>>>>资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对
资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U8.50对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:2004年5月资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对。问题原因：经检查，发现利润表上有两年的数据。2004年5月资产负债表上未分配利润单元格上取出来的数是2003年5月利润表上的净利润期末数。解决方案：修改资产负债表上未分配利润单元格公式单元。它原来的公式是”D:\\报表\\损益表.rep”->d22relation月with”D:\\报表\\损益表.rep”->月。把它改成”D:\\报表\\损益表.rep”->d22relation月with”D:\\报表\\损益表.rep”->月,年with”D:\\报表\\损益表.rep”->年。这样重新计算一遍就可以了。
用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。方法：如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。
用友软件凭证打印设置方法用友软件凭证打印设置方法
用友凭证打印设置看到很多财务人员询问用友凭证打印设置的具体方法和流程，包括工作期间遇到很多打印方面各种问题。在这里我并不想累述各种设置的问题，只是说怎样确定用友凭证打印的问题所在。当我们想表述关于用友凭证打印的问题。首先要先知道本身的几个情况第一、我们使用的用友软件的版本。只需知道用友T3 用友T6 ,用友U8 的软件 ，用友NC 的软件第二、我们使用的打印机类型是激光/喷墨打印机，还是针式打印机。具体更详细的要知道打印机的型号，如HP1020 ,hp5300，EPSON 67OK等第三、要知道我们用的用友打印的纸型。因为涉及到一个用友软件的套打，套打即是将凭证，报表等数据放在有格子的纸张打。与之对应的就是在a4白纸里打。当然还有第三种情况，或者是公司自己制定的格式。这个可以另当别论。我们知道自己的以上三个情况后，然后就根据您出现的用友凭证打印的问题，包括您如果第一次打印用友凭证的设置方法。我们就会很快对症解决。当然，关于用友软件设置凭证打印的方法很多，遇到的各种问题也很多。
对应版本:用友U8.60对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:在材料出库单上填写好货位后并保存，现在需要修改其中一行的货位数量，需要清除表体货位信息，关键是现在我的表体有20行，我只需要修改其中的一行货位数量，按清货按钮后将表体的所有货位信息全部清除，请问能不能只清除其中一行的货位信息而不影响整个表体问题原因：此问题是操作理解不同造成。解决方案：系统的“清货”指的就是单据体上所有货位的清除，如果需要修改某记录的货物，可先选定该行记录，然后点击工具栏内的货位，此时可以先删行改货位记录然后再重新指定货位即可。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:关于集团回答关于客户全貌的问题，我们已购买ＣＲＭ产品，我们是希望在客户全貌中能看到客户应收明细信息，现在只有收款等信息，另客户全貌在查询时需要有过滤条件，而不是在显示的客户中一个个去查找自己所需要关心的客户，公司有近2万客户，这样查找效率太差．问题原因：使用问题解决方案：客户全貌可以先执行过滤操作，然后根据查询结果浏览客户相关信息；客户收款明细查询可以在发票页签下将发票的余额字段栏目设置为显示就可以了
用友U8软件委托代销销售方式如何做到收入与成本的匹配委托代销销售方式如何做到收入与成本的匹配
委托代销销售方式如何做到收入与成本的匹配原因分析：操作流程问题解答：操作步骤：1、打开存货核算选项，“存货核算”-“选项录入”。2、将“委托代销成本核算方式”修改为“按发出商品核算”。3、在每月确认成本时选择“存货核算”-“业务核算”-“发出商品记账”，委托代销业务类型中的按发票记账即可做到收入与成本的匹配。
用友U8软件无法月末转账操作无法月末转账操作
无法月末转账操作原因分析：见问题答案。问题解答：在“初始化”—“设置期间损益结转定义”中设置了本年利润科目之后就会有科目显示在月末转账界面。
用友u8软件销售提成销售提成
销售提成原因分析：10万提5%，50万8%，100万15%，这样的提成计算在连锁加盟版中是可以实现的。问题解答：可以这么设置：case when [销售利润]&0 and [销售利润]&10000 then [销售利润]*0.2 else [销售利润]*0.21 end
用友u8软件丢失登录密码怎么处理？丢失登录密码怎么处理？
丢失登录密码怎么处理？原因分析：在数据中，打开systemuser表，把对应的systemuser表中“admin”字段“suname”中的字段的值还原为默认的值，默认值为:a5ae4a801fc3，重新登录入密码恢复最初状态：admin问题解答：在数据中，打开systemuser表，把对应的systemuser表中“admin”字段“suname”中的字段的值还原为默认的值，默认值为:a5ae4a801fc3，重新登录入密码恢复最初状态：admin
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:U852安装完成之后,怎么也连接不到服务器,而且包括数据库和软件全部都重装过,而且经过检查各项服务均已启动问题原因：原因是防火墙把winntserver和sqlserver禁止了解决方案：我们在重新安装软件之后,最好先将防火墙关掉,如果已经提示连接不到服务器,再进行重新启动MSSQLSERVER服务即可.
