买基金是不是当日净值买出按当日市场价还是上一日的市值价?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-02 05:50 标签： 当日基金净值
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招保万金比肩下跌 基金市值大幅缩水逾30亿元
本文来源于　日 18:14
1月31日，房地产板块大跌，“招保万金”比肩下挫，持有“招保万金”四家公司的基金市值一日缩水达33.7亿元
　　【财经网专稿】记者 李雪 连涨几日的房地产板块1月31日大跌4%，“招保万金”比肩下跌，跌幅均超过5%，四季度即潜伏于地产股的基金们纷纷中招，据证券网统计，截至日，仅持有“招保万金”四家公司的基金，假定持股数量不变，31日当天市值缩水合计达33.7亿元。
　　当日跌幅最大的是（600048.SH）,跌幅6.17%。据证券网统计，截至上季末，共有139只基金合计持有保利地产10.4亿股，其中44只为明星基金，按持仓量排名前五的分别是:胡建平,张剑掌舵的华夏回报(3044.9万股；祝俭掌舵的广发聚富(3029.6万股)；陈逊,尚志民掌舵的华安宏利(2970万股)；王孝德掌舵的上投摩根内需动力(2840万股)；苏竞,叶从飞,韩贤旺共同执掌的汇添富均衡增长(2200万股)；贺轶执掌的富国天瑞强势精选(2171.5万股)。假定持股数量不变，31日当天139只基金市值一日缩水9.1亿元。
　　缩水幅度最严重的是万科A（000002.SZ），截至上季末，共有217只基金合计持有万科A24.7亿股，万科A当日大跌5.21%，上述217只基金市值一日缩水16.3亿元。博时旗下的博时价值增长以及邓晓峰掌舵的博时主题行业分别持有万科A9173.8万股、5500万股股票。另外，华夏回报、华安宏利等基金大佬也持有万科A较大仓位。
　　昨日几近涨停今日又大跌5.6%的（600383.SH），共有65只基金合计持有其8.2亿股，当日市值缩水3.61亿元。共有87只基金合计持有2.6亿股，假定持股数量不变，当日缩水4.75亿元。
　　从成交量看，变动幅度最大的是保利地产，成交量较上一交易日上升29.3%，相较50日移动平均量上升89.9%。金地集团当日成交量相较50日移动平均量上升80.8%；招商地产相较50日移动平均量上升65%；万科A相较50日移动平均量上升66.1%。
　　（证券市场周刊供稿）
【作者： 】
(编辑：靳云辉)
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招商银行南方丰合基金赎回是按当天市值吗
提问者采纳
丰合基金封闭期还没结束，不能赎回。封闭期结束之后保本基金每3年是一个运作周期，没有的到期3年内赎回，每周一交易时间内可以赎回，赎回费2%，1年半后赎回费是1%。没啥用途保本基金持有到期比较好。赎回是按照你赎回当日的单位净值成交，你在银行看到的当天的市值是截止前一日，只能参考，并且没有扣除赎回费。
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其他1条回答
是按照当天的净值来赎回
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是按当天市值计算吗?
不论在银行柜台还是在网上操作(购买,赎回,转换等----),15.00前操作按当天净值,15.00后按第二天净值.
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大家还关注基金产品市值是什么意思？是不是现在这支基金可以卖出的价格？_百度知道
基金产品市值是什么意思？是不是现在这支基金可以卖出的价格？
提问者采纳
也是可以这样理解的。就是指现在当前的价值。
我之前买入价是10000，那现在一万五，是不是长了五千块？
拜托采纳一下下
提问者评价
太给力了，你的回答完美的解决了我的问题！
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