72.66%66.42%6.50%
沪深3005.01%18.12%14.53%68.28%86.41%86.41%60.41%14.53%
和讯基指-0.91%7.79%10.69%46.09%40.06%120.5%234.33%10.69%
上证基指4.35%14.29%11.72%50.39%65.75%63.75%63.17%11.72%
同类排名700|822725|822614|822610|822660|822535|822462|822632|822四分位排名----
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诺安稳固收益债券(000235)资产规模
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诺安稳固收益债券(000235)基金经理
：硕士 任职日期：
谢志华，男，中国国籍，同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司，从事固定收益研究；2008年加入招商基金，任职研究员，负责利率及信用研究。2010年8月起任招商安心收益债券型基金经理，2011年3月起任招商安瑞进取债券型基金经理。2012年9月加入诺安基金，2013年5月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金及诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2013年6月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金，2013年8月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年11月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理，2014年6月起任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年11月起任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。
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诺安中小板等权重ETF(159921)
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单位净值:1.9660
净值增长率:1.34%
累计净值:1.9660
净值更新日期:
基金简称:诺安ETF
最新规模:0.06亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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#诺安中小板等权重ETF#业绩表现分红信息
基金经理访谈
持仓重大变化
持有债券 资产配置
份额变动持有人
诺安研究精选股票(320022)
1.00000.0000%
诺安基金管理有限公司关于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议生效的提示性公告
诺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于日至日期间以通讯方式召开诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会并于日在《中国证券报》及基金管理人网站（）发布了《诺安基金管理有限公司关于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。现将诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“诺安中小板等权重ETF联接”）基金份额持有人大会决议生效的相关事项提示如下：
　一、基金份额持有人大会会议情况
　诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会已于日至日期间以通讯方式召开，大会表决时间于日17:00截止。出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持份额共计9,914,641.13份，占权益登记日本基金总份额13,081,310.67份的75.79%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。
　会议审议了《关于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席本次大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：9,914,641.13份基金份额同意；0份基金份额反对；0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的100%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：
　项目 金额（单位：人民币元）
律师费 80,000
公证费 12,000
合计 92,000
　二、基金份额持有人大会决议生效情况
　根据日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金份额持有人做出选择。因此，本次基金份额持有人大会决议生效日为日，正式实施转型日为日。
　基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于日在《中国证券报》及本公司网站（.cn）刊登的《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》。
　三、转型方案实施情况
　1、关于基金合同等法律文件的修订情况
　根据《关于诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修订为《诺安研究精选股票型证券投资基金基金合同》、《诺安研究精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《诺安研究精选股票型证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件于日生效，自该日起《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效，《诺安研究精选股票型证券投资基金基金合同》生效。
　2、转型方案实施的安排
　本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额转型为诺安研究精选股票型证券投资基金份额，转型基准日为日。