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：资金管理模块问题现象:在录入对外付款单并保存，提示赤字金额与实际不符。问题原因：程序在校验帐户余额是否赤字时，在WHERE[cSetID]like‘15*‘条件中有误，应把“*”改为“%”，导致单据提示赤字金额与实际不符。解决方案：请从支持网站下栽并安装U821资金管理最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:发货统计表按发货单号范围过滤销售统计表按发票号范围过滤问题原因：需求解决方案：已经通过补丁DATA_DATA_SA_sp.sql解决
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间，通过格式设置好像也无法添加！问题原因：程序设计如此，收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。解决方案：在“格式”状态下，进入首发存汇总表，单击上面“格式”在“标题区域”点击右键，选择“增加标签”，然后在标签上点击右键，选择“属性”，然后“数据源类型”选择“公式”，“数据源”的公式参照中选择“取数公式”，选择“取条件值”，在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:凭证打印时，只能一张一张打，如果联打的话，就会串纸错位。以前打印都是好好的，请问是什么原因？？问题原因：打印设置问题解决方案：请检查您打印设置中的纸张与实际的纸张类型是否相符，如果有走纸偏差现象，可通过专用设置进行调整。如果您是套打，可将以前正常年度数据库中GL_mybooktype表导入并替换当前有问题的年度数据库中GL_mybooktype表。另外套打一定要选择自定义纸张。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:在打开固定资产卡片管理功能时出现运行错误，同时死机退出系统问题原因：机器名称有问题，机器名有‘－’特殊字符解决方案：修改机器名称，保证机器名为纯英文。
预测单引起的逾期问题现象：时栅设置：日数：十，需求来源：预测单+客户订单不消抵，周均化，MRP每周三一次。例（期间11月1日至11月30日，预测单：A产品100）：A产品（无安全库存）现存量有100台，11月5日有一笔销售订单100台，出库100台。11月9进行MRP运算后，发现生产逾期的需求。只要现存量小于预测单数，就会生产这种现象。如果采用预测单+客户订单消抵的方式，必须等销售订单参加MPR运算后才可以出库，这样不符合实际业务。而客户大部分产品的累计提前期是在35天至40天左右，所以也无法采用缩短预测单预测时间。鉴于以上情况，应该如何调整才可以避免此现象的产生？
解决方案：使用问题;预测供应逾期在不使用销抵时删和不修改预测期间时在预测起始日11/1号计算时产生属于正常。测试说明：预测12-27至1-7号200套，提前期10天，销售预计完工12-27号；在不消抵时删：单独计算预测供应，与销售订单无关；在预测起时期12-27后计算都会有逾期预测供应，因为预测单在1-7号前有效。此时，既然不考虑销售销抵，预测起始期落在计算日之前无法预测，需要修改预测数据；修改后计算即可。或者，既然要求预测数据受销售订单影响，那么为何不设置消抵时删。设置后发货计算数据正常。没有逾期供应。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:在U88.21销售管理模块中，做完销售出库单，总额分摊商业折扣后，为何税额不让修改，但8.11版允许修改,想要修改税额的原因是：打印发票的税务软件与我们的软件在总额分摊商业折扣后由于计算方法的不同，即四舍五入的原因而导致税额结果相差1、2分人民币问题原因：同解决方案解决方案：如果修改税额就会影响价税合计，导致影响了总额分摊商业折扣的折扣额，所以必须取消总额分摊商业折扣，再修改税额。
