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大摩18个月定期开放债券：基金份额发售公告
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摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告【重要提示】1、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,不办理申购与赎回业务。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起18个月。首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期,开放期间原则上为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。如在开放期尚不足五个工作日时发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足基金合同关于开放期的时间要求,即确保每一开放期至少达到5个工作日(如发生上述情形时开放期已达到5个工作日,则本基金将在上述情形消失继续开放以达到预先公告的时间长度)。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的18个月,依此类推。3、本基金的基金管理人和注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。4、本基金的募集期为日至日。在募集期内,本基金通过基金管理人的直销机构(包括柜台和网上交易平台)、中国民生银行等机构的代销网点公开发售。5、本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。6、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效。7、根据中国证监会的规定,一个投资人只能开设和使用一个基金账户 不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。8、在设立募集期内,投资人可至本基金的直销机构认购,也可至代销机构认购,首次认购最低限额为人民币1000元,追加认购单笔最低限额为人民币1000元。投资人在募集期内可以重复认购。多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购期内对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。认购申请一经基金份额发售机构受理,则不可撤销。9、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或通过本公司网上交易平台查询最终成交确认情况和认购的份额。10、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在日《中国证券报》、日《上海证券报》、上的《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。11、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站(.cn)和中国民生银行股份有限公司网站(.cn)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。12、在募集期间,各代销机构可能变更、增加部分基金销售网点,具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告,或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询,具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构,投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。13、对未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的客户服务电话(400-免长途费)及直销专线电话(8)咨询购买事宜。14、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。15、风险提示证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金合同规定的基金总份额的一定比例时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险的品种。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。因此本基金无法完全规避债券市场的下跌风险。投资人在进行投资决策前,请认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。16、基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。一、本次发售基本情况(一)基金名称:摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(二)基金简称:大摩18个月定期开放债券(三)基金代码:000064(四)基金类别:债券型(五)基金运作方式:契约型定期开放式(六)基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元(七)基金存续期限:不定期(八)募集规模上限及规模控制措施:本基金不设募集规模上限(九)募集对象:个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。(十)基金份额销售机构1、直销方式(1)直销机构1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层联系人:吴海灵电话:(8传真:(1全国统一客服电话:400-2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室联系人:田毅东电话:(010)0传真:(010)3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元联系人:田毅东电话:(021)0传真:(021)(2)网上交易平台本基金管理人网上交易平台网址:.cn/etrading,目前已开通中国建设银行龙卡借记卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行借记卡、中信银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广发银行借记卡、浙商银行借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、温州银行借记卡、上海农村商业银行借记卡和顺德农村商业银行借记卡的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以通过本基金管理人网上交易平台办理开户手续,并办理本基金的认购手续。深圳、北京或上海的投资人单笔认购金额超过100万元(含100万元)人民币以上的,可拨打直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。2、代销机构(1)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标客户服务电话:95568网址: .cn(2)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表:蒋超良客户服务电话:95599网址:(3)交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦客户服务电话:95559网址:(4)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁客户服务电话:95555网址:(5)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立客户服务电话:95558网址:(6)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦法定代表人:孙建一联系人:芮蕊联系电话:6客户服务电话:95511-3网址:http:// /(7)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉客户服务电话:95528网址:http:// .cn(8)烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人: 庄永辉客户服务电话:网址: (9)河北银行股份有限公司注册地址:石家庄市平安北大街28号办公地址:石家庄市平安北大街28号法定代表人: 乔志强客户服务电话:400-612-9999网址: (10)华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路750号法定代表人:洪家新联系人:陈敏联系电话:021-客户服务电话:021--网址:.cn(11)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人:陈忠联系电话:010-客户服务电话:95558网址:http:// (12)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青联系人:权唐联系电话:010-客户服务电话:400-网址:(13)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈有安联系人:田薇联系电话:010-网址:.cn(14)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-客户服务电话:400-800-8899网址:(15)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣联系电话:021-客户服务电话:400-553网址:(16)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华联系人:芮敏祺联系电话:021-客户服务电话:400-网址:(17)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:储晓明联系电话:021-客户服务电话:95523网址:(18)光大证券股份有限公司注册地址: 上海市静安区新闸路1508号办公地址: 上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳联系电话:021-客户服务电话:400-108998网址:(19)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣联系人:谢高得
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：$$ 10:33:55 000712锦龙股份可以追涨05年20日 10:33：$$ 大家可以回顾99年5月19日启动的那轮牛市行情（也被...05年20日 10:33：$$ 阿旗()
600777，越走越好看了...05年20日 10:33：广东省卫生厅和广东省医药采购平台发布《关于征求广东...05年20日 10:33：突破已经不是问题了 //@当爱变成习惯:能否突破17.86呢...05年20日 10:32：$$ 10:32:15 第一个小时的成交量是453亿，依然保持放...05年20日 10:32：$$ 10:32:10 低碳概念：天科股份、九龙电力05年20日 10:32：$$ 10:32:16 判断变盘方向时，应该把握另外的两条原则...05年20日 10:32：$$ 10:31:11 10:28因为今天生物医药这个板块跌幅太深...05年20日 10:31
成交量(手)
4.9310.04%12202313.026.72%44910312.341.48%46153710.300.59%4347692.93-1.35%523457
11.116.62%6801667.802.36%7146956.041.17%77045610.601.15%64225914.680.00%0
6.139.07%60191820.204.18%17899013.681.33%25179021.820.18%4035213.75-0.79%380601
12.896.97%18025413.113.47%3395959.631.58%1605567.500.54%49095914.03-1.06%86258
7.2310.05%30126115.4010.00%6400517.157.52%2357614.274.31%29359923.721.37%95840
8.002.17%22269511.501.14%49658228.600.39%1020376.790.30%13161416.44-0.06%174460
12.153.05%18655831.782.95%828483.951.80%69622220.721.07%349996.590.76%372932
12.375.46%4890311.102.97%21170812.850.47%44808711.10-0.18%1972006.24-1.58%125982
6.200.81%2010173.06-0.33%19420836.03-1.02%8345713.10-1.21%15706830.95-4.65%158289
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大摩18个月定期开放债券(000064)
单位净值:1.0820
净值增长率:0.09%
累计净值:1.2100
净值更新日期:
最新规模:6.45亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回
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基金财务状况
基金业绩表现及排名
日期区间(截止)
净值增长率(%)
同类排名(纯债债券型)
同类平均(纯债债券型)
年化收益率(%)
四分位排名
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