　转型基准日登记在册的原诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：320022），基金管理人将为份额持有人计算其持有的基金资产及未结转收益，按照1.00元的面值折算为诺安研究精选股票型证券投资基金份额，基金代码保持不变，仍为320022。
　3、对基金份额持有人的影响和基金份额持有人享有的选择权
　本基金转型前为中小板等权重ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金转型前为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。本基金转型后为股票型基金，属于具有高风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
　转型期间，本基金的申购、赎回业务照常办理，不受影响。同时为了保障基金平稳运作，保护基金持有人利益，本基金将自日起暂停办理转换业务，敬请投资者留意。
　原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，其持有的基金份额将默认转为诺安研究精选股票型证券投资基金，转型后基金的申购赎回业务将照常办理。
　四、备查文件
　1、《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》
　2、《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
　3、《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
　4、中国证监会《关于准予诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册的批复》（证监许可[2015]8号）
　特此公告。
　诺安基金管理有限公司
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4指基偏离基准收益率超10% 诺安中小板ETF联接差距最大
公司观点-正文内容
　　业内人士认为，如果标准指数基金与其所跟踪的指数，同时间段内的收益率差的绝对值越小，说明跟踪该指数越紧密，反之，则说明与该指数拟合得不够好　　■见习唐芳　　在刚刚结束的2013年，指数型基金业绩很抢眼。在全部股票型基金的业绩排名中，创业板EtF及其联接基金、融通创业板基金3只指数型基金在前十名中位列三席。但是，业内人士表示，对于指数产品，跟踪误差才最能衡量基金公司和基金经理的指数管理能力。　　所谓跟踪误差是基金净值收益率与基准指数收益率之间差值的标准差，这个差额越小，代表指数基金与标的指数有更好的拟合度。对于普通指数基金而言，行业内比较认可的正常跟踪误差值一般在2%~3%以内。　　业内人士认为，简单来看，如果标准指数基金与其所跟踪的指数，同时间段内的收益率差的绝对值越小，说明跟踪该指数越紧密，如果差的绝对值越大，则说明与该指数拟合得不够好。　　若以这一指标来考察指数型基金去年的表现，哪只基金表现更胜一筹呢？　　《证券日报》基金新闻部根据WiND资讯数据整理显示，167只标准指数型基金中，招商深证tmt50EtF联接基金偏离所跟踪的指数标的最小，为0.0170%。此外，有4只标准指数型基金去年全年收益率与同期业绩比较基准收益率差值的绝对值在10%以上，其中诺安中小板等权重EtF联接基金和业绩比较基准收益率的差距最大，为13.0881个百分点。　　而可比的27只增强指数型基金中，有15只基金去年全年收益率超越业绩比较基准收益率，其中富国基金和易方达基金旗下均有2只基金入围。　　招商深证tmt50EtF联接　　偏离最小不足0.02%　　根据银河证券评级机构分类，目前市场上的指数基金有两种，一种是标准指数型基金，另一种是增强指数型基金。采取完全复制法进行指数管理和运作的为标准指数型基金。以跟踪标的指数为主，但可以实施增强策略或优化策略的为增强指数型基金。对于前者，关键要看它们对于标的指数的拟合度，即与基准指数越吻合越好，偏离越小越好；而后者，其基金管理人都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。　　《证券日报》基金新闻部根据WiND数据统计显示，2013年，167只标准指数型基金中，招商深证tmt50EtF联接基金偏离所跟踪指数标最小，为0.0170%。此外，博时深证基本面200EtF联接基金偏离业绩比较基准收益率也不到0.02%，为0.0176%。但是，今年以来，截至昨日，上述2只指数基金收益率与业绩比较基准收益率之间的差距分别为0.0888%和0.0571%。　　此外，同期收益率与所跟踪的业绩比较基准收益率的差距小于0.1%的基金还有4只，分别是广发中小板300EtF、建信深证基本面60EtF联接、南方上证380EtF联接和南方中证500EtF联接。其去年全年收益率与业绩比较基准收益率的差距分别为0.0255%、0.0525%、0.0693%和0.0905%。　　值得注意的是，上述去年全年收益率与业绩比较基准收益率的差距小于0.1%的基金，都是EtF或EtF的联接基金。而除这两类基金以外，和所跟踪基准业绩差距最小的是天弘深证成指基金，差距为0.1301%。　　去年全年收益率与业绩比较基准收益率之间差距最大的是诺安中小板等权重EtF联接基金，这只成立于日的基金，去年全年偏离值为13.0881个百分点。不过，今年以来，截至昨日，该基金收益率之间的偏离值为0.3526%。　　此外，国投瑞银瑞福优先、国泰中小板300成长EtF和国泰中小板300成长EtF联接3只基金，去年全年收益率与同期跟踪的业绩比较基准收益率的差距也在10%以上，分别为10.6540%、11.8422%和13.0170%。　　增强型指基超越基准收益率　　富国易方达均占两席　　《证券日报》基金新闻部根据WiND数据统计显示，可比的27只增强指数型基金中，有15只基金去年全年收益率超越业绩比较基准收益率，占比为55.56%。　　其中，银华道琼斯88精选基金超越业绩比较基准收益率最多，超越了12.0896个百分点，也是15只基金中唯一超越业绩比较基准收益率在10个百分点以上的基金。紧随其后的是申万菱信沪深300基金，超越9.8532个百分点，其余13只基金去年超越业绩比较基准收益率均在4个百分点以下。　　值得注意的是，上述15只基金中，富国基金公司和易方达基金公司旗下均有2只基金入围。具体看来，富国基金公司旗下的富国中证红利基金和富国中证500基金，去年全年收益率分别超越业绩比较基准收益率1.7750个和0.4928个百分点。而易方达基金公司旗下的易方达上证50和易方达沪深300量化2只基金去年分别超越业绩比较基准收益率3.8787个和2.0372个百分点。　　此外，也有12只增强指数型基金去年全年收益率落后同期业绩比较基准收益率，其中落后最多的是东方央视财经50基金，落后7.1799个百分点，也是唯一落后业绩比较基准收益率超4个百分点的增强指数型基金。
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