对应版本:用友U其他对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:该数据是U821工资数据，在结转到2004年数据的时候提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后执行本功能。”问题原因：数据库表WA_GZData的工资项目在工资项目表WA_GZtblset中不存在。解决方案：到数据库表WA_GZData的表定义中删除如下工资项目，这些工资项目在WA_GZtblset表中不存在。WA_GZData:F_38,F_39
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:进库存管理没有日常业务操作界面问题原因：该操作员无日常业务操作权限解决方案：请到系统管理里设置明细权限以admin身份注册系统管理,单击权限-权限,选择操作员后单击修改可以看到操作
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：企业门户模块问题现象:操作员无法执行涉及部门核算的业务问题原因：该操作员设置权限的时候没有给予进行部门核算的权限解决方案：在数据权限中设置下选定操作员，分配相应权限即可以帐套主管进入门户,基本信息-数据权限设置,给操作员赋予相应部门权限
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－-项目明细帐--项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－>项目明细帐->项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。
问题原因:设置错误
解决方法:请在选项->其他->项目排序方式选择按编码方式排序即可。
用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配
问题原因:程序问题解决方法:安装补丁后，项目管理重新分配生成凭证即可。
2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数 问题现象：860sp2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数，而2005年则可以,
解决方案：生产订单子件应领数量不能切除尾数问题,是通过补丁解决的.请在06年帐套更新补丁后测试."在存货档案的控制页下新增选项“领料是否切除尾数”，如果选中该选项，则在材料出库单参照生产订单生单时自动切除尾数，否则按计划生成数生成材料出库单，而MPS/MRP页签下的“是否切除尾数”选项只影响生成的采购计划是否切除尾数，选中则切除！"
bom中的领料部门，是否可以自动带到材料出库单上 问题现象：bom中的领料部门，按帮助的说明是可以自动带到材料出库单上的。但现在不可以。经测试。限额领料单可以。配比出库不行。可在应用生产订单模块时需要用配比出库。我发现可能是因为生产订单子件资料里，单据上没有领料部门，所以导致带不过去解决方案：BOM中的领料部门，为库存管理生成限额领料单使用。在生产订单子件用料中，没有参照BOM中的领料部门，这是因为同一产品，可在不同的部门（车间）生产，只有确定生产订单的具体工序在那个工作中心执行，且子件直接在此工序上领料，才能确定真正的领料部门。
| Copyright &初学课件：|| ｜
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 1036|回复: 8
期初平衡，资产负债表期初对不上，期末又相等
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看，没有帐号？
结转上年度数据到13年，13年期初余额试算平衡，做完1月凭证，出了1月资产负债表，表上资产总计期初数与负债权益总计对不上，但期末又对上了，原因何在？求大神指点。。
看你的余额表和资产负债表核对啊，兄弟。
解释的很详细
谢谢，原来是年结的问题，问题出在本年利润和未分配利润里，还是谢谢你们&
期初取数公式有问题吧
把期初余额表和资产负债表核对，按资产，负债，所有者权益的合计数进行核对，先看是哪一个大类出了问题，假如报表上的资产总数同期初余额表不符，就在内部查流动资产合计和非流动资产合计，假如流动资产合计不符，再逐一核对流动资产的各项目。做这个事不能着急。找到了具体是哪个科目有问题，再看报表公式，最终很可能是公式的问题。建议先检查一下存货项目。
tiange7801 发表于
解释的很详细
谢谢，原来是年结的问题，问题出在本年利润和未分配利润里，还是谢谢你们
本年利润要全部转到未分配利润上去！
3楼解释得很清楚啊
还是报表公式的问题
可以考虑修改报表公式
)&&&严禁抄袭本站资源！
Powered by用友NC5.X_IUFO报表常用公式设置大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
喜欢此文档的还喜欢
用友NC5.X_IUFO报表常用公式设置大全
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢用友通精算普及版中，制作资产负债表，收入类的期末数公式设置好以后，从格式转换为数据，输入关键词（年月日），发现1月-11月报表中都可以显示数字，但是12月份报表就没有数字，求大侠帮忙！！
用友通精算普及版中，制作资产负债表，收入类的期末数公式设置好以后，从格式转换为数据，输入关键词（年月日），发现1月-11月报表中都可以显示数字，但是12月份报表就没有数字，求大侠帮忙！！ 20
不区分大小写匿名
12月份可能没记帐
我用的是09年的数据来验证报表的正确性，09年已结帐
在其他报表中12月份的数据都可以显示出来
资产负债表怎么会有收入类科目？
不只是收入类没有数据显示，而且支出类也没有显示，但是在其他月份这两项显示正常，就只有12月份显示不了，不知道为何
你这个是事业单位会计吧？
收入类应该最发生数吧，没有余额的
重新修改公式，勾选“包含未记账凭证”
例如将银行存款期初公式修改为：QC("1001",全年,,,年,,"y")
修改后，还是这样
如果有多个账套的话，用模板制作的资产负债表需要修改账套和及会计年度的！
我就只有一个帐套
这样啊，那我也不知道了。但是我认为就是公式的原因，你再仔细检查一下你的公式，把1-11月随便一个月的格式复制到txt上，再把12月份的公式也粘贴在一起，对比一下看看！
等待中，不过还是谢谢啦
客气，希望真有人高人能帮助你！不好意思，帮不了你！
相关知识等待您来回答
财务税务领域专家你现在的位置： /
/ 正文内容
时间： 12:1:15
作者 : admin
分类 : 学用友
已有 0 人对本文发表了看法
& &【问题现象】：软件财务报表模块的2007年新会计准则下资产负债表默认模块，期末数在前，年初数在后，与平常阅读习惯不符，怎么进行调整？将年初数调到前面，期末数调到后面呢？& &【适用版本】：， （其他序列软件同样可以参照此办法进行处理）& &【原因分析】：用友T3默认模板格式问题，可以通过交换列的方式进行相应的调整，下面网站的工程师将通过图片和文字教程指导大家将用友T3资产负债表的期末余额和年初余额两列怎么对调？如果你想将默认模板修改掉，请参照之前发布的：，前面几个步骤再参照这篇教程进行调整，即可将默认模板的期末数和年初数两列成功对调并替换默认模板。以下是详细的操作步骤：& &(1)登录用友通T3软件进入财务报表模块，在报表“格式”状态下，选择第一行，右键选择“组合单元”-“取消组合”：& && &(2)依次点击菜单“编辑”-“交换”-“列”，将B和C交换，E和F交换：& && &(3)选择第一行，右键选择“组合单元”-“整体组合”：& && &(4)替换合计单元的公式，选中B列，右键选择“替换”，查找内容“C”，替换为“B”，替换内容“公式单元”，替换范围“已选中单元”，点击全部替换。& &(5)根据第四点步骤，修改C,E,F列公式同样操作。& &注意事项：如果将资产负债表标题栏进行取消组合后，交换的时候还是会提示“交换列失败”？如下图所示：请查看表格下列有没有整体组合的单元格，将所有的整体组合的单元格全部取消组合，再进行交换。& && &如果您在操作过程中碰到任何问题，请将您的问题提问到，将由T3工程师免费为您解答，如果较为紧急，可联系右上角QQ客服远程协助处理。
本文系作者辛苦写作所得，转载请留下版权链接：本文转载自用友软件下载（）网站！